SZAMLA.TXT (Tétel sor) Megjegyzés. sorszám

Átírás

1 Specifikáció a Windows alapú NTAX rendszer pénzügyi moduljához Számlák átvétele Az adatokat az itt leírt sorrendben kérjük. Ha valamelyik mező hosszabb, mint a bele írt adat, akkor balra igazítva, a helyeket szóköz karakterekkel feltöltve adják meg. A numerikus és alfanumerikus mezők megadása is ezen a módon történik., a SZAMLA.TXT-ben egy sor vagy egy fejnek, vagy egy tételnek felel meg, az első karakter alapján. SZAMLA.TXT (Fej sor) Megnevezés Hossz Karakter sorszám Megjegyzés Fejjelző karakter* #254 (ASCII 254 karakter) vagy '@' Naplókód* Az NTAX-ban levő napló kódja. A feladás előtt ezt fel kell Alfa vinni és a napló adatainál a jellemző számlaszámot és az ÁFA számlaszámot ki kell tölteni. Naplójel* {KI-kimenő, BE-bejövő, BK-bank, PE-pénztar, VS-vegyes} Alfa Ez dönti el, hogy ez a fej kimenő/ bejövő számla/ bank/ pénztárbizonylat-e. Bizonylatszám* Naplókódon belüli egyedi azonosító. Egy bizonylatot a Alfa Naplókód és a Bizonylatszám azonosít. Bizonylat Kelte* Date Dátumok YYYY.MM.DD formátumban Esedékesség dátuma* Date Teljesítés kelte* Date Könyvelési hónap* Num Általában a bizonylat hónapja (bizonylat típusa) Áfa hónap Num Általában a teljesítés hónapja Partner kódja** Num Megegyezve PARTNER.TXT-ben találttal Megjegyzés Alfa Számla összes nettója* Előjelhelyesen. Tehát sima számlánál pozitív, jóváírónál vagy ha a számlán több a visszáru, mint a sima tétel, akkor Num negatív. Figyelem! Visszáru jóváírásánál ismét fordul, tehát annak pozitívnak kell lennie. Számla összes Áfája* Num Mindig ugyanaz az előjele, mint a Számla összes nettójának Eredeti bizonylatszám Alfa Kapcsoló karakter, feladó telephely száma Num Telephely száma, egy telephelyről történő feladás esetén nem kell kitölteni, automatikusan 1 -es lesz, további telephelyek számai: 2, 3 Kapcsoló szám Num Telephelyen belüli szám, nem kötelező, tájékoztató jellegű. Eredeti bizonylatszám Alfa Számla összes devizája Num Számla összes áfája devizában Num Számla összes nettója hosszú Num Számla összes Áfája hosszú Num Előjelhelyesen, amennyiben a számla összes nettója karakterekbe nem fér az összeg, a es karaktereket használják ( be írt összeget nem vesszük figyelembe) Mindig ugyanaz az előjele, mint a Számla összes nettójának, amennyiben a számla összes áfája karakterekbe nem fér az összeg, ezen karakterek használandóak, ha a et használják a et figyelmen kívül hagyja a program. Feladás állapota Num 2 törlés, 4 újrafeladásra Számviteli teljesítés dátuma Date Áfa teljesítés dátuma Date Idegen azonosító Alfa Stringes/idegen partnerkód Alfa Üres karakterek Ügynökkód Num Eltérő árfolyamú áfa ft összege Num Egyösszegben (számlánként) történő megadás esetén - 1 -

2 Részleg kódja Alfa Harm. Dev. Deviza Alfa Harmadik deviza devizája Harm. Dev. Alap Deviza Alfa Harmadik deviza alap devizája Harm. Dev. Váltóhely Alfa Harmadik deviza váltóhely kódja Harm. Dev. Dátum Date Harmadik deviza dátuma Harm. Dev. Érték Num Harmadik deviza értéke Kerekítési eltérés Num Pénzforgalmi bizonylat Alfa I, 1 - igen; Üres vagy bármi más - nem; Beszerzés Katás váll.-tól Alfa I, 1 - igen; Üres vagy bármi más - nem; Eredeti bizonylatszám Alfa PTGSZLAA számla típus Alfa Ntaxban használt kódok (NOR, SZN, MN, ESN, SZE, ME) PTGSZLAA telephely Num Telephely száma SZAMLA.TXT (Tétel sor) Megnevezés Hossz Karakter sorszám Plusz-Mínusz* Alfa Megjegyzés Tartozik* Num Tartozik számlaszám Kimenőnél, Bejövőnél: +: sima számla - : jóváíró, visszáru Banknál, pénztárnál: + bevétel - kiadás ; bevétel jóváíró : kiadás jóváíró Vegyes bizonylat: minden más karakter Követel* Követel számlaszám. Sztornó és a jóváíró számlánál is Num ugyanaz, mint a normál számlánál. Pl.: T311 K911. Áfa típus* Alfa Az NTAX rendszer szerinti (lásd táblázat) Áfa százalék* Num Ahol van értelme (lásd táblázat) Különleges áfa százalék Num 2008-tól megszűnt Nettó összeg* Num Abszolút értékben. Tétel partnerkód Num Ha különbözik a fejétől Tétel megjegyzés Alfa Munkaszám Num Eredeti bizonylatszám Alfa Kapcsolódó bizonylat napló Alfa Kapcsolódó bizonylat naplókódja (kiegyenlítésnél lehet Kapcsolódó bizonylat száma megadni) Alfa Kapcsolódó bizonylat bizonylatszáma (kiegyenlítésnél lehet megadni) Költséghely Num Hatos-hetes ellenszámla Num Megléte esetén készül hatos-hetes tétel Hatos-hetes átvezető számla Num Egyéb áfa jelző Alfa 3 jegyű áfa-típusok 3. számjegye Előleg jelzője Alfa 2008-tól megszűnt Áfa raktár Alfa Egyéb áfa összeg Num Speciális áfák számításához, áfá kód szabályozza Árfolyam dátuma Date Árfolyam váltóhely kód Alfa VHELY.TXT-ben lévővel megegyezően Deviza Num Deviza kódja ('EUR') Eredeti deviza Num Más devizával történő kiegyenlítés esetén, egyébként 'HUF' Deviza összeg Num Deviza összege Eredeti deviza összege Num Kiegyenlítés esetén a kiegyenlített számlából mennyi devizát egyenlít ki. (Általában a Deviza összeg, kivéve más devizában történik a kiegyenlítés) Árfolyam-különbözet összege Num Előjelhelyesen, árfolyamnyereség(+), veszteség(-) - 2 -

3 Árfolyam-különbözet A 8-as vagy 9-es számlaszám árfolyamveszteség illetve Alfa számlaszáma nyereség esetén '1' vagy üres - Levonható; '2' - Nem levonható; EU-s áfa típusa Num '3' - Arányos; '4' - Arányos tárgyi eszköz Kitöltése esetén a program innen veszi, a tételhez kapcsolódó munkaszámokat, amennyiben nincs, akkor a normál Hosszú munkaszám Num munkaszám mezőből veszi az értékeket. Hosszú tétel nettó összege Num ha a tétel nettó összege nem fér ki a nettó összegbe, akkor a es karaktereket használják a be írt összeget figyelmen kívül hagyja a program. Árfolyam dátuma időponttal Date YYYY.MM.DDHH:MM formátumban Stringes/idegen partnerkód Alfa Eltérő árfolyamú áfa ft összege Num Tételenkénti megadás esetén használandó Beszerzés Katás váll.-tól Alfa I, 1 - igen; Üres vagy bármi más - nem; Eredeti bizonylatszám Alfa Eredeti bizonylatszám folytatás 9 50 karakterig Pénztári kp-s számla Alfa I, 1 - igen; Üres vagy bármi más - nem; Helyesbítés miatti adóváltozás Alfa I, 1 - igen; Üres vagy bármi más - nem; Feladási beállítások A TXT első soraiban meg lehet adni alapbeállításokat a feladáshoz, mintha egy ini fájl lenne. A jelenleg használatos kódszavak: 'ADOSZAM' - ellenőrzi, hogy az aktuális cég adószáma egyezik-e a txt-ben megadottal. Figyelmeztet, ha nem. 'TELEPHELY' - ugyanaz, mint a txt-ben található telephely. A txt-s forrásokat lehet megkülönböztetni vele, visszatörlésnél használjuk. Lehet két karakter is, 99-ig. 'FELADASISZAM' - ugyanaz, mint a txt-ben található 'Kapcsoló szám', a képernyőn Csomagszám. A txt-ben szereplő bizonylatokat lehet csoportosítani vele. Pl: minden txt más számmal van ellátva, akkor visszatörlésnél a számot megadva csak az adott txt-ből feladott bizonylatokat töröljük. Például: ADOSZAM= TELEPHELY=3 A beolvasandó fájl nevével megegyező '.ini' kiterjesztésű fájlokat is vizsgáljuk, tehát lehetőség van a fenti adatokat külön fájlban is megadni (pl: szamla.ini). Amennyiben mind a két helyen meg vannak adva az információk a szamla.txt az irányadó

4 Segédlet az Áfa mezőkhöz Bejövő számlához rögzíthető áfa-kulcsok Áfa típus Áfa százalék Megjegyzés 27, 5, 18 Általános szabály TM AM JE ME Általános adómentes Alanyi mentes Adójegyes ,18,5 Egyéb Mentes az adótól 112 Használt cikk beszerzés ,5 Használt cikk átlag áfa beszerzés 115 Közcélú adomány 116 Áruminta, kis értékű termék Fordított adózású üvegházhatás átvét ,5,18 Eva, le nem vonható áfa 12 25,20,15,12 Általános áfa, előtti kulcsok 13 27,25,5,18,AT,20 Arányos 14 25,27,5,18 Le nem vonható 15 12, 7, 7%N Mezőgazdasági kompenzációs Fordított adózású szolgáltatás igénybevétele Fordított adózású ingatlan beszerzése 18 27,5,18 Egyéb fordított adózású termék 19 27, 5 Fordított adózású hulladék felvásárlás Fordított adózású mezgazd. termék beszerzése Fordított adózású vas/acél termék beszerzése ,5 Saját vállalkozásban végzett beruházás 21 Közösségi adómentes beszerzés 22 27, 5, 18 Háromszögügylet végső szereplő 23 27, 5, 18 Közösségi termékbeszerzés Új közlekedési eszköz beszerzése Jövedéki termékbeszerzés Beszerzés közösségi szerelésre ,25 Szolgáltatás EU-ból 37. (1) 28 Háromszögügylet közbenső szereplő 29 27,5,18,25,AT Arányos , 20, 15, 12 Közösségi termékbeszerzés előtti kulcsok ,12,15,25 Szolg. igénybevétel előtti kulcsok , 18 Egyéb közösségi szolgáltatás - 4 -

5 215 Adómentes szolg. igénybevét. külf , 5, 18 Termékimport önadózással 32 27, 5, 18 Külföldi termékimport kivetéssel 34 27, 5, 18 Vámhatósági határozat alapján előtti 35 27, 18 Import szolgáltatás harmadik országból 36 25, 5, 18, ME,27 Termékimport önadózással vámjogi képviselő 39 Adómentes termékimport 37 27,5,18,ME,25 Termékimport kivetéssel, vámjogi képviselő Energia beszerzés Beszerzés szerelésre 32. Kimenő számlához rögzíthető áfa-kulcsok Áfa típus Áfa százalék Megjegyzés 27, 5, 18 Általános szabály TM AM JE ME Általános adómentes Alanyi mentes Adójegyes Mentes az adótól 110 Fordított adózású hulladék értékesítés 112 Fordított adózású szolgáltatás nyújtása 113 Fordított adózású ingatlan értékesítés ,5,25 Külföldi utasnak visszatérített adó 116 Egyéb fordított adózású termék értékesítése 117 Mezőgazdasági kompenzációs felár 118 A27, A5, 27,5 Használt cikk átlag áfa 119 Közcélú adomány 12 25, 20, 15, sz. belföldi negatív korrekció 120 Áruminta, kis értékű termék 121 Fordított adózású üvegházhatású gáz átruh. 125 Fordított adózású mezőgazd. termék értékesítése 127 Fordított adózású vas/acél termék értékesítése 14 27, 5 Árrés szerinti adózás 15 27, 5 Használt cikk értékesítés 18 27, 25, 5, 20, 18 Egyéb 21 Háromszögügylet közbenső szereplő 210 Új közlekedési eszköz értékesítés nem adóalanynak , 5, TM Értékesítés közösségi szerelésre , 5, TM Távolsági értékesítés 214 Új közl. eszk. értékesítés vámjogi képviselő 215 Nem adóalany új közl. eszk. vámjogi képv , 18 Egyéb közösségi szolgáltatás - 5 -

6 221 Területi hatályon kívüli szolgáltatás 37. (1) 222 Közösségi hatályon kívüli szolgáltatás 37. (1) 28 Közösségi adómentes értékesítés 29 Új közlekedési eszköz értékesítés 310 Területi hatályon kívül teljesített fel-vagy összeszerelés 311 Területi hatályon kívül teljesített távolsági értékesítés 313 Harmadik ország felé területi hatályon kívüli szolgáltatás 32 Export 33 Áfa tv. 98 export 01-ből 39 Területi hatályon kívül teljesített termékértékesítés * - Kötelező megadni ** - KI, BE-nél kötelező megadni - 6 -

