D Í J J E G Y Z É K Értékpapír ügyletekhez kapcsolódó jutalékok

Átírás

1 qa D Í J J E G Y Z É K Értékpapír ügyletekhez kapcsolódó jutalékok belföldi és külföldi magánszemélyek, egyéni vállalkozók és társas vállalkozások számára Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvény megbízások Budapest Értéktőzsdére bevezetett részvény megbízások interneten keresztül Budapesti Értéktőzsdére nem bevezetett hazai részvény megbízások árfolyamérték 0,9%- a, minimum Ft árfolyamérték 0,5%-a, minimum Ft. árfolyamérték 2%-a, minimum Ft Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír megbízások külföldi piacokon (kivéve román és bolgár tőzsdék) árfolyamérték 1%-a, minimum Ft Román és bolgár tőzsdéken forgalmazott értékpapírok megbízási díj árfolyamérték 2%-a, minimum Ft BÉT és BÉT-en kívüli hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra vonatkozó megbízások * árfolyamérték 0,5%-a a CIB Bankcsoport valamely tagja által kibocsátott értékpapírra felvett megbízás díjmentes Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megbízások külföldi piacokon egyedi megállapodás szerint, minimum Ft Aukciós megbízások állampapírra: * árfolyamérték 0,2 % -a, minimum Ft, BÉT Opciós megbízások opciós díj 5 % - a, minimum Ft BÉT Opciós megbízások lehívása árfolyamérték 2%-a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott határidős termékek; pozíció nyitása: BUX 500 Ft / megnyitott kontraktus, minimum Ft 250 Ft / megnyitott kontraktus, minimum Ft 500 Ft / megnyitott kontraktus, minimum Ft 250 Ft / megnyitott kontraktus, minimum Ft 250 Ft / megnyitott kontraktus, minimum 750 Ft határidős államkötvény 250 Ft / megnyitott kontraktus, minimum 750 Ft Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott határidős termékek; pozíció zárása: BUX határidős államkötvény Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott határidős termékek lejárai díja: BUX határidős államkötvény 250 Ft / lezárt kontraktus, minimum Ft 250 Ft / lezárt kontraktus, minimum Ft 250 Ft / lezárt kontraktus, minimum Ft 250 Ft / lezárt kontraktus, minimum Ft BÉT-es azonnali és határidős pozíciók átadása bankon kívülre 500 Ft / kontraktus, minimum Ft BÉT-es határidős pozíciók likvidálása az adott kontraktus díjának kétszerese Tőzsdei és tőzsdén kívüli megbízások visszavonása, lejárt megbízás 500 Ft. Tőzsdei megbízások visszavonása, lejárt megbízás interneten keresztül 250 Ft. CIB Kincsem Kötvény Alap befektetési jegy és CIB Konvergencia Kötvény Alap: - vétel * * 500 Ft. * * CIB Részvény Alap, CIB Európai Részvény Alap és CIB Indexkövető Részvény Alap: - vétel * * 1000Ft. * * CIB Pénzpiaci Alap, CIB Betét Alap befektetési jegy: - vétel * * 100 Ft. * * CIB Ingatlan Alapok Alapja befektetési jegy: - vétel 1/5

2 * * Ft. * * CIB Profitmix Tőkegarantált Származtatott Alap befektetési jegyei - vétel max. 5% a díjszámítás alapja a befektetett összeg max. 5% a díjszámítás alapja a visszaváltott összeg CIB Profitmix 2 Tőkegarantált Származtatott Alap befektetési jegyei - vétel max. 5% a díjszámítás alapja a befektetett összeg max. 5% a díjszámítás alapja a visszaváltott összeg CIB Euró Pénzpiaci Alap - vétel 0,5 EUR Európa Ingatlan Alap befektetési jegy: - vétel 500 Ft 1 éven belül árfolyamérték 2%-a plusz 500 Ft 1 éven túl 500 Ft - vétel hozam újrabefektetése esetén Jutalékmentes CIB Nyersanyag Alapok Alapja - vétel Jutalékmentes Ft. CIB Alapok Tőkegarantált Származtatott Alapja: - vétel max 10% a díjszámítás alapja a befektetett összeg max 2% a díjszámítás alapja a visszaváltott összeg CIB Euró Profitmix Alap - vétel max 3% a díjszámítás alapja a befektetett összeg max 3% a díjszámítás alapja a visszaváltott összeg CIB Dollár Profitmix Alap - vétel max 3% a díjszámítás alapja a befektetett összeg max 3% a díjszámítás alapja a visszaváltott összeg A fenti jutalékok a megbízás CIB Bank Zrt. általi rögzítésével egyidejűleg kerülnek felszámításra. * Egyedi szerződés keretében a fenti díjtételektől eltérő megállapodásra van lehetőség. ** Amennyiben a bef. jegyek vásárlása a CIB Bank Zrt. valamely betétlekötési akciójához kapcsolódóan, az akcióban meghatározott feltétel teljesítése érdekében történik, úgy az akcióban lekötött bankbetét futamidejével megegyező időtartamon belül, az akció kapcsán vásárolt bef. jegyek visszaváltását a feltüntetett díjon felül további, a visszaváltott összeg 1%-ának megfelelő összegű díj terheli. A kiegészítő visszaváltási jutalék érvényességi időszakának számítása a vásárlási tranzakció teljesítési napján kezdődik. 2/5

3 Értékpapír számlavezetési, letétkezelői *, értéktári és egyéb értékpapír kezelési szolgáltatások belföldi és külföldi magánszemélyek, egyéni vállalkozók és társas vállalkozások számára Az értékpapír számlavezetési és nyilvántartási szolgáltatásoknál az eltérő díjkategóriába eső értékpapírok számlavezetési díjait az adott számlázási időszakban összevontan kezeljük, így az időszaki minimum díjtétel csak egyszer kerül felszámításra. Értékpapír számlavezetési és nyilvántartási díjaink magánszemélyek részére negyedévente, nem magánszemélyek esetében havonta kerülnek terhelésre. * Óvadékba vett értékpapírok esetében az eltérő díjkategóriába eső értékpapírok letéti és értéktári letéti őrzésének díjait az adott számlázási időszakban összevontan kezeljük, így az időszaki minimum díj csak egyszer kerül felszámításra. Az óvadékba vett értékpapírok letéti díjai havonta kerülnek felszámítására. Befektetési jegyek értékpapír számlavezetése és nyilvántartása ől - magánszemélyeknek évi 0,45 ezrelék, minimum 600 Ft / negyedév -nem magánszemélyek esetében évi 0,45 ezrelék, minimum 400 Ft / hó - CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok befektetési jegyeire díjmentes Dematerializált és nyomdai úton előállított, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (pl. állampapír) értékpapír számlavezetése és nyilvántartása - magánszemélyeknek évi 0,4 ezrelék, minimum 600 Ft / negyedév - nem magánszemélyeknek esetében évi 0,4 ezrelék, minimum 400 Ft / hó -a CIB Bankcsoport valamely tagja által kibocsátott értékpapírokra díjmentes Dematerializált, és nyomdai úton előállított, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok (pl. részvény) értékpapír számlavezetése és nyilvántartása -magánszemélyeknek évi 0,45 ezrelék, minimum 600 Ft / negyedév -nem magánszemélyeknek esetében évi 0,45 ezrelék, minimum 400 Ft / hó Hitelviszonyt megtestesítő külföldi értékpapírok (pl. külföldi állampapír) értékpapír számlavezetése és nyilvántartása (kivéve román és bolgár hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok) évi 0,45 ezrelék, minimum 600 Ft / negyedév - magánszemélyeknek évi 0,45 ezrelék, minimum 400 Ft / hó - nem magánszemélyeknek esetében Egyéb külföldi értékpapírok értékpapír számlavezetése és nyilvántartása (kivéve román és bolgár értékpapírok) január 1-jétől - magánszemélyeknek évi 0,6 ezrelék, minimum 600 Ft/ negyedév - nem magánszemélyeknek esetében évi 0,6 ezrelék, minimum 400 Ft /hó Román és bolgár értékpapírok értékpapír számlavezetése és nyilvántartása - magánszemélyeknek évi 0,5%, minimum 600 Ft / negyedév - nem magánszemélyeknek esetében évi 0,5%, minimum 400 Ft / hó Adóigazolás kiállításának díja január 1-jétől 1000 Ft / negyedév Nyomdai úton előállított hitelviszonyt megtestesítő fizikai értékpapírok értéktári letéti őrzés évi 0,3 százalék, minimum 500 Ft / hó Nyomdai úton előállított tulajdonviszonyt megtestesítő fizikai értékpapírok értéktári letéti őrzés évi 0,3 százalék, minimum 500 Ft / hó Óvadékba vett hitelviszonyt megtestesítő dematerializált értékpapírok éves letéti díja * évi 0,1 százalék, minimum 500 Ft / hó Óvadékba vett tulajdonviszonyt megtestesítő dematerializált értékpapírok éves letéti díja * évi 0,2 százalék, minimum 500 Ft / hó Óvadékba vett nyomdai úton előállított hitelviszonyt megtestesítő fizikai értékpapírok értéktári letéti őrzésének éves évi 0,3 százalék, minimum 500 Ft / hó díja * Óvadékba vett nyomdai úton előállított tulajdonviszonyt megtestesítő fizikai értékpapírok értéktári letéti őrzésének évi 0,3 százalék, minimum 500 Ft / hó éves díja * Szelvényvágás 10 Ft/darab Elkülönített alszámla nyitása KELER Zrt.-nél Ft alszámlánként, értékpapíronként 3/5

4 Értékpapír számlavezetési, letétkezelői *, értéktári és egyéb értékpapír kezelési szolgáltatások belföldi és külföldi magánszemélyek, egyéni vállalkozók és társas vállalkozások számára Számlaátvezetés díja batch (kötegelt feldolgozás) Ft /transzfer Számlaátvezetés díja VIBER Ft/ transzfer Számlaátvezetés díja CIB Bankon belül Ft/átvezetés Értékpapírok elszámolási díja nemzetközi elszámolóházak rendszereiben * - EUR-ban és USD-ban kibocsátott értékpapírok esetében Ft/ transzfer - egyéb nemben kibocsátott értékpapírok esetében Ft/ transzfer KELER Zrt. DVP (szállítás fizetés ellenében) tranzakció Ft/tranzakció A Tpt. szerint Magyarországon zártkörűen forgalomba hozott, illetve a Tpt. szerint Magyarországon nyilvánosan forgalomba nem hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamat kifizetésének díja, társadalombiztosítási Fizetett kamat 11%-a jogszabályok szerinti belföldi magánszemélyek esetén A Tpt. szerint Magyarországon zártkörűen forgalomba hozott, illetve a Tpt. szerint Magyarországon nyilvánosan forgalomba nem hozott értékpapírok hozam kifizetésének díja, társadalombiztosítási jogszabályok szerinti belföldi Fizetett hozam 11%-a magánszemélyek esetén Zárolás CIB Banknál vezetett számlán Ft/zárolás Zárolás feloldás CIB Banknál vezetett számlán 1 000Ft/feloldás Zárolás KELER Zrt.-nél Ft/zárolás Zárolás feloldás KELER Zrt.-nél Ft/feloldás Együttes zárolás KELER Zrt.-nél Ft/zárolás Együttes zárolás feloldása KELER Zrt.-nél Ft/zárolás Kedvezményezetti zárolás KELER Zrt.-nél Ft /zárolás Kedvezményezetti zárolás feloldása KELER Zrt.-nél Ft/feloldás Igazolás KELER Zrt. zárolásról Ft/igazolás Értékpapír fizikai kikérése KELER Zrt.-ből a névérték 0,5%-a, minimum Ft, maximum Ft - állampapírok esetén az ÁKK által felszámított mindenkori díj - Budapesten kívüli címre történő továbbítás esetén postaköltség - egyedi címletigény esetén nyomdaköltség Fizikai beszállítás KELER Zrt.-be 10 Ft/értékpapír, minimum Ft/beszállítás Letétkezelési instrukciók törlése Ft/törlés Értékpapír zárolás társasági eseményre 2000 Ft /zárolás Igazolás társasági esemény miatti zárolásról 2000 Ft/igazolás Bizonylatokról készült másolatok díja 500 Ft/bizonylat Egyedi igazolások kiállításának díja Ft/bizonylat Elkülönített USA adózási számla nyitása 250 EUR / nyitás Elkülönített USA adózási számla fenntartása 150 EUR / hó Egyedi szolgáltatások díja egyedi megállapodás szerint * A Bank ennél a díjnál magasabb költséget az ügyfélre hárítja 4/5

5 Értékpapír vezetési és értéktári letéti őrzési szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak számítása Befektetési jegyek számlavezetési és nyilvántartási díja napi záróállományok nettóeszközértéken számított számtani átlaga a díjfizetés időszakában Dematerializált és nyomdai úton előállított, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok számlavezetési és nyilvántartási díja napi záróállományok névértéken számított számtani átlaga a díjfizetés időszakában Dematerializált és nyomdai úton előállított, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok számlavezetési és nyilvántartási díja - BÉT-en forgalmazott értékpapír esetén napi záróállományok számtani átlaga a díjfizetés időszakában, piaci záró árfolyamán számolva, - BÉT-en nem forgalmazott értékpapír esetén napi záróállományok névértéken számított számtani átlaga a díjfizetés időszakában Külföldi hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok számlavezetési és nyilvántartási díja napi záróállományok névértéken és a CIB Bank Zrt. által meghirdetett kereskedelmi középárfolyamon számított számtani átlaga a díjfizetés időszakában Egyéb külföldi értékpapírok számlavezetési és nyilvántartási díja napi záróállományok piaci értéken és a CIB Bank Zrt. által meghirdetett kereskedelmi középárfolyamon számított számtani átlaga a díjfizetés időszakában Nyomdai úton előállított hitelviszonyt megtestesítő fizikai értékpapírok értéktári letéti a díjkalkulációs időszakban a napi záróállományok névértéken számított számtani átlaga őrzés éves díja: Nyomdai úton előállított, tulajdonviszonyt megtestesítő fizikai értékpapírok értéktári letéti őrzés éves díja - BÉT-en forgalmazott értékpapír esetén napi záróállományok piaci záróárfolyamán számított számtani átlaga a díjfizetés időszakában, - BÉT-en nem forgalmazott értékpapír esetén napi záróállományok névértéken számított számtani átlaga a díjfizetés időszakában Óvadékba vett, hitelviszonyt megtestesítő dematerializált értékpapírok éves letéti díja a díjkalkulációs időszakban a napi záróállományok névértéken számított számtani átlaga Óvadékba vett, tulajdonviszonyt megtestesítő dematerializált értékpapírok éves letéti díja Óvadékba vett nyomdai úton előállított hitelviszonyt megtestesítő fizikai értékpapírok értéktári letéti őrzésének éves díja: Óvadékba vett, nyomdai úton előállított tulajdonviszonyt megtestesítő fizikai értékpapírok értéktári letéti őrzésének éves díja napi záróállományok számtani átlaga a díjfizetés időszakában, piaci záróárfolyamán számolva, ha az értékpapír BÉT-en forgalmazott, egyébként napi záróállományok névértéken számított számtani átlaga a díjfizetés időszakában a díjkalkulációs időszakban a napi záróállományok névértéken számított számtani átlaga napi záróállományok számtani átlaga a díjfizetés időszakában, piaci záróárfolyamán számolva, ha az értékpapír BÉT-en forgalmazott, egyébként napi záróállományok névértéken számított számtani átlaga a díjfizetés időszakában Értékpapír vezetési és értéktári letéti őrzési szolgáltatások díjszámítási időszakon belüli felmondása esetén időarányos díjfizetendő, az időszaki minimum díj azonban minden esetben felszámításra kerül 5/5