Jelentés Május QUAESTOR Befektetési Alapok

Átírás

1 Jelentés Május Befektetési Alapok

2 Alapok Jelentés Május Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. 1,2% Quaestor Aranytallér 1,2% 2,0% 1,8% 1,1% 27,4% részvényhozam 2,8% 3,0% 0,6% -2,7% -4,3% Aranytallér 4,3% 26,0% -13,7% 3,7% 6,7% részvényhozam 0,7% 50,1% -49,7% 13,3% 25,0% Indulás Ft 4,0187 Ft Forgalmazási díj 0,5% Ft Ft Ft Ft Tavaly május óta nem járt olyan magasságban a Budapesti Értéktőzsde indexe, mint az elmúlt hetekben. A BUX pont fölé emelkedett, elsősorban a Mol-OTP páros menetelésének köszönhetően, bár a jelentős osztalékhozamot biztosító MTelekom és többi kisebb likviditású papír is jól teljesített a BÉT benchmarkja még a tervezett kormányzati elvonások miatt lejtmenetbe váltó gyógyszergyári részvényeket is elviselte. A kedvező befektetői hangulatot az állampapírhozamok csökkenése mellett - jól jelezte a forint némiképp váratlan erősödése is, a hazai fizetőeszköz éves csúcsra emelkedett az euróval szemben. A magyar értékpapírok közül válogató Aranytallér alap így 1%-ot meghaladó havi javulással zárta az április hónapot. A csendben adagolt kormányzati szigorító intézkedések (bár a végrehajtást illetően szkeptikus hangok szűrődnek be külföldről) mellett a lendület a közeljövőben is kitarthat az állampapírpiacon, míg a hazai részvények a globális optimizmusból profitálhatnak. Aranytallér Vegyes Alap

3 Alapok Jelentés Május Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. 0,5% Borostyán Kötvény 0,5% 1,7% 2,4% 3,3% 24,0% államkötvényhozam 1,0% 3,2% 3,6% 4,3% 35,7% Borostyán Kötvény 5,0% 9,8% 1,5% 4,5% 5,6% államkötvényhozam 6,6% 14,0% 2,6% 6,1% 7,0% Indulás Ft 3 703,13 Ft Forgalmazási díj 0,15% Ft 0 Ft Ft Ft Borostyán Kötvényalap

4 Alapok Jelentés Május Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. -0,2% Devizaalap -0,2% -2,9% -4,7% -2,7% 1,7% Ny-európai átlagos részvényhozam 2,3% -3,0% 1,8% 3,0% -13,8% Devizaalap 1,5% 9,7% -8,3% -2,6% -1,1% Ny-európai átlagos részvényhozam 3,1% 26,1% -40,9% 0,6% 9,9% Indulás Ft 0,8066 Ft Forgalmazási díj 0,5% Ft Ft Ft Ft Deviza Alap

5 Alapok Jelentés Május Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. 0,3% Kurázsi 0,3% 1,0% 1,9% 3,3% 17,1% kincstárjegy hozam 0,5% 1,4% 2,8% 5,2% 26,7% Elmúlt évek hozamai Kurázsi 3,5% 7,5% 5,7% 5,8% 4,4% kincstárjegy hozam 5,8% 10,5% 8,5% 7,7% 6,6% Indulás Ft 3,1245 Ft Forgalmazási díj 0,0% Ft 0 Ft Ft Ft Kurázsi Pénzpiaci Alap

6 Alapok Jelentés Május A hónap Alapja tipp Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. 3,1% Quaestor Tallér Részvény 3,1% 3,2% 5,8% 8,2% 23,5% Közép-európai átl. részvényhozam 4,5% 3,7% 7,4% 8,0% -5,2% Quaestor Tallér Részvény 13,4% 27,1% -23,8% 8,8% 6,6% Közép-európai átl. részvényhozam 19,2% 42,8% -51,4% 11,2% 14,1% Indulás Ft 4,1761 Ft Forgalmazási díj 1,0% Ft Ft Ft Ft Az idei év legjobb teljesítményét nyújtották áprilisban a fejlett országok részvénypiacai. Előbb Portugália kimentése oldotta a feszültséget, később a beinduló és az elmúlt negyedévek sorába illeszkedően általában pozitív amerikai gyorsjelentési szezon javította a hangulatot. A piaci szereplők gyorsan túltették magukat a görög fizetőképesség problémáján, illetve az ECB vártnak megfelelő kamatemelésén és kitartottak a nagyobb kockázatú részvénybefektetések mellett. A feltörekvő régiók között ugyanakkor erősen szelektáltak a befektetők, elég nagy szóródást mutattak a hozamok. Térségünk vonzó célpontnak számított, mind a cseh, mind a lengyel, mind a magyar részvényárak emelkedtek, a régiós devizák látványos erősödése mellett. Ennek eredményeként a nemzetközi részvényalapja jelentős árfolyam gyarapodással zárta a múlt hónapot, a Tallér befektetési jegyek értéke 3%-ot meghaladó mértékben javult. Tallér Nemzetközi Részvény Alap

7 Alapok Jelentés Május Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja az alap hozamát. Két-három éves időtávra ajánlott befektetési forma. -0,1% EHLA -0,1% -0,1% -0,4% -2,6% -13,6% EHLA -4,6% -10,2% 1,6% 2,3% 1,7% Indulás Ft 1,2326 Ft Forgalmazási díj 0,15% Ft Ingatlanok Ft Bankbetét, pénzeszközök Ft Ft Ingatlanok megoszlása Kereskedelmi Ft Lakóingatlan Ft Telek Ft Egyéb Ft Elsõ Hazai Lakás Alap

8 Olvasson a sorok között! Akár kamatadó nélkül** EHM 9,30% * Modern Megtakarítási Formák *A kedvezményes hozam csak Tartós Befektetési Számlára helyezett FINANCIAL HRURIRA Kft. által kibocsátott fix kamatozású QFF130213A10 Kötvények vonatkozásában érvényes. A hozam napján került meghatározásra. A Kötvényprogram PSZÁF engedélyezési száma: EN-III/TTE-318/2010. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a kötvény forgalomba hozatala a szokásostól eltérő kockázatú. Jelen hirdetés nem teljes körű, nem minősül nyilvános ajánlattételnek és befektetési tanácsadásnak. A Kötvényprogram, a végleges feltételek, a részletes terméktájékoztató, továbbá az ügyfelek általános MIFID tájékoztatását biztosító dokumentumok megtekinthetők a forgalmazási helyeken és a oldalon. **Tartós befektetési számla nyitása esetén. A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül befektetési tanácsadásnak. A megfelelő befektetési döntés meghozatala érdekében tanulmányozza át a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvényt, valamint a Értékpapír Nyrt. Üzletszabályzatát.