7 Példa: Partnerek átvétele A PARTNER.TXT-ben egy sor egy partnernek felel meg. Minden feladásnál a PARTNER.TXT-ből az összes olyan partner feladásra kerül, amelynek van számlája. A partnerek összevezetésére két módszert használ a program: 1. Kód alapján. Ennél a módszernél a felhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy a partner.txt-ben lévő kód megegyezzen a törzsállományban lévő kóddal. Tehát, ha a partner.txt-ben 1-es kódon Kiss József van, akkor a törzsállományban is az 1-es kódon Kiss Józsefnek kell lennie. 2. Név + helység + cím alapján. Ennek értelmében azonosnak tekintünk két partnert, ha a név, a helység és a cím mezők is megegyeznek. Kiss József tehát bármilyen kódon lehet, ha ugyanazokkal az adatokkal van rögzítve. Ha egy partnerhez nem találunk megfelelőt a törzsállományban, akkor meg van a lehetőség választani a törzsállomány partnerei közül, illetve, ha tényleg nincs még rögzítve, akkor újként felvinni. PARTNER.TXT Megnevezés Karakter Karakter Megjegyzés hossz sorszám Kód* Num Név* Alfa Irányítószám Num 2001-es változás (4 -> 5) Helység Alfa Cím Alfa 2001-es változás (30 -> 35) Telefonszám Alfa Telefonszám Alfa Adószám Num Bank neve Alfa Bankszámlaszám Alfa Adó azonosító Num EU adószám Alfa Ha Eu adósz. 2. nincs használva Karakteres kód Alfa EU adószám 2. országkód Alfa EU adószám 2. (hosszú) Alfa * - Kötelező megadni ** - KI, BE-nél kötelező megadni Munkaszám átvétel (opcionális) Ha az átvétel helyén létezik mksz.txt, akkor az abban található munkaszámokat a program beolvassa, ha nincs még olyan kódú munkaszám, akkor felírja az állományba. Ha már létezik az aktuális kód, akkor nem csinál semmit. MKSZ.TXT Kód* Num Név Alfa Csoport Alfa Költséghely átvétel (opcionális) - 7 -

8 Ha az átvétel helyén létezik ktghely.txt, akkor az abban található költséghelyeket a program beolvassa, ha nincs még olyan kódú költséghely, akkor felírja az állományba. Ha már létezik az aktuális kód, akkor nem csinál semmit. KTGHELY.TXT Kód* Num Név Alfa Csoport Alfa Deviza törzs átvétel (opcionális, csak devizás feladás esetén) Ha az átvétel helyén létezik deviza.txt, akkor az abban található devizákat a program beolvassa, ha nincs még olyan kódú deviza, akkor felírja az állományba. Ha már létezik az aktuális kód, akkor nem csinál semmit. DEVIZA.TXT Kód* Alfa Pl. 'USD' Név Alfa pl. Amerikai dollár Tizedes Num Váltóhely törzs átvétel (opcionális, csak devizás feladás esetén) Ha az átvétel helyén létezik vhely.txt, akkor az abban található váltóhelyeket a program beolvassa, ha nincs még olyan kódú, akkor felírja az állományba. Ha már létezik az aktuális kód, akkor nem csinál semmit. VHELY.TXT Kód* Alfa Név Alfa Pl.: 'OTP XX. ker. fiók' Árfolyam törzs átvétel (opcionális, csak devizás feladás esetén) Ha az átvétel helyén létezik arfolyam.txt, akkor az abban található devizákat a program beolvassa, ha nincs még olyan kódú, akkor felírja az állományba. (Az árfolyam törzs természetes kódú állomány, a kód az első négy mező) ARFOLYAM.TXT Dátum* Date Árfolyam dátuma Váltóhely kód* Alfa VHELY.TXT-ben lévővel megegyezően Deviza kód* Alfa Pl.:'USD' DEVIZA.TXT-ből Eredeti deviza kódja* 'HUF' sima árfolyam esetén; Keresztárfolyam esetén a másik deviza pl 'EUR', DEVIZA.TXT-ből. Eladási árfolyam Num (tizedes jegyek elválasztása. karakterrel) Vételi árfolyam Num (tizedes jegyek elválasztása. karakterrel) Közép árfolyam Num (tizedes jegyek elválasztása. karakterrel) Árfolyam dátuma időponttal Date YYYY.MM.DDHH:MM formátumban A feladás fajtánként és időszakonként történik, a SZAMLA.TXT-ből, tehát ha az 1. havi Kimenő számlákat adom fel, akkor hiába van benne a SZAMLA.TXT-ben az egész évi Kimenő és Bejövő állomány, a program csak az első havi - 8 -

9 Kimenőket fogja áthozni. Ennek szellemében a felhasználó dönti el, hogy a SZAMLA.TXT-ben az egész évi állományt halmozva tartja nyilván, vagy mindig csak az aktuális feladáshoz kapcsolódó számlákat