CIB ÉLMEZŐNY TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt.

Átírás

1 CIB ÉLMEZŐNY TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt /5

2 1. Alapadatok 1.1. A CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap Megnevezés: Típus: Fajta: CIB Élmezőny Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) Nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján létrehozott. Nyíltvégű, azaz a futamidő alatt bármikor visszaváltható. Futamidő: Az Alap határozott futamidőre jött létre, amely a 2012/06/ /06/13 közötti időszakban tart. Besorolás: Befektetési politika: Speciális, tőkevédett alap. Az Alap hozamtermelő eszközét a 2012-es londoni olimpiai játékok főtámogatóiból, az ADIDAS, a BMW, a COCA-COLA, a MCDONALD'S és a SAMSUNG részvényekből egyenlő arányban összeállított részvénykosár jelenti. Az Alap célja, hogy a lejáratakor az említett részvénykosár futamidő alatti teljesítményét fizesse ki maximum a befektetési jegyek névértékének 50.00%-ig (365 napos bázison számított, éves hozam: 22.41%, EHM=22.41%). Az Alap futamidő alatt elért hozamából az Alap kezelési szabályzatának, VI. fejezet 33. pontja szerint rögzített részesedési arány szerint történik a kifizetés, ennek mértéke 100%-ban került meghatározásra. ADIDAS: a világ 2. számú legnagyobb sportszergyártója. Több mint 90 éves múlttal rendelkezik. A 30 legnagyobb német vállalatot magában foglaló DAX tőzsdei részvényindex eleme. Több mint 90 éves múlt. Világ 2. legnagyobb sportszer gyártója. Adidas csoporthoz számos közismert cég tartozik úgy, mint a Reebok (hozzávetőlegesen 20%-át adja az értékesítésnek), a Taylor Made (golffelszerelések) (hozzávetőlegesen 20%-át adja az értékesítésnek), Salomon (sífelszerelések), Mavic (kerékpár alkatrészek). BMW: a világ vezető prémium autó-, motorkerékpár-gyártó és pénzügyi szolgáltató (lízing) vállalat, amelyhez a BMW mellett a MINI, a Husqvarna és a Rolls-Royce márkák is tartoznak, így széles termékpalettával rendelkezik a motorkerékpároktól kezdve a városi kisautókon át a luxus limuzinokig bezárólag. Szintén eleme a 30 legnagyobb német vállalatot magában foglaló DAX tőzsdei részvényindexnek. A vállalat története 95 évre nyúlik vissza. Az utóbbi évek sikereinek köszönhetően stratégiája, költség struktúrája, fenntartható tartós növekedési kilátásai alapján az európai autógyártás arany sztenderd -jének tekinthető. COCA-COLA: a világ legnagyobb alkoholmentes üdítőital gyártója és forgalmazója. Az Amerikai Egyesült Államok 500 legnagyobb nyilvános részvénytársaságát tömörítő S&P500 tőzsdei indexnek valamint a 30 részvényből létrehozott, szintén az Amerikai Egyesült Államokban jegyzett Dow Jones Industrial Average indexnek is eleme. A vállalatot 125 évvel ezelőtt alapították. Sikeres tevékenységét a világ több, mint 200 országában folytatja. A főtermék a Coca-Cola, amely mellett azonban további százas nagyságrendű márkához tartozó 3,500-nál is több termék sorakozik termékpalettáján, így például kávé és teakészítmények, sportitalok, energiaitalok vagy az egészséges táplálkozást kedvelő fogyasztóknak gyártott gyümölcsitalok, koffeinmentes, diétás termékek, ásványvizek. MCDONALD'S: a gyorséttermi étkeztetésben tölt be világszinten vezető szerepet, az éttermek számát tekintve másodikként alig lemaradva a legfőbb konkurensétől, a Subway-től. Az Amerikai Egyesült Államok 500 legnagyobb nyilvános részvénytársaságát tömörítő S&P500 tőzsdei indexnek valamint a 30 részvényből létrehozott, szintén az Amerikai Egyesült Államokban jegyzett Dow Jones Industrial Average indexnek is eleme. A vállalat 65 éves múlttal rendelkezik. A vállalat a világ közel 120 2/5

3 országában van jelen, több mint 33,000 éttermében 65 millió vásárló feletti napi vendégforgalmat bonyolít. Az üzletek túlnyomó, 80% feletti része nem a vállalat tulajdona, hanem franchise rendszerben működik, és helyi munkaerőt foglalkoztat. Versenytársaihoz viszonyított előnyét sikeres innovációs, fejlesztési tevékenységének is köszönheti, így például a klasszikus gyorséttermi kiszolgálás mellett, kifejezetten gyermekeknek szóló termékeket is kínál, vagy reggeli termékeket nyújt, vagy éttermei egyre bővülő számban funkcionálnak egyúttal kávéházként és cukrászdaként is. SAMSUNG: A koreai tőzsde részvényeit tömörítő KOSPI index 10 legnagyobb kapitalizációval rendelkező vállalatai közé tartozik. Több, mint 70 éves fennállást követően mára a világ egyik vezető elektronikai vállalatává nőtte ki magát, innovatív, csúcsminőségű termékei digitális technológia számos területén megtalálhatók úgy, mint mobiltelefonok, táblagépek, fényképezők, kamerák, hordozható számítógépek, TFT-LCD kijelzők, monitorok, memóriakártyák, merevlemezek, háztartási készülékek, félvezetők. Benchmark: Az Alap portfóliójában található eszközöket reprezentáló, referencia mutatóként alkalmazható, pénz- illetve tőkepiacokon hivatalosan jegyzett index nem létezik. ISIN kód: Nyilvántartásba vétel: HU Az Alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete lajstromozási számon H-KE-III-223/2012. számú határozatával június 8-án vette nyilvántartásba Az alapkezelő CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) 1.3. A forgalmazó CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó) 1.4. A letétkezelő CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Letétkezelő) 1.5. Forgalmazási helyek CIB Bank Zrt. központja és PSZÁF engedéllyel rendelkező fiókjai 1.6. A könyvvizsgáló Guttmann Gabriella (Kamarai tagsági szám: MKVK ), mint a KPMG Hungária Kft. (Kamarai nyilvántartási szám: ) könyvvizsgálója Székhelye: H-1139 Budapest, Váci út 99. 3/5

4 2. A befektetési eszközállomány összetétele Az Alap portfóliójában taláható eszközök és források tételes összetétele Tárgynap (T. forgalmazás-elszámolási nap) Saját tőke ,850,087,983 HUF ,859,139,354 HUF Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 10, , Darabszám 350,881 db 331,987 db Tőkeáttétel mértéke % % Alap devizaneme HUF HUF Devizakitettség fedezettségi szintje 0.00% 0.00% Alap portfóliójában 10% feletti részarányban szereplő eszközök Lejáratkori tőkevédelmet biztosító szintetikus betét 3,235,671,036 HUF 83.84% 3,027,198,280 HUF 78.44% ADIDAS, BMW, COCA-COLA, MCDONALD'S, SAMSUNG részvényekből kialakított befektetési eszközkosár teljesítményét 521,371,525 HUF 13.51% 634,700,304 HUF 16.45% biztosító OTC opció Folyószámla (HUF) I. Kötelezettségek 11,703,710 HUF 0.30% 9,005,028 HUF 0.23% I/1. Hitelállomány 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% I/2. Egyéb kötelezettségek 11,703,710 HUF 0.30% 9,005,028 HUF 0.23% I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II. Eszközök 3,861,791,693 HUF % 3,868,144,382 HUF % II/1. Folyószámla, készpénz 103,275,825 HUF 2.67% 206,245,798 HUF 5.33% II/2. Egyéb követelés 1,473,307 HUF 0.04% 0 HUF 0.00% II/3. Lekötött bankbetétek 3,235,671,036 HUF 83.79% 3,027,198,280 HUF 78.26% II/ hónapnál rövidebb lekötésű 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ hónapnál hosszabb lekötésű 3,235,671,036 HUF 83.79% 3,027,198,280 HUF 78.26% II/4. Átruházható értékpapírok 521,371,525 HUF 13.50% 634,700,304 HUF 16.41% II/4.1. Állampapírok 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Kötvények 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Kincstárjegyek 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Egyéb jegybankképes értékpapírok 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.2. Vállalati, egyéb hitelviszonyt jelentő értékpapírok 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Tőzsdére bevezetett 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Tőzsdén kívüli 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.3. Részvények 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Tőzsdére bevezetett 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Tőzsdén kívüli 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.4. Jelzáloglevelek 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Tőzsdére bevezetett 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Tőzsdén kívüli 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.5. Befektetési jegyek 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Tőzsdére bevezetett 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Tőzsdén kívüli 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/5. Származékos ügyletek 521,371,525 HUF 13.50% 634,700,304 HUF 16.41% II/5.1. Határidos 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Futures 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Forward 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/5.2. Opciós ügyletek 521,371,525 HUF 13.50% 634,700,304 HUF 16.41% II/ Tőzsdei opciók 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ OTC típusú opciók 521,371,525 HUF 13.50% 634,700,304 HUF 16.41% II/6. Közelmúltban forgalomba hozott átruházható ép. 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/7. Egyéb átruházható értékpapír 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% Bruttó eszközérték 3,861,791,693 HUF % 3,868,144,382 HUF % Nettó eszközérték 3,850,087,983 HUF 99.70% 3,859,139,354 HUF 99.77% 4/5

5 3. Az Alap forgalmi adatai 3.1. A tájékoztatási időszakban az Alap befektetési jegyeinek forgalmi adatai Előző tájékoztatási időszak végén (2012. december 28.) Tájékoztatási időszakban Tájékoztatási időszak végén (2013. június 28.) forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma eladott befektetési jegyek darabszáma visszaváltott befektetési jegyek darabszáma tőkeszámla növekedése tőkeszámla csökkenése a portfólió összesített nettó eszközértéke az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 350,881 db 331,987 db 4,264 db 23,158 db 50,058,126 HUF 273,268,819 HUF 3,850,087,983 HUF 3,859,139,354 HUF 10, , A tájékoztatási időszakban az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása havi bontásban az Alap saját tőkéje az egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012/12/28 3,850,087,983 HUF 10, /01/02 3,861,370,498 HUF 11, /01/31 3,884,879,291 HUF 11, /02/28 3,914,130,650 HUF 11, /03/28 4,056,238,163 HUF 11, /04/30 4,080,858,568 HUF 11, /05/31 4,110,764,305 HUF 12, /06/28 3,859,139,354 HUF 11, Az Alap további adatai 4.1. Alap részére igénybe vett hitel feltételei Az Alap hitelt nem vett igénybe Alap hozamfizetésére vonatkozó adatok A féléves jelentés tárgyidőszakában az Alapból hozamkifizetés nem történt. 5/5