AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS

Átírás

1 AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

2 A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Smart Money ok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. Törvény (a továbbiakban: Batv.) 106. és 107., alapján készítette az Alap évi működésének bemutatása céljából. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült PSZÁF által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország kezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek főforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján ( Budapest, április 26. Kocsis Bálint vezérigazgató Kadocsa Péter elnök-vezérigazgató *** Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1

3 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az Alap elnevezése ok Alapja Alap Az Alap rövid neve Alapok Alapja Az Alap lajstromszáma Az Alap fajtája nyíltvégű Az Alap típusa nyilvános A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa Befektetési Jegy HU Hozamfizetés Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi es visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják. A Befektetők köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek es jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Alapkezelő adatai Letétkezelő adatai AEGON Magyarország kezelő Zrt Budapest, Üllői út 1. Telefon: (06-1) UniCredit Bank Hungary Zrt Budapest, Szabadság tér 5-6. Vezető forgalmazó adatai AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt Budapest, Kálvin tér A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai Az Ernst & Young munkatársának adatai Ernst & Young Kft Budapest, Váci út 20. Cégjegyzékszám: Nyilvántartásba vételi szám: Sulyok Krisztina Kamarai tagsági szám: Lakcím: 1214 Budapest, Technikus u.5. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2

4 I. VAGYONKIMUTATÁS A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya: december december 28. Megnevezés Összeg / Érték (Ft) A NEÉ százalékában (%) Összeg / Érték (Ft) A NEÉ százalékában (%) Banki egyenlegek 2,373, % 28,161, % Repo 14,466, % 163,697, % Átruházható értékpapírok 776,547, % 1,774,981, % Származékos ügyletek % % Egyéb eszközök 1,536, % 15,428, % Összes eszköz 794,923, % 1,982,268, % Kötelezettségek - 1,750, % - 171,001, % Nettó eszközérték 793,173, % 1,811,267, % A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA Befektetési jegy Sorozat ISIN december december 28. HU ,124,732 1,423,375,052 A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK Befektetési jegy Sorozat ISIN december december 28. HU A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 3

5 IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE Megnevezés december december 28. Összeg / Érték (Ft) Százalékban (%) Összeg / Érték (Ft) Százalékban (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen % % Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen % % A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen % % Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei 776,547, % 1,774,981, % Egyéb átruházható értékpapírok 776,547, % 1,774,981, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen % % Értékpapírok összesen 776,547, % 1,774,981, % A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. A tárgyidőszakban a portfólió összetételében változás nem történt. V. BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEINEK ALAKULÁSA Befektetésből származó jövedelem: adatok eft-ban Pénzügyi műveletek bevételei Pénzintézettől kapott kamatok 336 Befektetési Jegyek árfolyam nyeresége Ovadéki repo ügyletek kamata Diszkont papírok árfolyamnyeresége 750 Összesen: Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. adatok eft-ban Pénzügyi műveletek ráfordításai Befektetési Jegyek árfolyam vesztesége Devizaeszközök beértékelése 279 Összesen: Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 4

6 Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás: Egyéb bevételként és egyéb ráfordításként kerekítési különbözetek lettek elszámolva. Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók: adatok eft-ban Működési költségek Könyvvizsgálói díj 410 PSZÁF díj 267 Vezető forgalmazó díja 644 Letétkezelői díj 536 Közzétételi díj 63 Bankktg 37 Sikerdíj Összesen: Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése: adatok eft-ban Tőkenövekmény: visszavásárolt befjegyek értékkülönbözetéből értékpapírok értékelési különbözetéből előző évek eredményből üzleti év eredményéből Összesen: Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. Felosztott és újra befektetett jövedelemmel az alap nem rendelkezett 2012-ben. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 5

7 VI. A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKNEK ÉS AZ EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉNEK A VÁLTOZÁSA Alap neve / Fund ISIN 1 jegyre jutó eszközérték / Unit price Nettó eszközérték / Netto Asset Value Értéknap / Value date HU ,211,137 Ft 31/12/2009 HU ,610,403 Ft 31/12/2010 HU ,173,325 Ft 30/12/2011 HU ,811,267,528 Ft 28/12/2012 A táblázat 2012-es év utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. VII. SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK Az Alap a tárgyidőszak során származékos ügyeltet nem kötött. VIII. BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MŰKÖDÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK, VALAMINT A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ FŐBB TÉNYEZŐK A Társaság 100%-os tulajdonában lévő leányvállalatát, az Aegon Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt-t várhatóan beolvadással megszünteti, és átveszi tőle a Bszt. (2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól) szerinti forgalmazói és főforgalmazói tevékenységeket. Az Alap befektetési politikájával összhangban a portfólióban az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok vannak. Az Alap összetételében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja indokolta. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 6

8 IX. EREDMÉNYKIMUTATÁS Aegon Smart Money ok Alapja év Előző év eft Tárgyév I. Pénzügyi műveletek bevételei 43,375 46,572 II. Pénzügyi műveletek ráfordításai 22,753 4,041 III. Egyéb bevételek 1 0 IV. Működési költségek 3,415 10,485 V. Egyéb ráfordítások 0 1 VI. Rendkívüli bevételek 0 0 VII. Rendkívüli ráfordítások 0 0 VIII. Fizetett, fizetendő hozamok 0 0 Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.+VI.-VII.-VIII.) 17,208 32,045 Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. Budapest, április 26. eft AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 7

9 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 8

10 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 9