1 Kereskedői tételes forgalmi listák rekordleírásai

Átírás

1 Tartalom 1 i tételes forgalmi listák rekordleírásai CSVD formátum Általános információk Fejrekord Adatrekord Zárórekord K01D formátum Általános információk Fejrekord Adatrekord Zárórekord K04D formátum Általános információk Fejrekord Adatrekord Zárórekord K05D formátum Általános információk Fejrekord Adatrekord Zárórekord Melléklet... 13

2 1 i tételes forgalmi listák rekordleírásai 1.1 CSVD formátum Általános információk Kódlap: File formátum: Összeg mezők: Megjegyzés: ISO csv (pontosvesszővel ( ; ) tagolt) Az elszámolás pénznemében értendők (lásd fejrekord), 2 tizedest tartalmaznak tizedesvesszővel elválasztva. Eredeti vásárlás tranzakciónál (pozitív összegnél) nincs előjel Áruvisszavét esetén (negatív összegnél) előjel A ig ECSV kódon futó analitikából, a tranzakciót terhelő díj oszlopokkal bővített formátum Fejrekord Megnevezés Max Magyarázat Konstans FH 2 "FH" - File Header kódja 9 Az OTP Bank által adott egyedi azonosítószám neve 30 Iktatószám 10 Az OTP Bank rendszerében használt iktatószám, felépítése: éééé.hh.nn Dátum 10 Az állomány készítésének napja, számlaszáma 30 Formátum: , vagy HU fixen 30 karakter hosszon Elszámolás 3 pénzneme HUF, EUR vagy USD 2

3 1.1.3 Adatrekord Megnevezés Max Magyarázat OTP egyedi 16 azonosító Az OTP Bank által (könyveléskor) adott egyedi tranzakcióazonosító Terminál kód 8 A POS terminál OTP-s azonosítója Authorizációs kód 6 Az authorizációs rendszer által generált egyedi azonosító 8 dátuma Formátuma: ééééhhnn 6 időpontja Formátuma: óóppmm 19 Maximum 19 jegyű kártyaszám Kártyaszám Az első 6 és az utolsó 4 jegy megjelenítve, a többi jegy * -al behelyettesítve. 10 összege A tranzakció összege az elszámolás pénznemében Bankközi díj 8 A bankközi díj (interchange díj) összege az elszámolás pénznemében Kártyatársasági díj 8 A kártyatársasági díj összege az elszámolás pénznemében Banki marzs 8 A banki marzs összege az elszámolás pénznemében Jutalék 8 A jutalék összege az elszámolás pénznemében Nettó összeg 10 = (tranzakció összege jutalék), az elszámolás pénznemében jelző 1 Értéke Cashback tranzakció esetén: K, DCC tranzakció esetén: D Partner program tr. esetén P, partner kedvezmény tr. esetén R Egyéb esetben: (space) Üzlet neve 30 Külső egyedi 32 azonosító A kereskedő által előállított és OTP felé küldött azonosító BINF 2 Kártyatípus (értékkészletet lásd külön) Zárórekord Megnevezés Max Magyarázat Konstans FT 2 "FT" - File Trailer kódja 9 Az OTP Bank által adott egyedi azonosítószám Dátum 10 Az állomány készítésének napja Feldolgozott 8 A file-ban szereplő tranzakció sorok száma rekordok száma Összes nettó összeg 10 A file tranzakció soraiban szereplő nettó összegek együttes értéke az elszámolás pénznemében 3

4 1.2 K01D formátum Általános információk Kódlap: char típusú mezők: num típusú mezők: Összeg mezők: ISO Balra igazított, jobbról szóközzel feltöltött mezők (a kivételek az adott mezőnél jelezve) Jobbra igazított, balról 0-kkal feltöltött mezők Forintban értendők, tizedes nélkül. Pozitív összeg esetén az előjel helyén space van. Negatív összeg esetén előjel szerepel. Az adatrekordokban az összeg mezők (megelőző szóköz és előjel mezővel vett együttes) hossza: 15 karakter Megjegyzés: A ig K001, SHEL, TESC, TOBA, WEBS kódon futó analitikákból, a tranzakciót terhelő díj oszlopokkal bővített formátum Fejrekord char Konstans FH "FH" - File Header 3 1 char Filler Szóköz char Az OTP Bank által adott egyedi azonosítószám kódja char Filler Szóköz char neve char Filler Szóköz char Iktatószám Az OTP Bank rendszerében használt iktatószám, felépítése: éééé.hh.nn char Filler Szóköz char Dátum Az állomány készítésének napja char Filler Szóköz Formátum: num HU , számlaszáma vagy char Elszámolás pénzneme HUF 4

5 1.2.3 Adatrekord char OTP egyedi Az OTP Bank által (könyveléskor) adott egyedi azonosító tranzakcióazonosító char Filler Szóköz char Terminál kód A POS terminál OTP-s azonosítója char Filler Szóköz char Authorizációs Az authorizációs rendszer által generált egyedi kód azonosító char Filler Szóköz date dátuma Formátuma: ééééhhnn char Filler Szóköz char időpontja Formátuma: óóppmm char Filler Szóköz char Kártyaszám Maximum 19 jegyű kártyaszám Az első 6 és az utolsó 4 jegy megjelenítve, a többi jegy * -al behelyettesítve. Jobbra igazítva char Filler Szóköz 80 1 char Előjel Szóköz vagy a következő mezőtől függően num összege A tranzakció összege forintban char Filler Szóköz 97 1 char Előjel Szóköz vagy a következő mezőtől függően num Bankközi díj A bankközi díj (interchange díj) összege forintban char Filler Szóköz char Előjel Szóköz vagy a következő mezőtől függően num Kártyatársasági A kártyatársasági díj összege forintban díj char Filler Szóköz char Előjel Szóköz vagy a következő mezőtől függően num Banki marzs A banki marzs összege forintban char Filler Szóköz char Előjel Szóköz vagy a következő mezőtől függően num Jutalék A jutalék összege forintban char Filler Szóköz char Előjel Szóköz vagy a következő mezőtől függően num Nettó összeg = (tranzakció összege jutalék) forintban char Filler Szóköz char jelző char Filler Szóköz char Üzlet neve char Filler Szóköz Értéke Cashback tranzakció esetén: K, DCC tranzakció esetén: D Partner program tr. esetén P, partner kedvezmény tr. esetén R Egyéb esetben (space) 5

6 char Külső egyedi A kereskedő által előállított és OTP felé küldött azonosító azonosító char Filler Szóköz char BINF Kártyatípus (értékkészletet lásd külön) char Filler Szóköz Zárórekord char Konstans FT "FT" - File Trailer 3 1 char Filler Szóköz char kódja Az OTP Bank által adott egyedi azonosítószám char Filler Szóköz date Dátum Az állomány készítésének napja char Filler Szóköz num Feldolgozott A file-ban szereplő tranzakció sorok száma, rekordok előnullázva száma char Filler Szóköz 44 1 char Előjel Szóköz vagy a következő mezőtől függően num Összes nettó A file tranzakció soraiban szereplő nettó összegek összeg együttes értéke forintban 6

7 1.3 K04D formátum Általános információk Kódlap: char típusú mezők: num típusú mezők: Összeg mezők: ISO Balra igazított, jobbról szóközzel feltöltött mezők (a kivételek az adott mezőnél jelezve) Jobbra igazított, balról 0-kkal feltöltött mezők A fejrekordban lévő Elszámolás pénzneme mező értékének megfelelő pénznemben értendők, két tizedes jeggyel Pozitív összeg esetén az előjel helyén space van. Negatív összeg esetén előjel szerepel. Az adatrekordokban az összeg mezők (megelőző szóköz és előjel mezővel vett együttes) hossza: 15 karakter Megjegyzés: A ig K004 kódon futó analitikából, a tranzakciót terhelő díj oszlopokkal bővített formátum Fejrekord char Konstans FH "FH" - File Header 3 1 char Filler Szóköz char Az OTP Bank által adott egyedi azonosítószám kódja char Filler Szóköz char neve char filler Szóköz char Iktatószám Az OTP Bank rendszerében használt iktatószám, felépítése: éééé.hh.nn char Filler Szóköz char Dátum Az állomány készítésének napja char Filler Szóköz Formátum: num HU , számlaszáma vagy char Elszámolás pénzneme EUR vagy USD 7

8 1.3.3 Adatrekord char OTP egyedi Az OTP Bank által (könyveléskor) adott egyedi azonosító tranzakcióazonosító char Filler Szóköz char Terminál kód A POS terminál OTP-s azonosítója char Filler Szóköz char Authorizációs Az authorizációs rendszer által generált egyedi kód azonosító char Filler Szóköz date dátuma Formátuma: ééééhhnn char Filler Szóköz char időpontja Formátuma: óóppmm char Filler Szóköz char Kártyaszám Maximum 19 jegyű kártyaszám Az első 6 és az utolsó 4 jegy megjelenítve, a többi jegy * -al behelyettesítve. Jobbra igazítva char Filler Szóköz 80 1 char Előjel Szóköz vagy a következő mezőtől függően num A tranzakció összege az elszámolás összege pénznemében char Filler Szóköz 97 1 char Előjel Szóköz vagy a következő mezőtől függően num Bankközi díj A bankközi díj (interchange díj) összege az elszámolás pénznemében char Filler Szóköz char Előjel Szóköz vagy a következő mezőtől függően num Kártyatársasági A kártyatársasági díj összege az elszámolás díj pénznemében char Filler Szóköz char Előjel Szóköz vagy a következő mezőtől függően num Banki marzs A banki marzs összege az elszámolás pénznemében char Filler Szóköz char Előjel Szóköz vagy a következő mezőtől függően num Jutalék A jutalék összege az elszámolás pénznemében char Filler Szóköz char Előjel Szóköz vagy a következő mezőtől függően num Nettó összeg = (tranzakció összege jutalék), az elszámolás pénznemében char Filler Szóköz char jelző char Filler Szóköz char Üzlet neve Cashback tranzakció esetén értéke: K, Partner program tr. esetén P, partner kedvezmény tr. esetén R Egyéb esetben (space) 8

9 char Filler Szóköz char Külső egyedi A kereskedő által előállított és OTP felé küldött azonosító azonosító char Filler Szóköz char BINF Kártyatípus (értékkészletet lásd külön) char Filler Szóköz Zárórekord char Konstans FT "FT" - File Trailer 3 1 char Filler Szóköz char kódja Az OTP Bank által adott egyedi azonosítószám char Filler Szóköz date Dátum Az állomány készítésének napja char Filler Szóköz num Feldolgozott A file-ban szereplő tranzakció sorok száma, rekordok előnullázva száma char Filler Szóköz 44 1 char Előjel Szóköz vagy a következő mezőtől függően num Összes nettó A file tranzakció soraiban szereplő nettó összegek összeg együttes értéke az elszámolás pénznemében 9

10 1.4 K05D formátum Általános információk Kódlap: char típusú mezők: num típusú mezők: Összeg mezők: ISO Balra igazított, jobbról szóközzel feltöltött mezők (a kivételek az adott mezőnél jelezve) Jobbra igazított, balról 0-kkal feltöltött mezők Forintban értendők, tizedes nélkül. Pozitív összeg esetén az előjel helyén space van. Negatív összeg esetén előjel szerepel. Az adatrekordokban az összeg mezők (megelőző szóköz és előjel mezővel vett együttes) hossza: 15 karakter Megjegyzés: A ig K005 kódon futó analitikából, a tranzakciót terhelő díj oszlopokkal bővített formátum Fejrekord char Konstans FH "FH" - File Header 3 1 char Filler Szóköz char Az OTP Bank által adott egyedi azonosítószám kódja char Filler Szóköz char neve char Filler Szóköz char Iktatószám Az OTP Bank rendszerében használt iktatószám, felépítése: éééé.hh.nn char Filler Szóköz char Dátum Az állomány készítésének napja char Filler Szóköz Formátum: num HU , számlaszáma vagy char Elszámolás pénzneme HUF 10

11 1.4.3 Adatrekord char OTP egyedi Az OTP Bank által (könyveléskor) adott egyedi azonosító tranzakció azonosító char Filler Szóköz char Terminál kód A POS terminál OTP-s azonosítója char Filler Szóköz char Authorizációs Az authorizációs rendszer által generált egyedi kód azonosító char Filler Szóköz date dátuma Formátuma: ééééhhnn char Filler Szóköz char időpontja Formátuma: óóppmm char Filler Szóköz char Kártyaszám Maximum 19 jegyű kártyaszám Az első 6 és az utolsó 4 jegy megjelenítve, a többi jegy * -al behelyettesítve. Jobbra igazítva char Filler Szóköz 80 1 char Előjel Szóköz vagy a következő mezőtől függően num összege A tranzakció összege forintban char Filler Szóköz 97 1 char Előjel Szóköz vagy a következő mezőtől függően num Bankközi díj A bankközi díj (interchange díj) összege forintban char Filler Szóköz char Előjel Szóköz vagy a következő mezőtől függően num Kártyatársasági A kártyatársasági díj összege forintban díj char Filler Szóköz char Előjel Szóköz vagy a következő mezőtől függően num Felár A felár összege forintban char Filler Szóköz char Előjel Szóköz vagy a következő mezőtől függően num Jutalék A jutalék összege forintban char Filler Szóköz char Előjel Szóköz vagy a következő mezőtől függően num Nettó összeg = (tranzakció összege jutalék) forintban char Filler Szóköz char jelző char Filler Szóköz char Üzlet neve char Filler Szóköz Értéke Cashback tranzakció esetén: K, DCC tranzakció esetén: D, Partner program tr. esetén P, partner kedvezmény tr. esetén R Egyéb esetben (space) 11

12 char Külső egyedi A kereskedő által előállított és OTP felé küldött azonosító azonosító char Filler Szóköz char BINF Kártyatípus (értékkészletet lásd külön) char Filler Szóköz char Program kód Interchange fee program code char Int. kártyatípus Interchange kártya típus most konstans space Zárórekord char Konstans FT "FT" - File Trailer 3 1 char Filler Szóköz char kódja Az OTP Bank által adott egyedi azonosítószám char Filler Szóköz date Dátum Az állomány készítésének napja char Filler Szóköz num Feldolgozott A file-ban szereplő tranzakció sorok száma, rekordok előnullázva száma char Filler Szóköz 44 1 char Előjel Szóköz vagy a következő mezőtől függően num Összes nettó A file tranzakció soraiban szereplő nettó összegek összeg együttes értéke forintban 12

13 2 Melléklet BINF mező értékkészlete BINF mező értéke BINF megnevezés 9 OTP Mastercard Maestro kártya 10 OTP Mastercard debit kártya 11 OTP Mastercard credit kártya 12 OTP Mastercard commercial kártya 13 OTP Amex kártya 14 OTP saját logós kártya 15 OTP Visa Electron kártya 16 OTP Visa debit kártya 17 OTP Visa credit kártya 18 OTP Visa VPAY kártya 19 OTP Visa commercial kártya 20 Belföldi Mastercard Maestro kártya 21 Belföldi Mastercard debit kártya 22 Belföldi Mastercard credit kártya 23 Belföldi Amex kártya 24 Belföldi Mastercard commercial kártya 25 Belföldi Visa Electron kártya 26 Belföldi Visa debit kártya 27 Belföldi Visa credit kártya 28 Belföldi Visa VPAY kártya 29 Belföldi Visa commercial kártya 30 Külföldi Mastercard Maestro kártya 31 Külföldi Mastercard debit kártya 32 Külföldi Mastercard credit kártya 33 Külföldi Amex kártya 34 Külföldi Mastercard commercial kártya 35 Külföldi Visa Electron kártya 36 Külföldi Visa debit kártya 37 Külföldi Visa credit kártya 38 Külföldi Visa VPAY kártya 39 Külföldi Visa commercial kártya 45 JCB kártya 55 CUP kártya 13