(4) A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Átírás

1 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületére (a továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és Pápa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. 2. (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását a) E Ft teljesített bevétellel és b) E Ft teljesített kiadással állapítja meg. (2) A Képviselőtestület a évi költségvetési módosított pénzmaradványt E Ftban állapítja meg, melyből a) az intézményi módosított pénzmaradvány E Ft, b) az önkormányzati módosított pénzmaradvány E Ft. 3. (1) A Képviselőtestület a) az Önkormányzat intézményeinek bevételi ait és azok teljesítését az 1. mellékletben, b) a Pápai Polgármesteri Hivatal bevételi ait és azok teljesítését a 2. mellékletben, c) az Önkormányzat összesített bevételi ait és azok teljesítését kiemelt onként a 3. mellékletben, d) az Önkormányzat összevont bevételi ait és azok teljesítését kiemelt onként a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) A Képviselőtestület a) az Önkormányzat intézményeinek működési kiadási át és létszámkeretét valamint azok teljesítését az 5. mellékletben,

2 2 b) a Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási ait és azok teljesítését a 6. mellékletben, c) az Önkormányzat működési kiadási ait és azok teljesítését kiemelt onként a 7. mellékletben, d) az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak ait és azok teljesítését a 8. mellékletben, e) az Önkormányzat kiadási ait és azok teljesítését a 10. mellékletben, f) az Önkormányzat összevont kiadási ait és azok teljesítését kiemelt onként a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (3) A Képviselőtestület a) az Önkormányzat évi egyéb feladatok teljesítési adatait a 9. mellékletben, b) az Önkormányzat évi összevont költségvetési mérlegét a 12. mellékletben, c) az Önkormányzat önként és kötelezően vállalt, valamint államigazgatási feladatainak kiadási és bevételi ait és azok teljesítését a 13. mellékletben, d) az Önkormányzat évi felhasználás ütemtervét a 14. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (4) A Képviselőtestület az Önkormányzat a) évi vagyonmérlegét a 15. mellékletben, b) kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának évi alakulásáról a 16. mellékletben, c) részesedéseinek december 31-i állapotát a 17. mellékletben, d) évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 18. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (4) A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 4. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Pápa, május 26. Dr. Áldozó Tamás s.k. polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária s.k. címzetes főjegyző

3 1. melléklet a 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez 2016.évi bevételi ok és teljesítései (E Ft) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda Államigazgatási feladatok: Városi Televízió Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely 0 54 gépjármű üzemeltetés kommunális részleg 0 56 Házkezelőség 0 57 központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés 0 69 WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése kiemelt városi rendezvények Államigazgatási feladatok: Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás 0 88 egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: 145 működési bevételek Államigazgatási feladatok: működési bevételek oldal

4 MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen oldal

5 2. melléklet a 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételi a és teljesítései év (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra vétele felhalmozási célra OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5 6 Államigazgatási feladatok: Építés és településfejlesztés Igazgatási tevékenység PH Közfoglalkoztatás Népszavazás Önként vállalt feladatok: Közterület Felügyelet Civil szervezetek támogatása 14 Kötelező feladatok: 15 Összesen:

6 3. melléklet a 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzatának évi bevételi a és teljesítései (E Ft-ban) A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Cím,alcím 1 Száma Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Önkormányzati támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Támogató szolgáltatás Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Folyószámlahitel Fejlesztési hitelek Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen

7 4. melléklet a 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzatának évi összevont bevételi a és teljesítései (E Ft-ban) A B C D E 1 Cím,alcím Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Önkormányzati támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Támogató szolgáltatás Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Folyószámlahitel Fejlesztési hitelek Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen

8 5. melléklet a 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 1 2 Cím, csoport száma, megnevezése Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ ,00 85,00 85,00 5,00 5,00 2,00 5 Kötelező feladatok: ,00 85,00 85,00 5,00 5,00 2,00 6 Óvodai Konyha ,00 24,00 24,00 2,00 2,0,00 7 Nátus Konyha ,00 52,00 52,00 1,00 1,00 1,00 8 GAESZ ,00 9,00 9,00 2,00 2,00 1,00 9 Önként vállalt feladatok: 0,0,0,0,0,0, Államigazgatási feladatok: 0,0,0,0,0,0, Városi Óvodák ,00 152,00 152,00 4,00 4,00 4,00 14 Kötelező feladatok: ,00 152,00 152,00 4,00 4,00 4,00 15 óvodai nevelési feladatok ,00 152,00 152,00 4,00 4,00 4,00 16 Önként vállalt feladatok: 0,0,0,0,0,0, Államigazgatási feladatok: 0,0,0,0,0,0, Jókai Mór Városi Könyvtár ,50 20,50 20,50 5,00 5,00 5,00 21 Kötelező feladatok: ,50 17,50 17,50 5,00 5,00 5,00 22 könyvtári feladatok ,50 17,50 17,50 5,00 5,00 5,00 23 Önként vállalt feladatok: ,00 3,00 3,0,0,0,00 24 nyomdai tevékenység ,00 3,00 3,0,00 25 Államigazgatási feladatok: 0,0,0,0,0,0, Gróf Esterházy Károly Múzeum ,00 11,00 11,00 6,00 8,00 8,00 28 Kötelező feladatok: ,00 11,00 11,00 6,00 8,00 8,00 29 múzeumi tevékenység feladatai ,00 11,00 11,00 6,00 8,00 8,00 30 Önként vállalt feladatok: 0,0,0,0,0,0, Államigazgatási feladatok: 0,0,0,0,0,0, Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ ,00 43,00 40,00 4,00 5,00 5,00 35 Kötelező feladatok: ,00 43,00 40,00 4,00 5,00 5,00 36 művelődési központ feladatai ,00 34,00 32,00 4,00 5,00 5,00 37 sportcsarnok ,00 9,00 8,0,00 38 Önként vállalt feladatok: ,0,0,0,0,0,00 39 uszoda ,0,00 40 Államigazgatási feladatok: 0,0,0,0,0,0, Városi Televízió ,00 11,00 11,00 1,00 1,00 1,00 43 Kötelező feladatok: 0,0,0,0,0,0, Önként vállalt feladatok: ,00 11,00 11,00 1,00 1,00 1,00 46 városi televízió feladatai ,00 11,00 11,00 1,00 1,00 1,00 47 Államigazgatási feladatok: 0,0,0,0,0,0, Városgondnokság ,00 87,00 79,00 81,00 75,00 73,00 50 Kötelező feladatok: ,00 83,00 75,00 81,00 75,00 73,00 51 Házkezelőség karbantartó műhely 0,0,00 52 gépjármű üzemeltetés ,00 14,00 14,0,00 53 kommunális részleg ,00 2,00 2,0,00 54 Házkezelőség ,00 6,00 6,0,00 55 központi irányítás ,00 15,00 12,0,00 56 víztermelés, kezelés ,0,00 57 települési hulladék begyűjtés ,00 9,00 8,0,00 58 közutak üzemeltetése ,0,00 59 parkolók üzemeltetése ,00 3,00 3,0,00 60 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,0,00 61 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,00 1,00 1,0,00 62 állategészségügyi feladatok ,00 2,00 2,0,00 63 zöldterület gondozás ,00 30,00 26,0,00 64 közfoglalkoztatás ,00 81,00 75,00 73,00 65 közvílágítási feladatok ,0,00 66 piac üzemeltetés,0,00 67 WC-k üzemeltetése ,00 1,00 1,0,00 68 történelmi helyek üzemeltetése ,0,00 69 Önként vállalt feladatok: ,00 4,00 4,0,0,0,00 70 sportpálya üzemeltetése ,00 4,00 4,0,00 71 kiemelt városi rendezvények ,0,00 72 Államigazgatási feladatok: 0,0,0,0,0,0, Egyesített Szociális Intézmény ,66 155,00 155,00 18,00 18,00 13,00 75 Kötelező feladatok: ,78 76,00 61,00 18,00 18,00 13,00 76 Idősek Gondozóháza ,13 11,00 10,0,00 77 Hajléktalanok Átmeneti Otthona ,53 5,00 5,0,00 78 étkeztetés (szociális) ,41 7,00 2,0,00 79 házi segítségnyújtás ,06 12,00 12,0,00 80 család- és gyermekjóléti szolgálat ,86 13,00 10,0,00 81 család- és gyermekjóléti központ ,00 14,00 15,0,00 82 Idősek Klubja ,57 5,00 2,0,00 83 Idősek Klubja demens ,91 4,00 2,0,00 84 Fogyatékosok Nappali ellátása ,10 4,00 3,0,00 85 Munkahelyi vendéglátás 0,0,00 86 egyéb vendéglátás ,10 1,0,00 87 közcélú foglalkoztatás ,11 18,00 18,00 13,00 88 nem lakóingatlan bérbeadás ,0,00 89 köztemetés ,0,00 90 temetési kölcsön 0-50,0,00 91 Önként vállalt feladatok: ,88 79,00 94,0,0,0,00 92 időskorúak tartós bentlakásos ellátása ,65 73,00 89,0,00 93 támogató szolgáltatás ,39 4,00 3,0,00 94 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás ,23 1,00 1,0,00 95 szociális foglalkoztatás ,61 1,00 1,0,00 96 Államigazgatási feladatok: 0,0,0,0,0,0, Egészségügyi Alapellátási Intézet ,20 30,00 30,00 1,00 1,0,00 99 Kötelező feladatok: ,20 30,00 30,00 1,00 1,0, felnőtt és gyermek ügyelet ,00 10,00 11,0, háziorvosi ellátás ,0, es gyermekorvosi ellátás ,20 1,0, védőnők ,00 18,00 17,0, iskola eü ,00 2,00 1,0, es fogorvosi ellátás ,0, közfoglalkoztatás ,00 1,00 1, Önként vállalt feladatok: 0,0,0,0,0,0, Államigazgatási feladatok: 0,0,0,0,0,0, Bóbita Bölcsőde ,00 19,00 19,0,00 2,00 2, Kötelező feladatok: ,00 19,00 19,0,00 2,00 2, bölcsődei ellátás ,00 19,00 19,0, munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás ,0,00 2,00 2, Önként vállalt feladatok: 0,0,0,0,0,0, Államigazgatási feladatok: 0,0,0,0,0,0, Fenyveserdő Bölcsőde ,00 27,00 27,00 5,00 5,00 3, Kötelező feladatok: ,00 27,00 27,00 5,00 5,00 3, bölcsődei ellátás ,00 26,00 22,0, bölcsődei ellátottak étkeztetése ,00 1,00 4,0, munkahelyi vendéglátás ,00 1,0, közfoglalkoztatás ,00 5,00 5,00 3, Önként vállalt feladatok: 0,0,0,0,0,0, Államigazgatási feladatok: 0,0,0,0,0,0, Napsugár Bölcsőde ,00 22,00 22,00 1,00 1,00 1, Kötelező feladatok: ,00 22,00 22,00 1,00 1,00 1, bölcsődei ellátás ,00 21,00 21,0, Munkahelyi vendéglátás ,00 1, évi kiadási ok és létszámkeret teljesítései (E Ft-ban) Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ Létszámkeret Kiemelt száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. oldal

9 134 közfoglalkoztatás ,00 1,00 1,00 1, Önként vállalt feladatok: 0,0,0,0,0,0, Államigazgatási feladatok: 0,0,0,0,0,0, Polgármesteri Hivatal ,00 89,00 89,00 5,00 16,00 16, Kötelező feladatok: 0,0,0,0,0,0, Önként vállalt feladatok: ,00 12,00 12,0,0,0, működési kiadások ,00 12,00 12,0, Államigazgatási feladatok: ,00 77,00 77,00 5,00 16,00 16, működési kiadások ,00 77,00 77,00 5,00 16,00 16, MINDÖSSZESEN ,36 751,50 740,50 136,00 146,00 133, Kötelező feladatok összesen ,48 565,50 539,50 130,00 129,00 116, Önként vállalt feladatok összesen ,88 109,00 124,00 1,00 1,00 1, Államigazgatási feladatok összesen ,00 77,00 77,00 5,00 16,00 16,00 2. oldal

10 6. melléklet a 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal kiadási a és teljesítései év (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE 1 Kiemelt száma, megnevezése 2 Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás 3 4 Államigazgatási feladatok: Építés és településfejlesztés Igazgatási tevékenység PH Közfoglalkoztatás Népszavazás Önként vállalt feladatok: Közterület Felügyelet Civil szervezetek támogatása Kötelező feladatok: Összesen:

11 7. melléklet a 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati működési kiadási a és teljesítései 2016.év (E Ft-ban) 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE Kiemelt száma, megnevezése 2 Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen évi kötelezettségvállalás 3 4 Kötelező feladatok: Építés és településfejlesztési feladat Települési segélyek Igazgatási tevékenység önkormányzat Közfoglalkoztatás feladatai Vagyonkezelői, privatizációs feladatok ÉNYKK Zrt támogatása Államháztartáson belüli pénszköz átadás Központi támogatások elszámolásai Közműfejlesztési hozzájárulás Önként vállalt feladatok: Közművelődési és oktatási feladatok Civil szervezetek támogatásai Ipartestület támogatása Egyházak támogatása Pápa Hús Zrt üzletrész vásárlás vételárhátralék Pápai Termálvízhasznosító Zrt-vel kapcsolatos feladatok Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok Reménységeink Alapítvány támogatása Államigazgatási feladatok: 24 Összesen:

12 8. melléklet a 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a és teljesítései 2016.év (E Ft) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM 1 Előirányzatcsoport száma, megnevezése Kiemelt megnevezése 2 Cím száma 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen Támogatás Saját forrás 2017 áthúzódó kötelezettség évi támogatás 2017.évi saját forrás Kastély felújítás KDOP pályázat Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének felújítása Stadionrekonstrukció Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP) Szent Isván u. híd felújítása - vis maior pályázat Rendőrségi épület felújításának támogatása Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA) Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása Járdaépítések a 39/2015.(III.20.) határozat alapján (VFRP) Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, felújítására kiírt pályázat Hetedik utca járda felújítás Gyalogátkelők tervezése Borsosgyőr gyalogátkelő tervezés, építés Közvilágítási lámpa bővítés Határ utca tervezés Önkormányzati ingatlanok, épületek Információs táblák Pályázatokhoz, önkormányzati ingatlanokhoz tervek készítése Zaj térkép készítése Új feladat Petőfi Mozi tetőfedés cseréje Fő u.12. energetikahatékonysági beruházás Acsády tanműhely tetőszigetelés TOP VE Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat saját forrás A családbarát munkába állát segítő korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat saját forrás (TOP ) TOP VE Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat saját forrás Az épített zsidó kulturális örökség megmentése pályázat saját forrás (TOP ) TOP VE Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára pályázat saját forrás TOP VE A pápai városi piac fejlesztése pályázat saját forrás TOP VE Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat saját forrás TOP VE Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás TOP _VE A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat saját forrás Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP ) pályázat saját forrás Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében (TOP ) pályázat saját forrás Energiatudatos gondolkodást elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás (KEHOP ) pályázat saját forrás Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében (TOP ) pályázat saját forrás Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva (TOP ) pályázat saját forrás Grundméretű műfüves pálya építése pályázat saját forrás Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat saját forrás Nagyváradi utca járdafelújítás Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - leromlott állapotú útburkolatok felújítása pályázat saját forrás Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása pályázat saját forrás Közvilágítás bővítés -Kard utca Közvilágítás bővítés -Major utca Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/2016.(IX.23.) határozat alapján Áthúzódó feladat Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata Összesen: