Jelentés December QUAESTOR Befektetési Alapok

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés December QUAESTOR Befektetési Alapok"

Kinga Takács
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Jelentés December Befektetési Alapok

2 Alapok Jelentés December Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. -3,7% Hozamok 1 hó 3 hó 6 hó 1 év 3év Quaestor Aranytallér -3,7% -1,9% -0,8% 3,4% 12,6% részvényhozam -9,2% -7,5% -6,2% -0,1% -23,4% Aranytallér 26,0% -13,7% 3,7% 6,7% 9,2% részvényhozam 50,1% -49,7% 13,3% 25,0% 45,1% IIndulás Ft 3,8035 Ft Forgalmazási díj 0,5% Ft Ft Ft Ft Aranytallér Vegyes Alap

3 Alapok Jelentés December Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. -2,5% Borostyán Kötvény -2,5% -0,8% -0,8% 3,0% 15,3% államkötvényhozam -4,9% -1,5% -2,4% 3,0% 21,5% Borostyán Kötvény 9,8% 1,5% 4,5% 5,6% 5,7% államkötvényhozam 14,0% 2,6% 6,1% 7,0% 7,8% Indulás Ft 3 525,99 Ft Forgalmazási díj 0,15% Ft 0 Ft Ft Ft Novemberben masszív pofont kapott a hazai értékpapírpiac. Ezúttal nem az amúgy bizonytalanságra okot adó nemzetközi környezet volt csak a felelős az árfolyamok hanyatlásáért. A kormány hónap végén bejelentett, a magánnyugdíjpénzári pillér megszüntetését célzó intézkedései a hazai piacra is erős befolyással bírtak. A tervek szerint az államhoz transzferálandó nyugdíjpénztári portfolióban található részvényvagyon későbbi értékesítésének szándéka elsősorban a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságok papírjainak árfolyamára gyakorol nyomást. A nyugdíjpénztári befizetések felfüggesztése, illetve a pénztárak vagyonának átszivattyúzása pedig azt eredményezi, hogy a hazai állampapírpiac vételi oldalának eddigi legnagyobb szereplői köre tűnik el. A befektetők reakciója azonnali volt, mind a BÉT-en, mind az állampapírpiacon jelentősen estek az árfolyamok utóbbi hatása alól a magyar államkötvényekbe fektető alapja sem vonhatta ki magát, bár a piaci átlagnál kisebb veszteséget szenvedett el. Borostyán Kötvényalap

4 Alapok Jelentés December A hónap alapja Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. 2,8% Devizaalap 2,8% -2,3% 2,0% 4,0% 4,0% Ny-európai átlagos részvényhozam 9,7% -8,3% -2,6% -1,1% 6,5% Devizaalap 9,7% -8,3% -2,6% -1,1% 6,5% Ny-európai átlagos részvényhozam 26,1% -40,9% 0,6% 9,9% 23,9% Indulás Ft 0,8705 Ft Forgalmazási díj 0,5% Ft 0 Ft Ft Ft Az új gazdaságpolitika - nem csak a nyugdíjpénztárak körüli lépései egyelőre óvatosságra intették a piaci szereplőket. A jövő évi jövedelemadó-változtatásoktól remélt foglalkoztatási és növekedési hatásokkal kapcsolatos kormányzati optimizmus, az újabb válságadók, valamint a strukturális átalakítások február végére tolása egyelőre nem győzte meg a külföldi hitelminősítőket, illetve intézményi befektetőket. A bizalmatlanság a forint kurzusában is megmutatkozott, a svájci frankkal szemben masszív mélyrepülésbe kezdett a nemzeti fizetőeszköz, mely az euróhoz képest is értéktelenedett. Ennek következtében a Deviza alap portfoliójában fekvő minőségi európai vállalati kötvények közel 3%-os havi hozamot biztosítottak a befektetési jegyek tulajdonosainak. Deviza Alap

5 Alapok Jelentés December Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. 0,2% Kurázsi 0,2% 0,8% 1,4% 3,5% 17,5% kincstárjegy hozam 0,1% 1,2% 2,2% 5,5% 26,8% Kurázsi 7,5% 5,7% 5,8% 4,4% 6,1% kincstárjegy hozam 10,5% 8,5% 7,7% 6,6% 8,1% Indulás Ft 3,0719 Ft Forgalmazási díj 0,0% Ft 0 Ft Ft Ft Kurázsi Pénzpiaci Alap

6 Alapok Jelentés December tipp Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. -2,2% Quaestor Tallér Részvény -2,2% 0,4% 4,3% 8,6% 6,3% Közép-európai átl. részvényhozam -2,2% 0,1% 4,7% 11,4% -22,4% Quaestor Tallér Részvény 27,1% -23,8% 8,8% 6,6% 24,9% Közép-európai átl. részvényhozam 42,8% -51,4% 11,2% 14,1% 77,5% Indulás Ft 3,8604 Ft Forgalmazási díj 1,0% Ft Ft Ft Ft Az ősz jó hangulatban telt a világ részvénypiacain, azonban földrajzilag erősen különböztek a tőzsdeindexek teljesítményei. Míg az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed pénzteremtő-gazdaságélénkítő lépései komoly lökést adtak a piacoknak, addig térségünket inkább hanyagolták a befektetők, ez a benchmark negatív eredményében is jól látszott. Főként a magyar tőzsde gyengélkedett, a kiürülő parkett és a legnagyobb társaságokat sújtó válságadók mellett nem volt esély nagyobb javulásra. A Tallér Nemzetközi részvényalapja ilyen környezetben is 1% körüli havi emelkedéssel zárt. A közeljövőt tekintve folytatódhat a globális részvénypiaci szárnyalás, ami az értékeltségi szintek átalakulásával régiónkba is begyűrűzhet. Tallér Nemzetközi Részvény Alap

7 Alapok Jelentés December Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja az alap hozamát. Két-három éves időtávra ajánlott befektetési forma. 0,0% EHLA 0,0% -0,4% -2,2% -8,1% -12,5% EHLA --10,2% 1,6% 2,3% 1,7% 4,5% Indulás Ft 1,2373 Ft Forgalmazási díj 0,15% Ft Ingatlanok Ft Bankbetét, pénzeszközök Ft Ft Ingatlanok megoszlása Kereskedelmi Ft Lakóingatlan Ft Telek Ft Egyéb Ft Elsõ Hazai Lakás Alap

8 Olvasson a sorok között! Akár kamatadó nélkül** EHM 9,25% * Modern Megtakarítási Formák *A kedvezményes hozam csak Tartós Befektetési Számlára helyezett FINANCIAL HRURIRA Kft. által kibocsátott fix kamatozású QFF111028A09 Kötvények vonatkozásában napjától érvényes. A Kötvényprogram PSZÁF engedélyezési száma: EN-III/KK-9/2009. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a kötvény forgalomba hozatala a szokásostól eltérő kockázatú. Jelen hirdetés nem teljes körű, nem minősül nyilvános ajánlattételnek és befektetési tanácsadásnak. A Kötvényprogram, a végleges feltételek, a részletes terméktájékoztató, továbbá az ügyfelek általános MIFID tájékoztatását biztosító dokumentumok megtekinthetők a forgalmazási helyeken és a oldalon. **Tartós befektetési számla nyitása esetén. A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül befektetési tanácsadásnak. A megfelelő befektetési döntés meghozatala érdekében tanulmányozza át a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvényt, valamint a Értékpapír Nyrt. Üzletszabályzatát.

Hasonló dokumentumok

Jelentés Február QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés Február QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2011. Február Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2011. Február A hónap Alapja Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes