Jelentés Augusztus QUAESTOR Befektetési Alapok

Átírás

1 Jelentés Augusztus QUAESTOR Befektetési Alapok

2 QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Ft 3,7475 Ft Forgalmazási díj 0,5% Magyarország Forint Quaestor Aranytallér 0,9% -2,2% 1,9% -4,3% 9,7% Átlagos magyar részvényhozam 0,4% -4,5% -7,9% -19,5% -5,8% Quaestor Aranytallér -9,0% 4,3% 26,0% -13,7% 3,7% Átlagos magyar részvényhozam -25,2% 0,7% 50,1% -49,7% 13,3% Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Aranytallér árfolyam (Ft)

3 QUAESTOR Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. A hónap Alapja Alap indulása Ft 3 807,360 Forgalmazási díj 0,15% Magyarország Forint Quaestor Borostyán Kötvény 2,4% 3,8% 8,7% 3,4% 17,6% Átlagos magyar államkötvényhozam 2,3% 4,2% 9,6% 7,2% 29,6% Quaestor Borostyán Kötvény -5,2% 5,0% 9,8% 1,5% 4,5% Átlagos magyar államkötvényhozam 1,8% 6,6% 14,0% 2,6% 6,1% Ft Ft Ft Ft Ft Júliusban ismét az Alapcsalád kötvénypiaci tagja érdemelte ki a Hónap alapja címet, két hónap alatt közel 5%-ot ugrott a Borostyán befektetési jegyek árfolyama. A középső nyári hónapban sem változott meg az IMF tárgyalások hivatalos megkezdésével az állampapírpiacra beköszönt optimistább klíma. Az állampapír árakra az Euró-övezetben tapasztalt kötvénypiaci kilengések is csak mérsékelt hatással bírtak. Míg a kockázatvállalási kedv növekedése Nyugat-Európában elsősorban a részvénypiacokon volt megfigyelhető (ebben szerepe volt a nulla közelébe süllyedő német és francia kötvényhozamoknak is), addig itthon az állampapírok voltak a keresettebbek, a pangó budapesti börzével szemben. A tendencia a térség többi országában is hasonló volt, jelentős mértékben csökkentek a lengyel és az amúgy is kifejezetten alacsonynak számító cseh államkötvény-hozamok. A jó hangulatban a Borostyán alap 2,4%-os egyhavi erősödést mutatott be. Az Alapkezelő megítélése szerint a nyár végéig elképzelhető még az eddiginél kisebb mértékű javulás.

4 QUAESTOR Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. Alap indulása Ft 0,8623 Ft Forgalmazási díj 0,5% Fejlett országok Euró Quaestor Deviza -0,4% 0,0% 0,5% 5,4% 5,5% Ny-európai átlagos részvényhozam 2,4% 0,4% -2,2% 3,2% 10,5% Quaestor Deviza 4,5% 1,5% 9,7% -8,3% -2,6% Ny-európai átlagos részvényhozam 2,5% 3,1% 26,1% -40,9% 0,6% Ft Ft Ft Ft Ft Diageo Capital BV Dax Dj Food Ishares Corp Ft Ft Ft Deviza árfolyam (Ft)

5 QUAESTOR Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja hozamát. 2-3 éves időtávra ajánlott befektetési forma. Alap indulása Ft 1,1872 Ft Forgalmazási díj 0,15% Magyarország Forint Quaestor EHLA -1,3% -1,7% -2,1% -3,4% -12,8% Quaestor EHLA -1,7% -4,6% -10,2% 1,6% 2,3% Ingatlanok Ft Ft Ft Ft Ft Ingatlanok megoszlása Kereskedelmi Lakóingatlan Telek Egyéb Ft EHLA árfolyam (Ft)

6 QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. Alap indulása Ft 3,3071 Ft Forgalmazási díj 0,0% Magyarország Forint Quaestor Kurázsi 0,6% 1,4% 3,0% 4,8% 14,0% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 0,7% 2,0% 4,1% 6,5% 21,0% Quaestor Kurázsi 3,6% 3,5% 7,5% 5,7% 5,8% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 5,2% 5,8% 10,5% 8,5% 7,7% Ft Ft Ft Ft Ft Kurázsi árfolyam (Ft)

7 QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap tipp Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. Alap indulása Ft 3,4408 Ft Forgalmazási díj 1,0% Közép-Kelet Európa egyéb Quaestor Tallér Részvény -2,5% -5,2% -5,9% -14,6% 3,2% Közép-európai átl. részvényhozam -2,4% -5,0% -9,3% -20,4% 0,2% Quaestor Tallér Részvény -13,1% 13,4% 27,1% -23,8% 8,8% Közép-európai átl. részvényhozam -20,4% 19,2% 42,8% -51,4% 11,2% Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Míg a kötvénypiacokon igen aktívak voltak a befektetők, addig a térség tőzsdéin a szokásos nyári visszafogottsághoz képest is meglepő volt az inaktivitás. A régiós börzék megszenvedték a globális részvénypiaci visszaesést, egy-egy idegesebb napon jelentős esést mutattak az indexek, a júliusi felfutásból pedig nem vették ki részüket így a gyér forgalmon túl csökkenő indexértékeket regisztráltak. A Tallér alap portfoliójában szereplő cseh, magyar és lengyel papírok kurzusának csökkenése mellett a forint minden egyes devizával szembeni erősödése is az alap jó teljesítménye ellen dolgozott. Az Alapkezelő meglátása szerint a közeljövőben az amerikai és európai piacokhoz képest alulárazottá váló tőzsdékre visszatérő befektetők fordítani fognak a régiós indexek mozgásán is.

8 QUAESTOR Pontok Budapest, V. Báthori u. 4. Tel.: (1) ; Budapest, XIII. Duna Plaza II. em. Váci út 178. Tel.: (1) ; Budapest, II. Mammut I. főbejárat Tel.: (1) ; Budapest, lx. Ráday utca 7. Tel.: (1) /2902; Dunaújváros, Devecseri G. u. 4. Tel.: (25) ; Debrecen, Csapó u. 7. Tel.: (52) ; Eger, Szent János u. 11. Tel.: (36) ; Gyöngyös, Köztársaság tér 1. Tel.: (37) ; Győr, ETO Park I. emelet, Nagysándor József u. 31. Tel.: (96) ; Győr, Schweidel u. 15. Tel.: (96) ; Kaposvár, Ady E. utca 9. Tel.: (82) ; Kecskemét, Dobó krt. 13. Tel.: (76) ; Miskolc, Corvin u Tel.: (46) ; Nyíregyháza, Rákóczi út 1. Tel.: (42) ; Pécs, Rákóczi út 19. Tel.: (72) ; Sopron, Füredi sétány 9. Tel.: (99) ; Szeged, Tisza Lajos krt. 40. Tel.: (62) ; Székesfehérvár, Táncsics M. u. 5. Tel.: (22) ; Szombathely, Kőszegi u. 6/a (Uránia udvar) Tel.: (94) ; Veszprém, Budapest út 16. Tel.: (88) ; Zalaegerszeg, Eötvös u. 1. Tel.: (92) Központi telefonos ügyfélszolgálat: