2018. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft-ban) 4. Támogatásértékű bevételek. 4.1.

Átírás

1

2

3

4 218. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1.sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei OEPtől átvett pénzeszköz 4. Támogatásértékű bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEPtől átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha pénzmaradvány igénybe vétel Nátus konyha pénzmaradvány igénybe vétel 2 2 GAESZ pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha Nátus konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Városi Óvodák i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Jókai Mór Városi Könyvtár i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok pénzmaradvány igénybe vétel oldal

5 218. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1.sz. melléklet EFOP pályázat EFOP pályázat Önként vállalt feladatok: BKIK 5 5 Hagyományok Hegye Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Gróf Esterházy Károly Múzeum i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai FK kutatói pályázat EFOP pályázat fő rehabilitált fő közfoglalkoztatott pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai pénzmaradvány igénybe vétel átvett pénzeszközök sportcsarnok Pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: uszoda kiadásai Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszodai támogatás rendezése Államigazgatási feladatok: 2. oldal

6 218. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1.sz. melléklet Összesen i többlet: Városi Televízió i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Téli Virágzás filmpályázat Végre Péntek filmpályázat pénzmaradvány nyári diákmunka Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Városgondnokság i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Gépjármű üzemeltetés Házkezelőség karbantartó műhely központi irányítás víztermelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése Parkolók üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai Pénzmaradvány igénybe vétel korrekció Közvilágítás kiadásai történelmi helyek működtetése közfoglalkoztatás WC üzemeltetése Önként vállalt feladatok: sportpálya fenntartás kiemelt városi rendezvények Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai Gépjármű üzemeltetés kiadásai Kommunális részleg általános kiadásai Ingatlankezelés Központi irányítás általános kiadásai Víztermelés, kezelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése 3. oldal

7 218. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1.sz. melléklet Parkolók üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai Közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai Piac kiadásai WC-k kiadásai Fő téri WC bevétel 2 2 Történelmi helyek üzemeltetése Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Egyesített Szociális Intézmény i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat Alapítványi támogatás (Szikra Klub) család- és gyermekjóléti központ Alapítványi támogatás: gépkocsi vásárlás JWG-46 helyett 1 1 Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Alapítvány (gyógytornász) munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása pénzmaradvány átcsoportosítás pénzmaradvány alapítvány támogatás átcsoportosítás alapítvány támogatás (főzőverseny, gyógypapucs) támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: 4. oldal

8 218. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1.sz. melléklet Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Egészségügyi Alapellátási Intézet i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet pénzmaradvány háziorvosi ellátás gyermekorvosi ellátás védőnők iskola egészségyügyi ellátás fogorvosi ellátás 1-es, 2-es, 4-es fogorvosi kör közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: háziorvosi ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Bóbita Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás pénzmaradvány oldal

9 218. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1.sz. melléklet közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Fenyveserdő Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás udvari játékok vásárlása (szülői támogatás) pénzmaradvány igénybe vétel bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Napsugár Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás pénzmaradvány közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: 6. oldal

10 218. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1.sz. melléklet Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: MINDÖSSZESEN oldal

11 218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Kiemelt száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 1. Költségvetési támogatás Létszámkeret Költségvetéskoztatási Közfoglal- létszám-keret létszám /fő/ /fő/ igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha pénzmaradvány igénybe vétel bérkompenzáció hó pénzmaradvány elvonás kombi sütő-pároló átcsoportosítás Nátus konyha pénzmaradvány igénybe vétel bérkompenzáció hó kombi sütő-pároló villámvédelem elosztó szekrény E.ON hálózat hozzájárulás pénzmaradvány elvonás GAESZ pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás bérkompenzáció hó Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Előirányzai többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha Nátus konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 2. Városi Óvodák i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok bérkompenzáció hó jubileumi jutalom (4 fő) pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 1. oldal

12 218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 3. Jókai Mór Városi Könyvtár i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok kulturális illetménypótlék kompenzáció kéményellenőrzés füstérzékelő EFOP pályázat EFOP pályázat ÁFA megelőlegezés Számlázó program licenc Szoftverkövetés pénzmaradvány felhasználása pénzmaradvány elvonás könyvtári állomány gyarapítása Önként vállalt feladatok: Kulturális illetménypótlék érintésvédelem nyomda érintésvédelem gépek könyvkészítés BKIK Hagyományok Hegye térkép jogdíj Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai 5 fő közfoglalkoztatott fő rehabilitált foglalkoztatása munkabér bérkompenzáció 2 fő 12 hó kulturális illetménypótlék 9 fő 12 hó fő Nyugdíjas Szövetkezet foglalkoztatott pénzmaradvány elvonás pénzmaradvány felhasználása EFOP pályázat felhasználás FK kutatói pályázat Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: 2. oldal

13 218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai pénzmaradvány felhasználás pénzmaradvány elvonás bérkompenzáció átvett pénzeszköz felhasználása Kulturális illetménypótlék Szélesvíz folyóirat részönkormányzatok Kisközösségek pályázata Pápai Játékfesztivál ballagás oszlopsugárzók kiépítése évi érdekeltségnövelő pályázat XVII. Országos Ifjúsági Néptánctalálkozó Jókai emlékév rendezvénysorozat Színházépület emeleti helyiségek riasztó-rendszer akkumulátor cseréje sportcsarnok pénzmaradvány felhasználás pénzmaradvány elvonás bérkompenzáció Kulturális illetménypótlék Jó tanuló, jó sportoló rendezvény Miniolimpia szilveszteri futás klíma ellenőrzés defibrillátor ellenőrzés, javítás tűzjelző berendezés ellenőrzés, javítás Önként vállalt feladatok: uszodai szolgáltatások pénzmaradvány elvoná pénzmaradvány felhasználás Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszodai támogatás rendezése Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 6. Városi Televízió i többlet egyszeres jellegű: 3. oldal

14 218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai bérkompenzáció kulturális illetmény kiegészítés munkáltatói döntés alapján kiegészítés Varga András illetményváltozás 11 hó nyári diákmunka pályázati pénzösszeg visszafizetése (Téli Virágzás) pénzmaradvány felhasználás pénzmaradvány elvonás szoftverkövetés távkarbantartás szerkesztő és tárgyaló helyiségek felújítása irodai székek pályázat felhasználás Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 7. Városgondnokság i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: gépjárműüzemeltetés bérkompenzáció kommunális részleg bérkompenzáció Házkezelőség bérkompenzáció központi irányítás bérkompenzáció víztermelés bérkompenzáció Települési hulladék begyűjtése bérkompenzáció Közutak üzemeltetése Parkolók üzemeltetése bérkompenzáció Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése bérkompenzáció átcsoportosítás (kisértékű tárgyi eszköz vásárlása) oldal

15 218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet közfoglalkoztatás nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása bérkompenzáció Vagyonkezelő Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai pénzmaradvány felhasználás (217. korrekció) bérkompenzáció történelmi helyek működtetése Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés átcsoportosítás (Kéttornyúlaki öltöző felújítása) Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai Gépjármű üzemeltetés kiadásai Kommunális részleg általános kiadásai Házkezelőség Központi irányítás általános kiadásai átcsoportosítás (ügyvédi munkadíj) Víztermelés, kezelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése Parkolók üzemeltetése átcsoportosítás (ügyvédi munkadíj) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai Közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai Piac kiadásai WC üzemeltetése Fő téri WC üzemeltetés átvétele Történelmi helyek üzemeltetése Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 8. Egyesített Szociális Intézmény i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza 5. oldal

