Jelentés Szeptember QUAESTOR Befektetési Alapok

Átírás

1 Jelentés Szeptember QUAESTOR Befektetési Alapok

2 QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása ,7365 Ft Forgalmazási díj 0,5% Magyarország Forint Quaestor Aranytallér -0,3% 1,5% -0,8% -2,4% 6,4% Átlagos magyar részvényhozam 0,6% 8,8% -9,2% -5,2% -9,7% Quaestor Aranytallér -9,0% 4,3% 26,0% -13,7% 3,7% Átlagos magyar részvényhozam -25,2% 0,7% 50,1% -49,7% 13,3% Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Aranytallér árfolyam (Ft)

3 QUAESTOR Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Ft 3 849,560 Forgalmazási díj 0,15% Magyarország Forint Quaestor Borostyán Kötvény 1,1% 7,0% 7,7% 3,1% 17,2% Átlagos magyar államkötvényhozam 1,5% 7,3% 8,9% 7,4% 29,1% Quaestor Borostyán Kötvény -5,2% 5,0% 9,8% 1,5% 4,5% Átlagos magyar államkötvényhozam 1,8% 6,6% 14,0% 2,6% 6,1% Ft Ft Ft Borostyán árfolyam (Ft)

4 QUAESTOR Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. Alap indulása ,8907 Ft Forgalmazási díj 0,5% Fejlett országok Euró Quaestor Deviza 3,3% 1,2% 3,5% 11,2% 7,2% Ny-európai átlagos részvényhozam 2,0% 4,9% -0,2% 17,4% 9,0% Quaestor Deviza 4,5% 1,5% 9,7% -8,3% -2,6% Ny-európai átlagos részvényhozam 2,5% 3,1% 26,1% -40,9% 0,6% Ft Ft Ft Ft Ft Ft Diageo Capital BV Dax Dj Food Ishares Corp Ft Ft Ft Ft Ft Jelentőset ugrott a múlt hónapban a Deviza alap befektetési jegyeinek értéke. A Magyar Nemzeti Bank 25 bázispontos kamatcsökkentése gyengítette a forint pozícióját az euróval szemben, növelve ezzel a portfolióban található, euróban jegyzett tőkepiaci termékek értékét. Még jelentősebb hatással volt az Alap összértékének növekedésére az abban található európai tőzsdei eszközök és a kiváló minősítésű vállalati kötvények szárnyalása. Utóbbiak igen keresettek voltak a nyár folyamán is, egyes papírok hozamai messze az Euró-övezet átlagos hozamai alá csökkentek, jelezve azt, hogy a bizalom nagyobb a multinacionális vállalatok fizetőképessége, mint egyes fejlett országoké iránt. A megugró árfolyamok összességében 3%-ot meghaladó havi emelkedést generáltak a QUAESTOR nemzetközi vegyes alapjának kurzusában.

5 QUAESTOR Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja hozamát. 2-3 éves időtávra ajánlott befektetési forma. Alap indulása Ft 1,1858 Ft Forgalmazási díj 0,15% Magyarország Forint Quaestor EHLA -0,1% -1,6% -2,2% -3,4% -13,0% Quaestor EHLA -1,7% -4,6% -10,2% 1,6% 2,3% Ingatlanok Ft Ft Ft Ft Ft Ingatlanok megoszlása Kereskedelmi Lakóingatlan Telek Egyéb Ft EHLA árfolyam (Ft)

6 QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. Alap indulása Ft 3,3263 Ft Forgalmazási díj 0,0% Magyarország Forint Quaestor Kurázsi 0,6% 1,6% 3,0% 5,0% 14,2% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 0,7% 2,2% 4,1% 6,8% 21,2% Quaestor Kurázsi 3,6% 3,5% 7,5% 5,7% 5,8% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 5,2% 5,8% 10,5% 8,5% 7,7% Ft Ft Ft Ft Kurázsi árfolyam (Ft)

7 QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. Alap indulása Ft 3,5989 Ft Forgalmazási díj 1,0% Közép-Kelet Európa egyéb tipp A hónap Alapja Quaestor Tallér Részvény 4,6% 4,8% -3,4% -4,4% 4,7% Közép-európai átl. részvényhozam 4,4% 7,6% -6,4% -5,5% -0,3% Quaestor Tallér Részvény -13,1% 13,4% 27,1% -23,8% 8,8% Közép-európai átl. részvényhozam -20,4% 19,2% 42,8% -51,4% 11,2% Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Augusztusban folytatódott a részvénypiacok tavasz végén megkezdődött emelkedése. A hónap közepéig felfelé tartottak az árak és a nyár végi korrekció után is számottevő pluszban zártak a tőzsdeindexek. Elsősorban a világ vezető jegybankjaiba vetett bizalom - főként az, hogy az Európai Központi Bank kötvényvásárlási programjával megoldja majd az Eurózóna válságának egyik gondját - növelte a kockázatvállalást és a részvényvásárlási kedvet. A régiós piacok átlagnál jobban szerepeltek, a második negyedéves vállalati eredmények publikálási szezonja ellenére is minimális forgalmú, nem mellesleg igen visszafogottan teljesítő BÉT kivételével. Elsősorban a prágai tőzsde nyújtott kiemelkedő teljesítményt, de a lengyel börzén is megindultak az árfolyamok. Az MNB kamatcsökkentése nyomán térségünk devizáival szemben is vesztett értékéből a forint, így a portfoliót alkotó régiós papírok még inkább felértékelődtek. Ennek megfelelően a Tallér alap 4,6%-os havi hozamot ért el. Az Alapkezelő megítélése szerint a közép-kelet-európai értékpapírpiacokon szeptemberben is kitarthat a jobb hangulat.

8 QUAESTOR Pontok Budapest, V. Báthori u. 4. Tel.: (1) ; Budapest, XIII. Duna Plaza II. em. Váci út 178. Tel.: (1) ; Budapest, II. Mammut I. főbejárat Tel.: (1) ; Budapest, lx. Ráday utca 7. Tel.: (1) /2902; Dunaújváros, Devecseri G. u. 4. Tel.: (25) ; Debrecen, Csapó u. 7. Tel.: (52) ; Eger, Szent János u. 11. Tel.: (36) ; Gyöngyös, Köztársaság tér 1. Tel.: (37) ; Győr, ETO Park I. emelet, Nagysándor József u. 31. Tel.: (96) ; Győr, Schweidel u. 15. Tel.: (96) ; Kaposvár, Ady E. utca 9. Tel.: (82) ; Kecskemét, Dobó krt. 13. Tel.: (76) ; Miskolc, Corvin u Tel.: (46) ; Nyíregyháza, Rákóczi út 1. Tel.: (42) ; Pécs, Rákóczi út 19. Tel.: (72) ; Sopron, Füredi sétány 9. Tel.: (99) ; Szeged, Tisza Lajos krt. 40. Tel.: (62) ; Székesfehérvár, Táncsics M. u. 5. Tel.: (22) ; Szombathely, Kőszegi u. 6/a (Uránia udvar) Tel.: (94) ; Veszprém, Budapest út 16. Tel.: (88) ; Zalaegerszeg, Eötvös u. 1. Tel.: (92) Központi telefonos ügyfélszolgálat: