2008. évi költségvetés Berhida Város Önkormányzata Bevételek

Átírás

1 28. évi költségvetés Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú mellékletéről adatok ezer Ft-ban 28. Évi eredeti 28. évi mód. BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat Előirányzat teljesítés I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi működési bevételek a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj b.) idősek klubja térítési díj c.) házi gondozás térítési díj d.) lakbér bevételek e.) ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor h.) közművelődési bevétel i.) tandíj, térítési díj bevétel j.) egyéb bevételek k.) kamatbevételek l.) élelmezési bevételek m.) áfa bevételek n.) hatósági díjbevételek o.) áfa visszatérülés I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei ) Illetékek 2.2.) Helyi adók a.) építmény adó b.) kommunális adó c.) iparűzési adó 2.3) Átengedett központi adó a.) személyi jöv.adó helyben maradó része b.) Jövedelemkülönbség mérséklése c.) Gépjárműadó d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó ) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. a.) Bírságok, pótlékok b.) Talajterhelési díj c.) Egyéb sajátos bev d.) Környezetvédelmi bírság II.) Támogatások II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása ) Normatív támogatások ) Köpontosított előirányzatok a.) Német Kisebbségi Önk. Támogatása ált. műk b.) Cigány Kisebbségi Önk. Támogatása ált. műk

2 c.) Települési szilárdburk.utak felúj. d.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok f.) bérpolitikai intézkedés támogatása g.) szoc. Nyári gyermek étk h.) Eseti kereset kiegészítés állami (15/hó) - - i.) CKÖ feladat alapú támogatás j.) NKÖ feladatalapú támogatás k.) 13. Havi illetmény tám.,5 hó - - l.) Vizitdíj m.) Alapf.Műv.Okt.Int. Műk.pály ) Normatív kötött felh. támogatás a.)kieg.tám.egyes közoktatási felad. ellátás b.) szoc. Továbbképzés c.) Rendszeres szociális segély d.) Gyermekvédelmi támogatás e.) Közcélú fogl. támogatása f.) Időskorúak járadéka g.) ápolási díj h.) lakásfenntartási támogatás i.) egyszeri gyermekvédelmi támogtás Egyéb központi támogatások a.) 13. Havi illetmény tám.,5 hó b.) Eseti kereset kiegészítés állami (15/hó) III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés 3 31 III.2.) Önk. sajáos felhalm.és tőke bevétel a.) Telekértékesítés b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet c.) Ingatlan értékesítés (volt csecsemőotthon) III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(részvényért) IV. Támogatásértékű bevételek IV.1) Támogatásértékű működési bevételek a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz b.) közhasznú foglalkozatás tám.(tesz) c.) Intézmények közh.fogl. átvét d.) Mozgáskorl. Közl átvét e.) Többcélú feladat átvét f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda g.) Ép.hat.társ. Pénzátvétel községektől h.) időközi pm. Választásra, népszavazás átvét i.) 13. Havi illetmény tám.,5 hó j.) közalk. Köztisztv. Illetmény emelés kieg k.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) l.) Vilonyától átvét (körjegyzőség)

3 m.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig) n.) 27. SZJA jöv.diff. Elsz o.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Hj p.) CKÖ pályázati támog. 1 1 q.) Kultúrház pály.tám.erdélyi testvér cserekapcs.tám 6 6 r.) Kultúrház Nemz.közi Ifj.K.pályázat 1 1 s.) Műv.Okt. Int. Működ.pály.tám. sz:) Ady sportpálya felúj. Pályázat t.) EMOP pályázat Petőfi M.Ház ty.) TRFC pályázat rend. Berhidáért 3 u.) V.M.Ö.jub.ünn.tám,RÖT támog 7 7 v.) Süni óvoda német nemzetiségi 5 5 w.) Hulladékgazd. Pályázat 2 2 x.)nkö Márton nap 8 8 y.) támogatás tornaterem, játszóház II.Rákóczi z.) egyszeri gyermekvédelmi támogtás IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét b.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Lapto V. Véglegesen átvett pénzeszközök V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülrő a.) gyermekorvostól átvét b.) lakosságtól pénz átvét. c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) d.) Egyháztól temető fennt. Pe. Átvét. 12 V.2. Felhalmozási célú pénze átvét áht. Kívülről a.) elkerülő útra pe átvét b.) zöldséges üzlet felh.célú pe VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok é VII. Hitelek VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele IX. Előző évi kieg.,megtérülések a.) állami 753 b.) önkorm. Belüli I-IX.) Bevételek együtt X. Függő, átfutó bevételek I-X. MINDÖSSZESEN

4 Berhida Város Önkormányzatának 1/a.sz. melléklet 28. évi költségvetési bevételekről ezer Ft-ban Sor- 27.évi 28. évi szám Bevételi jogcím tény Eredeti Módosított Teljesítés előir. előir I.Önkormányzat működési bevételei I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos műk.bev. Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek II.Felhalmozási és tőkejell.bevételek Tárgyi eszk.,immateriális javak érték Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebev.-ei Pénzügyi befektetések bevételei 12. III. Támogatások, kiegészítések 13. Normatív támogatások 14. Központosított előirányzatok 15. Kiegészítő támogatás 16. Működésképtelen önkorm. támogatása Címzett támogatás 19. Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolg.fejl.célú tám. Céljellegű decentralizált támogatás Normatív kötött felhaszn. támogatás Egyéb központi támogatás IV.Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett 28. V.Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszk.átvétel államh.kivülrőlről Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülrőlről VI.Tám.kölcs.visszatér.igénybev.,értékp.bev. Működési célú kölcsön visszatér.értékp.bev. Felhalm.célú kölcsön visszatér.értékp.bev. Folyó bevételek összesen Előző évi várható pénzmarad.igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen VII.Finanszírozási bevételek 42. Hitelek felvétele 43. Értékpapírok bevételei 44. Előző évi kieg. Megtér Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek nyitó pénzkészlet Bevételek összesen:

5 28. Évi költségvetés Berhida Város Önkormányzata Kiadások 2. számú mellékletéről adatok ezer Ft-ban Kiadási jogcímek 28évi Kiadásból 28évi Kiadásból 28évi Kiadásból eredeti előirányz szem.jut. Járulékok Dologi MÓD előirányz szem.jut. Járulékok Dologi XII teljesítés szem.jut. Járulékok Dologi a.) Süni Óvoda b.) Hétszínvirág Óvoda c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: ebből: Pgytp. Iskola ebből: közösségi tám.kapcs Vilonya Iskola Vilonya Óvoda d.) Ady Endre Általános Iskola ebből: közösségi tám.kapcs e.) Művészeti Iskola A: Oktatás Összesen B: Kultúra összesen a.) Kultúrház BN.: ebből: közösségi sport tám.kapcs b.) Művelődési Ház ebből közösségi tám.kapcs c.) Közkönyvtár d.) Pgytp. Fiókkönyvtár C: Családsegítő Központ f.) Eü.ellátás összesen: I.-II. körzet III. körzet gyermekorvosi szolg. Pgytp védőnői szolg eü.egyéb (gyógyszertár) fogorvosi szolg g.) Szoc.int.ellátás összesen: házi szoc.gond ebből :házi g. (Ősi) házigond.vilonya házigond. Berhida Idősek Klubja

6 szociális étkeztetés gyermekjóléti szolg., családsegítés Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj Berhida Csal.gyer.jól Ősi Társulás - cs.gyerm D.) TESZ feladatok együtt a.) TESZ feladatok: Tesz igazg.együtt: Kisegítő mg. (park) Utak,hidak,közl Köztemető fenntart Települési hulladék Lakás,ingatlan kez TESZ raktár Síkosság,hóeltak Közvilágítás Települési vízellátás, belvíz sportlétesítmények b.) Közh.közc. Közm. Fogl E. Polgármesteri Hivatal össz: a.) Lakás, ing. Forgalmazás b.) önkorm.igazg.össz ebből: hat.igazg.össz képviselői jutt körjegyzőség Ebből: Vilonya közterület felügyelet Hitelkamat állami.tám visszafiz c.) Kisebbségi önk.össz német cigány d.) Népszavazás, választás Folyó kiadások együtt: a.) Szoc.tám.össz.: Támogatások összesen: a.) Többcélú tagdíj b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.) c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.)

7 d.) Vilonyai házigond., csal.segít.elsz e.) Ősi elszám. (CsKp) f.) TÖOSZ tagdíj g.) Rendőrség műk. Támogatás h.) Mókuska bölcsőde Colork.tám i.) Leader Munkaszerv.műk.tám j.) Tc. Kistérs.T közmunkapály.önrész Támogatásértékű műk. Kiad a.) Sporttámogatás b.) Közösségi tám c.) Iskola eü.(mep) átad d.) Hulladék Társ.Polgársi e.) Polgárőrség támogatása f.) Vizitdíj háztartásoknak G.) VTKT Mókuska bölcs.áll.visszatér Működési c. pe.átad.áht.kív össz Támogatási kölcsön Leader-nek ) Működési kiad. Össz ) Finanszír. kiad..hitel.törl(tőke) ) Felújítás össz. (részlet 2/1 mell.) ) Felhalm.össz. (részlet 2/2 mell.) ) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív. 6.) Céltartalék össz a.) Viziközmű (HKA) b.) telekalakítás c.)ph:pály.előkészítés d.) Ing. pály. önrész e.) út pályázat önrész Bezerédi u. f.) Tesz tervezés g.) Leader önrész h.) oktatási pály. Önrész i.) város rehab. Tart j.) 28.bérpol.int.tám.elszámol k.) Iparűzési adó pm. Elszám l.) Elkerülő út 9 9 m.) Szabadidős és túraközpont 5 5 n.) Kisfürdő tervezés ny)gyermekorvosi rendelő felúj. o.) Eü. ház Pgytp. Felúj

8 p-) Eü. ép. Berhida felúj. q.)ph.okmányiroda elsz.korsz Kiadások összesen: 8.) Függő,kiegy.kiad: Kiadások mindösszesen:

9 Berhida Város Önkormányzata Felújítási kiadások 28. Év Felújítási feladatok Eredeti előir Mód. Előir teljesítés 1 Süni konyha felúj Hétszínvirág konyha felúj Ady tetőjav.(viharkár), felúj. 6 4 aszfaltdarálás 1 5 szennyvízszivattyúk felúj. HKA-ból Rákóczi tanterem felúj RÖT helyiség felúj 8 Családs. Kp. (védőnői szolg.) felúj PH t.eszköz, imm. javak felúj gyermekorvosi rendelő 11 Eü. ház Pgytp 12 Eü.ép. Korsz. Berhida (I.rend) 13 Üzletsor gázbekötés 14 Ady tervezés ivóvízhálózat felújítás Tulipán u. HKA-ból Áfész emelet felúj Tesz traktor felújítás Hétszínvirág szoba felúj, sószoba kialakítás II.Rákóczi tornaterem 15 Felújítás összesen: a számú mellékletéről adatok ezer Ft-ban

10 Berhida Város Önkormányzata Felhalmozási kiadások 28. Év Felhalmozási feladatok Eredeti előir. Módosított ei teljesítés 1 telekkialakítás XXI. Sz.eszk. Pály.terv.akadályment Közter. Felügyelők laptop vásárl. 2 4 Pgytp. Buszváró bont Süni gázzsámoly vás., fagyasztó láda Rákóczi beszerz 7 Könyvtár Pgytp klíma 8 védőnői szolg. Eszköz beszerzés TESZ gép, eszközbeszerzés Elkerülő út Kerékpárút Város rehab terv Szabadidős és túra központ 14 Kisfürdő tervezés 15 Térfigyelő kamerák Áfész épület vásárlás Buszváró Pgytp áth. 18 Térinform., dig.térkép kieg., rendezési terv kapu mozgató motor I. orv. Rend Hétszínvirág előtető ép., PH. Szoftver mód Hunyadi tér eü.épület bőv. Pályázat Hétszínvirág konyhabútor, raktár klíma Új pályázatok tervezési, előkészítési munk 8 25 Játszótér tervezési ktg Bezerédi 3. víz, gáz bekötés Orgona u.1. üzletsor gázbekötés Ibolya u. 21. szennyvízcsatorna rákötés PH A3-as nyomtató vásárlás TESZ telephely kialakítás 2 31 Riasztórendszer bővítés Áfész emelet Tesz raktár riasztó rendszer kiépítése b számú mellékletéről adatok ezer Ft-ban

11 33 Szolgalmi jog átvezetések Felhalmozás összesen:

12 Berhida Város Önkormányzatának 2/c. számú melléklete 28. Évi költségvetési kiadásokról ezer Ft-ban Sorszám Kiadási jogcím 27.évi 28. évi tény Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat I. I. Folyó (működési) kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Tám.értékű műk.célú pénze.átadás Államh.kívülre átadott műk.célú.pénze. Társadalom-és szoc.pol.juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása II.Felhalm. és tőke jell.kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Tám.értékű felh.célú pénze.átadás Államh.kívülre átadott felh.célú pénze Pénzügyi befektetések kiadásai 16. EU-s támogatásból megvalósuló 17. projekt kiadásai 18. Tartalékok Általános tartalék 2. Céltartalék 21. Egyéb tartalék 22. IV. Hitelek 23. hitelek kamatai 24. V. Egyéb kiadások 25. VI. Finanszírozási kiadások kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai 28. VII.Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek VIII. Záró pénzkészlet 3 Kiadások összesen:

13 Berhida Város Önkormányzata 3.sz. melléklet Költségvetési szervek adatai 28. Évben adatok ezer Ft-ban Bevételi jogcímek Süni Hétszínv II.Rákóczi Vilonyai I Vilonyai Ó Ady Műv.Isk. Kultúrház Műv.ház Könyvtárak Család.Kp. TESZ, közf. Polgárm.Hiv. ÖSSZESEN Intézm.saját bev. a.)szoc.étk.tér.díj b.)idősek klubja tér.d c.)házigond.tér.díj d.)lakbér befiz e.)ingatlanbérl.díj f.)közmű bérl.díj g.)szolg.-idíjak h.)közműv.bev i.)tandíj tér.díj j.)egyéb bevét k.)kamat bevét l.)élelmezési bev m.)áfa bevételek n.) hatósági díj bevét o.) áfa visszatérülés )Intézm.saját bev.össz )Önkor.adóbev. és kapcs ) SZJA bevételek )Felhalmozási bev ) Állami hozzájárulás )Támog.ért.pe.átvét ) Áht.kív.átvett pénzeszk ) Felhalm.kölcsön visszat ) Hitel bevétel 1.) Előző évi pénzmarad ) előző évi megtér Int. Bevételek együtt: Fenntartási kiad. Össz Ebből: -személyi jutt járulékok dologi kiadás Tám,tám.ért.kiad, pe.átad. Áht.kív.pe.átadás tám-i kölcsön áht-n kív. Működési kiadások együtt Hitel törlesztés Felújítás Felhalmozás felhalm.c.tám.ért. Pe.átad. felhalm.c. pe. Átad. Áht.kív Kiad. össz Bevételből: - saját egyéb átvét központi hj. Önkorm. Kieg. Összesen Kieg.ellátott / Ft (élelm!) ,5 3 29, , ,5 Intézm.létszámkeret fő: ebből a vilonyai kirendeltségen 2 + közhasznú közcélú közmunka

14 Közösségi szolgáltatások támogatása 28. Évben 4.sz. melléklet adatok ezer Ft-ban I.) Sporttámogatás 28.er ei. 28.mód ei. Telj a.) Peremartoni Sport Club (PSCB)* ebből képviselői tiszteletdíj b.) Berhidai Lovas Egyesület c.) Berhidai Ifj. és Diáksport Egyesület d.) Csibészke 22 Ifj. Egyesület e.) Asztalitenisz Klub g.) Tömegsport keret (évközi támogatásra) 1 17 Sporttámogatás összesen: Kultúrházon keresztül: h.) Öregfiúk Foci Csapat i.) Fogathajtó Verseny-Szőke Ernő Sporttámogatás mindösszesen: II.) Egyéb támogatás összesen ) Kultúrház keretében a.) Rózsa Ferenc Nyugdíjas Klub Berhida b.) Rózsa Ferenc Néptánccsoport Berhida b.) Búzavirág népdalkör Berhida c.) Kertbarátkör Berhida d.) Rózsa F.Nyugdíjas Club képv.tiszt.díj h.) Queen Dance aerobic- és tánccsoport 2.) Műv.Ház keretében a.) Őszi Napfény Nyugdíjas Klub Pgytp. b.) Őszi Napfény Népdalkör (Pgytp) c.) Őszi Napfény tánccsoport Pgytp d.) Őszi Napfény Ny.K. képvis.tiszt.díj 3.) II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola keretében a.) Diákönkormányzat Pgytp ) Ady Endre Általános Iskola keretében a.) Diákönkormányzat Berhida ) Közösségi támogatás keretében a.) Megyei Mozgáskor.Egyesület Berhidai cs b.) Kolping Berhida c.) Peremartonért Egyesület d.) Veszprém Megye Mentőszervezet e.) Peremartoni Horgász Egyesület f.) KLT Peremartonért Ifjúsági Szervezet g.) Összefogással Berhidáért Egyesület h.) Évközi tartalék (OKSB keret) i.) Óvodánkért Alapítvány Képv.Tiszt.díj j.) Mozgássérültek Egy. Képv. Tiszt.díj k.) Peremartonért Egyesület Képv.tiszt.díj l.) Összefogással Berhidáért E. képv. Tisztdíj m.) KLT Peremartonért Ifjúsági Szervezet képv. Tiszt Támogatások összesen:

15 Berhida Város Önkormányzata szociális előirányzatának felhasználásáról 28. évben 5.sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Szociális jogcímek átruházott hatáskört gyakorló Képvis.test.jogk. Jegyzői jogk. Módosított Teljesítés polgármester Eü.ésSzoc.Biz. Részönk.Test. előirányzat 28.XII..31 I. Pénzbeli ellátások összesen ) Időskorúak járadéka ) Rendszeres szoc.segély (1 %) ) Ápolási díj1 % + alanyi (alanyi) ) Átmeneti segély össz: a.) gyógyszertám b.) létfenntartási tám ) Bursa Hung. (ösztöndíj tám) ) Lakásfenntartási tám ) Gyermekvéd.támog ) Temetési segély ) mozgáskorl.közl.tám II. Természetbeni ellátások össz ) Köztemetés ) Lakásfenntartási tám ) Közgyógyellátás ) Gyermekvéd.támog ) Átmeneti segély III. Szoc.ell. Járulékai ÖSSZESEN

16 VAGYONMÉRLEG 6-1. Sz. melléklet 28. december 31-én Cigány Kisebbségi Önkormányzat adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK FORRÁSOK Immateriális javak Saját tőke 2 - Ingatlanok - - költségvetési tartalék elszámolása ebből: forgalomképtelen Vállalkozási tartalék korl.forg.képes Fejlesztési célú hitelek forgalomképes Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség rendezetlen Szállítók Gépek, berendezések, felszer 2 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Járművek Passzív pénzügyi elszámolások Beruházások Részesedések Értékpapírok tartósan adott kölcsönök egyéb hosszú lejáratú követelések Üzemeltetésre átadott eszk. Anyagok Vevők Adósok rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: Források összesen:

17 VAGYONMÉRLEG 7-1.melléklet 28. december 31-én Német Kisebbségi Önkormányzat adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK FORRÁSOK Immateriális javak Saját tőke 11 Ingatlanok - - költségvetési tartalék elszámolása ebből: forgalomképtelen Vállalkozási tartalék korl.forg.képes Fejlesztési célú hitelek forgalomképes Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség rendezetlen Szállítók Gépek, berendezések, felszer 11 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Járművek Passzív pénzügyi elszámolások Beruházások Részesedések Értékpapírok tartósan adott kölcsönök egyéb hosszú lejáratú követelések Üzemeltetésre átadott eszk. Anyagok Vevők Adósok rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: Források összesen:

18 Felülvizsgált Pénzmaradványról 8.sz. melléklet 28. Évben adatok ezer Ft-ban Működési SZJ Járulék Dologi Tám.ért t pe átadás Felújítás Felhalm Tartalék Összesen Süni Óvoda Hétszínvirág Óvoda Rákóczi F. Ált.Isk Vilonyai Iskola Vilonyai Óvoda Ady E. Ált.Iskola Művészeti Intézmény Közművelődés Családsegítő Kp. Berhida Tesz pm s. összesen Vilma erdő elszámolás Tesz igazgatás Illegális hull. pályázat áth Közvilágítási ktg TRFC pályázat áth út,járda kieg (kátyu,fedlap,lap) Közfoglalkozt. önrész kieg Tesz motoros gépek vás. 5 5 belvízelvezetés sikosságmentesítés lakás és helyiséggazd. Felúj Tesz raktár, ivóvíz bekötés, riasztó Hiv.ig. maradv. (és eu.vál) Állami tám. Elszám Képv. maradv. Külkapcsolatok NKÖ CKÖ Sport kieg.(áth) Közösségi kieg (áth) Isk. sport Ady 219 fő + 36 e áth. Isk. sport II.Rákóczi 266 fő

19 Csal.Kp. Vilonya elsz Körjegyzőség Vilonya elsz Oktatás Vilonya elsz Okmányirodai pe. elszám Várp Ady isk. korsz. pályázat 5 5 Süni Óvoda korsz. pályázat 5 5 Hétszínvirág korsz. pályázat 5 5 Gyermekorvosi rend. visszapótl. 5 5 Eü. Ház Pgytp Hitel kam, foly. Jut., ügyv.ph Játszóterek felúj. pályázat Játszóterek bőv. pályázat Buszvárók felújítása Telekkialakítás, közmű kiép. 2 2 Digitális térkép mód PH kamera elh Elkerülő út tul.rend, elők. 9 9 Rekreációs központ pály. Önrész 2 2 Kisfürdő pályázati önrész 1 1 ÁFÉSZ fsz. hitel elszám HKA elszámolás Pályázati előkészítés Üzletsor gázbekötés áth Térfigyelő kamerák Rendőrség műk.pe. átad.+áth 5 5 Polgárőrség üz. támogatása 5 5 Ip. adó elszám Elszámolás összesen: Évi tervben jóváhagyott pénzmaradvány Pénzmaradvány együttesen:

20 VAGYONMÉRLEG 9.sz. melléklet 28. december 31-én (költségvetési szervek kezelésében lévő vagyon) adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK FORRÁSOK Immateriális javak Saját tőke Ingatlanok költségvetési tartalék elszámolása ebből: forgalomképtelen korl.forg.képes Vállalkozási tartalék Fejlesztési célú hitelek forgalomképes Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség rendezetlen Gépek, berendezések, felszer Szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Járművek Passzív pénzügyi elszámolások Beruházások Részesedések Értékpapírok tartósan adott kölcsönök egyéb hosszú lejáratú követelések Üzemeltetésre átadott eszk Anyagok Vevők Adósok rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: Források összesen:

21 Berhida Város Önkormányzatának Vagyonkimutatása 28. Év ESZKÖZÖK M É R L E G Sorszám 9/a sz. melléklet eszközök állományi érték Tárgyév Ezer forintban! Változás I. Immateriális javak összesen ,1 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) ,8 Ebből: - forgalom képes ingatlanok ,11 - korlátozottan forgalomképes ingatlanok ,22 - forgalomképtelen ingatlanok ,46 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) ,67 3. Járművek (1321., 1322-ből) ,29 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 8-5. Beruházások, felújítások (1227., 127., , 1317., , ,1327., , , 147.) ,39 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., , 1599.) 1-7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) 12 - II. Tárgyi eszközök összesen ( ) ,13 1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) , 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( , 1752.) ,67 3. Tartósan adott kölcsön ( ből, 1981-ből) ,79 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) ,75 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 19 - III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) ,33 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) ,77 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) %-a 25 - IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) ,77 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,63 1. Anyagok (21., 241.) ,75 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 3-4. Késztermékek (251., 261.) 31-5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., ) 32-5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 33 - I. Készletek összesen ( ) ,75 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 35 Előző év (nyitó) 2. Adósok (281., 2881.) ,11 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) ,2 4. Egyéb követelések ( , , 19-ből) ,13 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet ( ből, 1981-ből) - egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) , ,14 - támogatási program előlege (2871.) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 43 - II. Követelések összesen ( ) ,33 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 46 - III. Értékpapírok összesen (45+46) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.) ,3 2. Költségvetési bankszámlák (34.) ,8 3. Elszámolási számlák (35.) 5-4. Idegen pénzeszközök számlái (36.) 51 - IV. Pénzeszközök összesen ( ) ,84 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,81 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ,89 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (27+54) ,8

22 M É R L E G Berhida Város Önkormányzatának Vagyonkimutatása 28. év FORRÁSOK Sorszám Előző év (nyitó) 9/b Sz. melléklet források Tárgyév Ezer forintban! Változás állományi érték %-a Induló tőke (411.) , 2. Tőkeváltozások (412.) ,98 3. Értékelési tartalék (417.) 58 - D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) ,98 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) ,98 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) ,87 I. Költségvetési tartalékok összesen (6+61) ,3 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (64+65) 63 - ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 65 - E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) ,3 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) ,2 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) , I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) ,87 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) ,22 Ebből: költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) helyi adó túlfizetés (4472.) ,5 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) ,17 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) , II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) ,22 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 85 11,35 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) 86 96,42 FORRÁSOK ÖSSZESEN (59+86) ,8

23 Berhida Város Önkormányzatának 1. sz. melléklet 28. Évi költségvetési beszámolóhoz Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül Kedvezmények elérhető összege bevétel e/ft e/ft nappali ell. Int. Tér.díj (tart.díj) Műv.okt.int. Tandíj Összesen:

24

25 Berhida Város Önkormányzatának 28. évi költségvetéséről 11. sz. melléklet Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én Hitel jellege éve éve után Működési célú Felhalmozási célú hitel áll. 7. "Japán" hitel fűtéskorszerűsítés ingatlanvásárlás (volt Áfész iroda) Összesen: (1+6) "Japán" hitel összegéből visszafizetendő: Ebből: Berhida Papkeszi 29. Évben ezer Ft ezer Ft 21. Évben ezer Ft ezer Ft 211. Évben ezer Ft ezer Ft Ingatlanvásárlási hitel: 29. Évben ezer Ft 21. Évben ezer Ft Összes Hiteltörlesztés: 29. Évben ezer Ft 21. Évben ezer Ft 211. Évben ezer Ft

26 költségvetés-zárszámadás Berhida Város Önkormányzatának 28. Év 12. sz. melléklet Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) Sorszám Kötelezett- Lejárat 29 Hitel jellege ségváll. éve előtti után éve kifizetés Működési célú Felhalmozási célú hitel áll. *7. Japán hitel Fűtéskorszerűsítés ingatlanvásárlás (volt ÁFÉSZ iroda) Összesen: (1+6) * 28. december 31-i állapot

27 költségvetés-zárszámadás Összesen

28 Berhida Város Önkormányzat PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 13.sz. melléklet Sorszám Megnevezés Összeg ( E Ft ) Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) 5. Kiadások ( - ) Pénzkészlet 27. december 31-jén Ebből: Bankszámlák egyenlege Záró pénzkészlet 28. december 31-én Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 47

29 Berhida Város Önkormányzata 28. Év 14. számú melléklet Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása adatok ezer Ft-ban Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kap gépek, berend, járművek tenyészállatok állami készl üz.átadott Összesen vagyonért.jog. felszer. tart. eszközök Tárgyévi nyitó állomány Növekedés: beszerzés felújítás beszerzés,felúj.áfa Tárgy évi pénzf. növ. összesen Saját kiv.beruh. Felúj.akt.érték Előző évek beruh.-ból akt.ért. - - Térítésmentes átvétel - Egyéb növekedés T.évi pénzf. Nélk.növek. Össz Összes növekedés Csökkenés: értékesítés nem akt.beruh.felúj. és áfa - beruházási előleg összege - selejtezés, megsemmisül térítésmentes átadás - egyéb csökkenés Összes csökkenés Bruttó érték összesen Terv.sz.écs. Nyitó állománya növekedés Csökkenés Terv.sz. écs. Záró állománya Terven felüli écs nyitó állomány - növekedés - csökkenés - terven felüli écs záró állománya Értékcsökkenés összesen Eszközök nettó értéke Telj. (_ig) leírt eszk bruttó értéke

30

31 Berhida Város Önkormányzata 28. Év Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása 15. Számú melléklet Megnevezés Sorszám Bekerülési érték Nyitóadatok Bekerülési érték Adatok ezer Ft-ban Záró adatok Immateriális javakra adott előlegek 1 Beruházásra adott előlegek 2 Egyéb tartós részesedések 3 Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapírok Tartósan adott kölcsönök 5 Egyéb hosszúlejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (1+ +6) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok ebből egyszerűsített értékelési elj. Alá vont köv Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Egyéb részesedések 14 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 15 Elszámolt értékvesztés nyitó értéke Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/ kivezetett értékvesztés értékvesztés záró értéke Forgóeszközök összesen (8+ +14) Eszközök összesen (7+15)

32 26. évi költségvetés 16.sz. melléklet Berhida Város Önkormányzata Bevételek 26. évben BEVÉTELI JOGCÍMEK 26. Eredeti elői. 26.mód. előirányzat Teljesítés I.) Működési bevételek I.1.) Intézményi működési bevételek a.) szoc. Étekeztetés, térítési díj b.) idősek klubja térítési díj c.) házi gondozás térítési díj d.) lakbér bevételek e.) ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor h.) közművelődési bevétel i.) tandíj, térítési díj bevétel j.) egyéb bevételek k.) kamatbevételek l.) élelmezési bevételek m.) áfa bevételek n.) hatósági díjbevételek I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei ) Illetékek 2.2.) Helyi adók a.) építmény adó b.) kommunális adó c.) iparűzési adó ) Átengedett központi adó a.) személyi jöv.adó helyben maradó része b.) Jövedelemkülönbség mérséklése c.) SZJA normatív módon elosztott része d.) Gépjárműadó adatok ezer Ft-ban

33 e.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó ) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. a.) Bírságok, pótlékok b.) Talajterhelési díj c.) Egyéb sajátos bev II.) Támogatások II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása ) Normatív támogatások ) Központosított előirányzatok a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása c.) Települési szilárdburk.utak felúj d.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok f.) közműfejl. támogatás g.) nemzetiségi TK támogatás h.) okt.int., lakosság szelektív hull.pály. KDRFT i.) nyári gyermek étkeztetés ) Normatív kötött felh. támogatás a.)kieg.tám.egyes közoktatási felad. ellátás b.) Rendszeres szociális segély c.) Gyermekvédelmi támogatás d.) Közcélú fogl. támogatása e.) Időskorúak járadéka f.) szoc. Továbbképzés g.) ápolási díj h.) lakásfenntartási támogatás i.) egyszeri gyermekvédelmi támogtás j.) nyári gyermek étkeztetés - III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés III.2.) Önk. sajáos felhalm.és tőke bevétel a.) Telekértékesítés

34 b.) Önk-i lakások értékesítése III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(részvényért) IV. Támogatásértékű bevételek IV.1) Támogatásértékű működési bevételek a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz b.) közhasznú foglalkozatás tám.(tesz) c.) Intézmények közh.fogl. átvét d.) Mozgáskorl. Közl átvét e.) Többcélú feladat átvét f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda g.) Ép.hat.társ. Pénzátvétel községektől h.) választásra,népszavazásra átvét.(oü) i.) közmunka pályázat pe.átvét j.) Ősitől átvét (CSK társ.házig.) k.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) l.) Vilonáytól átvét (körjegyzőség) m.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig) n.) földgáz ár ellentételezés o.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) p.) önkorm., kisebbs.választásra pe. átv q.) nyári gyermekétkeztetés támog. r.) nagyrendezvény lebonyolít.pályázat MÖ 4 4 s.) okt.int., lakosság szelektív hull.pály. KDRFT sz.) 24. évi jöv.diff.támmog. t.) Megyei Önk tám.szoc.munka napja rend u.) Többcélú társ.25. évi elszám Várpalota,Ősi. 8 4 v.) CsK.Berhida gyermekjól.fejl.pályázat w.) önkorm.tk támog.átvét x.) Vilonya iskolat. tám y.) egyszeri gyermekvéd.tám z.) átszerv. pe. átvét Tesz IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét b.) Vilonyai Iskola pályázat számítógépre 12 12

35 c.) Vilonyai Isk.pályáz.önrész d.) CsK.Berhida gyermekjól.fejl.pályázat e.) D-Ny-i utcák útburkolat jav. pályázati tám V. Véglegesen átvett pénzeszközök V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről a.) gyermekorvostól átvét b.) lakosságtól pénz átvét. 1 1 c.) intézm. pénzátvétel 5 5 d.) lakosságtól int. pe.átvét 5 5 VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért VII. Hitelek VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele IX. Előző évi kieg.,megtérülések a.) állami b.) önkorm. Belüli I-IX.) Bevételek együtt X. Függő, átfutó bevételek I-X. MINDÖSSZESEN

36 26.évi költségvetés Berhida Város Önkormányzata Kiadások 26.évben 17. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Kiadási jogcímek 26.évi Kiadásból 26.évi Kiadásból Teljesítés Kiadásból eredeti ei. szem.jut. Járulékok Dologi mód.előir. szem.jut. Járulékok Dologi szem.jut. Járulékok Dologi I. TESZ összesen a.) Süni Óvoda b.) Hétszínvirág Óvoda c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: ebből: Pgytp. Iskola ebből: közösségi tám.kapcs Vilonya Iskola Vilonya Óvoda d.) Ady Endre Általános Iskola ebből: közösségi tám.kapcs e.) Művészeti Iskola A: Oktatás Összesen B: Kultúra összesen a.) Kultúrház BN.: ebből: közösségi tám.kapcs b.) Művelődési Ház ebből közösségi tám.kapcs c.) Közkönyvtár d.) Pgytp. Fiókkönyvtár C: Családsegítő Központ f.) Eü.ellátás összesen: I.-II. körzet III. körzet gyermekorvosi szolg. Pgytp védőnői szolg eü.egyéb (gyógyszertár) fogorvosi szolg g.) Szoc.int.ellátás összesen: házi szoc.gond ebből :házi g. (Ősi) házigond.vilonya

37 Idősek Klubja gyermekjóléti szolg., családsegítés Ebből: Vilonya társulás Ősi Társulás - cs.gyerm D: TESZ feladat együtt: Tesz igazg.együtt: Kisegítő mg. (park) Utak,hidak,közl Köztemető fenntart Települési hulladék Lakás,ingatlan kez Síkosság,hóeltak Közvilágítás Települési vízellátás, belvíz sportlétesítmények h.) Közh.közc. Közm. Fogl II. Polgármesteri Hivatal össz: a.) Lakás, ing. Forgalmazás b.) önkorm.igazg.össz ebből: hat.igazg.össz képviselői jutt RÖT pály. Műk körjegyzőség Ebből: Vilonya többcélú belső ell Nyugdíjasok Karácsonya Hitelkamat állami.tám visszafiz c.) Kisebbségek önk.össz német cigány d.) Népszavazás, választás Folyó kiadások együtt: a.) Szoc.tám.össz.: Támogatások összesen: a.) Többcélú tagdíj b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.)