Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Átírás

1 Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára December hónapra december 30. Az Alapkezelő ezen jelentést a évi CXX. Törvény a Tőkepiacról alapján készítette el és teszi közzé A Törvény a rendszeres tájékoztatási kötelezettségről szóló 289. (2) bekezdésében a kővetkezőképpen rendelkezik: (2) Az alapkezelő köteles havonta az általa kezelt befektetési alapok tekintetében, a hónap utolsó forgalmazási napjára vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján portfoliójelentést készíteni és a megállapítás napját követő tizedik forgalmazási naptól a forgalmazónál hozzáférhetővé tenni. A jelentésnek tartalmaznia kell a portfolió befektetési eszköz fajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, az elszámolt költségek felsorolását, az alap hitelfelvételét, a zárolt, illetőleg óvadékba adott eszközöket, a saját tőkét és az egy egységre jutó nettó eszközértéket. A következőkben a fentiekben részletezett szempontok szerint mutatjuk be az egyes befektetési alapok hó végi állapotát.

2 I. Hazai tőke és pénzpiac 1. Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Éven belüli lejáratú hazai állampapírok Ft Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök Ft Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre HU jutó nettó eszközérték 3, Ft HU , Ft 2. Pioneer Magyar Kötvény Alap Ft Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Ft Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Pénzpiaci eszközök Ft Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , Ft HU , Ft

3 3. Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Magyar részvények Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , Ft II. Hazai alapok alapja 4. HVB Lépéselőny Pénzpiaci Alap befektetési jegye Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma ,00 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 0, Ft

4 III. Regionális piacok 5. Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Magyar részvények Ft Cseh részvények Ft Lengyel részvények Ft Egyéb Kelet - közép európai részvények Ft Nyíltvégű alap befektetési jegye Határidős pozíciók nettó értéke Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , Ft HU , Ft

5 IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai 6. Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja Külföldi részvények ( elsősorban USA ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Ft Ft Határidős pozíciók nettó értéke I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , Ft HU , Ft 7. Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Nyugat-európai részvények Külföldi vállalati kötvény Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Határidős pozíciók nettó értéke Ft Ft Ft Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , Ft HU , Ft

6 V. Ázsiai tőkepiacok 8. Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Külföldi részvény ( távol-keleti és csendes óceáni térség ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Ázsia Ft Japán Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF) Ausztrália Ft India Korea Ft Ft Határidős pozíciók nettó értéke Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , Ft HU , Ft

7 VI. Globális alap 9. Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Globális Ft Európa Kelet-Közép Európa Ft Latin Amerika Ázsia Ft Ft Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye Ft Nyíltvégű pénzpiaci alapok befektetési jegye Magyar részvények Külföldi részvények Határidős pozíciók nettó értéke Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , Ft HU , Ft

8 10. Pioneer Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja Fejlődő piaci részvények Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Ázsia Ft Kína Ft India Ft Latin-Amerika Ft Európa Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , Ft 11.

9 Pioneer Horizont 2020 Alap Ft Magyar részvény Ft Egyéb Kelet-Közép Európai részvény Ft Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap Ft Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap Ft Árupiac Ft Fejlődő Piacok Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , Ft HU , Ft 12.

10 Pioneer Horizont 2025 Alap Ft Magyar részvény Ft Egyéb Kelet-Közép Európai részvény Ft Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap Ft Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap Ft Árupiac Ft Fejlődő Piacok Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , Ft HU , Ft 13.

11 Pioneer Horizont 2030 Alap Ft Magyar részvény Ft Egyéb Kelet-Közép Európai részvény Ft Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap Ft Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap Ft Árupiac Ft Fejlődő Európa Ft USA Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU , Ft HU , Ft

12 VII. Tőkevédett nyíltvégű származtatott alapok 14. Oázis (HVB Triatlon 3) Tőkegarantált Alap Ft Ft Opciós eszköz ( Vízgazdálkodási szektor rsézvénykosár ) Ft Ft I. Összesen eszközök Ft IV. Befektetési jegyek száma Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték ,51 Ft 15. Elixír (HVB Triatlon 4) Tőkegarantált Alap Ft Opciós eszköz ( Gyógyszeripar, Biotechnológia, Szabadidő ) Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték ,45 Ft 16.

13 Triatlon 2 Tőkevédett Nyíltvégű Alap Ft Opciós eszköz ( Részvény, EU Ingatlan, Árupiac, Pénzpiac ) Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték ,70 Ft 17. Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap Ft Ft Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok Ft Ft Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU ,88 HU ,88

14 18. Magellán (HVB Hozamhajrá) Tőkegarantált Alap Ft Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok Ft Ft Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 9 848,75 Ft 19. Magellán 2 (HVB Hozamhajrá 2) Tőkegarantált Alap Ft Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok Ft Ft Ft Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték ,20 Ft

15 20. Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Ft Ft Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok Ft Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 8 550,01 Ft 21. Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Ft Ft Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok Ft Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma ,00 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 9 313,33 Ft

16 22. Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Ft Ft Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok Ft Ft Ft Ft Ft I. Összesen eszközök Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Befektetési jegyek száma HU HU V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU ,76 HU ,76

17 1. Az alapkezelő: Pioneer Alapkezelő Zrt Budapest, Fő utca 14. Telefon: Fax: Forgalmazási helyek: UniCredit Telefonbank Tel.: 40 / Fax: UniCredit Bank Hungary Zrt. fiókhálózata: 1011 Budapest, Fő u Budapest, Törökvész út 30/a Budapest, Bécsi út Budapest, Lövőház u (Mammut II. üzletház) 1028 Budapest, Hidegkúti út Budapest, Bécsi út 136. (STOP SHOP üzletház) 1036 Budapest, Lajos u Budapest, Heltai Jenő tér Budapest, István út Budapest, Szervita tér Budapest, Károly krt Budapest, Fehér Hajó u Budapest, Ferenciek tere Budapest, Alkotmány u Budapest, Szabadság tér Budapest, Deák tér Budapest, Nagymező u Budapest, Teréz krt Budapest, Erzsébet krt Budapest, Thököly út Budapest, József krt Budapest, József krt Budapest, Hungária körút (Aréna Corner) 1087 Budapest, Kerepesi út Budapest, Soroksári út (Haller Gardens) 1095 Budapest, Boráros tér Budapest, Ferenc krt Budapest, Vámház krt Budapest, Könyves K. krt (Lurdy ház) 1097 Budapest, Koppány u Budapest, Lágymányosi u Budapest, Kőrösi Csoma stny Budapest, Gyömrői u Budapest, Bartók Béla út Budapest, Fehérvári út Budapest, Hengermalom út Budapest, Rétköz u. 5. (Buda West Center) 1119 Budapest, Andor u Budapest, Alkotás út 1/A Budapest, Alkotás u Budapest, Mártírok útja Budapest, Váci út Budapest, Lehel út 11. (Medimpex) 1135 Budapest, Lehel u Budapest, Váci út Budapest, Váci út Budapest, Váci út Budapest, Váci út Budapest, Nagy Lajos király útja Budapest, Örs vezér tere Budapest, Nagy Lajos király útja Budapest, Szentmihályi út Budapest, Veres Péter út Budapest, Üllői út Budapest, Üllői út Budapest, Nagykőrösi út Budapest, Üllői út 201. (Europark) 1201 Budapest, Kossuth Lajos u Budapest, Mártírok útja Budapest, Kossuth Lajos út 93. (Csepel) 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út Budapest, Nagytétényi út (Campona) 1239 Budapest, Hősök tere Ajka, Szabadság tér Baja, Tóth Kálmán tér Békéscsaba, Andrássy út (Csaba Center) 5600 Békéscsaba, Szabadság tér Budakeszi, Fő út Budaörs, Szabadság út Budaörs, Kinizsi utca Cegléd, Kossuth tér Debrecen, Kossuth Lajos u Debrecen, Kálvin tér 2/A 2120 Dunakeszi, Fő u Dunaújváros, Dózs Gy. u. 4/D 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u Eger, Törvényház u Érd, Budai út 13. (STOP SHOP üzletház) 2500 Esztergom, Vörösmarty u Gödöllő, Dózsa György út Gyöngyös, Páter Kis Szaléz u Győr, Árpád út Győr, Budai út Győr, Nagy Sándor József u. 31. (Eto Park) 5700 Gyula, Városház u Hajdúszoboszló, Szilfákalja u Hódmezővásárhely, Andrássy u Jászberény, Szabaság tér Kaposvár, Dózsa György u Kaposvár, Áchim András u Kecskemét, Kisfaludy u Keszthely, Kossuth u Kiskunfélegyháza, Kossuth u Miskolc, Hunyadi út Miskolc, Széchenyi út Miskolc, Búza tér Mosonmagyaróvár, Fő u Nagykanizsa, Fő út Nyíregyháza, Dózsa György út Nyíregyháza, Nagy Imre tér Nyíregyháza, Szarvas u Paks, Dózsa György út Pápa, Fő u Pécs, Rákóczi út Pécs, Rákóczi út 58. (Árkád Üzletház) 3100 Salgótarján, Rákóczi út Sárvár, Hunyadi u Siófok, Fő u Sopron, Várkerület Szeged, Kárász u Szeged, Kossuth Lajos sugárút Szeged, Széchenyi tér 2/A Szekszárd, Arany J. u Szekszárd, Széchenyi utca Székesfehérvár, Budai út Székesfehérvár, Palotai u Szentendre, Dobogókői út Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u Szolnok, Baross Gábor út Szolnok, Kossuth Lajos utca Szombathely, Kőszegi ú Szombathely, Fő tér Tatabánya, Szent Borbála tér Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértes Center) 3850 Tiszaújváros, Mátyás Király út Tököl, Repülőgépgyár, Iparterület 2046 Törökbálint, DEPO-Raktárváros 8200 Veszprém, Óváros tér Veszprém, Kossuth u Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u Vác, Szent István tér Vecsés, Fő út BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8. Tel.: , Fax: Concorde Értékpapír Zrt. fiókja 1 : 1123 Budapest, Alkotás u. 50. Tel.: , Fax: a internetes oldal