HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE"

Átírás

1 2016. augusztus 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1 2 nap ALACSONY KOCKÁZATELUTASÍTÓ MAGAS AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnel hosszabb idôszakok esetén évesített hozam augusztus hónap 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 0,07% 0,19% 0,41% 3,01% 0,81% 1,73% 3,97% 6,62% 5,27% 4,85% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE március augusztus 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó eszközérték AZ ALAP FŐBB ADATAI augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1, Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 100 Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): ,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Betétek, nettó likvid eszközök 99,69% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Betétek, nettó likvid eszközök ,69% Lekötött betét ,80% Folyószámla ,06% Egyéb követelés ,41% Kötelezettségek ,58% Értékpapírok ,31% Állampapírok ,31% Nettó eszközérték ,00% Állampapírok 0,31% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Betét 23,58% Betét 11,81% Betét 23,60% Betét 10,22% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 96,94% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

2 2016. augusztus 31. HAVI JELENTÉS CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges ALACSONY KOCKÁZATELUTASÍTÓ AZ ALAP FÔBB ADATAI MAGAS AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnel hosszabb idôszakok esetén évesített hozam augusztus hónap 6 hónap 1 év 5 év Indulástól 0,39% 0,50% 0,76% 1,38% 0,48% 0,71% 1,54% 2,71% 2,45% 1,90% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE október augusztus 31. Nettó eszközérték (ezer EUR) AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó eszközérték (EUR) ,0125 0,0120 0,0115 0,0110 0,0105 0,0100 Betétek, nettó likvid eszközök ,39 81,59% Lekötött betétek ,72 55,44% Folyószámla ,94 27,35% Egyéb követelés ,48 0,49% Kötelezettségek ,75-1,69% Értékpapírok ,15 18,39% Államkötvények ,99 10,15% Vállalati és banki kötvények ,16 8,24% Származékos ügyletek (Határidôs-forward) ,00 0,03% Nettó eszközérték ,54 100,00% augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0, Vétel: 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR) 27,31% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 72,69% : USD: 98,64% jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethetô összeg (EUR): Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. T nincs korlátozva Benchmark: Indulás dátuma: Saját tôke (EUR): ,54 Betétek, nettó likvid eszközök, származékos ügyletek 81,61% Vállalati és banki kötvények 8,24% Államkötvények 10,15% Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

3 2016. augusztus 31. HAVI JELENTÉS CIB RELAX ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap fôként lekötött betétekbe, emellett jelentôs részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentôs részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 6 hónap AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam augusztus év Indulástól 0,99% 0,99% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE szeptember augusztus 31. VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP FÔBB ADATAI augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0099 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: KOCKÁZATKERÜLÔ MAGAS nincs korlátozva 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó eszközérték ,03 1,01 0,99 0,97 0,95 Kollektív befektetési értékpapír 4,12% Vállalati és banki kötvények 10,24% Állampapírok 22,72% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Betétek, nettó likvid eszközök ,91% Folyószámla ,80% Lekötött betétek ,22% Egyéb követelés ,14% Kötelezettségek ,25% Értékpapírok ,08% Állampapírok ,72% Vállalati és banki kötvények ,24% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,12% Származékos ügyletek (Határidôs - Forward) ,02% Nettó eszközérték ,00% Betétek, nettó likvid eszközök, származékos ügyletek 62,93% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Betét 22,72% Betét 11,36% Betét 11,33% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 99,03% : EUR: 96,81% USD: 96,80% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

4 2016. augusztus 31. HAVI JELENTÉS CIB EURÓ RELAX ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. Az alap fôként lekötött betétekbe, emellett jelentôs részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. Az alap portfóliójának jelentôs részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 6 hónap AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam augusztus év Indulástól 0,90% 0,89% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE szeptember augusztus 31. Nettó eszközérték (ezer EUR) Egy jegyre jutó eszközérték (EUR) VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP FÔBB ADATAI augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0, Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (EUR): Benchmark: KOCKÁZATKERÜLÔ MAGAS nincs korlátozva 100% EONIA Total Return Index Indulás dátuma: Saját tôke (EUR): , ,0105 0,0103 0,0101 0,0099 0,0097 0,0095 Vállalati és banki kötvények 13,19% Állampapírok 19,61% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Betétek, nettó likvid eszközök ,23 63,28% Folyószámla ,91 16,17% Lekötött betétek ,83 47,40% Egyéb követelés 9 485,98 0,04% Kötelezettségek ,49-0,33% Értékpapírok ,00 36,90% Állampapírok ,14 19,61% Vállalati és banki kötvények ,05 13,19% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,81 4,10% Származékos ügyletek (Határidôs - Forward) ,25-0,18% Nettó eszközérték ,98 100,00% Betétek, nettó likvid eszközök, származékos ügyletek 63,10% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 4,10% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Betét 18,05% Folyószámla (EUR) 16,12% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 84,56% : USD: 96,74% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

5 2016. augusztus 31. HAVI JELENTÉS CIB PÉNZPIACI ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. ALACSONY KOCKÁZATKERÜLÔ MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: minimum 3 hónap AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam, egy évnel hosszabb idôszakok esetén évesített hozam augusztus hónap 1 év 5 év Indulástól 0,42% 0,54% 3,04% 0,92% 1,70% 4,25% 7,53% 4,49% 6,05% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE június augusztus Nettó eszközérték (milliárd HUF) AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó eszközérték Betétek, nettó likvid eszközök ,29% Lekötött betét ,34% Folyószámla ,15% Egyéb követelés ,04% Kötelezettségek ,23% Értékpapírok ,59% Állampapírok ,77% Vállalati és banki kötvények ,82% Származékos ügyletek ,12% Nettó eszközérték ,00% 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 AZ ALAP FŐBB ADATAI augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 2, Vétel: 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Betét 24,16% Betét 14,49% MÁK 2019/B 20,00% MÁK 2021/A 10,28% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 92,23% : EUR 97,74% jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 100* Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: T nincs korlátozva RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): *A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében. Betétek, nettó likvid eszközök, származékos ügyletek 61,41% Állampapírok 34,77% Vállalati és banki kötvények 3,82% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

6 2016. augusztus 31. HAVI JELENTÉS CIB DOLLÁR MEGTAKARÍTÁSI ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap célja, hpgy megoládst kínáljon az akár átmenetileg felszabaduló dollár megtakarítások elhelyezésére. Az Alap a biztonságot elôtérbe helyezô, konzervatív befektetési politikát valósít meg. A portfólió elsôsorban pénzpiaci eszközöket, bankbetéteket, államkötvényeket, vállalati-, banki- és egyéb kötvényeket tartalmaz. ALACSONY KOCKÁZATKERÜLÔ MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 3 hónap AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Betétek, nettó likvid eszközök ,60 92,89% Lekötött betétek ,20 49,20% Folyószámla ,20 27,62% Egyéb követelés ,16 16,09% Kötelezettségek ,96-0,03% Értékpapírok ,50 7,11% Államkötvények ,50 7,11% Nettó eszközérték ,10 100,00% AZ ALAP FÔBB ADATAI augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD): 0, Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (USD/tranzakció): 0,5* Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethetô összeg (USD): T nincs korlátozva Benchmark: Indulás dátuma: Saját tôke (USD): ,10 * A 0,5 dolláros visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében. Betétek, nettó likvid eszközök, származékos ügyletek 92,89% Államkötvények 7,11% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (USD) 27,62% Betét 24,61% Betét 24,60% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 72,39% : 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

7 2016. augusztus 31. HAVI JELENTÉS CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliója jelenleg likvid eszközbôl és likviditási típusú alapból áll. VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA KOCKÁZATKERÜLÔ Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges ALACSONY MAGAS AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam augusztus év 5 év Indulástól -0,14% -0,12% 0,34% 1,33% 3,10% -3,21% -5,08% 1,31% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE október augusztus augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,1851 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): jutalékmentes Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: BIX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 60 1,60 CIB Hozamvédett Betét Alap 99,78% 50 1, , , , , AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: ,00 Betétek, nettó likvid eszközök 0,22% Betétek, nettó likvid eszközök ,22% Folyószámla ,59% Kötelezettségek ,38% Értékpapírok ,78% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) ,78% Nettó eszközérték ,00% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN CIB Hozamvédett Betét Alap 99,78% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 99,41% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

8 2016. augusztus 31. HAVI JELENTÉS CIB ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA CIB alapokból összeállított, a tôkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó, befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tôkepiaci folyamatok matematikai elemzésébôl levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét-, kötvény-, részvény- és nyersanyag-befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam augusztus év 5 év Indulástól -1,29% 0,82% -1,70% -0,54% 0,43% 6,50% 0,35% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP FŐBB ADATAI augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0214 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: KOCKÁZATTÛRÔ MAGAS nincs korlátozva 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): április augusztus 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2,5 1,1000 2,0 1,5 1,0 0,5 0, AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: ,0800 1,0600 1,0400 1,0200 1,0000 0,9800 0,9600 Betétek, nettó likvid eszközök ,81% Folyószámla ,90% Egyéb követelés ,02% Kötelezettségek ,11% Értékpapírok ,19% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,19% Nettó eszközérték ,00% Részvény típusú befektetési alap 31,54% Kötvény típusú befektetési alap 6,52% Likviditási típusú befektetési alap 51,16% Betétek, nettó likvid eszközök 6,81% Nyersanyag típusú befektetési alap 3,98% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN CIB Hozamvédett Betét Alap 51,16% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 93,10% : USD: 0% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

9 2016. augusztus 31. HAVI JELENTÉS CIB KÖTVÉNY PLUSZ ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap túlnyomó részt kötvényekbe, kisebb részt pedig fejlett európai, és amerikai részvényekbe fektet, így képes lehet hatékonyan megosztani az egyes értékpapírokkal járó egyedi kockázatokat. Az alapba történô befektetéssel Önnek lehetôsége van arra, hogy egy diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül több befektetési eszköz teljesítményébôl részesedjen. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam augusztus év Indulástól 2,72% 0,66% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE április augusztus 31. VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP FŐBB ADATAI augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0123 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 2500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: KOCKÁZATTÛRÔ MAGAS nincs korlátozva 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Betétek, nettó likvid eszközök ,75% Folyószámla ,71% Lekötött betétek ,37% Kötelezettségek ,32% Értékpapírok ,25% Állampapírok ,20% Vállalati és banki kötvények ,65% Jelzáloglevelek ,17% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,23% Származtatott ügyletek ,00% Nettó eszközérték ,00% 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 8,23% Jelzáloglevelek 6,17% Vállalati és banki kötvények 6,65% Állampapírok 41,20% Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek 37,75% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Betét 10,46% REPHUN 3/8 03/24 USD 13,58% MÁK 2025/B 11,30% Betét 20,90% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 94,38% : USD: 96,52% EUR: 94,24% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

10 2016. augusztus 31. HAVI JELENTÉS CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. A április 3-án és azt követôen megvásárolt CIB Kincsem Kötvény Alap befektetési jegyeken elért hozam EHO-mentes. Az adózási következmények csak a befektetô egyedi körülményei alapján ítélhetôk meg. Az adójogszabályok a jövôben változhatnak. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam augusztus év 5 év Indulástól 5,78% 7,63% 2,43% 10,18% 8,10% 21,49% -0,32% 8,01% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE január augusztus Nettó eszközérték (milliárd HUF) AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó nettó eszközérték Betétek, nettó likvid eszközök ,52% Folyószámla ,26% Egyéb követelés ,89% Kötelezettségek ,63% Értékpapírok ,48% Állampapírok ,71% Vállalati és banki kötvények ,78% Származékos ügyletek ,01% Nettó eszközérték ,00% 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 97,24% : EUR: 61,38% USD: 96,54% VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP FŐBB ADATAI augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 4,4060 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 500* Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: KOCKÁZATSEMLEGES MAGAS nincs korlátozva MAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): * Az 500 Forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra abban az esetben, ha a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2. nap) követô 15 naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízást ad. Állampapírok 93,71% Vállalati és banki kötvények 2,78% Betétek, nettó likvid eszközök, származékos ügyletek 3,52% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN MÁK 2025/B 13,35% MÁK 2019/A 19,82% MÁK 2022/A 11,10% MÁK 2023/A 13,76% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

11 2016. augusztus 31. HAVI JELENTÉS CIB BALANCE ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az alap portfoliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenôrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvô részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat. ALACSONY AZ ALAP FÔBB ADATAI KOCKÁZATSEMLEGES MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam augusztus év 2015 Indulástól 1,65% -6,20% 0,17% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE december augusztus 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: ,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 Betétek, nettó likvid eszközök ,60% Folyószámla ,36% Egyéb követelés ,02% Kötelezettségek ,78% Értékpapírok ,12% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,12% Származékos ügyletek (Határidôs - Forward) ,29% Nettó eszközérték ,00% 0, augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 0,9898 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 2500 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: nincs korlátozva 100% RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): Észak-amerikai részvénypiacok 10,25% Betétek, nettó likvid eszközök, származékos ügyletek 23,88% Globális nyersanyagpiac 11,85% Fejlôdô részvénypiacok 18,04% Európai kötvénypiacok 29,59% Európai részvénypiacok 6,39% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR) 14,63% DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF 18,04% Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z 13,97% ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF 11,85% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 78,01% : EUR: 97,27% USD: 97,76% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

12 2016. augusztus 31. HAVI JELENTÉS CIB EURÓ BALANCE ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az alap portfoliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenôrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvô részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat. ALACSONY AZ ALAP FÔBB ADATAI KOCKÁZATSEMLEGES MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél hosszabb idôszakok esetén évesített hozam augusztus év Indulástól 0,11% -4,48% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE június augusztus Nettó eszközérték (milliárd HUF) AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó nettó eszközérték ,0110 0,0105 0,0100 0,0095 0,0090 0,0085 0,0080 Betétek, nettó likvid eszközök ,06 9,11% Folyószámla ,67 9,81% Egyéb követelés 1 853,44 0,05% Kötelezettségek ,05-0,74% Értékpapírok ,88 91,20% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,69 75,72% Származékos ügyletek (Határidôs - Forward) ,50-0,31% Nettó eszközérték ,44 100,00% augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0, Vétel: 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN REPHUN 02/19/18 USD 15,49% DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK INDEX UCITS ETF 17,96% ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF 11,81% Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z 13,92% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 90,44% : USD: 99,35% jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (EUR): Benchmark: nincs korlátozva 100% EONIA Total Return Index Indulás dátuma: Saját tôke (EUR): ,44 Észak-amerikai részvénypiacok 10,17% Betétek, nettó likvid eszközök, származékos ügyletek 8,80% Globális nyersanyagpiac 11,81% Fejlôdô részvénypiacok 17,96% Európai kötvénypiacok 44,95% Európai részvénypiacok 6,32% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

13 2016. augusztus 31. HAVI JELENTÉS CIB REFLEX ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA A CIB Reflex Alapok Alapjával egy olyan diverzifikált befektetési portfóliót vásárolhat meg, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelô társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközkosár összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva. ALACSONY AZ ALAP FÔBB ADATAI KOCKÁZATSEMLEGES MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE Egy évnél rövidebb idôszakok esetén tényleges hozam augusztus hónap 6 hónap 0,55% 3,09% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE augusztus 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0545 Vétel: Maximum 2% Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 0 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: RMAX index Indulás dátuma: Saját tôke (HUF): február augusztus 31. 5,0 Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó eszközérték 1,10 Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 28,75% Epsilon Fund Q-Flexible I 29,10% 4,0 1,05 3,0 2,0 1,00 1,0 0, ,90 Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z 29,47% Betétek,nettó likvid eszközök, származékos ügyletek 12,68% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Betétek, nettó likvid eszközök ,32% Folyószámla ,99% Egyéb követelés ,65% Kötelezettségek ,32% Értékpapírok ,32% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) ,32% Származékos ügyletek (Határidôs - Forward) ,36% Nettó eszközérték ,00% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELÔ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF) 11,96% Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z 29,47% Epsilon Fund Q-Flexible I 29,10% Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return Z 28,75% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100,00% Bruttó módszer: 90,20% : EUR: 97,49% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u Telefon: (+36 1) , fax: (+36 1) alapkezelo@cib.hu Internet: Letétkezelô: Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a illetve a internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/ /2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP FŐBB ADATAI

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP FŐBB ADATAI 2015. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,

Részletesebben

magas kockázat /hozam

magas kockázat /hozam CIB Ingatlan Alapok Alapja Portfoliójelentés 2009. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas Alapkezelô:

Részletesebben

Portfolió jelentés értékpapíralapra

Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Európai Részvényalap 5,116,900,264 1.1767 4,348,396,465 I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3.

Részletesebben

Féléves jelentés 2016. GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP

Féléves jelentés 2016. GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Generali Hazai Kötvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános nyíltvégű

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

FÉLÉVES JELENTÉS 2012 FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Alapadatok Neve Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az alap típusa, fajtája nyilvános,

Részletesebben

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2012. január

Alapfigyelô. OTP Befektetési Alapok. Januári portfoliójelentés. 2012. január Alapfigyelô Januári portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok 2012. január Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tôkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap

által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Éves jelentés 2010. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Mustang Amerikai Részvény Alap

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.02-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.02. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg USD Származtatott Alap 100% USLIBOR 6 hónap index HU0000713771 Indulás: 2014.06.24. USD sorozat nettó USD 1 344 509 USD 0,009560 USD Az Alap célja, hogy a befektetők a dollár betéti és a dollár

Részletesebben

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap Dialóg Árupiaci Származtatott Alap 100% S&P GSCI Index HU0000711551 Indulás: 2012.08.10. Az alap nettó eszközértéke: 158 264 105 0,8764 A DIALÓG Árupiac Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a sokszínű

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 Készült: 2014. augusztus 27. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete

Részletesebben

BC Tipp heti statisztika (7. hét)

BC Tipp heti statisztika (7. hét) BC Tipp heti statisztika (7. hét) AUDUSD eladás 1,0255 áttörésekor Profitcél: 0,9900 Javasolt stop loss: 1,0355 2013.02.11. 12:21 70 000 24,7 pont 37 730 Ft 471 765 Ft 2 500 000 Ft 1 / 8 XAUEUR eladás

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2016. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap 2 0 1 6. M Á J U S MKB Dollár Likviditási Alap MKB Euro Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény MKB Bázis Nyíltvégû

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. december 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. november 30. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Novemberi portfoliójelentés. 2012. november

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Novemberi portfoliójelentés. 2012. november Alapfigyelő Novemberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok november Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Gránit Tôkevédett Likviditási Alap MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Mozaik Tôkevédett Likviditási Alap MKB

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Decemberi portfoliójelentés. 2012. december

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Decemberi portfoliójelentés. 2012. december Alapfigyelő Decemberi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok december Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Júliusi portfoliójelentés. 2012. július

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Júliusi portfoliójelentés. 2012. július Alapfigyelő Júliusi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok július Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok OTP

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Augusztusi portfoliójelentés. 2012. augusztus

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok. Augusztusi portfoliójelentés. 2012. augusztus Alapfigyelő Augusztusi portfoliójelentés OTP Befektetési Alapok augusztus Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár Pénzpiaci Alap OTP Kötvényalapok

Részletesebben

Generali Alapkezelő Privát Vagyonkezelés Befektetési szakértelem immáron 20 éve

Generali Alapkezelő Privát Vagyonkezelés Befektetési szakértelem immáron 20 éve Bemutatkozás Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Generali Alapkezelő Zrt. Generali Alapkezelő Privát Vagyonkezelés Befektetési szakértelem immáron 20 éve Jogi személyiség A Generali Csoport világszerte

Részletesebben

CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Negyedéves körkép 2016/II

CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Negyedéves körkép 2016/II CIB BEFEKTETÉSI ALAPOK Negyedéves körkép 216/II Kockázat- elutasító Kockázatkerülô Kockázattûrô Kockázat- semleges Kockázat- elfogadó Kockázatkedvelô Kockázatkeresô 1 2 3 4 5 6 7 CIB Hozamvédett Betét

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2017. október 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

Alapfigyelő. 2015. december. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2015. december. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő december OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. 2013. október. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2013. október. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2013. október OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

TAROLHAt CIB SZÉLESSÁV TÔKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP EURÓBAN ÉS FORINTBAN

TAROLHAt CIB SZÉLESSÁV TÔKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP EURÓBAN ÉS FORINTBAN TAROLHAt AZ ALAPokkal CIB SZÉLESSÁV TÔKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP EURÓBAN ÉS FORINTBAN CIB Szélessáv védett Származtatott Alap euróban és forintban Napjainkban életünket, befektetéseinket nagyban befolyásolja

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2018. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2018. február 28. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

Alapfigyelő. 2016. január. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2016. január. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2016. január OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2018. március 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés. 2016. május

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés. 2016. május Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2016. május Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

Alapfigyelő. 2015. július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés

Alapfigyelő. 2015. július. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Alapfigyelő 2015. július OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 1 4. J A N U Á R MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda Tôkevédett Likviditási Alap MKB Pagoda 5. Tôkevédett Likviditási MKB Dollár Tôkevédett

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban

Részletesebben

Forint alapú biztosítások

Forint alapú biztosítások Eszközok havi hírlevele A Forint ú eszközok árfolyama és visszatekintő hozama 211. október 29. Forint ú biztosítások Eszközok Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év Indulás tól indulás időpontja

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB 24 Karát Tôkevédett Likviditási MKB Megújuló Energia Tôkevédett Likviditási MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium

Részletesebben

Concorde 2000 Befektetési Alap

Concorde 2000 Befektetési Alap HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS 2012. szeptember Concorde 2000 Befektetési Alap Az Alap befektetési politikája Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai kiegyensúlyozott vegyes befektetési

Részletesebben

IE Hunnia Nemzetközi Részvényalapokba Fektető Nyíltvégű Befektetési Alap (Korábbi nevén IE Hunnia Deviza Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap)

IE Hunnia Nemzetközi Részvényalapokba Fektető Nyíltvégű Befektetési Alap (Korábbi nevén IE Hunnia Deviza Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap) IE Hunnia Nemzetközi Részvényalapokba Fektető Nyíltvégű Befektetési Alap (Korábbi nevén IE Hunnia Deviza Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap) Féléves jelentés a 27-es év első félévéről Az Állami Pénz-

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Oldal 3/40 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2016.03.31 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF):

Részletesebben

Concorde 2000 Befektetési Alap

Concorde 2000 Befektetési Alap HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS 2012. augusztus Concorde 2000 Befektetési Alap Az Alap befektetési politikája Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai kiegyensúlyozott vegyes befektetési

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt befektetési alapok, CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ

Részletesebben

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Smart Money Befektetési

Részletesebben

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés. 2016. június

Alapfigyelő. OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés. 2016. június Alapfigyelő OTP Befektetési Alapok Portfoliójelentés 2016. június Tartalom OTP Pénzpiaci Alapok OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Prémium Tőkegarantált Pénzpiaci Alap OTP Euró Pénzpiaci Alap OTP Dollár

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Ingatlan Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Ingatlan Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest Ingatlan Alapok Alapja Alternatív

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Garantált 2 0 1 0. A U G U S Z T U S MKB Gránit Tôkevédett MKB Mozaik Tôkevédett MKB Euro Tôkevédett MKB Dollár Tôkevédett MKB Prémium Nyíltvégû Pénzpiaci

Részletesebben

Hirdetmény. A lentiekben alaponként rövid összefoglalót is teszünk:

Hirdetmény. A lentiekben alaponként rövid összefoglalót is teszünk: Hirdetmény a Pioneer Hazai Alapok Tájékoztató és Kezelési szabályzatának módosításáról és az Alapok új vagy módosított sorozatainak Kiemelt Befektetői Információinak (KIID) közzétételéről A Pioneer Befektetési

Részletesebben

1, Nettó eszközérték

1, Nettó eszközérték Havi jelentés 218.1.31. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba

Részletesebben

3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,05% 0,13% 0,34% 1,04% 3,67% 0,29% 0,35% 0,81%

3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 10 év ,05% 0,13% 0,34% 1,04% 3,67% 0,29% 0,35% 0,81% Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.

Részletesebben

OTP EMEA Alap 2015. január

OTP EMEA Alap 2015. január OTP EMEA kezelő neve OTP EMEA Kötvény Nyíltvégű, szabad futamidejű kötvény alap OTP kezelő Zrt. 2011. december 15. 5 ZMAX + 5 IPEE (Forintban) Büki András, CFA Az OTP EMEA Kötvény egy meghatározott földrajzi

Részletesebben

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Havi jelentés CIB Hozamvédett Betét Alap 218.6.3. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba

Részletesebben

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék Concorde Alapkezelő Havi portfólió jelentés Tartalomjegyzék ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... 1 CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP... 2 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP... 3 CONCORDE

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Forint Tôkevédett Likviditási Alap MKB Dollár Tôkevédett Likviditási Alap MKB Euro Tôkevédett Likviditási Alap MKB Prémium Rövid Kötvény MKB Bázis Nyíltvégû MKB Állampapír MKB Egyensúly Nyíltvégû MKB

Részletesebben

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

Havi jelentés. CIB Hozamvédett Betét Alap PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE Havi jelentés CIB Hozamvédett Betét Alap. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsősorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejű állampapírokba fektet.

Részletesebben

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. H - 1027 Budapest, Medve utca 4 14. H - 1537 Pf.: 394 telefon: (36 1) 423 2400 fax: (36 1) 489 6676 Internet:

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. H - 1027 Budapest, Medve utca 4 14. H - 1537 Pf.: 394 telefon: (36 1) 423 2400 fax: (36 1) 489 6676 Internet: HAVI JELENTÉS 2008. JÚNIUS AZ ALAP FŐBB ADATAI Portfólió menedzser: Pintér András Alap futamideje: 1998. július 17-től határozatlan ideig tart Éven belüli lekötésű lakossági banki betéti kamatokkal versenyképes

Részletesebben

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2012. ÉVES JELENTÉS

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Smart Money ok Alapja (továbbiakban: az

Részletesebben

Jelentés. 2011. Május QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés. 2011. Május QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2011. Május Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2011. Május Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Garantált 2 0 1 0. F E B R U Á R MKB Gránit Tôkevédett MKB Mozaik Tôkevédett MKB Euro Tôkevédett MKB Dollár Tôkevédett MKB Prémium Nyíltvégû Pénzpiaci MKB

Részletesebben

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ 2016. július

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ 2016. július HAVI TÁJÉKOZTATÓ 216. 216. végéig 497,6 milliárd forint összegű nettó kibocsátás valósult meg, amelyből a nettó forintkibocsátás 1719,2 milliárd forintot, a nettó devizatörlesztés 122 milliárd forintot

Részletesebben

Európa Zártvégű Ingatlan Alap

Európa Zártvégű Ingatlan Alap Európa Zártvégű Ingatlan Alap 1 EURÓPA Zártvégű Ingatlanbefektetési Alap, mint termék Termékjellemzők: Zártvégű Tőke- és hozamgarancia, évi 6,00% a futamidő végéig, a kumulált hozam 21,06% (EHM: 5,60%)

Részletesebben

Választható eszközalapok és portfóliók bemutatása

Választható eszközalapok és portfóliók bemutatása 5. számú melléklet Az Általános Szerződési Feltételekhez Választható eszközalapok és portfóliók bemutatása Életprogramok szerződésekhez Érvényes: 2015. december 15-től visszavonásig A rész Eszközalapok

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB DOLLÁR Tıkevédett Likviditási Alap. Féléves beszámoló. 2011. június 30. Budapest, 2011. július 28.

MKB Alapkezelı zrt. MKB DOLLÁR Tıkevédett Likviditási Alap. Féléves beszámoló. 2011. június 30. Budapest, 2011. július 28. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB DOLLÁR Tıkevédett Likviditási

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap

Éves jelentés. Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Éves jelentés 2015 Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője a kollektív befektetési

Részletesebben

Milyen tényezők befolyásolják az instrumentum árfolyamát? az értékpapír likviditása; a befektetői környezet és

Milyen tényezők befolyásolják az instrumentum árfolyamát? az értékpapír likviditása; a befektetői környezet és ÁLLAMI NYOMDA részvény APPENINN részvény BTEL részvény CIG PANNÓNIA részvény FHB részvény MAGYAR TELEKOM részvény várakozások módosulása. A kibocsátó szempontjából várakozások módosulása. A kibocsátó szempontjából

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2009. FEBRUÁR Összefoglaló NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY: Vártnál nagyobb GDP visszaesés, a fogyasztói bizalom zuhanása és a vártnál gyorsabban romló munkaerô piaci helyzet

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2014.01.01-2014.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2014.01.01-2014.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2014.01.01-2014.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

D Í J J E G Y Z É K Értékpapír ügyletekhez kapcsolódó jutalékok

D Í J J E G Y Z É K Értékpapír ügyletekhez kapcsolódó jutalékok qa D Í J J E G Y Z É K Értékpapír ügyletekhez kapcsolódó jutalékok belföldi és külföldi magánszemélyek, egyéni vállalkozók és társas vállalkozások számára Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvény megbízások

Részletesebben

Lekötött betéti rész Befektetési eszköz rész 33% 67%

Lekötött betéti rész Befektetési eszköz rész 33% 67% KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK A CIB DUÓ PLUSZ MEGTAKARÍTÁSRÓL Jelen dokumentum a CIB DUÓ PLUSZ Megtakarítási formáról tartalmazza azokat az információkat, amelyek segítségével Ön összefoglalva megtalálja

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek. Devizanem éves Kamat 22,13 % THM 1. 500.000 Ft, 3 év futamidő THM 1. 3 millió Ft, 5 év futamidő

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek. Devizanem éves Kamat 22,13 % THM 1. 500.000 Ft, 3 év futamidő THM 1. 3 millió Ft, 5 év futamidő KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek eire vonatkozóan Hatályos: 2016.július 1-től 2016. július 1-jén vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek: éves Kamat 22,13 % 24,89 % 24,89

Részletesebben

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 Január hónapra. 2016.január 31. Az Alapkezelő ezen jelentést a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés MKB Garantált 2 0 0 9. N O V E M B E R MKB Gránit MKB Mozaik MKB Euro MKB Euro TOP20 MKB Dollár MKB Prémium Nyíltvégû Pénzpiaci MKB Nyíltvégû Állampapír MKB Nemzetközi

Részletesebben

Havi jelentés 2011. Április

Havi jelentés 2011. Április www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Származtatott Deviza Alap EURÓ Származtatott Deviza Alap Octopus Származtatott Alap

Részletesebben

Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tájékoztatója a lakossági kölcsönök feltételeiről Érvényes: 2016. május 01-től 2016. május 31-ig

Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tájékoztatója a lakossági kölcsönök feltételeiről Érvényes: 2016. május 01-től 2016. május 31-ig Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tájékoztatója a lakossági kölcsönök feltételeiről Érvényes: 2016. május 01-től 2016. május 31-ig Igényelhető kölcsönök Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsön Termék

Részletesebben

SIGNAL GYÉMÁNT befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás

SIGNAL GYÉMÁNT befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás SIGNAL GYÉMÁNT befektetési egységekhez kötött egyszeri díjas életbiztosítás Különös feltételek és mellékletek Hatályos 2016.07.01. Tartalomjegyzék SIGNAL GYÉMÁNT BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT EGYSZERI

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA. Kiegészítés a Forint alapú unit -linked életbiztosítások Általános Szerződési Feltételének 3. számú mellékletéhez.

VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA. Kiegészítés a Forint alapú unit -linked életbiztosítások Általános Szerződési Feltételének 3. számú mellékletéhez. VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA Kiegészítés a Forint alapú unit -linked életbiztosítások Általános Szerződési Feltételének 3. számú mellékletéhez. 1. melléklet Választható alapok a képviselt befektetési

Részletesebben

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint:

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. melléklet Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. Alacsony kockázatú alapok 2. Mérsékelt kockázatú alapok 3. Közepes kockázatú alapok 4. Magas kockázatú alapok 5. Kiemelkedő

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Állampapír Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Állampapír Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Állampapír Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond Fund

Részletesebben

tartalmazó becsült értékek. 2 2011. októbertől a lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelek új szerződéses összege tartalmazza a

tartalmazó becsült értékek. 2 2011. októbertől a lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelek új szerződéses összege tartalmazza a Grafikonkészlet a háztartási és a nem pénzügyi vállalati kamatlábakról szóló közleményhez 2012. január 1. ábra: A háztartási forint, euro és svájci frank lakáscélú hitelek új szerződéseinek értéke a szezonálisan

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele D jelű Érvényesség: 2016.06.30. Az D jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk 017, 047, 077 és 93A jelű, 027 és 727 jelű Euro Alap, 037 jelű Kronosz, 087 jelű Kairosz, 737

Részletesebben

CIB ÉLMEZŐNY TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

CIB ÉLMEZŐNY TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. CIB ÉLMEZŐNY TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap

Részletesebben

Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt Kondíciós Lista Érvényes : 2004. január 1-től

Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt Kondíciós Lista Érvényes : 2004. január 1-től Tőzsdei prompt megbízás Daytrade nyitás Daytrade zárás Állampapír 0.25 % minimum 2,000 Ft 09.00-16.15-ig Tőzsdén kívüli prompt megbízás Állampapír Megbízás módosítása Megbízás visszavonása 2 % minimum

Részletesebben

Kiegészítő információk

Kiegészítő információk Kiegészítő információk az Életút Első Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári tagozatának 2003. éves pénztári beszámolójához Budapest, 2004. március 10. Életút Első Országos Nyugdíjpénztár

Részletesebben

ACCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA. Hatályos:2016.01.01

ACCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA. Hatályos:2016.01.01 ACCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Hatályos:2016.01.01 1, Bevezetés Jelen szabályzat az Accorde Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő ) által kezelt befektetési alapok kezelésével összefüggésben

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2015-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2015-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 215-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 214-ben. 2. A 215. évi finanszírozási terv főbb jellemzői.

Részletesebben

Jelentés. 2012. Június QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés. 2012. Június QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2012. Június QUAESTOR Befektetési Alapok QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata

Részletesebben

2014.01.01. 2014.12.31. Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0.

2014.01.01. 2014.12.31. Működési alap 9.99% 5.99% 1.99% Fedezeti alap egyéni számlák 90.00% 94.00% 98.00% Likviditási alap 0.01% 0.01% 0. A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár ezúton hozza nyilvánosságra a 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat a 2014. évre vonatkozóan: A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár működésének

Részletesebben

környezet és kockázatvállalási hajlandóság, illetve az ebben Milyen az instrumentum árfolyamának változékonysága? MAGAS MAGAS MAGAS MAGAS MAGAS

környezet és kockázatvállalási hajlandóság, illetve az ebben Milyen az instrumentum árfolyamának változékonysága? MAGAS MAGAS MAGAS MAGAS MAGAS ÁLLAMI NYOMDA részvény APPENINN részvény CIG PANNÓNIA részvény EGIS részvény FHB részvény nemzetközi pany=3071 3341 pany=3356 pan 1573 y=2436 http://www.allaminyomda.hu/hu/page/befektetoknek http://www.appeninn.hu/

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/9

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/9 CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2011 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése: CIB Ingatlan

Részletesebben

Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tájékoztatója a jelzálogkölcsönök feltételeiről Érvényes: 2015. Október 01-től 2015.

Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tájékoztatója a jelzálogkölcsönök feltételeiről Érvényes: 2015. Október 01-től 2015. Kamatperiódus 6 havi BUBOR 1 Szabadfelhasználású kölcsön HUF 6 hónap 1,360% 2,360% 8,360% n/a Lakásvásárlási kölcsön HUF 6 hónap 1,360% 2,360% 8,360% n/a 1 A változó kamatozású HUF kölcsön kamatlába referencia-kamatlábhoz

Részletesebben

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP CIB PÉNZPIACI ALAP CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP CIB

Részletesebben

Tájékoztató az önkéntes nyugdíjpénztárak számára a 2012-től érvényes felügyeleti adatszolgáltatási változásokról

Tájékoztató az önkéntes nyugdíjpénztárak számára a 2012-től érvényes felügyeleti adatszolgáltatási változásokról Tájékoztató az önkéntes nyugdíjpénztárak számára a 2012-től érvényes felügyeleti adatszolgáltatási változásokról Szeles Angelika Monitoring szakreferens Adatszolgáltatási és monitoring főosztály Budapest,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. június 6., hétfő Tartalomjegyzék 20/2016. (VI. 6.) MNB rendelet A jegybanki információs rendszerhez a hitelintézetek egyes pénzügyi instrumentumaira,

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 03 Kecskeméti Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 Augusztus hónapra. 2016.augusztus 31. Az Alapkezelő ezen jelentést a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2014.05.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2014.05.01-től érvényes kondícióiról szerződött ( + szerződött Számlafenntartással kapcsolatos díjak Számla nyitási díjak 100 Számlavezetési díjak/hó* Számlavezetési díj esetén 10 Internetbank esetén 25 25 Számlavezetési díj + Internetbank

Részletesebben