Jelentés Június QUAESTOR Befektetési Alapok

Átírás

1 Jelentés Június QUAESTOR Befektetési Alapok

2 QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. A hónap Alapja Alap indulása Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) 3,8428 Forgalmazási díj 0,5% Magyarország Forint Quaestor Aranytallér 1,3% 1,7% 3,7% 4,4% 0,3% Átlagos magyar részvényhozam 5,3% 2,4% 5,5% 19,6% -12,9% Quaestor Aranytallér 6,5% -9,0% 4,3% 26,0% -13,7% Átlagos magyar részvényhozam 7,1% -25,2% 0,7% 50,1% -49,7% Ft Ft Ft Ft Ft Májusban némi élénkülést mutattak a kelet-közép-európai térség részvénypiacai, a rekordokat halmozó fejlett országok tőzsdeindexeit követve. Az általános fellendülésből elsősorban a BUX profitált, a magyar piacon jelentős emelkedés zajlott igaz ezt a forgalom javulása nem kísérte, a lezajlott eredményközlési szezon ellenére sem. A visszafogott aktivitás mellett az OTP részvénye tudott megindulni, főként amiatt, hogy Magyarország hamarosan kikerülhet az európai túlzott deficit eljárás alól. Ezalatt megakadni látszott az erőteljes állampapírpiaci hozamcsökkenés, mivel az amerikai gazdaságösztönző jegybanki programok leállítása egyre kézelfoghatóbb közelségbe került. A két tényező hatására az Aranytallér alap 1%-ot meghaladó pluszban zárta a hónapot, a legjobb teljesítményt nyújtva az alapcsaládból.

3 QUAESTOR Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) 4039,14 Forgalmazási díj 0,15% Magyarország Forint Quaestor Borostyán Kötvény 0,2% 1,4% 3,1% 12,3% 13,6% Átlagos magyar államkötvényhozam -0,1% 3,6% 7,9% 20,2% 30,3% Quaestor Borostyán Kötvény 16,8% -5,2% 5,0% 9,8% 1,5% Átlagos magyar államkötvényhozam 21,9% 1,8% 6,6% 14,0% 2,6% Ft Ft Ft Ft Borostyán árfolyamalakulás

4 QUAESTOR Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. Alap indulása Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) 0,9587 Forgalmazási díj 0,5% Fejlett országok Euró Quaestor Deviza -0,7% 1,5% 6,8% 8,9% 12,4% Ny-európai átlagos részvényhozam -0,3% 4,0% 13,3% 19,7% 23,4% Quaestor Deviza 4,5% 4,5% 1,5% 9,7% -8,3% Ny-európai átlagos részvényhozam 0,2% 2,5% 3,1% 26,1% -40,9% Ft Ft Ft Ft Ft Diageo Capital BV Ft Ft Deviza árfolyam (Ft)

5 QUAESTOR Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja hozamát. 2-3 éves időtávra ajánlott befektetési forma. Alap indulása Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) 1,1649 Forgalmazási díj 0,15% Magyarország Forint Quaestor EHLA -0,3% -1,1% -2,5% -3,4% -7,9% Quaestor EHLA -1,6% -1,7% -4,6% -10,2% 1,6% Ingatlanok Ft Ft Ingatlanok megoszlása Kereskedelmi Lakóingatlan Telek Egyéb EHLA árfolyamalakulás

6 QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. Alap indulása Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) 3,4529 Forgalmazási díj 0 % Magyarország Forint Quaestor Kurázsi 0,2% 1,0% 2,3% 5,5% 14,0% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 0,4% 1,7% 3,6% 7,9% 20,6% Quaestor Kurázsi 6,2% 3,6% 3,5% 7,5% 5,7% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 8,5% 5,2% 5,8% 10,5% 8,5% Ft Ft Ft Ft Kurázsi árfolyamalakulás QUAESTOR Alapok Jelentés Május

7 QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap tipp Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. Alap indulása Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) 3,4672 Forgalmazási díj 1 % Közép-Kelet Európa egyéb Quaestor Tallér Részvény 0,9% -3,6% -1,4% 0,9% -6,4% Közép-európai átl. részvényhozam 2,3% -2,3% 2,3% 15,8% -3,3% Quaestor Tallér Részvény 6,7% -13,1% 13,4% 27,1% -23,8% Közép-európai átl. részvényhozam 16,2% -20,4% 19,2% 42,8% -51,4% Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Számottevő pozitív teljesítménnyel zárta az utolsó tavaszi hónapot a QUAESTOR nemzetközi részvénytúlsúlyos alapja. A régiós tőzsdék előbb említett jobb teljesítménye és a rövid lejáratú magyar állampapírok kismértékű javulása közel 1%-os havi hozamot eredményezett a Tallér befektetési jegyek árfolyamában. A térség piacai közel a budapesti szerepelt a legjobban, a forint (általános) párhuzamos erősödésével mérsékeltebb volt a cseh koronában, lengyel zlotyban, illetve euróban jegyzett papírok forintban számított árfolyamjavulása. A közeljövőt nézve az Alapkezelő óvatosan optimista, amennyiben az Egyesült Államok részvénypiacain nem történik nagyobb korrekció, úgy régiónk tőzsdéi minden bizonnyal felülteljesítik majd a fejlett piacokat a nyár első heteiben.

8 QUAESTOR Pontok Budapest, V. Báthori u. 4. Tel.: (1) ; Budapest, XIII. Duna Plaza II. em. Váci út 178. Tel.: (1) ; Budapest, II. Mammut I. főbejárat Tel.: (1) /2802; Budapest, lx. Ráday utca 7. Tel.: (1) /2902; Dunaújváros, Devecseri G. u. 4. Tel.: (25) ; Debrecen, Csapó u. 7. Tel.: (52) ; Eger, Szent János u. 11. Tel.: (36) ; Gyöngyös, Köztársaság tér 1. Tel.: (37) ; Győr, ETO Park I. emelet, Nagysándor József u. 31. Tel.: (96) ; Győr, Schweidel u. 15. Tel.: (96) ; Kaposvár, Ady E. utca 9. Tel.: (82) ; Kecskemét, Dobó krt. 13. Tel.: (76) ; Miskolc, Corvin u Tel.: (46) ; Nyíregyháza, Rákóczi út 1. Tel.: (42) ; Pécs, Rákóczi út 19. Tel.: (72) ; Sopron, Füredi sétány 9. Tel.: (99) ; Szeged, Tisza Lajos krt. 40. Tel.: (62) ; Székesfehérvár, Megyeház u 3., bejárat a Liszt Ferenc utcáról Tel.: (22) ; Szombathely, Kőszegi u. 6/a (Uránia udvar) Tel.: (94) ; Veszprém, Budapest út 16. Tel.: (88) ; Zalaegerszeg, Eötvös u. 1. Tel.: (92) Központi telefonos ügyfélszolgálat: