2016. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként ( EFt-ban)

Átírás

1

2

3

4 216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Kiemelt száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 1. Költségvetési támogatás Létszámkeret Költségvetéskoztatási Közfoglal- létszám-keret létszám /fő/ /fő/ igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Egyszeres jellegű: Óvodai konyha tervezési korrekció bérkompenzáció Nátus konyha tervezési korrekció bérkompenzáció GAESZ tervezési korrekció bérkompenzáció Beépülő jellegű: Óvodai konyha Nátus konyha GAESZ Összesen i többlet: ,, 2. Városi Óvodák Egyszeres jellegű: óvodai nevelési feladatok átvett pénzeszközök bérkompenzáció átcsoportosítás zárolás Beépülő jellegű: óvodai nevelési feladatok Összesen i többlet: ,, 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Egyszeres jellegű: könyvtári feladatok Közfoglalkoztatás bérkompenzáció oldal/8.oldal

5 216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet SZJA 1% átvett pénzeszköz képzések költségei érdekeltségnövelő támogatás átvett pénzeszközök tervezési korrekció Beépülő jellegű: könyvtári feladatok nyomdai tevékenység Összesen i többlet: ,, 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Egyszeres jellegű: múzeumi tevékenység feladatai bérkompenzáció Kubinyi pályázat Múzeumpedagógiai pályázat NKA pályázatok Múz. Őszi fesztivál pályázat tervezési korrekció Beépülő jellegű: múzeumi tevékenység feladatai Összesen i többlet: ,, 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Egyszeres jellegű: művelődési központ feladatai pénzmaradvány elvonás korrekció bérkompenzáció átvett pénzeszközök érdekeltségnövelő pályázat Szent Márton nap Hátrányos helyzetű gyermekek karácsonya Borfesztivál átcsoportosítás Borfesztivál Civil csoportok támogatásai sportcsarnok bérkompenzáció bértöbbletigény uszodai szolgáltatások Beépülő jellegű: 2.oldal/8.oldal

6 216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet művelődési központ feladatai sportcsarnok Összesen i többlet: ,, 6. Városi Televízió Egyszeres jellegű: városi televízió feladatai bérkompenzáció helyiség festése, padlóburkolás Beépülő jellegű: Összesen i többlet: ,, 7. Városgondnokság Egyszeres jellegű: Házkezelőség karbantartó műhely feladatok közötti átcsoportosítás gépjárműüzemeltetés zárolás zárolás géjárművek üzembehelyezési ktgei eszközbeszerzések többletköltsége eszközbeszerzések átcsoportosítás bérkompenzáció feladatok közötti átcsoportosítás kommunális részleg bérkompenzáció Házkezelőség bérkompenzáció központi irányítás zárolás bevételi többlet bérkompenzáció átcsoportosítás víztermelés zárolás zárolás vödörszűrők készítése Települési hulladék begyűjtése zárolás eszközbeszerzések többletköltsége eszközbeszerzések átcsoportosítás bérkompenzáció oldal/8.oldal

7 216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet Közutak üzemeltetése zárolás átcsoportosítás bevételi többlet átcsoportosítás Parkolók üzemeltetése zárolás bevételi többlet eszközbeszerzések többletköltsége eszközbeszerzések átcsoportosítás bérkompenzáció Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése zárolás zárolás Bérlakás felújítás átcsoportosítás közfoglalkoztatás átcsoportosítás nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása zárolás somlói ingatlan üzemeltetés bevételi többlet bérkompenzáció átcsoportosítás Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai zárolás zárolás köztéri berendezések zárolás " Fogadj örökbe zöldterületet" eszközbeszerzések átcsoportosítás bérkompenzáció közvilágítás zárolás bevételi többlet történelmi helyek működtetése sportpálya üzemeltetés zárolás feladatok közötti átcsoportosítás kiemelt városi rendezvények zárolás városi rendezvények feladatok közötti átcsoportosítás Beépülő jellegű: Összesen i többlet: ,, 8. Egyesített Szociális Intézmény Egyszeres jellegű: 4.oldal/8.oldal

8 216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása közcélú foglalkoztatás többletbevéte köztemetés temetési kölcsön időskorúak tartós bentlakásos ellátása pályázati önrész, a 215.évi C.tv. 3.melléklet II.3.d) pontjaönkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések NGM/7134/6/216. támogatói okirat szerint többletbevétel támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Beépülő jellegű: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás 5.oldal/8.oldal

9 216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Összesen i többlet: ,, 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Egyszeres jellegű: felnőtt és gyermek ügyelet OEP finanszírozás csökkenés és egyéb bevételek módosulása miatti átcsoportosítás háziorvosi ellátás a (2-es, 4-es, 5-ös körzetek) miatti átcsoportosítás es gyermekorvosi ellátás védőnők OEP finanszírozás többlete ( védőnői bérfejlesztés) iskola egészségyügyi ellátás OEP finanszírozás változás miatti (Szélinger dr. munkaviszony megszűnés) fogorvosi ellátás OEP finanszírozás változás miatti közfoglalkoztatás Beépülő jellegű: háziorvosi ellátás Összesen i többlet: ,, 1. Bóbita Bölcsőde Egyszeres jellegű: bölcsődei ellátás munkahelyi étkeztetés közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött Beépülő jellegű: bölcsődei ellátás tervezési korrekció Összesen i többlet: ,, 11. Fenyveserdő Bölcsőde Egyszeres jellegű: bölcsődei ellátás feladatok közötti átcsoportosítás bölcsődei ellátottak étkeztetés feladatok közötti átcsoportosítás munkahelyi vendéglátás 6.oldal/8.oldal

10 216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet feladatok közötti átcsoportosítás közfoglalkoztatás feladatok közötti átcsoportosítás Beépülő jellegű: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Összesen i többlet:,, 12. Napsugár Bölcsőde Egyszeres jellegű: bölcsődei ellátás tervezési korrekció közfoglalkoztatás hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján Beépülő jellegű: bölcsődei ellátás Összesen i többlet: ,, 13. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Népszavazás Igazgatási tev.: bérkompenzáció Igazgatási tev.: átcsoportosítás Közfoglalkoztatás 11, Beépülő jellegű: Összesen i többlet: Önkormányzat Egyszeres jellegű: ÉNYKK Zrt támogatása Építés és településfejlesztési feladat átütemezés 217-re Építés és településfejlesztési feladat Közösségi Közlekedés pályáztatás oldal/8.oldal

11 216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet 14.9 Közművelődési, oktatási feladatok átcsoportosítás Bornapok JMSZKhoz Civil szervezetek támogatásai EI átcsoportosítás JMSZK-hoz Közművelődési, oktatási feladatok átcsoportosítás Civil szervezetek támogatásai: polgármesteri keret felhasználás Pápa Hús Üzletrész vásárlás vételárhátralék bírósági eljárás, a 217.évi kötelezettség 18 EFt-ra változik Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok: EI átcsoportosítás Beépülő jellegű: Összesen i többlet: MINDÖSSZESEN oldal/8.oldal

12 216.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 2.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriáli s javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetése k bevételei OEPtől átvett pénzeszköz 4. Támogatásértékű bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEPtől átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Egyszeres jellegű: Óvodai konyha Nátus konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Óvodai konyha Nátus konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 2. Városi Óvodák Egyszeres jellegű: óvodai nevelési feladatok átvett pénzeszközök Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: oldal/7.oldal

13 216.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 2.sz. melléklet 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Egyszeres jellegű: könyvtári feladatok közfoglalkoztatás SZJA 1% átvett pénzeszköz Önként vállalt feladatok: átvett pénzeszközök Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Gróf Esterházy Károly Múzeum Egyszeres jellegű: múzeumi tevékenység feladatai NKA pályázatok Múz. Őszi fesztivál pályázat Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Egyszeres jellegű: művelődési központ feladatai átvett pénzeszközök sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda kiadásai Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda kiadásai Államigazgatási feladatok: 2.oldal/7.oldal

14 216.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 2.sz. melléklet Összesen i többlet: Városi Televízió Egyszeres jellegű: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Pénzmaradvány igénybe vétel átvett pénzeszközök Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 7. Városgondnokság Egyszeres jellegű: Házkezelőség karbantartó műhely Pénzmaradvány igénybe vétel korrekció Gépjárműüzemeltetés Pénzmaradvány igénybe vétel korrekció központi irányítás bevételi többlet víztermelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése bevételi többlet Parkolók üzemeltetése bevételi többlet 1 1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása bevételi többlet Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai Közvilágítás kiadásai bevételi többlet történelmi helyek működtetése Önként vállalt feladatok: sportpálya fenntartás Pénzmaradvány igénybe vétel korrekció kiemelt városi rendezvények 3.oldal/7.oldal

15 216.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 2.sz. melléklet Pénzmaradvány igénybe vétel korrekció Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai Gépjármű üzemeltetés kiadásai Kommunális részleg általános kiadásai Ingatlankezelés Központi irányítás általános kiadásai Víztermelés, kezelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése Parkolók üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai Közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai Piac kiadásai WC-k kiadásai Történelmi helyek üzemeltetése Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Egyesített Szociális Intézmény Egyszeres jellegű: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása közcélú foglalkoztatás bevételi többlet köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása bevételi többlet támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás 4.oldal/7.oldal

16 216.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 2.sz. melléklet Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Idősek Gondozóháza család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Egészségügyi Alapellátási Intézet Egyszeres jellegű: felnőtt és gyermek ügyelet OEP finanszírozás csökkenés és egyéb bevételek módosulása miatti átcsoportosítás háziorvosi ellátás OEP finanszírozási szerződés a (2-es, 4-es, 5- ös körzetek) miatti átcsoportosítás es gyermekorvosi ellátás védőnők OEP finanszírozás többlete ( védőnői bérfejlesztés) iskola egészségyügyi ellátás OEP finanszírozás változás miatti (Szélinger dr. munkaviszony megszűnés) es fogorvosi ellátás OEP finanszírozás változás miatti közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: háziorvosi ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Bóbita Bölcsőde Egyszeres jellegű: bölcsődei ellátás munkahelyi étkeztetés 9 9 közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: bölcsődei ellátás 5.oldal/7.oldal

17 216.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 2.sz. melléklet Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Fenyveserdő Bölcsőde Egyszeres jellegű: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: 12. Napsugár Bölcsőde Egyszeres jellegű: bölcsődei ellátás tervezési korrekció közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: bölcsődei ellátás munkaruha juttatás dolgozók melegétkeztetése Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Népszavazás Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön 6.oldal/7.oldal

18 216.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 2.sz. melléklet Beépülő jellegű: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Önkormányzat Egyszeres jellegű: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: MINDÖSSZESEN oldal/7.oldal

19 3.sz.melléklet Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a 216. évben (E Ft) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM 1 csoport száma, megnevezése Kiemelt megnevezése 2 Cím száma 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen Támogatás Saját forrás 217 áthúzódó kötelezettség 217. évi támogatás 217.évi saját forrás Kastély felújítás KDOP pályázat Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének felújítása Stadionrekonstrukció Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP) Szent Isván u. híd felújítása - vis maior pályázat Rendőrségi épület felújításának támogatása Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA) Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása Járdaépítések a 39/215.(III.2.) határozat alapján (VFRP) Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, felújítására kiírt pályázat Hetedik utca járda felújítás Gyalogátkelők tervezése Borsosgyőr gyalogátkelő tervezés, építés Közvilágítási lámpa bővítés Határ utca tervezés Önkormányzati ingatlanok, épületek Információs táblák Pályázatokhoz, önkormányzati ingatlanokhoz tervek készítése Zaj térkép készítése Új feladat Petőfi Mozi tetőfedés cseréje Fő u.12. energetikahatékonysági beruházás Acsády tanműhely tetőszigetelés TOP VE Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat saját forrás A családbarát munkába állát segítő korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat saját forrás (TOP ) TOP VE Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat saját forrás Az épített zsidó kulturális örökség megmentése pályázat saját forrás (TOP ) TOP VE Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára pályázat saját forrás TOP VE A pápai városi piac fejlesztése pályázat saját forrás TOP VE Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat saját forrás TOP VE Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás TOP _VE A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat saját forrás Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP ) pályázat saját forrás Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében (TOP ) pályázat saját forrás Energiatudatos gondolkodást elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás (KEHOP ) pályázat saját forrás Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében (TOP ) pályázat saját forrás Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva (TOP ) pályázat saját forrás Grundméretű műfüves pálya építése pályázat saját forrás Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat saját forrás Nagyváradi utca járdafelújítás Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - leromlott állapotú útburkolatok felújítása pályázat saját forrás Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása pályázat Közvilágítás bővítés -Kard utca Közvilágítás bővítés -Major utca Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/216.(IX.23.) határozat alapján Áthúzódó feladat Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata Összesen:

20

21 216.évi bevételi ok (E Ft) 1.melléklet a.../216.(...) önkormányzati rendelethez "1.melléklet a 2/216.(I.28.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Városi Óvodák óvodai nevelési feladatok Jókai Mór Városi Könyvtár könyvtári feladatok nyomdai tevékenység Gróf Esterházy Károly Múzeum múzeumi tevékenység feladatai Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ művelődési központ feladatai sportcsarnok uszoda Városi Televízió városi televízió feladatai Városgondnokság Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés kommunális részleg 56 Házkezelőség 57 központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés 69 WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése sportpálya üzemeltetése kiemelt városi rendezvények Egyesített Szociális Intézmény Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ 84 Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás 88 egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Egészségügyi Alapellátási Intézet felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Bóbita Bölcsőde bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás Fenyveserdő Bölcsőde bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás oldal

22 Napsugár Bölcsőde bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás Polgármesteri Hivatal működési bevételek működési bevételek MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen " 2. oldal

23 Polgármesteri Hivatal bevételi ai 216. (E Ft-ban) 2.melléklet a.../216.(...) önkormányzati rendelethez "2.melléklet a 2/216.(I.28.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra vétele felhalmozási célra OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5 Módosítot t előirányza t Építés és településfejlesztés Igazgatási tevékenység PH Közfoglalkoztatás Népszavazás Közterület Felügyelet Civil szervezetek támogatása Összesen: "

24 Pápa Város Önkormányzatának 216. évi bevételi a (E Ft-ban) 3.melléklet a.../216.(...) önkormányzati rendelethez "3.melléklet a 2/216.(I.28.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Módosítot t előirányza Cím,alcím 1 Száma Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Önkormányzati támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Támogató szolgáltatás Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Folyószámlahitel Fejlesztési hitelek Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen "

25 Pápa Város Önkormányzatának 216. évi összevont bevételi a (E Ft-ban) 4.melléklet a.../216.(...) önkormányzati rendelethez "4.melléklet a 2/216.(I.28.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Cím,alcím Száma Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Önkormányzati támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Támogató szolgáltatás Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Folyószámlahitel Fejlesztési hitelek Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen "

26 5.melléklet a.../216.(...) önkormányzati rendelethez "5.melléklet a 2/216.(I.28.) önkormányzati rendelethez 216.évi kiadási ok és létszámkeret (E Ft-ban) 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret 2 Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 1. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ , 85 5, 5 5 Kötelező feladatok: , 85 5, 5 6 Óvodai Konyha , 24 2, 2 7 Nátus Konyha , 52 1, 1 8 GAESZ , 9 2, 2 9,, 1 11,, Városi Óvodák , 152 4, 4 14 Kötelező feladatok: , 152 4, 4 15 óvodai nevelési feladatok , 152 4, 4 16,, 17 18,, Jókai Mór Városi Könyvtár ,5 21 5, 5 21 Kötelező feladatok: ,5 18 5, 5 22 könyvtári feladatok ,5 18 5, 5 23 Önként vállalt feladatok: , 3, 24 nyomdai tevékenység , 3, 25,, Gróf Esterházy Károly Múzeum , 11 8, 8 28 Kötelező feladatok: , 11 8, 8 29 múzeumi tevékenység feladatai , 11 8, 8 3,, 31 32,, Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ , 43 5, 5 35 Kötelező feladatok: , 43 5, 5 36 művelődési központ feladatai , 34 5, 5 37 sportcsarnok , 9, ,, 39 uszoda ,, 4,, Városi Televízió , 11 1, 1 43,, Önként vállalt feladatok: , 11 1, 1 46 városi televízió feladatai , 11 1, 1 47,, Városgondnokság , 87 81, 81 5 Kötelező feladatok: , 83 81, Házkezelőség karbantartó műhely ,, 52 gépjármű üzemeltetés , 12, 53 kommunális részleg , 2, 54 Házkezelőség , 7, 55 központi irányítás , 17, 56 víztermelés, kezelés ,, 57 települési hulladék begyűjtés , 9, 58 közutak üzemeltetése ,, 59 parkolók üzemeltetése , 3, 6 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,, 61 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése , 1, 62 állategészségügyi feladatok , 2, 63 zöldterület gondozás , 29, 64 közfoglalkoztatás , 81, közvílágítási feladatok ,, 66 piac üzemeltetés,, 67 WC-k üzemeltetése , 1, 68 történelmi helyek üzemeltetése ,, 69 Önként vállalt feladatok: , 4, 7 sportpálya üzemeltetése , 4, 71 kiemelt városi rendezvények ,, 72,, Egyesített Szociális Intézmény , , Kötelező feladatok: , , Idősek Gondozóháza ,13 1, 77 Hajléktalanok Átmeneti Otthona ,53 6, 78 étkeztetés (szociális) ,41 9, 79 házi segítségnyújtás ,6 12, 8 család- és gyermekjóléti szolgálat ,86 17, 81 család- és gyermekjóléti központ , 11, 82 Idősek Klubja ,57 5, 83 Idősek Klubja demens ,91 5, 84 Fogyatékosok Nappali ellátása ,1 4, 85 Munkahelyi vendéglátás,, 86 egyéb vendéglátás ,1 1, 87 közcélú foglalkoztatás ,11 18, nem lakóingatlan bérbeadás ,, 89 köztemetés -6-6,, 9 temetési kölcsön -5-5,, 91 Önként vállalt feladatok: ,88 75, 92 időskorúak tartós bentlakásos ellátása ,65 69, 93 támogató szolgáltatás ,39 4, 94 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás ,23 1, 95 szociális foglalkoztatás ,61 1, 96,, Egészségügyi Alapellátási Intézet ,2 3 1, 1 99 Kötelező feladatok: ,2 3 1, 1 1 felnőtt és gyermek ügyelet , 1, 11 háziorvosi ellátás ,, 12 4-es gyermekorvosi ellátás ,2, 13 védőnők , 18, 14 iskola eü , 2, 15 4-es fogorvosi ellátás ,, 16 közfoglalkoztatás , 1, 1 17,, 18 19,, Bóbita Bölcsőde , 19 2, Kötelező feladatok: , 19 2, bölcsődei ellátás , 19, 114 közfoglalkoztatás , 2, 2 115,, ,, Fenyveserdő Bölcsőde , 27 5, 5 12 Kötelező feladatok: , 27 5, bölcsődei ellátás , 26, 122 bölcsődei ellátottak étkeztetése , 1, 123 munkahelyi vendéglátás ,, 124 közfoglalkoztatás , 5, 5 125,, oldal