Számlázás üzleti folyamata

Átírás

1 Vevő Szállító VAM Számla C&K SZAM Sz.fszla V.fszla Számlázás üzleti folyamata Vevői számla, vagy szállítólevél Áru átadása Vevői igény érkezik 82 Számla tétel készítése Ár meghatározása Bizonylat nyomtatása Számla összeállítása Igény azonosítása (Rendelés?) Vevő azonosítása 1

2 A szállítólevél tárolt adatai I. A szállítólevél tárolt adatai (fejállomány) Szállítólevél sorszám Vevőkód Teljesítés (szállítólevél) dátuma Állapotjelző 83 A szállítólevél tárolt adatai II. A szállítólevél tárolt adatai (tételállomány) Szállítólevél sorszám Cikkszám Mennyiség Beszerzési egységár (ÁFA nélkül) Eladási egységár (ÁFA nélkül) Kiadó raktár kódja Felelős kódja 84 2

3 A számla tárolt adatai I. A számla tárolt adatai (fejállomány) Számla sorszám Vevőkód Teljesítés dátuma Számla dátuma Fizetési mód Fizetési határidő 85 A számla tárolt adatai II. A számla tárolt adatai (tételállomány) Számla sorszám Cikkszám Mennyiség Beszerzési egységár (ÁFA nélkül) Eladási egységár (ÁFA nélkül) Kiadó raktár kódja Felelős kódja Szállítólevél szám (ha volt) Vevői megrendelés azonosító kód (ha volt) 86 3

4 Számlázás informatikai folyamata 87 Számlázás kiegészítő folyamatai Számlázás szállítólevél alapján Szállítólevelenként Időszakonként és vevőnként Visszáruzás Szállítólevéllel kiadott áru visszavétele Számla stornózás Helyesbítő számla Napi zárás Ellenőrző összesítő lista készítése Kapcsolódó táblák feltöltése Forgalom összesítés - Kontroll 88 4

5 A napi zárás vázlatos folyamata Tárgynapi számlák Kimenő számlák ÁFA nyilvántartása tá Napi forgalmak Szállítólevelek Napi Zárás Ellenőrző lista Vevői folyószámla 89 Tételes számlák archívuma Vevőtörzs Kimenő számlák ÁFA nyilvántartása I. Kimenő számlák ÁFA nyilvántartása Számlaszám á Vevői adat Teljesítés dátuma Számla dátuma Fizetési határidő Kiegyenlítés íé dátuma Jóváírás alapja Jóváírás oka 90 5

6 Kimenő számlák ÁFA nyilvántartása II. Kimenő számlák ÁFA nyilvántartása (folyt.) 5 %-os ÁFA alapja 5 %-os ÁFA összege 18%-os ÁFA alapja 18%-os ÁFA összege 25 %-os ÁFA alapja 25 %-os ÁFA összege Számla végösszeg 91 Vevő Szállító VAM Számla C&K SZAM Sz.fszla V.fszla 6

7 A vevői folyószámlával kapcsolatos üzleti folyamatok Számla nyilvántartásba vétele Banki átutalások felvitele Banki bizonylat adatainak rögzítése Vevői számla párosítása Visszautalások Kezdeményezése Megtörténtének rögzítése 93 Vevői folyószámla informatikai folyamata I. Napi zárás Vevői folyószámla

8 Vevői folyószámla informatikai folyamata II. Banki rendszer Adatrögzítés Vevői folyószámla Számla párosítás Egyeztetés vevővel 95 Feldolgozott átutalások 95 Kinnlevőségek határidejének folyamatos ellenőrzése Kinnlevőségek behajtása Egyeztetés Fizetési felszólítás Jogi út Késedelmi kamat számítása és közlése 96 8

9 Vevői folyószámla adatai I. Vevői folyószámla adatai (fejállomány) Számlaszám Vevőkód Állapotjelző Behajtási tevékenység kódja Behajtási tevékenység dátuma Volt-e késedelmi kamat vizsgálat 97 Vevői folyószámla adatai II. Vevői folyószámla adatai (tételállomány) Számlaszám Mozgásjel Összeg Mozgás dátuma 98 9

10 Vevői számla állapotai a folyószámlán Nincs kiegyenlítve Részben kiegyenlítve Kiegyenlítve Túlfizetve 99 Vevő Szállító VAM Számla C&K SZAM Sz.fszla V.fszla 10

11 Szállítói folyószámla Átutalásos szállítói számlák és a kiegyenlítésükkel kapcsolatos időbeli történések nyilvántartása A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eredeti szállítói számlát, és a kapcsolódó pénzforgalmat 101 Szállítói folyószámlával kapcsolatos üzleti folyamatok Szállítói számla ellenőrzése Szállítói számla rögzítése Lejáró határidők figyelése Számlák kijelölése átutalásra Átutalás kezdeményezése Átutalás megtörténtének rögzítése Szállítói jóváírások feldolgozása Szállítói visszautalások feldolgozása

12 Szállítói folyószámla adatai I. Szállítói folyószámla adatai (fejállomány) Saját számlasorszám Számlasorszám Állapotjelző Fizetési határidő Szállítókód 103 Szállítói folyószámla adatai II. Szállítói folyószámla adatai (tételállomány) Saját számlasorszám Mozgásjel Összeg Mozgás dátuma

13 Szállítói számla állapotai a folyószámlán Nincs kiegyenlítve Átutalásra kijelölve Átutalás kezdeményezve Részben kiegyenlítve Kiegyenlítve Túlfizetve