Jelentés Június QUAESTOR Befektetési Alapok

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés. 2010. Június QUAESTOR Befektetési Alapok"

Teréz Kissné
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Jelentés Június Befektetési Alapok

2 Alapok Jelentés Június tipp Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. -3,5% Hozamok 1 hó 3 hó 6 hó 1 év 3év Quaestor Aranytallér -3,5% 2,4% 4,2% 23,8% 12,1% részvényhozam -6,5% 4,2% 6,5% 33,5% -20,6% Aranytallér Vegyes Alap 26,0% -13,7% 3,7% 6,7% 9,2% részvényhozam 50,1% -49,7% 13,3% 25,0% 45,1% Indulás Ft 3,8325 Ft Forgalmazási díj 0,5% Ft Ft Ft Ft Aranytallér Vegyes Alap

3 Alapok Jelentés Június Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. -0,8% Borostyán Kötvény -0,8% 2,4% 3,9% 16,1% 18,4% államkötvényhozam -1,9% 3,2% 5,5% 21,2% 27,4% Borostyán Kötvény 9,8% 1,5% 4,5% 5,6% 5,7% államkötvényhozam 14,0% 2,6% 6,1% 7,0% 7,8% Indulás Ft 3 555,80 Ft Forgalmazási díj 0,15% Ft 0 Ft Ft Ft A múlt hónapban idén először megtört a magyar állampapír-árfolyamok emelkedése, sőt májusban számottevő csökkenés játszódott le a piacon. A lendületvesztés kisebb részben a felálló új kormányzat prominenseinek a fiskális szigort jórészt nélkülöző kijelentései, nagyobb részt az igen kedvezőtlenné váló nemzetközi hangulat okozta. A Görögországot övező bizonytalanságokat az Unió ugyan megpróbálta egy mentőcsomaggal csökkenteni, illetve magát az Euró-zónát is megtámogatni, de a fertőzésveszély más országok iránti bizalmatlanságot és gyengülő eurót szült. A negatív klíma természetesen igen jól érezhető volt a feltörekvő és a sérülékeny országok piacain, így a magyar államkötvények (hozamfeláruk ellenére) korántsem voltak olyan vonzóak, mint pár héttel korábban. A csökkenő vételi aktivitás erőteljes, 2% körüli visszaesést hozott az állampapírpiacra, a Borostyán alap konzervatív politikája nyomán kisebb gyengüléssel zárta a hónapot. A közeljövőre nézve a befektetői bizalom minimális javulása természetesen újra felfelé tolhatja majd az árakat. Borostyán Kötvényalap

4 Alapok Jelentés Június A hónap Alapja Devizaalap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. 2,9% Devizaalap 2,9% 1,9% 1,9% 2,9% 1,5% Ny-európai átlagos részvényhozam -3,4% -1,1% -1,4% 9,4% -33,1% Devizaalap 9,7% -8,3% -2,6% -1,1% 6,5% Ny-európai átlagos részvényhozam 26,1% -40,9% 0,6% 9,9% 23,9% Indulás Ft 0,8531 Ft Forgalmazási díj 0,5% Ft 0 Ft Ft Ft Májusban a mediterrán krízissé eszkalálódó görög válság nyomán világszerte komoly visszaesés játszódott le a maximálisnál kicsit is kevésbé biztonságos értékpapírok piacán. A tőzsdeindexek zuhantak, a fejlődő piacokon erős veszteségek keletkeztek szinte minden befektetési piacon, a tőke főleg amerikai, német és francia állampapírok felé vette az irányt. Még a vállalatok iránt is megcsappant a bizalom, a tradicionálisan szilárd társaságok (melyek általában biztatóbban gazdálkodnak, mint az egyes országok) kötvényeit is kerülték a befektetők. A Deviza alap portfolióját alkotó magas minősítésű kötvényeket sem kerülték el a piaci turbulenciák. Azonban a forint gyengülése májusban jelentős hozamot eredményezett a befektetési jegyek tulajdonosainak, mivel az alap értékpapírjainak forintban kifejezett értéke jelentős ugrást mutatott. Májusban közel 3%-os emelkedést produkált a Deviza alap, a legjobb teljesítményt nyújtva az alapcsaládból, az alap továbbra is jó megoldást jelenthet a forint gyengélkedésének kivédésére. Devizaalap

5 Alapok Jelentés Június Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. 0,1% Kurázsi 0,1% 1,0% 2,1% 6,3% 19,0% kincstárjegy hozam 0,3% 1,6% 3,3% 9,5% 28,5% Kurázsi 7,5% 5,7% 5,8% 4,4% 6,1% kincstárjegy hozam 10,5% 8,5% 7,7% 6,6% 8,1% Indulás Ft 3,0287 Ft Forgalmazási díj 0,0% Ft 0 Ft Ft Ft Kurázsi Pénzpiaci Alap

6 Alapok Jelentés Június Tallér Nemzetközi Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. -4,1% Quaestor Tallér Részvény -4,1% 3,6% 4,1% 28,7% 7,2% Közép-európai átl. részvényhozam -6,1% 6,1% 6,4% 45,7% -23,2% Quaestor Tallér Részvény 27,1% -23,8% 8,8% 6,6% 24,9% Közép-európai átl. részvényhozam 42,8% -51,4% 11,2% 14,1% 77,5% Indulás Ft 3,7027 Ft Forgalmazási díj 1,0% Ft Ft Ft Ft Tallér Nemzetközi Részvényalap

7 Alapok Jelentés Június Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja az alap hozamát. Két-három éves időtávra ajánlott befektetési forma. 0,0% EHLA 0,0% -2,1% -6,0% -7,6% -9,2% EHLA -10,2% 1,6% 2,3% 1,7% 4,5% Indulás Ft 1,2653 Ft Forgalmazási díj 0,15% Ft Ingatlanok Ft Bankbetét, pénzeszközök Ft Ft Ingatlanok megoszlása Kereskedelmi Ft Lakóingatlan Ft Telek Ft Egyéb Ft Elsõ Hazai Lakás Alap

8 EHM 9,50% * Modern Megtakarítási Formák A képlet egyszerű Akár kamatadó nélkül** *A FINANCIAL HRURIRA Kft. által kibocsátott fix kamatozású, QFF111028A09 Kötvény elérhető, napján meghatározott hozama. A Kötvényprogram PSZÁF engedélyezési száma: EN-III/KK-9/2009 A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a kötvény forgalomba hozatala a szokásostól eltérő kockázatú. Jelen hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A Kötvényprogram dokumentációja megtekinthető a forgalmazási helyeken, és a oldalon. **Tartós befektetési számla nyitása esetén. A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül befektetési tanácsadásnak. A megfelelő befektetési döntés meghozatala érdekében tanulmányozza át a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvényt, valamint a Értékpapír Nyrt. Üzletszabályzatát.

Hasonló dokumentumok

Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér. 2015. november 30. Aranytallér árfolyamalakulás

Havi jelentés. QUAESTOR Aranytallér. 2015. november 30. Aranytallér árfolyamalakulás QUAESTOR Aranytallér Ajánlás: i kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása 1996.12.27