MKB PCBankár exportok

Átírás

1 MKB PCBankár exportok Változások az IG2 bevezetésével Verizó: 1 File: IG2 PcBankár export felhasználói kézikönyv v01.doc Nyomtatva: Oldalak: oldal

2 TARTALOMJEGYZÉK MKB PCBANKÁR EXPORTOK... 1 VÁLTOZÁSOK AZ IG2 BEVEZETÉSÉVEL... 1 DOKUMENTUM VERZIÓKONTROLL... HIBA! A KÖNYVJELZİ NEM LÉTEZIK. 1 ÖSSZEFOGLALÓ JELENLEGI KIVONAT-FORMÁTUM VÁLTOZÁSA EDIFACT SZÁMLAKIVONAT-FILE-OK EXPORT FORMÁTUMA Fejrekord Adatrekord Lábrekord File-vége rekord SAP FORMÁTUMÚ KIVONAT ELİÁLLÍTÁSA A PCBANKÁR RENDSZERBEN Számlák egyenlegadatait tartalmazó file rekordszerkezetének leírása Számlák forgalmi adatait tartalmazó file rekordszerkezetének leírása MT940 KIVONAT EXPORT FORMÁTUM Példa BİVÍTETT ADATTARTALMÚ SZÁMLAKIVONATFILE-OK EXPORT FORMÁTUMRA EDIFACT EXPORT FORMÁTUM Fejrekord Adatrekord Lábrekord File-vége rekord BİVÍTETT ADATTARTALMÚ SAP FORMÁTUMÚ KIVONAT ELİÁLLÍTÁSA Számlák egyenlegadatait tartalmazó fájl rekordszerkezetének leírása: Számlák forgalmi adatait tartalmazó fájl rekordszerkezetének leírása: oldal

3 1 Összefoglaló A magyarországi pénz- és elszámolás forgalom infrastruktúrája július 2.-tól jelentısen megváltozik. Az InterGIRO2 elszámolási platform bevezetésével a bankközi elszámolást igénylı fizetési forgalom fel fog gyorsulni. Különbözı bankokban vezetett számlák közötti átutalás tipikusan azonos terhelési és jóváírási nappal teljesülhet, sıt mindössze 4 óra telhet el a megbízások befogadása és a kedvezményezett bank MNB-nél vezetett számlájának jóváírása között. Ez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy amennyiben az Ön cége belföldi átutalást kezdeményez, a tranzakció még aznap teljesül legfeljebb 4 órán belül. Ennek megfelelıen a partnerének számláján a tranzakció összege is jóváírásra kerül várhatóan 4 órán belül. Az átutalási forgalom felgyorsítását lehetıvé tevı infrastruktúra SEPA típusú fizetési módok, és üzenetszabványok használatát feltételezi. Miközben a SEPA típusú forintfizetés a SEPA üzenetszabványok használatára épül, a SEPA szabványtól a hazai sajátosságok miatt értelemszerően el kell térni. Jellemzı eltérés pl. a devizanem kódja HUF, a tételekben továbbítható összeg karakterhossza (a forint eltérı denominációja miatt három nagyságrenddel nagyobb), vagy a fillér érték használatának korlátozása. Talán a legszembetőnıbb változás, hogy a belföldi átutalásokban is az IBAN számot kell használni a korábbi 3x8 számjegyő számlaszám formátum helyett. A szükségszerő eltérésekre tekintettel a hazai pénzforgalomban alkalmazott átutalást az SCT (Sepa Credit Transfer) elnevezésbıl kiindulva HCT-nek (Hungarian Credit Transfer) nevezzük. A HCT szabványnak köszönhetıen a korábbi átutalások tartalmánál lényeges több információ közvetítésére van lehetıség egy-egy tranzakcióban. Az új szabvány kapcsán az MKB Bank az MKB PcBankár szolgáltatásban is több változtatást vezetett be. A régi számlakivonat-formátumok megmaradnak a rendszerben, kitöltött adattartalmuk azonban (esetenként) csonkolódhat, mivel a HCT mezıhosszak általában hosszabbak, mint a jelenlegi GIRO formátum. A régi számlakivonatok nem tartalmazzák az IG2-ben meghatározott új mezıket. Új kivonat-formátumokat vezet be a Bank annak érdekében, hogy Ügyfeleinket továbbra is hiánytalan adtokkal tudjuk ellátni. Általánosságban elmondható, hogy a formátumok különbözı mezıhosszaiból adódóan az alábbi szabályokat alkalmazza a Bank: Számlaszám mezı kezelése, amennyiben a jelenlegi kivonat-formátum nem támogatja az IG2 mezıhosszt: konvertáláskor jobbról mezıhosszon csonkolva kezeljük annak érdekében, hogy a 24 karakteres IG1 / GIRO formátumú számla jelenjen meg az IG2-ben használt IBAN számlából Pl.: [HU ] -> [ ] Név mezık kezelése: a név mezıket amennyiben a régi formátumban nincs elég hely balról mezıhosszon csonkolva kezeljük. Pl.: [Címzett neve IG2-ben hosszabb lehet mint 32 karakter] -> [Címzett neve IG2- ben hosszabb le] Többsoros mezık (közlemény): Közlemény mezık esetén a HCT formátumot elıször balról csonkoljuk a darabolt mezık össz-hosszára, majd balról daraboljuk a rendelkezésre álló karakter hosszdan. Pl.: PcBankár export formátum, 32 karakter hosszú megjegyzés mezı esetén: "Nagyonnagyon-nagyon-hosszú megjegyzés mezı a HCT szabványban, ami összességében száznegyven karakter hosszan szerepelhet a struktúrában." -> Nagyon-nagyonnagyon-hosszú me, gjegyzés mezı a HCT szabványban,, ami összességében száznegyven Egyedi azonosító: HCT szabvány által használt EndToEndID (parner által megadott azonosító) azonosító utolsó hat nem space karaktere kerül a régi formátumú exportba Jelen dokumentumban a kivonatok szerkezeti változását mutatjuk be. 3. oldal

4 2 Jelenlegi kivonat-formátum változása 2.1 EDIFACT SZÁMLAKIVONAT-FILE-OK EXPORT FORMÁTUMA A bank számlavezetı számítógépérıl letöltött számlakivonatok az ügyfélprogram számlakivonat-könyvtárában megırzıdnek. Minden egyes nap számlakivonatai egy-egy külön file-ba kerülnek, amely file-ok neve a nap dátumából képzıdik (EEEEHHNN formában), a file kiterjesztése ".STM". A kivonatfile-ok a rendszerben kódolt formában vannak, ahhoz hogy más szoftverrel fel lehessen dolgozni egy nap adatait, a kivonatokat ki kell vinni a rendszerbıl. Erre szolgál a Kivonatok, értesítık kezelése ablakban a Kivitel külsı egységre menüpont. A kivitel után ún. külsı számlakivonat file keletkezik. Ebben a pontban ennek a felépítését írjuk le. A külsı számlakivonat file-ok négyféle rekordot tartalmaznak: fejrekordokat, adatrekordokat, lábrekordokat, és egy filevége rekordot. Minden egyes számlához tartozó mozgásokat (kivonatot) egy fejrekord, az ezt követı adatrekordok és a számlához tartozó adatokat lezáró lábrekord tartalmazza: fejrekord az elsı számlához adatrekordok az elsı számlához lábrekord az elsı számlához fejrekord a második számlához adatrekordok a második számlához lábrekord a második számlához stb. file-vége rekord A külsı számlakivonat file közönséges text-file, amelyben a különbözı típusú rekordok hossza megegyezik: 933 byte az adatrész, amit minden rekord esetében egy CR (Carriage Return = kocsi vissza, a kódja 13, hexadecimálisan 0D) és egy LF (Line Feed = soremelés, a kódja 10, hexadecimálisan 0A) karakter egészít ki, az állandó rekordhossz így 935 byte. Az egyes rekordok pontos felépítését az alább következı táblázatok írják le Fejrekord 1 Rekordtípus (minden fejrekordban állandó) 2 A kivonat azonosítója Számlaszám A számla devizaneme A számla neve A fiók kódja A fiók neve A kivonat kezdınapja 86 8 EEEEHHNN 9 A kivonat zárónapja 94 8 EEEEHHNN 10 Nyitóegyenleg a kezdınapon elıjel, 2 tizedes, tizedesvesszı nélkül 11 Záróegyenleg a zárónapon elıjel, 2 tizedes, tizedesvesszı nélkül 12 Az ügyfél neve Az ügyfél címe Az ügyfél címe Az ügyfél címe Az ügyfél címe Az ügyfél címe Fenntartott CR/LF oldal

5 2.1.2 Adatrekord 1 Rekordtípus (minden adatrekordban állandó) 2 Tranzakciótípus 3 6 Bankfüggı! 3 A tranzakció banki azonosítója A megbízás összege elıjeles, 2 tizedes, tizedesvesszı nélkül 5 A megbízás devizaneme A megbízó bankja A megbízó bankja A megbízó bankja A megbízó bankja A megbízó neve A megbízó neve A megbízó neve A megbízó neve A megbízó számlaszáma Közlemény A szabályrendszernek megfelelı darabolási szabály szerint az elsı 32 karakter. 16 Közlemény A szabályrendszernek megfelelı darabolási szabály szerint a második 32 karakter. 17 Közlemény A szabályrendszernek megfelelı darabolási szabály szerint a harmadik 32 karakter. 18 Közlemény A kedvezményezett bankja A kedvezményezett bankja A kedvezményezett bankja A kedvezményezett bankja A kedvezményezett neve A kedvezményezett neve A kedvezményezett neve A kedvezményezett neve A kedvezményezett számlaszáma Bizonylatszám A szabályrendszernek megfelelıen a fizetı fél által megadott azonosító utolsó hat nemszóköz karaktere 29 Határidı Csak határidıs inkasszó esetén 30 A jóváírás számlaszáma A jóváírás devizaneme A jóváírás végsı összege tizedes, tizedesvesszı nélkül 33 A jóváírás értéknapja EEEEHHNN 34 A terhelés számlaszáma A terhelés devizaneme A terhelés végsı összege tizedes, tizedesvesszı nélkül 5. oldal

6 37 A terhelés értéknapja EEEEHHNN 38 Megbízó országkód Kedvezményezett országkód Jogcímkód CR/LF Lábrekord 1 Rekordtípus (minden lábrekordban állandó) Fenntartott CR/LF File-vége rekord 1 Rekordtípus (állandó) Fenntartott CR/LF SAP FORMÁTUMÚ KIVONAT ELİÁLLÍTÁSA A PCBANKÁR RENDSZERBEN A kivonat exportálásakor két file keletkezik: Számlák egyenleg adatait tartalmazó file (.AUS). Számlák forgalmi adatait tartalmazó file (.UMS). Mindkét file-ban egy rekord kerül egy sorba, a rekord mezıit pontosvesszık választják el Számlák egyenlegadatait tartalmazó file rekordszerkezetének leírása. Mezı Megnevezés Hossz Példa / megjegyzés BANK Bank 12 KTONR Számlaszám 24 AZNUM Kivonat száma AZDAT Dátum WAERS Számla devizaneme 3 HUF SSALD Nyitóegyenleg ,00 SUMSO Tartozik összesen ,00 SUMHA Követel összesen ,00 ESALD Záróegyenleg ,00 UNHAB Tulajdonos 35 KTOBZ Számla megnevezése 35 BLAUF Nem használt 8 ELAUF Nem használt 8 HZINS Nem használt 9 KOART Nem használt 2 KTOKL Nem használt 2 6. oldal

7 Mezı Megnevezés Hossz Példa / megjegyzés UPDAT Nem használt 8 ANZUM Számlakivonat rekordszáma Számlák forgalmi adatait tartalmazó file rekordszerkezetének leírása. Mezı Megnevezése Hossz Példa BANK Bank 12 KTONR Számlaszám 24 AZNUM Kivonat száma VALUT Dátum PRIMA Nem használt 10 VWZ01 Közlemény 27 BUTXT Belsı közlemény 27 UZEIT Nem használt 4 TSCHL Tranzakciókód 3 SCHNR Nem használt 16 WRBTR Összeg ,00 SAMPO Nem használt 5 FOLGS Nem használt 5 BUDAT Értéknap ZINF1 Nem használt 16 ZINF2 Nem használt 9 VWZ02 Közlemény 2 27 Közlemény elsı 27 karaktere VWZ03 Közlemény 3 27 Közlemény második 27 karaktere VWZ04 Közlemény 4 27 Közlemény harmadik 27 karaktere VWZ05 Közlemény 5 27 Közlemény negyedik 27 karaktere VWZ06 Közlemény 6 27 Közlemény ötödik 27 karaktere VWZ07 Közlemény 7 27 Közlemény utolsó 5 karaktere VWZ08 Közlemény 8 27 VWZ09 Közlemény 9 27 VWZ10 Közlemény VWZ11 Közlemény VWZ12 Közlemény VWZ13 Közlemény VWZ14 Közlemény AUFG1 Partner neve/címe 27 Partner nevének elsı 27 karaktere AUFG2 Partner neve/címe 27 Partner nevének második 27 karaktere AGBNK Partner bankszáma 12 AGKTO Partner számlaszáma 24 Partner IBAN számlaszámának utolsó 24 karaktere (IG1 / GIRO számlaszám) GCODE Tranzakciókód 3 STORN Nem használt 6 FWAER Nem használt 6 7. oldal

8 Mezı Megnevezése Hossz Példa FWBTR Nem használt MT940 KIVONAT EXPORT FORMÁTUM Az export fájl szerkezete: {4:... } blokk: az export fájl számlaszámonként csoportosítva tartalmazza a kivonat tételeit. Egy blokk egy számlaszám tételeit fogja össze. Egy fájl több blokkot is tartalmazhat. {4: blokk kezdete: mindig új sorban kezdıdik a sor 1. pozícióján } blokk vége: mindig új sorban kezdıdik a sor 1. pozícióján :nn: adatmezı: az adatmezıket mezısorszám azonosítja. A mezısorszám elıtt és után ":" jel áll (pl.: ":01:"). Az adatmezı mindig új sorban, az 1. pozíción kezdıdik. Az alábbi táblázat tartalmazza a file szerkezetét: Mezı Megnevezés Mezı felépítése Megjegyzés :20: belsı azonosító CUST fix szöveg éééé hh nn /kkk évszám hónap nap a kivonat sorszáma :25: számlaszám nnnnnnnn / fix karakter nnnnnnnn számlaszám elsı 8 karaktere számlaszám karakterei további Számlaszám csonkolás: az IG2 specifikus elıtag elhagyásra kerül, megmarad a jelenlegi számlaszámformátum. :28C: kivonat száma éé évszám utolsó 2 jegye 60F: nyitóegyenleg sor kkk s ééhhnn ddd a kivonat sorszáma elıjel (C - pozitív, D - negatív) könyvelési dátum devizanem ,99 nyitóegyenleg összege 8. oldal

9 Mezı Megnevezés Mezı felépítése Megjegyzés :61: tranzakció ééhhnn értéknap hhnn s s könyvelési nap terhelés - D / jóváírás - C devizanem 3. karaktere ,99 tranzakció összege FTRF fix szöveg referenciaszám NONREF vagy // fix szöveg referenciaszám NO REF vagy partner számlaszáma és neve (új sor!) :86: közlemény narratív közlemény 1. sora, ha nem üres (új sor!) A közlemény mezı elsı 81 karaktere, 27 karakterenként sortörve 62F: záróegyenleg sor s ééhhnn ddd közlemény 2. sora, ha nem üres (új sor!) közlemény 3. sora, ha nem üres (új sor!) elıjel (C - pozitív, D - negatív) könyvelési dátum devizanem ,99 záróegyenleg összege Példa {4: :20:CUST /004 :25: / :28C:09004 :60F:C090319HUF ,00 :61: DF1200,00FTRFNONREF//NO REF Fantomas kft. :86:ÁTUTALÁS (BANKON BELÜL) ZK ZK :61: DF5332,00FTRFNONREF//NO REF Fantomas kft. :86:ÁTUTALÁS (BANKON BELÜL) ZK ZK /05586 :61: DF714342,00FTRFNONREF//NO REF MECSEK VÍZI Bt. :86:ÁTUTALÁS (BANKON BELÜL) ZK ZK E/60/09 :62F:C090319HUF ,00 } {4: 9. oldal

10 :20:CUST /054 :25: / :28C:09054 :60F:D090319HUF ,00 :61: CF ,00FTRFNONREF//NO REF KALLOR BEF.,GAZD.RT. :86:ÁTUTALÁS (BANKON BELÜL) VISSZAVEZETÉS :61: CF ,00FTRFNONREF//NO REF BING INGATLANFEJL :86:ÁTUTALÁS VISSZAVEZETÉS :62F:D090319HUF ,00 } 3 Bıvített adattartalmú számlakivonatfile-ok export formátumra 3.1 EDIFACT EXPORT FORMÁTUM A számlakivonat exportja után ún. külsı számlakivonat fájl keletkezik. A Windows típus választása esetén a fájl ISO Latin-2 (ISO ) kódolású, CP852 típus választása esetén IBM852 kódolású. Az alábbiakban ennek felépítését írjuk le. A külsı számlakivonat file-ok négyféle rekordot tartalmaznak: fejrekordokat, adatrekordokat, lábrekordokat, és egy filevége rekordot. Egy kivonat leírása egy fejrekordból, az ezt követı adatrekordokból és a számlához tartozó adatokat lezáró lábrekordból áll az alábbi módon: fejrekord az elsı számlához adatrekordok az elsı számlához lábrekord az elsı számlához fejrekord a második számlához adatrekordok a második számlához lábrekord a második számlához stb. file-vége rekord A külsı számlakivonat file közönséges text-file, amelyben a különbözı típusú rekordok hossza - az adatrekordok kivételével - megegyezik: 933 byte az adatrész, amit minden rekord esetében egy CR (Carriage Return = kocsi vissza, a kódja 13, hexadecimálisan 0D) és egy LF (Line Feed = soremelés, a kódja 10, hexadecimálisan 0A) karakter egészít ki, az állandó rekordhossz így 935 byte. Az adatrekordok adatrésze 3586 byte, ezt követi egy CR és egy LF karakter, így az adatrekordok hossza 3588 byte. Az egyes rekordok pontos felépítését az alább következı táblázatok írják le Fejrekord 1 Rekordtípus (minden fejrekordban állandó) 2 A kivonat azonosítója Számlaszám A számla devizaneme A számla neve A fiók kódja A fiók neve A kivonat kezdınapja 86 8 EEEEHHNN 9 A kivonat zárónapja 94 8 EEEEHHNN 10 Nyitóegyenleg a kezdınapon elıjel, 2 tizedes, tizedesvesszı nélkül 11 Záróegyenleg a zárónapon elıjel, 2 tizedes, tizedesvesszı nélkül 10. oldal

11 12 Az ügyfél neve Az ügyfél címe Az ügyfél címe Az ügyfél címe Az ügyfél címe Az ügyfél címe Fenntartott CR/LF Adatrekord 1 Rekordtípus (minden adatrekordban állandó) 2 Tranzakciótípus 3 6 Bankfüggı! 3 A tranzakció banki azonosítója A megbízás összege elıjeles, 2 tizedes, tizedesvesszı nélkül 5 A megbízás devizaneme A megbízó bankja A megbízó bankja A megbízó bankja A megbízó bankja A megbízó neve A megbízó neve A megbízó neve A megbízó neve A megbízó számlaszáma Közlemény Közlemény Közlemény Közlemény A kedvezményezett bankja A kedvezményezett bankja A kedvezményezett bankja A kedvezményezett bankja A kedvezményezett neve A kedvezményezett neve A kedvezményezett neve A kedvezményezett neve A kedvezményezett számlaszáma Bizonylatszám Határidı Csak határidıs inkasszó esetén 30 A jóváírás számlaszáma A jóváírás devizaneme A jóváírás végsı összege tizedes, tizedesvesszı nélkül 33 A jóváírás értéknapja EEEEHHNN 34 A terhelés számlaszáma oldal

12 35 A terhelés devizaneme A terhelés végsı összege tizedes, tizedesvesszı nélkül 37 A terhelés értéknapja EEEEHHNN 38 Megbízó országkód Kedvezményezett országkód Jogcímkód Eredeti megbízás azonosító Kezdeményezı bank hivatkozása a fizetési mőveletre 43 Tranzakciós kód GIRO tranzakciós kód Kategória jogcím kód Kategória jogcím érték Struktúrált közlemény kód Struktúrált közlemény Strukturált közlemény, az azonosító kibocsátója 50 Struktúrált közlemény azonosító Átutalás jogcím kód Átutalás jogcím érték Tényleges kezdeményezı neve Tényleges kezdeményezı szervezet azonosítója 55 Tényleges kezdeményezı szervezet BIC vagy BEI kódja 56 Tényleges kezdeményezı szervezet séma kód 57 Tényleges kezdeményezı szervezet séma érték 58 Tényleges kezdeményezı szervezet kibocsátó 59 Tényleges kezdeményezı személy azonosítója 60 Tényleges kezdeményezı személy EEEEHHNN születési dátuma 61 Tényleges kezdeményezı személy születési helye (kerület/megye/stb.) 62 Tényleges kezdeményezı személy születési helye (város) 63 Tényleges kezdeményezı személy születési helye (ország) 64 Tényleges kezdeményezı személy séma kód 65 Tényleges kezdeményezı személy séma érték 66 Tényleges kezdeményezı személy kibocsátó 67 Kezdeményezı országkód Kezdeményezı címe, 1.sor Kezdeményezı címe, 2.sor Kezdeményezı szervezet azonosítója 70 Kezdeményezı szervezet BIC vagy BEI kódja 71 Kezdeményezı szervezet séma kód oldal

13 72 Kezdeményezı szervezet séma érték Kezdeményezı szervezet kibocsátó Kezdeményezı személy azonosítója Kezdeményezı személy születési EEEEHHNN dátuma 76 Kezdeményezı személy születési helye (kerület/megye/stb.) 77 Kezdeményezı személy születési helye (város) 78 Kezdeményezı személy születési helye (ország) 79 Kezdeményezı személy séma kód Kezdeményezı személy séma érték Kezdeményezı személy kibocsátó Kedvezményezett országkód Kedvezményezett címe, 1.sor Kedvezményezett címe, 2.sor Kedvezményezett szervezet azonosítója 86 Kedvezményezett szervezet BIC vagy BEI kódja 87 Kedvezményezett szervezet séma kód 88 Kedvezményezett szervezet séma érték 89 Kedvezményezett szervezet kibocsátó 90 Kedvezményezett személy azonosítója 91 Kedvezményezett személy születési EEEEHHNN dátuma 92 Kedvezményezett személy születési helye (kerület/megye/stb.) 93 Kedvezményezett személy születési helye (város) 94 Kedvezményezett személy születési helye (ország) 95 Kedvezményezett személy séma kód Kedvezményezett személy séma érték 97 Kedvezményezett személy kibocsátó Tényleges kedvezményezett neve Tényleges kedvezményezett szervezet azonosító 100 Tényleges kedvezményezett szervezet BIC vagy BEI kódja 101 Tényleges kedvezményezett szervezet séma kód 102 Tényleges kedvezményezett szervezet séma érték 103 Tényleges kedvezményezett szervezet kibocsátó 104 Tényleges kedvezményezett személy azonosítója 105 Tényleges kedvezményezett személy születési dátuma 106 Tényleges kedvezményezett személy születési helye (kerület/megye/stb.) 107 Tényleges kedvezményezett személy születési helye (város) EEEEHHNN oldal

14 108 Tényleges kedvezményezett személy születési helye (ország) 109 Tényleges kedvezményezett személy séma kód 110 Tényleges kedvezményezett személy séma érték 111 Tényleges kedvezményezett személy kibocsátó 112 Visszahívás - eredeti összeg elıjel, 2 tizedes, tizedesvesszı nélkül 113 Visszahívás - eredeti deviza Visszahívás - jutalék összeg elıjel, 2 tizedes, tizedesvesszı nélkül 115 Visszahívás - jutalék deviza Visszahívás - jutalékot levonó bank BIC kódja 117 Visszahívás - visszautalás összeg elıjel, 2 tizedes, tizedesvesszı nélkül 118 Visszahívás - visszautalás deviza Visszautasítás kód Visszautasítás kód Törvényi visszautasítás megjegyzése Törvényi visszautasítás megjegyzése Kezdeményezı neve Kezdeményezı szervezet azonosítója 125 Kezdeményezı szervezet BIC vagy BEI kódja 126 Kezdeményezı szervezet séma kód Kezdeményezı szervezet séma érték Kezdeményezı szervezet kibocsátó Kezdeményezı személy azonosítója Kezdeményezı személy születési EEEEHHNN dátuma 131 Kezdeményezı személy születési helye (kerület/megye/stb.) 132 Kezdeményezı személy születési helye (város) 133 Kezdeményezı személy születési helye (ország) 134 Kezdeményezı személy séma kód Kezdeményezı személy séma érték Kezdeményezı személy kibocsátó CR/LF Lábrekord 1 Rekordtípus (minden lábrekordban állandó) Fenntartott CR/LF File-vége rekord 1 Rekordtípus (állandó) Fenntartott CR/LF oldal

15 3.2 BİVÍTETT ADATTARTALMÚ SAP FORMÁTUMÚ KIVONAT ELİÁLLÍTÁSA A kivonat exportálásakor egy zip-fájl keletkezik. Ezen tömörített állomány két fájlt tartalmaz: Számlák egyenleg adatait tartalmazó fájl (.AUS). Számlák forgalmi adatait tartalmazó fájl (.UMS). A Windows típus választása esetén a fájlok ISO Latin-2 (ISO ) kódolásúak, CP852 típus választása esetén IBM 852 kódolásúak. Mindkét fájlban egy rekord kerül egy sorba, a rekord mezıit pontosvesszık választják el Számlák egyenlegadatait tartalmazó fájl rekordszerkezetének leírása: Mezı megnevezése Hossz Példa Bank 12 Számlaszám 24 Kivonat száma Dátum Számla devizaneme 3 HUF Nyitóegyenleg ,00 Tartozik összesen ,00 Követel összesen ,00 Záróegyenleg ,00 Tulajdonos 35 Számla megnevezése 35 Nem használt 8 Nem használt 8 Nem használt 9 Nem használt 2 Nem használt 2 Nem használt 8 Számlakivonat rekordszáma Számlák forgalmi adatait tartalmazó fájl rekordszerkezetének leírása: Mezı megnevezése Hossz Példa Bank 12 Számlaszám 24 Kivonat száma Dátum Nem használt 10 Közlemény 27 Belsı közlemény 27 Nem használt 4 Tranzakciókód 3 Nem használt 16 Összeg , oldal

16 Mezı megnevezése Hossz Példa Nem használt 5 Nem használt 5 Értéknap Nem használt 16 Nem használt 9 Közlemény 2 27 Közlemény 3 27 Közlemény 4 27 Közlemény 5 27 Közlemény 6 27 Közlemény 7 27 Közlemény 8 27 Közlemény 9 27 Közlemény Közlemény Közlemény Közlemény Közlemény Partner neve/címe 27 Partner neve/címe 27 Partner bankszáma 12 Partner számlaszáma 24 Tranzakciókód 3 Nem használt 6 Nem használt 6 Nem használt 6 Eredeti megbízás azonosító 35 Kezdeményezı bank hivatkozása a fizetési mőveletre 35 Tranzakciós kód 4 GIRO tranzakciós kód 35 Kategória jogcím kód 4 Kategória jogcím érték 35 Struktúrált közlemény kód 4 Struktúrált közlemény 35 Strukturált közlemény, az azonosító kibocsátója 35 Struktúrált közlemény azonosító 35 Átutalás jogcím kód 4 Átutalás jogcím érték 35 Tényleges kezdeményezı neve 70 Tényleges kezdeményezı szervezet azonosítója 35 Tényleges kezdeményezı szervezet BIC vagy BEI kódja 11 Tényleges kezdeményezı szervezet séma kód oldal

17 Mezı megnevezése Hossz Példa Tényleges kezdeményezı szervezet séma érték 35 Tényleges kezdeményezı szervezet kibocsátó 35 Tényleges kezdeményezı személy azonosítója 35 Tényleges kezdeményezı személy születési dátuma 8 Tényleges kezdeményezı személy születési helye 35 (kerület/megye/stb.) Tényleges kezdeményezı személy születési helye (város) 35 Tényleges kezdeményezı személy születési helye 2 (ország) Tényleges kezdeményezı személy séma kód 4 Tényleges kezdeményezı személy séma érték 35 Tényleges kezdeményezı személy kibocsátó 35 Kezdeményezı országkód 2 Kezdeményezı címe, 1.sor 70 Kezdeményezı címe, 2.sor 70 Kezdeményezı szervezet azonosítója 35 Kezdeményezı szervezet BIC vagy BEI kódja 11 Kezdeményezı szervezet séma kód 4 Kezdeményezı szervezet séma érték 35 Kezdeményezı szervezet kibocsátó 35 Kezdeményezı személy azonosítója 35 Kezdeményezı személy születési dátuma 8 Kezdeményezı személy születési helye 35 (kerület/megye/stb.) Kezdeményezı személy születési helye (város) 35 Kezdeményezı személy születési helye (ország) 2 Kezdeményezı személy séma kód 4 Kezdeményezı személy séma érték 35 Kezdeményezı személy kibocsátó 35 Kedvezményezett országkód 2 Kedvezményezett címe, 1.sor 70 Kedvezményezett címe, 2.sor 70 Kedvezményezett szervezet azonosítója 35 Kedvezményezett szervezet BIC vagy BEI kódja 11 Kedvezményezett szervezet séma kód 4 Kedvezményezett szervezet séma érték 35 Kedvezményezett szervezet kibocsátó 35 Kedvezményezett személy azonosítója 35 Kedvezményezett személy születési dátuma 8 Kedvezményezett személy születési helye 35 (kerület/megye/stb.) Kedvezményezett személy születési helye (város) 35 Kedvezményezett személy születési helye (ország) 2 Kedvezményezett személy séma kód 4 Kedvezményezett személy séma érték oldal

18 Mezı megnevezése Hossz Példa Kedvezményezett személy kibocsátó 35 Tényleges kedvezményezett neve 70 Tényleges kedvezményezett szervezet azonosító 35 Tényleges kedvezményezett szervezet BIC vagy BEI kódja 11 Tényleges kedvezményezett szervezet séma kód 4 Tényleges kedvezményezett szervezet séma érték 35 Tényleges kedvezményezett szervezet kibocsátó 35 Tényleges kedvezményezett személy azonosítója 35 Tényleges kedvezményezett személy születési dátuma 8 Tényleges kedvezményezett személy születési helye 35 (kerület/megye/stb.) Tényleges kedvezményezett személy születési helye 35 (város) Tényleges kedvezményezett személy születési helye 2 (ország) Tényleges kedvezményezett személy séma kód 4 Tényleges kedvezményezett személy séma érték 35 Tényleges kedvezményezett személy kibocsátó 35 Visszahívás - eredeti összeg 23 Visszahívás - eredeti deviza 3 Visszahívás - jutalék összeg 23 Visszahívás - jutalék deviza 3 Visszahívás - jutalékot levonó bank BIC kódja 11 Visszahívás - visszautalás összeg 23 Visszahívás - visszautalás deviza 3 Visszautasítás kód 1 4 Visszautasítás kód 2 35 Törvényi visszautasítás megjegyzése Törvényi visszautasítás megjegyzése Kezdeményezı neve 70 Kezdeményezı szervezet azonosítója 35 Kezdeményezı szervezet BIC vagy BEI kódja 11 Kezdeményezı szervezet séma kód 4 Kezdeményezı szervezet séma érték 35 Kezdeményezı szervezet kibocsátó 35 Kezdeményezı személy azonosítója 35 Kezdeményezı személy születési dátuma 8 Kezdeményezı személy születési helye 35 (kerület/megye/stb.) Kezdeményezı személy születési helye (város) 35 Kezdeményezı személy születési helye (ország) 2 Kezdeményezı személy séma kód 4 Kezdeményezı személy séma érték 35 Kezdeményezı személy kibocsátó oldal