KÖNYVVITELI MÉRLEG. ezer forintban. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 02

Átírás

1 KÖNYVVITELI MÉRLEG ESZKÖZÖK. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (., 2.) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (2., 22.) Vagyoni értékű jogok (3., 23.) Szellemi termékek (4., 24.) Immateriális javakra adott előlegek (8., 82.) Immateriális javak értékhelyesbítése (9.) 06 I. Immateriális javak összesen (0+ +06) 07. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (2., 22-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (3., 32-ből) Járművek (32., 322-ből) 0 4. Tenyészállatok (4., 42-ből) 5. Beruházások, felújítások (227., 27., 327., 37., , , 327., 4227., 4237., 47.) 2 6. Beruházásra adott előlegek (28., 38., 328., , 599.) 3 7. Állami készletek, tartalékok (59., 592.) 4 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (29., 39., 329., 49.) 5 II. Tárgyi eszközök összesen ( ) 6. Tartós részesedés (7., 75.) 7 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (72-74., 752.) 8 3. Tartósan adott kölcsön (9-94-ből, 98-ből) 9 4. Hosszú lejáratú betétek (78.) Egyéb hosszú lejáratú követelések (95-ből, 982-ből) 2 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (79.) 22 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) 23. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (6., 62.) Koncesszióba adott eszközök (63., 64.) Vagyonkezelésbe adott eszközök (67., 68.) Vagyonkezelésbe vett eszközök (65., 66.) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (69.) 28 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) 29 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ). Anyagok (2., 24.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (25., 26.) 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 23., 232., 234., 242., 243., ) 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek összesen ( ). Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (28., 288.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4. Egyéb követelések ( , , 9-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (9-94- ből, 98-ből) 42 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (95-ből, 982-ből) - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) - támogatási program előlegek (287.) - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) II. Követelések összesen ( ). Forgatási célú részesedés (295., 298-ból) /a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295.) /b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (29., 292., 293., 294., 298-ból) 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (29., 292., 293., 294.) 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298.) III. Értékpapírok összesen (50+53). Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (3.) 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök (35-36.) IV. Pénzeszközök összesen ( ). Költségvetési aktív függő elszámolások (39.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67) Előző év Tárgyév állományi érték

2 KÖNYVVITELI MÉRLEG FORRÁSOK állományi érték Előző év Tárgyév Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4.) Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (42.) I. Tartós tőke (69+70) Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (42.) Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (43.) II. Tőkeváltozások (72+73) Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (47.) Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (472.) III. Értékelési tartalék (75+76) 77 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (42., 424.) (80+8) 79 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (42.) 80 - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (424.) 8 2. Költségvetési pénzmaradvány (422.) Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) Költségvetési bevételi lemaradás (426.) Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (422., 4224.) (88+89) 87 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (422.) 88 - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 9 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 92 II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) 93 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4352., 4362.) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4342., ) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43422., ) Beruházási és fejlesztési hitelek (432., 4322., 4332.) Működési célú hosszú lejáratú hitelek (4322., ) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 00 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) 0. Rövid lejáratú kölcsönök (453., 454.) Rövid lejáratú hitelek (45., 452., 455.,456., 457.) 03 2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455., 456., 457.) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) (06+07) 05 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 06 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) ( ) Ebből: - váltótartozások (444.) 09 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 0 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) 2 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 3 - támogatási program előlege miatti kötelezettség (449.) előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 6 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 7 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (435., 436.) 8 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434., 4342) 9 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4342., ) 20 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43., 432., 433.) 2 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (432., 4322.) 22 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 23 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.) 24 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.) 25 - egyéb különféle kötelezettségek (4499.) 26 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (48.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 3 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 32 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 33 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) 34 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

3 év időszak űrlap /2. oldal PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat Szülőföld Alap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint 200. évi millió forintban, egy tizedessel Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I FOLYÓ KIADÁSOK ( ) 324, 2 648, 2 237,2 Áruk, szolgáltatások vásárlása,0,0,0, Dologi kiadások,0,0,0 - szolgáltatás - vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 2 Munkaadókat terhelő járulékok - társadalombiztosítási járulék - egészségügyi hozzájárulás 3 Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre 64, ,8 953,8 - állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek 7,7 7,7 47,2 46,6 - háztartásoknak - külföldre 64, ,9 899,5 4 Működési célú támogatásértékű kiadások (Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül) 58,4 253,8 253,8 - központi költségvetési szerveknek 58,4 232,7 232,7 - fejezeti kezelésű előirányzat részére 6,2 6,2 - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - elkülönített állami pénzalapnak - önkormányzati költségvetési szerveknek 4,9 4,9 5 - többcélú kistérségi társulásnak Szociálpolitikai ellátások és juttatások (Társadalom- és szociálpolitikai juttatások) 6 Befizetés a központi költségvetésbe 7 Előző évi maradvány átadás 29,5 28,6 II FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8+9) 270,0 296,7 296,7 8 Felhalmozási célú pénzeszközátadások az államháztartáson kívülre 270,0 296,6 296,6 - állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek 0,6 0,6 - háztartásoknak - külföldre 270,0 296,0 296,0 9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (Felhalmozási célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül) 0, 0, - központi költségvetési szerveknek 0, 0, - fejezeti kezelésű előirányzat részére - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - elkülönített állami pénzalapnak - önkormányzati költségvetési szerveknek - többcélú kistérségi társulásnak

4 év időszak űrlap 2/2. oldal PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat Szülőföld Alap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint 200. évi millió forintban, egy tizedessel Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés III KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (0++2+3) Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak - külföldre Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - fejezeti kezelésű előirányzat részére - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - elkülönített állami pénzalapnak - önkormányzati költségvetési szerveknek - többcélú kistérségi társulásnak Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak - külföldre Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - fejezeti kezelésű előirányzat részére - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - elkülönített állami pénzalapnak - önkormányzati költségvetési szerveknek - többcélú kistérségi társulásnak KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III) 594, 2 944, ,9 IV V VI LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITEL VISSZAFIZETÉSE FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI ) CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZES KIADÁS (I+II+III+IV+V+VI) 594, 2 944, ,9

5 év időszak űrlap /2. oldal PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat szakfeladat Szülőföld Alap bevételei közgazdasági osztályozás szerint millió forintban, egy tizedessel 200. évi Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I FOLYÓ BEVÉTELEK ( ) Adó jellegű bevételek - hozzájárulások - járulékok - játékadó Nem adó jellegű bevételek - bírságok - kamatbevételek - illeték jellegű bevételek - térítési és szolgáltatási díj - egyéb nem adójellegű bevétel - hatósági és eljárási bevételek Működési célra kapott juttatások az államháztartáson kívülről - vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól - az Európai Unió költségvetéséből Működési célú támogatásértékű bevételek (Működési célra kapott juttatások az államháztartáson belülről) - központi költségvetési szervektől - fejezeti kezelésű előirányzattól - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől - elkülönített állami pénzalaptól - helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől - többcélú kistérségi társulástól 594, 2 95, ,6 0, 6,3 8,2 994,0 579,0 579,0 585,0 585,0 994,0 994,0 994,0 5 6 Költségvetési támogatás Előző évi maradvány átvétel - jogutódláshoz kapcsolódó előző évi maradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól - előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel központi költségvetési szervtől - előző évi maradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól II FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9) 600,0 600,0 600,0 720,0 700,4 720,0 700,4 7 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről - vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól 8 - az Európai Unió költségvetéséből Felhalmozási célú célú támogatásértékű bevételek (Felhalmozási célra kapott juttatások az államháztartáson belülről) - központi költségvetési szervektől - fejezeti kezelésű előirányzattól - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől - elkülönített állami pénzalaptól - helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől - többcélú kistérségi társulástól 9 Előző évi maradvány átvétel - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel központi költségvetési szervtől

6 év időszak űrlap 2/2. oldal PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat szakfeladat Szülőföld Alap bevételei közgazdasági osztályozás szerint millió forintban, egy tizedessel 200. évi Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés III KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (0++2+3) Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről - vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől - fejezeti kezelésű előirányzattól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről - vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől - fejezeti kezelésű előirányzattól IV V KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III) LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL 594, 2 95, ,6 VI TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI ) CÉLÚ BEVÉTEL VII KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV+V+VI+VII) , , 2 944, ,6

7 PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege településtípus 2 - Valutapénztárak egyenlege Összeg Pénzkészlet összesen ( ) Bevételek (+) Kiadások (-) Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 0 - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen ( ) (2= )

8 lapszám A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA B r u t t ó é r t é k n ö v e k e d é s e k c s ö k k e n é s e k Felújítás Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Térítésmentes átvétel Összes növekedés (05+) Értékesítés Selejtezés, megsemmisülés Alapítás, átszervezés miatti átadás Egyéb csökkenés Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) Beszerzés, létesítés Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen ( ) Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke Alapítás, átszervezés miatti átvétel 9 Egyéb növekedés Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen ( ) ből nem aktivált beruházás, felújítás és áfa összege ből a beruházási előleg összege Összes csökkenés (3+ +9) Bruttó érték összesen (0+2-20) Tenyészállatok Térítésmentes átadás Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4 Gépek, berende-zések és felszerelések Járművek Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszió-ba, Állami vagyonkezelésbe adott, készletek, tartalékok illetve Összesen vagyonkezelésbe vett eszközök 8 9 0

9 lapszám A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 22 Növekedés Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya ( ) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27. sorból) Terven felüli értékcsökkenés záró állománya ( ) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (2-3) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke Tenyészállatok Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4 Gépek, berende-zések és felszerelések Járművek Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszió-ba, Állami vagyonkezelésbe adott, készletek, tartalékok illetve Összesen vagyonkezelésbe vett eszközök 8 9 0

10 ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ALAKULÁSA (az alaptevékenység szakfeladataira) lapszám cím/alcím A. Kiadási előirányzat. Alaptevékenység működési kiadásai /a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai /b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai /c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai 2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai 2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai 2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai B. Kiadási előirányzat teljesítése (+2) C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) D. Bevételi előirányzat I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) 8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+) /b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány Alaptevékenység felhalmozási bevételei /a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei 8 4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei /c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±) G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+) 24 H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) 9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 0/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzatmaradvány 0/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzatmaradvány. Szabad előirányzat-maradvány MEGNEVEZÉS 3. Alaptevékenység működési bevételei 3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei 3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei 3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei 6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-) 7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-) /a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány - Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa Előző év Tárgyév Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya 39

11 lapszám Az eszközök értékvesztésének alakulása Immateriális javakra adott előlegek 0 Beruházásra adott előlegek 02 Tartós részesedések 03 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök 05 Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (0+ +06) 07 Készletek 08 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok 0 Ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések Forgatási célú részesedések 4 Forgóeszközök összesen ( ) Eszközök összesen (07+6) Nyitó adatok Elszámolt Bekerülési értékvesztés érték nyitó értéke 3 4 Egyéb követelések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5 2 Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/ kivezetett értékvesztés 5 6 Bekerülési érték 7 Záró adatok Értékvesztés záró értéke

12 Követelések állományának alakulása lapszám Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések 05 - helyi adókkal kapcsolatos követelések Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések Rövid lejáratú kölcsönök 08 Egyéb rövid lejáratú követelések 09 Követelések összesen ( ) Állomány a tárgyév elején 2 3 Tartósan adott kölcsönök 0 Egyéb hosszú lejáratú követelések Előző évi követelés helyesbítése (+-) Folyó évi előírás (+) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) Összes követelés (=3±4+5±6 ±7) Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés Követelés előző előző évi tárgyévi tárgyévi előző év(ek) tárgyévi követelésrre ) követelés- (=5±7±9- év(ek) (=3±4±6-0) összesen (=2+3)

13 Hosszú lejáratú kötelezettségek ( ) 0 Ebből: hosszú lejáratra kapott kölcsönök 02 tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 03 tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 04 beruházási és fejlesztési hitelek 05 működési célú hosszú lejáratú hitelek 06 egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 07 Kötelezettségek állományának alakulása lapszám Év végi értékelésből Előző adódó különbözet és év(ek)i Pénzügyi teljesítés Kötelezettség záró állománya átsorolás Pénzforgalom nélküli Állomány az kötelezettség kötelezett- kötelezett- Tárgyévi Összes Sor- (+-) előző szám tranzakci-ók év(ek)ről helyesbítése év(ek)i ség ség előző (+-) tárgyévi összesen előző év(ek) tárgyévi kötelezettségre előző év(ek) tárgyévi (=2+3) (+-) kötelezettségre Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) Rövid lejáratú kölcsönök 09 Rövid lejáratú hitelek 0 - ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (3+ +6) ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók - felújítással kapcsolatos szállítók - termékvásárlással kapcsolatos szállítók szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 6

14 Kötelezettségek állományának alakulása lapszám Év végi értékelésből Előző adódó különbözet és év(ek)i Pénzügyi teljesítés Kötelezettség záró állománya átsorolás Pénzforgalom nélküli Állomány az kötelezettség kötelezett- kötelezett- Tárgyévi Összes Sor- (+-) előző szám tranzakci-ók év(ek)ről helyesbítése év(ek)i ség ség előző (+-) tárgyévi összesen előző év(ek) tárgyévi kötelezettségre előző év(ek) tárgyévi (=2+3) (+-) kötelezettségre Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (8+ +35) ebből: - váltótartozások miatt - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 20 - helyi adó túlfizetés miatt 2 - nemzetközi támogatási programok miatti 22 - támogatási program előlege miatt - előfinanszírozás miatti kötelezettségek - szabálytalan kifizetések miatt - garancia és kezességvállalás miatt - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás Kötelezettségek összesen (0+08)

15 lapszám Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása Vagyoni értékű jogok Ingatlanok (ideértve az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat is) 04 Gépek, berendezések, felszerelések Tárgyi eszközök összesen ( ) Szellemi termékek 02 Immateriális javak összesen (0+02) Járművek 06 Tenyészállatok 07 Tartós részesedések 09 Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök Befektetett eszközök összesen ( ) nyitó értéke 3 tárgyévi növekedése Értékhelyesbítés tárgyévi csökkenése záró értéke 4 5 6

