Jelentés Január QUAESTOR Befektetési Alapok

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés Január QUAESTOR Befektetési Alapok"

Botond Faragó
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 Jelentés Január Befektetési Alapok

2 Alapok Jelentés Január tipp Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. -3,2% Quaestor Aranytallér -3,2% -4,1% -12,1% -9,0% 19,6% részvényhozam -3,7% -0,7% -28,9% -25,2% 12,7% Aranytallér -9,0% 4,3% 26,0% -13,7% 3,7% részvényhozam -25,2% 0,7% 50,1% -49,7% 13,3% Indulás Ft 3,5002 Ft Forgalmazási díj 0,5% Ft Ft Ft Ft Aranytallér Vegyes Alap

3 Alapok Jelentés Január Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. -3,2% Borostyán Kötvény -3,2% -6,6% -8,4% -5,2% 9,3% államkötvényhozam -1,4% -4,6% -4,7% 1,8% 23,4% Borostyán Kötvény -5,2% 5,0% 9,8% 1,5% 4,5% államkötvényhozam 1,8% 6,6% 14,0% 2,6% 6,1% Indulás Ft 3 381,59 Ft Forgalmazási díj 0,15% Ft 0 Ft Ft Ft Masszív zuhanás zajlott a hazai állampapírpiacon decemberben. A novemberi leminősítések után az év utolsó hónapja sem telt csendben. A devizahitelek végtörlesztési programjának újabb fordulói, az IMF-hitelcsomag körüli kormányzati huzavona erősen erodálta a befektetői bizalmat. Újabb tust az Európai Unió részéről többször élesen bírált jegybanktörvény parlamenti áterőltetése vitt be a szereplőknek, akik villámgyorsan tűntek el a színről. Több állampapír aukció (köztük még rövid lejáratú diszkontkincstárjegyé is) sikertelenül zárult, a hozamok pedig emelkedni kezdtek (amiből adódóan az árak nagyot estek), a forint pozíciója is megroppant. A befektetők a hónap végén már csak 9-10% körüli hozamszint mellett voltak hajlandók a magyar államot finanszírozni, az államkötvények leértékelődése pedig a hazai kötvényalapokra is igen kedvezőtlen hatással volt, ez alól a Borostyán alap sem volt kivétel. Általános piaci vélekedések szerint csak a Valutalap készenléti csomagja hozhat enyhülést a magyar állampapírpiacon, január a várakozás és a kormányzati kommunikáció monitorozása jegyében fog telni. Borostyán Kötvényalap

4 Alapok Jelentés Január A hónap Alapja Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. 0,7% Devizaalap 0,7% 5,0% 8,5% 4,5% 16,9% Ny-európai átlagos részvényhozam 6,6% 17,9% 6,3% 2,5% 34,8% Devizaalap 4,5% 1,5% 9,7% -8,3% -2,6% Ny-európai átlagos részvényhozam 2,5% 3,1% 26,1% -40,9% 0,6% Indulás Ft 0,8855 Ft Forgalmazási díj 0,5% Ft Ft Ft Ft Decemberben jelentős forintgyengülés kedvezett a Deviza befektetési jegyek tulajdonosainak. A hazai fizetőeszköz az euróval szemben 7,5%-kal gyengült, ennek az alapra gyakorolt hatása azonban csak pár napos késleltetéssel jelenik meg a Deviza értékeltségében. Az alap ennek ellenére az amúgy igen negatív környezetben is növekedni tudott, a stagnáló részvénybefektetéseket (valamint a portfolióban szereplő magyar állampapírokon elszenvedett csökkenést) bőven ellensúlyozták az európai kötvénypiaci fejlemények. A portfoliójában minőségi vállalati kötvényeket tartó alap a közeljövőben is jó célpontja lehet azoknak, akik forintban kívánnak deviza-megtakarítást eszközölni. Deviza Alap

5 Alapok Jelentés Január Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. 0,4% Kurázsi 0,4% 0,5% 1,9% 3,6% 15,2% kincstárjegy hozam 0,7% 0,7% 2,6% 5,2% 23,0% Kurázsi 3,6% 3,5% 7,5% 5,7% 5,8% kincstárjegy hozam 5,2% 5,8% 10,5% 8,5% 7,7% Indulás Ft 3,1924 Ft Forgalmazási díj 0,0% Ft 0 Ft Ft Ft Kurázsi Pénzpiaci Alap

6 Alapok Jelentés Január Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. -2,9% Quaestor Tallér Részvény -2,9% -0,9% -15,3% -13,1% 25,6% Közép-európai átl. részvényhozam -0,6% 3,6% -21,9% -20,4% 36,5% Quaestor Tallér Részvény -13,1% 13,4% 27,1% -23,8% 8,8% Közép-európai átl. részvényhozam -20,4% 19,2% 42,8% -51,4% 11,2% Indulás Ft 3,4966 Ft Forgalmazási díj 1,0% Ft Ft Ft Ft Tallér Nemzetközi Részvény Alap

Alapok Jelentés 2012. Január Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét.

7 Alapok Jelentés Január Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja az alap hozamát. Két-három éves időtávra ajánlott befektetési forma. 0,0% EHLA 0,0% -0,2% -1,3% -1,7% -15,6% EHLA -1,7% -4,6% -10,2% 1,6% 2,3% Indulás Ft 1,2157 Ft Forgalmazási díj 0,15% Ft Ingatlanok Ft Bankbetét, pénzeszközök Ft Ft Ingatlanok megoszlása Kereskedelmi Ft Lakóingatlan Ft Telek Ft Egyéb Ft Ingatlanok megoszlása EHLA árfolyam (Ft) Elsõ Hazai Lakás Alap

Pénzéből bármi lehet... Mi segítünk, hogy elérje! EHM 10,10% * Kamatadó nélkül** Modern Megtakarítási Formák www.mmf.hu 06 40 222 111 *A kedvezményes hozam csak a 2012.01.09.

8 Pénzéből bármi lehet... Mi segítünk, hogy elérje! EHM 10,10% * Kamatadó nélkül** Modern Megtakarítási Formák *A kedvezményes hozam csak a napjától Tartós Befektetési Számlára helyezett FINANCIAL HRURIRA Kft. által kibocsátott QFF160113A10 Kötvény vonatkozásában érvényes. A Kötvényprogram PSZÁF engedélyezési száma: KE-III-383/2011. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a kötvény forgalomba hozatala a szokásostól eltérő kockázatú. Jelen reklámcélú tájékoztatás nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, és nem helyettesíti a Kibocsátásról és a Kötvényprogramról szóló Alaptájékoztató és Végleges Feltételek, a részletes terméktájékoztatók, továbbá az ügyfelek általános MIFID tájékoztatását biztosító dokumentumok együttes megismerését, amelyek megtekinthetőek a Kibocsátó és a Forgalmazó székhelyén és a forgalmazási helyeken, valamint oldalon a MIFID ügyfél-tájékoztatók és a közzétételek között. **Kamatadó mentesség csak TBSZ számlán elhelyezett eszközök esetében értelmezendő. Jelen reklámcélú tájékoztatás nem teljes körű, ezért figyelmesen tanulmányozza át a mindenkor hatályos Szja törvényt, valamint a vonatkozó Üzletszabályzatot.

Hasonló dokumentumok

Jelentés Március QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés Március QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2012. Március Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2012. Március A hónap Alapja Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes