E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselőtestület június 27-i ülésére

Átírás

1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület június 27-i ülésére Tárgy: Póti kérelmek elbírálása Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2013. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

2 2 Tisztelt Képviselőtestület! Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított ok, az átruházott jogkörökben felhasznált ok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi -módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot: a) az intézményi költségvetések, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat -módosítási kérelmeit az 1-2. sz. melléklet szerint, b) a fejlesztési célú feladatok -módosításait a 3. sz. melléklet szerint, c) az önkormányzat bevételi ainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelően: a központosított okat összesen EFt-tal szükséges megemelni, melyből: - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása prémium évek 1080 EFt, - üdülőhelyi feladatok támogatása EFt, - lakott külterület támogatása 2050 EFt, - lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 54 EFt, az egyéb központi támogatások át a évi bérkompenzáció támogatás jogcímen kapott EFt-tal szükséges megemelni, a 2013.évi költségvetési törvény 72. (8) bekezdése szerinti törlesztési célú támogatás EFt, mellyel a hitel tőke- és kamattörlesztési okat szükséges megemelni, a évi állami hozzájárulások az alábbi jogcímeken változnak: - múzeumok támogatása EFt, - üdülőhelyi feladatok támogatása átcsoportosítás EFt, az önkormányzat fejlesztési feladataira tervezett támogatásértékű felhalmozási Egyéb pénzeszközátvétel ot a 3. sz. melléklet szerint kell módosítani, az építményadó várható bevételi többlete 2013-ban EFt, ami az újonnan létesült, adóköteles építmények üzembe helyezésének hatása a 1613/2012.(XII.18.) Kormány határozatban Pápa Város feladatainak támogatására biztosított, a 2013.évi költségvetésben az önkormányzati feladaton tervezett EFt összeg a korábbi Képviselőtestületi döntéseknek megfelelően a kiemelt ok között a dologi kiadásokból átcsoportosításra került. A beruházási kiadások a az üzletrészvásárlások és a tőkeemelésnek megfelelően EFt-tal került megemelésre, a biztosított tagi kölcsön a kiadási oldalon a felhalmozási célú támogatások, valamint bevételi oldalon a kölcsönök visszatérülése ot növelték meg.

3 3 az általános tartalék át a polgármesteri keret ának csökkentésével egyidejűleg 1050 EFt-tal kell csökkenteni a felhasználásoknak megfelelően, a céltartalék ain belül az alábbi módosítások átvezetése szükséges: Humán Erőforrás Bizottság a EFt, Borsosgyőri részönkormányzat feladatai EFt, Tapolcafői részönkormányzat feladatai EFt, Civil pályázatok támogatása EFt, Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai 1000 EFt, A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata 158/2012. (XII.13.) határozatával, valamint a évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletének 7. (7) bekezdésében naptári éven belüli folyószámlahitel felvételéről döntött az önkormányzati költségvetés likviditásának biztosítása céljából. A folyószámla-hitelkeret szerződés június 30-án lejár. Az előírásoknak megfelelően a szerződést meghosszabbítani nem lehet, azonban a likviditás biztosítása érdekében indokolt új szerződés megkötése. Az OTP Bankkal történt egyeztetés után a bank továbbra is biztosítana naptári éven belüli 100 M Ft folyószámlahitel-keretet Pápa Város Önkormányzata részére. A szerződés megkötésével Pápa Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Pápa Város Önkormányzata a hitel fedezetéül az OTP Bankra engedményezi a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadóból és helyi adóból származó et. Pápa Város Önkormányzata inkasszójogot biztosít valamennyi a Magyar Államkincstárnál vagy más pénzügyi intézménynél vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés, engedményezési szerződés megkötésére és a kapcsolódó inkasszós felhatalmazások aláírására az OTP Bank Nyrt.-vel. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet a tervezetnek megfelelően megalkotni szíveskedjen. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző Nagy Zsolt osztályvezető Molnár István osztályvezető Pápa, június 21. Dr. Áldozó Tamás s.k. polgármester

4 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /2013. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013.évi költségvetéséről szóló, 5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény ában foglalt feladatkörében eljárva Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. Pápa Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét EFt-ban EFt-ban EFt hiánnyal állapítja meg, melyből EFt-ot belső forrásból EFt-ot külső forrásból finanszíroz. (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főöszeg költségvetési címek, alcímek, csoportok és kiemelt ok szerinti megoszlását a következők szerint állapítja meg:

5 - 2 - Bevételi ok EFt Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Működési 1.1. Intézményi működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4.1. Támogatásértékű működési OEP-től átvett pénzeszköz 4. Támogatásértékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. Bevételi összesen 1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák J.M. Városi Könyvtár Gróf Esterházy Károly Múzeum J.M. Művelődési és Szabadidő Központ Városi Televízió Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsőde Fenyveserdő Bölcsőde Napsugár Bölcsőde Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN

6 - 3 - Polgármesteri Hivatal bevételi ai EFt Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Működési 1.1. Intézményi működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4.1. Támogatásértékű működési OEP-től átvett pénzeszköz 4. Támogatásértékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi összesen Építés és településfejlesztés Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Települési szilárd hulladék díjkedvezmény Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH Egyéb foglalkoztatottak feladatai HPV megelőző program Pénzmaradvány igénybe vétel Összesen

7 - 4 - Pápa Város Önkormányzatának évi összesített bevételi a Cím,alcím 2013.évi Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Száma 5. 1.Működési Intézményi működési Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőkejellegű Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 5. 4.Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi összesen EFt Hitelek évi felhalmozási célú hitel lehívása Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen

8 - 5 - Az önkormányzat évi összevont összesített bevételi a Cím,alcím 2013.évi Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Száma Működési Intézményi működési Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőkejellegű Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi összesen EFt Hitelek, kötvény évi felhalmozási célú hitel lehívása Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen (3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg költségvetési címek, alcímek, -csoportok és kiemelt ok szerinti megoszlását, valamint az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét a Képviselőtestület a következők szerint állapítja meg:

9 - 6 - Kiadási ok és létszámkeret EFt Cím, csoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai Kiemelt száma, megnevezése 5.Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások Költségvetési Közfoglalkoztatási létszám létszám keret (fő) (fő) 1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák J.M. Városi Könyvtár Gróf Esterházy Károly Múzeum J.M. Művelődési és Szabadidő Központ Városi Televízió Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsőde Fenyveserdő Bölcsőde Napsugár Bölcsőde Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Pápa Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatás

10 - 7 - Polgármesteri Hivatal kiadási ai EFt Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 5.Speciális célú támogatások 10.Költségvetési támogatás Építés és településfejlesztés Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Települési szilárd hulladék díjkedvezmény Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH Egyéb foglalkoztatottak feladatai HPV megelőző program Pénzmaradvány igénybe vétel Összesen:

11 - 8 - Pápa Város Önkormányzat kiadási ai EFt Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai 5.Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen Pápai Ipartestület támogatása Pápa Város Turizmusáért Alapítvány támogatása Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány támogatása Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt támogatása Lombard-Pápa Fc támogatása Pápai Rendőrkapitányság támogatása Államháztartáson belüli pe.átadás Közoktatási, közművelődési feladatok Kiemelt rendezvények támogatása pályázati keret évi közoktatási finanszírozási kiadások Vagyonkezelői és privatizációs feladatok Saját tulajdonú gazdasági társaságok működtetési, munkahelymegőrzési feladatai Első lakáshoz jutók támogatása 2/1995.(I.25.)Kt.rend Reménységeink Alapítvány támogatása Megújuló Türr Alapítvány támogatása Civil szervezetek támogatása Pénzmaradvány igénybevétel Önkormányzati feladatok Közműfejlesztési hozzájárulás Összesen:

12 - 9 - Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a évben EFt Cím Előirányzat csoport száma száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok Kiemelt száma, megnevezése 3. Dologi kiadások 6.Felújítás 7.Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatás 9.Kiadások összesen évre áthúzódó kötelezettségvállalás Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány Pápa,Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca számú épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. ( Mozi), Pápa Fő tér Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció Munkás utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés Gyalogátkelőhelyek kialakítása Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése Kastély felújítás KDOP pályázat Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése Panel pályázatok önkormányzati támogatás Városi közvilágítás bővítése Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítások Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció pályázati saját forrás Közösségi közlekedés pályázati saját forrás Számítógépes eszközbeszerzés Gróf Esterházy Kórház Szakambulancia Szabadság utca, Gróf út buszmegállók lefedése TÁMOP Óvoda fejlesztés pályázat PGSZKI: épület elbontás Huszár ltp-i Óvoda nyílászáró csere saját forrás Pápa Fő u.12. és Fő u.10. számú épületek fűtésrendszerének felújítása Huszár ltp-i csapadékvez-elvezetés Fejlesztések összesen

13 Cím száma Előirányzatcsoport száma, megnevezése Pápa Város Önkormányzata évi egyéb feladatok 3.Dologi kiadások 6.Felújítás Kiemelt száma, megnevezése 8.Egyéb 8./a Egyéb 7.Beruházás felhalm.tám. kiadások 9.Kiadások összesen Egyéb feladatok Hitel tőke- és kamattörlesztés Kötvény tőke- és kamattörlesztés Általános tartalék Polgármesteri keret Céltartalék Szociális feladatok Humán Erőforrás Bizottság a Intézményi pályázatok támogatása Borsosgyőri részönkormányzat feladatai Tapolcafői részönkormányzat feladatai Civil pályázatok támogatása Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai Egyéb feladatok összesen EFt

14 Pápa Város Önkormányzat kiadási ai kiemelt onként mindösszesen évben EFt 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 5. Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási támogatás /a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen /a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen Intézményfinanszírozás Kiadások mindösszesen Az önkormányzat összevont kiadási ai kiemelt onként mindösszesen évben EFt 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási támogatás /a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen /a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások mindösszesen (4) évi összevont költségvetési mérleg Megnevezés Tárgyévi összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen EFt Működési Felhalmozási célú célú Összesen

15 (5) Az önkormányzat 2013.évi költségvetésében a kötelező és önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai Cím, csoport száma,megnevezése Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások Kiadások Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások Összesen Kötelező feladatokhoz kapcsolódó Bevételek Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó Összesen 1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák J.M. Városi Könyvtár Gróf Esterházy Károly Múzeum J.M. Művelődési és Szabadidő Központ Városi Televízió Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsőde Fenyveserdő Bölcsőde Napsugár Bölcsőde Polgármesteri Hivatal Pápa Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN EFt

16 A Rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. Az önkormányzat évi várható bevételi és kiadási ainak teljesüléséről -felhasználási ütemterv (EFt-ban) Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Tárgyévi működési Tárgyévi felhalmozási célú Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei Bevételi ok összesen Tárgyévi működési kiadások Tárgyévi felhalmozási kiadások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai 0 Kiadási összesen

17 " (7) A Rendelet 7. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Pápa Város Önkormányzata az önkormányzati költségvetés likviditásának biztosítása céljából legfeljebb E Ft összegű naptári éven belüli futamidejű folyószámlahitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től. Pápa Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Pápa Város Önkormányzata a hitel fedezetéül az OTP Bankra engedményezi a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadóból és helyi adóból származó et. Pápa Város Önkormányzata inkasszójogot biztosít valamennyi a Magyar Államkincstárnál vagy más pénzügyi intézménynél vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés, engedményezési szerződés megkötésére és a kapcsolódó inkasszós felhatalmazások aláírására az OTP Bank Nyrt.-vel. " 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Pápa, június 21. Dr. Áldozó Tamás s.k. polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária s.k. jegyző

18 Előzetes hatásvizsgálat A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a szerint a jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, elsősorban az állami támogatás, a támogatás értékű változása miatt, illetve a beszámoló elfogadása következményeként a pénzmaradvány korrekciója és felosztása miatt. A Tervezet révén Pápa Város Önkormányzatának évi költségvetésének bevételei és kiadásai eft-tal emelkednek. Környezeti és egészségügyi következményei: A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A Tervezet évben nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető Pápa, június 20. Dr. Áldozó Tamás s.k. polgármester

19 2013.évi kiadási i többlet-igények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Kiadási Költségvetési Előirányzat-módosítás 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fő) Közfoglalkoztatási jogcíme juttatások terhelő járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás létszám (fő) igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 1. GAESZ pénzmaradvány pénzmaradvány elvonás iskolák átvett pénzeszközök bérkompenzáció Nátus konyha eszközbeszerzés Óvodai Konyha szennyvízcsatorna felújítás Beépülő jellegű: Óvodai Konyha diétás szakács bére 3 hó tervezési korrekció Összesen: Városi Óvodák pénzmaradvány pénzmaradvány elvonás bérkompenzáció átvett pénzeszközök külső lábazat szigetelés Csókai Óvoda műhely kialakítás Fáy Óvoda villámvédelem Huszár ltp-i Óvoda gáz-központi fűtés Kéttornyúlaki Óvoda elektromos hálózat hibák javítása Kéttornyúlaki Óvoda elektromos hálózat hibák javítása Vajda ltp-i Óvoda ablakcsere Szivárvány Óvoda db komposztláda vásárlása Beépülő jellegű: pszichológus alkalmazása 4 hó rendszergazda alkalmazása 4 hó Összesen: Jókai M. Városi Könyvtár bérkompenzáció közfoglakoztatás átvett pénzeszközök pénzmaradvány EON számla volt Zeneiskola rész Balla R.téri épület vízdíj Áfa visszatérítés miatt könyvkiadás támogatása bérkompenzáció NKA pályázat önrész szalagfüggöny / 7

20 2013.évi kiadási i többlet-igények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Kiadási Költségvetési Előirányzat-módosítás 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fő) Közfoglalkoztatási jogcíme juttatások terhelő járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás létszám (fő) igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat Beépülő jellegű: felsőfokú könyvtáros bértöbblet 5 hó könyvtári kisegítő 5 hó 1 fő takarító, hivatalsegéd 4 órás 5 hó Balla R. téri épület víz-, villany-, gáz kiadási többletek Összesen: Gróf Esterházy Károly Múzeum behatolásjelző rendszer Office licenc bérkompenzáció pályázat bértámogatás közfoglalkoztatás NKA átvett pénzeszköz régészet felsz raktár költöztetés Összesen: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ pénzmaradvány pénzmaradvány elvonás átvett pénzeszközök pénzmaradvány átadás közfoglalkoztatás bérkompenzáció TÁMOP pályázat többletköltségek Nagyrendezvények többletei: Esterházy kiállítás 100 EFt NKA pályázati nevezési díjak 231EFt Holokauszt 9 EFt Trianon színházépület térmegvilágítás Zsinagóga kiállítás megvilágítás takarítógépek beszerzése vizesblokk felújítás többlete Sportcsarnok villanyóra szekrények külsős rendezvényekhez Borsosgyőri Városrész Önkormányzat: kultúrházban működő csoportok működési költségeire 450 EFt falunapi programokra 600 EFt Tapolcafői Városrész Önkormányzat: kultúrházban működő csoportok költségeire 900 EFt kultúrházban működő csoportok működési és eszközbeszerzéseire 165 EFt Tapolcafői Óvoda gyermeknapi remdezvényre 35 EFt Játékfesztivál Beépülő jellegű: takarítás Összesen: / 7

21 2013.évi kiadási i többlet-igények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Előirányzat-módosítás jogcíme Kiadási Költségvetési 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fő) Közfoglalkoztatási juttatások terhelő járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás létszám (fő) igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 6. Városi Televízió pénzmaradvány bérkompenzáció kamera hő- és esővédő éves jubileum átvett pénzeszköz Összesen: Intézmény összesen: Városgondnokság pénzmaradvány igénybevétel pénzmaradvány elvonás közcélú foglalkoztatás 2012.december-2013.március bérkompenzáció 2012.december március jubileumi jutalom jutalom Polgármesteri Hivatal költöztetése takarítás Polgármesteri Hivatal, Járási Hivatal 2013.január Vagyonkezelő átcsoportosítása új járművek üzemanyag és üzemeltetési költsége egyszeresből beépülőbe átcsop többletbevézel terhére: Perutz pálya rezsi költsége többletbevézel terhére: 4 fő alkalmazása Perutz pályára többletbevétel terhére: Perutz pálya ápolási költsége, center pálya felújítás többletbevétel terhére: Perutz pálya gondozás üzemanyag többletbevétel terhére: műfüves pálya egyszeri felújítás többletbevétel terhére: gépek bérlése PELC-től többletbevétel utáni ÁFA befizetés többletbevétel terhére: év eleji hóeltakarítás HK felújítások átcsop. HK felújítások kátyúzás zárt rendszerű csapadékvíz-csat. Karbantartás árokiszapolás murvázott utak karbantartása forgalomtechnikai eszközök hó- és síkosságmentesítés városi rendezvény illegális hulladéklerakó megszüntetése fűkasza adapter beszerzés faültetés fakivágás eszközbeszerzés köztéri berendezések pótlása, karbantartása / 7

22 2013.évi kiadási i többlet-igények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Kiadási Költségvetési Előirányzat-módosítás 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fő) Közfoglalkoztatási jogcíme juttatások terhelő járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás létszám (fő) igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat atlétikai dobópálya védőháló karbantartás virágosításhoz kisteherautó öntözőberendezéssel virágosításhoz kapálógép beszerzés játszótér karbantartás tehergépkocsi-vezető kötelező szaktanfolyam szavazófülke pótlása parkoló-automaták felújítása üres lakások után szemétdíj megfizetése kommunális hulladék beszállítás díja tárgyaló, étkező helyiség felújítása Anna tér 11. ablakcsere befejezése Beépülő jellegű: új járművek üzemanyag és üzemeltetési költsége egyszeresből beépülőbe átcsop minimálbér emelés korrekciója 11.hó garantált bérminimum korrekciója 11 hó használcikk piac bevétel kiesés hótól Intézmény összesen: / 7

23 2013.évi kiadási i többlet-igények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Kiadási Költségvetési Előirányzat-módosítás 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fő) Közfoglalkoztatási jogcíme juttatások terhelő járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás létszám (fő) igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 3. Egyesített Szociális Intézmény 1. Szociális Intézmény Önkormányzati kötelező feladatok bérkompenzáció március 15-e krízishelyzet többlet tetőjavítás Barát u.4-6., Barát u pénzügyi ügyviteli program, számítógépek vásárlása Arany J. u.4. Hajléktalanok Átmeneti szállása felújítás TIOP / pályázat Nem kötelező feladatok 0 0 bérkompenzáció pénzmaradvány balesetveszélyes kerítés felújítása Barát u Vörösmarty, teveli u. otthonházak felfagyott, balesetveszélyes terasz, járda felújítása, Teveli u. tető Barát u csatorna, ivóvízrendszer rekonstrukció Barát u. 4-6., Barát u.3. tetőjavítás jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része Vörösmarty otthonház liftet működtető motor csere Összesen: Eü. Alapellátási Intézet bérkompenzáció pénzmaradvány Vízmű utcai védőnői szoba meszelése, vizesblokk felújítása Anna téri rendelő szakmai rendelet előírására beépített szekrény készítése Összesen: Bóbita Bölcsőde bérkompenzáció tervezési korrekció pénzmaradvány Összesen: / 7

24 2013.évi kiadási i többlet-igények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Kiadási Költségvetési Előirányzat-módosítás 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fő) Közfoglalkoztatási jogcíme juttatások terhelő járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás létszám (fő) igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 4. Fenyveserdő Bölcsőde bérkompenzáció pénzmaradvány kötelező játék ellenőrzés (TÜV vizsgálat) előző ellenőrzéskor talált hibás játékok javítása fűtésrendszer javítás: kazán javítás, keringető szivattyú vásárlás gázos főzőüst, botmixer vásárlás villamos, tűzvédelmi és érintésvédelmi hibák javítása Beépülő jellegű: volt korai fejlesztés 3 fő gondozónői létszám visszahelyezése bölcsődei ellátásba 5 hó Összesen: Napsugár Bölcsőde bérkompenzáció pénzmaradvány biztonságtechnikai megfeleltetéshez fűtőtest csere (VM Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal hatósági ell.) melegvíz ellátáshoz keringető szivattyú vásárlás esőcsatorna részleges csere szakmai nap szervezése Összesen: Intézmény összesen: Polgármesteri Hivatal Építés és településfejlesztés: életveszélyes épületek hatósági bontása Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) rend Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Települési szilárd hulladék díjkedvezmény Pénzmaradvány igénybe vétel Pénzmaradvány igénybe vétel: szabad pénzmaradvány elvonás Igazgatási tevékenység PH: 0 0 átcsoportosítás 5.9. feladatokhoz átcsoportosítás feladatokhoz Egyéb foglalkoztatottak feladatai Intézmény összesen: / 7

