A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E. Hatályos: július 15. napjától

Átírás

1 A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság D Í J J E G Y Z É K E Hatályos: július 15. napjától ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen jegyzék a CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: CODEX Értéktár Zrt.) befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében felszámított általános akat tartalmazza. A CODEX Értéktár Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy az egyes szerződések ait azok mennyiségi és minőségi jellemzőitől függően egyedileg állapítsa meg. Az így megállapított ak azonban az ügyféllel kötött kifejezetten ellentétes, írásbeli megállapodás hiányában az alább felsoroltaknál magasabbak nem lehetnek. A CODEX Értéktár Zrt. fenntartja a jegyzék egyes tételei, egy több része, illetve egésze egyoldalú megváltoztatásának jogát. Az Ügyfeleket a Társaság a Díjjegyzék módosításáról annak hatálybalépését (bevezetését) legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően a Társaság honlapján megjelentetett hirdetmény útján értesíti és ezen túlmenően a Díjjegyzék módosítás bevezetése előtt küldött, szokásos havi számlakivonathoz mellékelt értesítésben is tájékoztatja az Ügyfeleket a Társaság által elhatározott jegyzék-módosítás hatálybalépésének napjáról, továbbá arról, hogy az Üzletszabályzat mellékletét képező módosított jegyzék a Társaság ügyfélfogadó helyiségeiben kifüggesztésre és a Társaság honlapján közzétételre került, megtekinthető és az Ügyfél kérésére a Társaság arról másolatot küld, illetve ad. A feltüntetett ak - amennyiben az külön nem kerül feltüntetésre - mentesek az általános forgalmi adó alól. A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság pénzforgalmi számlaszámai: KELER Zrt.-nél vezetett forint megbízói számlaszám: HU (Forint átutalás esetén) KELER SWIFT KÓD: KELRHUHB UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett forint megbízói számlaszám:* HU (Forint átutalás esetén) UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett euró megbízói számlaszám:* HU (Euró átutalás esetén) UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett dollár megbízói számlaszám:* HU (USD átutalás esetén) ERSTE Bank Hungary Nyrt.-nél vezetett forint megbízói számlaszám: HU (Forint átutalás esetén) ERSTE SWIFT KÓD: GIBAHUHB ING Bank Hungary Zrt.-nél vezetett forint megbízói számlaszám:* HU (Forint átutalás esetén) ING Bank Hungary Zrt.-nél vezetett euro megbízói számlaszám:* HU (Euró átutalás esetén) ING Bank Hungary Zrt.-nél vezetett dollár megbízói számlaszám:* HU (USD átutalás esetén) *Felhívjuk t. Ügyfeleink figyelmét, hogy augusztus 1. napjától a *-gal jelölt számlák megszüntetésre kerülnek! 1

2 OTP Bank Nyrt.-nél vezetett forint megbízói számlaszám: HU (Forint átutalás esetén) OTP Bank Nyrt.-nél nél vezetett dollár megbízói számlaszám: HU (USD átutalás esetén) OTP Bank Nyrt.-nél vezetett euró megbízói számlaszám: HU (Euró átutalás esetén) A CODEX Értéktár Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett értékpapír számlaszáma: A/ Befektetési tanácsadás a Szóbeli tanácsadás alkalmanként Ft / 1 óra Szóbeli tanácsadás + összefoglaló dokumentum alkalmanként Ft / 1 óra B/ Értékpapírszámla vezetése gyűjtőelven nyilvántartott fizikai és dematerializált értékpapírokra Minimum Értékpapír befektetési számla (értékpapír letéti-, értékpapírszámla és ügyfél számla) nyitása, ügyvédi/közjegyzői értékpapír letéti számla nyitása Értékpapír alszámla nyitás a KELER Rt.-nél értékpapíronként Értékpapír számla számlavezetési a (az Ügyfél főszámlájára terhelve) összárfolyamérték (de minimum az a pénzpiaci alapok kivételével Ft 0,2 % /év Ft/hó Önálló kedvezményezetti zárolás alkalmanként Ft Önálló kedvezményezetti zárolás feloldása alkalmanként Ft Együttes zárolás alkalmanként Ft Együttes zárolás feloldása alkalmanként Ft Zárolási kivonat kiadása alkalmanként Ft Értékpapír zárolással járó társasági esemény alkalmanként Ft Számlatranszfer VIBER-ben transzferenként Ft + mindenkori elszámoló-házi Tulajdonosi igazolás kiállítása, letéti igazolás alkalmanként Közgyűlési igazolás kiállítása alkalmanként Részvénykönyvi bejegyzés alkalmanként Elveszett bizonylatokról másolat alkalmanként Rendhagyó** írásbeli adatszolgáltatás a alkalmanként Értékpapír fizikai kiadás a KELER letétből 0,20% Ft Szelvény-visszaszállítás a (KELER-ből) *** alkalmanként Ft A piaci záróárfolyamok meghatározásának alapja a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapír esetében a tőzsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az Alap által, a hónap utolsó munkanapján közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő értékpapír esetében annak névértéke. Az Üzletszabályzatban meghatározott tájékoztatási módokon kívül kért, rendkívüli írásos adatszolgáltatás (külön kért számlakivonatok egyéb kimutatások) esetén. *** Abban az esetben, ha az "E" nap után beszállított értékpapírok tartalmaznak "E" napi azelőtti szelvényeket. * 2

3 C/ Felelős őrzés a Felelős őrzés a (új Ptk. szerint megbízás nélküli ügyvitel) évi 3 % D/ Pénzforgalmi ak Minimum Maximum Ügyfélszámláról Forint átutalás az összeg 0,3 % 250 Ft Ft Ügyfélszámláról EURO átutalás az összeg 0,25 % 15 EUR 280 EUR Ügyfélszámláról USD átutalás az összeg 0,25 % 20 USD 300 USD Deviza konverzió a (Forintról Devizára Devizáról Forintra) A teljesített deviza érték (az érkező valuta devizanemében) 0,4 % - Ügyfélszámlára történő deviza befizetés esetén a Bank által felszámított továbbhárításra kerül Ptk. szerinti - - A késedelmi kamat mértéke: késedelmi kamat Ft 80 EUR 120 USD E/ Megbízáshoz kapcsolódó egyéb ak Havi Számlakivonat kiküldése D-Net útján 1 Rendszerből küldött elektronikus üzenet ( ) db Postai kézbesítés útján ajánlott levél db 2 Mindennemű rendszerből küldött SMS a db 23 Ft / SMS 3 Utólagos számlakivonat küldés db F/ Adóigazolási egyéb ak Minimum Törvény által meghatározott év végi egyszeri (adó)igazolás kiadása A tőzsdei ügyletekből származó jövedelemnek az ügyfél általi bevalláshoz (és adóbefizetéshez visszaigényléshez) az ilyen tőzsdei ügyletek árfolyam nyereségeiről és veszteségeiről kiadott éves igazolás A NYESZ/TBSZ számlákkal kapcsolatos kötelező adóigazolások kiadása Levont SZJA, EHO évközi igazolása számlakivonaton illetve külön évközi igazolás kiadása a számla megszűnésekor Minden további adóigazolás a, igazolásonként Ft Értékpapírok bekerülési értékének igazolása, értékpapíronként db 300 Ft Értékpapír bekerülési értéknek az ügyfél számláján történt jóváírás napját követő 3 munkanapon túli közlése módosítása Ft 3

4 G/ A letéti őrzés és a letétkezelés tevékenység szolgáltatás elemeinek a a a CODEX Értéktár Zrt. trezorjában egyedi, sorszám szerinti nyilvántartással őrzött fizikai értékpapírokra Minimum Befektetővédelmi Alap által nem értékpapírok biztosított befektetők letéteire: címletértéke=(fizikailag Éves értékpapír nyilvántartás 1 darab) 0,00777 /év Befektetővédelmi Alap által biztosított befektetők letéteire: Éves értékpapír nyilvántartás több értékpapírok címletértéke=(fizikailag 1 darab) több 0,00481 /év 0, /év 0, /év Ft/hó Esedékes havonta Letéti igazolás (összevont) kiállítása alkalmanként Közgyűlési igazolás kiállítása alkalmanként Ft teljesítéskor Rendezetlen értékpapírok bevételezése, sorszám szerinti feldolgozása db 6 Ft teljesítéskor Szelvényvágás db 5 Ft teljesítéskor Az aktuális szelvény levágásához szükséges további szelvényvágás a (korábbi évek osztalékszelvényei, amire osztalékfizetés nem történt, és amelyek levágása nélkül az aktuális szelvény nem vágható le) Értékpapír fizikai kiadása a trezorból Értékpapír csere a a forgalomból kikerülő értékpapírokra vonatkozóan Értékpapír csere a a forgalomba bekerülő értékpapírokra vonatkozóan Részvénykönyvi bejegyzés vágás 2 Ft teljesítéskor alkalmanként 0,015 0,0012 0, Ft kiadáskor, átalakításkor kiadáskor átalakításkor visszavételkor teljesítéskor 4

5 H/ Egyéb szolgáltatások a Szolgáltatás típusai Ügyvédi/közjegyzői értékpapír letéti számla vezetése Részvénykönyvvezetés Díjtétel Egyedi megállapodás alapján Egyedi megállapodás alapján CODEX Értéktár Zrt. 5