PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ E l ő t e r j e s z t é s

Átírás

1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület március 6-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2014. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

2 Tisztelt Képviselőtestület! 2 Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított ok, az átruházott jogkörökben felhasznált ok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi -módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot: a) az intézményi költségvetések, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat -módosítási kérelmeit az 1-2. sz. melléklet szerint, b) a fejlesztési célú feladatok -módosításait a 3.sz. melléklet szerint, c) az önkormányzat bevételi ainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelően: a központosított és egyéb központi okat a következő jogcímeken szükséges megemelni: - bérkompenzáció 2012.évre 5859 E Ft, - bérkompenzáció 2013.évre 9636 E Ft, - helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás E Ft, - egyes önkormányzatok feladatainak támogatása a Kormány 1967/2013.(XII.17.) határozata alapján E Ft, a évi állami hozzájárulások a E Ft-tal emelkedik, a jövedelempótló támogatások bevételi át a kiadási módosításához kapcsolódóan E Ft-tal csökkenteni szükséges, a Pápa Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja beruházáshoz kapcsolódó hitel-keret teljes mértékű igénybe vétele a tervezetthez képest korábban, már évben megvalósult, ezért a évi felhalmozási célú hitel lehívása bevételi ot EFt-tal meg kell emelni, a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 72. (8) bekezdése alapján az adósságkonszolidáció hatásaként a fennmaradó hitelállomány évi törlesztési összegét 761 EFt-tal csökkenteni szükséges, az általános tartalék át E Ft-tal megemelni, a polgármesteri keret át a felhasználásoknak megfelelően 500 E Ft-tal kell csökkenteni, a céltartalék ain belül az alábbi módosítások átvezetése szükséges: Borsosgyőri részönkormányzat feladatai -400 E Ft, Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai -200 E Ft,

3 3 Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelettervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző Nagy Zsolt osztályvezető Molnár István osztályvezető Pápa, február 27. Dr. Áldozó Tamás polgármester

4 2013.évi kiadási i többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Előirányzat-módosítás jogcíme 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai Kiadási 5. Spec. célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8. Egyéb felhalm. tám. 9. Kiadások 10. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret (fő) Közfoglalkoztatási létszám (fő) 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 1. GAESZ átcsoportosítás Összesen: Városi Óvodák átvett TÁMOP átvett átcsoportosítás Összesen: Jókai M. Városi Könyvtár átcsoportosítás átvett Összesen: Gróf Esterházy Károly Múzeum átcsoportosítás előző évi pénzmaradvány átvétel többletbevétel átvett Összesen: Jókai M. Művelődési és Szabadidő Központ átcsoportosítás átvett többletbevétel Összesen: / 4

5 2013.évi kiadási i többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Előirányzat-módosítás jogcíme 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai Kiadási 5. Spec. célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8. Egyéb felhalm. tám. 9. Kiadások 10. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret (fő) Közfoglalkoztatási létszám (fő) 6. Városi Televízió átvett többletbevétel Összesen: Intézmény : Városgondnokság átcsoportosítás bevétel kiesés bérkompenzáció évi közcélú foglalkozt Intézmény : Egyesített Szociális Intézmény 1. Szociális Intézmény Kötelező feladatok: tervezési korrekció segélyek tervezési korrekciója segélyek postaköltsége ételosztás december érintésvédelmi felülvizsgálat részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája bérkompenzáció pénzügyi program, számítógép vásárlás Nem kötelező feladatok: bérkompenzáció részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája Vörösmarty Otthonház lift motor tervezési korrekció Összesen: / 4

6 2013.évi kiadási i többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Előirányzat-módosítás jogcíme 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai Kiadási 5. Spec. célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8. Egyéb felhalm. tám. 9. Kiadások 10. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret (fő) Közfoglalkoztatási létszám (fő) 2. Eü. Alapellátási Intézet védőnők minimum lista szerinti eszköz vásárlás Fő u.19. rendelő korszerűsítés transztelefonikus készülék bérkompenzáció közfoglalkotatottak tervezési korrekció Összesen: Bóbita Bölcsőde szociális továbbképzés jubileumi jutalom bérkompenzáció tervezési korrekció Összesen: Fenyveserdő Bölcsőde tűz- és érintésvédelem felmentési időre járó bér kötelező játék ellenőrzés bérkompenzáció gázos főzőüst, botmixer munka- és védőruha tervezési korrekció Összesen: Napsugár Bölcsőde bérkompenzáció szociális továbbképzés balesetveszélyes játszóudvar térkövezése tervezési korrekció Összesen: Intézmény : / 4

7 2013.évi kiadási i többletigények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Előirányzat-módosítás jogcíme 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai Kiadási 5. Spec. célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8. Egyéb felhalm. tám. 9. Kiadások 10. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret (fő) Közfoglalkoztatási létszám (fő) 4. Polgármesteri Hivatal 4.1. Építés és településfejlesztés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Települési szilárd hulladék díjkedvezmény Igazgatási tevékenység önkormányzat 4.8. Igazgatási tevékenység PH Egyéb foglalkoztatottak Intézmény : Önkormányzat 5.5. Bakony Volán Zrt támogatása - tervezési korrekció Vagyonkezelői és privatizációs feladatok Önkormányzati feladatok -átcsoportosítás Civil szervezetek támogatása Fordított áfa elszámolás Összesen: MINDÖSSZESEN / 4

8 2013.évi bevételi i többletigények és javaslat (EFt) 2.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Működési 1.1. Intézményi működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési OEPtől átvett 4. Támogatásértékű bevétel Egyéb átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási OEPtől átvett Egyéb átvétel 5. Véglegesen átvett ök 6. Támogatási kölcsönök 5.1. Működési célú pe.átvétel államháztart.kí vülről Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kí vülről visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 1.GAESZ átcsoportosítás 0 0 Összesen: Városi Óvodák átvett TÁMOP átvett Összesen: Jókai M. Városi Könyvtár átvett Összesen: Gróf Esterházy Károly Múzeum átvett előző évi pénzmaradvány átvétel többletbevétel Összesen: Jókai M. Művelődési és Szabadidő Központ átvett többletbevétel Összesen: / 3

9 2013.évi bevételi i többletigények és javaslat (EFt) 2.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Működési 1.1. Intézményi működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési OEPtől átvett 4. Támogatásértékű bevétel Egyéb átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási OEPtől átvett Egyéb átvétel 5. Véglegesen átvett ök 6. Támogatási kölcsönök 5.1. Működési célú pe.átvétel államháztart.kí vülről Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kí vülről visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi 6. Városi Televízió átcsoportosítás átvett többletbevétel Összesen: Intézmény : Városgondnokság átcsoportosítáa átvett közfoglalk Intézmény : Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény tervezési korrekció Összesen: Eü. Alapellátási Intézet tervezési korrekció Összesen: Bóbita Bölcsőde tervezési korrekció Összesen: Fenyveserdő Bölcsőde tervezési korrekció Összesen: / 3

10 2013.évi bevételi i többletigények és javaslat (EFt) 2.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Működési 1.1. Intézményi működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési OEPtől átvett 4. Támogatásértékű bevétel Egyéb átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási OEPtől átvett Egyéb átvétel 5. Véglegesen átvett ök 6. Támogatási kölcsönök 5.1. Működési célú pe.átvétel államháztart.kí vülről Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kí vülről visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi 3. Napsugár Bölcsőde tervezési korrekció Összesen: Intézmény : Polgármesteri Hivatal 4.9. Egyéb foglalkoztatottak Igazgatási tevékenység PH Intézmény : Önkormányzat Fordított áfa elszámolás Összesen: MINDÖSSZESEN / 3

11 2013.évi fejlesztési célú feladatok -módosítása 3.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím Előirányzat csoport száma száma, megnevezése Pápa,Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. ( Mozi), Pápa Fő tér 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 6.Felújítás 7.Beruházás 8. Egyéb felhalmozási támogatás 9.Kiadások Saját forrás módosulás évre áthúzódó kötelezettségvállalás évre áthúzódó kötelezettségvállalás évre áthúzódó kötelezettségvállalás Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás Új Új Új Új Új Új Új Új Új előtti Módosítás előtti Módosítás előtti Módosítás előtti Módosítás előtti Módosítás Új előtti Módosítás előtti Módosítás Támogatás Saját forrás előtti Módosítás előtti Módosítás előtti Módosítás Munkás utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés Gyalogátkelőhelyek kialakítása Kastély felújítás KDOP pályázat Városi közvilágítás bővítése Fejlesztések módosulása

12 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2014. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013.évi költségvetéséről szóló, 5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény ában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 1. Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "3. (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét EFt-ban EFt-ban EFt hiánnyal állapítja meg, melyből EFt-ot belső forrásból EFt-ot külső forrásból finanszíroz. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főöszeg költségvetési címek, alcímek, csoportok és kiemelt ok szerinti megoszlását a következők szerint állapítja meg:

13 - 2 - Bevételi ok EFt Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Működési 1.1. Intézményi működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4.1. Támogatásértékű működési OEP-től átvett 4. Támogatásértékű bevétel 5. Véglegesen átvett ök Egyéb átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási OEP-től átvett Egyéb átvétel 5.1. Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. Bevételi 1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák J.M. Városi Könyvtár Gróf Esterházy Károly Múzeum J.M. Művelődési és Szabadidő Központ Városi Televízió Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsőde Fenyveserdő Bölcsőde Napsugár Bölcsőde Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN

14 - 3 - Polgármesteri Hivatal bevételi ai EFt Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Működési 1.1. Intézményi működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4.1. Támogatásértékű működési OEP-től átvett 4. Támogatásértékű bevétel 5. Véglegesen átvett ök 6. Támogatási kölcsönök Egyéb átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási OEP-től átvett Egyéb átvétel 5.1. Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi Építés és településfejlesztés Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Települési szilárd hulladék díjkedvezmény Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH Egyéb foglalkoztatottak feladatai HPV megelőző program Pénzmaradvány igénybe vétel Összesen

15 - 4 - Pápa Város Önkormányzatának évi összesített bevételi a Cím,alcím 2013.évi Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Száma 5. 1.Működési Intézményi működési Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok, egyéb központi támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás 5. 3.Felhalmozási és tőkejellegű Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 5. 4.Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési OEP-től átvett Egyéb átvétel Támogatásértékű felhalmozási OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb átvétel Véglegesen átvett ök Működési célú átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú átvétel államháztartáson kívülről 5. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi EFt Hitelek évi felhalmozási célú hitel lehívása Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Pénzforgalom nélküli Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevételek mind

16 - 5 - Az önkormányzat évi összevont összesített bevételi a Cím,alcím 2013.évi Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Száma Működési Intézményi működési Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok, egyéb központi támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőkejellegű Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési OEP-től átvett Egyéb átvétel Támogatásértékű felhalmozási OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb átvétel Véglegesen átvett ök Működési célú átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi EFt Hitelek, kötvény évi felhalmozási célú hitel lehívása Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Pénzforgalom nélküli Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Bevételek mind (3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg költségvetési címek, alcímek, -csoportok és kiemelt ok szerinti megoszlását, valamint az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét a következők szerint állapítja meg:

17 - 6 - Kiadási ok és létszámkeret EFt Cím, csoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiemelt száma, megnevezése 5.Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások Költségvetési Közfoglalkoztatási létszám létszám keret (fő) (fő) 1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák J.M. Városi Könyvtár Gróf Esterházy Károly Múzeum J.M. Művelődési és Szabadidő Központ Városi Televízió Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsőde Fenyveserdő Bölcsőde Napsugár Bölcsőde Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Pápa Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN Kiadások 10.Költségvetési támogatás

18 - 7 - Polgármesteri Hivatal kiadási ai EFt Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások 5.Speciális célú támogatások 10.Költségvetési támogatás Építés és településfejlesztés Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Települési szilárd hulladék díjkedvezmény Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH Egyéb foglalkoztatottak feladatai HPV megelőző program Pénzmaradvány igénybe vétel Összesen:

19 - 8 - Pápa Város Önkormányzat kiadási ai EFt Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai 5.Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások Pápai Ipartestület támogatása Pápa Város Turizmusáért Alapítvány támogatása Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány támogatása Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt támogatása Lombard-Pápa Fc támogatása Pápai Rendőrkapitányság támogatása Államháztartáson belüli pe.átadás Közoktatási, közművelődési feladatok Kiemelt rendezvények támogatása pályázati keret évi közoktatási finanszírozási kiadások Vagyonkezelői és privatizációs feladatok Saját tulajdonú gazdasági társaságok működtetési, munkahelymegőrzési feladatai Első lakáshoz jutók támogatása 2/1995.(I.25.)Kt.rend Reménységeink Alapítvány támogatása Megújuló Türr Alapítvány támogatása Civil szervezetek támogatása Pénzmaradvány igénybevétel Önkormányzati feladatok Közműfejlesztési hozzájárulás Fordított ÁFA elszámolás Összesen:

20 - 9 - Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a évben EFt Cím Előirányzat csoport száma száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok Kiemelt száma, megnevezése 3. Dologi kiadások 6.Felújítás 7.Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatás 9.Kiadások évre áthúzódó kötelezettségvállalás évre áthúzódó kötelezettségvállalás évre áthúzódó kötelezettségvállalás Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány Pápa,Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. ( Mozi), Pápa Fő tér Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció Munkás utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés Gyalogátkelőhelyek kialakítása Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése Kastély felújítás KDOP pályázat Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése Panel pályázatok önkormányzati támogatás Városi közvilágítás bővítése Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítások Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció pályázati saját forrás Közösségi közlekedés pályázati saját forrás Számítógépes eszközbeszerzés Gróf Esterházy Kórház Szakambulancia Szabadság utca, Gróf út buszmegállók lefedése TÁMOP Óvoda fejlesztés pályázat PGSZKI: épület elbontás Huszár ltp-i Óvoda nyílászáró csere saját forrás Pápa Fő u.12. és Fő u.10. számú épületek fűtésrendszerének felújítása Huszár ltp-i csapadékvez-elvezetés Virágos Vasútállomás pályázat Balla Róbert tér 12. tetőszigetelés /2013.(III.6.) határozat: Saját tulajdonú gazdasági társaságok működtetési, munkahelymegőrzési feladatai Fejlesztések

21 Cím száma Előirányzatcsoport száma, megnevezése Pápa Város Önkormányzata évi egyéb feladatok 3.Dologi kiadások 6.Felújítás Kiemelt száma, megnevezése 8.Egyéb 8./a Egyéb 7.Beruházás felhalm.tám. kiadások 9.Kiadások Egyéb feladatok Hitel tőke- és kamattörlesztés Kötvény tőke- és kamattörlesztés Általános tartalék Polgármesteri keret Céltartalék Szociális feladatok Humán Erőforrás Bizottság a Intézményi pályázatok támogatása Borsosgyőri részönkormányzat feladatai Tapolcafői részönkormányzat feladatai Civil pályázatok támogatása Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai 0 0 Egyéb feladatok EFt

22 Pápa Város Önkormányzat kiadási ai kiemelt onként mind évben EFt 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 5. Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási támogatás /a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások /a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai : Kiadások Intézményfinanszírozás Kiadások mind Az önkormányzat összevont kiadási ai kiemelt onként mind évben EFt 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási támogatás /a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások /a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai : Kiadások mind (4) évi összevont költségvetési mérleg EFt Megnevezés Működési Felhalmozási célú célú Összesen Tárgyévi Tárgyévi kiadások Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Kiadások mind Bevételek mind

23 ( 5) Az önkormányzat 2013.évi költségvetésében a kötelező és önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai Cím, csoport száma,megnevezése Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások Kiadások Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások Összesen Kötelező feladatokhoz kapcsolódó Bevételek Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó Összesen 1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák J.M. Városi Könyvtár Gróf Esterházy Károly Múzeum J.M. Művelődési és Szabadidő Központ Városi Televízió Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsőde Fenyveserdő Bölcsőde Napsugár Bölcsőde Polgármesteri Hivatal Pápa Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN EFt

24 A Rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: " 4. Az önkormányzat évi várható bevételi és kiadási ainak teljesüléséről -felhasználási ütemterv (EFt-ban) Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Tárgyévi működési Tárgyévi felhalmozási célú Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei Bevételi ok Tárgyévi működési kiadások Tárgyévi felhalmozási kiadások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai 0 Kiadási

25 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni. Pápa, február 27. Dr. Áldozó Tamás polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

26 Előzetes hatásvizsgálat A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a szerint a jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az önkormányzati rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálat megállapításai: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Indokolt a évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása, elsősorban az állami támogatás, a támogatás értékű változása, illetve az ok éves várható teljesülésének megfelelően végrehajtott korrekciója miatt. Pápa Város Önkormányzata évi költségvetésének bevételei és kiadásai E Fttal csökkentek. A változások a rendelet-tervezet elfogadásával véglegesítésre kerülnek. Környezeti és egészségügyi következményei: A rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, tekintettel arra, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet-tervezet szerinti szabályozást a hatályos önkormányzati rendeletet érintő változások teszik szükségessé. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető Pápa, február 27. Dr. Áldozó Tamás polgármester