I. Internet Bank forint eseti átutalási megbízásokhoz használt import adatállomány szerkezete

Átírás

1 I. Internet Bank forint eseti átutalási megbízásokhoz használt import adatállomány szerkezete 1) Formátum: Microsoft Excel fájl (*.xls) Fájl név: tetszıleges (pl.: xls; = beadási dátum: évhónapidıpont) Struktúra: minden fájl csak azonos típusú megbízásokat tartalmazhat (forint eseti átutalás). A terhelendı számlaszám megadása az Internet banki felületen történik. Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni az A oszloptól az S oszlopig bezárólag. Az A2-es mezıtıl a S2-es mezıig tart a fejrekord. Az elsı megbízást az A3-as mezıtıl az S3-as mezıig lehet felvinni, a második megbízást az A4-tól S4-ig stb. Eseti forint átutalási megbízás rekord, ismétlıdı 1. Azonosító A max. 10 nem Az átutalási megbízás. 2. Kedvezményezett neve B max. 32 igen Annak a partnerének a neve, akinek átutalni kíván. 3. Kedvezményezett számlaszáma C 16 v. 24 igen Kedvezményezett partnerének számlaszáma, amelyre átutalni kívánja a megadott összeget. A számlaszámot egybe, kötıjel nélkül lehet megadni pl.: Kedvezményezett D nem Megszőnt mezı országkódja 5. Jogcím E nem Megszőnt mezı 6. Összeg (HUF) F max. 13 igen Az átutalni kívánt megbízás összege. A felvitt összeg forintban értendı, csak egész szám adható meg. Maximum 13 karakter lehet, tizedes jegy nélkül. 7. Közlemény G max. 140 igen Kedvezményezett partnerével közlendı megjegyzése. 8. Partnerek közti egyedi azonosító 9. Átutaló személy H max. 35 nem Azonosító, mely megkönnyíti a visszakereséseket, illetve amely a kedvezményezett számára hivatkozási alapot jelent. Alfanumerikus és/vagy space. I max. 35 nem Az átutaló személyt azonosító adat, amely megkönnyítheti a kedvezményezett számára az átutaló azonosítását. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. 1/13

2 Eseti forint átutalási megbízás rekord, ismétlıdı 10. Átutaló szervezet J max. 35 nem Az átutaló szervezetet azonosító adat, amely megkönnyítheti a kedvezményezett számára az átutaló azonosítását. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. 11. Tényleges fizetı neve K max. 70 nem Nem a terhelendı számla tulajdonosa, hanem harmadik fél, aki a kedvezményezett részére fizet, vagy akinek nevében a terhelendı számla tulajdonosa fizet. 12. Tényleges fizetı személy 13. Tényleges fizetı szervezet 14. Kedvezményezett személy 15. Kedvezményezett szervezet 16. Tényleges kedvezményezett neve 17. Tényleges kedvezményezett személy 18. Tényleges kedvezményezett szervezet L max. 35 nem A tényleges fizetı felet (személyt, vagy szervezetet) azonosító adat. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. M max. 35 nem A tényleges fizetı felet (személyt, vagy szervezetet) azonosító adat. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. N max. 35 nem A kedvezményezett személyt azonosító adat, amely megkönnyítheti az átutaló számára a kedvezményezett azonosítását. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. O max. 35 nem A kedvezményezett szervezetet azonosító adat, amely megkönnyítheti az átutaló számára a kedvezményezett azonosítását. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. P max. 70 nem Nem a kedvezményezett számla tulajdonosa, hanem harmadik fél, aki a kedvezményezett számláján jóváírt összeg címzettje. Q max. 35 nem A tényleges kedvezményezett felet (személyt, vagy szervezetet) azonosító adat, amely megkönnyíti a fizetési mővelet tényleges kedvezményezettjének azonosítását. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. R max. 35 nem A tényleges kedvezményezett felet (személyt, vagy szervezetet) azonosító adat, amely megkönnyíti a fizetési mővelet tényleges kedvezményezettjének azonosítását. Csak az egyik mezı 2/13

3 Eseti forint átutalási megbízás rekord, ismétlıdı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. 19. Átutalás jogcíme S 4 nem A jogcímközléssel meghatározható a tranzakció típusa, melynek megadásával testre szabott kimutatások, statisztikák készíthetık. Megadásához az 'Átutalás jogcímek listája' linkre kattintva kaphat segítséget. 3/13

4 II. Internet Bank értéknapos forint átutalás megbízás rögzítéséhez használt import adatállomány szerkezete (Átutalás menü) 1) Formátum: Microsoft Excel fájl (*.xls) Fájl név: tetszıleges (pl.: xls; = beadási dátum: évhónapidıpont) Struktúra: minden fájl csak azonos típusú megbízásokat tartalmazhat (értéknapos forint átutalás). A terhelendı számlaszám megadása az Internet banki felületen történik. Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni az A oszloptól a T oszlopig bezárólag. Az A2-es mezıtıl a T2-es mezıig tart a fejrekord. Az elsı megbízást az A3-as mezıtıl a T3-as mezıig lehet felvinni, a második megbízást az A4-tıl T4-ig stb. Értéknapos forint átutalási megbízás rekord, ismétlıdı 1. Azonosító A max. 10 nem Az átutalási megbízás. 2. Kedvezményezett neve B max. 32 igen Annak a partnerének a neve, akinek átutalni kíván. 3. Kedvezményezett számlaszáma C 16 v. 24 igen Kedvezményezett partnerének számlaszáma, amelyre átutalni kívánja a megadott összeget. A számlaszámot egybe, kötıjel nélkül lehet megadni pl.: Kedvezményezett D nem Megszőnt mezı országkódja 5. Jogcím E nem Megszőnt mezı 6. Összeg (HUF) F max. 13 igen Az átutalni kívánt megbízás összege. A felvitt összeg forintban értendı, csak egész szám adható meg. Maximum 13 karakter lehet, tizedes jegy nélkül. 7. Közlemény G max. 140 igen Kedvezményezett partnerével közlendı megjegyzése. 8. Partnerek közti egyedi azonosító H max. 35 nem Azonosító, mely megkönnyíti a visszakereséseket, illetve amely a kedvezményezett számára hivatkozási alapot jelent. Alfanumerikus és/vagy space. 4/13

5 Értéknapos forint átutalási megbízás rekord, ismétlıdı 9. Értéknap I 8 igen Legkorábban a következı banki munkanapra és maximum egy évre elıre adhat megbízást. Formátum: éééé.hh.nn pl.: Átutaló személy 11. Átutaló szervezet J max. 35 nem Az átutaló személyt azonosító adat, amely megkönnyítheti a kedvezményezett számára az átutaló azonosítását. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. K max. 35 nem Az átutaló szervezetet azonosító adat, amely megkönnyítheti a kedvezményezett számára az átutaló azonosítását. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. 12. Tényleges fizetı neve L max. 70 nem Nem a terhelendı számla tulajdonosa, hanem harmadik fél, aki a kedvezményezett részére fizet, vagy akinek nevében a terhelendı számla tulajdonosa fizet. 13. Tényleges fizetı személy 14. Tényleges fizetı szervezet 15. Kedvezményezett személy 16. Kedvezményezett szervezet M max. 35 nem A tényleges fizetı felet (személyt, vagy szervezetet) azonosító adat. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. N max. 35 nem A tényleges fizetı felet (személyt, vagy szervezetet) azonosító adat. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. O max. 35 nem A kedvezményezett személyt azonosító adat, amely megkönnyítheti az átutaló számára a kedvezményezett azonosítását. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. P max. 35 nem A kedvezményezett szervezetet azonosító adat, amely megkönnyítheti az átutaló számára a kedvezményezett azonosítását. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. 17. Tényleges Q max. 70 nem Nem a kedvezményezett számla tulajdonosa, hanem harmadik kedvezményezett neve fél, aki a kedvezményezett számláján jóváírt összeg címzettje. 18. Tényleges R max. 35 nem A tényleges kedvezményezett felet (személyt, vagy szervezetet) 5/13

6 Értéknapos forint átutalási megbízás rekord, ismétlıdı kedvezményezett személy azonosító adat, amely megkönnyíti a fizetési mővelet tényleges kedvezményezettjének azonosítását. Csak az egyik mezı 19. Tényleges kedvezményezett szervezet (személy vagy szervezet) tölthetı ki. S max. 35 nem A tényleges kedvezményezett felet (személyt, vagy szervezetet) azonosító adat, amely megkönnyíti a fizetési mővelet tényleges kedvezményezettjének azonosítását. Csak az egyik mezı (személy vagy szervezet) tölthetı ki. 20. Átutalás jogcíme T 4 nem A jogcímközléssel meghatározható a tranzakció típusa, melynek megadásával testre szabott kimutatások, statisztikák készíthetık. Megadásához az 'Átutalás jogcímek listája' linkre kattintva kaphat segítséget. 6/13

7 III. Internet Bank postai kifizetési utalvány adatok rögzítéséhez használt import adatállomány szerkezete (Átutalás) 1) Formátum: Microsoft Excel fájl (*.xls) Fájl név: tetszıleges (pl.: xls; = beadási dátum: évhónapidıpont) Struktúra: minden fájl csak azonos típusú partner adatokat tartalmazhat. Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni az A oszloptól a I oszlopig bezárólag. Az A1-es oszloptól a I1-es mezıig tart a fejrekord. Az elsı megbízást az A2-es mezıtıl a I2-es mezıig lehet felvinni, a második megbízást az A3-tól I3-ig stb. Postai kifizetési utalvány rekord, ismétlıdı 1. Azonosító A max 10 nem A postai kifizetési megbízás 2. Vezetéknév B max. 24 igen A címzett vezetékneve. 3. Keresztnév C max. 24 igen A címzett keresztneve. 4. Címzett azonosító D max 24 nem A címzett Önnél használatos 5. Irányítószám E 4 igen A címzett irányítószáma, csak numerikus karakterek adhatók meg. 6. Rendeltetési hely F max. 24 igen A város, ahol a címzett tartózkodik. 7. Utca, házszám G max. 24 igen Címzett lakhelye. 8. Összeg H max 13 igen Az átutalni kívánt megbízás összege. A felvitt összeg forintban értendı, csak egész szám adható meg. Maximum 13 karakter lehet, tizedes jegy nélkül. 9. Közlemény I max. 52 nem A címzettel közlendı megjegyzés. 7/13

8 2) Formátum: Szövegfájl (*.txt) Rekordhossz: 178 karakter Fájl név: tetszıleges (pl.: txt; = beadási dátum: évhónapidıpont) Struktúra: minden fájl csak azonos típusú megbízásokat tartalmazhat (postai kifizetési utalvány). A terhelendı számlaszám megadása az Internet banki felületen történik. Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni. Postai kifizetési utalvány rekord, ismétlıdı Sorszám Mezı Pozíció Hossz Kötelezı Megjegyzés 1. Azonosító 1 10 nem A postai kifizetési megbízás 2. Vezetéknév igen A címzett vezetékneve. 3. Keresztnév igen A címzett keresztneve. 4. Címzett azonosító nem A címzett Önnél használatos 5. Irányítószám 83 4 igen A címzett irányítószáma, csak numerikus karakterek adhatók meg. 6. Rendeltetési hely igen A város, ahol a címzett tartózkodik. 7. Utca, házszám igen Címzett lakhelye. 8. Összeg (HUF) igen Az átutalni kívánt megbízás összege. A felvitt összeg forintban értendı, csak egész szám adható meg. Maximum 13 karakter lehet, tizedes jegy nélkül. 9. Közlemény nem A címzettel közlendı megjegyzés Összesen 178 8/13

9 IV. Internet Bank partner adatbázis rögzítéséhez használt import adatállomány szerkezete (Partnerkezelés menü) 1) Átutalási partnerek karbantartása Formátum: Microsoft Excel fájl (.xls) Fájl név: tetszıleges (pl.: xls; = beadási dátum: évhónapidıpont) Struktúra: minden fájl csak azonos típusú partner adatokat tartalmazhat. Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni az A oszloptól a H oszlopig bezárólag. Az A1-es oszloptól az E1-es mezıig tart a fejrekord. Az elsı megbízást az A2-es mezıtıl az E2-es mezıig lehet felvinni, a második megbízást az A3-tól E3-ig stb. Eseti forint átutalási partner adat rekord, ismétlıdı 1. Kedvezményezett neve A max. 32 igen Annak a partnerének a neve, akinek átutalni kíván. 2. Kedvezményezett számlaszáma B 16 v. 24 igen Kedvezményezett partnerének számlaszáma, amelyre az átutalni kívánja a megadott összeget. A számlaszám kötıjellel tagolandó. GIRO és bankon belüli átutalások esetén a 16 vagy 24 karakter hosszú számlaszám megadása szükséges pl.: A GIRO illetve bankon belüli partnerek adatai az Átutalás menüben fognak megjelenni kedvezményezett partnerként. Saját forint számlák közötti átvezetés rögzítése esetén a rövid pl.: es formátum megadása szükséges. A saját számlaszám így az Átvezetés menüben fog megjelenni. Felhívjuk figyelmét, hogy ha a saját forint számla számát 24 karakteres, GIRO formátumban adja meg, akkor saját forint számlája az Átutalás menüben megjelenı kedvezményezettek 9/13

10 Eseti forint átutalási partner adat rekord, ismétlıdı között lesz megtalálható. 3. Közlemény C max. 140 igen Kedvezményezett partnerével közlendı megjegyzése. 2) Postai partnerek karbantartása Formátum: Microsoft Excel fájl (.xls) Fájl név: tetszıleges (pl.: xls; = beadási dátum: évhónapidıpont) Struktúra: minden fájl csak azonos típusú partner adatokat tartalmazhat. Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni az A oszloptól a H oszlopig bezárólag. Az A1-es oszloptól a G1-es mezıig tart a fejrekord. Az elsı megbízást az A2-es mezıtıl a G2-es mezıig lehet felvinni, a második megbízást az A3-tól G3-ig stb. Postai partner adat rekord, ismétlıdı 1. Vezetéknév A max igen 2. A címzett vezetékneve. 2. Keresztnév B max igen 4. A címzett keresztneve. 3. Irányítószám C max 4 5. igen 6. A címzett irányítószáma, csak numerikus karakterek adhatók meg. 4. Rendeltetési hely D max igen 8. A város, ahol a címzett tartózkodik. 5. Utca, házszám E max igen 10. Címzett lakhelye. 6. Közlemény F max nem 12. A címzettel közlendı megjegyzés. 7. Címzett azonosító G max nem 14. A címzett Önnél használatos 3) Deviza partnerek karbantartása Formátum: Microsoft Excel fájl (.xls) 10/13

11 Fájl név: tetszıleges (pl.: xls; = beadási dátum: évhónapidıpont) Struktúra: minden fájl csak azonos típusú partner adatokat tartalmazhat. Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni az A oszloptól a H oszlopig bezárólag. Az A1-es oszloptól az N1-es mezıig tart a fejrekord. Az elsı megbízást az A2-es mezıtıl az N2-es mezıig lehet felvinni, a második megbízást az A3-tól N3-ig stb. Deviza partner adat rekord, ismétlıdı 1. Kedvezményezett neve A max. 60 igen Annak a partnerének a neve, akinek átutalni kíván. 2. Utalás módja B 2 igen bb- Bankon belőli utalás, bk Bankon kívüli utalás, cs Csekkes átutalás, se SEPA utalás 3. Kedvezményezett számlaszáma C max 34 igen Kedvezményezett partnerének számlaszáma, amelyre az átutalni kívánja a megadott összeget. Bankon kívüli deviza utalás esetén a számlaszám formátuma lehet egyben írt v. - jellel tagolt is. Bankon belüli deviza utalás esetén a kedvezményezett számlaszám megadása formátumban történhet pl.: (a cella formátuma text legyen). 4. Kedvezményezett számlaszám formátuma D 1 nem I IBAN formátum, G GIRO formátum, C CIB formátum, F szabad formátum 5. Kedvezményezett címe E max. 60 nem Kedvezményezett partnerének címe. 6. Kedvezményezett ország F 2 igen Kedvezményezett partnerének nagybetővel írt residencia kódja pl.: HU Magyarország, AT- Ausztria. Az országkódok részletes listája bankunk honlapján ( megtekinthetı. 7. Kedvezményezett bank G max. 60 igen Kedvezményezett partnere számlavezetı bankjának neve. neve 8. Kedvezményezett bank H max. 60 nem Kedvezményezett partnere számlavezetı bankjának címe. címe 9. Kedvezményezett bank I 2 igen Kedvezményezett partnerének nagybetővel írt residencia kódja 11/13

12 Deviza partner adat rekord, ismétlıdı országkódja pl.: HU Magyarország, AT- Ausztria. Az országkódok részletes listája bankunk honlapján ( megtekinthetı. 10. Bankazonosító J max. 15 nem A kedvezményezett bank nemzetközi fizetési forgalomban használta. 11. Swift kód K max. 11 nem A kedvezményezett bank SWIFT címe pl.: CIB Bank Rt - CIBHHUHB 12. Értesítési név és telefonszám L max. 60 igen Azon személy neve és telefonszáma, akivel Bankunk esetlegesen felmerülı probléma kezelése érdekében felveheti a kapcsolatot. 13. Levelezı bank név M max. 30 nem Amennyiben ismert megadhatja a levelezı bank (küldendı devizanemben a kedvezményezett bankjának számlát vezetı bank) nevét. 14. Levelezı bank cím N max. 30 nem Amennyiben ismert megadhatja a levelezı bank (küldendı devizanemben a kedvezményezett bankjának számlát vezetı bank) címét. 15. Levelezı bank Swift kód O max. 11 nem Amennyiben ismert megadhatja a levelezı bank (küldendı devizanemben a kedvezményezett bankjának számlát vezetı bank) SWIFT kódját. 16. Levelezı bank számlaszám P max. 30 nem Amennyiben ismert megadhatja a kedvezményezett bank számlaszámát a levelezı banknál. 12/13

13 4) Mobil partnerek karbantartása Formátum: Microsoft Excel fájl (.xls) Fájl név: tetszıleges (pl.: xls; = beadási dátum: évhónapidıpont) Struktúra: minden fájl csak azonos típusú partner adatokat tartalmazhat. Az egyes megbízások adatait soronként kell rögzíteni az A oszloptól a H oszlopig bezárólag. Az A1-es oszloptól az I1-es mezıig tart a fejrekord. Az elsı megbízást az A2-es mezıtıl az I2-es mezıig lehet felvinni, a második megbízást az A3-tól I3-ig stb. Mobil partner adat rekord, ismétlıdı 1. Telefonszám A max. 9 igen A feltölteni kívánt mobiltelefon száma. A telefonszámot folyamatosan, kötıjel nélkül adja meg pl.: , Jelenleg Telenor/djuice, T-Mobile és Vodafone kártyafeltöltésre van lehetıség. 2. Vevı neve B max. 50 nem ÁFÁ-s számla igénylése esetén kitöltendı mezı. 3. Irányítószám C 4 nem ÁFÁ-s számla igénylése esetén kitöltendı mezı. 4. Város D max. 50 nem ÁFÁ-s számla igénylése esetén kitöltendı mezı. 5. Utca, házszám E max. 50 nem ÁFÁ-s számla igénylése esetén kitöltendı mezı. 6. Levelezési név F max.50 nem Telenor Magyarország Zrt. elıfizetıknek lehetıségük van a Vevı hivatalos és a postázási adatainak megkülönböztetésére. 7. Levelezési irányítószám G 4 nem Telenor Magyarország Zrt. elıfizetıknek lehetıségük van a Vevı hivatalos és a postázási adatainak megkülönböztetésére. 8. Levelezési város H max. 50 nem Telenor Magyarország Zrt. elıfizetıknek lehetıségük van a Vevı hivatalos és a postázási adatainak megkülönböztetésére. 9. Levelezési utca, házszám I max. 50 nem Telenor Magyarország Zrt. elıfizetıknek lehetıségük van a Vevı hivatalos és a postázási adatainak megkülönböztetésére. 13/13