HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP FŐBB ADATAI

Átírás

1 2015. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1 2 nap ALACSONY kockázatelutasító MAGAS AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait január hónap 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 0,31% 0,64% 1,62% 4,37% 3,97% 6,62% 5,27% 4,71% 8,42% 5,55% AZ ALAP FŐBB ADATAI január 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,7097 Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 100 AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE március január 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó eszközérték Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Likvid eszközök ,78% Lekötött bankbetétek ,91% Folyószámla ,87% Értékpapírok ,22% Állampapírok ,11% Vállalati és banki kötvények ,11% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Lekötött bankbetétek 96,91% Vállalati és banki kötvények 0,11% Állampapírok 0,11% Folyószámla 2,87% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN 14/11/19-15/02/19 BETÉT,LRC 12,13% 14/11/12-15/02/12 BETÉT,LRC 10,71% 14/05/05-21/05/05 BETÉT, LCR 10,74% 7 napos betét 17,76% 14/05/ /05/10 BETÉT, LCR 21,48% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 97% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

2 2015. január 31. HAVI JELENTÉS CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges ALACSONY kockázatelutasító AZ ALAP FŐBB ADATAI MAGAS AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait január hónap 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 0,13% 0,28% 0,70% 1,77% 1,54% 2,71% 2,45% 1,50% 1,67% 2,12% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE június január január 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0, Vétel: Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethetô összeg (EUR): nincs korlátozva Benchmark: Indulás dátuma: Saját tôke (EUR): ,07 Nettó eszközérték (ezer EUR) Egy jegyre jutó eszközérték (EUR) AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: ,0125 0,0120 0,0115 0,0110 0,0105 0,0100 Likvid eszközök ,21 78,81% Lekötött betétek ,95 67,35% Folyószámla ,26 11,47% Értékpapírok ,94 21,19% Államkötvények ,08 20,93% Vállalati és banki kötvények ,86 0,26% Befektetési eszközök összesen: ,15 100,00% Egyéb követelés ,44 Kötelezettségek ,52 Nettó eszközérték ,07 Folyószámla 11,47% Lekötött betétek 67,35% Vállalati és banki kötvények 0,26% Államkötvények 20,93% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR) 11,41% P MÁK 2016/Y 11,04% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 89% : 0% Az alap befektetései euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

3 2015. január 31. HAVI JELENTÉS CIB PÉNZPIACI ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. A április 3-án és azt követôen megvásárolt CIB Pénzpiaci Alap befektetési jegyeken elért hozam EHO-mentes. Az adózási következmények csak a befektetô egyedi körülményei alapján ítélhetôk meg. Az adójogszabályok a jövôben változhatnak. Ajánlott befektetési idôtáv: minimum 3 hónap AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait január hónap 1 év 5 év Indulástól 0,40% 1,50% 4,36% 4,25% 7,40% 4,49% 4,57% 9,36% 6,64% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE június január Nettó eszközérték (milliárd HUF) AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó eszközérték Likvid eszközök ,73% Lekötött betét ,18% Folyószámla ,55% Értékpapírok ,08% Állampapírok ,49% Vállalati és banki kötvények ,58% Származtatott ügyletek ,20% Befektetések Összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 100% : EUR 98,01% VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP FŐBB ADATAI január 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 2,5857 Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 100* Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: kockázatkerülô MAGAS 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN D ,55% D ,05% D ,82% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. T nincs korlátozva RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): *A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében. Állampapírok 90,49% Származtatott ügyletek: 0,20% Folyószámla 0,55% Vállalati és banki kötvények 3,58% Lekötött betét 5,18% Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

4 2015. január 31. HAVI JELENTÉS CIB ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA CIB alapokból összeállított, a tôkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó, befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tôkepiaci folyamatok matematikai elemzésébôl levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét-, kötvény-, részvény- és nyersanyag-befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten január év Indulástól 1,06% 0,43% 6,35% 1,18% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP FŐBB ADATAI január 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0478 Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: kockázattûrô MAGAS nincs korlátozva 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): április január 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Likviditási típusú 55,14% Kötvény típusú 7,30% 2,5 1,0800 2,0 1,5 1,0 0,5 0, AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: ,0600 1,0400 1,0200 1,0000 0,9800 0,9600 Likvid eszközök ,45% Folyószámla ,45% Értékpapírok ,55% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,25% Állampapírok ,30% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték Likvid eszköz 11,45% Részvény típusú 26,11% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN CIB Hozamvédett Betét Alap 51,15% Folyószámla (HUF) 10,57% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 89% : USD: 0% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

5 2015. január 31. HAVI JELENTÉS CIB BALANCE ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az alap portfoliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenôrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum minden fontosabb eszközosztályát lefedi, a fejlett európai kötvény-és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvô részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat. ALACSONY AZ ALAP FŐBB ADATAI kockázatsemleges MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Likvid eszközök ,28% Folyószámla ,28% Értékpapírok ,72% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,72% Befektetési eszközök összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték január 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0443 Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Észak-amerikai részvénypiacok 16,24% Likvid eszköz 14,28% Fejlôdô részvénypiacok 4,78% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 85% : EUR: 0% USD: 0% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Európai kötvénypiacok 49,66% Európai részvénypiacok 15,04% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF) 14,76% DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF 11,75% Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z 23,57% ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF 17,63% ISHARES EURO GOVER BOND 3-5 yr Ucits ETF 10,13% Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

6 2015. január 31. HAVI JELENTÉS CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliója jelenleg likvid eszközbôl és likviditási típusú alapból áll. VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA kockázatsemleges Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges ALACSONY MAGAS AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten január év 5 év Indulástól 1,19% 0,42% 3,10% 3,21% 5,06% 1,73% 14,81% 1,48% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE október január január 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,1835 Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: BIX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 60 1,60 CIB Hozamvédett Betét Alap 98,65% 50 1, , , , , ,00 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Folyószámla 1,35% Likvid eszközök ,35% Folyószámla ,35% Értékpapírok ,65% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,65% Befektetések Összesen: ,00% Kötelezettségek Egyéb követelés Nettó eszközérték %-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN CIB Hozamvédett Betét Alap 98,67% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 99% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

7 2015. január 31. HAVI JELENTÉS CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. A április 3-án és azt követôen megvásárolt CIB Kincsem Kötvény Alap befektetési jegyeken elért hozam EHO-mentes. Az adózási következmények csak a befektetô egyedi körülményei alapján ítélhetôk meg. Az adójogszabályok a jövôben változhatnak. Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten január év 5 év Indulástól 14,80% 9,06% 8,10% 21,67% 0,14% 5,36% 7,36% 8,53% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE január január Nettó eszközérték (milliárd HUF) AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó nettó eszközérték Likvid eszközök ,71% Folyószámla ,71% Értékpapírok ,10% Állampapírok ,10% Származtatott ügyletek ,18% Befektetések Összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 99% : EUR: 98,21% VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP FŐBB ADATAI január 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 4,2401 Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 500* Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: kockázatelfogadó MAGAS nincs korlátozva MAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): * Az 500 Forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra abban az esetben, ha a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2. nap) követô 15 naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízást ad. Állampapírok 99,10% Származtatott ügyletek 0,18% Folyószámla 0,71% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN MÁK 2019/A 24,63% MÁK 2023/A 19,03% MÁK 2022/A 16,16% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

8 2015. január 31. HAVI JELENTÉS CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Globális ETF*-ekbôl álló részvényportfólió, mely a fejlett részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap ALACSONY kockázatelfogadó MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten január év 5 év Indulástól 8,19% 9,57% 24,69% 13,32% 6,33% 9,62% 42,13% 2,71% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE január 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,5262 Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI World Index + 10% ZMAX Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): június január 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Kollektív befektetési értékpapír 91,86% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Likvid eszközök ,14% Folyószámla ,14% Értékpapírok ,86% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,86% Befektetések Összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 Folyószámla 8,14% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN SPDR S&P 500 ETF TRUST 17,82% ISHARES S&P 500 ETF 17,45% ISHARES RUSSEL 1000 ETF 18,18% ISHARES MSCI EMU ETF 11,08% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 92% USD: 0,00% EUR: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

9 2015. január 31. HAVI JELENTÉS CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. ALACSONY kockázatkedvelô MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten január év 5 év Indulástól 2,96% 0,55% 4,89% 16,76% 16,72% 15,92% 34,42% 4,20% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE január 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,9882 Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 80% CETOP20 Index, 20% ZMAX Index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): október január 31. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nettó eszközérték (milliárd HUF) AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó nettó eszközérték Likvid eszközök ,34% Folyószámla ,34% Értékpapírok ,66% Részvények ,66% Befektetések Összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1, Részvények 78,66% Folyószámla 21,34% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF) 21,02% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 79% : CZK 0%; EUR 0%; HRK 0%; HUF 0%; PLN 0% Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

10 2015. január 31. HAVI JELENTÉS CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt, speciális, tôzsdére bevezetett indexkövetô alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: Energiahordozók (kôolajszármazékok, földgáz) Nemesfémek (arany, ezüst) Színesfémek (alumínium, réz, cink) Mezôgazdasági termékek (búza, cukor, kukorica, szója) Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten január év 5 év Indulástól 24,62% 3,44% 5,56% 4,29% 0,95% 10,93% 18,37% 4,30% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE július január Nettó eszközérték (milliárd HUF) AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó nettó eszközérték Likvid eszközök ,91% Folyószámla ,91% Értékpapírok ,09% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,09% Befektetések Összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 85% : USD: 0,00% VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP FŐBB ADATAI január 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 0,6839 Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: kockázatkedvelô MAGAS nincs korlátozva 90% DBLCDBCT Index, 10% ZMAX Index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): július 1. és május 25. között az alap benchmarkja a DBLCI (Deutsche Bank Liquid Optimum Yield Total Return Commodity Index) +10% ZMAX Index volt. Korábban az alap nem rendelkezett benchmarkkal. Kollektív befektetési értékpapír 86,09% Folyószámla 13,91% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN POWERSHARES DB COMMODITY ETF 47,74% Folyószámla (HUF) 14,54% POWERSHARES DB ENERGY ETF 19,30% POWERSHARES AGRICULTURE ETF 12,30% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

11 2015. január 31. HAVI JELENTÉS CIB FELTÖREKVŐ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetôvé az Ön számára, ETF*-eken keresztül, egyszerûen és hatékonyan. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év ALACSONY AZ ALAP FŐBB ADATAI kockázatkeresô MAGAS AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten január év 5 év Indulástól 10,69% 3,13% 3,77% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,25% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE március január január 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0192 Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI EM Index +10% ZMAX Index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték ,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 Kollektív befektetési értékpapír 93,76% Folyószámla 6,24% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Likvid eszközök ,24% Folyószámla ,24% Értékpapírok ,76% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,76% Befektetések Összesen: ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték %-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN VANGUARD FTSE EMERGING MKTS 54,62% ISHARES MSCI EMERGING MKT 26,17% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 94% USD: 0% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

12 2015. január 31. HAVI JELENTÉS CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP TISZTA RÉSZVÉNY ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA A BUX Index összetételét követô alapunkkal a hazai részvénypiacon az egyes vállalatok gazdasági jelentôségének megfelelô súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerûen. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA ALACSONY kockázatkeresô MAGAS Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten január év 5 év Indulástól 13,10% 7,56% 0,16% 2,97% 22,21% 1,85% 68,75% 0,91% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE február január Nettó eszközérték (milliárd HUF) AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó nettó eszközérték Likvid eszközök ,83% Folyószámla ,83% Értékpapírok ,17% Részvények ,17% Befektetések összesen ,00% Egyéb követelés Kötelezettségek Nettó eszközérték ,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 AZ ALAP FŐBB ADATAI január 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0954 Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: BUX Index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Likvid eszköz 1,83% Egyéb tôzsdei részvények 2,67% CIG PANNONIA 0,59% Magyar Telekom 12,60% Richter 24,97% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN MOL 27,77% OTP BANK 29,73% RICHTER GEDEON 25,04% Magyar Telekom 12,63% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 98% : 0% MOL 27,70% OTP 29,65% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

13 Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: 6,982,910,180 Egy jegyre jutó NEÉ: 10, Darabszám: 663,686 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 95% Bruttó módszer: 92% I. Kötelezettségek -7,585,085 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -7,585,085 II. Eszközök 6,990,495,265 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 204,522,257 II/3. Lekötött bankbetétek 6,401,924,750 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 6,401,924,750 II/5. Származékos ügyletek 384,048,258 II/5.2. Opciós 384,048,258 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 384,048,258 Eszközök összesen: 6,990,495,265 HUF 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF %

14 Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: 3,237,194,383 Egy jegyre jutó NEÉ: 12, Darabszám: 257,414 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 79% Bruttó módszer: 73% I. Kötelezettségek -7,070,802 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -7,070,802 II. Eszközök 3,244,265,185 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 192,953,129 II/3. Lekötött bankbetétek 2,379,741,576 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,379,741,576 II/5. Származékos ügyletek 671,570,480 II/5.2. Opciós 671,570,480 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 671,570,480 Eszközök összesen: 3,244,265,185 HUF 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF % BancaIMI_Atlantika_opció %

15 Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: 6,170,027,071 Egy jegyre jutó NEÉ: 11, Darabszám: 518,764 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 84% Bruttó módszer: 83% I. Kötelezettségek -12,800,516 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -12,800,516 II. Eszközök 6,182,827,587 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 69,839,313 II/3. Lekötött bankbetétek 5,123,945,274 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 5,123,945,274 II/5. Származékos ügyletek 989,043,000 II/5.2. Opciós 989,043,000 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 989,043,000 Eszközök összesen: 6,182,827,587 HUF 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF %

16 Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapj Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tőke: 7,825,572,980 Egy jegyre jutó NEÉ: 10, Darabszám: 741,354 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 96% Bruttó módszer: 88% I. Kötelezettségek -19,913,807 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -19,913,807 II. Eszközök 7,845,486,787 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 647,254,582 II/2. Egyéb követelés (összes) 9,704,756 II/3. Lekötött bankbetétek 6,863,523,889 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 6,863,523,889 II/5. Származékos ügyletek 325,003,560 II/5.2. Opciós 325,003,560 II/ OTC ill. OTC típusú (összes) 325,003,560 Eszközök összesen: 7,845,486,787 HUF 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF %