A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek ( E Ft) 48,7 %-os, a kiadások ( E Ft) 40,6 %-os teljesítést mutatnak.

Átírás

1

2 Tisztelt Képviselőtestület! A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének főösszegét a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletében E Ft-ban állapította meg. Az eredeti két alkalommal módosult, utoljára Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendeletével, melynek során a főösszeg E Ft-ra változott. A módosított hoz viszonyítva a bevételek ( E Ft) 48,7 %-os, a kiadások ( E Ft) 40,6 %-os teljesítést mutatnak. A évi és a évi költségvetés I. félévi főösszegének, bevételeinek és kiadásainak összehasonlítása E Ft-ban I. félév (E Ft-ban) I. félév (E Ft-ban) Költségvetés eredeti a Költségvetés módosított a Bevételek teljesítése Kiadások teljesítése A bevételi ok és teljesítések alakulását az 1., 2., 3 és a 4. sz. melléklet, a kiadásokat a 5.,6. és a 7. sz. melléklet, a fejlesztési célú feladatok át és azok I. féléves teljesítéseit a 8. sz. melléklet, a évi egyéb feladatok teljesítéseit a 9. sz. melléklet, a kiadások ait és teljesítéseit kiemelt onként a 10., 11. sz. melléklet, I. félévi összevont költségvetési mérleget a 12. sz. melléklet, a kiadási és bevételi ok feladatellátás szerinti megoszlását és azok teljesüléseit a 13. sz. melléklet, a bevételi és kiadási ok felhasználási ütemtervét és teljesítését a 14. sz. melléklet tartalmazza. A részletes adatokat áttekintve a következők állapíthatók meg a költségvetés I. félévi végrehajtásáról:

3 2 1. BEVÉTELEK 1.2 Intézményi működési bevételek (4. melléklet 1.2.) Az intézmények működési bevételeinél 52,8 %-os teljesítés állapítható meg, míg a részükre biztosított költségvetési támogatás 43,9%-ot mutat. Az összesített intézményi működési bevételek 45,3 % teljesültek az év első felére. 1.3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (4. melléklet 1.3.) Helyi adók Építményadó Előirányzat Előírás Összes befizetés E Ft E Ft E Ft Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: E Ft A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 55,5 %, mely jelentős növekedés az előző év azonos időszakához képest, figyelembe véve, hogy az előző évi adatokat a Pápai Hús 1913 Kft csődegyezség miatti befizetése E Ft javította. Az adózók száma 4 803, összesen db bevallás került feldolgozásra. Mindkét szám emelkedést mutat, az adózók száma 289 fővel, a bevallások száma 343 db-bal növekedett. Az ellenőrzések eredményeképpen az adóztatott gépjárműtárolók száma 322-vel, a gépjárműtárolókra kivetett adó E Ft-tal emelkedett. Az ellenőrzések hosszú átfutási idejét figyelembe véve is kijelenthető, hogy az adóztatott alapterület további növekedése várható. Az adatok alapján az adónemnél a jelenlegi költségvetési többletteljesítése várható Magánszemélyek kommunális adója Előirányzat Előírás Összes befizetés 80 E Ft 75 E Ft 0 E Ft A évben megszüntetett adónemben nyilvántartott hátralék ,- Ft, mely összeg az idei évben nem csökkent, befizetés, illetve eredményes végrehajtási cselekmény nem történt Idegenforgalmi adó tartózkodás után Előirányzat Előírás Összes befizetés E Ft E Ft E Ft Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: E Ft A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 29,5 %.

4 június 30-ig eltöltött összes vendégéjszaka , ebből az adóköteles vendégéjszakák száma: Pénzforgalmi teljesítési adatok között a júniusi vendégéjszakák után befizetett adó július hónapban jelenik meg. A teljesítési adatok megegyeznek a I. félévi állapottal, az adónem sajátossága miatt a II. félévben jelentősebb vendégforgalommal lehet számolni, így a havonta bevallott és beszedett adó is nagyobb összegű Iparűzési adó Előirányzat Előírás Összes befizetés E Ft E Ft E Ft Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés: E Ft Az hoz viszonyítva a teljesítés 41,5 %. A teljesítési adatot negatív irányban befolyásolja, hogy az egyik legnagyobb adózó E Ft I. félévben esedékes befizetésének teljesítése júliusban történt meg. Az adózók száma 3 202, a feldolgozott bevallások száma 2 593, mely az előző évivel közel azonos. A szeptember 15-ig előírt előleg várható befizetés EFt, az eltérő üzleti éves adózók decemberi fizetési határidővel előírt kötelezettsége EFt. Ezen összegek EFt-tal haladják meg az előző év azonos időszakának adatait. Előzőeket, valamint a feltöltési kötelezettség december 20-ig esedékes összegeinek figyelembevételével az éves többletteljesítése várható Átengedett központi adók Gépjárműadó Előirányzat Előírás Összes befizetés E Ft E Ft E Ft Főkönyvi könyvelésben elszámolt befizetés (40%): E Ft Kincstári számlára átutalás (60%): E Ft A saját bevétel teljesítése az hoz viszonyítva 52,8 %. Az adózók száma , az adóztatott gépjárművek száma db. A nyújtott kedvezmény összege: adómentesség címén törölt adó: E Ft, E Ft. Az I. félévi teljesítési adatok alapján az teljesítése prognosztizálható.

5 Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó Az 100 EFt, 1 adóalany nyújtott be bevallást, az előírás ,- Ft, a befizetést szeptember hónapban teljesítette Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Előirányzat Előírás Összes befizetés Pótlék E Ft E Ft Bírság E Ft E Ft Összesen: E Ft E Ft E Ft Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: E Ft, mely az egyéb közhatalmi bevételekkel kiegészülve E Ft teljesülést mutatnak Talajterhelési díj Előirányzat Előírás Összes befizetés EFt E Ft E Ft Főkönyvi könyvelésben elszámolásra került befizetés: E Ft A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 15 %. A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. adatszolgáltatása alapján évre 218 főnek keletkezett adófizetési kötelezettsége, 119 fő nyújtotta be bevallását. A vízmű igazolása alapján 10 fő akik korábban már rákötöttek a csatornára, de nem volt szerződésük a csatornahasználati díjra megfizették a csatornadíjat, így a talajterhelési díjfizetési kötelezettségük megszünt. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a talaljterhelési díjról szóló 32/2013.(XII.31.) rendelete alapján 58 fő mentesült a díjfizetés alól azért, mert éves vízfogyasztása a 20 m 3 -t nem érte el, összesen ,- Ft került törlésre ezen a jogcímen. 26 fő részére állapítottunk meg díjmentességet, az elengedett adó Ft, 3 fő díjkedvezményre volt jogosult, a kedvezmény címén törölt adó ,- Ft. Előzőek alapján az összesen előírt ,- Ft adóból ,- Ft törlésre került, így az idei előírt adó EFt, az előírás nagyobb hányada az előző évek hátralékaiból keletkezett, melynek végrehajtása továbbra sem jár eredménnyel, emiatt az teljesülése év végéig nem várható.

6 5 Az I. félévben engedélyezett részletfizetések : Adónem Adózók száma Fizetendő adó Építményadó ,- Helyi iparűzési adó ,- Gépjárműadó ,- Talajterhelési díj ,- Késedelmi pótlék, bírság ,- Kintlévőség kezelés első félévben foganatosított végrehajtási (VH) cselekmények száma összehasonlítva év hasonló időszakával: Cselekmény I. félév I. félév Munkabér letiltás Gépjármű foglalás Fizetési felhívás Inkasszó Telefonos egyeztetés Forgalomból kivonás (gépjármű) 6 29 Jelzálogjog bejegyzés ingatlanra - 29 Cégadatokba végrehajtás bejegyzése - 26 Végrehajtási jog bejegyzése ingatlanra - 7 Munkahely keresés Banki adatkérés Összesen: Végrehajtási cselekmények hatására befolyt összegek összehasonlítva év hasonló időszakával: Adónem I. félév I. félév Építményadó Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Késedelmi pótlék Bírság (végrehajtási költség) Talajterhelési díj Összesen: A én fennálló hátralékos listában szereplő cégek tartozása napra készen aktualizálásra került. A cégek állapotát a cégjegyzék alapján felülvizsgálva kijelenthető, hogy jelenleg biztosan behajthatatlan: ,- Ft

7 6 Megállapítható továbbá, hogy a behajthatatlan kategóriába nem sorolt cégek hátraléka körülbelül E Ft. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ez az összeg biztosan behajtható. A behajthatóság csak a teljes körű vagyonfeltárás eredményeképpen tisztázódik. Ennek megfelelően a II. félévtől még fokozottabban a gazdasági társaságok kintlévőségeinek behajtásra fókuszáljuk a végrehajtási tevékenységet. 2. Támogatások, felhalmozási és tőkejellegű bevételek, véglegesen átvett pénzeszközök Az önkormányzatot megillető támogatások, felhalmozási célú pénzeszköz átvétele a vonatkozó fejlesztési célú feladatok kiadási ütemével összefüggően, a számlára érkezett teljesítést mutatja. 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Korábbi képviselőtestületi döntéseknek megfelelően az önkormányzat két száz százalékos gazdasági társaságának nyújtott tagi kölcsönt, melyből a szerződéseknek megfelelően a Pápai Termálvízhasznosító Zrt.-nek nyújtott E Ft kölcsön kamatostul visszafizetésre került. A fenmaradó összeg visszafizetése a Pápai Városfejlesztő Kft. részéről az év végén válik esedékessé. KIADÁSOK Működési célú kiadások Az intézményi és önkormányzati kiadások körében összességében 40,6 %-os teljesítés állapítható meg. A személyi juttatások 49,2 % és járulékai 46,8 %-os, a dologi kiadások 48 %- os felhasználást mutatnak. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ait a feladatok ellátásának megfelelően szükséges tovább módosítani a II. félévben. A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználtsága 95 %. A közfoglalkoztatottak létszámának alakulását a 5. sz. melléklet tartalmazza. A működési sajátosságokat, az egyszeres jellegű kifizetéseket figyelembe véve a működtetésben időarányos a teljesítés. Fejlesztési célú kiadások: Kastély felújítás KDOP pályázat: április 17-tel az épület használatbavétele megtörtént. Önkormányzatunk a hatósági engedélyt megkapta. Az I. félévben építési munkák és a rekonstrukcióhoz kapcsolódó eszközbeszerzések zajlottak. Közösségi közlekedés pályázat: évben eredményes közbeszerzési eljárást követően részletes megvalósíthatósági tanulmány készült 100% európai uniós támogatással. A Képviselőtestület által decemberben jóváhagyott tanulmányt a közreműködő szervezethez benyújtottuk. Az az áthúzódó pénzügyi kifizetéseket tartalmazza.

8 7 Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés (VFRP): az az üzemeltetési engedély beszerzéséhez szükséges pénzügyi forrást tartalmazza. Panel pályázatok önkormányzati támogatás: 2014-ben 5 db panel technológiával készült épület felújítására kötött támogatási szerződést az Önkormányzat. Ebből 3 épület megvalósítása az év végére 90 %-os készültséget ért el. Az ennek megfelelő szerződés szerinti önkormányzati támogatást kifizettük évben az fedezetet nyújt a hátralévő támogatásra. Pápa, Fő u. 12. fűtésrendszerének felújítása: az fedezetet nyújt a évről áthúzódó kisebb gépészeti munkák elvégzésére. A feladat a évi fűtési szezon megkezdéséig valósul meg. Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa, Fő tér nyilvános WC kialakítása: évben az uniós forrásból támogatott projekt pénzügyi lezárásra kerül. A közterület megfelelő működtetéséhez szükséges nyilvános WC kialakítása az első félévben megtörtént, pénzügyi kifizetése a II. félévben valósul meg. Stadionrekonstrukció: évben a stadion tervezési munkái kezdődtek meg. Az I. félévben az elkészültek a kiviteli tervek. Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére (VFRP): a Marcalgergelyi, Vinár, Szergény, Magyargencs, Kemeneshőgyész települések ivóvíz minőség javítási pályázata (KEOP 1.3.0/ számú projekt) építése miatt a feladat megvalósítása eltolódik. Pénzügyi kifizetés évben nem várható. Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat: az üzemeltetési engedélyek beszerzése, valamint a projekt pénzügyi lezárása zajlik. Bocsor István utca vízelvezetés, járdaépítés (VFRP): a 2014-ben lezárult fejlesztés pénzügyileg húzódott át évre. Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés (VFRP): A fejlesztés megvalósult, pénzügyi teljesítés lezárása második félévben történik, a használatbavételi engedélyt augusztus hónapban megkapjuk. Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása (VFRP): a 2014-ben lezárult fejlesztés pénzügyileg húzódott át évre. Járdaépítések - Mézeskalács utca, Gróf út, Celli út (VFRP): a 2014-ben lezárult fejlesztés pénzügyileg húzódott át évre. Külső-Veszprémi út Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés: az áthúzódott pénzügyi kifizetéseken túl az I. félévben megvalósult a lakótelephez vezető új gyalogátkelőhely, egyben az fedezetet nyújt az 50 parkoló állásos parkoló munkáinak megkezdéséhez. Az I. félévben a parkoló tervezési feladatai indultak el.

9 8 Esterházy út páros oldal támfal, kerítés felújítás, átépítés (VFRP): évben megkezdődött az Esterházy úti támfalak felújítása. A évi feladatok között szerepel a színház melletti támfal és kerítés rekonstrukciója. Felújítás nélkül állékonysága nem biztosítható. Deák Ferenc utca tervezése (VFRP): a 2014-ben lezárult tervezés pénzügyileg húzódott át évre. Tapolcafő járdaépítés (VFRP): a 2014-ben lezárult fejlesztés pénzügyileg húzódott át évre. Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése: az épületegyüttes folyamatos fenntartásához szükséges tervek elkészítését tartalmazza az, pénzügyi kifizetés nem történt. Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban (VFRP): évben megkezdett tervezési munka folytatását tartalmazza az. Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen TÁMOP pályázat: az elnyert pályázat kapcsán első félévben a kivitelezési és oktatási feladatok zajlottak le. Első világháborús emlékművek felújítása: a világháborús emlékművek felújítása az I. félévben megvalósult. Pénzügyi kifizetés a II. félévre áthúzódik. Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás: a norvég alaphoz benyújtott támogatási igényünk saját forrását tartalmazza az. Lelátó beszerzés: a 2014-ben lezárult beszerzés pénzügyileg húzódott át évre. Juhar utca Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés: évben az tanulmánytervek készültek el ben az engedélyes és kiviteli tervek készítése, majd azok engedélyeztetése történik meg. Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP): a mélyszivárgó rendszer felújítását tartalmazza az, mely az I. félévben lezárult. Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat: a 2014-ben lezárult projekt pénzügyileg húzódott át évre. Városrészi fejlesztési részprogramok céltartalék: az tartalmazza a lakossági konzultációk eredményeként megvalósítandó fejlesztési feladatok összevont át. Szent István u. híd felújítása - vis maior pályázat: az átépítés költségét tartalmazza az, melynek megvalósítása a II. félévben történik meg. GEKM pályázat (31/2014. III.6.) határozat): a Gróf Esterházy Károly Múzeum szakmai tevékenységének támogatására nyert önkormányzati támogatás kifizetése az I. félévben megtörtént.

10 9 Béke téri pénzautomata kialakítása: régi lakossági igény alapján a fejlesztés az I. félévben megvalósult. Rendőrségi épület felújításának támogatása: a Képviselőtestület döntésének megfelelően évben a tervezési munkákhoz való hozzájárulás összegét tartalmazza az. Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA): a térségi kerékpárút hálózat útvonalához kapcsolódóan Pápa város területén kihelyezendő és felfestendő jelzőtáblák elkészítését tartalmazza az. A feladat megvalósítása a II. félévre húzódik át. Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás: a törvényi előírásoknak megfelelően az önkormányzat tulajdonában lévő és bérleti bevétellel terhelt ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítási munkáira ad fedezetet az. A közbeszerzési kiírást követően a felújítás a II. félévben megkezdődik. Kórház támogatás: a pápai kórház továbbfejlesztése kapcsán új épületszárny építése kezdődött meg, melyhez önkormányzatunk az okban szereplő összeggel járul hozzá. Spartacus, Mező sportpályákhoz öntöző rendszer vízvételéhez vízvételi hely kiépítése: július 1. határidőre a feladat megvalósítása megtörtént. Pénzügyi kifizetés a II. félévre húzódik át. Pálos tér járdafelújítás: Az elkészült járdafelújítás fedezetét biztosítja az. Minőségi kifogások miatt a feladat lezárása a II. félévre áthúzódott. Szent I. út 12. fűtési rendszer felújítása: Az I. félévben a feladat előkészítése megtörtént, kivitelezési munkák a II. félévben lezárulnak. Gyermekétkeztetési pályázat, diétás konyha kialakítása: Az fedezetet nyújt az óvodai konyha fejlesztésére, a benyújtott pályázat első körben forráshiány miatt tartalék listára került, a rendelkezésre álló fedezet a diétás konyha kialakítására nyújt lehetőséget. A pályázattal kapcsolatban novemberében várható újabb döntés. Járdaépítések a 39/2015.(III.20.) határozat alapján (VFRP): A városrészi fejlesztési programokban meghatározott járdaépítések forrását tartalmazza az. Az I. félévben a Tavasz utcai járdaépítéssel indult a járdaépítési program. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztésék, felújítására kiírt pályázat saját forrása Napsugár Bölcsőde felújítása, eszközbeszerzés: Az I. félévben határidőre a pályázat benyújtása megtörtént, előzetes tájékoztatás szerint a pályázat nem nyertes. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések, felújítására kiírt pályázat, saját forrás, Hetedik utca járdafelújítás: Az I. félévben határidőre a pályázat benyújtása megtörtént, előzetes tájékoztatás szerint a pályázat nyertes.

11 10 Acsády Ignác Szakképző Iskola, Arany János Kollégium, Bakonygaszt konyha hőmennyiség, víz- és elektromos áram mérés kialakítás: Az I. félévben a megvalósításhoz szükséges műszaki előkészítés megtörtént. Üzemeltetőkkel történt egyeztetést követően iskolakezdésre a kivitelezési munkák befejeződnek. Közlekedési létesítmények karbantartása: július hónapban a fő forgalmat lebonyolító útszakaszokon kátyúzási munkák készülnek el az terhére. Külső Veszprémi úti Igal ltp. parkoló tervezés, gyalogátkelők tervezése, Borsosgyőri gyalogátkelő tervezés, építés, Határ utca tervezés: Városrészi részprogramok keretében meghatározott tervezési munkák a II. félévben valósulnak meg. Március 15. tér forgalom felülvizsgálat: A forgalomszámlálási és tervjavaslati munkák az I. félévben elkészültek. Közvilágítási lámpa bővítés: Az terhére a Mező utcában az önkormányzati lakások megközelítését segítő lámpabővítés valósul meg. A tervezett fejlesztési célú feladatok körében a pénzügyi teljesítés 22,4 %-a a módosított nak. Egyéb feladatok Az önkormányzatnak hitel és kötvény állománya nincs. Az egyéb feladatok közt az általános tartalék és céltartalékok láthatók, melyek a korábbi döntéseknek megfelelően átcsoportosításra kerültek, így itt teljesülési adatok nem láthatók. Tisztelt Képviselőtestület! Kérem, hogy az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető Molnár István városfejlesztési osztályvezető Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető Szekeresné Markolt Zita csoportvezető Sándor Zoltán csoportvezető Pápa, augusztus 19. Dr. Áldozó Tamás polgármester

12 1. melléklet 2015.évi bevételi ok teljesítései 2015.I.félév(E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda Államigazgatási feladatok: Városi Televízió Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: állami és önkormányzati rendezvények sportpálya üzemeltetése Államigazgatási feladatok: Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat családsegítés Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye Időskorúak járadéka ápolási ápolási méltányossági átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: működési bevételek Önként vállalt feladatok: működési bevételek Államigazgatási feladatok: működési bevételek MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen

13 2. melléklet Polgármesteri Hivatal bevételi ai és teljesítése I. félév (E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támoga-tási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5 Államigazgatási feladatok: Építés és településfejlesztés Önkormányzati segélyek Igazgatási tevékenység PH Közfoglalkoztatás HPV megelőző program Önként vállalt feladatok: Közterület Felügyelet Kötelező feladatok: Összesen:

14 3. melléklet Pápa Város Önkormányzatának bevételi a és teljesítései I. félév (E Ft-ban) A B C D E Cím,alcím Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Száma Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok működésének támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása Központosított ok Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Hitelek Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 0 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen

15 4. melléklet Pápa Város Önkormányzatának összevont bevételi a és teljestései I. félév (E Ft-ban) A B C D E Cím,alcím Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 1 Száma Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok működésének támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása Központosított ok Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Hitelek Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen

16 5.melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK 1 Cím, csoport száma, megnevezése Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ ,00 85,00 84,00 0,00 0,00 1,00 5 Kötelező feladatok: ,00 85,00 84,00 0,00 0,00 1,00 6 Óvodai Konyha ,00 23,00 22,00 1,00 7 Nátus Konyha ,00 53,00 53,00 0,00 8 GAESZ ,00 9,00 9,00 0,00 9 Önként vállalt feladatok: ,00 10 Államigazgatási feladatok: , Városi Óvodák ,00 152,00 150,00 0,00 0,00 1,00 12 Kötelező feladatok: ,00 152,00 150,00 0,00 0,00 1,00 13 óvodai nevelési feladatok ,00 152,00 150,00 1,00 14 Önként vállalt feladatok: ,00 15 Államigazgatási feladatok: , Jókai Mór Városi Könyvtár ,00 20,00 20,00 0,00 0,00 5,00 17 Kötelező feladatok: ,00 17,00 17,00 0,00 0,00 5,00 18 könyvtári feladatok ,00 17,00 17,00 5,00 19 Önként vállalt feladatok: ,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 20 nyomdai tevékenység ,00 3,00 3,00 0,00 21 Államigazgatási feladatok: , Gróf Esterházy Károly Múzeum ,00 9,00 9,00 2,00 2,00 2,00 23 Kötelező feladatok: ,00 9,00 9,00 2,00 2,00 2,00 24 múzeumi tevékenység feladatai ,00 9,00 9,00 2,00 2,00 2,00 25 Önként vállalt feladatok: ,00 26 Államigazgatási feladatok: , Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ ,00 39,00 38,00 0,00 0,00 3,00 28 Kötelező feladatok: ,00 39,00 38,00 0,00 0,00 3,00 29 művelődési központ feladatai ,00 31,00 29,00 3,00 30 sportcsarnok ,00 8,00 9,00 31 Önként vállalt feladatok: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 uszoda ,00 33 Államigazgatási feladatok: , Városi Televízió ,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 35 Kötelező feladatok: ,00 36 Önként vállalt feladatok: ,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 37 városi televízió feladatai ,00 11,00 11,00 0,00 38 Államigazgatási feladatok: , Városgondnokság ,00 102,00 87,00 25,00 25,00 44,00 40 Kötelező feladatok: ,00 96,00 83,00 25,00 25,00 44,00 41 Házkezelőség karbantartó műhely ,00 7,00 3,00 42 gépjármű üzemeltetés ,00 13,00 13,00 43 kommunális részleg ,00 2,00 2,00 44 Házkezelőség ,00 7,00 4,00 45 központi irányítás ,00 15,00 13,00 46 víztermelés, kezelés ,00 2,00 47 települési hulladék begyűjtés ,00 10,00 9,00 48 közutak üzemeltetése ,00 49 parkolók üzemeltetése ,00 5,00 4,00 50 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,00 51 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,00 1,00 1,00 52 állategészségügyi feladatok ,00 2,00 2,00 53 zöldterület gondozás ,00 26,00 27,00 54 közfoglalkoztatás ,00 25,00 25,00 44,00 55 közvílágítási feladatok ,00 56 piac üzemeltetés ,00 3,00 2,00 57 WC-k üzemeltetése ,00 2,00 2,00 58 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) ,00 1,00 1,00 59 Önként vállalt feladatok: ,00 6,00 4,00 0,00 0,00 0,00 60 sportpálya üzemeltetése ,00 6,00 4,00 61 kommunális részleg ,00 62 állami és önkormányzati rendezvények ,00 63 Államigazgatási feladatok: , Egyesített Szociális Intézmény ,00 142,00 137,00 45,00 45,00 12,00 65 Kötelező feladatok: ,12 67,12 63,00 45,00 45,00 12,00 66 Idősek Gondozóháza ,13 9,13 9,00 67 Hajléktalanok Átmeneti Otthona ,53 4,53 4,00 68 étkeztetés (szociális) ,41 8,41 8,00 69 házi segítségnyújtás ,06 12,06 12,00 70 gyermekjóléti szolgálat ,81 8,81 8,00 71 családsegítés ,55 5,55 5,00 72 Idősek Klubja ,57 4,57 4,00 73 Idősek Klubja demens ,91 4,91 5,00 74 Fogyatékosok Nappali ellátása ,10 4,10 4,00 75 Munkahelyi vendéglátás ,00 76 egyéb vendéglátás ,10 0,10 77 közcélú foglalkoztatás ,11 0,11 45,00 45,00 12,00 78 nem lakóingatlan bérbeadás ,00 79 aktív korúak segélye ,30 3,30 2,50 80 Időskorúak járadéka ,00 81 ápolási alanyi ,99 0,99 1,00 82 ápolási méltányossági ,00 83 átmeneti segély ,22 0,22 0,20 84 közgyógy ellátás ,11 0,11 0,10 85 temetési segély ,22 0,22 0,20 86 köztemetés ,00 87 politikai rehabilitáció ,00 88 temetési kölcsön ,00 89 Önként vállalt feladatok: ,88 74,88 74,00 0,00 0,00 0,00 90 időskorúak tartós bentlakásos ellátása ,65 68,65 68,00 91 támogató szolgáltatás ,39 4,39 4,00 92 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás ,23 1,23 1,00 93 szociális foglalkoztatás ,61 0,61 1,00 94 Államigazgatási feladatok: , Egészségügyi Alapellátási Intézet ,00 30,00 30,00 1,00 1,00 0,00 96 Kötelező feladatok: ,00 30,00 30,00 1,00 1,00 0,00 97 felnőtt és gyermek ügyelet ,00 10,00 9,75 98 háziorvosi ellátás ,00 1, es gyermekorvosi ellátás ,00 0, védőnők ,00 18,00 18, iskola eü ,00 2,00 1, es fogorvosi ellátás , közfoglalkoztatás ,00 1,00 1,00 0, Önként vállalt feladatok: , Államigazgatási feladatok: , Bóbita Bölcsőde ,00 19,00 19,00 2,00 2,00 2, Kötelező feladatok: ,00 19,00 2,00 2,00 2, bölcsődei ellátás ,00 19,00 19, közfoglalkoztatás ,00 2,00 2,00 2, Önként vállalt feladatok: , Államigazgatási feladatok: , Fenyveserdő Bölcsőde ,00 27,00 27,00 5,00 5,00 2, Kötelező feladatok: ,00 27,00 27,00 5,00 5,00 2, bölcsődei ellátás ,00 27,00 22, bölcsődei ellátottak étkeztetése ,00 4, közfoglalkoztatás ,00 5,00 5,00 2, munkahelyi vendéglátás ,00 1, Önként vállalt feladatok: , Államigazgatási feladatok: , Napsugár Bölcsőde ,00 22,00 21,00 3,00 3,00 1, Kötelező feladatok: ,00 21,00 3,00 3,00 1, bölcsődei ellátás ,00 22,00 21, közfoglalkoztatás ,00 3,00 3,00 1, Önként vállalt feladatok: , Államigazgatási feladatok: , Polgármesteri Hivatal ,00 84,00 72,00 5,00 14,00 13, Kötelező feladatok: , Önként vállalt feladatok: ,00 12,00 6,00 0,00 0,00 0, működési kiadások ,00 12,00 6, Államigazgatási feladatok: ,00 72,00 66,00 5,00 14,00 13, működési kiadások ,00 72,00 66,00 5,00 14,00 13, MINDÖSSZESEN ,00 742,00 705,00 88,00 97,00 86, Kötelező feladatok összesen ,12 563,12 541,00 83,00 83,00 73, Önként vállalt feladatok összesen ,88 106,88 98,00 0,00 0,00 0, Államigazgatási feladatok összesen ,00 72,00 66,00 5,00 14,00 13, I. félévi kiadási ok és létszámkeret (E Ft) Kiemelt száma, megnevezése Létszámkeret 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 10. Költségvetési támogatás Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/