Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2011. (V.11.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési zárszámadásról

Átírás

1 Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2011. (V.11.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési zárszámadásról Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott jogkörében eljárva, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a évi költségvetési zárszámadásról a következı rendeletet alkotja: A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra évi költségvetés teljesítése 2. (1) Az Önkormányzat a december 31-i állapot szerinti mérleget az 1. számú melléklet szerint eft mérleg fıösszeg alapján állapítja meg. (2) Az Immateriális javak és Tárgyi eszközök alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza. 3. (1) Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következıkben állapítja meg (ezer Ft-ban): Eredeti ei. Mód.ei. Forgalom Teljesítés % kiadási fıösszeg ,84 bevételi fıösszeg ,78 (2) A Képviselı-testület a pénzforgalmi teljesítést a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 1

2 Költségvetési bevételek 4. A Képviselı-testület a bevételeket a 3.a számú, a Költségvetésbıl származó bevételeket a 6.sz melléklet szerint hagyja jóvá. Költségvetési kiadások 5. (1) A Képviselı-testület a teljesített kiadásokat az eredeti, illetve a módosított elıirányzat szerint a 3.b számú mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. (2) A kiadások és bevételek szakfeladatonkénti teljesülését az 5.a, és 5.b számú melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat év közben fel nem használt tartaléka eft. (4) Az Önkormányzatnak többéves költség kihatással járó kötelezettségvállalását a 8. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési létszámkeret (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat által én foglalkoztatottak számát a következık szerint határozza meg: - teljes munkaidıben foglalkoztatott köztisztviselıi állomány: 2 fı - részmunkaidıben foglalkoztatott köztisztviselıi állomány: 3 fı - részmunkaidıben foglalkoztatott közalkalmazotti állomány: 1 fı - teljes munkaidıben foglalkoztatott fizikai állomány: 1 fı (2) Az Önkormányzat a polgármestert fıállásban foglalkoztatja. 6. 2

3 A pénzmaradvány 7. A 4. számú melléklet szerint a évi módosított pénzmaradvány eft kötelezettséggel terhelt összeggel kerül jóváhagyásra. A negatív pénzmaradvány finanszírozása az Önkormányzat által megelılegezett pályázati hitel folyósításából térül meg. Záró rendelkezések 8. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Remeteszılıs, május 11. Szathmáry Gergely polgármester dr. Laukó Sándor jegyzı Kihirdetve: május 11. dr. Laukó Sándor jegyzı 3

4 Remeteszılıs Község Önkormányzat a Könyvviteli Mérleg 1.számú melléklet e Ft-ban A ESZKÖZÖK Sorszám Elızı év Tárgyév állományi érték Alapítás-átszervezés aktivált értéke 1 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 2 Vagyoni értékő jogok 3 Szellemi termékek Immateriális javakra adott elılegek 5 Immateriális javak értékhelyesbítése 6 I. Immateriális javak összesen Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Gépek, berendezések és felszerelések Jármővek Tenyészállatok 11 Beruházások, felújítások Beruházásra adott elılegek 13 Állami készletek, tartalékok 1 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15 II. Tárgyi eszközök összesen Egyéb tartós részesedés 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítı 18 értékpapírok Tartósan adott kölcsön 19 Hosszú lejáratú bankbetétek 20 Egyéb hosszú lejáratú követelések 21 Befektetett pénzügyi eszközök 22 értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 24 Koncesszióba adott eszközök 25 Vagyonkezelésbe adott eszközök 26 Vagyonkezelésbe vett eszközök 27 Üzem.-re,kez.-re, kocessz-ba,v.kez.-be 28 eszk.é.h. Üzem.-re, kez.-re, kocessz-ba, v.kez.-be 29 eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Anyagok 31 Befejezetlen termelés és félkész termékek 32 Növendék-, hízó-, és egyéb állatok 33 Késztermékek 34 Áruk, betétdíjas göngyölegek 35 Követelés fejében átvett eszközök, készletek 36 I. Készletek összesen

5 Remeteszılıs Község Önkormányzat a Könyvviteli Mérleg Követelések áruszállításból és 38 szolgáltatásból Adósok Rövid lejáratú kölcsönök 40 Egyéb követelések 41 a) kölcsönbıl mérlegf. napot követı részlet 42 b) egyéb hosszú lejáratú követelésbıl 43 mérlegford. napot követı évben részlet c) nemzetközi támogatási prog. Miatti 44 követelések d)támogatási program elılege 45 e) támogatási pr. szabálytalan kif. miatti 46 követelés f) garancia és kezess.váll.-ból származó 47 követelés II. Követelések összesen Egyéb részesedés 49 Forgatási célú hitelvisz. megtestesítı 50 értékpapírok III. Értékpapírok összesen Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 52 Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák 54 Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen Költségvetési aktív függı elszámolások 57 Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások 59 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi 60 elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK Sorszám Elızı év Tárgyév állományi érték Induló tıke 64 Tıkeváltozások Értékelési tartalék 66 D) Saját tıke összesen Költségvetési tartalék elszámolása tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása elızı év(ek) költségvetési tartalékának elsz. Költségvetési pénzmaradvány 71 Kiadási megtakarítás 72 Bevételi lemaradás 73 Elıirányzat maradvány 74 I. Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszámolása 76 - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 77 1.számú melléklet

6 Remeteszılıs Község Önkormányzat a - elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elsz. 78 Könyvviteli Mérleg 1.számú melléklet Vállalkozási tevékenység eredménye 79 Vállalkozási tevékenység kiadási 80 megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevételi 81 lemaradása Vállalkozási tartalékok összesen 82 E) Tartalékok összesen Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 84 Tartozások fejl. célú kötvénykibocsátásból 85 Tartozások mők. célú kötvénykibocsátásból 86 Beruházási és fejlesztési hitelek Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek 88 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 89 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Rövid lejáratú kölcsönök 91 Rövid lejáratú hitelek 92 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból - tárgyévi ktgvetést terhelı szállítói kötelezettségek - tárgyévet köv.évet terh. szállítói 95 kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek váltótartozások 97 - munkavállalókkal szembeni kül.f. 98 kötelezettségek - ktgvetéssel szembeni kötelezettségek 99 - iparőzési adó felt.miatti kötelezettségek helyi adó túlfizetés nemzetközi támogatási programok miatti 102 kötelez. - támogatási pr. elılege miatti kötelezettség szabálytalan kif. miatti kötelezettségek garancia és kez.váll.-ból származó köt h.lej.kapott kölcsön köv.évet 106 terh.törl.részletei felh.c.kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évet.terh.t.r észl mők.c.kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évet.terh.t.r észl. - beruh.fejl.hitelek köv.évet.terh.törl. részletei mők.c. h.lej.hitelek köv.évet terh.törl. 110 részletei - egyéb h.lej.köt. köv.évet terh.törl. részletei tárygévi ktgvetést terh.egyéb r.lej. kötelezettség 112

7 Remeteszılıs Község Önkormányzat a Könyvviteli Mérleg - tárgyévet köv.évet terh.egyéb r.lej. 113 kötelezettség - egyéb különféle kötelezettségek 114 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Költségvetési passzív függı elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások Költségvetésen kívüli passzív pü-i elszámolások - ktgvetésen kívüli letéti elszámolások nki támogatási programok deviza 121 elszámolása III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen F) Kötelezettségek összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN számú melléklet

8 Remeteszılıs Község Önkormányzat a Könyvviteli Mérleg 1.számú melléklet

9 Remeteszılıs Község Önkormányzat 2010.évi Egyszerősített pénzforgalmi jelentés 2.számú melléklet e Ft-ban Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai,társadalom és szoc.pol.egyéb juttatás tám Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek 16 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 17 Forgatási hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai 18 Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) cálú kiadások 22 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen

10 Remeteszılıs Község Önkormányzat 2010.évi Egyszerősített pénzforgalmi jelentés 2.számú melléklet Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Háztartási befizetések Intézményi mőködési bevételek 25 Önkormányzatok sajátos müködési bevétele Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvételek 28 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 30 Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 33 32:-bıl Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei 41 Egyéb finanszírozási bevételek elızı évi pénzmaradvány felhasználása Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási mőveletek eredménye Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege

11 Remeteszılıs Község Önkormányzat Bevételek teljesülése 3.a melléklet eft Elıirányzat Teljesítés Teljesítés Eredeti Mód. % Költségvetési bevételek ,78 Saját bevételek összesen 80.jelentés ,81 Mőködési bevételek Intézmény mőködési bevételek Fizetendı áfa Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételek Építményadó Telekadó Iparőzési adó Pótlékok bírságok Személyi jövedelemadó helybenmaradó része Talajterhelési díj Egyéb saját bevétel Gépjármőadó Támogatásértékő mőködési bevételek Átvett pénzeszközök OEP támogatás Támogatás értékő mőködési bevétel Felhalmozási bevételek ,07 Fejlesztési célú hitel Felhalmozási bevételek,föld értékesítése Betét felnyitás Szolgáltatások teljesítésének bevétele Önkormányzat költségvetési támogatása Önkormányzatok normatív költségvetési támogatása Választás Központosított elıirányzat Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzmaradvány nyitóbevétel számla Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Kiegyenlítı bevételek Függı bevételek 430 Átfutó bevételek 20

12 Remeteszılıs Község Önkormányzat Kiadások teljesítése 3.b számú melléklet Elıirányzat Teljesítés Eredeti Mód. % Kiadások összesen ,84 Mőködési kiadások 80.jelentés ,72 Személyi juttatások ,17 Rendszeres személyi juttatások ,26 Nem rendszeres személyi juttatások ,534 Külsı személyi juttatások ,02 Munkaadókat terhelı járulékok ,61 TB,járulék és munkavállalói járulék ,61 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ,43 Készlet beszerzés ,66 Gyógyszer, vegyszer,élelmiszer hajléktalan Irodaszer, nyomtatvány ,73 Könyv, folyóirat, egyéb infó hordozó beszerz ,88 Anyag,készlet, kisértékő tárgyi eszköz ,43 Kommunikációs szolgáltatások ,46 Szolgáltatási kiadások ,95 Bérleti díj ,9 Közvilágítás ,35 Villamosenergia-szolgáltatás ,94 Távhı- és melegvíz-szolgáltatás Víz- és csatornadíjak ,29 karbantartás, kisjavítás ,87 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ,14 Általános forgalmi adó ,67 Kiküldetés,reprezentáció, reklám ,59 Egyéb dologi kiadások ,67 Szellemi tevékenység ,82 Dologi kiadások összesen ,34 Egyéb folyó kiadások ,84 - adók,díjak,befizetések ,84 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,76 Mőködési célú pénzeszköz átadás ,37 Más helyi önkormányzatnak,vállalkozás ,87 P.eszk.átadás nonprofitszervnek ,54 Kistérségi peszköz átadás 2976 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások ,87 Önkormányzat által folyósított ellátások ,87 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 Felhalmozási célú kiadások ,19 Intézményi beruházási kiadások ,49 Szellemi termékek vásárlása Földterület,egyéb építmény.vásárlás felújít ,98 Gépek, berendezések és felszerelések Jármővek vásárlása Intézményi beruházások,felújítások Áfa-ja ,49 Fejlesztési célú hitel törlesztése p.ügyi váll Tartalékok Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 865 Tárgyévi munkaváll.kapcs.kiadások átfutó -420 Egyéb átfutó kiadások forgalma 1285 Átfutó kiadások 0

13 Remeteszılıs Község Önkormányzat Pénzmaradvány-kimutatás 4. számú melléklet eft Megnevezés Elızı év Tárgy év Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 0 0 Záró pénzkészlet Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege Költségvetési passzív függı elszámolások záró egyenlege Egyéb aktív,passzív elsz.összesen költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege Passzív függı elszámolások Költségvetési aktív, passzív elszámolások összesen Elızı években képzett tartalékok Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás Költségvetési pénzmaradvány Módosított pénzmaradvány

14 Remeteszılıs Község Önkormányzat Kiadások szakfeladatonként 5.a. számú melléklet Szakfela KIADÁSI JOGCÍMEK Szem.jutt. Járulékok Dologi Folyó Pénzeszköz Szoc.Tám. Felhalm. Beruh.Áfa Finansz. Összesen Kiadások kiadások átadás kiadások Helyi közutak hidak, Polg. hivatal igazgatási fel Városgazdálkodás Hitetörlesztés Közvilágítás Gyermekjólét Védını Szociális segély Lakásfenntartási tám Családsegítés Közgyógy ellátás Eseti pénzbeli ellátás Temetıi feladatok ÖSSZESEN: Függı kiadások 864

15 Remeteszılıs Község Önkormányzat Bevételek szakfeladatonként 5.b. számú melléklet eft Szakfelad. Bevételek Egyéb Finansz. Hozam Támog.értékő Támog.értékő Támog.ért. Felhalm. Teljesítés Jogcímei Saját bevétel bevételek Kamat bev. Mőködési bev. Beruházási bev. Mőködési bev. Bevétel Központi költsv. Fejezeti kezelés Polg. hivatal igazg Feladatok Védını szolgálat ÖSSZESEN: egyéb finanszírozás 4377 nyitó pénzkészlet 15530

16 Remeteszılıs Község Önkormányzat Költségvetési bevételek 6.számú melléklet Módosított Ft Jogcímek Elıirányzat Teljesítés Települési önkormányzatok feladatai igazgatási feladatatok Külterület Pénzbeli, természetbeli szociális és gyermekjóléti támogatás Személyi jöv.adó helyben maradó része Központosított elıirányzatok Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása Bérpolitikai intézkedések Összesen

17 Remeteszılıs Község Önkormányzat Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 7. melléklet Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Jármővek 1 Tárgyévi nyitó Bruttó növekedés beszerzés Áfa Tárgyévi növekedés Bruttó csökkenés értékesítés 0 0 Saját aktivált beruházás 0 0 Bruttó térítésmentes átvétel Bruttó egyéb növekedés Tárgyévi pénzforg.nélk.növekedés Bruttó növekedés összesen Bruttó egyéb csökkenés Bruttó csökkenés értékesítés Bruttó csökkenés összesen Bruttó érték összesen Értékcsökkenés elızı évi záró növekedés csökkenés 3 Értékcsökkenés összesen Eszközök nettó értéke

18 Remeteszılıs Község Önkormányzat Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 7. melléklet Összesen E Ft

19 Remeteszılıs Község Önkormányzat Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Program (refinanszírozott) Prognosztizáció Hitel és kamatfizetési kötelezettség 10 éves futamidıre, türelmi idı nélkül 8.sz.melléklet év Idıszak Mindösszesen: negyedév Tıkeállomán y Ft-ban (negyedév elején) Törlesztés (negyedév végén) Jelenleg érvényes 3 havi Önk-ot terhelı kamat Fizetendı kamat (Ft-ban) Tıke + kamat összesen (Ft-ban) 2,51 2,50 I ,51 5, II ,51 5, III ,51 5, IV ,51 5, I ,51 5, II ,51 5, III ,51 5, IV ,51 5, I ,51 5, II ,51 5, III ,51 5, IV ,51 5, I ,51 5, II ,51 5, III ,51 5, IV ,51 5, I ,51 5, II ,51 5, III ,51 5, IV ,51 5, I ,51 5, II ,51 5, III ,51 5, IV ,51 5, I ,51 5, II ,51 5, III ,51 5, IV ,51 5, I ,51 5, II ,51 5, III ,51 5, IV ,51 5, I ,51 5, II ,51 5, III ,51 5, IV ,51 5, I ,51 5, II ,51 5, III ,51 5, IV ,51 5, Oldal 16