16 218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend Hajléktalanok Átmeneti Ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend étkeztetés (szociális) szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend házi segítségnyújtás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend felmentési időre járó bér (1 fő) család- és gyermekjóléti szolgálat szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend család- és gyermekjóléti központ szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend átcsoportosítás: gépkocsi vásárlás JWG-46 helyett Idősek Klubja szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell felmentési időre járó bér (1 fő) Idősek Klubja demens szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell oldal

17 218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend Fogyatékosok Nappali ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend átcsoportosítás: gépkocsi vásárlás JWG-46 helyett nagykonyhai ételfőzőüst adomány ágyak szállítási költség munka-, védőruha adatvédelmi tisztviselő, személyi juttatások, adatvédelmi képzés költsége ,25 Barát u tetőszerkezet javítás Barát u. 9. tetőszerkezet javítás Vörösmarty u. 12.bádogos munkálatok felmentési időre járó bér (2 fő) jubileumi jutalom (1 fő) pénzmaradvány elvonás pénzmaradvány felhasználása támogató szolgáltatás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend szolgáltatás megszűnés miatti zárolás , jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 7. oldal

18 218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell szociális foglalkoztatás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása átcsoportosítás munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,75, 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet i többlet egyszeres jellegű: 8. oldal

19 218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet Ügyeleti díjak emelése (hétvége, ünnepnap +5 Ft/óra) bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend Adminisztratív munkatárs (1 fő) , pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás háziorvosi ellátás gyermekorvosi ellátás védőnők bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend készpénz cafetéria étkezés védőnők rendezvény iskola egészségyügyi ellátás fogorvosi ellátás 1-es, 2-es, 4-es fogorvosi kör közfoglalkoztatás , Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: , -1, 1. Bóbita Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás 9. oldal

20 218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 11. Fenyveserdő Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás szociális ágazati összevont pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend jubileumi jutalom (1 fő) kijelölt vezető-helyettes illetmény közlekedő folyosó felújítás NÉBIH előírás alapján szennyvíz elvezetés, zománcos medence NÉBIH előírás alapján munkapult rozsdamentes acél, faliszekrény főzőkonyha falazatfelújítás (bontás, betonozás, vakolás) villámvédelmi felülvizsgálat udvari játékok vásárlása redőnyök kivitelezése gumitégla nagybejárathoz pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás gyermekétkeztetés szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend HACCP rendszer felülvizsgálat munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 12. Napsugár Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás 1. oldal

21 218. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2.sz.melléklet Bölcsődeorvos szerződésben meghatározott összege szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonása Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 13. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Pénzmradvány Kfelügyelet munkaruha Államigazgatási feladatok: Igazgatási tev.: bérkompenzáció hóig Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön Igazgatási tev.: átcsoportosítás Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: MINDÖSSZESEN ,75-1, 11. oldal

22

23

24 1.melléklet a.../218.(...) önkormányzati rendelethez "1.melléklet a 2/218.(II.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1. Cím, csoport száma, megnevezése Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda Államigazgatási feladatok: Városi Televízió Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely 63. gépjármű üzemeltetés kommunális részleg 65. Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok 74. zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok 77. piac üzemeltetés 78. WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése 8. Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése kiemelt városi rendezvények Államigazgatási feladatok: Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás 97. egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés 11. temetési kölcsön 12. Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás 15. jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Polgármesteri Hivatal évi bevételi ok (E Ft) OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 4. Támogatásértékű bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 4.1. Támogatásértékű működési bevételek Bevételi összesen Kiemelt száma, megnevezése 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 1. oldal

25 15. Kötelező feladatok: működési bevételek Önként vállalt feladatok: 153. működési bevételek 154. Államigazgatási feladatok: működési bevételek MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen " 2. oldal

26 Polgármesteri Hivatal bevételi ai 218. (E Ft-ban) 2.melléklet a.../218.(...) önkormányzati rendelethez "2.melléklet a 2/218.(II.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5 6 Államigazgatási feladatok: Építés és településfejlesztés Igazgatási tevékenység PH Közfoglalkoztatás Országgyűlési választás Önként vállalt feladatok: Közterület Felügyelet Civil szervezetek támogatása 14 Kötelező feladatok: 15 Összesen: "

27 Pápa Város Önkormányzatának 218. évi bevételi a (E Ft-ban) 3.melléklet a.../218.(...) önkormányzati rendelethez "3.melléklet a 2/218.(II.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Módosítot t előirányza Cím,alcím 1 Száma Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Önkormányzati támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások TOP páyázatok támogatási előleg Honvédelmi Minisztérium támogatása (Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat) MKSZ pályázat alapján támogatás Sportcsarnok felújítás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Folyószámlahitel Fejlesztési hitelek Értékpapír visszaváltása Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen "

28 Pápa Város Önkormányzatának 218. évi összevont bevételi a (E Ft-ban) 4.melléklet a.../218.(...) önkormányzati rendelethez "4.melléklet a 2/218.(II.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Cím,alcím Száma Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Önkormányzati támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások TOP pályázatok támogatási előleg Honvédelmi Minisztérium támogatása (Első világháborús emlékművek és hadisírok felújítása pályázat) MKSZ pályázat alapján támogatás Sportcsarnok felújítás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Folyószámlahitel Fejlesztési hitelek Értékpapír visszaváltása Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen "

29 5.melléklet a.../218.(...) önkormányzati rendelethez "5.melléklet a 2/218.(II.8.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 1 2 Cím, csoport száma, megnevezése Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ ,, 87, 4,, 4, 5 Kötelező feladatok: ,, 87, 4,, 4, 6 Óvodai Konyha ,5, 25,5 1,, 1, 7 Nátus Konyha ,5, 52,5 2,, 2, 8 GAESZ ,, 9, 1,, 1, 9 Önként vállalt feladatok:,,,,,, 1,, 11 Államigazgatási feladatok:,,,,,, Városi Óvodák ,, 147, 3,, 3, 14 Kötelező feladatok: ,, 147, 3,, 3, 15 óvodai nevelési feladatok ,, 147, 3,, 3, 16 Önként vállalt feladatok:,,,,,, 17,, 18 Államigazgatási feladatok:,,,,,, Jókai Mór Városi Könyvtár ,, 21, 6,, 6, 21 Kötelező feladatok: ,, 18, 6,, 6, 22 könyvtári feladatok ,, 18, 6,, 6, 23 Önként vállalt feladatok: ,, 3,,,, 24 nyomdai tevékenység ,, 3,,,, 25 Államigazgatási feladatok:,,,,,, Gróf Esterházy Károly Múzeum ,, 11, 9,, 9, 28 Kötelező feladatok: ,, 11, 9,, 9, 29 múzeumi tevékenység feladatai ,, 11, 9,, 9, 3 Önként vállalt feladatok:,,,,,, 31,, 32 Államigazgatási feladatok:,,,,,, Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ ,, 43, 5,, 5, 35 Kötelező feladatok: ,, 43, 5,, 5, 36 művelődési központ feladatai ,, 34, 5,, 5, 37 sportcsarnok ,, 9,,,, 38 Önként vállalt feladatok: ,,,,,, 39 uszoda ,,,,,, 4 Államigazgatási feladatok:,,,,,, Városi Televízió ,, 11, 2,, 2, 43 Kötelező feladatok:,,,,,, 44,, 45 Önként vállalt feladatok: ,, 11, 2,, 2, 46 városi televízió feladatai ,, 11, 2,, 2, 47 Államigazgatási feladatok:,,,,,, Városgondnokság ,, 88, 48,, 48, 5 Kötelező feladatok: ,, 84, 48,, 48, 51 Házkezelőség karbantartó műhely,,,,,, 52 gépjármű üzemeltetés , 2, 18,,,, 53 kommunális részleg ,, 2,,,, 54 Házkezelőség ,, 6,,,, 55 központi irányítás , -3, 11,,,, 56 víztermelés, kezelés ,, 2,,,, 57 települési hulladék begyűjtés , -1, 6,,,, 58 közutak üzemeltetése ,,,,,, 59 parkolók üzemeltetése ,, 3,,,, 6 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,,,,,, 61 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,, 1,,,, 62 állategészségügyi feladatok ,, 3,,,, 63 zöldterület gondozás , 2, 31,,,, 64 közfoglalkoztatás ,,, 48,, 48, 65 közvílágítási feladatok ,,,,,, 66 piac üzemeltetés,,,,,, 67 WC-k üzemeltetése ,, 1,,,, 68 történelmi helyek üzemeltetése ,,,,,, 69 Önként vállalt feladatok: ,, 4,,,, 7 sportpálya üzemeltetése ,, 4,,,, 71 kiemelt városi rendezvények ,,,,,, 72 Államigazgatási feladatok:,,,,,, Egyesített Szociális Intézmény , -3,75 151,25 5,, 5, 75 Kötelező feladatok: ,, 77, 5,, 5, 76 Idősek Gondozóháza ,, 1,,,, 77 Hajléktalanok Átmeneti Otthona ,, 7,,,, 78 étkeztetés (szociális) ,, 8,,,, 79 házi segítségnyújtás ,, 12,,,, 8 család- és gyermekjóléti szolgálat ,, 12,,,, 81 család- és gyermekjóléti központ ,, 16,,,, 82 Idősek Klubja ,, 5,,,, 83 Idősek Klubja demens ,, 2,,,, 84 Fogyatékosok Nappali ellátása ,, 4,,,, 85 Munkahelyi vendéglátás,,,,,, 86 egyéb vendéglátás ,, 1,,,, 87 közcélú foglalkoztatás ,,, 5,, 5, 88 nem lakóingatlan bérbeadás ,,,,,, 89 köztemetés,,,,,, 9 temetési kölcsön,,,,,, 91 Önként vállalt feladatok: , -3,75 74,25,,, 92 időskorúak tartós bentlakásos ellátása ,,25 72,25,,, 93 támogató szolgáltatás , -4,,,,, 94 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás ,, 1,,,, 95 szociális foglalkoztatás ,, 1,,,, 96 Államigazgatási feladatok:,,,,,, Egészségügyi Alapellátási Intézet ,6, 28,6 1, -1,, 99 Kötelező feladatok: ,6, 28,6 1, -1,, 1 felnőtt és gyermek ügyelet ,3, 9,3,,, 11 háziorvosi ellátás ,,,,,, 12 4-es gyermekorvosi ellátás ,,,,,, 13 védőnők ,3, 17,3,,, 14 iskola eü ,, 2,,,, 15 fogorvosi ellátás ,,,,,, 16 közfoglalkoztatás ,,, 1, -1,, 17 Önként vállalt feladatok:,,,,,, 18,, 19 Államigazgatási feladatok:,,,,,, Bóbita Bölcsőde ,, 19, 2,, 2, 112 Kötelező feladatok: ,, 19, 2,, 2, 113 bölcsődei ellátás ,, 19,,,, 114 közfoglalkoztatás ,,, 2,, 2, 115 Önként vállalt feladatok:,,,,,, 116,, 117 Államigazgatási feladatok:,,,,,, Fenyveserdő Bölcsőde ,, 28, 2,, 2, 12 Kötelező feladatok: ,, 28, 2,, 2, 121 bölcsődei ellátás ,, 26,,,, 122 bölcsődei ellátottak étkeztetése ,, 1,,,, 123 munkahelyi vendéglátás ,, 1,,,, 124 közfoglalkoztatás ,,, 2,, 2, 125 Önként vállalt feladatok:,,,,,, 126,, 218. évi kiadási ok és létszámkeret (E Ft-ban) Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ Létszámkeret Kiemelt száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 1. Költségvetési támogatás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. oldal