ÁFA felhasználói dokumentum Lezárva:

Átírás

1 ÁFA felhasználói dokumentum Lezárva: Griffsoft Informatikai Zrt Szeged, Felső-Tisza part M lph. fszt.2. Telefon: (62) Telefax: (62)

2 TARTALOM 1 ÁFA HALASZTOTT (45 NAPOS) ÁFA Halasztott ÁFA lekérdezése Halasztott ÁFA bizonylatok generálása Kigenerált halasztott ÁFA bizonylatok helye FORDÍTOTTAN ADÓZÓ ÁFA BIZONYLATOK GENERÁLÁSA EU-S ÁFA BIZONYLATOK GENERÁLÁSA ÁFA ARÁNYOSÍTÁS ÁFA arányosításhoz pénzforgalmi lekérdezés végrehajtása ÁFA arányosítás levonási hányadának megadása ÁFA arányosítás lekérdezése Arányosított ÁFA bizonylatok generálása Kigenerált arányosított ÁFA bizonylatok helye ÁFA LEKÉRDEZÉSEK ÁFA BEVALLÁS FILE ELŐÁLLÍTÁSA Előfeltétele ABEV programba importálható TXT kigenerálása

3 1 ÁFA 1.1 Halasztott (45 napos) ÁFA Halasztott ÁFA lekérdezése MENÜ: PÉNZÜGYI MODUL / ÁFA/INTRASTAT / IDŐN TÚLI BEVALLÁS / 45- NAPON TÚLI LEKÉRDEZÉS Az alábbi képernyőn megadhatjuk, hogy milyen viszonyítási dátumhoz vizsgálja a program a fizetési határidőhöz képest eltelt 45 napot. Fontos: Az ÁFA bontásban? kérdésre IGEN-t válaszoljunk! 2

4 A gombra kattintva egy általános lekérdező jelenik meg, ahol a gombra kattintva kiválaszthatunk egy már korábban létrehozott lekérdezést (vagy létrehozhatunk egy teljesen újat), majd a gombot megnyomva indíthatjuk a lista megjelenítését! Halasztott ÁFA bizonylatok generálása Hatására a program kigenerál olyan ÁFA bizonylatokat az érintett ÁFA bevallási időszakkal, amelyek hivatkoznak azokra a vevő számlákra, melyeknek a befizetése nem történt meg a fizetési határidőt követő 45 napon belül. Ha egy következő ÁFA bevallási hónapban valamely halasztott ÁFA-s számla kiegyenlítésre kerül, úgy az a tétel abban az időszakban, az ÁFA listákban már nem jelenik meg. MENÜ: PÉNZÜGYI MODUL / ÁFA/INTRASTAT / IDŐN TÚLI BEVALLÁS / 45- NAPON TÚLI BEVALLÁS 3

5 Az alábbi képernyőn megadhatjuk, hogy milyen viszonyítási dátumhoz vizsgálja a program a fizetési határidőhöz képest eltelt 45 napot. Fontos: Az ÁFA bontásban? kérdésre IGEN-t válaszoljunk! 4

6 A gombra kattintva a program kigenerálja a 45 napos ÁFA bizonylatokat, majd a megjelenő általános lekérdező segítségével listázhatóak a kigenerált tételek Kigenerált halasztott ÁFA bizonylatok helye MENÜ: PÉNZÜGYI MODUL / ÁFA/INTRASTAT / IDŐN TÚLI BEVALLÁS / 45- NAPON TÚLI ÁFA RÖGZÍTÉSE 1.2 Fordítottan adózó ÁFA bizonylatok generálása MENÜ: PÉNZÜGYI MODUL / ÁFA/INTRASTAT / FORDÍTOTT ADÓZÁS ÁFA- BEFIZETÉSE ÉS VISSZAIGÉNYLÉSE 5

7 Az alábbi képernyőn meg tudjuk adni, hogy mely pénzügyi naplóba, mely szállítói számlákról szeretnénk ÁFA bizonylatokat generálni. A kiválasztott napló időszaka szűrést jelent, a választható fordítottan adózó szállítói számlák ÁFA bevallási hónapjára. A gombra kattintva a program feltesz egy megerősítő kérdést, majd felajánl egy ablakot, ahol meg lehet adni a partner mezőben az érintett NAV kirendeltséget, illetve a bizonylat dátumait. Az gombra kattintva a program kigenerálja a fordítottan adózó ÁFA bizonylatokat. 6

8 1.3 EU-s ÁFA bizonylatok generálása MENÜ: PÉNZÜGYI MODUL / ÁFA/INTRASTAT / EU BESZERZÉS ÁFA- BEFIZETÉSE ÉS VISSZAIGÉNYLÉSE Az alábbi képernyőn meg tudjuk adni, hogy mely pénzügyi naplóba, mely szállítói számlákról szeretnénk ÁFA bizonylatokat generálni. A gombra kattintva a program feltesz egy megerősítő kérdést, majd felajánl egy ablakot, ahol meg lehet adni a partner mezőben az érintett NAV kirendeltséget, illetve a bizonylat dátumait. 7

9 Az gombra kattintva a program kigenerálja az EU-beszerzéshez kapcsolódó ÁFA bizonylatokat. 1.4 ÁFA arányosítás ÁFA arányosításhoz pénzforgalmi lekérdezés végrehajtása A lekérdezéssel lehetőségünk van a Pénzforgalmilag teljesült bevételeket lekérdezni ÁFA kód bontásban, amely alapján az arányosításhoz szükséges levonási hányad meghatározható! MENÜ: PÉNZÜGYI MODUL / BANK / PÉNZFORGALMI LEKÉRDEZÉS A megjelenő ablakban adjuk meg a pénzforgalmi tételek (bank, pénztár bizonylatok) időszakát, majd nyomjuk meg a gombot! Hatására egy általános lekérdező jelenik meg, ahol a gombra kattintva kiválaszthatunk egy már korábban létrehozott lekérdezést (vagy létrehozhatunk egy teljesen újat), majd a gombot megnyomva indíthatjuk a lista megjelenítését! ÁFA arányosítás levonási hányadának megadása MENÜ: PÉNZÜGYI MODUL / ÁFA/INTRASTAT / ÁFA ARÁNYOSÍTÁS / ARÁNYOSÍTÁSI PARAMÉTEREK 8

10 Hatására az arányosítási paraméterek navigációs felülete jelenik meg, ahol a (módosítás), vagy a (új tétel rögzítése) gombra kattintva az évközi vagy éves levonási hányadot beállíthatjuk! 9

11 1.4.3 ÁFA arányosítás lekérdezése MENÜ: PÉNZÜGYI MODUL / ÁFA/INTRASTAT / ÁFA ARÁNYOSÍTÁS / ÁFA- ARÁNYOSÍTÁS LEKÉRDEZÉS Az alábbi képernyőn megadhatjuk, hogy milyen dimenziók bontásában szeretnénk lekérdezni az arányosított ÁFA tételeinket. Érdemes az analitikai, főkönyvi információs igényekhez igazodni a dimenziók beállításánál. A legbiztosabb megoldás, ha minden kérdésre igen választ adunk! 10

12 A gombra kattintva egy általános lekérdező jelenik meg, ahol a gombra kattintva kiválaszthatunk egy már korábban létrehozott lekérdezést (vagy létrehozhatunk egy teljesen újat), majd a gombot megnyomva indíthatjuk a lista megjelenítését! Arányosított ÁFA bizonylatok generálása Hatására a program kigenerál olyan ÁFA bizonylatokat, amelyek hivatkoznak azokra a tételekre, melyeken arányosított ÁFA kód szerepel, és a levonási hányad alapján lemínuszolja az arányosítandó ÁFA összegeket, majd szétosztja visszaigényelhető és nem visszaigényelhető ÁFA kódú összegekre. MENÜ: PÉNZÜGYI MODUL / ÁFA/INTRASTAT / ÁFA ARÁNYOSÍTÁS / ÁFA ARÁNYOSÍTÁS 11

13 Az alábbi képernyőn megadhatjuk, hogy milyen dimenziók bontásában szeretnénk kigenerálni az arányosított ÁFA tételeinket. Érdemes az analitikai, főkönyvi információs igényekhez igazodni a dimenziók beállításánál. A legbiztosabb megoldás, ha minden kérdésre igen választ adunk! 12

14 A gombra kattintva a program kigenerálja az arányosított ÁFA bizonylatokat, majd a megjelenő általános lekérdező segítségével listázhatóak a kigenerált tételek Kigenerált arányosított ÁFA bizonylatok helye MENÜ: PÉNZÜGYI MODUL / ÁFA/INTRASTAT / ÁFA ARÁNYOSÍTÁS / ÁFA ARÁNYOSÍTÁS RÖGZÍTÉSE 13

15 1.5 ÁFA lekérdezések MENÜ: PÉNZÜGYI MODUL ÁFA/INTRASTAT / ÁLTALÁNOS LEKÉRDEZÉS A lista készítése egy ablakkal indul, ahol meg lehet adni, hogy mely időszak ÁFA tételeit szeretnénk lekérdezni. A gombra kattintva egy általános lekérdező jelenik meg, ahol a gombra kattintva kiválaszthatunk egy már korábban létrehozott lekérdezést (vagy létrehozhatunk egy teljesen újat), majd a gombot megnyomva indíthatjuk a lista megjelenítését! 14

16 1.6 ÁFA bevallás file előállítása Előfeltétele Az ÁFA bevallás sorainak feltöltését szabályozó törzsnek fel-paraméterezettnek kell lennie. Ezt a PÉNZÜGYI MODUL / ÁFA/INTRASTAT / ÁFA BEVALLÁS BEÁLLÍTÁS menüpontban elvégezhetjük, ha korábban még nem tettük meg ABEV programba importálható TXT kigenerálása MENÜ: PÉNZÜGYI MODUL / ÁFA/INTRASTAT / ÁFA- ANALITIKA KIMUTATÁSA Fontosabb kitöltendő mezők Pénzügyi év: Mely évnek az ÁFA bevallását szeretnénk elkészíteni Időszaktól Időszakig: Mely időszakra vonatkozó ÁFA bevallást szeretnénk elkészíteni Bevallási adatok átadása ABEV felé?: A program kigenerálja-e azt a TXT file-t, amelyet importálni lehet az ABEV-be 15

17 Import ÁFA részletező átadása ABEV felé?, Mg termékek fordított adó átadása az ABEV felé?, Belföldi összesítő jelentés átadása az ABEV felé?: A program a további ABEV-es import állományokat kigenerálja-e? Tételes bizonylatonkénti, Tételes főkönyvi számlaszámonkénti, tételes adókulcsonkénti, Összesítő ÁFA kimutatás főkönyvi számlaszámokra, Alap és ÁFA párok ellenőrző hibalistája, Tételes lista összesítő blokkal: A megfelelő sor IGEN állása esetén a program kigenerál előre paraméterezett (nem szerkeszthető) listákat. Megjegyzés: Mivel az Általános lekérdezés menüpontban egyedi listákat lehet összeállítani intézményi igényekre szabva, így javasolt onnan listázni, és ezeket a sorokat NEM-re állítani, hacsak a listák tartalma nem egyezik meg a felhasználói igényekkel. Az gombra kattintva a beállítások alapján a program létrehozza az ABEV-be importálható file-okat, illetve a kért lekérdezéseket. 16