Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Önkormányzat évi Költségvetés ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM 5. számú melléklet engedélyezett létszám (májusi módosítás után) módosítás (szeptember) engedélyezett létszám (szeptemberi módosítás után) Intézmény neve tisztségvis elők köztisztvis elő MT hatálya alá tartozó alkalmazott közalkalmazott pedagógus munkakörben nem pedagógus munkakörben ÖSSZESEN tisztségvis elők köztisztvis elő MT hatálya alá tartozó alkalmazott közalkalmazott pedagógus munkakörben nem pedagógus munkakörben ÖSSZESEN tisztségvis elők köztisztvis elő MT hatálya alá tartozó alkalmazott közalkalmazott pedagógus munkakörben nem pedagógus munkakörben ÖSSZESEN Megyei Jogú Város Önkormányzat 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Megyi Jogú Város Polgármesteri Hivatala 0,00 133,00 60,00 0,00 0,00 193,00 0,00 0,00 133,00 60,00 0,00 0,00 193,00 Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ 0,00 0,00 0,00 0,00 56,50 56,50 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,50 59,50 Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár 0,00 0,00 0,00 0,00 22,50 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,50 22,50 Egyesített Óvoda 0,00 0,00 0,00 81,00 69,00 150,00-4,00-3,00-7,00 0,00 0,00 0,00 77,00 66,00 143,00 6. összesen: 2,00 133,00 60,00 81,00 148,00 424,00 0,00 0,00 0,00-4,00 0,00-4,00 2,00 133,00 60,00 77,00 148,00 420,00 tartósan távollévők nélkül 18. oldal

17 Önkormányzat évi Költségvetés ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM 5. számú melléklet közfoglalkoztat ottak létszáma (fő) 768,00 50,00 5,00 823, oldal

18 Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a Stabilitási Törvény szerint meghatározott saját bevételetek 6. számú melléklet az adatok Ft ban hitel megnevezése Hosszú lejáratú hitelek törlesztési támogatás állami átvállalás törlesztés kamatfizetés törlesztés kamatfizetés törlesztés kamatfizetés törlesztés / adósságkons kamatfizetés törlesztés kamatfizetés törlesztés kamatfizetés zolidáció Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitel felvét ÖNK- 0138/ Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt - működési célú, éven túli hitel Fejlesztési célú hitel felvét (pályázati önerők finanszírozására) Hosszú lejáratú hitel összesen Rövid lejáratú hitelek Erste Bank Zrt -felhalmozási célú, rövid lejáratú hitel felvét Takarékszövetkezeti bank Zrt - folyószámla-hitel Takarékszövetkezeti bank Zrt - működési célú, likvid hitel Rövid lejáratú hitel összesen Kötvény-kibocsátás Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás II. Kötvény (EUR alapú) Lízingszerződések Egészségügyi gép, műszer beszerzés Egészségügyi gép, műszer beszerzés Lízingszerződések összesen Kezességvállalások eredeti szerződés szerinti összeg Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizető kezességvállalás ONK-0075/2007./KEZI Hmvhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS Erste Bank Zrt - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvétele "Panelprogram" keretében Kezességvállalás Hód-Menza Nonprofit Kft forgóeszköz-hitelfelvételéhez, illetve faktoring keretmegállapodásához Tornyai Projekt által érintett társasházak hitelszerződéséhez kapcsolódó kezességvállalás Kurucz D. István gyűjteményes kiállítás - Szépművészeti Múzeum műtárgykölcsönzés 102/2014. (04.24.) Kgy. Határozat e Ft (lejárt) Kezességvállalások összesen január 1. hitelállomány.i. negyedév ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ törlesztés kamatfizetés II. negyedév III. negyedév Önkormányzat adósságszolgálata összesen IV. negyedév január 1. hitelállomány január 1. hitelállomány január 1. hitelállomány Saját bevételek Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek Díjak, á gy pótlékok, es ö ö bírságok, ate á s ja a, agyo é té ű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációbó származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevétel összesen oldal

19 Önkormányzat évi Költségvetés EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK 7. számú melléklet FORRÁS sor szá m projekt megnevezése EMIR azonosító a projekt által támogatott intézmény megnevezése projekt elszámolható összköltsége támogatási intenzitás %- a deviza nem Európai Uniós forrás hazai költségvetés i forrás önkormányz ati sajátforrás Európai Uniós forrás hazai költségvetés i forrás önkormányz ati sajátforrás Európai Uniós forrás hazai költségvetés i forrás önkormányz ati sajátforrás Európai Uniós forrás hazai költségvetés i forrás önkormányz ati sajátforrás Európai Uniós forrás hazai költségvetés i forrás önkormányz ati sajátforrás Európai Uniós forrás hazai költségvetés i forrás önkormányz ati sajátforrás Kiemelt célforgalmú belterületi gyűjtőutak felújítása en A minőségi nevelésért, avagy a Nádor utcai óvoda Infrastrukturális fejlesztése en DAOP-3.1.1/B DAOP Önkormányzata ,0% HUF Önkormányzata (jogutód) - HTKT ,0% HUF (jogelőd) 3. A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos Non-profit Információs Központ fejlesztése GovernEE 4. KEOP-6.2.0/B/ CE187P3 (Central Europe Program - ERDF) Önkormányzata Önkormányzat ,0% HUF ,0% Euro Szent István Városrehabilitáció DAOP-5.1.2/C-09-2f Önkormányzat ,7% HUF Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja TÁMOP A/11-2- Exner Leó Óvoda ,0% HUF Gyulai József Természettudományos Műhely kialakítása TÁMOP / Önkormányzat ,0% HUF MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében DAOP-5.1.1/B Önkormányzat ,0% HUF Németh László Városi TÁMOP /1- Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár ,0% HUF Közigazgatás közelebbről Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése területén ÁROP-1.A DAOP-3.1.2/A szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének KEOP-1.2.0/ szennyvízcsatornázása Szent István utca 73. szám alatti óvodai intézmény energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/A/ A Szabadság tér 93., Magvető utcai 2. és Malom utca 25. szám alatti óvodai KEOP-5.5.0/A/12- intézmények energetikai korszerűsítése Oldalkosár u 14. és 4. szám alatti óvodai intézmények energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/A/ Szervezetfejlesztés a i ÁROP-1.A Önkormányzatnál "TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - TERVEZÉS, KÖZOP ENGEDÉLYEZÉS "TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - JOGI ÉS PÉNZÜGYI KÖRNYEZET KÖZOP SZABÁLYOZÁSÁNAK Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat Önkormányzat ,0% HUF ,0% HUF ,1% HUF ,0% HUF ,0% HUF ,0% HUF ,0% HUF ,0% HUF ,0% HUF oldal

20 Önkormányzat évi Költségvetés EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK 7. számú melléklet FELHASZNÁLÁS sor szá m projekt megnevezése személyi juttatások járulékok dologi és beruházási egyéb folyó felújítási személyi juttatások járulékok dologi dologi dologi dologi és beruházási felújítási személyi és beruházási felújítási személyi és beruházási felújítási személyi és járulékok járulékok járulékok egyéb folyó juttatások egyéb folyó juttatások egyéb folyó juttatások egyéb folyó beruházási felújítási személyi juttatások dologi és beruházási járulékok egyéb folyó felújítási Kiemelt célforgalmú belterületi gyűjtőutak felújítása en A minőségi nevelésért, avagy a Nádor utcai óvoda Infrastrukturális fejlesztése en A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos Non-profit Információs Központ fejlesztése GovernEE Szent István Városrehabilitáció 6. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja Gyulai József Természettudományos Műhely kialakítása MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében Közigazgatás közelebbről Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése területén szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása Szent István utca 73. szám alatti óvodai intézmény energetikai korszerűsítése A Szabadság tér 93., Magvető utcai 2. és Malom utca 25. szám alatti óvodai intézmények energetikai korszerűsítése Oldalkosár u 14. és 4. szám alatti óvodai intézmények energetikai korszerűsítése Szervezetfejlesztés a i Önkormányzatnál "TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - TERVEZÉS, 18. ENGEDÉLYEZÉS "TramTrain" integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hmvhely és Szeged viszonylatában - JOGI ÉS PÉNZÜGYI KÖRNYEZET 17. SZABÁLYOZÁSÁNAK oldal

21 Önkormányzat évi Költségvetés EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK 7. számú melléklet FORRÁS sor szá m projekt megnevezése EMIR azonosító a projekt által támogatott intézmény megnevezése projekt elszámolható összköltsége támogatási intenzitás %- a deviza nem Európai Uniós forrás hazai költségvetés i forrás önkormányz ati sajátforrás Európai Uniós forrás hazai költségvetés i forrás önkormányz ati sajátforrás Európai Uniós forrás hazai költségvetés i forrás önkormányz ati sajátforrás Európai Uniós forrás hazai költségvetés i forrás önkormányz ati sajátforrás Európai Uniós forrás hazai költségvetés i forrás önkormányz ati sajátforrás Európai Uniós forrás hazai költségvetés i forrás önkormányz ati sajátforrás 18. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai fejlesztése KEOP /C/ Önkormányzat nettó költség 95%-a HUF Hozzájárulás Európai Uniós forrásból megvalósuló projektekhez -Mártély-Székkutas Ivóvízminőség javító Projekt KEOP-1.3.0/ Mártély-Székkutas Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás oldal

22 Önkormányzat évi Költségvetés EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK 7. számú melléklet FELHASZNÁLÁS sor szá m projekt megnevezése személyi juttatások járulékok dologi és beruházási egyéb folyó felújítási személyi juttatások járulékok dologi dologi dologi dologi és beruházási felújítási személyi és beruházási felújítási személyi és beruházási felújítási személyi és járulékok járulékok járulékok egyéb folyó juttatások egyéb folyó juttatások egyéb folyó juttatások egyéb folyó beruházási felújítási személyi juttatások dologi és beruházási járulékok egyéb folyó felújítási 18. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai fejlesztése Hozzájárulás Európai Unió 1. -Mártély-Székkutas Ivóvízminőség javító Projekt 24. oldal

23 Önkormányzat évi Költségvetés ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 8. melléklet az adatok Ft ban rovatrend BEVÉTELEK eredeti előirányzat január február március április május június július augusztus szeptember október november december B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B 3 Közhatalmi bevételek B 4 Működési bevételek B 6 Működési célú átvett pénzeszközök B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B 5 Felhalmozási bevételek B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 8 Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány) BEVÉTELEK MINDÖSZESEN rovatrend KIADÁSOK eredeti előirányzat január február március április május június július augusztus szeptember október november december K 1 Személyi juttatások K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K 3 Dologi K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) K 5 Egyéb működési célú (támogatások, kölcsönök) K 6 Beruházások K 7 Felújítások K 8 Egyéb felhalmozási (támogatások, kölcsönök) K 9 Finanszírozási (hitelek, kötvény) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

24

25

26 Önkormányzat évi költségvetés KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 10. számú melléklet az adatok EZER forintban az Ávr 28. és az Áht 24. (4) bekezdés c) pontja alapján a) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése jogcím megnevezése közvetett támogatás összege b) A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése jogcím megnevezése közvetett támogatás összege lakáscélú helyi támogatás vissza nem térítendővé átminősítése 500 c) A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség jogcím megnevezése közvetett támogatás összege Lakbér és helységbérlet elengedés Lakbér-törlés Lakbér-mérséklés 500 d) A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként adónem megnevezése közvetett támogatás összege Építményadó 600 Gépjárműadó 300 Telekadó 100 Bírságok, pótlék 500 e) Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése jogcím megnevezése közvetett támogatás összege 28. oldal :12

27 Önkormányzat Értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok 11. számú melléklet Megnevezés Hrsz Alapterület Teher Forgalom-képesség 1 Ady Endre u m2 1 forg.képes 2 Agyag u /1 lakás 4554/A/1 77 m2 7 forg.képes 3 Agyag u /2 lakás 4554/A/2 32 m2 7 forg.képes 4 Agyag u /3 lakás 4554/A/3 78 m2 11 forg.képes 5 Agyag u F/3 garázs 4554/A/6 15 m2 11 forg.képes 6 Agyag u F/4 garázs 4554/A/7 15 m2 11 forg.képes 7 Andrássy u. / filmszínház / m2 3 forg.képes 8 Andrássy u. 1. iroda 12827/A/ m2 forg.képes 9 Andrássy út 32. I/1. iroda 10 Andrássy u. 39. üzlethelyiség 12740/A/1 173 m2 forg.képes 11 Andrássy u. 42. könyvtár m2 korl.forg.képes 12 Andrássy u. 44. könyvtár m2 korl.forg.képes 13 Andrássy u. 54. volt mentő állomás m2 forg.képes 14 Andrássy u.37. üzlethelyiség 12743/A/8 50 m2 forg.képes 15 Andrássy u.39. üzlethelyiség 12740/A/2 60 m2 forg.képes 16 Andrássy u. 28. A. II/7. lakás 13431/21/A/12 38 m2 3 forg.képes 17 Andrássy u. 28. A. III/1. lakás 13431/21/A/13 56 m2 3 forg.képes 18 Andrássy u. 28. A. III/3. lakás 13431/21/A/15 71 m2 4,10 forg.képes 19 Andrássy u. 28. A. III/4. lakás 13431/21/A/16 67 m2 forg.képes 20 Andrássy u. 28.A. III/5. lakás 13431/21/A/17 74 m2 forg.képes 21 Andrássy u. 28. A. III/6. lakás 13431/21/A/18 55 m2 4,10 forg.képes 22 Andrássy u. 28. A. III/7. lakás 13431/21/A/19 37 m2 4,10 forg.képes 23 Andrássy u. 28. B. Tetőtér 10. lakás 13431/21/B/31 40 m2 4,10 forg.képes 24 Andrássy u. 28. B. Tetőtér 11. lakás 13431/21/B/32 59 m2 4,10 forg.képes 25 Andrássy út 32. I/1. iroda 13378/A/7 170 m2 forg.képes 26 Arany János u m2 korl.forg.képes 27 Bánát u.2. volt óvoda m2 forg.képes 28 BMX pálya 02034/116 1 ha 3632 m2 forg.képes 29 Csomorkányi u m2 forg.képes 30 Dobó Katalin u / m2 forg.képes 31 Dobó Katalin u / m2 forg.képes 32 Dobó Katalin u / m2 forg.képes 33 Dózsa György útja / m2 34 dr. Rapcsák András u m2 1 forg.képes 35 Éva u. 11/a. I/3. lakás 9115/1/A/13 49,70 m2 forg.képes 36 Éva u. 11/a. I/4. lakás 9115/1/A/14 55 m2 forg.képes 37 Éva u. 11/b. II/6. lakás 9115/1/B/14 67,30 m2 forg.képes 38 Ferenc u. 22. lakóház m2 forg.képes 39 Gosztonyi u lakóház 247/ m2 forg.képes 40 Hóvirág u. 2/C. lakóház 1026/ m2 forg.képes 41 Hóvirág u / m2 korl.forg.képes 42 Jókai u. 58. kultúrház m2 forg.képes 43 József Attila u. 38. átmeneti szálló m2 11 korl.forg.képes 44 József Attila u /10-ed része ,4 m2 45 Kert u. 15. lakóház m2 forg.képes 46 Királyszék u. 92. kultúrház m2 forg.képes 47 Kistópart u /5/A/ m2 forg.képes 29. oldal

28 Önkormányzat Értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok 11. számú melléklet Megnevezés Hrsz Alapterület Teher Forgalom-képesség 48 Klauzál u m2 forg.képes 49 Klauzál u m2 forg.képes 50 Klauzál u. 89. üzlethelyiség 51 Klauzál u m2 forg.képes 52 Csengettyű köz /7/A/62 13 m2 53 Kaszap u /8/A/55 17 m2 54 Kaszap u /8/A/56 17 m2 55 Kaszap u. 15. fsz /5/A/63 17 m2 56 Kaszap u. 15. fsz /5/A/69 17 m2 57 Kaszap u. 25. fsz /4/A/68 13 m2 58 Kaszap u. 25. fsz /4/A/70 12 m2 59 Kossuth tér 2 irodaház m2 forg.képes 60 Kossuth tér 3. Fekete sas m2 9 forg.képes 61 Kossuth tér m2 forg.képes 62 Kossuth tér. 6. I/7. lakás 12826/A/7 124 m2 5 forg.képes 63 Kossuth tér. 6. I/8. iroda 12826/A/8 103 m2 5 forg.képes 64 Koszta József u.5. lakóház m2 5 forg.képes 65 Koszta József u.7. lakóház m2 5 forg.képes 66 Kutasi u. 65. lakóház 10311/2 1 ha 3042 m2 8 forg.képes 67 Lánc u m2 5 forg.képes 68 Lázár u /1934-ed rész 5173/ m2 forg.képes 69 Lehel u /15/A/37 17 m2 70 Lehel u /16/A/33 17 m2 71 Mártély m2 forg.képes 72 Mártély m2 forg.képes 73 Mártély m2 forg.képes 74 Mátyás u. 7. Önkormányzati rész 2/ m2 forg.képes 75 Mátyás u /1 538 m2 forg.képes 76 Móricz Zsigmond u. 1. I lph. I/1. lakás 17/1/A/29 80,43 m2 5 forg.képes 77 Nagy Sándor u m2 forg.képes 78 Oldalkosár u. kollégium m2 korl.forg.képes 79 Oldalkosár u m2 korl.forg.képes 80 Ormos Ede 18. sportcsarnok 13136/ m2 korl.forg.képes 81 Ormos Ede u. 12/A. üzlethelyiség 13136/28/A/28 18 m2 82 Petőfi u m2 forg.képes 83 Puskin u. 15. lakóház m2 forg.képes 84 Rákóczi u m2 forg.képes 85 Rárósi u m2 86 Révai u Szabadság tér /2 341 m2 forg.képes 88 Szabadság tér m2 forg.képes 89 Szabadság tér / ,10 forg.képes 90 Szabadság tér 85. fsz/18. lakás 12376/A/18 51 m2 4,10 forg.képes 91 Szabadság tér 85. III/32. lakás 12376/A/32 50 m2 4,10 forg.képes 92 Szabadság tér 83. III/32. lakás 12378/A/51 40 m2 4,10 forg.képes 93 Szántó K. J. u anyaszálló m2 forg.képes 94 Szántó K. J. u. végén lévő terület 3570/53 1 ha 5630 m2 forg.képes 30. oldal

29 Önkormányzat Értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok 11. számú melléklet Megnevezés Hrsz Alapterület Teher Forgalom-képesség 95 Szántó K. J. u. végén lévő terület 3570/54 9 ha 8934 m2 forg.képes 96 Szegfű u. 2. Lakás 12833/2/A/24 34 m2 11 forg.képes 97 Szegfű u. 2. Lakás 12833/2/A/25 34 m2 11 forg.képes 98 Szegfű u. 2. Lakás 12833/2/A/26 34 m2 11 forg.képes 99 Szegfű u. 2. lakások 12833/2/A/ m2 forg.képes 100 Szent István u m2 forg.képes 101 Szent István u m2 forg.képes 102 Szerencse u. 6. kultúrház m2 forg.képes 103 Tanya /2 7 ha 6624 m2 forg.képes 104 Telek (Hódtó) 5611/ m2 forg.képes 105 Teleki u Városháza u m2 forg.képes 107 Vöröskereszt u. 9. telek m 4,10 forg.képes 108 Zrínyi u. 9. lakás 1367/A/2 56 m2 forg.képes 109 Zrínyi u m2 forg.képes 110 Zsedényi u /1 504 m2 5 forg.képes 111 Vertics J. u. 4. fsz /30/A/22 18 m2 112 Róka u m2 forg.képes 113 Bocskai u m2 10 forg.képes 114 Hódtói telek 5370/ m2 forg.képes 115 Hódtói telek m2 6 forg.képes 116 Szabadság tér-12366/1. egyéb épület, üzlet, piac 12366/ m2 8 forg.képes 117 Erzsébet, Czirják u m2 118 Erzsébet, Posta u. 2. volt iskola forg.képes 119 Kútvölgy, Dózsa Gy. U. 9. volt óvoda 120 Batida, Iskola u. 2. volt óvoda forg.képes Megjegyzések a teherhez : 1. Keretbiztosítéki jelzálogjog ,- Ft jogosult: Fontana Credit Takarékszövetkezet 2. Keretbiztosítéki jelzálogjog ,- Ft jogosult : Szegvári Takarékszövetkezet 3. Keretbiztosítéki jelzálogjog ,- Ft jogosult :Fontana Credit Takarékszövetkezet 4. Keretbiztosítéki jelzálogjog ,- Ft jogosult :UniCredit Bank Zrt. 5. Keretbiztosítéki jelzálogjog ,- Ft jogosult :Fontana Credit Takarékszövetkezet 6. Keretbiztosítéki jelzálogjog ,- Ft jogosult :Fontana Credit Takarékszövetkezet 7. Keretbiztosítéki jelzálogjog ,- Ft jogosult :Fontana Credit Takarékszövetkezet 8. Jelzálogjog ,- Ft jogosult : Szegvári és Vidéke Takarékszövetkezet 9. Jelzálogjog ,- Ft jogosult: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 10. Keretbiztosítéki jelzálogjog Ft jogosult: UniCredit Bank Zrt. 11. Keretbiztosítási jelzálogjog Ft jogosult: Fontana Credit Takarékszövetkezet 31. oldal

30 Önkormányzat évi Költségvetés A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI 12. számú melléklet az adatok Ft ban rovatrend BEVÉTELEK eredeti előirányzat B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B 3 Közhatalmi bevételek B 4 Működési bevételek B 6 Működési célú átvett pénzeszközök B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B 5 Felhalmozási bevételek B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 8 Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány) BEVÉTELEK MINDÖSZESEN rovatrend KIADÁSOK eredeti előirányzat K 1 Személyi juttatások K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K 3 Dologi K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) K 5 Egyéb működési célú (támogatások, kölcsönök) K 6 Beruházások K 7 Felújítások K 8 Egyéb felhalmozási (támogatások, kölcsönök) K 9 Finanszírozási (hitelek, kötvény) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN oldal