Jegyzıkönyv. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök, Várdai Enikı bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: --

Átírás

1 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság valamint a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság február 7-én, 17 óra 30 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt együttes ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán elnök, Várdai Enikı bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -- A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: Csikós János bizottsági tag, Ifj. Mala Ferenc bizottsági tag, Greksza János bizottsági tag. Jelen vannak a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság: Sztyehlik Sándor bizottsági tag, Németh István bizottsági tag, Varga Ákos bizottsági tag, Nagy Attila bizottsági tag. A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: -- A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: Greksza János elnök. Állandó tanácskozási joggal meghívottak a Polgármesteri Hivatal részérıl: Szabó Márton polgármester, Mala Ferenc alpolgármester, dr. Labundy Norbert jegyzı, dr. Ágh Mariann aljegyzı, Polgárné Czerjak Judit képviselı. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Koblencz Andrea a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója, Bársonyné Pálinkás Éva az Óvodai Intézmény vezetıje, Pogány György a Kármán József Városi Könyvtár vezetıje, Puskásné Illanicz Dóra a Móricz Zsigmond Közösségi Ház vezetıje, Balatoni Pál a Mőszaki iroda vezetıje, Lasán Judit az Adóügyi Iroda vezetıje. Egyéb meghívottak: -- A jegyzıkönyvet Tóthné Menkó Zsuzsa jegyzıkönyvvezetı vezette és készítette el.

2 2 Az Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága valamint Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottsága február 7-én megtartotta nyilvános és rendkívüli, valamint ezt követıen zárt ülését. Elöljáróban elnézést kér a megjelentektıl a késedelmes kezdés miatt. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 fıvel van jelen a mai nyilvános és rendkívüli ülésen, a Bizottság nem határozatképes sajnálja, hogy nem jelentek meg a távol levık. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Varju Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke megköszöni a megjelent bizottsági tagnak a jelenlétét Pénzügyi Bizottság részérıl az ülést berekeszti. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke rögzíti, hogy a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 17 óra 05 perckor a 4 fı taggal jelen van. - a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 4 fıvel határozatképes. Greksza János a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság elnöke halaszthatatlan teendıi miatt- telefonon elızetesen jelezte távol maradását a mai nyilvános és rendkívüli ülésrıl. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke rögzíti, hogy a továbbiakban levezetı elnökként látja el feladatát. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság Varju Zoltán a bizottság levezetı elnöke indítványára- a Bizottság jelenlévı 4 tagja által, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a Bizottság február 7-i nyilvános és rendkívüli, valamint zárt ülésének napirendjét elfogadta, amely az alábbi: N y i l v á n o s, e g y ü t t e s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelete megalkotására és elfogadására, - az önkormányzati rendeletalkotáshoz kapcsolódó egyedi, külön intézkedések meghozatalára (szükség szerint, az anyag I. körös megvitatása) Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester 2./ Egyebek. Z á r t, e g y ü t t e s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Egyebek. A Pénzügyi Bizottság február 7-i nyilvános és rendkívüli ülésének jegyzıkönyve: Varju Zoltán a bizottság levezetı elnöke rátér a nyilvános és rendes ülés 1./ napirendi pontjának megtárgyalására. 1./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló /2012. ( ) sz. önkormányzati rendelete megalkotására és

3 3 elfogadására, - az önkormányzati rendeletalkotáshoz kapcsolódó egyedi, külön intézkedések meghozatalára (szükség szerint, az anyag I. körös megvitatása) Elıterjesztı: Szabó Márton polgármester Varju Zoltán levezetı elnök: elmondja, hogy a mai ülés igazából egy informális tárgyalás amelybıl meg lehet tudni, hogy milyen összegekbıl tevıdik össze a költségvetés. Elmondja, hogy jelen pillanatban csak elsı körben fogja tárgyalni a Bizottság. Átadja a szót Szabó Márton polgármesternek. Szabó Márton polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy elsı sorban csak tájékoztató jelleggel fogja a Bizottság megismerni a költségvetési fıszámokat, csütörtöki napon kerül beterjesztésre egy tervezet amin ismételten lehet majd változtatni hiszen az sem a végleges összegeket fogja tartalmazni. Felkéri a jelen lévı intézményvezetıt, hogy ismertesse az adatokat. Koblencz Andrea igazgató asszony: elmondja, hogy az elkészített anyagban a tavalyi évi adatok is felvezetésre kerültek. Az elsı munkalapon egy összesítés található itt lehet látni, hogy mi az ami változott a korábbi évhez képest. A fenntartói kiegészítés terén 43%-ra lenne szükség ez 107 M Ft-ot jelent. Mind- mind egyeztetés tárgyát képezi hiszen a bérkompenzációra nem jött még le állami támogatás így az 9,3 M Ft. A dolgozó jogosultsága egyértelmően megvan így az összes dolgozóra kiszámításra került ami adta a fenti összeget. Kérdése az, hogy míg a magán szektorban kapnak támogatást a közszféra pedig eddig még nem kap támogatást. Éppen ezért a bevételi oldal ezen összeget nem tartalmazza azonban a kiadási oldalon már szerepel. Magyar Katalin a Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetıje: kérdésre válaszolva elmondja, hogy hivatalosan erre a kérdésre még nem kapott tájékoztatást a Magyar Államkincstártól. Úgy tudja, hogy nyilatkozni kell arról, hogy igénybe kívánja venni az adott személy és csak azután lehetséges a konpenzáció. Koblencz Andrea igazgató asszony: az elemi költségvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy talán meglepı, hogy az alapilletmények csökkentek. Ez azért van mert idısebb, távozó kollega helyett egy fiatal kollega került felvételre. A szakképesítésért járó illetmény kiegészítés a KJT szerint került megállapításra szakoktól függıen mivel ez a tavalyi költségvetésben egyáltalán nem szerepelt az idei évben tervezni kell mivel ez törvényi kötelezettség. A tavalyi költségvetésben nem szerepelt a részmunkaidıben foglalkoztatottak juttatásai így emelkedett a tavalyi évhez képest ez az összeg is. -Az állandó problémát okozó túlóra illetve helyettesítés tekintetében elmondja, hogy a felére csökkentette a tavalyi évhez képest. Tavaly áprilisban volt egy önkormányzati határozat amelyben a Képviselı- testület arról döntött, hogy 57 pedagógus dolgozhat 82,5 heti túlórát engedélyeznek. Ez azt jelenti, hogy sok ezer óra éves szinten, amit átlag óradíjjal kiszorozva igen magas összeget tesz ki. -Az órakedvezményekkel kapcsolatban elmondja, hogy ha egy kollega megkapja a kedvezményt ıt valakinek helyettesíteni kell, ebbıl adódik az összeg. -Az eseti helyettesítéssel kapcsolatban elmondja, hogy a tavalyi évben arra nem került megállapításra összeg az idei évben betervezésre került éves szinten 2400 órával számolt. -Az alapóraszám 5 %-a az osztályfınököt és a munkaközösség vezetıt illeti meg óra kedvezménye 41 órát jelenet melyet átlag óradíjjal számolt így kapta meg az összeget.

4 4 -A gyermekek utáni kedvezmény a munka törvénykönyvének változása miatt jelentısen megnıtt. Hiszen a gyermekek után járó pótszabadságot most már mindkettı szülı igénybe veheti. -A minıségi bérkiegészítéssel kapcsolatban elmondja, hogy ez a kiemelt munkáért járó bérkiegészítés ugyan akkora összeg maradt mint a tavalyi évben. -A felmentés tekintetésben az idei évben emelkedés tapasztalható mivel 3 ember felmentésérıl van szó. -A jubileumi jutalmak tekintetében változás várható, 3 jubileum várható. -Utazási hozzájárulás tekintetében elmondja, hogy a felére csökkent mivel több kollegát sikerült közelebbi helyrıl illetve helybıl felvenni. -Az elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, hogy természetesen mindez még áttekintés alatt áll és további egyeztetés szükséges. -A dologi kiadással kapcsolatban elmondja, hogy sajnos semmilyen információt nem kapott a Hivataltól, ami segítségével el tudta volna készíteni. Az elızetes megbeszélés alapján a tavalyi összegbıl levonásra kerül az energia része amelyet felszorozzatk a mostani energia árakkal és az kerül beépítésre. Átlag kerül felszorzásra az új energia árakkal, itt mondja el, hogy nem kíván emelni a tavalyi összegen. Azt el kívánja mondani, hogy mivel az iskola nem foglakoztat olyan személyt akire kedvezményt lehet igényelni a rehabilitációs hozzájárulást meg kell fizetniük az idei évben. Várdai Enikı bizottsági tag: elmondja, hogy a meghajtón található anyagban év szerepel a fejlécen? Koblencz Andrea igazgató asszony: elnézést kér tévedésbıl nem lett átírva a évre vonatkozik természetesen. Várdai Enikı bizottsági tag: kérdezi továbbá, hogy meg van határozva valamilyen jogszabályban az, hogy maximálisan mekkora túlóra illetve helyettesítés számolható el az össz kiadáshoz képest? Koblencz Andrea igazgató asszony: kérdésre válaszolva elmondja, hogy a Képviselıtestület minden évben határozatban mondja ki, hogy mennyi lehet a maximum a Közoktatási törvény figyelembe vételével. Varju Zoltán levezetı elnök: megköszöni az igazgató asszony tájékoztatóját. Javasolja, hogy az Óvodai Intézmény költségvetését vitassák meg. Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezetı: elmondja, hogy a rendszeres személyi juttatásokban a KJT szerinti összeg került beépítésre. -A pótlékok azok az összegek amelyek a tag óvoda vezetıknek jár. A nem rendszeres juttatásokkal kapcsolatban elmondja, hogy egyrészrıl a helyettesítést túlórát takarja, ez emelkedett a tavalyihoz képest mivel idén már mindkettı szülı igénybe veheti a gyermekek után járó szabadságot, a helyettesítéssel kapcsolatban elmondja, hogy egy csoportban kettı óvónınek kell lennie egy idıben de mivel a kedvezmények miatt nem tud minden csoportba biztosítani így van egy átfedési idı ez került kiszámításra. -Külön táblázatban tüntette fel, hogy kik azok a dolgozók akik elmennek nyugdíjba. -A kereset kiegészítéssel kapcsolatban elmondja, hogy a bérkompenzáció állami támogatás. Elıfordult, hogy sok dolgozó többet kapott tévedésbıl vissza kellett utalni az összeget. Jubileum, jutalom kapcsán elmondja, hogy 2 dolgozó fogja kapni.

5 5 -Egyéb sajátos juttatás címen a továbbképzések találhatóak, a betegszabadság számítása az átlagnak megfelelıen történt. -A szociális jellegő juttatások a kollektív szerzıdés szerint azok a juttatások köre amit a dolgozók kérnek és adható a részükre. -A részmunkaidısök tekintetében elmondja, hogy tavalyi évben nem került tervezésre éppen ezért idén lesz. -A felmentett munkavégzés idejére járó bér a KJT szerinti szabályok szerint jár azon dolgozónak aki elmegy nyugdíjba. -Elmondja továbbá, hogy a rehabilitációs költség esetében, hogy szintén nem került tavaly betervezésre azonban idén már tervezni kell de csak kettı fıre mert egy dolgozója van. -A dologi kiadás terén elmondja, hogy a tavalyi számokon nem változtatott csupán néhány esetben tett oda megjegyzést amire már idén költött. -A könyv és folyóirat beszerzés kapcsán elmondja, hogy azokat az újságokat takarja amiket már a tavalyi évben is járattak és szeretné ha idén is lenne hiszen ezeket már megszokták. -A védıruha kapcsán elmondja, hogy a tavalyi évrıl Ft kifizetetlen számlája van amit rendezni kell. -A karbantartási anyagokkal kapcsolatban elmondja, hogy a évi költségeket tartja reálisnak. -A tisztító szerekkel kapcsolatban elmondja, hogy a tavalyi évihez hasonló összeget tervezett be. -Egyéb készletbeszerzés a tavalyi évvel azonos összegő szintén. -Egyéb kis értékő készletbeszerzésre nem tervezett az idei évre semmit. Varju Zoltán levezetı elnök: kérdezi az Intézményvezetı, hogy az egyéb készletbeszerzés mit takar? Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezetı: kérdésre válaszolva elıadja, hogy ezen soron van feltüntetve az étkészlet amit pótolni kell, a textíliák amit szintén pótolni kell, porszívó és minden olyan eszköz ami beszerzésre, pótlásra kerül. -Folytatva az Óvodai Intézmény költségvetését elmondja, hogy a szolgáltatások tekintetében az internetet szerzıdést kettı éve kötötték meg amikor is olcsóbban kaptak meg egy csomagot mind a három óvodára. -Úgy tudja, hogy ez a szerzıdés módosult Ft egy óvodára és három óvoda van. Ezt felül kell vizsgálni és ezzel az összeggel fog majd módosulni ez a tétel. -A Gáz-, energia adatok úgy kerültek megállapításra, hogy a tavalyi adatok átlagát és az idei év inflációját vette alapul és úgy kapott meg egy átalag árat. -A villamos energia szintén így kerül kiszámításra. -Folytatva tovább az adatok ismertetését a víz és csatornadíjjal kapcsolatban elmondja, hogy a tavalyi fogyasztás alapul vételével az idei árakkal került kiszámításra. -A gépek, szolgáltatások, javítások sor azokat a szerzıdéseket tartalmazza amelyek a készülékek felülvizsgálatát tartalmazza a múlt évivel megegyezı. -Egyéb üzemeltetési szolgáltatások az üzemorvosi, szemétszállítás, kéményseprı díjakat tartalmazza a múlt évi díjakkal számolva. Ezeket a tételeket tartalmazza az óvodai Intézmény költségvetése. Varju Zoltán levezetı elnök: a szolgáltatásokkal kapcsolatosan kérdezi, hogy a gáz illetve a villany számítása átlag ár alapján történt? Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezetı: természeteseten kettı és három év átlagát vette alapul.

6 6 Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy a kettı intézmény összesen Ft tervezett be költségként évre. Mindezek alapján megállapítható, hogy a tervezett és a tényleges adatok között 54 M Ft a különbség. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: kérdezi, hogy az intézmények sajátos bevételei benne e vannak az intézmény finanszírozásban? Koblencz Andrea igazgató asszony: nincsenek benne hiszen ezt az összeget igyekeznek minden olyan eszközbeszerzésre illetve más dologra fordítani amire szükség van. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: folytatva az költségvetési adatok ismertetését elmondja, hogy a Kármán József Város Könyvtár vezetıje valamint a Móricz Zsigmond Közösség Ház vezetıje is eljutatta a Polgármesteri Hivatal részére a évi költségvetési igényét. -A Kármán József Városi Könyvtárral kapcsolatban elmondja, hogy az intézményvezetı valamint a négy alkalmazott bére került betervezésre. Pogány Úr jelezte, hogy egy kollegájának még hiányzik a nyelv vizsgálja az elırébb sorolásához, abban az esetben ha a hölgy sikeres nyelv vizsgát tett akkor lehet módosítani a költségvetést. Összességében a tavalyi évhez hasonló összeget kérnek. Az alapvetı mőködéshez kapcsolódó összegek kerültek betervezésre a dologi költségvetésbe. Az Intézményvezetı Úr minimális összeget jelölt meg ami arra elég, hogy fenn tudja tartani a Könyvtár mőködését. -Az E-Magyarország Központnak a mőködtetéséhez valamint a Könyvtár informatikai mőködtetéséhez szükséges összegeket Ft ot tesz ki éves szinten. -Az elmúlt évi tényleges fogyasztások alapján került betervezésre a közüzemi díjtétel ami a KSH által megjelölt inflációt is tartalmazza. Mindezeket figyelembe véve Ft került betervezésre. Pogány György Könyvtár vezetı: elmondja, hogy rendezvényekre szeretne kérni egy kisebb összeget hiszen a tavalyi évben kezdték el azt a programot aminek az a célja, hogy a gyerekek körében népszerősítsék az olvasást. Itt lenne szükség szerényebb ajándékokra a gyerekeknek évben elfogadta a Képviselı- testület a Könyvtárfejlesztési tervét aminek a része volt a honlap fejlesztés ami Ft összeget tesz ki. Erre égetı szükséglet lenne. Varju Zoltán levezetı elnök: kérdezi, hogy ajándék osztásra mekkora összeget szeretne igényelni.? Pogány György Könyvtár vezetı: Ft összegre gondolt, hiszen az ajándék maga is könyv lenne vagy esetlegesen színes ceruza ha nincs akkora összeg ami rendelkezésre áll. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: folytatva a Közösségi Ház költségvetésének ismertetését elmondja, hogy értesülése szerint az egy fı dolgozó nyugdíjba fog menni azonban még erre nem nyilatkozott és be kell tervezni a bérét. A dologi kiadások terén az alap üzemletetési költségeken felül nem került betervezésre egyéb, a múlt évvel megegyezı mértékben. Minimális bevételi összeg került betervezésre. Puskásné Illanicz Dóra intézményvezetı: a rendezvénykeret összegével kapcsolatban elmondja, hogy tavaly Ft ami a rendelkezésükre állt.

7 7 Az idei évben kevesebb összeget tervezett be annak ellenére, hogy több rendezvény kerül megtartásra de jóval szerényebb keretek között. Hrobár Jánosné augusztus óta betegállományban van így ı maga végzi a takarítói feladatokat is és úgy tapasztalta, hogy nincs szükség 8 órás takarítói álláshelyre. A bérleti díjakkal kapcsolatban elmondja, hogy nagyon minimális bevétel származtatható mivel az összeg nem emelkedett jelentısen. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: folytatva tovább az adatok közlését elmondja, hogy a kettı Nemzetiségi Önkormányzat normatív alapú támogatást nem kap éppen ezért mindkettınek Ft összeget biztosít az Önkormányzat a költségvetésben ugyan úgy mint a tavalyi évben. Elmondja, hogy a tavalyi költségvetéshez képest az Államháztartási Törvény teljes mértékben megváltozott így ebben az évben az eljárási rend átalakult. Minden egyes költségvetési intézménynek önállóan kell gazdálkodnia, saját számlával kell rendelkezniük és önállósan kell elkészíteni a költségvetésüket, beszámolókat, szabályzatokat. A helyi önkormányzat lesz a koordinátor a kiadási oldalon jelentkezik az intézményi finanszírozás ahol kezelni kell az iskoláknál, Óvodáknál a hiány mértékét. Elmondja továbbá, hogy ebben az évben le kellett bontani minden olyan feladatot ami az Önkormányzathoz tartozik és mi az ami a Polgármesteri Hivatalhoz. A Polgármesteri Hivatal önállóan mőködı és gazdálkodó szerv aminek az irányítója az Önkormányzat. Az Önkormányzat végez minden olyan feladatot amire az Önkormányzati Törvény kötelezettséget rendel el illetve minden olyan feladatot amelyet önként vállalt. Pl. közterület fenntartása, közvilágítás biztosítása, egészségügy. A Polgármesteri Hivatal ellátja azt a feladatot amit saját nevében végez, illetve azt ami a Képviselı- testület mőködtetésével összefüggésben van. Bevételi oldalán a sajátos bevételek jelennek meg, illetve a vagyonkezelı személye mint Polgármesteri Hivatal, nem változott. Eddig gyakorlat volt, hogy a normatívából származó bevételek megjelenítésre kerültek az intézményeknél a jövıben azonban úgy kell csinálni, hogy a központi költségvetésbıl származó bevétel illetve a teljes helyi adó bevétel az Önkormányzat költségvetését fogja terhelni. A mőködési bevételekkel kapcsolatban elmondja, hogy a helyi adókról annyit tud elmondani, hogy nem jelentıs mértékben emelkedett. De errıl bıvebben a jelen lévı Adóügyi Iroda vezetıje többet tud elmondani. Lasán Judit az Adóügyi Iroda vezetıje: elmondja, hogy a évre tervezett adatok azokat tartalmazzák akik jó adósok és fizetnek. A hátralék csak a következı évben fog esetlegesen megjelenni bevételként. Figyelembe kell venni, hogy az adó végrehajtásnál elég nagy hányadott tett ki a nyugdíjból való le tiltás. Sajnos ebben az évben már a nyugdíjasok közül akik rokkant nyugdíjasok illetve járadékosok kikerültek. Csak azoktól lehet letiltani akik rendes öregségi nyugdíjban részesülnek. Éppen ezért lehet arra is számítani, hogy nagy lesz a hátralék éppen ezért marad a tervezet a tavalyi évhez képest. Szabó Márton polgármester: a kommunális adó tekintetében elmondja, hogy emelésre került Ft-ról Ft.-ra. Mindezt azt jelenti, hogy a jól fizetıknek az adós képessége is emelkedik, tehát úgy gondolj,a hogy a bevételi oldalnak emelkednie kell.

8 8 Lasán Judit az Adóügyi Iroda vezetıje: elmondja, hogy a évben a három negyed éves zárást követıen amennyi adótárgy volt az alapján arányosítva az adóbevételekkel került kiszámításra az összeg természetesen az emelt összeg is bekalkulálásra került. Biztos abban, hogy emelkedés nem lesz. A es évben nagy mértékő volt az adóvégrehajtás nagyon nagy energiát fektette a kollegái bele. Akitıl lehetett minden beszedésre került ebbıl adódik, hogy a év valószínőleg nem lesz eredményesebb sıt. Szabó Márton polgármester: kérdezi, hogy aki eddig kedvezményben részesült és most már nem kapja azzal emelkedni fog az összeg? Lasán Judit az Adóügyi Iroda vezetıje: a kalkulációban ez is benne van de nem jelentıs összeg hiszen nem él olyan sok 70 év feletti egyedül álló a városban. Álláspontja szerint a tervezett összeg csak néhány millió, max. 1-2 M Ft összeggel változhat. A végrehajtás ebben az évben nem lesz olyan eredményes mint a tavalyi évben. Tudomásul kell venni, hogy az emberek nehéz helyzetben vannak és elıfordulhat, hogy azok sem nagyon fognak fizetni akik tudnának. Szabó Márton polgármester: úgy gondolja, hogy törekedni kell arra, hogy a költségvetési adatok szinte a valósággal egyezıek legyenek. Hiánnyal nem lehet tervezni hiszen a korábbi évekhez képest most már nem lehet hitelt felvenni amivel esetleg kompenzálni lehetne. Ezért kell törekedni arra, hogy a lehetı legpontosabb tervezés készüljön el. Varju Zoltán bizottsági elnök: úgy gondolja, hogy a realitás talaján kell állni nem szabad olyan adatokat közölni amire nincs biztosíték. Lasán Judit az Adóügyi Iroda vezetıje: az iparőzési adó tekintetében is a lehetı legjobb tudással számították ki az adatokat. Jelentıs mértékben ez sem várható, hogy emelkedik. dr. Labundy Norbert jegyzı: kérdezi az Irodavezetı asszony, hogy a 120 M Ft-os kint levıség tekintetében mit tudna elmondani? Lasán Judit az Adóügyi Iroda vezetıje: kérdésre válaszolva elmondja, hogy közel 134 M Ft a behajthatatlan kint levıség. Azonban csak csökkenteni lehet majd ezt az összeget mert behajthatatlanok, csak törölni lehet. Olyan adózok ezek akiknek nincsenek jövedelmük és semmilyen módon nem lehet behajtani a fennálló tartozást. Cégek esetében pedig az a tapasztalat, hogy azok már fiktívek, megszőntek és nem lehet behajtani. Ezen összegek nem valós pénzek hiszen nem tudja behajtani az Önkormányzat. Polgárné Czerjak Judit képviselı: az elhangzottakkal teljesen egyet értve elmondja, hogy nem szabad túlzott adatokat tervezni, hiszen elıfordulhat, hogy sokkal rosszabb lesz az adófizetıi morál és még akkora összeg sem fog befolyni mint ami betervezésre került. Nagy Attila bizottsági tag: úgy gondolja, hogy az Önkormányzat csak úgy tudna többlet bevételhez jutni, hogy ha vállalkozna valamire. Olyan tevékenységet kell végezni ami sikeres lehet az Önkormányzat részére bármilyen téren.

9 9 Szabó Márton polgármester:úgy gondolja, hogy ha vállalkozni kívánna az Önkormányzat annak elıbb anyagi fedezetet kell teremteni ami pillanatnyilag nincs. Nincs forrás ahhoz, hogy bármit is tudjon kezdeni, elindítani egy vállalkozást. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Varju Zoltán levezetı elnök 19 óra 05 perckor technikai szünetet rendelt el. 15 perc technikai szünet. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság 20 perc technikai szünet elteltével 19 óra 20 perckor folytatja tovább a munkáját, feladat ellátását. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: a sajátos tıkebevétellel kapcsolatban elmondja, hogy egy nagyobb tételbıl tevıdik össze nevezetesen a tavalyi évi Gerje-Forrás Nonprofit Kft részére fizetendı elmaradt bérleti díj, a vízi közmő nettó árbevételének a 10 %- át teszi ki. A sajátos bevételekkel kapcsolatban elmondja továbbá az üzlethelyiségek bérleti díját az idei évben azoknak nem emeli az Önkormányzat akik saját maguk üzemeltetik a helyiséget. A Gerje Forrás Kft. bérleti díja is ide került betervezésre illetve ezzel kapcsolatban elmondja, hogy még nincs tisztában az új viziközmő törvényben foglaltakkal lehetséges, hogy annak függvényében még módosítani kell. Németh István bizottsági tag: úgy gondolja, hogy ha ennyire nehéz anyagi helyzetben van az Önkormányzat akkor be lehetne tervezni a volt orvosi rendelı értékesítését is, hiszen az egy jelentısebb tétel lenne amivel esetlegesen bevételhez jutna a város. dr. Labundy Norbert jegyzı: az elhangzottal kapcsolatban elmondja, hogy az új vagyon kezelési törvény kötelezıvé teszi a vagyon felértékelését ami azt jelenti, hogy nem csak a könyv szerinti értéket kell kimutatni hanem a felértékelt értéket is, valamint el kell készíteni egy vagyon hasznosítási stratégiát is. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: a normatív kötött felhasználású állami támogatások csak olyan célokra lehet felhasználni ami elıre ki lett jelölve. A lakosság számához kötött normatív támogatásokkal kapcsolatban elmondja, hogy ezeket bármire fel lehet használni ami fontosságot élvez. A normatív kötött felhasználású bevételek elsı nagy szelete szintén a közoktatási feladatokhoz kapcsolódóik nevezetesen a pedagógus továbbképzésre Ft, osztályfınöki pótlék Ft, valamint a gyermekek ingyenes tankönyvtámogatása is ide került Ft, informatikai fejlesztésre iskolánál Ft és étkezésre Ft, jövedelem pótló támogatásokra Ft összeget kap a város. A mőködési célú pénzeszköz átvétel több tényezıbıl tevıdik össze az egyik része a közmunkásokra kapott összeg- itt megemlíti, hogy az elızı évekhez képest változás történt mivel a finanszírozás 100 %-os lesz. A munkaerı piaci alaptól a közmunkásokra Ft ot kap a város. Volt egy rendkívüli bevétel, év elején az államtól minden önkormányzat egyszeri, vissza nem térítendı támogatást kapott ami Ft volt a város tekintetében. Szőken ennyi lenne a város bevételi oldala amennyiben kérdés merült fel szívesen válaszol rá. A kiadásokkal kapcsolatban elsıként a személyi kiadásokat kívánja ismertetni, ide az egészségügyi dolgozók is betervezésre kerültek.

10 10 Részmunkaidıben kerülnek foglalkoztatásra a közfoglalkoztatottak, közmunkások, illetve az állandó állományt tekintve kettı fı. Nyelvpótlék és egyéb juttatás nem került betervezésre, itt kívánja elmondani, hogy nem került betervezésre betegszabadság sem a korábbi évek tapasztalata alapján. Ahhoz, hogy egyensúlyba tudják hozni a költségvetést a megfelelı adatokat kell a megfelelı helyen hozni. A következı rész amirıl szót kíván ejteni azok a biztosítási díjak. Az Önkormányzati dolgozók esetében van egy fı. kötelezı felelısség biztosítás amit az egészségügyi dolgozókra kell kötni. Az Önkormányzati dolgozók esetében sem képvisel olyan nagy összeget a biztosítás. Szabó Márton polgármester: itt kívánja megjegyezni, hogy egy felelıs munkáltató igyekszik mindent megtenni ami a dolgozók testi épségének megóvására irányul. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: folytatva a kiadások ismertetését elmondja, hogy közlekedési költségtérítés Ft került tervezés. A személyi bérek esetében csak az került betervezésre ami ténylegesen betöltés alatt áll. A megbízási díjakkal kapcsolatban elmondja, hogy a 4.sz. háziorvos asszisztensének a bére tervezésre került, a Bölcsıde Projekt menedzselésére kap megbízási díjat egy személy amelynek egy részére a pályázat fedezetet nyújt. A Vatyai úti játszótár ajtajának nyitásáért illetve zárásáért megbízási díjat kap szintén egy vállaló, továbbá a hó ügyelet ellátásáért is szintén, elhullott állatok begyőjtése a közterület felügyelık feladata ık kapnak megbízási díjat érte. A térfigyelı kamera ügyeleti feladatainak ellátása tekintetében elmondja, hogy már nem áll próbaüzem alatt, élesben mőködik. Az üzemeltetésével kapcsolatosan kettı verzió képzelhetı el az egyik, hogy a közterület felügyelık ügyeleti rendszerben látják el a felügyeletet vagy pedig a rendırségre kerül bekötésre. Szabó Márton polgármester: a kamera rendszerrel kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat nem tud állandó ügyeleti pénz biztosítani erre a feladatra. Azonban ha be kell jönni és rendelkezésre kell állni akkor azért kapnak díjat. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: úgy gondolja, hogy ez nem túl szerencsés hiszen hétvégén állandó készenlétben kell lenniük, hogy ha kell be tudjanak jönni. Véleménye szerint az Erandó Kft is rendelkezésre tud állni abban az esetben ha szükséges azonban annak jelentıs költsége van. Éppen ezért javasolja, hogy Ft kerüljön betervezésre havonta valamint nettó 5000 Ft kiszállítási költség. Éves szinten nettó Ft és Ft a kiszállásért. Németh István bizottsági tag: itt kívánja megemlíteni, hogy az új törvény szerint ezeket a feladatokat a polgárırök is elláthatják. A kamrák figyelését, letöltését és minden egyéb feladatot, ha rendelkeznek a megfelelı szakképzettséggel. Szabó Márton polgármester: el kívánja mondani, hogy a városban a kamerák felügyeletét a közterület felügyelık látják el. Az üzemeltetés illetve a felvétel idıtartama 72 óra éppen ezért abban az esetben ha olyan esemény történt amit le kell tölteni, nem muszáj azonnal lehet másnap is.

11 11 A forró nyomon történı nyomozás nem minden nap esedékes. A rendırség azért nem vette át az üzemeltetést mert nincs rá forrásuk. Meg kell érteniük a rendırség munkatársainak is, hogy nincs az Önkormányzatnak sem annyi pénze, hogy egy ilyen rendszert fenn tartson minden költségvonzatával együtt. dr. Ágh Mariann aljegyzı: megjegyzésként elmondja, hogy a két közterület felügyelı a kamerák tekintetében egész évben ügyeletet lát el. A rendırök nem fogják tudomásul venni, hogy forró nyom esetében 72 óra elteltével kapják csak meg a felvételt. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: tovább folytatva az adatok ismertetését elmondja, hogy a szakmai anyagok beszerzése is egy nagyobb tétel hiszen itt található meg a Diagnosticum Kft.-tıl beszerzendı vérvételi csı ami a tavalyi évben 1, Ft összeget tett ki. A kisértékő tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése elenyészı az össz önkormányzati kiadást figyelembe véve. Itt említi meg, hogy az egészségügyi menedzser jelezte, hogy a 4.sz. háziorvosi körzet számára szükség lenne egy számítógépre valamint egy nyomtatóra. A munkaruha, védıruha tekintetében elmondja, hogy nagyon minimális nagyságrend került betervezésre védınınıkre, háziorvosra. Ami itt egy nagyobb tétel az a Marco nevő céggel kötött szerzıdés munkaruha, védıruhára ami több mint Ft összeget tesz ki. A korábbi jegyzı pályáztatta meg ezt a munkaruha beszerzést ami a közfoglalkoztatottak részére munkavédelmi bakancsot, munkaruhát jelent tekintettel arra, hogy a foglalkoztatás során ezt kell a részükre biztosítani úgy, hogy azt mindenki használja. Sajnos ez a szerzıdés azért is elınytelen volt mert meghatározott darabszámra szóltak és nem is volt rá szükség. Hasonló módon köttetett szerzıdés a Brillance is hiszen a tisztítószer beszerzések tavaly Ft-ot tettek ki, karbantartási anyagköltségként pedig Ft került betervezésre az Önkormányzat részére. A következı tétel a kommunikációs szolgáltatások ahová tartozik a vezetékes telefon, illetve az internet, illetve a szoftverek éves frissítési illetve nyomkövetési díjai is. A következı nagy tétel a Pensió Kft felé kifizetendı számla összege közel 20 M Ft ami igen jelentıs ehhez kell tervezni az idei évet is. Hátralék ami tartozás az nem azt jelenti, hogy ezek az emberek nem fizettek, sajnos azt jelenti, hogy az Önkormányzathoz befolyt az összeg csak nem került kifizetésre. Szabó Márton polgármester: itt kívánja jelezni,hogy a fennálló tartozást a Pensio Kft részére a nyáron ki kell fizetni mivel megszőnik a szerzıdés. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: az adatok ismertetését folytatva közli, hogy a bérleti és lízing díjak tekintetében 4, Ft képez. Az ELMÜ-vel kötött szerzıdés a világító testek bérleti díjával kapcsolatos ami egy évben Ft-ot tesz ki. Kettı év múlva lesz az Önkormányzatnak lehetısége arra, hogy elıvásárlási jogon megszerezze. Németh István bizottsági tag: elmondja, hogy a napokban nézte pont a közvilágítási lámpákat és megállapította, hogy némelyik annyira rozsdás, hogy egy félévet sem fog kibírni, mert annyira rossz állapotban van.

12 12 Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy naponta többször is megkeresik a Hivatalt abban az ügyben, hogy a városban ún. ledes világítást alakítanának ki, de sajnos nincs a városnak erre pénze. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: folytatva tovább a táblázat adatainak elemzését elmondja, hogy ismételten nagyobb tételt képez a szennyfogó szınyeg bérlése ami az Önkormányzatnál valamint az Egészségügyi Intézményekben van ez Ft egy évre. Szabó Márton polgármester: ezt a szerzıdést fel kell vizsgálni feltétlenül. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: elmondja, hogy további bérleti szerzıdés a kávé és víz automata amelybıl kettı darab található. Az egyik a Polgármesteri Hivatalban a másik pedig a közmunkások fıhadiszállásán van. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy kiszámolásra került, hogy abban az esetben ha bevásárló központban kerül megvételre a védı ital történetesen víz, sokkal drágább lenne. Hiszen törvényi kötelezettség, hogy el kell látni ıket védıitallal. Varju Zoltán levezetı elnök: úgy gondolja, hogy van helyi vállalkozó aki szikvízzel foglalkozik és sokkal olcsóbban meg lehet oldani ezt a kérdést éppen ezért a kávé automata bérletét is felül kell vizsgálni. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: folytatva elmondja, hogy kettı albérlet hozzájárulást is fizet a Hivatal egyik a védınıi a másik pedig háziorvosi hölgy albérlete. A védını esetében úgy szól a szerzıdés amíg közalkalmazotti jogviszonyban áll addig fizeti a Hivatal a hozzá járulást akkor is ha gyes-en van. Azonban lehetıség van felülvizsgálatra is júniusban. Varju Zoltán levezetı elnök: ebben az esetben is javasolja a felülvizsgálatot. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: a szállítási szolgáltatások tétel soron Ft került betervezésre az állati hulladék elszállítására. Minden hónapban számláznak azonban csak akkor viszik el ha jelzik a részükre, hogy megtelt a hőtı. Ez nem átalánydíjas formában mőködik. Németh István bizottsági tag: úgy tudja, hogy a hőtı nem mőködött a tavalyi évben sem, sok gond volt vele. Szabó Márton polgármester: már kicserélték semmilyen probléma nincs azóta. Sztyehlik Sándor képviselı: elmondja, hogy a hulladéknak Ft/kilója attól függ, hogy mennyi a mennyiség. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: elmondja, hogy nem átalánydíjas formában fizet a Hivatal csak akkor ha szállítás van. Folytatva az adatok ismertetését elmondja, hogy karbantartási, kis javítási költségekre Ft került betervezésre ide tartozik kettı lift karbantartása az egészségügyi intézményben, sterilizáló karbantartása, főtési karbantartás, a vérszállító autó karbantartási költségének a fele is. Már ebben az évben is ki lett fizetve az autóra Ft hiszen rossz

13 13 állapotban van. El kellene gondolkodni azon, hogy lízingelni kellene egy újat ahová esetlegesen beszámítják ezt a régi nagyon rossz állapotban levı jármővet. Egyéb üzemeltetésre betervezésre került Tóth Zoltán úrral folyamatban lévı szerzıdés az egészségház informatikai ellátásáért, rágcsáló irtás éves szinten Ft, ez kötelezı feladat. Egyéb dologi kiadásra tervezte a karácsonyi díszkivilágítás költségét, valamint Ft tartalékot olyan feladatokra illetve célokra amik elıre nem láthatóak. Egyéb befizetési kötelezettség soron a vissza fizetendı normatívák találhatóak Ft került betervezésre. A tagdíjak esetében elmondja, hogy ide tartozik a monori fıépítész például összesen Ft értékben. Kamatkiadások soron betervezésre került Ft a folyószámla hitel valamint a munkabér hitel kamatkiadása is ide tartozik. A felhalmozási célú kamatkiadások 21 M Ft. Ide tartozik a Kötvény Ft, Vízhitel Ft, önkormányzati vízhitel Ft, Bölcsıde Ft. Végezetül kiemelne néhány olyan kiadást amit feltétlenül említeni kell, TÖKT hozzájárulások melynek összege a tavalyi évhez hasonló Ft, mivel van benne a múlt évrıl tartozás is. A támogatási szerzıdésekkel kapcsolatban elmondja, hogy az idei ében nem kapnak pénzbeni támogatást csak a tavalyi évrıl elmaradt összeg kerül kifizetésre. Németh István bizottsági tag: a Polgárır Egyesülettel kapcsolatos támogatási szerzıdés tekintetében elmondja, hogy természetesen fel lehet mondani az élı szerzıdést de a városnak van egy érvényes bőnmegelızési koncepciója ami hosszú évekre vállalta a Polgárırség a bőnmegelızési szerepét. Ott is rögzítésre került, hogy a Polgárırség támogatása az elızı évhez képest kisebb összeg nem lehet. dr. Labundy Norbert jegyzı: elmondja, hogy az új Államháztartási Törvény értelmében a kötelezı feladatokat el kell látnia az Önkormányzatoknak és nem vállalhat olyan önként vállalt feladatot amely veszélyezteti a kötelezı feladatok ellátását. Bármiféle támogatásra vonatkozik. Németh István bizottsági tag: éppen ezért kívánja jelezni, hogy a Bőnmegelızési koncepciót felül kell vizsgálni hiszen így nem tudja ellátni a feladatát a Polgárırség. dr. Labundy Norbert jegyzı: természetesen a fennmaradó tavalyi támogatást ki kell fizetni azonban az idei évben már nem vállalhat fel ilyen feladatokat. Németh István bizottsági tag: az Önkormányzat a saját bevételébıl fordíthat erre a támogatásra. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: felvetésre reagálva elmondja, hogy igaza van a Képviselı Úrnak azonban az Önkormányzat saját bevételének 100 %-át a Kötvény kifizetésére fordítja. Sajnos az Önkormányzatnak nincs tıkebevétele így nem lehet a támogatásokat tervezni. Polgárné Czerjak Judit képviselı: elmondja, hogy a tavalyi év tartozását be kell építeni az idei költségvetésbe. Kérdezi, hogy az elmúlt években átadott a Polgárırség részére 1 M Ft támogatással az elszámolás megtörtént?

14 14 Németh István bizottsági tag: az elszámolás megtörtént. Az Önkormányzatnak évben volt egy vállalása amelyben 1,8 M Ft-ot, a polgárırség új autójának a különbözetét fizeti majd ki. Sem akkor sem azóta erre nem került sor. Így a Polgárırség a kapott 1 M Ft-ot a saját önrészének kifizetésére tette felre azért, hogy ha megtörténik a vásárlás kifizessék a részüket. Úgy gondolja, hogy a város nem maradhat közbiztonsági támogatás nélkül, azért mert nincs a polgárır autóban benzin. Azt az ígéretet kapták, hogy januárban vissza fognak térni rá, ık türelmesen vártak egész évben ennek ellenére sem kapták meg a támogatást. A Polgárırségnek az eddigi finanszírozását a saját zsebébıl fizette ki, abból a tisztelt díjból amit itt kapott, de már a családi költségvetésbıl kell finanszírozni a költségeket. Természetesen piaci alapokra is lehet emelni azon tevékenységeket amiket a Polgárırség nyújt a város részére. Nagyon sajnálatosnak tartaná ha azért romlana a város közbiztonsága mert nincs polgárırség mivel nincs a kocsiban benzin és anélkül nem tudnak dolgozni. Kérdezi, hogy hogyan fognak majd elszámolni február 28-i határidıvel olyan pénzrıl amit meg sem kaptak? Kicsit nonszensznek tartja az elszámoltatást ebben az esetben. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy a Polgárırség közösen pályázott az Önkormányzattal és így nyerte el a támogatást. Sajnos azt tudomásul kell venni, hogy azt a fennmaradó összeget az Önkormányzat nem tudja hozzá tenni. Módosítani kell a vállalást és abban az esetben el lehet költeni mőködésre a félretett 1 M Ft-ot. Németh István bizottsági tag: ezzel nem ért egyet mert abban az esetben ha a pályázatot utó ellenırzik probléma lehet. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: folytatva a beszámolót elmondja, hogy a Gerje-Forrás Kft. részére nyújtatandó támogatás mértéke az idei évben 45 M Ft illetve a tavalyi évrıl elmaradt összeg, így 63 M Ft de ezen összeg még egyeztetés alatt áll. A Bursa Hungarica pályázat esetében Ft került betervezésre, a Ceglédi Gestor Hulladéklerakóval fennálló tartozás Ft, itt el kívánja mondani, hogy ÁFA elszámolás még nem történt meg. A Délépítı perrel kapcsolatosan elmondja, hogy jogerıssé vált az ítélet, itt több tétel adódik össze Ft amelyet meg kell fizetni. Duna Aszfalt esetében jól teljesítési biztosíték szerepel, amit vissza kell fizetni évi gázszámla elmaradás is fenn áll ami azonban vitatott, sajnos nem lehet megfelelı módon kommunikálni az érintettekkel de az összeg úgy 9 M Ft. A Kötvény tıkerészével kapcsolatban elmondja, hogy a kamata a dologi kiadások közt szerepel. A vízi közmő hitelnek tavaly decemberben kellett volna az utolsó részletét kifizetni de sajnos ez nem sikerült így április 30.-ig meg kell tenni. Az önkormányzati vízhitellel kapcsolatban elmondja, hogy éve szinten Ft törlesztı részletet jelent. Az eseti és rendszeres szociális ellátásokkal kapcsolatban elmondja, hogy azok a tavalyi tény adatokon alapulnak. A szemétdíj kedvezmény tekintetében elmondja, hogy ez az az összeg amelyet a tavalyi évben a 70. év felettiek kaptak illetve most már csak szociális rá szorultsági alapon lehet igénybe venni. Ezt azért kell fizetni mivel a Gerje- Kft önköltségi alapon mőködik és abban az esetben ha a lakos kap kedvezményt az a Kft-nek bevétel kiesést jelent amit pótolni kell.

15 15 A szemétdíj hátralék szintén egy nagyobb összeg 17 M Ft, ezek azok amelyek le lettek adva behajtásra. Lasán Judit Adóügyi Iroda vezetıje: itt kívánja elmondani, hogy a behajtások a belterületen nagy részben sikeresek is, de a külterületen nagyon nehéz ugyan ez. Egyszerre adta át a Kft. 5 évre vissza menılegesen ami igen nehézkes a behajtás szempontjából. Úgy gondolja, hogy nincs meg a motiváció arra, hogy a Kft.-nél behajtsák ezt az összeget. dr. Labundy Norbert jegyzı: elmondja, hogy a korábbi helyen ahol dolgozott a külterületen kihelyezésre került egy konténer ahová a szemetet vitték az ott lakók. Biztosítva volt a köztisztaság és nem halmozódott fel nagy tartozás sem. Szabó Márton polgármester: felvetésre reagálva elmondja, hogy a város is tett ilyen jellegő kísérletet azonban sajnos olyan mennyiségő szemét került kihelyezésre ami egyszerre több konténert is meg tudott volna tölteni. Más területekrıl is oda vitték a szemetet és sajnos nagyon nagy mennyiségben halmozódott fel. Éppen ezért a konténeres megoldást nem találja megfelelınek. Sajnos tapasztalat, hogy nagyon nagy mennyiségő szemét kerül összeszedésre a külterületekrıl és abban az esetben ha nem lenne szemétszállítás akkor el sem tudja képzelni, hogy mi lenne. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: évben csak belterületi hátralékot lát, évben került átadásra a illetve év külterületi hátraléka. Németh István bizottsági tag: úgy gondolja, hogy a Kft.-nek nullára kell kihoznia a mőködését hiszen non-profit. De ha a korábbi évek behajtásait szeretnék kifizettetni idén akkor már profit orientált, hiszen akkor az már idén neki profitként szerepel. Lasán Judit Adóügyi Iroda vezetıje: elmondja, hogy a szerzıdés szerint a Kft akkor adja át a Hivatal részére behajtásra ha már ık kettı esetben felszólították az ügyfeleket. Abban az esetben ha kéri a Hivatal akkor fel tudják mutatni azt a tértivevényt amivel igazolni lehet, hogy mikor vette át az igazolást. Polgárné Czerjak Judit képviselı: a maga részérıl úgy gondolja, hogy nem megfelelı eljárás amit a Kft a Hivatallal szemben tesz hiszen több évre visszamenıleg kéri a behajthatatlan összegeket pont most ebben az anyagi helyzetben. Lasán Judit Adóügyi Iroda vezetıje: elmondja, hogy a külterületi ingatlanok hátraléka átlagosan Ft. Nem egy éves tartozásról van szó. Szabó Márton polgármester: a szemétszállítási díj tekintetében nagyon nagy adóssága van a Kft-nek hiszen ki kellene fizetniük az ártalmatlanítási díjat is. Németh István bizottsági tag: véleménye szerint nem kellene a Kft-nek az a pénz hiszen meg voltak több éve nélküle. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: a Kft. hitelkerete is maximálisan ki van használva amiket vissza kell fizetni. A mőködésük határán állnak már ık is.

16 16 Varju Zoltán levezetı elnök: megérti az elhangzottakat de arra felhívja a figyelmet, hogy nem szabad ilyen hosszú ideig várni, hogy be lehessen hajtani a hátralékokat. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: folytatva tovább az adatok ismertetését elmondja, hogy a Kulturális Alap mértéke Ft, a Zeneiskola tekintetében elmondja, hogy év vége felé szokott megérkezni az a kimutatás ami azt az összeget tartalmazza amit az Önkormányzatnak fizetni kell. A tavalyi évben ez 2 M Ft volt, bár nem kötelezı feladat. Szabó Márton polgármester: elmondja, hogy a Zeneiskola mőködtetését csak akkor tudják vállalni, hogy ha az Önkormányzat a költségek felét kifizeti. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: az utolsó tétel a P+R parkoló amelynek az önerı része Ft. A pályázatok ismertetését a Kisléptékő pályázattal kezdi aminek követelési oldalán Ft szerepel, jelenleg folyamatban van a zárkifizetés ahol is 22 M Ft-ot vár a Hivatal A Bölcsıde pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy a teljes bekerülési és támogatási összegbıl levonásra került a múlt évi kifizetés. 234 M Ft a pályázati finanszírozást jelenti, az ÖKIV része Ft-ból megmaradó hitelfedezet. A bölcsıde elıre nem tervezett kiadásai finanszírozására betervezésre került 5 M Ft. Úgy gondolja, hogy általános tartalék címen fel lehet majd használni arra az esetre ha szükséges lenne. Várdai Enikı bizottsági tag: úgy gondolja, hogy tartalékot kell képezni. Varju Zoltán levezetı elnök: álláspontja szerint 10 M Ft-ot kell képezni általános tartalék címén amibıl 5 M Ft lenne a bölcsıde része arra az esetre, hogy ha felmerülnek elıre nem látható problémák. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: a másik amit el kíván mondani ami szintén nagy kiadást jelent az a folyószámla hitel. Sajnos a Stabilitási Törvények köszönhetıen nem lehet már felvenni mőködési célú hitelt, a folyószámla hitele fogalma megváltozott éven belüli likvidhitel elnevezésre. Ez arra szolgál, hogy az Önkormányzatoknak a likviditási egyensúlyát biztosítsa. Áttérve a Polgármesteri Hivatalra elsıként elmondja,hogy ide tartozik a Hivatal Köztisztviselıi, a munka törvénykönyvében megfogalmazott munkavállalók. A jelenlegi állományt alapul véve tervezte meg a béreket, de itt elmondja, hogy az eredeti állapothoz képest már hagyták el a Hivatalt kollegák. Jelen pillanatban könyvelıi álláshirdetést adott fel a Hivatal sajnos a jelentkezık közül egyik sem felelt meg a feltételeknek. Ide került betervezésre a karbantartási iroda mivel jogállás szerint ide tartoznak. Az alapilletmények 109 M Ft-ot tesznek ki, a nyelvpótlékok 2,2 M Ft-ot, így a rendszeres személyi juttatás Ft, illetve részmunkaidıben foglalkoztatottak Ft. Kettı biztosítás van az egyik a polgármester úrra a másik a dolgozókra kötött. Polgárné Czerjak Judit képviselı: nem érti, hogy miért kell a dolgozókra biztosítást kötni, veszélyes üzeme a Hivatal?

17 17 Szabó Márton polgármester: úgy gondolja, hogy nem képez akkor összeget az, hogy a dolgozók biztosítva legyenek, hiszen munkába járásra is vonatkozik. Koblencz Andrea igazgató asszony: nem érti, hogy a tanárok miért nem kaphatnak biztosítást, hiszen intézmények között ingáznak, az óvónık sincsenek benne. Igazságtalannak érzi és nem is tudott róla, hogy van erre lehetıség. Szabó Márton polgármester: természetesen nagyon fontos, hogy minden dolgozó biztosítva legyen. Németh István bizottsági tag: megemlíti, hogy ı maga is kötött biztosítást a polgárırökre. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: folytatva az adatok ismertetését elmondja, hogy a közlekedési hozzájárulás a Hivatal tekintetében 1 M Ft. Polgárné Czerjak Judit képviselı: törekedni kellene arra, hogy helyi dolgozók kerüljenek felvételre. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: elmondja, hogy aki kocsival jár be az Ft-ot kaphat, a vonat térítés ennél jóval több. Az egyéb költségtérítés és hozzájárulás sor tekintetében elmondja, hogy ide tartozik a caffetéria ami szigorúan csak a köztisztviselıi állományra vonatkozik hiszen a törvény szerint csak ık kaphatnak. Bruttó Ft/ hónap bontásban 9.2 M Ft, ide tartozik a ruházati költségtérítés a közterület felügyelıknek valamint az anyakönyvi feladatokat ellátó kollegának van költségtérítése továbbá ide került tervezésre a karbantartó iroda dolgozóinak a 8000 Ft-os fejenkénti költségtérítés is. Varju Zoltán levezetı elnök: úgy gondolja, hogy a karbantartókkal megkötött szerzıdést is haladéktalanul felül kell vizsgálni. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: elmondja, hogy a dolgozók munkaszerzıdésében van benne ezen tétel, nem külön megállapodás tárgyát képezi, határozatlan idıre szól. Felül kell vizsgálni jogi szemmel milyen lehetıség van annak módosításra. Koblencz Andrea igazgató asszony: elmondja, hogy amikor a karbantartók kiszervezésre kerültek az intézményekbıl akkor úgy írták alá a szerzıdést, hogy legalább olyan feltételek maradjanak mint amikor közalkalmazottak voltak. Álláspontja szerint ebben az esetben sokkal jobban jártak mint a korábbi idıszakban, hiszen sokkal több juttatást kapnak. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: folytatva az elmondottakat a teljes munkaidıben foglalkoztatottak szociális juttatásaival kapcsolatban Ft került betervezésre mivel a törvényben foglaltak alapján a köztisztviselı egy évben egyszer kaphat segélyt. Úgy gondolja, hogy erre szükség van mert igénybe veszik a dolgozók. Koblencz Andrea igazgató asszony:a kollegái illetményelıleget szoktak erre az esetre kérni.

18 18 Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: elmondja, hogy sajnos a Hivatalban vannak olyan kollegák akik igen nehéz anyagi helyzetben vannak. De az Óvoda és az Iskola tekintetében is nagyon sok segélyt kértek a dolgozók. Az állományba nem tartozók juttatásai soron a Hírnök újság ára, a honlap üzemeltetése, a riasztó ügyeleti díja, tüdıszőrés lebonyolítása, takarítás helyettesítés összege található. További kérdésként merült fel, hogy az informatikus helyettesítésére is tervezni kellene. Szabó Márton polgármester: az idei évben szabadságra kell mennie és éppen ezért tervezni kell egy összeget megbízással. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: helyettesítésre Ft-ot terv be. Végül elérkezett a képviselıi tisztelet díjakhoz amire várja a javaslatot. Németh István bizottsági tag: a korábbi évhez hasonlóan javasolja, hogy az idei évben sem kapjanak tisztelet díjat a képviselık. Természetesen ez csak ı véleménye és meg kell kérdezni a többi képviselıt is. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: rátérve a dologi kiadásokra elmondja, hogy a Hivatali gyógyszerbeszerzés Ft és a közterület felügyelık kullancs elleni oltása is. Az irodaszer beszerzés 2.5 M Ft-al került csökkentésre de úgy gondolja, hogy ezt be kell vállalnia a Hivatalnak. Szakkönyvbeszerzésre Ft került betervezésre, folyóirat beszerzés Ft került betervezésre. Itt kívánja említeni, hogy az összes közlöny vissza mondásra került hiszen elektronikusan le lehet tölteni. Varju Zoltán levezetı elnök: véleménye szerint a kettı tétel összesen Ft-ot tegyen ki és máris meg lehet spórolni Ft-ot. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: hajtó és kenıanyag beszerzés terén a polgármesteri autó, a sárga Fiat valamint a Renault fele került ide betervezésre illetve a Toyota egyik jármőve is amit a karbantartási iroda használ ez a tétel összesen Ft. Úgy számolta ki, hogy hozzávetılegesen mennyit futnak az autók. A kis értékő tárgyi eszközök, szellemi termékek sornál a karbantartási iroda részére szerszám beszerzésre kell fordítani, jelzés érkezett, hogy villanyszerelési eszközökre Ft-ot kell tervezni. Továbbá elmondja, hogy a Pénzügyi Irodán nagyon rossz az iroda elosztása. Ügyfélfogadáskor illetve azokon a napokon amikor a közfoglalkoztatottak megjelennek nem lehet dolgozni. A kolleganıket nagyon zavarja, éppen ezért a pult mellé tettek egy láncot azonban ez nem akadályozott meg egyetlen ügyfelet sem abban, hogy beljebb álljon. Mindezek alapján szeretnének kialakítani egy paraván rendszert ugyan úgy mint a szociális irodán. Erre betervezett Ft-ot mert nem tudja, hogy mennyi az ára. Balatoni Pál Mőszaki irodavezetı: elmondja, hogy Ft költséggel elı lehet állítani. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: a munkaruha, védıruha beszerzésénél betervezésre került Ft értékben kesztyő, esıkabát ilyesmi. Egyéb anyagbeszerzésnél szerepelnek például a tisztítószerek. Az idei évben Ft-ra csökkentette.

19 19 Koblencz Andrea igazgató asszony:a karbantartói irodán a villanyszerelıre sokat kell várni ha éppen szabadságon van. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: folytatva az adatok ismertetését elmondja, hogy a kommunikációs kiadások következnek ahová tartozik a vezetékes telefon valamint a mobil telefonok. Németh István bizottsági tag: elmondja, hogy a Hivatalban a dolgozók az ügyfeleket is hívják hiszen nagyon sok embernek nincs már vezetékes telefonja csak mobil és másként nem tudnak velük kommunikálni. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: véleménye szerint át lehet gondolni a kint lévı mobil telefonokat és nem személyhez hanem munkakörökhöz lennének kötve a telefonok. Az Iskolának illetve az Óvodának osztályonként lehetne adni egy telefont. Németh István bizottsági tag: úgy gondolja, hogy a telefont minden esetben személyhez kell kötni és úgy kiadni. Szabó Márton polgármester: egyetért az iroda vezetı asszony javaslatával, hogy munkakörökhöz legyen kötve a telefon. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: folytatja a bérleti és lízingdíjakkal amely egyrészt a fiat autó, valamint ip. alapú telefonálásra fog áttérni a Hivatal, itt került betervezésre a jegyzı úr albérlete is Ft az összes. A nagy nyomtatók karbantartási díja ami ismételten egy nagyobb tételt képez 2 M Ft-ot, éppen ezért kerül bevezetésre, hogy minden dolgozó egy bizonyos nyomtatóra nyomtat és a kis helyi nyomtatók megszüntetésre kerülnek. A kazánok illetve a légkondicionáló karbantartására is tervezni kell hiszen ezek fontosak. A régi faxgép javítását is be kell tervezni hiszen arra szükség van, mostanában volt egy nagyobb összegő szervize. Németh István bizottsági tag: a fénymásolóba lehet venni töltött tonereket is hiszen azok sokkal kevesebbe kerülnek és ugyan olyan mintha új és gyári lenne. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: az egyéb üzemeltetési sorra került betervezésre egy nagyobb összeg Ft-ot. Amely az alábbiakból tevıdik össze. Tőz és munkavédelem Ft, foglalkozás egészségügyi ellátás Ft, kettı épület bontása Ft, csótány irtás, az Erdıszöv Ft eseti megbízással, Erdımester Ft. Szabó Márton polgármester: megemlíti, hogy az Erdıszöv-vel 2011.évben voltak egyszeri és eseti megbízások, így nem tudja, hogy az 1 M Ft a évre reális e? Véleménye szerint az Erdıszöv esetében fakivágásra,tuskózásra max Ft-ot javasol betervezni, az Erdımester Kft az erdıket tartja karban. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: továbbiakban a postaköltségre kíván rátérni ami jelenleg 9 M Ft-tal lett betervezve. Nagyon nagy költséget jelent a múlt évben a szociális segélyek lakcímre történı kiutalása is. A Szociális Iroda munkatársaival egyeztetve azt javasolja, hogy bizonyos segély típusok a pénztárban kerüljenek kifizetésre.

20 20 Szabó Márton polgármester: úgy gondolja, hogy az összeget a felére lehetne csökkenteni, illetve kézbesítıket kell alkalmazni ami sokkal olcsóbb. Lasán Judit Adóügyi iroda vezetıje: el kívánja mondani, hogy jelen pillanatban az adócsoport 800 db levelet küld ki tértivevénnyel ami nem helyben kézbesítendı. Ez igen magas összeget tesz ki. Balatoni Pál Mőszaki irodavezetı: elmondja, hogy egy-egy építéshatósági iratot embernek kell egyszerre kiküldeni azt nem lehet egyetlen borítékba tenni hiszen mindenkinek más a címe. Sajnos ebben az esetben minden egyes embernek tértivevénnyel kell kiküldeni hiszen nem tudja a hatóság mással bizonyítani. dr. Ágh Mariann aljegyzı: elmondja, hogy az utóbbi idıszakban volt gyakorlat a Hivatalban, hogy mindenhez kellett tértivevényt küldeni. Felül kell vizsgálni illetve csak azt kell tértivel küldeni amit az SZMSZ is megjelöl. Varju Zoltán levezetı elnök: javasolja, hogy fél évi kerüljön csökkentésre az összeg és annak a függvényében lehet majd a továbbiakban tervezni. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: folytatva a pénzügyi szolgáltatások kiadásait 1,5 M Ft került betervezésre. Varju Zoltán levezetı elnök: itt is javasolja, hogy legalább Ft kerüljön elvételre. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: szakmai szolgáltatások 12 M Ft került betervezésre. Belsı ellenır Ft, X Kft Ft, Ügyvéd 2,4 M Ft+Áfa ezen el lehet gondolkodni. dr. Labundy Zsolt jegyzı: úgy gondolja, hogy az ügyvéd úr munkájára szükség van hiszen nagyon sok folyamatban lévı peres ügy van amiben kell a segítsége. Továbbá a fizetési meghagyások és egyéb teendık amiket el kell látni. A szerzıdése alapján bármilyen feladattal meg lehet bízni. Magyar Katalin Pénzügyi és Számviteli Iroda vezetı: az ügyvéd úrral kapcsolatban elmondja, hogy nagyon sok olyan feladat van pl. a közmunkások több mint 1 M Ft munkabér elıleget halmoztak fel és mivel kikerülnek a rendszerbıl nem lehet tılük behajtani adók módjára csakis polgári peres úton. Éves díj tekintetében be van még tervezve egy pénzügyi államháztartási tanácsadás, ankét amit a kollegáknak tartanak, szakmai fórumot biztosítanak éves díja került betervezésre Ft. Mivel az idei évben a vagyonra nagy hangsúlyt kell fektetni a vagyonkataszter újra lefektetésére kapott árajánlatot a Hivatal, ezt el kellene végeztetni mivel a vagyonkataszterrel gondok vannak. dr. Labundy Zsolt jegyzı: nem feltétlenül szükséges elvégeztetni csak ajánlott mivel nem fedi a valóságot a jelenlegi nyilvántartás. Vissza lehet térni az év második felében erre a kérdésre.