2017.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (EFt-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek. 4.1.

Átírás

1

2

3

4

5 217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriáli s javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetése k bevételei OEPtől átvett pénzeszköz Kiemelt száma, megnevezése 4. Támogatásértékű bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEPtől átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra Bevételi összesen 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha pénzmaradvány igénybe vétel Nátus konyha pénzmaradvány igénybe vétel GAESZ pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha Nátus konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Városi Óvodák i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: 1.oldal/12.oldal

6 217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Jókai Mór Városi Könyvtár i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok pénzmaradvány igénybe vétel NKA pályázat Önként vállalt feladatok: Hagyományok hegye Evangélikus egyház 1 1 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Gróf Esterházy Károly Múzeum i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai pénzmaradvány igénybe vétel átvett pénzeszközök EFOP sportcsarnok 2.oldal/12.oldal

7 217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: uszoda kiadásai Pénzmaradvány igénybe vétel 5 5 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda kiadásai Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Városi Televízió i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Pénzmaradvány igénybe vétel Filmpály Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Városgondnokság i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Gépjármű üzemeltetés Pénzmaradvány igénybe vétel Házkezelőség karbantartó műhely Pénzmaradvány igénybe vétel központi irányítás Pénzmaradvány igénybe vétel víztermelés Pénzmaradvány igénybe vétel Települési hulladék begyűjtése Pénzmaradvány igénybe vétel Közutak üzemeltetése 3.oldal/12.oldal

8 217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Pénzmaradvány igénybe vétel Parkolók üzemeltetése Pénzmaradvány igénybe vétel Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pénzmaradvány igénybe vétel nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása Pénzmaradvány igénybe vétel Állategészségügy kiadásai Pénzmaradvány igénybe vétel Zöldterület gondozás kiadásai Pénzmaradvány igénybe vétel Közvilágítás kiadásai bevételi többlet történelmi helyek működtetése Pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: sportpálya fenntartás Pénzmaradvány igénybe vétel kiemelt városi rendezvények Pénzmaradvány igénybe vétel Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai Gépjármű üzemeltetés kiadásai Kommunális részleg általános kiadásai Ingatlankezelés Központi irányítás általános kiadásai Víztermelés, kezelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése Parkolók üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai Közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai Piac kiadásai WC-k kiadásai Történelmi helyek üzemeltetése Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés állami és önkormányzati rendezvények 4.oldal/12.oldal

9 217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Egyesített Szociális Intézmény i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. Hajléktalanok Átmeneti Ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. étkeztetés (szociális) szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. házi segítségnyújtás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. család- és gyermekjóléti szolgálat szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. család- és gyermekjóléti központ szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. Idősek Klubja szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. 5.oldal/12.oldal

10 217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. Idősek Klubja demens szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. Fogyatékosok Nappali ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. Vörösmarty Otthonház antenna rendzser cseréja NÉBIH előírás alapján konyhaán festés, meszelés, karbantartás, eszközvásárlás felmentési időre járó bér 3 fő pénzmaradvány pénzmaradvány elvonás támogató szolgáltatás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 6.oldal/12.oldal

11 217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. szociális foglalkoztatás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell. bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: 7.oldal/12.oldal

12 217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Egészségügyi Alapellátási Intézet i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet ÁNTSZ előírás alapján tisztasági meszelés bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. pénzmaradvány háziorvosi ellátás MÁV rendelő bérleti díja házi orvosi rendelők kisebb karbantartása Vajda ltp. Kazán csere gyermekorvosi ellátás 4-es körzet asszisztens bére védőnők bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. Projektor Anna tér festés, meszelés iskola egészségyügyi ellátás fogorvosi ellátás es, 2-es, 4-es fogorvosi kör közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: háziorvosi ellátás 8.oldal/12.oldal

13 217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Bóbita Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete bölcsődei pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. napkollektor kötelező ellenőrzése, folyadék csere napvitorla, árnyékoló készítése pénzmaradvány pénzmaradvány elvonás közfoglalkoztatás hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődékben pedagógus-életpálya modell bevezetése 1 fő részére ( =8653) 3 hónapra Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Fenyveserdő Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás kazán csere (5.6.), gáz terv (145.) szociális ágazati összevont pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján bölcsődei pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete 9.oldal/12.oldal

14 217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás bölcsődei ellátottak étkeztetés szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. NÉBIH előírás alapján festés, meszelés, takarítás (35.), hitelesített mérleg (11.) munkahelyi vendéglátás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. bölcsődei pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Napsugár Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás "Legionella" fertőzés megelőzésére kockázat elemzés, munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás játék biztonsági felülvizsgálat tálaló edények cseréje szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete bölcsődei pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete 1.oldal/12.oldal

15 217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. pénzmaradvány közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás munkaruha juttatás dolgozók melegétkeztetése Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Önkormányzat Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Iparűzési adó Államháztartáson belüli megelőlegezések Helyi önkormányzatok mműködésének általános támogatása /216. december havi bérkompenzáció/ oldal/12.oldal

16 217.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (EFt-ban) 1.sz. melléklet Működési célú költségvetési támogatások /Bérkompenzáció, Bölcsődei pótlék, Kulturális pótlék, Szociális ágazati összevont pótlék/ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások /Szent István út - vis maior/ Önként vállalt feladatok: Prémium Magyar Államkötvény 5 5 Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: MINDÖSSZESEN oldal/12.oldal

17 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Kiemelt száma, megnevezése 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 1. Költségvetési támogatás Létszámkeret Költségvetéskoztatási Közfoglal- létszámkeret létszám /fő/ /fő/ igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás Nátus konyha pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás -2-2 GAESZ pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Előirányzai többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha Nátus konyha hó GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 2. Városi Óvodák i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok béremelés 7-1%, pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás pénzmaradvány elvonás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 1.oldal/12.oldal

18 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet Összesen i többlet: ,, 3. Jókai Mór Városi Könyvtár i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok pénzmaradvány elvonása (Váminé) Kulturális illetménypótlék 11 hó Képzés (Kiss Renáta) Nyitok iroda fenntartási ktg Nyitok iroda javítás Tűzkelző javítás Kamera rendszer javítás Riasztó javítás pénzmaradvány felhasználása Önként vállalt feladatok: Kulturális illetménypótlék 11 hó Hagyományok hegye támogatás Varga Györgyné kötete Horváth Adrán kötete Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok K.) Soros előrelépés 11 hó (Váminé) Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Kulturális illetménypótlék ( ) , 1 fő tárlatvezető ( , Jubileumi jutalom pénzmaradvány elvonás pénzmaradvány elvonás pénzmaradvány felhasdználása Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: , 2, 2.oldal/12.oldal

19 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai pénzmaradvány elvonása pénzmaradvány elvonás átvett pénzeszközök , EFOP felhasználása Kulturális illetménypótlék Szélesvíz folyóirat Békebeli Budapest filmbemutató Állami ünnepek Pápai Játékfesztivál ExperiDance Társulat előadása Huszár Közösségi Ház riasztó Számítógépek cseréje Neon világítás korszerűsítése LED fénycsövekre Hangfalak Színházépület hátsó rámpa javítás, esővédő tető és biztonságos szemetes konténer tároló kialakítása pénzmaradvány felhasználása sportcsarnok pénzmaradvány elvonás Kulturális illetménypótlék Sportcsarnok nézőszám bővítése Munkavédelmi törvény szerinti kockázatbecslés Neon világítás korszerűsítése LED fénycsövekre Várostrészi Önkormányzatok támogatása pénzmaradvány felhasználása Önként vállalt feladatok: uszodai szolgáltatások pénzmaradvány elvoná pénzmaradvány felhasználás Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: , 1, 6. Városi Televízió i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai oldal/12.oldal

20 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet pénzmaradvány igénybe vétel kiegészítés Pályázat felhasználása pénzmaradvány elvonása Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 7. Városgondnokság i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: gépjárműüzemeltetés pénzmaradvány igénybe vétel gépjárművásárlás hitelből kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás pénzmaradvány igénybe vétel Téglagyári úti őrzés védés,tárgyi eszkk.dologi átcsop víztermelés pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás átcsoportosítás Települési hulladék begyűjtése pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás Közutak üzemeltetése pénzmaradvány igénybe vétel átcsoportosítás Parkolók üzemeltetése pénzmaradvány igénybe vétel átcsoportosítás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése pénzmaradvány igénybe vétel átcsoportosítás közfoglalkoztatás nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás tól Állategészségügy kiadásai 4.oldal/12.oldal

21 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás Zöldterület gondozás kiadásai pénzmaradvány igénybe vétel 1 1 e átcsoportosítása játszóterek többletbevétel terhére - közterületi bútorzat növényzet történelmi helyek működtetése pénzmaradvány igénybe vétel Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás Pedagógus Műv.ház felújítása pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai Gépjármű üzemeltetés kiadásai tervezési korrekció Kommunális részleg általános kiadásai Házkezelőség Központi irányítás általános kiadásai tervezési korrekció Víztermelés, kezelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése tervezési korrekció tervezési korrekció kártérítés Parkolók üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése üzemeltetés Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai tervezési korrekció Közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai Piac kiadásai WC-k kiadásai Történelmi helyek üzemeltetése tervezési korrekció feladatátadás Múzeumnak Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: 5.oldal/12.oldal

22 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet Összesen i többlet: ,, 8. Egyesített Szociális Intézmény i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend Hajléktalanok Átmeneti Ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend étkeztetés (szociális) szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend házi segítségnyújtás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend család- és gyermekjóléti szolgálat szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend család- és gyermekjóléti központ szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend felmentési időre járó bér 1 fő Idősek Klubja szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. Idősek Klubja demens 6.oldal/12.oldal

23 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend Fogyatékosok Nappali ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend Vörösmarty Otthonház antenna rendzser cseréja NÉBIH előírás alapján konyhaán festés, meszelés, karbantartás, eszközvásárlás felmentési időre járó bér 3 fő pénzmaradvány elvonás pénzmaradvány elvonás pénzmaradvány felhasználása támogató szolgáltatás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. szociális foglalkoztatás 7.oldal/12.oldal

24 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26,) Korm.rend. 5. sz. mell bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet ÁNTSZ előírás alapján tisztasági meszelés oldal/12.oldal

25 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend. pénzmaradvány igénybe vétel háziorvosi ellátás MÁV rendelő bérleti díja házi orvosi rendelők kisebb karbantartása Vajda ltp. Kazán csere gyermekorvosi ellátás 4-es körzet asszisztens bére védőnők bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend Projektor Anna tér festés, meszelés iskola egészségyügyi ellátás pénzmaradvány igénybe vétel fogorvosi ellátás 1-es, 2-es, 4-es fogorvosi kör közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet ügyeleti ellátásban résztvevő asszisztensek 1, háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 1. Bóbita Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend napkollektor kötelező ellenőrzése, folyadék csere napvitorla, árnyékoló készítése pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás oldal/12.oldal

26 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet pénzmaradványelvonás hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei bölcsődékben ellátás pedagóguséletpálya modell bevezetése 1 fő részére ( =8653) 3 hónapra Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 11. Fenyveserdő Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás kazán csere (5.6.), gáz terv (145.) szociális ágazati összevont pótlék 257/2.(XII.26.) Korm.rend. 5.sz.melléklete alapján (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonás pénzmaradvány elvonása szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend NÉBIH előírás alapján festés, meszelés, takarítás (35.), hitelesített mérleg (11.) munkahelyi vendéglátás szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete közfoglalkoztatás 1.oldal/12.oldal

27 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás életpálya től 1 fő részére ( =72 Ft/hó) 3 hó bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 12. Napsugár Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás megelőzésére kockázat elemzés, munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás játék biztonsági felülvizsgálat tálalóedények cseére szociális ágazati összevont pótlék 257/2 (XII.26.) Korm.rend. 5. sz. melléklete (XII.26.) Korm.rend. 6. sz. melléklete bérkompenzáció a 4/215 (XII.15.) és a 432/216 (XII.15.) Korm.rend pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány elvonása hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás pedagógus-életpálya modell től 2 fő részére 15.6 Ft*3 hó munkakör változás 33.5 Ft*6 hó=21., vezetőhelyettes pótléka 1.*11 hó= Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 13. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Pénzmradvány Kfelügyelet munkaruha Államigazgatási feladatok: Igazgatási tev.: bérkompenzáció hóig 11.oldal/12.oldal

28 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként ( EFt-ban) 2.sz.melléklet Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön Igazgatási tev.: átcsoportosítás Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Önkormányzat Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Vagyonkezelő privatizációs feladatok Építés és településfejlesztési feladat Igazgatási tevékenység Normatíva visszafizetés kamat Önként vállalt feladatok: Közművelődélsi és okt.feladatok Civil szervezetek támogatásai Ipartestület támogatása Pápai városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: MINDÖSSZESEN oldal/12.oldal

29 3. melléklet A B C D E F G H I J K 1 Cím száma csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése Egyéb feladatok Pápa Város Önkormányzata 217. évi egyéb feladatok (E Ft-ban) 3.Dologi kiadások 8./a Egyéb kiadások 9.Kiadások összesen Előirányza t Előirányz Módosítot at t előirányza Hitel tőke- és kamattörlesztések Folyószámlahitel tőke- és kamattörlesztés Fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztés Prémium Magyar államkötvény Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Általános tartalék Polgármesteri keret Céltartalék Szociális feladatok Viziközmű használati díj fejlesztési céltartalék évi fejlesztések pályázati támogatásai céltartalék Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai Borsosgyőri részönkormányzat feladatai Tapolcafői részönkormányzat feladatai Céltartalék TOP VE Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán Céltartalék TOP VE Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán Céltartalék TOP VE Pápa város északnyugati részének csapadékvíz elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme Céltartalék TOP VE A pápai városi piac fejlesztése Céltartalék TOP VE A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése Céltartalék TOP VE Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy Kastély környezetében Céltartalék TOP VE Korszerű intézményi 14. környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás 24 számára Céltartalék Top VEI Ipari szolg. Peremkerület környezeti rehabilitációja Céltartalék KÖFOP VEKOP -16 ASP csatlakozás támogatása Egyéb feladatok összesen

30 4. melléklet Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a 217. évben (E Ft) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA V W X V W X 1 csoport száma, megnevezése 2 Cím száma 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen Támogatás Hitel Saját forrás 218.évi áthúzódó kötelezettség 218. évi sjaát forrás 3 4 Áthúzódó feladat Kastély felújítás KDOP pályázat Stadionrekonstrukció Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP) Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás Zaj térkép készítése TOP VE Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat TOP VE Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás TOP VE Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása Közvilágítás bővítés - Kard utca Közvilágítás bővítés - Major utca Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/216.(IX.23.) határozat alapján Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata Új feladat GZR-T-Ö Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat Sportcsarnok tető héjalat csere Acsádi Ignác Szakképző Iskola kazánház tartályépület vízszigetelése Városgondnokság Anna téri telephelyének csapadékvíz-elvezetése Járdaépítések Térfigyelő kamera rendszer bővítése Csutorás mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig Közvilágítási lámpa bővítés Lovas utca csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata TOP VE Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat TOP _VE A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat TOP VE Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat TOP VE A pápai városi piac fejlesztése pályázat TOP VE Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat Új TOP pályázatokhoz, tervek, tanulmányok készítése - saját forrás Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (29/217. (II.24.) határozat alapján) Útépítés - Szabó Dezső utca (29/217. (II.24.) határozat alapján) Útépítés - Várkert utca rekonstrukció (29/217. (II.24.) határozat alapján) Útépítés - Gróf utca rekonstrukció (29/217. (II.24.) határozat alapján) Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (29/217. (II.24.) határozat alapján) Útépítés - Korona utca rekonstrukció (29/217. (II.24.) határozat alapján) Útépítés - Török Bálint utca rekonstrukció (29/217. (II.24.) határozat alapján) Útépítés - Győri út tervezés (6/217. (II.3.) határozat alapján) Útépítés - Vásár utca fejlesztés (6/217. (II.3.) határozat alapján) Útépítés - Bezerédi utca tervezés (6/217. (II.3.) határozat alapján) Vásár utcai csőtörés miatti úthelyreállítás - vis maior pályázat saját forrás (28/217. (II.24.) határozat alapján) Esterházy-kastély parkját valamint a Szent István utat határoló leomlott támfal helyreállítása - vis maior pályázat saját forrás (38/217. (III.31.) határozat alapján) Pápai Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat saját forrás (/217. (IV.28.) határozat alapján) Pápa, Rozmaring utca leromlott állapotú járdáinak felújítása pályázat saját forrás (/217. (IV.28.) határozat alapján) TOP VE Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára Fáy András lakótelepi Óvoda kazáncsere Gyermekétkeztetési javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése KÖFOP VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás Összesen:

31

32

33 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1 Cím, csoport száma, megnevezése Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: 19 2 Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: Hagyományok hegye Evangélikus egyház nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai átvett pénzeszközök EFOP sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda Államigazgatási feladatok: Városi Televízió Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Filmpály Államigazgatási feladatok: Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely 54 gépjármű üzemeltetés kommunális részleg 56 Házkezelőség 57 központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok 65 zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok 68 piac üzemeltetés 69 WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése kiemelt városi rendezvények Államigazgatási feladatok: Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás 88 egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés 92 temetési kölcsön 93 Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás 117 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: "1. melléklet a 2/217.(II.3.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /217.( ) önkormányzati rendelethez 217.évi bevételi ok (E Ft) OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 4. Támogatásértékű bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 4.1. Támogatásértékű működési bevételek Bevételi összesen Kiemelt száma, megnevezése 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 1. oldal