3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű Pénzügyi befektetése k bevételei pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel

Átírás

1

2

3

4 Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 218. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriáli s javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetése k bevételei OEPtől átvett pénzeszköz Kiemelt száma, megnevezése 4. Támogatásértékű bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEPtől átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi maradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi maradvány igénybe vétele felhalmozási célra 1. melléklet E Ft Bevételi összesen 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ i többlet egyszeres jellegű: Óvodai konyha bevételi többlet Nátus konyha bevételi többlet GAESZ bevételi többlet i többlet beépülő jellegű: Óvodai konyha Nátus konyha GAESZ Összesen i többlet: Városi Óvodák i többlet egyszeres jellegű: óvodai nevelési feladatok bevételi többlet i többlet beépülő jellegű: óvodai nevelési feladatok Összesen i többlet:

5 3. Jókai Mór Városi Könyvtár i többlet egyszeres jellegű: könyvtári feladatok átvett pénzeszköz nyomdai feladatok Emberi Erőforrások Minisztériuma 6 6 Pátria Filatélia Egyesület Ganna Község Önkormányzata 5 5 i többlet beépülő jellegű: könyvtári feladatok Összesen i többlet: Gróf Esterházy Károly Múzeum i többlet egyszeres jellegű: múzeumi tevékenység feladatai bevételi többlet 1 1 átvett pénzeszköz i többlet beépülő jellegű: múzeumi tevékenység feladatai Összesen i többlet: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ i többlet egyszeres jellegű: művelődési központ feladatai bevételi többlet átvett pénzeszközök átvett péneszköz (Bakonyerdő Zrt.) 6 6 sportcsarnok bevételi többlet

6 i többlet beépülő jellegű: művelődési központ feladatai sportcsarnok Összesen i többlet: Városi Televízió i többlet egyszeres jellegű: városi televízió feladatai i többlet beépülő jellegű: Összesen i többlet: 7. Városgondnokság i többlet egyszeres jellegű: Gépjármű üzemeltetés Ingatlankezelés Központi irányítás Víztermelés 3 3 Nem veszélyes hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése Parkoló üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai Közvilágítás kiadásai Piac üzmeletetés történelmi helyek működtetése 1 1 közfoglalkoztatás WC üzemeltetése sportpálya fenntartás önkormányzati rendezvények i többlet beépülő jellegű: 3

7 Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai Gépjármű üzemeltetés kiadásai Kommunális részleg általános kiadásai Ingatlankezelés Központi irányítás általános kiadásai Víztermelés, kezelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése Parkolók üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai Közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai Piac kiadásai WC-k kiadásai Történelmi helyek üzemeltetése sportpálya üzemeltetés állami és önkormányzati rendezvények Összesen i többlet: Egyesített Szociális Intézmény i többlet egyszeres jellegű: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás

8 i többlet beépülő jellegű: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Összesen i többlet: Egészségügyi Alapellátási Intézet i többlet egyszeres jellegű: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola egészségyügyi ellátás 8 8 fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás i többlet beépülő jellegű: háziorvosi ellátás Összesen i többlet:

9 1. Bóbita Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás i többlet beépülő jellegű: bölcsődei ellátás Összesen i többlet: Fenyveserdő Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás i többlet beépülő jellegű: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Összesen i többlet: Napsugár Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás i többlet beépülő jellegű: bölcsődei ellátás 6

10 Összesen i többlet: Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Átcsoportosítás Közterület-felügyelet átcsoportosítás Igazgatási tev Közfoglalkoztatás Beépülő jellegű: Összesen i többlet: Összesen i többlet: MINDÖSSZESEN

11 218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként 2. melléklet E Ft 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Kiemelt száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 1. Költségvetési támogatás Létszámkeret Költségvetéskoztatási Közfoglal- létszám-keret létszám /fő/ /fő/ igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ i többlet egyszeres jellegű: Óvodai konyha bevételi többlet átcsoportosítás Nátus konyha bevételi többlet átcsoportosítás lemondás GAESZ bevételi többlet Előirányzai többlet beépülő jellegű: Óvodai konyha Nátus konyha GAESZ Összesen i többlet: ,, 2. Városi Óvodák i többlet egyszeres jellegű: óvodai nevelési feladatok bevétei többlet átcsoportosítás lemondás i többlet beépülő jellegű: óvodai nevelési feladatok Összesen i többlet: ,, 3. Jókai Mór Városi Könyvtár i többlet egyszeres jellegű: könyvtári feladatok átvett pénzeszköz átcsoportosítás átcsoportosítás

12 nyomdai feladatok átvettt pénzeszköz (Emberi Erőforrások Minisztériuma) átvett pénzeszköz (Pátria F.E.) átvett pénzeszköz (Ganna Község Önk.) átcsoportosítás i többlet beépülő jellegű: könyvtári feladatok Összesen i többlet: ,, 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum i többlet egyszeres jellegű múzeumi tevékenység feladatai átvett pénzeszköz bevételi többlet i többlet beépülő jellegű: múzeumi tevékenység feladatai Összesen i többlet: ,, 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ i többlet egyszeres jellegű művelődési központ feladatai bevételi többlet átvett pénzeszköz Bakonyerdő Zrt. átvett pénzeszköz Kéttornyúlak átvett pénzeszköz Borsosgyőr átvett pénzeszköz lemondás sportcsarnok bevételi többlet pénzmaradvány felhasználás i többlet beépülő jellegű: művelődési központ feladatai sportcsarnok 2

13 Összesen i többlet: ,, 6. Városi Televízió i többlet egyszeres jellegű: városi televízió feladatai átcsoportosítás i többlet beépülő jellegű: Összesen i többlet: ,, 7. Városgondnokság i többlet egyszeres jellegű Gépjárműüzemeltetés átcsoportosítás Kommunális részleg átcsoportosítás Ingatlankezelés átcsoportosítás bérkompenzáció Központi irányítás átcsoportosítás bérkompenzáció Víztermelés átcsoportosítás Nem veszélyes hulladék begyűjtése átcsoportosítás Közutak üzemeltetése átcsoportosítás Parkolók üzemeltetése átcsoportosítás bérkompenzáció Lakóingatlan szociális célú bérbeadása átcsoportosítás ingatlanfelújítások Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése átcsoportosítás bérkompenzáció Állategészségügy kiadásai átcsoportosítás Zöldterület gondozás kiadásai átcsoportosítás bronzszobor tisztítás Fogadj örökbe

14 köztéri berendezés Közfoglalkoztatás átcsoportosítás Közvilágítás átcsoportosítás WC üzemeltetés átcsoportosítás Piac üzemeltetés átcsoportosítás piaci sátrak Történelmi helyek üzemeltetése átcsoportosítás Sportpálya gondozás átcsoportosítás jégpálya telepítés Pelc műfűves pálya karbantartás Pelc őrzés-védés Önkormányzati rendezvény átcsoportosítás i többlet beépülő jellegű Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai Gépjármű üzemeltetés kiadásai Kommunális részleg általános kiadásai Házkezelőség Központi irányítás általános kiadásai Víztermelés, kezelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése Parkolók üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai Közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai Piac kiadásai WC üzemeltetése Történelmi helyek üzemeltetése sportpálya üzemeltetés állami és önkormányzati rendezvények Összesen i többlet: ,, 8. Egyesített Szociális Intézmény i többlet egyszeres jellegű Idősek Gondozóháza átcsoportosítás

15 Hajléktalanok Átmeneti Ellátása átcsoportosítás étkeztetés (szociális) átcsoportosítás házi segítségnyújtás átcsoportosítás család- és gyermekjóléti szolgálat átcsoportosítás család- és gyermekjóléti központ átcsoportosítás Idősek Klubja átcsoportosítás Idősek Klubja demens átcsoportosítás Fogyatékosok Nappali ellátása átcsoportosítás munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közfoglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön időskorúak tartós bentlakásos ellátása átcsoportosítás támogató szolgáltatás átcsoportosítás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás átcsoportosítás szociális foglalkoztatás átcsoportosítás i többlet beépülő jellegű Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása munkahelyi vendéglátás 5

16 egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Összesen i többlet: ,, 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet i többlet egyszeres jellegű: felnőtt és gyermek ügyelet átcsoportosítás háziorvosi ellátás átcsoportosítás es gyermekorvosi ellátás átcsoportosítás védőnők átcsoportosítás iskola egészségyügyi ellátás átcsoportosítás fogorvosi ellátás átcsoportosítás közfoglalkoztatás i többlet beépülő jellegű felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Összesen i többlet: ,, 1. Bóbita Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: bölcsődei ellátás átcsoportosítás közfoglalkoztatás átcsoportosítás

17 i többlet beépülő jellegű: bölcsődei ellátás Összesen i többlet: ,, 11. Fenyveserdő Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: bölcsődei ellátás átcsoportosítás bölcsődei ellátottak étkeztetése átcsoportosítás munkahelyi vendéglátás átcsoportosítás közfoglalkoztatás átcsoportosítás i többlet beépülő jellegű: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Összesen i többlet: ,, 12. Napsugár Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: bölcsődei ellátás átcsoportosítás közfoglalkoztatás átcsoportosítás i többlet beépülő jellegű: bölcsődei ellátás Összesen i többlet: ,, 13. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Közterület-felügyelet

18 13.2. Igazgatási tevékenység Beépülő jellegű: Összesen i többlet: Összesen i többlet: MINDÖSSZESEN ,, 8

19 3. melléklet Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a 218. évben E Ft A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA V W X V W X 1 csoport száma, megnevezése Cím száma 2 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen Támogatás Hitel Saját forrás 219. évi áthúzódó kötelezettség 219. évi saját forrás Áthúzódó feladat TOP VE Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat saját forrás TOP VE Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás TOP VE Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében GZR-T-Ö Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat saját forrás Sportcsarnok tető héjazat csere Térfigyelő kamera rendszer bővítése TOP VE Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat TOP VE A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat TOP VE Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat TOP VE A pápai városi piac fejlesztése pályázat TOP VE Foglalkoztatási együttmüködések a pápai járásban pályázat Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (1818/216. (XII.22.) kormányhatározat alapján) Útépítés - Várkert utca rekonstrukció (1818/216. (XII.22.) kormányhatározat alapján) Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (1818/216. (XII.22.) kormányhatározat alapján) Útépítés - Korona utca rekonstrukció (1818/216. (XII.22.) kormányhatározat alapján) Útépítés - Török Bálint utca rekonstrukció (1818/216. (XII.22.) kormányhatározat alapján) Útépítés - Vásár utca rekonstrukció (1818/216. (XII.22.) kormányhatározat alapján) Vásár utcai csőtörés miatti úthelyreállítás - vis maior pályázat (28/217. (II.24.) határozat alapján) Esterházy-kastély parkját valamint a Szent István utat határoló leomlott támfal helyreállítása - vis maior pályázat (38/217.(III.31.) határozat alapján) Pápa Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat (61/217. (IV.28.) határozat alapján) TOP VE Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára Fáy András lakótelepi Óvoda kazáncsere Gyermekétkeztetést javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése KÖFOP VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás Téglagyári út közvilágítási hálózatának bővítése Törzsökhegy közvilágítás bővítés MIG emlékmű felállítása Fő utca 12. épület belső oldali párkány javítása Fő utca 12. épület viharkár okozta tetőhéjalat javítása Kastély tető és bádogozás valamint párkány javítás II. világháborús emlékmű környezetének rendezése Kékfestő múzeum élet és vagyonbiztonsági háló Mozi tetőfedés bádogozás TOP VE Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Esterházy-kastély kerítés éa kapu rekonstukciója Tapolca övárok felújítása Új feladat Sportcsarnok felújítás MKSZ pályzat saját forrás 183/217. (XII.22.) határozat alapján Pápa város területén közvilágítás átalakítása saját forrás (135/ (X.26.) határozat alapján) Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat (12/217. (VII.14.) határozat alapján TOP VE Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban pályázat TOP VE Napsugár Bölcsőde infrastruktúrális fejlesztése pályázat TOP VE Zöld város II. ütem pályázat Vajda Péter lakótelepi tagóvoda fűtéskorszerűsítése Várkert úti aszfaltos járda felújítása Rozmaring utca járdafelújítás

20 Hatodik utca járdafelújítás Nyolcadik utca járdafelújítás Göncöl utca járdafelújítás Teleki utca járdafelújítás Bükfürdői panzió kialakítása Acsády Iskola tornaterem almérők felszerelése Vásár utcai járda BM pályázat saját forrás TOP VE Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig pályázat TOP VE Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozás Veszprém megyében D típusú sportpálya építése (14/217.(II.3.) határozat alapján) Mozi belső nyílászárók cseréje Mozi pince beázás következtébeni rongálódás statikai felülvizsgálata Kodály Zoltán utca zöldterület rendezése és csapadékvíz elvezetésének kialakítása Tapolcafő, belterületi árok kialakítása, vízkármentesítés Döbrönte turistaház Malom-árok vízpótlás Összesen " 2

21 4. melléklet E Ft Önkormányzati működési kiadási a A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB Kiemelt száma, megnevezése 2 Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 3 4 Kötelező feladatok: Építés és településfejlesztési feladat Települési segélyek Igazgatási tevékenység önkormányzat Vagyonkezelői, privatizációs feladatok ÉNYKK Zrt támogatása Központi támogatások elszámolásai Önként vállalt feladatok: Közművelődési és oktatási feladatok Civil szerevezetk támogatásai Ipartestület támogatása Egyházak támogatása Pápai Platán Nonprift Kft-vel kapcsolatos feladatok Pápai Városfejlesztő Társaság Kft-vel kapcsolatos feladatok Pápai Perutz Sport Kft támogatása PegazusSzínház Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása Összesen:

22

23

24 1.melléklet a.../219.(...) önkormányzati rendelethez 218. évi bevételi ok (E Ft) "1.melléklet a 2/218. (II.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1. Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Városi Óvodák óvodai nevelési feladatok Jókai Mór Városi Könyvtár könyvtári feladatok nyomdai tevékenység Gróf Esterházy Károly Múzeum múzeumi tevékenység feladatai Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ művelődési központ feladatai sportcsarnok uszoda Városi Televízió városi televízió feladatai Városgondnokság gépjármű üzemeltetés kommunális részleg 64. Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés nem veszélyes hulladék begyűjtése közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok 76. piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése sportpálya üzemeltetése kiemelt városi rendezvények Egyesített Szociális Intézmény Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás 96. egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés 1. temetési kölcsön időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Egészségügyi Alapellátási Intézet felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Bóbita Bölcsőde

25 123. bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás Fenyveserdő Bölcsőde bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Napsugár Bölcsőde bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás Polgármesteri Hivatal működési bevételek működési bevételek működési bevételek MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen " 2

26 2.melléklet a.../219.(...) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételi ai 218. (E Ft-ban) "2.melléklet a 2/218. (II.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra vétele felhalmozási célra OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5 Módosítot t előirányza t Építés és településfejlesztés Igazgatási tevékenység PH Közfoglalkoztatás Közterület Felügyelet Civil szervezetek támogatása Országgyűlési választás Összesen: " 1

27 Pápa Város Önkormányzatának 218. évi bevételi a (E Ft-ban) 3.melléklet a.../219.(...) önkormányzati rendelethez "3.melléklet a 2/218. (II.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Módosítot t előirányza Cím,alcím 1 Száma Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Önkormányzati támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások TOP páyázatok támogatási előleg Honvédelmi Minisztérium támogatása (Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat) MKSZ pályázat alapján támogatás Sportcsarnok felújítás Elszámolásból származó bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Folyószámlahitel Fejlesztési hitelek Értékpapír visszaváltása Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen "

28 Pápa Város Önkormányzatának 218. évi összevont bevételi a (E Ft-ban) 4.melléklet a.../219.(...) önkormányzati rendelethez "4.melléklet a 2/218. (II.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Cím,alcím Száma Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Önkormányzati támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások TOP pályázatok támogatási előleg Honvédelmi Minisztérium támogatása (Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat) MKSZ pályázat alapján támogatás Sportcsarnok felújítás Elszámolásból származó bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Folyószámlahitel Fejlesztési hitelek Értékpapír visszaváltása Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen "

29 5.melléklet a.../219.(...) önkormányzati rendelethez "5.melléklet a 2/218. (II.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 1 2 Cím, csoport száma, megnevezése Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ ,, 87, 4,, 4, 5 Kötelező feladatok: ,, 87, 4,, 4, 6 Óvodai Konyha ,5, 25,5 1,, 1, 7 Nátus Konyha ,5, 52,5 1,5, 1,5 8 GAESZ ,, 9, 1,5, 1,5 9,,,,,, 1,, 11,,,,,, Városi Óvodák ,, 147, 3,, 3, 14 Kötelező feladatok: ,, 147, 3,, 3, 15 óvodai nevelési feladatok ,, 147, 3,, 3, 16,,,,,, 17,,,,,, 18,,,,,, Jókai Mór Városi Könyvtár ,, 21, 6,, 6, 21 Kötelező feladatok: ,, 18, 6,, 6, 22 könyvtári feladatok ,, 18, 6,, 6, 23 Önként vállalt feladatok: ,, 3,,,, 24 nyomdai tevékenység ,, 3,,,, 25,,,,,, Gróf Esterházy Károly Múzeum ,, 11, 9,, 9, 28 Kötelező feladatok: ,, 11, 9,, 9, 29 múzeumi tevékenység feladatai ,, 11, 9,, 9, 3,,,,,, 31,, 32,,,,,, Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ ,, 43, 5,, 5, 35 Kötelező feladatok: ,, 43, 5,, 5, 36 művelődési központ feladatai ,, 34, 5,, 5, 37 sportcsarnok ,, 9,,,, ,,,,,, 39 uszoda -1-1,,,,,, 4,,,,,, Városi Televízió ,, 11, 2,, 2, 43,,,,,, 44,, 45 Önként vállalt feladatok: ,, 11, 2,, 2, 46 városi televízió feladatai ,, 11, 2,, 2, 47,,,,,, Városgondnokság ,, 88, 48,, 48, 5 Kötelező feladatok: ,, 84, 48,, 48, 51 gépjármű üzemeltetés ,, 18,,,, 52 kommunális részleg ,, 2,,,, 53 Ingatlankezelés ,, 6,,,, 54 központi irányítás ,, 11,,,, 55 víztermelés, kezelés ,, 2,,,, 56 nem veszélyes hulladék begyűjtés ,, 6,,,, 57 közutak üzemeltetése ,,,,,, 58 parkolók üzemeltetése ,, 3,,,, 59 lakóingatlan szociális célú bérbeadása ,,,,,, 6 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,, 1,,,, 61 állategészségügyi feladatok ,, 3,,,, 62 zöldterület gondozás ,, 31,,,, 63 közfoglalkoztatás ,,, 48,, 48, 64 közvílágítási feladatok ,,,,,, 65 piac üzemeltetés ,,,,,, 66 WC-k üzemeltetése ,, 1,,,, 67 történelmi helyek üzemeltetése ,,,,,, 68 Önként vállalt feladatok: ,, 4,,,, 69 sportpálya üzemeltetése ,, 4,,,, 7 önkormányzati rendezvények ,,,,,, 71,,,,,, Egyesített Szociális Intézmény ,25, 155,25 5,, 5, 74 Kötelező feladatok: ,, 81, 5,, 5, 75 Idősek Gondozóháza ,, 1,,,, 76 Hajléktalanok Átmeneti Otthona ,, 7,,,, 77 étkeztetés (szociális) ,, 8,,,, 78 házi segítségnyújtás ,, 12,,,, 79 család- és gyermekjóléti szolgálat ,, 12,,,, 8 család- és gyermekjóléti központ ,, 2,,,, 81 Idősek Klubja ,, 5,,,, 82 Idősek Klubja demens ,, 2,,,, 83 Fogyatékosok Nappali ellátása ,, 4,,,, 84 Munkahelyi vendéglátás,,,,,, 85 egyéb vendéglátás ,, 1,,,, 86 közcélú foglalkoztatás ,,, 5,, 5, 87 nem lakóingatlan bérbeadás ,,,,,, 88 köztemetés,,,,,, 89 temetési kölcsön,,,,,, 9 Önként vállalt feladatok: ,25, 74,25,,, 91 időskorúak tartós bentlakásos ellátása ,25, 72,25,,, 92 támogató szolgáltatás ,,,,,, 93 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás ,, 1,,,, 94 szociális foglalkoztatás ,, 1,,,, 95,,,,,, Egészségügyi Alapellátási Intézet ,6, 28,6,,, 98 Kötelező feladatok: ,6, 28,6,,, 99 felnőtt és gyermek ügyelet ,3, 9,3,,, 1 háziorvosi ellátás ,,,,,, 11 4-es gyermekorvosi ellátás ,,,,,, 12 védőnők ,3, 17,3,,, 13 iskola eü ,, 2,,,, 14 fogorvosi ellátás ,,,,,, 15 közfoglalkoztatás,,,,,, 16,,,,,, 17,, 18,,,,,, Bóbita Bölcsőde ,, 19, 2,, 2, 111 Kötelező feladatok: ,, 19, 2,, 2, 112 bölcsődei ellátás ,, 19,,,, 114 közfoglalkoztatás ,,, 2,, 2, 115,,,,,, 116,, 117,,,,,, Fenyveserdő Bölcsőde ,, 28, 2,, 2, 12 Kötelező feladatok: ,, 28, 2,, 2, 121 bölcsődei ellátás ,, 26,,,, 122 bölcsődei ellátottak étkeztetése ,, 1,,,, 123 munkahelyi vendéglátás ,, 1,,,, 124 közfoglalkoztatás ,,, 2,, 2, 125,,,,,, 126,, 127,,,,,, Napsugár Bölcsőde ,, 22, 2,, 2, 13 Kötelező feladatok: ,, 22, 2,, 2, 131 bölcsődei ellátás ,, 22,,,, 132 közfoglalkoztatás ,,, 2,, 2, 133,,,,,, 134,, 135,,,,,, 218. évi kiadási ok és létszámkeret (E Ft-ban) Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ Létszámkeret Kiemelt száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 1. Költségvetési támogatás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1