(4) A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Átírás

1 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületére (a továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és Pápa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. 2. (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását a) E Ft teljesített bevétellel és b) E Ft teljesített kiadással állapítja meg. (2) A Képviselőtestület a évi költségvetési módosított pénzmaradványt E Ftban állapítja meg, melyből az a) intézményi módosított pénzmaradvány E Ft, b) önkormányzati módosított pénzmaradvány E Ft. 3. (1) A Képviselőtestület a) az Önkormányzat intézményeinek bevételi ait és azok teljesítését az 1. mellékletben, b) a Pápai Polgármesteri Hivatal bevételi ait és azok teljesítését a 2. mellékletben, c) az Önkormányzat összesített bevételi ait és azok teljesítését kiemelt onként a 3. mellékletben, d) az Önkormányzat összevont bevételi ait és azok teljesítését kiemelt onként a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) A Képviselőtestület a) az Önkormányzat intézményeinek működési kiadási át és létszámkeretét valamint azok teljesítését az 5. mellékletben, b) a Pápai Polgármesteri Hivatal kiadási ait és azok teljesítését a 6. mellékletben,

2 2 c) az Önkormányzat működési kiadási ait és azok teljesítését kiemelt onként a 7. mellékletben, d) az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak ait és azok teljesítését a 8. mellékletben, e) az Önkormányzat kiadási ait és azok teljesítését a 10. mellékletben, f) az Önkormányzat összevont kiadási ait és azok teljesítését kiemelt onként a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (3) A Képviselőtestület a) az Önkormányzat évi egyéb feladatok teljesítési adatait a 9. mellékletben, b) az Önkormányzat évi összevont költségvetési mérlegét a 12. mellékletben, c) az Önkormányzat önként és kötelezően vállalt, valamint államigazgatási feladatainak kiadási és bevételi ait és azok teljesítését a 13. mellékletben, d) az Önkormányzat évi felhasználás ütemtervét a 14. mellékletben, foglaltak szerint állapítja meg. (4) A Képviselőtestület az Önkormányzat a) évi vagyonmérlegét a 15. mellékletben, b) kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának évi alakulásáról a 16. mellékletben, c) részesedéseinek december 31-i állapotát a 17. mellékletben, d) évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 18. mellékletben, foglaltak szerint állapítja meg. (4) A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 4. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Pápa, május 30. Dr. Áldozó Tamás sk polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária sk címzetes főjegyző

3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1. melléklet a 10/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez 2015.évi bevételi ok teljesítései 2015.év(E Ft-ban) 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: 12 Államigazgatási feladatok: Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: 17 Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: 28 Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda Államigazgatási feladatok: Városi Televízió Kötelező feladatok: 38 Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely 44 gépjármű üzemeltetés kommunális részleg 46 Házkezelőség 47 központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: állami és önkormányzati rendezvények sportpálya üzemeltetése Államigazgatási feladatok: Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat családsegítés Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás 77 egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye 81 Időskorúak járadéka 82 ápolási 83 ápolási méltányossági 84 átmeneti segély 85 közgyógy ellátás 86 temetési segély 87 köztemetés 88 politikai rehabilitáció 89 temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: 106 Államigazgatási feladatok: Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: 111 Államigazgatási feladatok: Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: 119 Államigazgatási feladatok: Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: 124 Államigazgatási feladatok: Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: 127 működési bevételek 128 Önként vállalt feladatok: 129 működési bevételek 130 Államigazgatási feladatok:

4 131 működési bevételek MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen 134 Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen

5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 2. melléklet a 10/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételi ai és teljesítése év (E Ft-ban) 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támoga-tási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5 Államigazgatási feladatok: Építés és településfejlesztés Önkormányzati segélyek Igazgatási tevékenység PH Közfoglalkoztatás HPV megelőző program 0 11 Önként vállalt feladatok: Közterület Felügyelet 0 13 Kötelező feladatok: 0 14 Összesen:

6 3. melléklet a 10/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzatának bevételi a és teljesítései év (E Ft-ban) A B C D E Cím,alcím Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Száma Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok működésének támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása Központosított ok Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Hitelek /A. Egyéb finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 0 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen

7 4. melléklet a 10/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzatának összevont bevételi a és teljestései év (E Ft-ban) A B C D E Cím,alcím Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Száma Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok működésének támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása Központosított ok Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Hitelek /A. Egyéb finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen

8 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 5.melléklet a 10/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez évi kiadási ok és létszámkeret (E Ft) 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret 2 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ ,00 85,00 85,0,00 2,00 1,00 5 Kötelező feladatok: ,00 85,00 85,0,00 2,00 1,00 6 Óvodai Konyha ,00 23,00 23,00 1,0,50 7 Nátus Konyha ,00 53,00 53,00 1,0,50 8 GAESZ ,00 9,00 9,00 9 Önként vállalt feladatok: 0,00 10 Államigazgatási feladatok: 0, Városi Óvodák ,00 152,00 146,0,0,00 4,00 12 Kötelező feladatok: ,00 152,00 146,0,0,00 4,00 13 óvodai nevelési feladatok ,00 152,00 146,00 4,00 14 Önként vállalt feladatok: 0,00 15 Államigazgatási feladatok: 0, Jókai Mór Városi Könyvtár ,00 20,00 21,0,0,00 5,00 17 Kötelező feladatok: ,00 17,00 18,0,0,00 5,00 18 könyvtári feladatok ,00 17,00 18,00 5,00 19 Önként vállalt feladatok: ,00 3,00 3,0,0,0,00 20 nyomdai tevékenység ,00 3,00 3,0,00 21 Államigazgatási feladatok: 0, Gróf Esterházy Károly Múzeum ,00 9,00 8,00 2,00 2,00 3,00 23 Kötelező feladatok: ,00 9,00 8,00 2,00 2,00 3,00 24 múzeumi tevékenység feladatai ,00 9,00 8,00 2,00 2,00 3,00 25 Önként vállalt feladatok: 0,00 26 Államigazgatási feladatok: 0, Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ ,00 43,00 39,0,00 2,00 2,00 28 Kötelező feladatok: ,00 43,00 39,0,00 2,00 2,00 29 művelődési központ feladatai ,00 34,00 30,00 2,00 2,00 30 sportcsarnok ,00 9,00 9,00 31 Önként vállalt feladatok: ,0,0,0,0,0,00 32 uszoda ,00 33 Államigazgatási feladatok: 0, Városi Televízió ,00 11,00 11,0,0,00 1,00 35 Kötelező feladatok: 0,00 36 Önként vállalt feladatok: ,00 11,00 11,0,0,00 1,00 37 városi televízió feladatai ,00 11,00 11,00 1,00 38 Államigazgatási feladatok: 0, Városgondnokság ,00 102,00 85,00 25,00 47,00 47,00 40 Kötelező feladatok: ,00 97,00 80,00 25,00 47,00 47,00 41 Házkezelőség karbantartó műhely ,00 1,00 1,00 42 gépjármű üzemeltetés ,00 15,00 12,00 43 kommunális részleg ,00 2,00 2,00 44 Házkezelőség ,00 3,00 2,00 45 központi irányítás ,00 16,00 15,00 46 víztermelés, kezelés ,0,00 47 települési hulladék begyűjtés ,00 9,00 9,00 48 közutak üzemeltetése ,00 3,00 49 parkolók üzemeltetése ,00 5,00 5,00 50 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,0,00 51 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,00 1,00 1,00 52 állategészségügyi feladatok ,00 2,00 2,00 53 zöldterület gondozás ,00 37,00 29,00 54 közfoglalkoztatás ,0,00 25,00 47,00 47,00 55 közvílágítási feladatok ,0,00 56 piac üzemeltetés ,00 1,00 1,00 57 WC-k üzemeltetése ,00 1,00 1,00 58 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) ,00 1,00 59 Önként vállalt feladatok: ,00 5,00 5,0,0,0,00 60 sportpálya üzemeltetése ,00 5,00 5,00 61 kommunális részleg ,00 62 állami és önkormányzati rendezvények ,00 63 Államigazgatási feladatok: 0, Egyesített Szociális Intézmény ,00 142,00 140,00 45,00 45,00 12,00 65 Kötelező feladatok: ,12 67,02 51,00 45,00 45,00 12,00 66 Idősek Gondozóháza ,13 10,72 11,00 67 Hajléktalanok Átmeneti Otthona ,53 5,05 4,00 68 étkeztetés (szociális) ,41 10,43 3,00 69 házi segítségnyújtás ,06 12,71 10,00 70 gyermekjóléti szolgálat ,81 8,81 8,00 71 családsegítés ,55 5,33 5,00 72 Idősek Klubja ,57 3,76 3,76 73 Idősek Klubja demens ,91 1,16 1,24 74 Fogyatékosok Nappali ellátása ,10 4,10 4,00 75 Munkahelyi vendéglátás,00 76 egyéb vendéglátás ,10 77 közcélú foglalkoztatás ,11 0,11 45,00 45,00 12,00 78 nem lakóingatlan bérbeadás ,00 79 aktív korúak segélye ,30 3,30 1,00 80 Időskorúak járadéka ,00 81 ápolási alanyi ,99 0,99 82 ápolási méltányossági ,00 83 átmeneti segély ,22 0,22 84 közgyógy ellátás ,11 0,11 85 temetési segély ,22 0,22 86 köztemetés ,00 87 politikai rehabilitáció ,00 88 temetési kölcsön ,00 89 Önként vállalt feladatok: ,88 74,98 89,0,0,0,00 90 időskorúak tartós bentlakásos ellátása ,65 68,75 83,00 91 támogató szolgáltatás ,39 4,39 4,00 92 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás ,23 1,23 1,00 93 szociális foglalkoztatás ,61 0,61 1,00 94 Államigazgatási feladatok: 0, Egészségügyi Alapellátási Intézet ,00 30,00 31,00 1,00 1,0,00 96 Kötelező feladatok: ,00 30,00 31,00 1,00 1,0,00 97 felnőtt és gyermek ügyelet ,00 10,00 12,00 98 háziorvosi ellátás ,00 1, es gyermekorvosi ellátás , védőnők ,00 18,00 17, iskola eü ,00 2,00 1, es fogorvosi ellátás , közfoglalkoztatás ,00 1,00 1, Önként vállalt feladatok: 0, Államigazgatási feladatok: 0, Bóbita Bölcsőde ,00 19,00 19,00 2,00 2,00 2, Kötelező feladatok: ,00 19,00 2,00 2,00 2, bölcsődei ellátás ,00 19,00 19, közfoglalkoztatás ,00 2,00 2,00 2, Önként vállalt feladatok: 0, Államigazgatási feladatok: 0, Fenyveserdő Bölcsőde ,00 27,00 26,00 5,00 5,00 5, Kötelező feladatok: ,00 27,00 26,00 5,00 5,00 5, bölcsődei ellátás ,00 27,00 21, bölcsődei ellátottak étkeztetése ,00 4,00 1. oldal

9 116 közfoglalkoztatás ,00 5,00 5,00 5, munkahelyi vendéglátás ,00 1, Önként vállalt feladatok: 0, Államigazgatási feladatok: 0, Napsugár Bölcsőde ,00 22,00 22,00 3,00 3,00 1, Kötelező feladatok: ,00 22,00 3,00 3,00 1, bölcsődei ellátás ,00 22,00 22, közfoglalkoztatás ,00 3,00 3,00 1, Önként vállalt feladatok: 0, Államigazgatási feladatok: 0, Polgármesteri Hivatal ,00 84,00 71,00 5,00 14,00 14, Kötelező feladatok: 0, Önként vállalt feladatok: ,00 12,00 6,0,0,0, működési kiadások ,00 12,00 6, Államigazgatási feladatok: ,00 72,00 65,00 5,00 14,00 14, működési kiadások ,00 72,00 65,00 5,00 14,00 14, MINDÖSSZESEN ,00 746,00 704,00 88,00 123,00 97, Kötelező feladatok összesen ,12 568,02 525,00 83,00 109,00 82, Önként vállalt feladatok összesen ,88 105,98 114,0,0,00 1, Államigazgatási feladatok összesen ,00 72,00 65,00 5,00 14,00 14,00 2. oldal

10 6.melléklet a 10/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal kiadási ai és teljesítése év (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB 1 Cím, -csoport száma, megnevezés Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 5.Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatás 3 4 Államigazgatási feladatok: Építés és településfejlesztés Önkormányzati segélyek Igazgatási tevékenység PH Közfoglalkoztatás HPV megelőző program Közművelődési és oktatási feladatok PH Önként vállalt feladatok: Közterület Felügyelet Kötelező feladatok: 0 14 Összesen:

11 7.melléklet a 10/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati működési kiadási és teljesítései év (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB 1 Cím, -csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai 5.Speciális célú támogatások 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 3 4 Kötelező feladatok: Első lakáshoz jutók támogatása Igazgatási tevékenység önkormányzat Közoktatási kiadások finanszírozása Vagyonkezelő, privatizációs feladatok Bakony Volán Zrt. támogatása Települési segélyek Építési és településfejlesztés Szakfeladat START közmunkaprogram Közműfejlesztési hozzájárulás Önként vállalt feladatok: Közművelődési és oktatási feladatok Sportigazgatás, sportszervezési feladatok Pápai Hús 1913 Kft üzletrész vásárlás Pápai Platán Kft tőkeemelés Ipartestület támogatása Alapítványi támogatások Egyházak támogatása Lombard-Pápa Fc támogatása MKK Szakszervezet támogatása /2015.(IV.17.) határozat: Városfejlesztő Kft 24 tőkeemelés Városfejlesztő Kft tagi kölcsön Civil szervezetek támogatása Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 27 kölcsön/támogatás Pápai Termálvízhasznosító Zrt tagi kölcsön Államigazgatási feladatok: 0 30 Összesen:

12 A C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AE AF AG 8. melléklet a 10/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez 1 B Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a és teljesítései évben (E Ft) Cím Előirányzatcsoport száma, megnevezése Kiemelt megnevezése száma 2 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen Támogatás Saját forrás 2016 áthúzódó kötelezettség Kastély felújítás KDOP pályázat Közösségi közlekedés pályázat Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés (VFRP) Panel pályázatok önkormányzati támogatás Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének felújítása Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő tér nyílvános wc kialakítása Stadionrekonstrukció Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére (VFRP) Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat Bocsor István utca vízelvezetés, járdaépítés (VFRP) Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés (VFRP) Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása (VFRP) Járdaépítések - Mézeskalács utca, Gróf út, Celli út (VFRP) Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés Esterházy út páros oldal támfal, kerítés felújítás, átépítés (VFRP) Deák Ferenc utca tervezése (VFRP) Tapolcafő járdaépítés (VFRP) Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban (VFRP) Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen TÁMOP pályázat Első világháborús emlékművek felújítása Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás Lelátó beszerzés Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP) Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat Városrészi fejlesztési részprogramok céltartalék Szent Isván u. híd felújítása - vis maior pályázat GEKM pályázat (31/2014. III.6.) határozat) Béke téri pénzautomata kialakítása Rendőrségi épület felújításának támogatása Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA) Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás Kórház támogatás Spartacus, Mező sportpályákhoz öntözőrendszer kiépítéséhez vízvételi hely kiépítése Pálos tér járda felújítás Szent István út 12. fűtési rendszer felújítása Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása Járdaépítések a 39/2015.(III.20.) határozat alapján (VFRP) Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, felújítására kiírt pályázat saját forrása Napsugár Bölcsöde felújítása, eszközbeszerzés Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, felújítására kiírt pályázat saját forrása Hetedik utca járda felújítás Acsády Ignác Szakképző Iskola, Arany János Kollégium, Bakony Gaszt Konyha hőmennyiség, víz és elektromos áram mérésének kialakítása Közlekedési létesítmények karbantartása Külső-Veszprémi út - Igal ltp. Parkoló tervezés Gyalogátkelők tervezése Borsosgyőr gyalogátkelő tervezés, építés Március 15 tér forgalom felülvizsgálat Közvilágítási lámpa bővítés Határ utca tervezés Információs táblák Önkormányzati ingatlanok, épületek Helyi közösségi közlekedés támogatása KEOP /U Termálvízhasznosító Zrt pályázat Kastély pincebejárat állagmegóvás Összesen: