Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Átírás

1 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 2-5. vonatkozásában az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (2) bekezdés a)-e) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a 7. vonatkozásában Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 41. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 8. vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 211. évi CXCIX. törvény 253. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 9. (7) bekezdés a) pontja vonatkozásában az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 34. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 9. (7) bekezdés b) pontja vonatkozásában az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületére (továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és a Pápa Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. (2) Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az egységes költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik. 2. Költségvetés bevételi és kiadási főösszege 2. (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 215. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét E Ft-ban, b) kiadási főösszegét E Ft-ban, c) a költségvetési hiány összegét E Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület E Ft- ot belső forrásból finanszíroz. (3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselőtestület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

2 2 3. (1) A Képviselőtestület a 215. évi összevont költségvetési mérleget a 12. melléklet szerint állapítja meg. (2) A bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet tartalmazza. 3. A költségvetés részletezése 4. (1) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlását a Képviselőtestület az 1-4. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg. (2) Az önkormányzat az önkormányzati költségvetés likviditásának biztosítása céljából legfeljebb 3 E Ft összegű naptári éven belüli futamidejű folyószámlahitel-keret szerződést köthet. A folyószámlahitel szerződés megkötésével az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. (3) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a (2) bekezdés szerinti folyószámlahitel-keret szerződés aláírására. 5. (1) A Képviselőtestület az önkormányzat a) összevont kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 11. melléklet alapján, b) a kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet alapján, c) a 215. évi fejlesztési célú feladatok kiadási előirányzatait a 8. melléklet alapján, és a d) 215. évi egyéb feladatait a 9. melléklet alapján határozza meg. (2) A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzatait a 7. melléklet alapján határozza meg. (3) A Képviselőtestület az intézmények működési kiadási előirányzatát és létszámkeretét az 5. melléklet alapján határozza meg. (4) A Képviselőtestület a Pápai Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatait a 6. melléklet alapján határozza meg. 6. (1) A Képviselőtestület az önkormányzat céltartalékát 42 E Ft összegben állapítja meg.

3 3 (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 215. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint határozza meg. (3) A Képviselőtestület az Európai Uniós alapok és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásait és kiadásait a 15. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 7. (1) Önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról a Képviselőtestület dönt. (2) Az államháztartáson kívüli forrás átadása, továbbadása előtt a címzettjével megállapodást kell kötni, elszámolási kötelezettség előírásával. 8. A Képviselőtestület a címzetes főjegyző részére címadományozási juttatást állapít meg, melynek mértéke az illetményalap huszonnégyszerese. 4. A 215. évi költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a Polgármesteri Hivatal végzi. 9. (2) A Polgármesteri Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen. (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézménynek az elismert tartozásállományáról, amely az esedékességet követő 2 napot és mértékét tekintve az éves költségvetése eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, de legfeljebb 1 E Ft-ot meghaladja, - a tartozásállomány jogcímenkénti, lejárat szerinti megjelölésével - a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a Polgármester és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részére adatszolgáltatást kell teljesítenie. (4) Az intézmények költségvetési a az egyszeres feladatok finanszírozásának kivételével havonta nem haladhatja meg az éves költségvetési 1/12-ed részét. A pénzforgalomban teljesülő költségvetési kiutalása az intézmények likviditását figyelembe véve 1 hónapon belül több részletben is történhet. Az évközben beépülő jelleggel jóváhagyott feladatok a belépés időpontjától számítva időarányosan vehetők figyelembe az intézmények finanszírozásánál.

4 4 Az intézmények részére évközben többlet költségvetési biztosítható pályázati pénzeszközök megelőlegezésére utófinanszírozás esetén -, a pénzügyi egyensúly, a szállítói kötelezettségek ütemezett biztosítása érdekében, a bevételek és kiadások ütemének időbeli eltolódása miatt. (5) A környezetvédelmi alap 215. évi bevétele a költségvetésben Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága környezetvédelmi feladatainak forrását biztosítja az intézmény éves költségvetésében, önkormányzati költségvetési ként. (6) A költségvetési intézmény vezetőjének saját hatáskörében végrehajtott előirányzatmódosítása költségvetési i igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. Az intézmény előirányzatainak nem a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni. (7) Az egységes költségvetés előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Képviselőtestület a) a 14. cím, 3. előirányzat csoport általános tartalék 1. pont, valamint a 14. cím 4. előirányzat csoport céltartalék 1. és 3-6. pontok előirányzatai felett a Polgármesterre, b) a 14. cím, 4. előirányzat csoport céltartalék 2. pont előirányzata felett a Humán Erőforrás Bizottságra ruházza át. (8) A Képviselőtestület az intézményi pót-előirányzati kérelmeket 215. évben július 1-ig bírálja el. 1. (1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/1992. (X.13.) önkormányzati rendelete alapján a Pápa Városért Érdemérem kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 25 E Ft, a Pápa Város Díszoklevele kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 15 E Ft. (2) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 13/23. (IX.5.) önkormányzati rendelete alapján a Pro Publico díjjal kitüntetett magánszemély esetében 75 E Ft, kitüntetett szervezet esetében 1 E Ft a pénzjutalom összege. 5. Záró rendelkezések 11. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 215. január 1-jétől kell alkalmazni. Pápa, 215. február 13. Dr. Áldozó Tamás s.k. polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária s.k. címzetes főjegyző

5 215.évi bevételi előirányzatok (E Ft-ban) 1. melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O 1 Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi előirányzat összesen Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra OEPtől átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEPtől átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ 1 Önként vállalt feladatok: 11 Államigazgatási feladatok: Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: 16 Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai oldal

6 215.évi bevételi előirányzatok (E Ft-ban) 1. melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez 26 Önként vállalt feladatok: 27 Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda Államigazgatási feladatok: Városi Televízió Kötelező feladatok: 37 Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: 4 7. Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely 43 gépjármű üzemeltetés 44 kommunális részleg 45 Házkezelőség 46 központi irányítás 47 víztermelés, kezelés 48 települési hulladék begyűjtés 49 közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok 54 zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok 57 piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 6 Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése Államigazgatási feladatok: Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat 7 családsegítés 71 Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás 75 egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye 79 Időskorúak járadéka 7. oldal

7 215.évi bevételi előirányzatok (E Ft-ban) 1. melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez 8 ápolási 81 ápolási méltányossági 82 átmeneti segély 83 közgyógy ellátás 84 temetési segély 85 köztemetés 86 politikai rehabilitáció 87 temetési kölcsön 88 Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 92 szociális foglalkoztatás 93 Államigazgatási feladatok: Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: 14 Államigazgatási feladatok: Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: 19 Államigazgatási feladatok: Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése 114 munkahelyi vendéglátás 115 Önként vállalt feladatok: 116 Államigazgatási feladatok: Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: 121 Államigazgatási feladatok: Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: 124 működési bevételek 125 Önként vállalt feladatok: 126 működési bevételek 127 Államigazgatási feladatok: működési bevételek MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen oldal

8 Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 215. (E Ft-ban) 2. melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O 1 Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi előirányzat összesen Közhatalm i bevételek 1.2. Intézmény i működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pénzeszkö z átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszkö z átvétel államháztartáson kívülről Előző évi Előző évi pénzmaradvánradvány pénzma- igénybe igénybe vétele vétele működési felhalmozási célra célra OEPtől átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEPtől átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5 Államigazgatási feladatok: Építés és településfejlesztés Önkormányzati segélyek Igazgatási tevékenység PH Közfoglalkoztatás HPV megelőző program 11 Önként vállalt feladatok: Közterület Felügyelet 13 Kötelező feladatok: 14 Összesen: oldal

9 3. melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzatának 215. évi bevételi előirányzata (E Ft-ban) A B C Cím,alcím 215.évi Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése 1 Száma előirányzat Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános a Települési önkormányzatok működésének a Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak a Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béra Óvodaműködtetési Kiegészítő az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Ingyenes és kedvezményes étkeztetés a a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók béra Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak a Egyes jövedelempótló ok kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Szociális és gyermekjóléti feladatok a A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok a Gyermekétkeztetés a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok a Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak a Központosított előirányzatok Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 6 Tárgyévi bevételek összesen Hitelek Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen oldal

10 4. melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzatának 215. évi bevételi előirányzata (E Ft-ban) A B C Cím,alcím 215.évi Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése Száma előirányzat Működési bevételek Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános a Települési önkormányzatok működésének a Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak a Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béra Óvodaműködtetési Kiegészítő az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Ingyenes és kedvezményes étkeztetés a a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók béra Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak a Egyes jövedelempótló ok kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Szociális és gyermekjóléti feladatok a A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok a Gyermekétkeztetés a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok a Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak a Központosított előirányzatok Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 6 Tárgyévi bevételek összesen Hitelek 14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen oldal

11 215.évi kiadási előirányzatok és létszámkeret (E Ft) 5.melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M 1 Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése Kiemelt előirányzat száma, megnevezése Létszámkeret előirányzat 2 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási ok 9. Kiadások összesen 1. Költségvetési Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ 3 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ ,, 4 Kötelező feladatok: ,, 5 Óvodai Konyha ,, 6 Nátus Konyha ,, 7 GAESZ ,, 8 Önként vállalt feladatok:,, 9 Államigazgatási feladatok:,, 1 2. Városi Óvodák ,, 11 Kötelező feladatok: ,, 12 óvodai nevelési feladatok ,, 13 Önként vállalt feladatok:,, 14 Államigazgatási feladatok:,, Jókai Mór Városi Könyvtár ,, 16 Kötelező feladatok: ,, 17 könyvtári feladatok ,, 18 Önként vállalt feladatok: ,, 19 nyomdai tevékenység ,, 2 Államigazgatási feladatok:,, Gróf Esterházy Károly Múzeum , 2, 22 Kötelező feladatok: , 2, 23 múzeumi tevékenység feladatai , 2, 24 Önként vállalt feladatok:,, 25 Államigazgatási feladatok:,, Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ ,, 27 Kötelező feladatok: ,, 28 művelődési központ feladatai ,, 29 sportcsarnok ,, 3 Önként vállalt feladatok: ,, 31 uszoda ,, 32 Államigazgatási feladatok:,, Városi Televízió ,, 34 Kötelező feladatok:,, 35 Önként vállalt feladatok: ,, 36 városi televízió feladatai ,, 37 Államigazgatási feladatok:,, Városgondnokság , 25, 39 Kötelező feladatok: , 25, 4 Házkezelőség karbantartó műhely ,, 41 gépjármű üzemeltetés ,, 42 kommunális részleg ,, 43 Házkezelőség ,, 44 központi irányítás ,, 45 víztermelés, kezelés ,, 46 települési hulladék begyűjtés ,, 47 közutak üzemeltetése ,, 12. oldal

12 215.évi kiadási előirányzatok és létszámkeret (E Ft) 5.melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez 48 parkolók üzemeltetése ,, 49 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,, 5 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,, 51 állategészségügyi feladatok ,, 52 zöldterület gondozás ,, 53 közfoglalkoztatás , 25, 54 közvílágítási feladatok ,, 55 piac üzemeltetés ,, 56 WC-k üzemeltetése ,, 57 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) ,, 58 Önként vállalt feladatok: , 59 sportpálya üzemeltetése ,, 6 állami és önkormányzati rendezvények ,, 61 Államigazgatási feladatok:,, Egyesített Szociális Intézmény , 45, 63 Kötelező feladatok: ,12 45, 64 Idősek Gondozóháza ,13, 65 Hajléktalanok Átmeneti Otthona ,53, 66 étkeztetés (szociális) ,41, 67 házi segítségnyújtás ,6, 68 gyermekjóléti szolgálat ,81, 69 családsegítés ,55, 7 Idősek Klubja ,57, 71 Idősek Klubja demens ,91, 72 Fogyatékosok Nappali ellátása ,1, 73 Munkahelyi vendéglátás,, 74 egyéb vendéglátás ,1, 75 közcélú foglalkoztatás ,11 45, 76 nem lakóingatlan bérbeadás 45 45,, 77 aktív korúak segélye ,3, 78 Időskorúak járadéka ,, 79 ápolási alanyi ,99, 8 ápolási méltányossági ,, 81 átmeneti segély ,22, 82 közgyógy ellátás ,11, 83 temetési segély ,22, 84 köztemetés,, 85 politikai rehabilitáció ,, 86 temetési kölcsön,, 87 Önként vállalt feladatok: ,88, 88 időskorúak tartós bentlakásos ellátása ,65, 89 támogató szolgáltatás ,39, 9 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás ,23, 91 szociális foglalkoztatás ,61, 92 Államigazgatási feladatok:,, Egészségügyi Alapellátási Intézet , 1, 94 Kötelező feladatok: , 1, 95 felnőtt és gyermek ügyelet ,, 96 háziorvosi ellátás ,, 97 4-es gyermekorvosi ellátás ,, 98 védőnők ,, 99 iskola eü ,, 1 4-es fogorvosi ellátás ,, 11 közfoglalkoztatás , 1, 13. oldal

13 215.évi kiadási előirányzatok és létszámkeret (E Ft) 5.melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez 12 Önként vállalt feladatok:,, 13 Államigazgatási feladatok:,, Bóbita Bölcsőde , 2, 15 Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás ,, 17 közfoglalkoztatás , 2, 18 Önként vállalt feladatok:,, 19 Államigazgatási feladatok:,, Fenyveserdő Bölcsőde , 5, 111 Kötelező feladatok: , 5, 112 bölcsődei ellátás ,, 113 bölcsődei ellátottak étkeztetése ,, 114 közfoglalkoztatás , 5, 115 munkahelyi vendéglátás,, 116 Önként vállalt feladatok:,, 117 Államigazgatási feladatok:,, Napsugár Bölcsőde , 3, 119 Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás ,, 121 közfoglalkoztatás , 3, 122 Önként vállalt feladatok:,, 123 Államigazgatási feladatok:,, Polgármesteri Hivatal , 5, 125 Kötelező feladatok:,, 126 Önként vállalt feladatok: ,, 127 működési kiadások ,, 128 Államigazgatási feladatok: , 5, 129 működési kiadások , 5, 13 MINDÖSSZESEN , 88, 131 Kötelező feladatok összesen ,12 83, 132 Önként vállalt feladatok összesen ,88, 133 Államigazgatási feladatok összesen , 5, 14. oldal

14 Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 215. (E Ft-ban) 6.melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J 1 2 Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 5.Speciális célú ok 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási ok 9. Kiadások összesen 1.Költség-vetési 3 Államigazgatási feladatok: Építés és településfejlesztés Önkormányzati segélyek Igazgatási tevékenység PH Közfoglalkoztatás HPV megelőző program Közművelődési és oktatási feladatok PH Önként vállalt feladatok: Közterület Felügyelet Kötelező feladatok: 13 Összesen: oldal

15 Önkormányzati működési kiadási előirányzata 215. (E Ft-ban) 7. melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezése Kiemelt előirányzat száma, megnevezése Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási ok 9. Kiadások összesen 5.Speciális célú ok 1.Költségvetési 3 Kötelező feladatok: Első lakáshoz jutók a Igazgatási tevékenység önkormányzat Közoktatási kiadások finanszírozása Vagyonkezelő, privatizációs feladatok Bakony Volán Zrt. a települési segélyek Építési és településfejlesztés Szakfeladat Önként vállalt feladatok: Közművelődési és oktatási feladatok Sportigazgatás, sportszervezési feladatok Pápai Hús 1913 Kft üzletrész vásárlás Pápai Platán Kft tőkeemelés Ipartestület a Alapítványi ok Egyházak a Lombard-Pápa Fc a MKK Szakszervezet a Államigazgatási feladatok: 22 Összesen: oldal

16 Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 215. évben (E Ft) 8. melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez 1 2 A B C D E F G H I J K L Cím száma Előirányzatcsoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 6. Felújítások Kiemelt előirányzat megnevezése 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási ok 9. Kiadások összesen Támogatás Saját forrás 216 áthúzódó kötelezettség Kastély felújítás KDOP pályázat Közösségi közlekedés pályázat Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés (VFRP) Panel pályázatok önkormányzati Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének felújítása Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő tér nyílvános wc kialakítása Stadionrekonstrukció Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére (VFRP) Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat Bocsor István utca vízelvezetés, járdaépítés (VFRP) Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés (VFRP) Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása (VFRP) Járdaépítések - Mézeskalács utca, Gróf út, Celli út (VFRP) Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés Esterházy út páros oldal támfal, kerítés felújítás, átépítés (VFRP) Deák Ferenc utca tervezése (VFRP) Tapolcafő járdaépítés (VFRP) Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban (VFRP) Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen TÁMOP pályázat Első világháborús emlékművek felújítása Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás Lelátó beszerzés Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP) Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat Városrészi fejlesztési részprogramok céltartalék Szent Isván u. híd felújítása - vis maior pályázat GEKM pályázat (31/214. III.6.) határozat) Béke téri pénzautomata kialakítása Rendőrségi épület felújításának a Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA) Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás Kórház Összesen: oldal

17 9.melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzata 215. évi egyéb feladatok (E Ft-ban) A B C D E F G H 1 Cím száma Előirányzatcsoport száma, megnevezése Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 3.Dologi 8.Egyéb 8./a Egyéb 9.Kiadások 6.Felújítás 7.Beruházás 2 kiadások felhalm.tám. kiadások összesen 3 Egyéb feladatok Hitel tőke- és kamattörlesztés Kötvény tőke- és kamattörlesztés Általános tartalék Polgármesteri keret Céltartalék Szociális feladatok Humán Erőforrás Bizottság előirányzata Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai Borsosgyőri részönkormányzat feladatai Tapolcafői részönkormányzat feladatai Egyéb feladatok összesen oldal

18 1.melléklet a 3/215.(II.13.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként 215.évben (E Ft-ban) A B C D Cím 215.évi 1 száma Előirányzat száma, megnevezése előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú ok Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási /a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen /a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen Intézményfinanszírozás Kiadások mindösszesen oldal

19 11.melléklet a 3/215.(II.13.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 215. évben (E Ft-ban) A B C D Cím 215.évi 1 száma Előirányzat száma, megnevezése előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú ok Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási /a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen /a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások mindösszesen oldal

20 12.melléklet a 3/215.(II.13.) önkormányzati rendelethez 214.évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban) A B C D E F G Működési Felhalmozási Megnevezés 1 célú célú Összesen 2 Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 6 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 8 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen oldal

21 13.melléklet a 3/215.(II.13.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 215.évi kiadási és bevételei feladatellátás szerint (E Ft-ban) 1 A B C D E F G H I Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése Kiadások Bevételek Kötelező Önként vállat Államigazgatási Kötelező Önként vállat Államigazgatási Összesen feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Városi Óvodák Jókai Mór Városi Könyvtár Gróf Esterházy Károly Múzeum Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Városi Televízió Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Intézet Bóbita Bölcsőde Fenyveserdő Bölcsőde Napsugár Bölcsőde Polgármesteri Hivatal Pápa Város Önkormányzat MINDÖSSZESEN oldal

22 14.melléklet a 3/215.(II.13.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 215.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv ( E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N 1 Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 2 Tárgyévi működési bevételek Tárgyévi felhalmozási célú bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel Finanszírozási célú pénzügyi 7 műveletek felhalmozási célú bevételei 8 Bevételi előirányzatok összesen Tárgyévi működési kiadások Tárgyévi felhalmozási kiadások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási 12 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai 13 Kiadási előirányzat összesen oldal

23 15. melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 215. évben (E Ft-ban) A B C D E F G H 1 Kv. rend Bevétel Kiadás Projekt megnevezése Pályázat jele Támogatás megnevezése 2 Cím, alcím jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt 3 Új Széchenyi Terv A pápai Városi Óvodák Társadalmi Megújulás saját forrás TÁMOP- - pályázati - projekt kiadás tagintézményébe érkező migráns Operatív Program Európai B-11/ gyermekek befogadása, nevelése és Regionális Fejlesztési oktatása II. szakasz Alapból vissza nem térítendő -kamat 1 6 összesen: összesen: Európai Regionális Pápa város közösségi közlekedésének saját forrás KÖZOP Fejlesztési Alap, valamint komplex átalakítása, fejlesztése - - pályázati - projekt kiadás KÖZOP előirányzatból részletes megvalósíthatósági tanulmány 15 egyszeri vissza nem térítendő 29 készítése -kamat 3 összesen: összesen: Európai Regionális saját forrás Fejlesztési Alap, valamint Pápa városközpont funkcióbővítő KDOP-3.1.1/A- - pályázati - projekt kiadás KDOP előirányzatból vissza 3 91 rehabilitációja 2f-21-1 nem térítendő 33 -kamat 34 összesen: 22 8 összesen: 35 Új Széchenyi Terv saját forrás ÁROP-1.A.5 - Társadalmi Megújulás - pályázati 36 Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony - projekt kiadás Operatív Program Európai működésért ÁROP-pályázat Szociális Alapból vissza nem -kamat térítendő 38 összesen: összesen: Kulturális szakemberek Új Széchenyi Terv saját forrás továbbképzésének szervezése az TÁMOP- Társadalmi Megújulás - pályázati - projekt kiadás Eötvös Károly Megyei Könyvtár és / Operatív Program vissza Közművelődési Intézet által vezetett nem térítendő -kamat konzorciumi együttműködésben 1 összesen: összesen: Új Széchenyi Terv "Tudásdepo-Express"- A könyvtári saját forrás TÁMOP- Társadalmi Megújulás - pályázati 12 hálózat nem formális és informális - projekt kiadás A-11/1- Operatív Program Európai 696 képzési szerepének erősítése az Szociális Alapból vissza nem élethosszig tartó tanulás érdekében -kamat térítendő 14 összesen: 696 összesen: Új Széchenyi Terv Regionális 15 Fejlesztési Alap és -196 Hajléktalan szálló korszerűsítése és saját forrás TIOP Magyarország költségvetése - pályázati 16 bővítése, Pápa Város - projekt kiadás / társfinanszírozásában 1 41 Önkormányzatának Egyesített Szociális megvalósuló vissza nem Intézményénél -kamat térítendő 18 összesen: 845 összesen: Európai Regionális saját forrás Szent István út csapadék csatorna KDOP 4.1.1/E- Fejlesztési Alap, valamint - pályázati - projekt kiadás rekonstrukció KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő 21 -kamat 22 összesen: 1 összesen: 1 23 Európai Regionális "Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán" Fejlesztési Alap, valamint saját forrás a pápai Esterházy Kastély komplex KDOP /A- KDOP előirányzatból - pályázati 14.1 környezetbarát üzemeltetést lehetővé 9-2f-21- egyszeri vissza nem térítendő projekt kiadás tevő újjáépítése és családbarát 2 -kamat szolgáltatásokkal történő fejlesztése 26 összesen: összesen: Új Széchenyi Terv saját forrás Komplex humán szolgáltatások TÁMOP Társadalmi Megújulás - pályázati - projekt kiadás fejlesztése Pápa város szegregátumi 11/ Operatív Program Európai településrészen 58 Szociális Alapból vissza nem -kamat térítendő 42 összesen: összesen: oldal

24 15. melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 215. évben (E Ft-ban) A B C D E F G H 1 Kv. rend Bevétel Kiadás Projekt megnevezése Pályázat jele Támogatás megnevezése 2 Cím, alcím jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt Új Széchenyi Terv 3 A pápai Városi Óvodák Társadalmi Megújulás saját forrás TÁMOPtagintézményébe érkező migráns Operatív Program Európai - pályázati - projekt kiadás B-11/ gyermekek befogadása, nevelése és Regionális Fejlesztési oktatása II. szakasz Alapból vissza nem térítendő -kamat 1 6 összesen: összesen: Kulturális szakemberek Új Széchenyi Terv saját forrás továbbképzésének szervezése az TÁMOP- Társadalmi Megújulás - pályázati - projekt kiadás Eötvös Károly Megyei Könyvtár és / Operatív Program vissza Közművelődési Intézet által vezetett nem térítendő -kamat konzorciumi együttműködésben 1 összesen: összesen: Új Széchenyi Terv "Tudásdepo-Express"- A könyvtári saját forrás TÁMOP- Társadalmi Megújulás hálózat nem formális és informális - pályázati - projekt kiadás A-11/1- Operatív Program Európai 696 képzési szerepének erősítése az Szociális Alapból vissza nem 13 élethosszig tartó tanulás érdekében -kamat térítendő 14 összesen: 696 összesen: 15 Új Széchenyi Terv Regionális -196 saját forrás Hajléktalan szálló korszerűsítése és Fejlesztési Alap és - pályázati 16 TIOP projekt kiadás 845 bővítése, Pápa Város Magyarország költségvetése / Önkormányzatának Egyesített Szociális társfinanszírozásában kamat Intézményénél megvalósuló vissza nem 18 térítendő összesen: 845 összesen: Európai Regionális saját forrás Szent István út csapadék csatorna KDOP 4.1.1/E- Fejlesztési Alap, valamint - pályázati - projekt kiadás rekonstrukció KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő 21 -kamat 22 összesen: 1 összesen: TÁMOP Új Széchenyi Terv TÁMOP saját forrás Óvodafejlesztés Pápa Város 12/ Európai Szociális Alap - pályázati - projekt kiadás Önkormányzata Városi Óvodák előirányzatból egyszeri vissza intézményben 25 nem térítendő -kamat 26 összesen: 1 összesen: 1 27 "Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán" Európai Regionális saját forrás a pápai Esterházy Kastély komplex KDOP /A- Fejlesztési Alap, valamint - pályázati - projekt kiadás környezetbarát üzemeltetést lehetővé 9-2f-21- KDOP előirányzatból tevő újjáépítése és családbarát 2 egyszeri vissza nem térítendő 29 -kamat szolgáltatásokkal történő fejlesztése 3 összesen: 1 összesen: 1 31 Európai Regionális Pápa város közösségi közlekedésének saját forrás KÖZOP Fejlesztési Alap, valamint komplex átalakítása, fejlesztése - - pályázati - projekt kiadás KÖZOP előirányzatból részletes megvalósíthatósági tanulmány 15 egyszeri vissza nem térítendő 33 készítése -kamat 34 összesen: összesen: Európai Regionális saját forrás Pápa városközpont funkcióbővítő KDOP-3.1.1/A- Fejlesztési Alap, valamint - pályázati - projekt kiadás rehabilitációja 2f-21-1 KDOP előirányzatból vissza 37 nem térítendő -kamat 38 összesen: 22 8 összesen: 25. oldal