16 Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint Szülőföld Alap lapszám Kiadások, bevételek megnevezése (űrlap sor/oszlop hivatkozásokkal) Egyéb kiadások 2/ ből, illetve 7/50- ből Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen 2/25 -ből, illetve 7/54-ből Összesen Személyi juttatások 2/04 -ből Munkaadókat terhelő járulékok 2/05 -ből, illetve 7/0-ből Dologi kiadások 2/06 -ból, illetve 7/02-ből Egyéb folyó kiadások 2/07 -ből, illetve 7/5-ből Támogatás-értékű működési kiadás összesen 2/9-ből, illetve 7/09-ből Támogatás-értékű felhalmozási kiadások 2/42 -ből, illetve 7/6-ból Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 2/5 -ből, illetve 7/24-ből Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 2/59 -ből, illetve 7/34-ből Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 2/77 -ből, illetve 7/40-ből Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 2/2 -ből, illetve 7/48-ból Beruházások és felújítások 2/ ből Költségvetési kiadások összesen 2/28 -ból, illetve 7/55- ből (+ +3) Egyéb saját bevétel 22/02 -ből Irányító szervtől kapott támogatás 22/0 -ből 4 5 6

17 lapszám év időszak űrlap PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat Dologi kiadások ÁFÁ-val Kiadások megnevezése Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szerveknek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű működési kiadás összesen (09= ) Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szerveknek Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (6=0+ +5) Támogatásértékű kiadás összesen (7=09+6) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás központi költségvetési szervnek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás összesen (24=8+ +23) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás központi költségvetési szervnek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak Alap kiadásai tevékenységenként Határontúli m.egyezt.fór.sz.mű ködtet.tám. Pályázat és támogatáskezelés,e llenőrzés Határon túli magyar kultúra támogatása Határon túli m.nyelvű okt.és képz.támogatása Határon túli magyar.egyéb támogatása 7 Összesen

18 lapszám év időszak űrlap PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat Kiadások megnevezése Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átadás összesen (3= ) Előző évi előirányzat-maradvány átadás összesen (32=24+3) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás külföldre Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Alap kiadásai tevékenységenként Határontúli m.egyezt.fór.sz.mű ködtet.tám. Pályázat és támogatáskezelés,e llenőrzés Határon túli magyar kultúra támogatása Határon túli m.nyelvű okt.és képz.támogatása Határon túli magyar.egyéb támogatása Összesen Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen (40= ) Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen (48=4+ +47) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (49= 40+48) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Befizetés a központi költségvetésbe Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése az államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése az államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (54=52+53) Kiadások összesen (55= )

19 év időszak űrlap PIR-törzsszám szektor fejezet szakágazat LXV. A bevételek és a kiadások címenként millió forintban (egy tizedessel) 200. évi KIADÁSOK Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapból nyújtott támogatás Egyéb támogatások 434, , ,7 Alapkezelő működési költségei 59,4 204,4 204,4 Egyéb kiadások 45,7 44,8 Költségvetési kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÖSSZES KIADÁS 594, 2 944, , , 2 944, , évi BEVÉTELEK Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Önkéntes befizetések, adományok 0, 0, Költségvetési támogatás Rendszeres támogatás 6,0 6,0 6,0 Eseti támogatás 594,0 594,0 594,0 Szakképzési hozzájárulás Szülőföld Alapot megillető része 980,0 980,0 980,0 Szakképzési egyéb bevétel Szülőföld Alapot megillető része 4,0 4,0 4,0 Egyéb bevétel 32,2 303,6 Költségvetési bevételek 594, 2 95, ,6 Költségvetési pénzforgalom nélküli bevétel Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - 29, ÖSSZES BEVÉTEL Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Egyenleg 594, 2 944, ,6 594, 2 95, ,6 594, 2 944, ,9-29,5 363,7

20 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAP KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁNAK ALAKULÁSA LXV. Szülőföld Alap Módosított előirányzat településtípus Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya vállalás vállalás ségvállalás zettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±) a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya pénzforgalom nélküli korrekciója Alap megnevezése Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi következő évi Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi további évek előirányzat a terhére vállalt Pénzügyileg nem teljesített Ezer forintban Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat Előző év(ek)i kötelezettség- Tárgyévi kötelezettségvállalás Tárgyévi összes kötelezettség- előző év(ek)i kötelezett- tárgyévi kötele- Korrekciók (±) (±) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése év végi állománya 4 = 7 = 02 - ( = = ) Alapból nyújtott támogatás Alapkezelőnek működési 02 célú pénzeszköz-átadás Alapkezelőnek felhalmozási 03 célú pénzeszköz-átadás 4. Egyéb kiadás Kiadások összesen 05 =

21 Üres űrlapok jegyzéke Űrlapszámok Ellenőrzőszám 0 6 8