ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület szeptember 23 -i ülésére

Átírás

1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület szeptember 23 -i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető 120

2 2 Tisztelt Képviselőtestület! A Képviselőtestület az Önkormányzat évi költségvetésének főösszegét a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendeletében E Ft-ban állapította meg. Az eredeti két alkalommal módosult, utoljára Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2016. (VI.30.) önkormányzati rendeletével, melynek során a főösszeg E Ft-ra változott. A módosított hoz viszonyítva a bevételek ( E Ft) 49,4 %-os, a kiadások ( E Ft) 38,8 %-os teljesítést mutatnak. A évi és a évi költségvetés I. félévi főösszegének, bevételeinek és kiadásainak összehasonlítása E Ft-ban I. félév (E Ft-ban) I. félév (E Ft-ban) Költségvetés eredeti a Költségvetés módosított a Bevételek teljesítése Kiadások teljesítése A bevételi ok és teljesítések alakulását az 1., 2., 3. és a 4. melléklet, a kiadásokat a 5., 6. és a 7. melléklet, a fejlesztési célú feladatok át és azok I. féléves teljesítéseit a 8. melléklet, a I. félévi egyéb feladatok teljesítéseit a 9. melléklet, a kiadások ait és teljesítéseit kiemelt onként a 10., 11. melléklet, I. félévi összevont költségvetési mérleget a 12. melléklet, a kiadási és bevételi ok feladatellátás szerinti megoszlását és azok teljesüléseit a 13. melléklet, a bevételi és kiadási ok felhasználási ütemtervét és teljesítését a 14. melléklet tartalmazza. A részletes adatokat áttekintve a következők állapíthatók meg a költségvetés I. félévi végrehajtásáról:

3 3 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A működési bevételeknél (4. melléklet 1.) 45,5 %-os teljesítés állapítható meg. A közhatalmi bevételek (4. melléklet 1.1.) 54,5 %-on, az intézményi működési bevételek (4. melléklet 1.2.) 53,4 %-on teljesültek az év első felére. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (4. melléklet 1.3.) 41,95 %-on teljesültek. Helyi adók Építményadó Előirányzat Előírás Összes befizetés EFt EFt EFt Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 48,7 %. A folyó évi előírás összesen EFt, az adózók száma 4 879, összesen db bevallás került feldolgozásra. Az adózók száma 76 fővel, a bevallások száma 193 db-bal növekedett az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az összes előírásból EFt-ot behajthatatlan tartozásként tartunk nyilván. Ezt figyelembe véve EFt beszedése lehetséges évben, amennyiben valamennyi hátralék eredményesen lenne végrehajtás alá vonható. A tapasztatalok alapján a végrehajtás eredményessége %. Az összes adóköteles alapterület m 2, melyből a db gépjárműtároló összes alapterülete m 2. Az előzőek alapján megállapítható, hogy a folyó évi előírás nem éri el az ot, ezért a végrehajtás még nagyobb jelentőséggel bír. Telekadó Előirányzat Előírás Összes befizetés EFt EFt EFt Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 20,63 %. Az I. félévben 285 adózó 596 db bevallását dolgoztuk fel, az adóköteles terület m 2. Az ellenőrzések megkezdődtek, melynek hatásaként az előírások növekedni fognak, azonban az teljesítése év végéig nem várható.

4 4 Magánszemélyek kommunális adója Előirányzat Előírás Összes befizetés EFt EFt EFt Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 42,56 %. Az I. félévben adózó db bevallását dolgoztuk fel. Adómentességet 787 adóalany esetében állapítottunk meg: települési lakhatási támogatásban részesülők egyedül él és jövedelme nem haladja meg a Ft-ot ápolási díjban részesülők fogyatékossági támogatásban, magasabb összegű családi pótlékban részesülők 190 fő 275 fő 33 fő 289 fő 787 fő A mentességre jogosultak száma nem éri el az adónem bevezetésekor prognosztizált számot, ugyanakkor a beérkezett bevallások darabszáma elmarad a Pápán lévő lakások számától. A II. félévben ennél az adónemnél is megkezdjük az ellenőrzéseket. Év végéig az 100 %-os teljesítése nem várható. Idegenforgalmi adó Előirányzat Előírás Összes befizetés EFt EFt EFt Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés : EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 28,6 % június 30-ig a bevallások alapján az eltöltött összes vendégéjszaka , ebből az adóköteles vendégéjszakák száma: Pénzforgalmi teljesítési adatok között a júniusi vendégéjszakák után befizetett adó július hónapban jelenik meg. A teljesítési adatok megegyeznek a I. félévi állapottal, az adónem sajátossága miatt a II. félévben jelentősebb vendégforgalommal lehet számolni, így a havonta bevallott és beszedett adó is nagyobb összegű.

5 5 Helyi iparűzési adó Előirányzat Előírás Összes befizetés EFt EFt EFt Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: EFt Az hoz viszonyítva a teljesítés 38,13 %. Az összes előírásból EFt-ot behajthatatlan tartozásként tartunk nyilván, ezt figyelembe véve EFt lenne beszedhető évben, amennyiben valamennyi hátralékot sikerülne behajtani. Ezt az összeget módosítja a feltöltési kötelezettség bevallása és befizetése december 20-ig. Előzőek figyelembevételével az éves teljesítése nem várható. Gépjárműadó Előirányzat Előírás Összes befizetés EFt EFt EFt Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés (40%): EFt Kincstári számlára átutalás (60%): EFt A saját bevétel teljesítése az hoz viszonyítva 52,8 %. Az adózók száma 9 922, az adóztatott gépjárművek száma db. A nyújtott kedvezmény összege: EFt, adómentesség címén törölt adó: EFt. Az I. félévi teljesítési adatok alapján az teljesítése prognosztizálható. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Az 50 EFt, 1 adóalany nyújtott be 0 Ft-os bevallást. Késedelmi pótlék, bírság, jövedéki adó Előirányzat Előírás Összes befizetés Pótlék } EFt EFt EFt Bírság EFt EFt Helyi jövedéki adó 37 EFt 42 EFt Összesen: EFt EFt EFt

6 6 Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 95,8 %. Talajterhelési díj Előirányzat Előírás Összes befizetés EFt EFt EFt Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 33,65 %. 99 db bevallás került feldolgozásra, Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 33/2013.(XII.31.) rendelete alapján 48 fő mentesült a díjfizetés alól azért, mert éves vízfogyasztása a 20 m 3 -t nem érte el. Összesen ,- Ft került törlésre ezen a jogcímen. 12 fő részére állapítottunk meg díjmentességet, az elengedett díj ,- Ft. Az előírás nagyobb hányada az előző évek hátralékaiból keletkezett, az előző évek hátraléka összesen EFt, a tárgyévi hátralék EFt, az teljesülése év végéig nem várható. Az I. félévben engedélyezett részletfizetések : Adónem Adózók száma Fizetendő adó Építményadó ,- Helyi iparűzési adó ,- Gépjárműadó ,- Talajterhelési díj ,- Késedelmi pótlék, bírság ,- Magánszemélyek kommunális adója ,-

7 7 Méltányosság címén 14 esetben engedélyeztük a magánszemélyek kommunális adójának elengedését, 17 esetben a bírság mérséklését, 13 esetben a pótlék törlését, összesen ,- Ft ot töröltünk. Kintlévőség kezelés első félévben foganatosított végrehajtási cselekmények száma összehasonlítva év hasonló időszakával: Cselekmény I. félév I. félév Munkabér letiltás Gépjármű foglalás Fizetési felhívás Inkasszó Telefonos egyeztetés Forgalomból kivonás (gépjármű) Jelzálogjog bejegyzés ingatlanra Cégadatokba végrehajtás bejegyzése Végrehajtási jog bejegyzése ingatlanra 7 9 Mögöttes kötelezés - 2 Helyszíni eljárás - 8 Árverés - 1 Gépjármű szállítási értesítő kiküldése - 3 Munkahely keresés Banki adatkérés Összesen: Végrehajtási cselekmények hatására befolyt összegek összehasonlítva év hasonló időszakával: Adónem I. félév I. félév Építményadó Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Késedelmi pótlék Bírság (végrehajtási költség) Talajterhelési díj Összesen: Ft Ft Ellenőrzési eredmények a vállalkozási célú építmények ellenőrzése során: Ellenőrzés darabszáma: 107 db Feltárt alapterület : ,22 m 2 (Ennek egy része már korábban is szerepelt a rendszerben előírásként, de a tulajdonosok időközben megváltoztak, átalakultak, esetleg felszámolással megszűntek.) Előírt összeg: ,- Ft Ebből ig befolyt összeg: ,- Ft

8 8 Gépjárműtároló ellenőrzése: Ellenőrzések száma: 69 db Feltárt hiány: 129,5 m2 Többlet: 23 m2. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Korábbi képviselőtestületi döntéseknek megfelelően az önkormányzat két gazdasági társaságának nyújtott tagi kölcsönt, melyből a szerződéseknek megfelelően a Pápai Termálvízhasznosító Zrt.-nek nyújtott kölcsön kamatostul visszafizetésre került, a Pápai Városfejlesztő Kft. részéről a Ft visszafizetése az év végén válik esedékessé. KIADÁSOK Az intézményi és önkormányzati kiadások körében összességében 38,8 %-os teljesítés állapítható meg. A személyi juttatások és azok járulékai 47,5 %-os, a dologi kiadások 49,6 %- os felhasználást mutatnak. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ait a feladatok ellátásának megfelelően szükséges tovább módosítani a II. félévben. A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználtsága 95,9 %. A közfoglalkoztatottak létszámának alakulását a 5. sz. melléklet tartalmazza. Fejlesztési célú feladatok: - 1-es : Kastély felújítás KDOP pályázat keretében megvalósult, és az épület használatbavétele április 17-én megtörtént. A pályázatban szereplő és kiegészítő támogatást elnyert feladatok és eszközök beszerzése december 31-ig lezárult évre a projekt elszámolása húzódik át. - 2-es : Pápa, Fő u. 12. épület fűtésrendszerének felújítása I. negyedévre pénzügyileg húzódott át. - 3-as : Stadion rekonstrukció: az a Nemzeti Stadionfejlesztési Program felülvizsgálata keretében szükséges -átcsoportosításról szóló 2031/2015. (XII.30.) kormányhatározat szerint került betervezésre. Az I. félévben előkészítési költségek kifizetése történt meg. - 4-es : Szent I. út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat: a ben megvalósult fejlesztés támogatási bevételét tartalmazza az.

9 9-5-ös : Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkoló építés feladattal kapcsolatos költségek kifizetése húzódott át évre. - 6-os : Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése: I. félévében kifizetésre került az épületegyüttes fejlesztési tanulmányterve. - 7-es : Nagyhantai malom felújítása pályázati saját forrás: évben benyújtott pályázat jelenleg is tartaléklistán szerepel, mivel a Norvég Alap pályázati forrás felfüggesztésre került. A szükséges saját forrást tartalmazza az annak érdekében, hogy támogatás elnyerése esetén a feladat megvalósítható legyen. - 8-as : Talajvíz elvezetés Kis tér: évben megvalósult a Kis tér talajvíz elvezetését biztosító átemelő szivattyú és a hozzá kapcsolódó közművek kiépítése, melynek vízjogi üzemeltetési engedélye évben áll rendelkezésünkre. - 9-es : Szent István út hídfelújítás vis maior pályázat: II. félévében zárul le a beszakadt híd felújítása. Utólagos elszámolással a Belügyminisztérium ,- Ft állami támogatást biztosított a munkák elvégzéséhez es : Rendőrségi épület felújításának támogatása: a Képviselőtestület évi döntésének megfelelően az I. félévben az épület felújításához szükséges költségvetési támogatást átutaltuk a Rendőrségnek es : Tematikus gyalog- és kerékpárút útvonal készítése (Gemara): a feladat évben megvalósult, pénzügyileg húzódott át évre az es : Ivóvíz- és szennyvízrendszer felújítása: az Önkormányzat tulajdonában lévő közművek felújítására és beruházására biztosít fedezetet az. A feladatok műszaki tartalmát a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz benyújtott gördülő fejlesztési terv tartalmazza. Az I. félévben évről áthúzódó fejlesztési feladatok kerültek kifizetésre as : Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása: az Önkormányzat évben pályázatot nyújtott be a fejlesztési feladat megvalósítása érdekében, melyet év végén támogatott a pályázat kiírója évben így megvalósulhat az óvodai konyha fejlesztése és a pályázat eredményeként új szállítóedény rendszer kerül beszerzésre. Pénzügyi kifizetés a II. félévben várható es : Járdaépítések a 39/2015 (III.20.) határozat alapján: évről áthúzódó járdaépítési feladatok pénzügyi elszámolását tartalmazza az.

10 10-15-ös : Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésre, felújításra kiírt pályázat - Hetedik utca járda felújítás: a feladat megvalósult, pénzügyileg húzódott át évre , 17., 19-es : Gyalogátkelő tervezése, Borsosgyőr gyalogátkelő tervezés, építés, Határ u. tervezés feladatok pénzügyileg húzódtak át évre as : Közvilágítás, lámpa bővítés: évről áthúzódó pénzügyi kifizetéseket tartalmazza az as : Önkormányzati ingatlanok, épületek: évről áthúzódó pénzügyi kifizetéseket tartalmazza az es : Információs táblák: az ból kerülnek kifizetésre a városrészekben megvalósított fejlesztési feladatokhoz tartozó köztéri információs táblák es : Pályázatokhoz, önkormányzati ingatlanokhoz tervek készítése: közötti uniós pályázati ciklushoz tartozó tervek elkészítéséhez fedezetet biztosít az as : Zajtérkép készítése: a város zajtérképének elkészítésére ad fedezetet az, melynek szerződése évben megkötésre került. Pénzügyi kifizetés II. félévben várható es : Petőfi Mozi tetőfedés cseréje: az önkormányzati épületen jelenleg erősen elkorrodált horganyzott lemezfedés található augusztus hónapban a kivitelezési munkák megtörténtek, pénzügyi kifizetés II. félévben várható ös : Fő u. 12. energetikai hatékonysági beruházás: a KEOP /15 számú Kormányhivatalok és Minisztériumok időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztések előkészítése feladat kapcsán a Veszprém Megyei Kormányhivatal a Pápa, Fő u. 12. számú épület energetikai célú felújítására nyújt be pályázatot. Tekintve, hogy a II. emeletet és a földszinti anyakönyvi helyiségeket a Pápai Polgármesteri Hivatal használja, az ban szereplő ,- Ft összeggel járul hozzá az Önkormányzat a tervek elkészítéséhez. Pénzügyi kifizetés a II. félévben várható os : Acsády tanműhely tetőszigetelés: II. félévében az intézmény tanműhelyének tetőszigetelését el kell végezni, a pénzügyi kifizetés II. félévében várható.

11

12 1.melléklet 2016.évi bevételi ok és teljesítései I.félév(E Ft) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda Államigazgatási feladatok: Városi Televízió Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése kiemelt városi rendezvények Államigazgatási feladatok: Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: oldal

13 Államigazgatási feladatok: Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: működési bevételek Államigazgatási feladatok: működési bevételek MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen oldal

14 2.melléklet Polgármesteri Hivatal bevételi a és teljesítései I.félév (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra vétele felhalmozási célra OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5 5 Államigazgatási feladatok: Építés és településfejlesztés Igazgatási tevékenység PH Közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Közterület Felügyelet Civil szervezetek támogatása Kötelező feladatok: Összesen:

15 3.melléklet Pápa Város Önkormányzatának évi bevételi a és teljesítései I.félév (E Ft-ban) A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Cím,alcím 1 Száma Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Önkormányzati támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Támogató szolgáltatás Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Folyószámlahitel Fejlesztési hitelek Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen

16 4.melléklet Pápa Város Önkormányzatának évi összevont bevételi a és teljesítései I.félév (E Ft-ban) A B C D E 1 Cím,alcím Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Önkormányzati támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Támogató szolgáltatás Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Folyószámlahitel Fejlesztési hitelek Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen

17 5.melléklet 2016.évi kiadási ok és létszámkeret teljesítései 2016.I.félév (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 1 Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret 2 Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ ,00 85,00 82,00 5,00 5,00 1,00 5 Kötelező feladatok: ,00 85,00 82,00 5,00 5,00 1,00 6 Óvodai Konyha ,00 24,00 24,00 2,00 2,00 7 Nátus Konyha ,00 52,00 49,00 1,00 1,00 8 GAESZ ,00 9,00 9,00 2,00 2,00 1,00 9 Önként vállalt feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Államigazgatási feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Városi Óvodák ,00 152,00 148,00 4,00 4,00 3,00 14 Kötelező feladatok: ,00 152,00 148,00 4,00 4,00 3,00 15 óvodai nevelési feladatok ,00 152,00 148,00 4,00 4,00 3,00 16 Önként vállalt feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Államigazgatási feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jókai Mór Városi Könyvtár ,50 20,50 20,50 5,00 5,00 5,00 21 Kötelező feladatok: ,50 17,50 17,50 5,00 5,00 5,00 22 könyvtári feladatok ,50 17,50 17,50 5,00 5,00 5,00 23 Önként vállalt feladatok: ,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 24 nyomdai tevékenység ,00 3,00 3,00 0,00 25 Államigazgatási feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gróf Esterházy Károly Múzeum ,00 11,00 11,00 6,00 8,00 6,00 28 Kötelező feladatok: ,00 11,00 11,00 6,00 8,00 6,00 29 múzeumi tevékenység feladatai ,00 11,00 11,00 6,00 8,00 6,00 30 Önként vállalt feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Államigazgatási feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ ,00 43,00 41,30 4,00 5,00 5,00 35 Kötelező feladatok: ,00 43,00 41,30 4,00 5,00 5,00 36 művelődési központ feladatai ,00 34,00 32,30 4,00 5,00 5,00 37 sportcsarnok ,00 9,00 9,00 0,00 38 Önként vállalt feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 uszoda ,00 0,00 40 Államigazgatási feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Városi Televízió ,00 11,00 11,00 1,00 1,00 1,00 43 Kötelező feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Önként vállalt feladatok: ,00 11,00 11,00 1,00 1,00 1,00 46 városi televízió feladatai ,00 11,00 11,00 1,00 1,00 1,00 47 Államigazgatási feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Városgondnokság ,00 87,00 85,00 81,00 81,00 78,00 50 Kötelező feladatok: ,00 83,00 81,00 81,00 81,00 78,00 51 Házkezelőség karbantartó műhely ,00 0,00 52 gépjármű üzemeltetés ,00 12,00 13,00 0,00 53 kommunális részleg ,00 2,00 2,00 0,00 54 Házkezelőség ,00 7,00 7,00 0,00 55 központi irányítás ,00 17,00 16,00 0,00 56 víztermelés, kezelés ,00 0,00 57 települési hulladék begyűjtés ,00 9,00 9,00 0,00 58 közutak üzemeltetése ,00 0,00 0,00 59 parkolók üzemeltetése ,00 3,00 3,00 0,00 60 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,00 0,00 61 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,00 1,00 1,00 0,00 62 állategészségügyi feladatok ,00 2,00 2,00 0,00 63 zöldterület gondozás ,00 29,00 27,00 0,00 64 közfoglalkoztatás ,00 81,00 81,00 78,00 65 közvílágítási feladatok ,00 0,00 66 piac üzemeltetés ,00 0,00 67 WC-k üzemeltetése ,00 1,00 1,00 0,00 68 történelmi helyek üzemeltetése ,00 0,00 0,00 69 Önként vállalt feladatok: ,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 70 sportpálya üzemeltetése ,00 4,00 4,00 0,00 71 kiemelt városi rendezvények ,00 0,00 72 Államigazgatási feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Egyesített Szociális Intézmény ,66 154,66 148,00 18,00 18,00 13,40 75 Kötelező feladatok: ,78 79,78 54,90 18,00 18,00 13,40 76 Idősek Gondozóháza ,13 10,13 8,95 0,00 77 Hajléktalanok Átmeneti Otthona ,53 5,53 4,00 0,00 78 étkeztetés (szociális) ,41 9,41 3,00 0,00 79 házi segítségnyújtás ,06 12,06 10,30 0,00 80 család- és gyermekjóléti szolgálat ,86 16,86 9,45 0,00 81 család- és gyermekjóléti központ ,00 11,00 11,70 0,00 82 Idősek Klubja ,57 4,57 1,50 0,00 83 Idősek Klubja demens ,91 4,91 2,00 0,00 84 Fogyatékosok Nappali ellátása ,10 4,10 3,00 0,00 85 Munkahelyi vendéglátás ,00 1,00 0,00 86 egyéb vendéglátás ,10 1,10 0,00 87 közcélú foglalkoztatás ,11 0,11 18,00 18,00 13,40 88 nem lakóingatlan bérbeadás ,00 0,00 89 köztemetés ,00 0,00 90 temetési kölcsön ,00 0,00 91 Önként vállalt feladatok: ,88 74,88 93,10 0,00 0,00 0,00 92 időskorúak tartós bentlakásos ellátása ,65 68,65 87,10 0,00 93 támogató szolgáltatás ,39 4,39 4,00 0,00 94 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás ,23 1,23 1,00 0,00 95 szociális foglalkoztatás ,61 0,61 1,00 0,00 96 Államigazgatási feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Egészségügyi Alapellátási Intézet ,20 30,20 30,25 1,00 1,00 0,00 99 Kötelező feladatok: ,20 30,20 30,25 1,00 1,00 0, felnőtt és gyermek ügyelet ,00 10,00 12,00 0, háziorvosi ellátás ,00 0, es gyermekorvosi ellátás ,20 0,20 0,25 0, védőnők ,00 18,00 17,00 0, iskola eü ,00 2,00 1,00 0, es fogorvosi ellátás ,00 0, közfoglalkoztatás ,00 1,00 1, Önként vállalt feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Államigazgatási feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bóbita Bölcsőde ,00 19,00 19,15 0,00 2,00 2, Kötelező feladatok: ,00 19,00 19,15 0,00 2,00 2, bölcsődei ellátás ,00 19,00 19,15 0, közfoglalkoztatás ,00 0,00 2,00 2, Önként vállalt feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Államigazgatási feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fenyveserdő Bölcsőde ,00 27,00 27,10 5,00 5,00 3, Kötelező feladatok: ,00 27,00 27,10 5,00 5,00 3, bölcsődei ellátás ,00 26,00 23,10 0, bölcsődei ellátottak étkeztetése ,00 1,00 3,00 0, munkahelyi vendéglátás ,00 1,00 0, közfoglalkoztatás ,00 5,00 5,00 3,45 1. oldal