PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

Átírás

1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 28-i ülésére Tárgy: I. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetése végrehajtásáról Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető II. A évi ellenőrzések tapasztalatai Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester

2 1 Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. (1) bekezdésében foglaltak alapján a zárszámadási rendelet-tervezetet az Áht. 91. (2) bekezdésében meghatározott tartalommal (mérlegek, adósságállomány, vagyonkimutatás, a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását) szöveges indoklással együtt a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztem. Az önkormányzat költségvetésének eredeti i főösszege Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete alapján E Ft volt, melyet a Képviselőtestület 4 alkalommal módosított a bevételi többletek és a feladatok igényének megfelelően. Az utolsó módosítás alkalmával (2015. február 13.) a Képviselőtestület E Ft-ra változtatta a költségvetés főösszegét. Mérlegtételek alakulása Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak évi alakulását a 15. számú melléklet szemlélteti. A december 31-i állapotnak megfelelően a mérlegfőösszeg E Ft, mely a évi bázisévhez viszonyítva ( E Ft) 2 %-os csökkenést mutat. A korábbi évek növekedéséhez képest a évi csökkenés nem vagyonvesztésre utal, hanem a mérleg-összeállítás jogszabályi változásaival indokolható év év Eszközök % % A: Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök ,0% ,4% B: Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök ,1% ,1% C: Pénzeszközök ,6% ,8% D: Követelések ,3% ,6% E: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 975 0,0% ,1% F: Aktív időbeli elhatárolások - 0,0% ,0% Források % % G: Saját tőke ,3% ,0% H: Kötelezettségek ,6% ,5% I: Egyéb saját forrásoldali elszámolások ,2% ,2% J: Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások - 0,0% - 0,0% K: Passzív időbeli elhatárolások - 0,0% ,2%

3 2 BEVÉTELEK Az ok alakulását és a teljesítéseket a bevételek esetében: - intézményeket érintően az 1. melléklet, - a Polgármesteri Hivatal esetében a 2. melléklet, - Pápa Város Önkormányzata tekintetében a 3. melléklet, - összevont önkormányzati szinten a 4. melléklet tartalmazza részletesen. A módosított hoz viszonyítva a főösszeg esetében a teljesítés a módosított okon belül teljesültek. A bevételek tekintetében 85,9 %-os, a kiadásoknál 75 %-os teljesülés mutatkozik. Az intézményi működési bevételek Az intézmények működési bevételei E Ft-on teljesültek (4. melléklet), mely a módosított hoz viszonyítva 97,5 %. Az intézményi működési bevételek részletes alakulását az 1. illetve a 3. melléklet tartalmazza. A központi költségvetésből származó bevételek Az önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (2. melléklet: 2. Támogatások sora) a módosított nak megfelelően (100 %-on) teljesült. Az eredeti hoz viszonyított jelentős különbséget (152,8 %; E Ft) a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő és az egyéb működési célú központi támogatások (pl.: bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, helyi közösségi közlekedés támogatása, e-útdíjjal kapcsolatos támogatás, szociális- közcélú foglalkoztatás támogatása stb.) magyarázzák. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének a jelentősen (43,3 %), mely leginkább az év közben meg nem valósult továbbá a megvalósult, de évben pénzügyileg még nem teljesült ügyleteknek tudható be. Támogatásértékű bevételek Míg a támogatásértékű működési bevételek a 143,2 %-on zárult a módosított hoz képest, addig a támogatásértékű felhalmozási bevételek 50,4 %-on. Az utóbbi teljesítési adatai egyrészt a feladatok átütemezésének a következményei, másrészt a pályáztatások, kivitelezések időbeni eltolódásából adódó kifizetések következő évre történő áthúzódásával és a források utólagos biztosításával indokolható. Sajátos működési bevételek A helyi adók és adójellegű bevételek ait év közben nem módosítottuk így az eredeti okhoz képest 102,2 %-on ( E Ft többlettel) teljesültek. Az tekintetében a 3 legnagyobb bevételi forrás teljesülési adatai - Iparűzési adó 106,6 %-on ( E Ft többlettel) - Építményadó 98 %-on ( E Ft hiánnyal) - Gépjárműadó 88,2 %-on ( E Ft hiánnyal) zárult december 31-én.

4 3 Helyi iparűzési adó Előirányzat Előírás Összes befizetés E Ft E Ft E Ft Utalás saját költségvetésnek: E Ft Az iparűzési adó hátraléka december 31-én: múlt évi hátralék Az adózók száma tárgy évi hátralék E Ft E Ft Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó A évi költségvetési 100 E Ft. Adófizetési kötelezettsége egy főnek volt, a befolyt bevétel Ft. Gépjárműadó Előirányzat Előírás Összes befizetés E Ft E Ft E Ft Utalás saját költségvetésnek: E Ft Utalás Államkincstárnak: E Ft december 31-én fennálló hátralék: múlt évi hátralék EFt tárgy évi hátralék EFt Az adózók száma 9 924, az adóztatott gépjárművek száma db. A nyújtott kedvezmény összege EFt, adómentesség címén törölt adó EFt. Magánszemélyek kommunális adója Előirányzat Előírás Összes befizetés 50 E Ft 92 E Ft 12 E Ft Utalás saját költségvetésnek: 12 E Ft Talajterhelési díj Előirányzat Előírás Összes befizetés E Ft E Ft E Ft Utalás saját költségvetésnek: E Ft december 31-én fennálló hátralék: múlt évi hátralék EFt tárgy évi hátralék EFt

5 4 43 esetben díjmentességet állapítottunk meg ,- Ft-ra, 12 fő volt jogosult kedvezményre, ,- Ft az elengedett adó. Építményadó Előirányzat Előírás Összes befizetés E Ft E Ft E Ft Utalás saját költségvetésnek: E Ft. A fennálló hátralék: múlt évi hátralék tárgy évi hátralék EFt EFt Az adóalanyok száma 4 666, az adóköteles alapterület m². Idegenforgalmi adó tartózkodás után Előirányzat Előírás Összes befizetés E Ft E Ft E Ft Utalás saját költségvetésnek: E Ft. Az adózók száma 37, az összes vendégéjszaka , az adóköteles vendégéjszakák száma Késedelmi pótlék, bírság Előirányzat Előírás Összes befizetés Pótlék E Ft E Ft E Ft Bírság E Ft E Ft E Ft Összesen: E Ft E Ft E Ft Utalás saját költségvetésnek: E Ft. A fennálló hátralék: E Ft. A évben 79 alkalommal történt részletfizetés engedélyezése összesen ,- Ftra, melyből építményadó ,- Ft, helyi iparűzési adó ,- Ft, gépjárműadó ,- Ft, talajterhelési díj ,- Ft, pótlék, bírság , - Ft. A tavalyi év során esetben kezdeményeztünk valamilyen végrehajtási cselekményt összesen ,- Ft-ra, melyből ,- Ft behajtása volt eredményes.

6 5 A évben foganatosított végrehajtási cselekményeket és annak eredményeképpen befolyt bevételeket az alábbi táblázat tartalmazza: Név Cselekmény Építményadó Talajterhelési díj Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Bírság Adók módjára behajtandó köztartozás Hátralék Befizetés Hátralék Befizetés Hátralék Befizetés Hátralék Befizetés Hátralék Befizetés Hátralék Befizetés Hátralék Befizetés Hátralék Befizetés Összesen (Ft) Fizetési értesítő Foglalási jegyzőkönyv Forgalomból kivonás Jelzálogjog bejegyzés Munkabér letiltás Telefonos megkeresés Munkahely és bankszámlakérés Inkasszó Összesen

7 évi közvetett támogatások kimutatása, összesen (E Ft-ban) Adónem Helyesbített előírás /a/ Összes kedvezmény /b/ Összes helyesbített előírás /a/-/b/ Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Magánszemélyek kommunális adója Építményadó Idegenforgalmi adó Késedelmi pótlék Bírság Talajterhelési díj Összesen Az adónemekben biztosított összes közvetett támogatás: E Ft Az ellátottak étkezési térítési díjának közvetett támogatása: E Ft Közvetett támogatások évben mindösszesen: E Ft Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat tárgyévi bevételei a feladatokkal összhangban biztosították a pénzügyi egyensúlyt. Működési célú hitel felvétele nem volt szükséges. KIADÁSOK Működési célú kiadások A működési célú feladatok elsődlegességét a koncepcióban meghatározottak szerint a tárgyévi költségvetés végrehajtása során biztosítottuk. A gazdálkodás során a működtetésben a kiadások 91 %-os teljesítést mutatnak, melyen belül a személyi juttatások és járulékai 93,8 %, a dologi kiadások teljesítése 85 %-ot tesznek ki. Az intézményi kiadások ainak alakulását és a költségvetési létszámkeret változásait az 5. melléklet tartalmazza. Összességében elmondható, hogy az intézmények a kiemelt okon belül gazdálkodtak, jelentős megtakarítás nem mutatkozott. Mivel megtakarításokkal nem rendelkeznek, így a saját hatáskörű fejlesztéseket elsősorban önkormányzati és pályázati forrásokból teremtették elő.

8 7 intézményi ok teljesülési adatai % személyi juttatások ,6% munkaadókat terhelő járulékok ,3% dologi kiadások ,7% ellátottak juttatásai ,7% egyéb működési célú kiadások ,6% felújítások ,9% beruházások ,2% egyéb felhalmozási támogatások ,2% összesen ,0% A működtetést áttekintve megállapítható, hogy az intézményi gazdálkodás biztosította a folyamatos működtetést, a szakmai feladatellátást. A működtetés év közben jelentkező kötelező és többletfeladataihoz a céltartalék a fedezetet biztosított. Fejlesztési célú kiadások - Huszár ltp. óvoda nyílászáró csere: december 18-ával hivatalos értesítésben tájékoztatták az önkormányzatot, hogy a benyújtott támogatási igényt forráshiány miatt elutasították, így az évben nem került felhasználásra. Pénzügyi teljesítés nem történt. - Kastély KDOP pályázat: a Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán A pápai Eszterházykastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése című projekt a évben megkezdett fejlesztése eredményeként évben a kastély rekonstrukció építési munkái lezárultak évre a kapcsolódó pénzügyi teljesítések és a berendezési tárgyak beszerzése húzódik át. - Közösségi közlekedési pályázat: a évben benyújtott nyertes pályázat alapján az ezen feladatra tervezett terhére 100%-os támogatási intenzitás mellett megvalósítási tanulmány készül. Kidolgozásra kerül a jövőbeni fejlesztési program, melynek eredményeként a helyi és közösségi közlekedés felülvizsgálata mellett akadálymentesítési program, kerékpáros infrastruktúra fejlesztés, közösségi közlekedési járműpark fejlesztési stratégia, parkolóhely kialakítási program is és közösségi közlekedési fejlesztési stratégia készül, ezek alapján az egyéb pályázati lehetőségek kihasználhatóak lesznek. A projekt pénzügyi teljesítése évben zárul le a közreműködő szervezet jóváhagyásával.

9 8 - Munkás u. Somlai u. közötti városrész csapadékvíz-elvezetés: a évben lezárult fejlesztés befejezéseként a Munkás u. végén elhelyezkedő közterület rendezése valósult meg. A nyílt árok egy részének lecsövezése megtörtént, így lehetővé vált a jövőbeni infrastrukturális fejlesztések megvalósítása. Pénzügyi kifizetések teljesültek évre az üzemeltetési engedély beszerzése húzódik át. - Panel pályázatok önkormányzati támogatása: a 45/2009. (X.29.) TEB határozat alapján az önkormányzat támogatásban részesíti a 2009-ben benyújtott panel pályázatokat. A miniszteri döntés alapján állami támogatásban részesültek a benyújtott pályázatok. Az 5 db benyújtott pályázathoz tartozó önkormányzati támogatás pénzügyi kifizetése a készültségi foknak megfelelően történt évben. - Pápa, Fő u. 12. és 10. számú épület fűtésrendszerének felújítása: az elmúlt évek folyamatos problémáit megoldva a Fő u. 12. számú épület udvarán lévő elkorrodált távfűtő vezeték eltávolítása megvalósult és önálló fűtést kapott a volt Gyámhivatal épülete és a Türr István Gimnázium október 15-én a kivitelezési munkák befejeződtek, évben a pénzügyi teljesítés is megtörtént. - Pápa városközpont funkció bővítés rehabilitációja Pápa, Fő u számú épület, Pápa, Deák F. u. 8. (mozi), Pápa, Fő tér: az terhére az áthúzódó pénzügyi teljesítés valósult meg. - Stadion rekonstrukció: A kormány döntése alapján 100%-os támogatásban részül a pápai Perutz stadion fejlesztése. Az a évre jóváhagyott támogatást tartalmazza. Az év során az engedélyes tervek elkészültek, az előkészítéshez tartozó pénzügyi kifizetések teljesültek. - Szabó D. u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére: az ból az üzemelő hulladéklerakó megközelítéséhez szükséges kiszolgáló út megépítése válik lehetővé. A feladat megvalósítása előtt a Marcal-menti települések ivóvízét biztosító ivóvízvezeték kiépítése szükséges, melynek beruházója a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. Az útépítési munkák csak a közműépítés megtörténte után végezhetőek el évben az építési engedély meghosszabbításának költsége került kifizetésre. - Balla R. tér 12. tetőszigetelés: a városi könyvtárnak helyet adó épület lágyfedése az elmúlt évek alatt elöregedett és a folyamatos beázások miatt felújítása vált szükségessé. A kivitelezési munkák az év első felében megvalósultak, a pénzügyi kifizetés teljesült. - Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat: évben benyújtott pályázatunk kedvező elbírálást kapott. Ennek eredményeként év során megvalósult a tárgyban szereplő csapadékvíz-elvezetés. Kivitelezési munkák pénzügyi teljesítése megtörtént, évre az üzemeltetési engedély beszerzése húzódik át. - TÁMOP óvodafejlesztési pályázat: sikeres pályázatot követően évben megkezdődött a fejlesztési feladat megvalósítása, mely feladat évben lezárult.

10 9 - Acsády Ignác Szakképző Iskola tetőszigetelése: az elmúlt években megkezdett tetőszigetelési munkák tovább folytatódtak, így az épületek beázási problémái megszűntek. A pénzügyi teljesítés megtörtént. - Bocsor István utca keresztező vízelvezetés, vízelvezető árok és az átereszek rendezése, járdaépítés I. ütem: az önkormányzat által kialakított utca csapadékvíz-elvezetését és gyalogos közlekedését oldja meg részben a feladat. A hosszú távú fejlesztések között szerepel a jelenleg megkezdését építési munkák továbbfolytatása. Az év első felében tervezési munkák valósultak meg. II. félévben a kivitelezési munkák folytak. Pénzügyi teljesítés áthúzódik évre. - Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés: a háziorvosi ellátás biztosítása miatt a borsosgyőri városrészben a meglévő rendkívül leromlott állapotú orvosi rendelőt át kell építeni, mivel a minimum feltételeknek a jelenlegi orvosi rendelő nem felel meg. A feladat megvalósításával korszerű orvosi rendelőt kap a városrész. Az év I. felében tervezési munkák valósultak meg. A közbeszerzési eljárást követően évben kezdődtek meg a kivitelezési munkák ben a tervezés került kifizetésre. - Buszmegállók lefedése: a közelmúltban megvalósult fejlesztések eredményeként új buszmegállókat alakítottunk ki a Fő tér, a Szabadság utca és Gróf út környékén. Ezen buszmegállók fedett résszel nem rendelkeztek, évben a Szabadság utcai és a Gróf úti buszmegállók lefedése történt meg pénzügyi teljesítéssel együtt. - Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója (Hóvirág, Ibolya, Kankalin, Jácint, Lovas és Szegfű utcák, Huszár ltp.): évben a Hóvirág, Ibolya, Kankalin, Jácint, Szegfű utcák csapadékvíz-elvezetése valósult meg. - Gyalogátkelőhely kialakítása: a gyalogátkelőhely építési program keretében 2 db új gyalogátkelőhely létesült a Szent István úton a Téglagyári útnál, és a Kálváriánál. - Járdaépítések Hantai u., Aradi u., Mézeskalács u., Gróf út, Celli út, Liszt Ferenc u. és Határ u. között: A Hantai utcában, az Aradi úton, a Gróf úton és a Celli úton a térkő-, illetve aszfalt burkolatú járdák az év III. negyedévében elkészültek. - Kéttornyúlak sportpálya és környezetének rendezése (WC, lámpa, játszótér): az I. félévben megvalósult a sportpálya vizesblokk építése, IV. negyedévben a játszótér építése is sikeresen lezárult, pénzügyi teljesítés megtörtént. - Kóter turistaszálló nyílászáró csere: az épület elöregedett, nem megfelelően záródó nyílászáróit kicserélték az év I. felében, melyhez tartozó pénzügyi kifizetés is megtörtént. - Külső-Veszprémi út Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkoló építés: a fejlesztés eredményeként a sportpálya melletti járda megépült. A továbbépítéshez szükséges tanulmánytervek elkészültek, évben folytatódhat az engedélyezési eljárást követően a gyalogátkelőhely építése és a lakótelep belső infrastrukturális létesítményeinek megvalósítása. A pénzügyi teljesítés a járda költségét fedezi. - Pálháza-puszta ivóvíz ellátás: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény alapján önkormányzatunknak az adott településrészen ivóvíz ellátási

11 10 kötelezettsége van. A területen található volt szolgálati lakások ivóvíz ellátása érdekében új ivóvízvezeték épült ki, melynek eredményeként a helyi lakosság egészséges ivóvíz ellátása megoldódott évre a vízvezetési szolgalmi jogi bejegyzések húzódnak át. A pénzügyi teljesítés megtörtént. - Pedagógus Művelődési Ház tetőfelújítása: az épület azonnali beavatkozást igénylő tető felújítási munkái megvalósultak, pénzügyi kifizetés megtörtént. - Spartacus pálya kerítésépítés: kivitelezési munkák megtörténtek, a feladat pénzügyileg lezárult. - Szent István út támfal építés: a 83. főút és Esterházy út bevezető szakaszát megtámasztó támfal felújítása évben lezárult, kivitelezési munkái pénzügyi teljesítéssel együtt megtörtént. - JMSZK-ban gázkazánok cseréje: az intézmény székhelyét a fűtőberendezések cseréje megtörtént, az új berendezések energia megtakarítást is eredményeznek. A II. félévben a pénzügyi teljesítés is megvalósult. - Városi közvilágítás bővítése: az terhére készültek el az előző évek gyakorlatának megfelelően a szükséges közvilágítási lámpabővítések. Pénzügyi kifizetés a kivitelezési feladatok elvégzésének megfelelően történt. - Vízmű u. burkolat felújítás: az terhére a Vízmű utcát keresztező gyalogos forgalom biztosítására a Wesselényi utcánál forgalomcsillapító épült. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként az év II. felében a kivitelezési munkák megtörténtek. - Zsinagóga rekonstrukciója I. ütem (párkány, kőkonzol csere): az épület DK-i sarkán a sarok kőkonzol repedést követően leesett, így az épület állékonysága nem volt biztosított. Az I. félévben a kivitelezési munkák elkészültek, pénzügyi teljesítés megtörtént. - Deák Ferenc utca tervezése: önkormányzatunk tovább kívánja folytatni a Belváros megújítását. Első ütemben tanulmányterv készült a nagy forgalmat lebonyolító Deák Ferenc utca építésére. - Járdaépítés Dózsa György utca: a Dózsa György utcai gyalogos forgalom biztonságának növelése céljából a Gyimóti út és a Szalmavári utca között megújult a járda. Az építéssel egyidejűleg 2 db gyalogátkelőhely létesült. - Döbrönte sífelvonó elbontása: Natura 2000 területen lévő sífelvonó elbontása megtörtént. Pénzügyileg a feladat lezárult. - Esterházy úti Bakonyér híd kerítés felújítás: augusztusában valósult meg a növényzettel benőtt kerítés újjáépítése. A pénzügyi teljesítés megtörtént. - Fáy és Huszár lakótelep bejáratánál lakótelep névtábla és útbaigazító tábla: az útbaigazító táblák kihelyezése évre áthúzódott.

12 11 - Bozótrét utca, Esterházy út páros oldal, Szövetkezet utca Fáy lakótelep között, Fiumei utca, Gém utca, Téglagyári út Terv utca között, Kinizsi utca középső közle, Tapolcafői utca, Wesselényi utca 18. társasházhoz vezető járda, Vízmű utca és Juhar utca közötti járdaszakasz építése: a járdaépítési munkák a II. félévben valósultak meg. Készültségi foknak megfelelően a pénzügyi teljesítés megtörtént. - Kékfestő Múzeum rekonstrukciós tervezése: az MNV Zrt-vel kötött megállapodásnak megfelelően a leromlott állapotú múzeum felújításait csak örökségvédelmi engedély birtokában lehet elvégezni. Az engedély beszerzéséhez tervet kell készíteni ütemekre bontottan. A tervek bemutatják az elvégzendő felújítási, rekonstrukciós munkákat, így az állami vagyonkezelővel történő egyeztetést követően újulhat meg a múzeum épület együttese. A feladat évre áthúzódik. - Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban: Pápa város közlekedésének fejlesztése kapcsán az egyik fő feladat megfelelő forgalmi rend kialakítása a Szent István út Téglagyári út Várkert út csomópontban. A II. félévben tanulmánytervek készültek. Pénzügyi kifizetés készültségi foknak megfelelően történt meg. - Meggyes köz út- és csapadékvíz-elvezetés tervezése: az elmúlt évek jelentős problémája a Felsőváros városrészben a csapadékvíz elvezetés. Ezen belül a Meggyes köz vízelvezetésének és közlekedésének biztosítása. Domborzatilag bonyolult állapot miatt tervezni kell a megvalósítandó műszaki tartalmat. A III. negyedévben elkészültek az előzetes tervek. A készültségi foknak megfelelően a pénzügyi teljesítés megtörtént. - Öreghegyi kilátó kialakítás, környezetrendezés: a Bakonyerdő Zrt. felajánlásával új kilátó épült az Öreghegyben. Ezen létesítmény a Hagyományok hegyének egy fontos eleme lesz. Az első félévben megkezdett tervezési munka az engedélyezési eljárással lezárult. A Bakonyerdő Zrt. felajánlásának megfelelően szeptember hónapban a látogatók a létesítményt birtokba vehették, az önkormányzatnak költsége nem merült fel az építés során. - Tapolcafő orvosi rendelő Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Népegészségügyi osztály észrevétele szerinti felújítása: a szakhatósági előírásoknak megfelelően az orvosi rendelő kivitelezési munkái megtörténtek, a pénzügyi kifizetéssel együtt. - Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen: ben benyújtott nyertes pályázatunk alapján. A beruházás engedélyhez kötött tervei az év végére elkészültek. Kivitelezési munkák évben kezdődhetnek. - Esterházy kastélyba kép restaurálás: az önkormányzat sikeresen pályázott az Ősök Csarnokából hiányzó képek restaurálására, pótlására. Az terhére a pályázat az I. félévben megvalósult. A pénzügyi kifizetés megtörtént. - Elfeledett szomszédaink kiállítás: Gróf Esterházy Károly múzeum szakmai tevékenységének, a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás kapcsán önkormányzatunk támogatást nyert el az egykori pápai zsidó közösség történetének bemutatására. Ezen összeget tartalmazza az. A pénzügyi kifizetés évben várható.

13 12 - JMSZK érdekeltségnövelő pályázata: az Jókai Művelődési Szabadidő Központ működéséhez szükséges eszközbeszerzési pályázat saját forrását tartalmazza, melynek felhasználása megtörtént. - Első világháborús emlékmű felújítása: az Esterházy út és Szent István út sarkán található I. világháborús emlékmű és környezetének megújításához szükséges összeget tartalmazza az, melyre önkormányzatunk pályázatot nyújtott be 100%-os támogatás mellett. Benyújtott pályázatunk elbírálása folyamatban van.. - Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület részére önrész biztosítása: 2013-ban a sportegyesület által elnyert pályázat saját forrását tartalmazza az, az összeget a sportegyesület számára átutaltuk. - Nagyhantai-malom felújítása pályázati saját forrás: ismét lehetőség nyílott pályázat benyújtására a pápai Hantai malom rekonstrukció kapcsán. Az a szükséges saját forrást tartalmazza. Benyújtott pályázatunk elbírálás alatt áll. - Térfigyelő kamera rendszer bővítése: a Belügyminisztérium pályázatot írt ki a közterületek közbiztonságát növelő létesítmények megvalósítására, így önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a meglévő térfigyelő kamera rendszer további bővítésére decemberében értesítést kaptunk, hogy forráshiány miatt pályázatunkat elutasították. - Lelátó beszerzés: a sporttevékenységhez tartozóan beszerzésre kerül 1 db mobil lelátó, mely a nézőközönség megfelelő biztonságos elhelyezését biztosítja. Az terhére a kifizetés évben várható. - Juhar utca Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés: az Ipari park buszközlekedésének és gépjármű forgalmának biztonságos lebonyolítása érdekében a Juhar utca Nagysallói utca útkereszteződést át kell építeni. Pályázat lebonyolítását követően tanulmányterv készült el évben. - Tapolcafő Művelődési ház udvar vízelvezető árok lefedése: a művelődési ház udvarának balesetmentes megközelítése céljából zárt csapadékvíz-elvezető rendszer épült. - Törzsökhegyi út aszfaltozása: az aszfaltozás bekerülési költsége miatt évben a feladat megvalósítása meghiúsult. - Vasúti gyalogos aluljáró felülvizsgálata, üzembe helyezés: a jogszabályi előírásoknak megfelelően a vasútállomás aluljárójában meglévő lépcsőliftek teljes újjáépítése vált szükségessé. A MÁV Zrt-vel történt egyeztetés alapján az a működéshez szükséges felülvizsgálatot tartalmazza. Az érvényes megállapodásnak megfelelően a kivitelezési munkákat a MÁV Zrt-nek kell elvégeznie évben pénzügyi teljesítés nem történt. - Csáky utca/pálos tér tervezése (parkoló, akadálymentesítés): A Kormányhivatal beruházásában a Pálos tér irányából új okmányirodai bejárat épül évben. Az érintett járdaszakasz felújítási költségéhez történő hozzájárulást tartalmazza az, mely összeg felhasználása évben nem történt meg.

14 13 - Fűtőház utca Vasút utca sarka, Külső-Győri út csapadékvíz-elvezetés: évben az érintett vízelvezető rendszer felülvizsgálata történt meg, tervezési feladatok elvégzését követően valósulhat meg a kivitelezés. - Tapolcafő köztéri játék beszerzés, elhelyezés: a tapolcafői játszótér további bővítése az év során megtörtént 4 db új játék beszerzésével. - Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működését ÁROP-pályázat: az ból valósul meg a évben elnyert pályázat, mely a Polgármesteri Hivatal működését segíti. Az év végére a pályázat lezárult, a pénzügyi kifizetés 2015 évre áthúzódik. - Pápa, Fő u. 10. számú épület fűtési rendszerének korszerűsítése: évi fűtési szezon kezdetére a korszerűsítési munkák elkészültek, a pénzügyi kifizetés megtörtént. A fejlesztési célú feladatoknál a pénzügyi teljesítés a módosított 49 %-a. Összességében megállapítható, hogy a pénzügyi teljesítés, a szerződéseknek megfelelően, az önkormányzat likviditását is figyelembe véve alakult. Egyéb feladatok A Magyar Állam az önkormányzatok adósság konszolidációjának 2. körében Pápa Város Önkormányzatának december 31-i állapotnak megfelelő adósság- vagy hitelállományát február 28-ával teljes egészében átvállalta. Az önkormányzatnak csak a évre jutó kamatfizetési kötelezettsége keletkezett, mely az éven áthúzódó kamatfizetési periódusnak köszönhetően évben vált esedékessé. Az önkormányzat bevételi és kiadási ának felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 15. melléklet, vagyonkimutatását és az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását az önkormányzat meghatározott részesedéseit a mellékletek mutatják be. Az állami támogatások elszámolását a 18. melléklet, míg az önkormányzat az intézmények pénzmaradvány elszámolását a 19. melléklet tartalmazza. Összefoglalva a költségvetés végrehajtását megállapítható, hogy: Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak eleget tett, a működtetés elsődlegességét, a gazdálkodás pénzügyi egyensúlyát biztosítani tudta. 1. Bevételi források és azok teljesítése: A helyi adóbevételek ait év közben nem változtattuk, év végére az eredeti összességében 4 %-kal túlteljesült. Az építményadó 2 %-kal alulteljesült, míg az iparűzési adó 6,5%-kal túlteljesült az hoz képest. Így elmondható, hogy a helyi adók és adójellegű bevételek az év elején tervezett szinten teljesültek megbízható forrást biztosítva ezáltal az önkormányzat feladatellátásához.

15 14 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek alulteljesültek a tervezett ingatlaneladások elhúzódása miatt. A támogatás értékű felhalmozási bevételeknél a tervezett ütemezéstől való elmaradások következménye az alacsony teljesítés. A bevételek körében, az intézményi működési bevételek összességükben elfogadható szinten a tevékenységük akadályoztatása nélkül teljesültek. 2. Kiadások alakulása: A kiadások teljesítése a módosított ot nem érte el. A működési kiadások 90,1 %- on, míg a felhalmozási kiadások 55,7 %-on teljesültek a módosított hoz képest. A felhalmozási kiadások alulteljesülésének oka a beruházások áthúzódása 2015-re. 3. Pénzmaradványok változásának tartalma és okai: A évi maradvány E Ft, melynek jelentős része kötelezettséggel terhelt. A pénzmaradvány alakulását befolyásolta az évvégén biztosított központi működési támogatások és az áthúzódó feladatok fedezete. 4. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása: - Értékpapír műveletek: Az értékpapírok állománya év végén nulla. Az önkormányzatnak évben nem volt befektethető szabad pénzállománya. - Hitelműveletek: Az önkormányzat a hitelekhez kapcsolódó tőke és kamatfizetési kötelezettségét maradéktalanul teljesítette. A évi adósságátvállalást követően az önkormányzat az előző évi konszolidálást követően fennmaradt - hitelállománya teljes egészében megszűnt. 5. Vagyon alakulása: Az önkormányzat vagyona szerkezetileg átalakult, míg jogszabályi előírásoknak megfelelően bizonyos forgalomképtelen vagyonelemeket már nem szerepeltethettünk a mérlegben addig a évben megvalósult és folyamatban lévő beruházások eredménye a vagyon mértékét növelte. Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Programja végrehajtásának értékelése Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 90/2011 (IV.14) határozata alapján a Gazdasági Program végrehajtását a költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztésben értékelni kell. Az önkormányzat gazdasági helyzetét nagyobb mértékben befolyásoló évi gazdasági események: év végén az önkormányzat összesen 900 M Ft rendkívüli támogatásban részesült, mely összeg felhasználása abban az évben már nem vált lehetővé. A támogatási összeg felhasználásáról a Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete február 5-én az 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetésben döntött, mely a város működőképességét szolgálta.

16 15 Magyarország évi központi költségvetésről szóló évi CCXXX. törvény alapján a Magyar Állam február 28-án teljes egészében átvállalta Pápa Város Önkormányzatának a december 31-i állapotnak megfelelő adósságállományát. Ez a évi M Ft adósságátvállalást követően további M Ft adósság csökkenést jelentett, ezáltal a város adósságállománya megszűnt nyarán megszületett a csődegyesség a Pápa Hús Kft - város egyik legnagyobb adófizető és foglalkoztató cége - és a hitelezők között. Ennek köszönhetően a tervezetteknek megfelelően realizálódhatott a város adóbevétele. A fenti események lehetővé tették, hogy az önkormányzat egy stabil gazdasági helyzetből hozzon intézkedéseket a évi gazdasági program célkitűzéseinek a megvalósítására. A célok elérése érdekében a Képviselőtestület a évi költségvetésében 400 M Ft céltartalékot képezett, egyúttal január 23-án életre hívta a Gazdaságfejlesztési Konzultatív Testületet, melynek tagjai többek között a helyi gazdaság aktív résztvevői ben a vagyongazdálkodás a terveknek és lehetőségnek megfelelően alakult. A megvalósult és a folyamatban lévő beruházások az önkormányzat saját tőke és a befektetett eszközök mérleg szerinti értékében pozitív változásokat eredményezett. A lakásgazdálkodás és az ingatlanvagyon állagának megóvása továbbra is kiemelt feladat, melyet a pénzügyi lehetőségek figyelembe vételével megfelelően biztosítva lett. A telek értékesítések elsődleges célja továbbra is, hogy az eladott telkeken turisztika- és gazdaságélénkítő, munkahely teremtő beruházások valósuljanak meg. Összességében elmondható, hogy Pápa Város Önkormányzata a pénzügyi stabilitás mellett a kötelezően vállalt feladatellátását nem veszélyeztetve a rendelkezésre álló források figyelembevételével törekedett a gazdasági program által meghatározott célok elérésére. Tisztelt Képviselőtestület! Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatnak, rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető Molnár István városfejlesztési osztályvezető Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető Szekeresné Markolt Zita csoportvezető Borisz Terézia belső ellenőr Pápa, május 22. Dr. Áldozó Tamás polgármester

17 16 Határozati javaslat 1./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Önkormányzata évi egyszerűsített beszámolóját jóváhagyja, a könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi. 2./ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete utasítja a polgármestert, hogy a jóváhagyott évi maradvány felhasználásával kapcsolatban a évi költségvetési rendelet módosítását a pót-i kérelmekkel együtt terjessze a Képviselőtestület elé jóváhagyásra. Határidő: május 22. Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

18 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2015.( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületére (a továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és a Pápa Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. 2. (1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását a) E Ft teljesített bevétellel és b) E Ft teljesített kiadással állapítja meg. (2) A Képviselőtestület a évi költségvetés módosított pénzmaradványt E Ftban állapítja meg, melyből az a) intézményi módosított pénzmaradvány E Ft, b) önkormányzati módosított pénzmaradvány E Ft. 3. (1) A Képviselőtestület a) az önkormányzat intézményeinek bevételi ait és azok teljesítését az 1. mellékletben, b) a Pápai Polgármesteri Hivatal bevételi ait és azok teljesítését a 2. mellékletben, c) Pápa Város Önkormányzatának összesített bevételi ait és azok teljesítését kiemelt onként a 3. mellékletben, d) az önkormányzat összevont kiadási ait és azok teljesítését kiemelt onként a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) A Képviselőtestület a) az önkormányzat intézményeinek működési kiadási át és létszámkeretét valamint azok teljesítését az 5. mellékletben, b) a Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási ait és azok teljesítését a 6. mellékletben,

19 2 c) Pápa Város Önkormányzatának működési kiadási ait és azok teljesítését kiemelt onként a 7. mellékletben, d) Pápa Város Önkormányzatának fejlesztési kiadásainak ait és azok teljesítését a 8. mellékletben, e) Pápa Város Önkormányzatának összevont kiadási ait és azok teljesítését a 10. mellékletben, f) az önkormányzat összevont kiadási ait és azok teljesítését kiemelt onként a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (3) A Képviselőtestület a) Pápa Város Önkormányzata évi egyéb feladatok teljesítési adatait a 9. mellékletben, b) az önkormányzat évi összevont költségvetési mérlegét a 12. mellékletben, c) az önkormányzat önként és kötelezően vállalt feladatainak kiadási és bevételi ait és azok teljesítését a 13. mellékletben, d) az önkormányzat évi felhasználás ütemtervét a 14. mellékletben, foglaltak szerint állapítja meg. (4) A Képviselőtestület az önkormányzat a) évi vagyonmérlegét a 15. mellékletben, b) tárgyi eszközeinek évi alakulását a 16. mellékletben, c) részesedéseinek december 31-i állapotát a 17. mellékletben, d) évi központosított ainak és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 18. mellékletben, foglaltak szerint állapítja meg. (4) A Képviselőtestület az önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 4. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. P á p a, május 22. Dr. Áldozó Tamás polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

20 1.melléklet a./2015.( ) önkormányzati rendelethez évi bevételi ok és teljesítései (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsá-tásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről 5.2. Felhalmo-zási célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele felhalmo-zási célra OEP-től átvett pénzesz-köz Egyéb pénzesz-köz átvétel OEP-től átvett pénzesz-köz Egyéb pénzesz-köz átvétel Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Városi Óvodák Kötelező feladatok: évi pénzmaradvány felhasználás átvett pénzeszközök közfoglalkoztatás óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok pénzmaradvány TÁMOP Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai pénzmaradvány átvett pénzeszközök Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda üzemeltetés 4 hó Államigazgatási feladatok: Városi Televízió Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése Állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat családsegítés Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye Időskorúak járadéka ápolási ápolási méltányossági átmeneti segély 0 0 0

21 91 közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: működési bevételek Önként vállalt feladatok: működési bevételek Államigazgatási feladatok: működési bevételek pénzmaradvány igénybevétel országgyűlési választások EP képviselői választások helyi önkormányzati képviselők, polgármester és nemzetiségi önkormányzati képviselő választás MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen

22 2.melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételi ai és teljesítései év (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről 5.2. Felhalmo-zási célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele felhalmo-zási célra 5 6 Államigazgatási feladatok: Építés és településfejlesztés Önkormányzati segélyek Igazgatási tevékenység PH Közfoglalkoztatás HPV megelőző program Országgyűlési képviselői választások EP képviselői választások Helyi önkormányzati képviselők, polgármester és nemzetiségi önkormányzati képviselő választás Önként vállalt feladatok: Közterület Felügyelet Kötelező feladatok: Összesen:

23 Pápa Város Önkormányzatának évi bevételi a és teljesítése (E Ft-ban) 3.melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez A B C D E Cím,alcím 2014.évi Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Száma Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok működésének támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított ok Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Hitelek Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen

24 Az önkormányzat2014. évi összevont bevételi a és teljesítései (E Ft-ban) 4. melléklet a /2015. (..) önkormányzati rendelethez A B C D E Cím,alcím 1 Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 2014.évi Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok működésének támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított ok Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Hitelek Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen

25 5.melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y T AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ ,00 88,00 88,00 0,00 0,00 0,00 5 Kötelező feladatok: ,00 88,00 88,00 0,00 0,00 0,00 6 Óvodai Konyha ,00 23,00 23,00 7 Nátus Konyha ,00 56,00 56,00 8 GAESZ ,00 9,00 9,00 9 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Városi Óvodák ,00 158,00 147,00 9,00 9,00 5,00 12 Kötelező feladatok: ,00 158,00 147,00 9,00 9,00 5,00 13 óvodai nevelési feladatok ,00 158,00 147,00 9,00 9,00 5,00 14 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Városi Könyvtár ,00 20,00 20,00 5,00 5,00 5,00 17 Kötelező feladatok: ,00 17,00 17,00 5,00 5,00 5,00 18 könyvtári feladatok ,00 17,00 17,00 5,00 5,00 5,00 19 Önként vállalt feladatok: ,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 20 nyomdai tevékenység ,00 3,00 3,00 21 Államigazgatási feladatok: Gróf Esterházy Károly Múzeum ,00 9,00 9,00 2,00 2,00 3,00 23 Kötelező feladatok: ,00 9,00 9,00 2,00 2,00 3,00 24 múzeumi tevékenység feladatai ,00 9,00 9,00 2,00 2,00 3,00 25 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ ,00 41,00 37,00 2,00 2,00 2,00 28 Kötelező feladatok: ,00 41,00 37,00 2,00 2,00 2,00 29 művelődési központ feladatai ,00 33,00 30,00 2,00 2,00 2,00 30 sportcsarnok ,00 8,00 7,00 31 Önként vállalt feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 uszoda Államigazgatási feladatok: Városi Televízió ,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 35 Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: ,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 37 városi televízió feladatai ,00 11,00 11,00 0,00 38 Államigazgatási feladatok: Városgondnokság ,00 113,00 93,00 262,00 262,00 53,00 40 Kötelező feladatok: ,00 107,00 89,00 262,00 262,00 53,00 41 Házkezelőség karbantartó műhely ,00 7,00 5,00 42 gépjármű üzemeltetés ,00 13,00 13,00 43 kommunális részleg ,00 2,00 2,00 44 Házkezelőség ,00 7,00 6,00 45 központi irányítás ,00 15,00 13,00 46 víztermelés, kezelés ,00 2,00 47 települési hulladék begyűjtés ,00 10,00 9,00 48 közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése ,00 5,00 4,00 50 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,00 1,00 1,00 52 állategészségügyi feladatok ,00 2,00 2,00 53 zöldterület gondozás ,00 37,00 28,00 54 közfoglalkoztatás ,00 262,00 53,00 55 közvílágítási feladatok piac üzemeltetés ,00 3,00 3,00 57 WC-k üzemeltetése ,00 2,00 2,00 58 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) ,00 1,00 1,00 59 Önként vállalt feladatok: ,00 6,00 4,00 0,00 0,00 0,00 60 sportpálya üzemeltetése ,00 6,00 4,00 61 Állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: Egyesített Szociális Intézmény ,00 142,00 123,00 15,00 15,00 14,00 64 Kötelező feladatok: ,48 67,12 50,50 15,00 15,00 14,00 65 Idősek Gondozóháza ,13 9,13 8,00 66 Hajléktalanok Átmeneti Otthona ,53 4,53 5,00 67 étkeztetés (szociális) ,41 8,41 3,00 68 házi segítségnyújtás ,06 12,06 8,00 69 gyermekjóléti szolgálat ,81 8,81 8,00 70 családsegítés ,55 5,55 3,00 71 Idősek Klubja ,57 4,57 2,00 72 Idősek Klubja demens ,91 4,91 2,00 73 Fogyatékosok Nappali ellátása ,10 4,10 3,00 74 Munkahelyi vendéglátás ,36 1,00 75 egyéb vendéglátás ,10 0,10 0,10 76 közcélú foglalkoztatás ,11 0,11 0,10 15,00 15,00 14,00 77 nem lakóingatlan bérbeadás ,00 2,00 78 aktív korúak segélye ,30 3,30 1,80 79 Időskorúak járadéka ,00 80 rendszeres szociális segély ,99 0,99 0,50 81 ápolási méltányossági ,00 1,00 82 átmeneti segély ,22 0,22 0,50 83 közgyógy ellátás ,11 0,11 0,50 84 temetési segély ,22 0,22 1,00 85 köztemetés ,00 86 politikai rehabilitáció ,00 87 temetési kölcsön ,00 88 Önként vállalt feladatok: ,52 74,88 72,50 0,00 0,00 0,00 89 időskorúak tartós bentlakásos ellátása ,29 68,65 67,00 90 támogató szolgáltatás ,39 4,39 4,00 91 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás ,23 1,23 1,00 92 étkeztetés ,61 93 szociális foglalkoztatás ,00 0,61 0,50 94 Államigazgatási feladatok: Egészségügyi Alapellátási Intézet ,00 30,00 25,00 1,00 1,00 1,00 96 Kötelező feladatok: ,00 30,00 25,00 1,00 1,00 1,00 97 felnőtt és gyermek ügyelet ,30 10,30 8,00 98 háziorvosi ellátás ,20 0,20 1, es gyermekorvosi ellátás , védőnők ,50 17,50 15, iskola eü ,00 2,00 1, es fogorvosi ellátás , közfoglalkoztatás ,00 1,00 1,00 1, Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Bóbita Bölcsőde ,00 19,00 17,00 0,00 2,00 1, Kötelező feladatok: ,00 19,00 17,00 0,00 2,00 1, bölcsődei ellátás ,00 19,00 17,00 2,00 1, Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Fenyveserdő Bölcsőde ,00 28,00 28,00 5,00 5,00 4, Kötelező feladatok: ,00 28,00 28,00 5,00 5,00 4, bölcsődei ellátás ,00 23,00 24, bölcsődei ellátottak étkeztetése ,00 1, munkahelyi vendéglátás ,00 4,00 4, közfoglalkoztatás ,00 5,00 4, Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Napsugár Bölcsőde ,00 22,00 19,00 1,00 2,00 2, Kötelező feladatok: ,00 22,00 19,00 1,00 2,00 2, bölcsődei ellátás ,00 22,00 19,00 1,00 2,00 2, Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Polgármesteri Hivatal ,00 78,00 72,00 5,00 5,00 12, Kötelező feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, működési kiadások Önként vállalt feladatok: ,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0, működési kiadások ,00 6,00 6, Államigazgatási feladatok: ,00 72,00 66,00 5,00 5,00 12, működési kiadások ,00 72,00 66,00 5,00 5,00 12, MINDÖSSZESEN ,00 759,00 689,00 307,00 310,00 102, Kötelező feladatok összesen ,48 586,12 526,50 302,00 305,00 90, Önként vállalt feladatok összesen ,52 100,88 96,50 0,00 0,00 0, Államigazgatási feladatok összesen ,00 72,00 66,00 5,00 5,00 12,00 Közfoglalkoz-tatási létszám /fő/ Létszámkeret Kiemelt száma, megnevezése 2014.évi kiadási és létszámkeret és teljesítései (E Ft-ban) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/

26 1 Cím, alcím, -csoport száma, megnevezés melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal kiadási ai és teljesítései év (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiemelt száma, megnevezése 5.Speciális célú támo-gatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 4 Államigazgatási feladatok: Építés és településfejlesztés Önkormányzati segélyek Igazgatási tevékenység PH Közfoglalkoztatás HPV megelőző program Országgyűlési képviselői választások EP képviselői választások Helyi önkormányzati képviselők, polgármester és 12 nemzetiségi önkormányzati képviselő választás Önként vállalt feladatok: Igazgatási tevékenység PH Közterület Felügyelet Kötelező feladatok: Összesen: Költségvetési támogatás

27 1 Cím, -csoport száma, megnevezése 7. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzat működési kiadási a és teljesítései 2014.év (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB Kiemelt száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai 5.Speciális célú támo-gatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 2 3 Kötelező feladatok: Első lakáshoz jutók támogatása Igazgatási tevékenység önkormányzat Közoktatási kiadások finanszírozása Vagyonkezelő, privatizációs feladatok Bakony Volán Zrt. támogatása Közműfejlesztési hozzájárulás Önként vállalt feladatok: Igazgatási tevékenység önkormányzat Közművelődési és oktatási feladatok Sportigazgatás, sportszervezési feladatok Pápai Hús 1913 Kft üzletrész vásárlás Pápai Platán Kft tőkeemelés Ipartestület támogatása Alapítványi támogatások Egyházak támogatása Lombard-Pápa Fc támogatása Pápai Rendőrkapitányság támogatása MKK Szakszervezet támogatása Pápai szeletelt és darabolt hústermékeket csomagoló Kft. 22 Tőkeemelés, tagi kölcsön Civil szervezetek támogatása Államigazgatási feladatok: Összesen:

28 8.melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a és teljesítései 2014.évben (E Ft-ban) 1 2 Cím száma A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Alcím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kiemelt megnevezése 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen Áthúzódó kötelezettségvállalás Áthúzódó kötelezettségvállalás: Huszár ltp-i óvoda nyílászáró csere Kastély felújítás KDOP pályázat Közösségi közlekedés pályázat Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés Panel pályázatok önkormányzati támogatás Pápa Fő u.12. és Fő u.10. számú épületek fűtésrendszerének felújítása Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér Stadionrekonstrukció Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére Balla Róbert tér 12. tetőszigetelés Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat Óvoda fejlesztés TÁMOP pályázat Új feladatok: Acsády Ignác Szakképző Iskola tetőszigetelés - A épület Bocsor István utca keresztező vízelvezetés, vízelvezető árok és átereszek rendezése, járdaépítés I. ütem Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés Buszmegállók építése Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukcija ( Hóvirág, Ibolya, Kankalin, Jácint, Lovas és Szegfű utcák, Huszár ltp.) Erkel Ferenc utca - Munkás utca gyalogátkelő kialakítása Járdaépítések - Hantai utca, Aradi utca, Mézeskalács utca, Gróf út, Kis tér, Celli út Liszt Ferenc utca és Határ utca között Kéttronyúlak sportpálya és környezetének rendezése (WC, lámpa, játszótér) Kóter turistaszálló nyílászáró csere Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés Pálháza-puszta ivóvíz ellátás Pedagógus Művelődési Ház tetőfelújítás Spartacus pálya kerítésépítés Szent István utca támfal építés Színház gázkazánok cseréje Városi közvilágítás bővítése Vízmű utca burkolatfelújítás Zsinagóga rekonstrukciója I. ütem (párkány kőkonzol csere) Deák Ferenc utca tervezése Járdaépítés: Dózsa György utca Döbrönte sífelvonó elbontása Esterházy úti Bakony-ér-híd kerítés felújítás Fáy és Huszár lakótelepek bejáratánál lakótelep névtábla és útbaigazító tábla Járdaépítés Bozótrét utca Járdaépítés Esterházy utca (páros oldal) Járdaépítés Fáy ltp.: Szövetkezet utca - Fáy ltp. között Járdaépítés Fiumei utca Járdaépítés Gém utca Téglagyári út - Terv utca közötti szakasza Járdaépítés Kinizsi utca: középső közle Járdaépítés Tapolcafő Járdaépítés Wesselényi u. 18. (társasház és út között) Járdaépítés: Vízmű utca és Juhar utca között Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban Meggyes köz út, csapadékvíz elvezetés tervezés Öreghegyi kilátó kialakítás, környezet rendezése Tapolcafői orvosi rendelő ÁNTSZ észrevételek szerinti felújítása Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen (116/2012. (IX.27) határozat) Esterházy-kastélyba kép restaurálása (119/2013. (VII.4.) határozat) GEKM pályázat (31/2014. III.6.) határozat) JMSZK érdekeltségnövelő pályázata (32/2014. (III.6.) határozat) Első világháborús emlékmű felújítása (33/2014. (III.6.) határozat) Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület részére önrész biztosítása(41/2014. (III.6.) határozat) Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás (77/2014. (V.9.) határozat) Térfigyelő kamera rendszer bővítése (78/2014. (V.9.) határozat) Lelátó beszerzés ( /2014. (V.29.) határozat) Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés Tapolcafő: Művelődési ház udvar vízelvezető árok lefedése Törzsökhegyi út aszfaltozása Vasúti gyalogos aluljáró felülvizsgálata, üzembe helyezés Csáky utca / Pálos tér tervezése (parkoló, akadálymentesítés) Csapadékvíz-elvezetés: Fűtőház utca - Vasút utca sarka Csapadékvíz-elvezetés: Külső-Győri út Tapolcafő köztéri játék beszerzés, elhelyezés Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat Pápa Fő u.10. számú épület fűtésrendszerének korszerűsítése Összesen:

29 9.melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 1 Cím száma Alcím,csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 Egyéb feladatok 3 Pápa Város Önkormányzata évi egyéb feladatok teljesítései (E Ft-ban) 3.Dologi kiadások 6.Felújítás 7.Beruházás 8.Egyéb felhalm.tám. 8./a Egyéb kiadások Hitel tőke- és kamattörlesztés Kötvény tőke- és kamattörlesztés Általános tartalék Polgármesteri keret Céltartalék Szociális feladatok Humán Erőforrás Bizottság a Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai Borsosgyőri részönkormányzat feladatai Tapolcafői részönkormányzat feladatai Gazdasági progarm Egyéb feladatok összesen Kiadások összesen

30 10.melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzat kiadási ai és teljesítései kiemelt onként 2014.évben (E Ft-ban) A B C D E F Cím 1 száma Előirányzat száma, megnevezése 2014.évi Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási támogatás /a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen /a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen Intézményfinanszírozás Kiadások mindösszesen

31 11.melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat összevont kiadási ai és teljesítései kiemelt onként mindösszesen évben (E Ft-ban) A B C D E F Cím 1 száma Előirányzat száma, megnevezése 2014.évi Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási támogatás /a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen /a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások mindösszesen

32 12.melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban) A B C D E F G H I J Működési Megnevezés 1 célú Felhalmozási célú Összesen 2 3 Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen

33 1 Cím, csoport száma,megnevezése 2 13.melléklet a /2015.(...) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Kötelező feladatok Kiadások Az önkormányzat 2014.évi kiadási és bevételei feladatellátás szerint (E Ft-ban) Önként vállat feladatok Államigazgatási feladatok Összesen Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Városi Óvodák Jókai Mór Városi Könyvtár Gróf Esterházy Károly Múzeum Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Városi Televízió Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Intézet Bóbita Bölcsőde Fenyveserdő Bölcsőde Napsugár Bölcsőde Polgármesteri Hivatal Pápa Város Önkormányzat MINDÖSSZESEN Bevételek Kötelező feladatok Önként vállat feladatok Államigazgatási feladatok Összesen

34 1 Megnevezés Az önkormányzat 2014.évi várható bevételi és kiadási ainak teljesítéséről -felhasználási ütemterv ( E Ft-ban) 14.melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez A B C D E F G AF AG AH AI AJ AK AL AM AN Összesen I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 2 3 Tárgyévi működési bevételek Tárgyévi felhalmozási célú bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei Bevételi ok összesen Tárgyévi működési kiadások Tárgyévi felhalmozási kiadások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadásai 13 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai Kiadási összesen Pénzkészlet alakulása (EFt) 2014.évi nyitó állomány 2014.évi záró állomány Pénztárak Forintszámlák Devizaszámlák 83 0 Idegen pénzeszközök Pénzeszközök összesen

35 15. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Mérleg A B C D E F G H I J 1 Megnevezés Előző időszak Tárgyi időszak korlátozottan korlátozottan forgalomképtelen törzsvagyonon kívüli forgalomképtelen törzsvagyonon kívüli forgalomképes összesen forgalomképes törzsvagyon egyéb vagyon törzsvagyon egyéb vagyon 2 törzsvagyon törzsvagyon összesen 3 ESZKÖZÖK 4 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04= ) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10= ) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18= ) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 25 (22= ) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28= ) B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>= ) B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43= ) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson 47 belülről (44>=45) D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, 48 kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson 49 belülről (46>=47) D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 50 kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, 55 kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 57 kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) 0 0

36 56 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57= ) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire 61 államháztartáson belülről (58>=59) D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő 62 támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire 63 államháztartáson belülről (60>=61) D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő 64 támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő 69 támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő 71 támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések 73 törlesztésére D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 74 (71= ) D/III/1 Adott előlegek (72>= ) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84= ) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85= ) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90= ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91= ) FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98= ) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális 104 hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, 108 kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)

37 108 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 112 kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>= ) H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések 114 visszafizetésére H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére 116 pénzügyi vállalkozásoknak H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok 120 beváltására H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118= ) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális 124 hozzájárulási adóra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő 128 támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 131 (127>=128) H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő 132 támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>= ) H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli 134 megelőlegezések visszafizetésére H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 135 törlesztésére H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök 136 törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 137 törlesztésére H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök 138 törlesztésére H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok 139 beváltására H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok 140 beváltására H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) 142 (138= ) H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146= ) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (= ) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153= )

38 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154= ) 161 A "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya 162 Tulajdonban lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 163 A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, 164 illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket Kiegészítő adatok előző évi adat tárgyévi adat

39 16. melléklet a.../2015.(...) önkormányzati rendelethez Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2014.évben (EFt-ban) A B C D E F G H I Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Összesen (= ) 1 járművek Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Nem aktivált felújítások Beruházásokból, felújításokból aktivált érték Térítésmentes átvétel Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele Egyéb növekedés Összes növekedés (= ) Értékesítés Hiány, selejtezés, megsemmisülés Térítésmentes átadás Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása Egyéb csökkenés Összes csökkenés (= ) Bruttó érték összesen (= ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés növekedése Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (= ) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli értékcsökkenés növekedés Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (= ) Értékcsökkenés összesen (=19+23) Eszközök nettó értéke (=15-24) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

40 17. melléklet a.../2015.(...) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzatának részesedései december 31-én A B C D E Jegyzett tőke Önkormányzati Számvitelben Önkormányzati 1 Gazdasági társaság neve, székhelye én EFt részesedés névértéke EFt nyilvántartott érték EFt tulajdoni részesedés százaléka % 2 75%-on felüli részesedések 3 Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft , Pápa, Fő u Pápai Városfejlesztő Társaság Kft , Pápa, Fő u Pápai Ipari Park Kft , Pápa, Komáromi u Pápai Hús 1913 Kft , Pápa, Kisfaludy u Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft Kft , , ,5 92, Pápa, Kisfaludy u Méki-R Kft , Pápa, Deák F.u Közszolg Kft , Pápa, Anna tér %-on felüli részesedések 18 Pápai Vízmű Zrt , Pápa, Külső-Veszprémi út Pápai Termálvízhasznosító Zrt , Pápa, Külső-Veszprémi u.1.

41 Központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása évben (EFt-ban) A B C D E Megnevezés A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható Eltérés (=4+5-3) 1 összeg Lakossági közműfejlesztés támogatása Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése 5 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása Központosított ok Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési felad.támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása Adósságkonszolidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.) Itthon vagy Magyarország szeretlek programsorozat (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.) Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása (1826/2014. (XII. 23. ) Korm. hat.) melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása 2014.évben (EFtban) A B C D Megnevezés Az önkormányzat által a évben fel nem használt, de évben jogszerűen felh. összeg (2014. évi) Ebből évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált Eltérés (fel nem használt) (=4-3)

42 3 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása 2014.évben (EFt-ban) A B C D E F G H Megnevezés Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással Támogatás évközi változás Június 1. Támogatás évközi változás Október 15. Tényleges támogatás Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen Eltérés (támogatásban és felhasználás korrigált támogatás támogatás (=6- felhasznált összeg szerint) (=7-(6-8)) 1 (3+4+5)) I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás ( ) 4 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása ( ) I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása ( ) II. Köznevelési feladatok összesen ( ) III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ( ) III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása ( ) 9 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása ( ) Összesen ( )

43 19.melléklet /2015.( ) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzata évi maradványkimutatása A B C 1 Megnevezés Összeg (EFt) Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

44 1 Megnevezés, cím, alcím Az intézmények évi maradvány elszámolása (E Ft-ban) 19. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez A B C D E Vállalkozási Alaptevékenység Összes tevékenység maradvány maradvány maradvány Maradvány elszámolás miatti javasolt elvonások 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ GAESZ Városi óvodák Jókai Mór Városi Könyvtár Gróf Esterházy Károly Múzeum Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Városi Televízió Városgondnokság Egyesített Szociáli Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Intézet Bóbita Bölcsőde Fenyveserdő Bölcsőde Napsugár Bölcsőde Polgármesteri Hivatal Összesen:

45 19.3. Az Inézmények évi maradvány miatti elvonása (E Ft-ban) 19. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez A B C D E F 1 Megnevezés, cím, alcím Egyszseres Személyi juttatás Felújítás, beruházás, működési kiadás Ellátottak juttatásai járulékainak egyéb felhalm. elvonás maradványa Összes elvonás 2 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ GAESZ Városi óvodák Jókai Mór Városi Könyvtár 6 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Városi Televízió 9 2. Városgondnokság Egyesített Szociáli Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Intézet Bóbita Bölcsőde Fenyveserdő Bölcsőde Napsugár Bölcsőde 17 Összesen:

46 Általános indokolás A helyi önkormányzatok a évi zárszámadásának elkészítésével kapcsolatos előírásokat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet tartalmazza. Az Áht. 91. (1) bekezdése rögzíti: A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadás bemutatja a költségvetés bevételi és kiadási ainak, valamint a működési, felújítási, beruházási feladatok teljesítését, az önkormányzati vagyon változását és aktuális állapotát, valamint tartalmazza a pénzmaradvány elszámolást is. 1. -hoz Meghatározza a rendelet személyi hatályát. Részletes indokolás 2. -hoz Meghatározza az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét, a módosított pénzmaradvány összegét, megoszlását. 3. -hoz Az Áht. 24. (2) bekezdése meghatározza, hogy a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a Képviselőtestület részére milyen mérlegeket, kimutatásokat kell benyújtani, ezeket a rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák. 4. -hoz A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 1. melléklethez Az önkormányzat intézményeinek bevételi ait és azok teljesítését tartalmazza. 2. melléklethez A Polgármesteri Hivatal bevételi ait és azok teljesítését tartalmazza. 3. melléklethez A Pápa Város Önkormányzata bevételi ait és azok teljesítését kiemelt onként tartalmazza. 4. melléklethez Az önkormányzat összevont bevételi ait és azok teljesítését kiemelt onként tartalmazza.

47 5. melléklethez Az önkormányzat intézményeinek működési kiadási át és létszámkeretét valamint azok teljesítését tartalmazza. 6. melléklethez A Polgármesteri Hivatal kiadási ait és azok teljesítését tartalmazza. 7. melléklethez A Pápa Város Önkormányzata működési kiadási ait és azok teljesítését kiemelt onként tartalmazza. 8. melléklethez Az önkormányzat fejlesztési feladatainak ait és azok teljesítését kiemelt onként tartalmazza. 9. melléklethez A Pápa Város Önkormányzata évi egyéb feladatok teljesítéseit tartalmazza. 10. melléklethez A Pápa Város Önkormányzata kiadási ait és teljesítéseit tartalmazza kiemelt onként. 11. melléklethez Az önkormányzat összevont kiadási ait és teljesítéseit tartalmazza kiemelt onként. 12. melléklethez Az önkormányzat évi költségvetési mérlegét tartalmazza. 13. melléklethez Az önkormányzat évi költségvetése kötelező és önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait tartalmazza. 14. melléklethez Az önkormányzat évi költségvetése bevételei és kiadási ainak felhasználási ütemtervét tartalmazza. 15. melléklethez Az önkormányzat évi vagyonmérlegét tartalmazza. 16. melléklethez Az önkormányzat évi tárgyi eszközeinek állományát tartalmazza. 17. melléklethez Az önkormányzat gazdasági társaságokban meglévő részesedéseit tartalmazza. 18. melléklet Az önkormányzat által évben igénybevett állami támogatások elszámolását tartalmazza. 19. melléklet Az önkormányzat évi pénzmaradvány-elszámolását tartalmazza.

48 Előzetes hatásvizsgálat A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetnek lényeges társadalmi, gazdasági hatása nincs. Költségvetési hatásként jelentkezik, hogy a tervezet meghatározza a évben teljesített bevételeket és kiadásokat, megállapítja a módosított pénzmaradvány összegét. Tekintettel arra, hogy a módosított pénzmaradvány összege meghaladja a évi költségvetési rendelet szerint felhasználható pénzmaradvány összegét, megállapítható, hogy az önkormányzat által évben felhasználható források a rendelet-tervezet hatására bővülnek. Környezeti és egészségügyi következményei: A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az Áht. 91. (1) bekezdése alapján a zárszámadási rendelet megalkotása kötelező. Megalkotásának elmaradása esetén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 111/A. szerint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A személyi, szervezeti, tárgyi- és pénzügyi feltételek a rendelet-tervezet alkalmazásához szükséges mértékben biztosítottak. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető Pápa, május 22. Dr. Áldozó Tamás polgármester

49