25 2013.évi kiadási i többlet-igények és javaslat (EFt) 1.sz.melléklet Előirányzat-módosítás jogcíme 5. Pápa Város Önkormányzata Kiadási Költségvetési 1. Személyi 2. Munkaadókat 4. Ellátottak 5. Spec. célú 8. Egyéb felhalm. 10. Költségvetési 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházás 9. Kiadások összesen létszámkeret (fő) Közfoglalkoztatási juttatások terhelő járulékok juttatásai támogatások tám. támogatás létszám (fő) igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 5.9. Közoktatási, közművelődési feladatok: 0 0 városi nagyrendezvények /2013.(V.9.)határozat: városi nyári napközis tábor megszervezése /2013.(V.30.) határozat átcsoportosítás átcsoportosítás PTKT átcsoportosítás PHtól reprezentációs kiadások többletfeladatok kiadásai Lombard-Pápa Fc támogatása Államháztartáson belüli pe.átadás: PTKT sportfeladatok Kiemelt rendezvények támogatása pályázati keret Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) rend Reménységeink Alapítvány támogatása Tapolcafői Városrész Önkormányzata 19/2013.(V.8.) határozata Megújuló Türr Alapítvány támogatása polgármesteri keret felhasználás Civil szervezetek támogatása: 0 0 Borsosgyőri Városrész Önkormányzata céltartalék felhasználása Tapolcafői Városrész Önkormányzata céltartalék felhasználása /2013.(II.28.) határozat: Rákóczi polgármesteri Szövetség keret támogatása felhasználás HEB céltartalék felhasználás civil pályázatok céltartalék felhasználás Vagyonkezelő és privatizációs feladatok 0 0 átcsoportosítás Városgondnoksághoz tárgyieszköz értékesítés többletbevétel /2013.(II.28.)határozat: Pápai Termálvízhasznosító Zrt tőkeemelés /2013.(V.30.) határozat: Pápai Platán Turisztikai és Városmarketing Nonprofit Kft tőkeemelés Pénzmaradvány igénybe vétel Önkormányzati feladatok Közműfejlesztési hozzájárulás Saját tulajdonú gazdasági társaságok működtetési, munkahelymegőrzési feladatai Intézmény összesen: MINDÖSSZESEN / 7

26 2013.évi bevételi i többlet-igények és javaslat (EFt) 2.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Működési 1.1. Intézményi működési 3. Felhalmozási és tőkejellegű 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési OEP-től átvett pénzeszköz 4. Támogatásértékű bevétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 5.1. Működési célú Felhalmozási értékpapírok pe.átvétel célú pe.átvétel Egyéb OEP-től Egyéb kibocsátásának államháztart.kívülről államháztart.kívülről pénzeszköz átvétel átvett pénzeszköz pénzeszköz átvétel bevétele 8. Pénzforgalom nélküli 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Bevételi összesen igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 1. GAESZ pénzmaradvány átvett pénzeszközök Beépülő jellegű: tervezési korrekció Összesen: Városi Óvodák pénzmaradvány átvett pénzeszközök Összesen: Jókai M. Városi Könyvtár közfoglalkoztatás átvett pénzeszköz pénzmaradvány Összesen: Gróf Esterházy Károly Múzeum Beépülő jellegű: TÁMOP pályázat pályázat NKA közfoglalkoztatás Összesen: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ pénzmaradvány átvett pénzeszköz TÁMOP Kertbarátok támogatása közfoglalkoztatás Civil majális Összesen: Városi Televízió pénzmaradvány átvett pénzeszköz Összesen: Intézmény összesen: / 3