104. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ E l ő t e r j e s z t é s

Átírás

1 14. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 85 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 216. június 3-i ülésére Tárgy: Póti kérelmek elbírálása Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /216. (.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (I.28.) önkormányzati rendelet áról Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester Dr. Süle Zita gazdasági osztályvezető

2 Tisztelt Képviselőtestület! Az önkormányzat 216. évi költségvetéséről szóló rendeletének ára az állami támogatás, a központosított ok, az átruházott jogkörökben felhasznált ok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi -i kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot: a) az intézményi költségvetések, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat -i kérelmeit az 1-2. melléklet, b) a fejlesztési célú feladatok -ait a 3. melléklet szerint, c) az önkormányzat bevételi ainak és költségvetésének ára az alábbiaknak megfelelően: a központi költségvetés terhére kapott támogatások miatt az önkormányzat költségvetésében a következő jogcímek ait kell megemelni összesen E Ft összegben: normatív állami támogatások 216: E Ft egyes szociális és gyermekjóléti feladatok bérkompenzáció E Ft szociális kiegészítő pótlék (éves) E Ft szociális ágazati pótlék (éves) E Ft közműfejlesztési hozzájárulás 11 E Ft központi támogatások elszámolásai: 215.évi normatíva elszámolásból származó pótlólagos támogatás E Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések miatt a finanszírozási bevételek át, a finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének át E Ft-tal megemelni szükséges, az államháztartáson belül fejlesztési célra átvett pénzeszközök át a 215. évi pályázati elszámolásból származó TÁMOP / Komplex humán szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészén támogatás bevételét E Ft-tal kell megemelni, a polgármesteri keret át a felhasználásoknak megfelelően 2 2 E Fttal csökkenteni szükséges,

3

4 216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Kiemelt száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 1. Költségvetési támogatás Létszámkeret Költségvetéskoztatási Közfoglal- létszámkeret létszám /fő/ /fő/ igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha pénzmaradvány igénybe vétel bérkompenzáció pénzmaradvány elvonás Nátus konyha pénzmaradvány igénybe vétel bérkompenzáció pénzmaradvány elvonás GAESZ pénzmaradvány igénybe vétel bérkompenzáció Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha Nátus konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 2. Városi Óvodák Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok pénzmaradvány igénybe vétel bérkompenzáció pénzmaradvány elvonás zárolás, tervezési korrekció Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 1.oldal/12.oldal

5 216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok pénzmaradvány igénybe vétel bérkompenzáció NKA átvett pénzeszköz képzések költségei VKSZ kéményfelülvizsgálat Erzsébet utalvány 2,5 fő 6 havi 5 Ft/fő Nyitok iroda fenntartási ktg Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok kötelező átsorolás 11 hó tervezési korrekció Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység tervezési korrekció Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai bérkompenzáció közfoglalkoztatás (Hagyományok hegye 9 hó) , pénzmaradvány igénybe vétel kemenceépítés Múzeumok éjszakája tervezett cafetéria juttatás bevételi többlet Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Hagyományok hegye 1 hó , Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: , 2, 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás bérkompenzáció átvett pénzeszközök , jubileumi jutalom korrekció létszám tervezési korrekció -2, 2.oldal/12.oldal

6 216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet Erkel Iskola rendezvény Vadvirág Néptáncegyüttes átcsoportosítás Városrészi Önkormányzatok támogatásai Játékfesztivál Civil csoportok támogatásai Hemo villamos hálózat bővítés Hemo főbejárati ajtó csere Mikroport beszerzés sportcsarnok pénzmaradvány igénybe vétel átcsoportosítás Játékfesztiválra tűzjelző riasztás átviteli rendszer Önként vállalt feladatok: uszodai szolgáltatások Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: , 1, 6. Városi Televízió Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai bérkompenzáció pénzmaradvány igénybe vétel átvett pénzeszközök Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 7. Városgondnokság Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: gépjárműüzemeltetés pénzmaradvány igénybe vétel bérkompenzáció kommunális részleg bérkompenzáció Házkezelőség bérkompenzáció központi irányítás pénzmaradvány igénybe vétel oldal/12.oldal

7 216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet pénzmaradvány elvonás bérkompenzáció víztermelés pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás átcsoportosítás Települési hulladék begyűjtése pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás bérkompenzáció Közutak üzemeltetése pénzmaradvány igénybe vétel Parkolók üzemeltetése pénzmaradvány igénybe vétel bérkompenzáció átcsoportosítás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése pénzmaradvány igénybe vétel átcsoportosítás közfoglalkoztatás nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás bérkompenzáció tól Állategészségügy kiadásai pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás Zöldterület gondozás kiadásai pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás bérkompenzáció többletbevétel terhére - játszóterek többletbevétel terhére - közterületi bútorzat többletbevétel terhére - növényzet történelmi helyek működtetése pénzmaradvány igénybe vétel bérkompenzáció Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás bérkompenzáció kiemelt városi rendezvények pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai 4.oldal/12.oldal

8 216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet Gépjármű üzemeltetés kiadásai tervezési korrekció , Kommunális részleg általános kiadásai Házkezelőség Központi irányítás általános kiadásai tervezési korrekció , Víztermelés, kezelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése tervezési korrekció , tervezési korrekció kártérítés Parkolók üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése üzemeltetés Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai tervezési korrekció , Közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai Piac kiadásai WC-k kiadásai Történelmi helyek üzemeltetése tervezési korrekció feladatátadás Múzeumnak , Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 8. Egyesített Szociális Intézmény Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend bérkompenzáció 349/214.(XII.29.), valamint a 4/215.(XII.15.) Korm.rend szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján Hajléktalanok Átmeneti Ellátása szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján étkeztetés (szociális) szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend bérkompenzáció 349/214.(XII.29.), valamint a 4/215.(XII.15.) Korm.rend szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján házi segítségnyújtás szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend oldal/12.oldal

9 216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet bérkompenzáció 349/214.(XII.29.), valamint a 4/215.(XII.15.) Korm.rend szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján család- és gyermekjóléti szolgálat szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend bérkompenzáció 349/214.(XII.29.), valamint a 4/215.(XII.15.) Korm.rend szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján átcsop család- és gyermekjóléti központ szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend bérkompenzáció 349/214.(XII.29.), valamint a 4/215.(XII.15.) Korm.rend szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján Idősek Klubja szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján Idősek Klubja demens szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend bérkompenzáció 349/214.(XII.29.), valamint a 4/215.(XII.15.) Korm.rend szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján Fogyatékosok Nappali ellátása szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend bérkompenzáció 349/214.(XII.29.), valamint a 4/215.(XII.15.) Korm.rend szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján közcélú foglalkoztatás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend bérkompenzáció 349/214.(XII.29.), valamint a 4/215.(XII.15.) Korm.rend szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján oldal/12.oldal

10 216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet számítógéppark folyamatos cseréje (2 db) + OEM program gázkazán cseréje ( 1985-ös ) tárgyieszköz beszerzés EI átcsoportosítás pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás támogató szolgáltatás szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján szociális foglalkoztatás szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend bérkompenzáció 349/214.(XII.29.), valamint a 4/215.(XII.15.) Korm.rend szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: 7.oldal/12.oldal

11 216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet Összesen i többlet: ,, 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet ÁNTSZ előírás alapján gyermek ügyelet tisztasági meszelése (25 m2) intézményvezetői feladatellátáshoz laptop vásárlás szakmai eszközök vásárlása EI átcsop pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás háziorvosi ellátás Huszár ltp-i rendelő épületének szigetelése, bádogozása ös gyermekorvosi kör átvételéhez szükséges eszközök és informatikai háttér megteremtése es gyermekorvosi ellátás védőnők Anna téri helyiségek tisztasági meszelés (18 m2) Kilián ltp-i rendelő fűtés korszerűsítés pénzmaradvány igénybe vétel iskola egészségyügyi ellátás pénzmaradvány igénybe vétel es fogorvosi ellátás 4-es számú fogorvosi körzet helyettesítési többletktg es, 2-es, 4-es fogorvosi kör közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: háziorvosi ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 1. Bóbita Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend bérkompenzáció 349/214.(XII.29.), valamint a 4/215.(XII.15.) Korm.rend szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján jubileumi jutalom felmentési időre járó bér oldal/12.oldal

12 216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet tisztasági meszelés szabadtéri játkok felülvizsgálata kötelező folyadék ellenőrzés és feltöltés napkolletktorokban hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján átcsop kisértékű tárgyi eszközök vásárlása EI átcsoportosítás pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás közfoglalkoztatás hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján , Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődékben pedagóguséletpálya modell bevezetése 1 fő részére ( =1157) 11 hó Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: , 2, 11. Fenyveserdő Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend bérkompenzáció 349/214.(XII.29.), valamint a 4/215.(XII.15.) Korm.rend szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján fűtéskorszerűsítés szivattyú csere szennyvízcsatorna javítása balesetveszélyes homlokzat javítáa kisértékű tárgyieszk vásárlás EI átcsoportosítás pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás bölcsődei ellátottak étkeztetés szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend bérkompenzáció 349/214.(XII.29.), valamint a 4/215.(XII.15.) Korm.rend szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján munkahelyi vendéglátás 9.oldal/12.oldal

13 216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend bérkompenzáció 349/214.(XII.29.), valamint a 4/215.(XII.15.) Korm.rend szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődékben pedagóguséletpálya modell bevezetése 1 fő részére ( =1242) + 1 fő éelemezésvezető bérkiegészítése (5 Ft) 11 hó bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 12. Napsugár Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás szociális ágazati kiegészítés 166/215.(VI.3.) Korm.rend bérkompenzáció 349/214.(XII.29.), valamint a 4/215.(XII.15.) Korm.rend szociális ágazati pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján felmentési időre járó juttatás 1 fő részére jubileumi jutalom intézményi számítógép korszerűsítése gázkészülékek éves felülvizsgálata kisértékű tárgyieszk.beszerzés EI átcsoportosítás elhasználódott pihenőágyak cseréje (38 db) tálalókocsik cseréje (3 db) ÁNTSZ előírás alapján tisztasági meszelés és a takarításhoz tisztítószerek beszerzése pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás közfoglalkoztatás 1.oldal/12.oldal

14 216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődékben pedagóguséletpálya modell bevezetése 1 fő részére (47581 Ft) 11 hó Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 13. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Igazgatási tev.: bérkompenzáció hóig Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön Igazgatási tev.: átcsoportosítás Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Önkormányzat Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Közműfejlesztési hozzájárulás Vagyonkezelői, privatizációs feladatok: EI átcsoportosítás Városgondnoksághoz Vagyonkezelői, privatizációs feladatok: Pápa, Téglagyári út 7. ingatlan vásárlás Vagyonkezelői, privatizációs feladatok: Pápa, Szent I.út 9. ingatlan vásárlás Vagyonkezelői, privatizációs feladatok: Pápai 5812/3 és 5812/4.hrsz-ú, valamint az 5834 hrsz-ú ingatlanok cseréje oldal/12.oldal

15 216. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 1.sz.melléklet Vagyonkezelői, privatizációs feladatok: Pápa, Téglagyári út 8., 6177.hrsz-ú ingatlanból vásárlás Államházt.belüli pe.átadás: polgármesteri keret felhasználás Közfoglalkoztatás feladatai Központi támogatások elszámolásai: 215.évi szociális ágazati pótlék és szociális ágazati kiegészítő pótlék elszámolása Központi támogatások elszámolásai: 215.évi normatíva elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség Építés és településfejlesztési feladat Önként vállalt feladatok: 14.9 Közművelődési, oktatási feladatok átcsoportosítás Bornapok Játékfesztivál Civil szervezetek támogatásai EI átcsoportosítás JMSZK-hoz Civil szervezetek támogatásai Városrészi önkormányzatok Reménységeink Alapítvány támogatása Közművelődési és oktatási feladatok: Játékfesztivál EI átcsoportosítás JMSZK-hoz Civil szervezetek támogatásai: polgármesteri keret felhasználás Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: MINDÖSSZESEN oldal/12.oldal

16 216.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 2.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriáli s javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetése k bevételei OEPtől átvett pénzeszköz 4. Támogatásértékű bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEPtől átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha pénzmaradvány igénybe vétel 2 2 Nátus konyha pénzmaradvány igénybe vétel 4 4 GAESZ pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha Nátus konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Városi Óvodák Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: oldal/7.oldal

17 216.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 2.sz. melléklet 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok pénzmaradvány igénybe vétel NKA pályázat Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Gróf Esterházy Károly Múzeum Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai pénzmaradvány igénybe vétel közfoglakoztatásra átvett pe bevételi többlet 5 5 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai pénzmaradvány igénybe vétel átvett pénzeszközök sportcsarnok Pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: uszoda kiadásai Pénzmaradvány igénybe vétel 9 9 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda kiadásai 2.oldal/7.oldal

18 216.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 2.sz. melléklet Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Városi Televízió Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Pénzmaradvány igénybe vétel átvett pénzeszközök Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Városgondnokság Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely Pénzmaradvány igénybe vétel központi irányítás Pénzmaradvány igénybe vétel víztermelés Pénzmaradvány igénybe vétel Települési hulladék begyűjtése Pénzmaradvány igénybe vétel Közutak üzemeltetése Pénzmaradvány igénybe vétel Parkolók üzemeltetése Pénzmaradvány igénybe vétel Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pénzmaradvány igénybe vétel nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása Pénzmaradvány igénybe vétel Állategészségügy kiadásai Pénzmaradvány igénybe vétel Zöldterület gondozás kiadásai Pénzmaradvány igénybe vétel Közvilágítás kiadásai bevételi többlet 3 3 történelmi helyek működtetése Pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: sportpálya fenntartás Pénzmaradvány igénybe vétel kiemelt városi rendezvények Pénzmaradvány igénybe vétel oldal/7.oldal

19 216.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 2.sz. melléklet Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai Gépjármű üzemeltetés kiadásai Kommunális részleg általános kiadásai Ingatlankezelés Központi irányítás általános kiadásai Víztermelés, kezelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése Parkolók üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai Közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai Piac kiadásai WC-k kiadásai Történelmi helyek üzemeltetése Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Egyesített Szociális Intézmény Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása közcélú foglalkoztatás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása pénzmaradvány számítógéppark folyamatos cseréje (2 db) + OEM program támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás 4.oldal/7.oldal

20 216.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 2.sz. melléklet Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Egészségügyi Alapellátási Intézet Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet pénzmaradvány háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők pénzmaradvány iskola egészségyügyi ellátás pénzmaradvány es fogorvosi ellátás 2-es, 5-ös fogorvosi kör közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: háziorvosi ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Bóbita Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás pénzmaradvány közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: oldal/7.oldal

21 216.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 2.sz. melléklet 11. Fenyveserdő Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás pénzmaradvány bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Napsugár Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás pénzmaradvány közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás munkaruha juttatás dolgozók melegétkeztetése Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön 5 5 Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: 6.oldal/7.oldal

22 216.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 2.sz. melléklet Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Önkormányzat Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Vagyonkezelői, privatizációs feladatok: Pápai 5812/3 és 5812/4.hrsz-ú, valamint az 5834 hrsz-ú ingatlanok cseréje Közfoglalkoztatás feladatai Önként vállalt feladatok: Közfoglalkoztatás feladatai Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: MINDÖSSZESEN oldal/7.oldal

23 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM 3.sz.melléklet Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a 216. évben (E Ft) 1 csoport száma, megnevezése Kiemelt megnevezése 2 Cím száma 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen Támogatás Saját forrás 217 áthúzódó kötelezettség 217. évi támogatás 217.évi saját forrás 3 Előirányza Előirányza Előirányza t t t Előirányza Előirányza t t Előirányza Előirányza Előirányza Előirányza Előirányza t t t t t 4 Áthúzódó feladat Kastély felújítás KDOP pályázat Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének felújítása Stadionrekonstrukció Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP) Szent Isván u. híd felújítása - vis maior pályázat Rendőrségi épület felújításának támogatása Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA) Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása Járdaépítések a 39/215.(III.2.) határozat alapján (VFRP) Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, felújítására kiírt pályázat Hetedik utca járda felújítás Gyalogátkelők tervezése Borsosgyőr gyalogátkelő tervezés, építés Közvilágítási lámpa bővítés Határ utca tervezés Önkormányzati ingatlanok, épületek Információs táblák Pályázatokhoz, önkormányzati ingatlanokhoz tervek készítése Zaj térkép készítése Új feladat Petőfi Mozi tetőfedés cseréje Fő u.12. energetikahatékonysági beruházás Acsády tanműhely tetőszigetelés TOP VE Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat saját forrás A családbarát munkába állát segítő korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben pályázat saját forrás (TOP ) TOP VE Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat saját forrás Az épített zsidó kulturális örökség megmentése pályázat saját forrás (TOP ) TOP VE Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára pályázat saját forrás TOP VE A pápai városi piac fejlesztése pályázat saját forrás TOP VE Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat saját forrás TOP VE Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás TOP _VE A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat saját forrás Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP ) pályázat saját forrás Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében (TOP ) pályázat saját forrás Energiatudatos gondolkodást elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás (KEHOP ) pályázat saját forrás Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében (TOP ) pályázat saját forrás Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva (TOP ) pályázat saját forrás Grundméretű műfüves pálya építése pályázat saját forrás Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat saját forrás Nagyváradi utca járdafelújítás Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - leromlott állapotú útburkolatok felújítása pályázat saját forrás Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása pályázat saját forrás Közvilágítás bővítés -Kard utca Közvilágítás bővítés -Major utca Összesen:

24 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének /216. ( ) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (I.28.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Pápa Város Önkormányzata 216. évi költségvetéséről szóló 2/216. (I.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 216. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét E Ft-ban, b) kiadási főösszegét E Ft-ban, c) a költségvetési hiány összegét E Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület E Ft-ot belső forrásból, 5 E Ft-ot külső forrásból finanszíroz. (2) A Rendelet 3..(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselőtestület a 216. évi összevont költségvetési mérlegét és középtávú tervét a 12. melléklet szerint állapítja meg. 2. A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Pápa, 216. június 16. Dr. Áldozó Tamás polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

25 1.melléklet a.../216.(...) önkormányzati rendelethez 216.évi bevételi ok (E Ft) "1.melléklet a 2/216.(I.28.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: 19 2 Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda Államigazgatási feladatok: Városi Televízió Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés 55 kommunális részleg 56 Házkezelőség 57 központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés 69 WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése kiemelt városi rendezvények Államigazgatási feladatok: Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ 84 Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás 88 egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás 14 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás 117 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás oldal