Jelentés Október QUAESTOR Befektetési Alapok

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés Október QUAESTOR Befektetési Alapok"

Csilla Somogyiné
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 Jelentés Október Befektetési Alapok

2 Alapok Jelentés Október A hónap Alapja Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. 1,9% Hozamok 1 hó 3 hó 6 hó 1 év 3év Quaestor Aranytallér 1,9% 5,0% 0,6% 9,4% 13,0% részvényhozam 4,2% 11,2% -0,4% 12,1% -23,7% Aranytallér 26,0% -13,7% 3,7% 6,7% 9,2% részvényhozam 50,1% -49,7% 13,3% 25,0% 45,1% Indulás Ft 3,9511 Ft Forgalmazási díj 0,5% Ft Ft Ft Ft Szeptemberben igen jól teljesített a magyar értékpapírpiac. A részvényárak felfelé tartottak, elsősorban nem is a legnagyobb forgalmú papírok, hanem a másodvonal minőségi részvényei (Egis, Rába, Pannergy és a frissen indexkosárba kerülő RFV) szerepeltek jól. A fellendüléshez természetesen kedvezőbb globális hangulatra volt szükség, ehhez a sok havi csúcsokra emelkedő észak-amerikai részvénypiacok szolgáltak segítségül. Igen komoly árfolyam-emelkedés jellemezte a magyar állampapírokat is, a mérséklődő országkockázat és az önkormányzati választások közelsége, vonzóbbá tette mind a rövidebb, mind a hosszabb kötvényeket. Ennek megfelelően a portfoliójában csak hazai eszközöket tartó Aranytallér befektetési jegyek kurzusa közel 2%-ot ugrott a múlt hónapban, a legjobb teljesítményt nyújtva az Alapcsalád tagjai között. Aranytallér Vegyes Alap

3 Alapok Jelentés Október Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. 1,9% Borostyán Kötvény 1,9% 2,7% 2,0% 7,6% 18,3% államkötvényhozam 3,7% 4,9% 2,5% 10,7% 27,8% Borostyán Kötvény 9,8% 1,5% 4,5% 5,6% 5,7% államkötvényhozam 14,0% 2,6% 6,1% 7,0% 7,8% Indulás Ft 3 620,14 Ft Forgalmazási díj 0,15% Ft 0 Ft Ft Ft Borostyán Kötvényalap

4 Alapok Jelentés Október Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. -3,9% Devizaalap -3,9% -2,9% 3,8% 3,6% 2,3% Ny-európai átlagos részvényhozam -2,3% 3,8% -2,3% 3,9% -28,3% Devizaalap 9,7% -8,3% -2,6% -1,1% 6,5% Ny-európai átlagos részvényhozam 26,1% -40,9% 0,6% 9,9% 23,9% Indulás Ft 0,8556 Ft Forgalmazási díj 0,5% Ft 0 Ft Ft Ft Deviza Alap

5 Alapok Jelentés Október Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. 0,3% Kurázsi 0,3% 0,8% 1,5% 4,1% 18,1% kincstárjegy hozam 0,6% 1,4% 2,5% 6,6% 27,5% Kurázsi 7,5% 5,7% 5,8% 4,4% 6,1% kincstárjegy hozam 10,5% 8,5% 7,7% 6,6% 8,1% Indulás Ft 3,0584 Ft Forgalmazási díj 0,0% Ft 0 Ft Ft Ft Kurázsi Pénzpiaci Alap

6 Alapok Jelentés Október tipp Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. 1,8% Quaestor Tallér Részvény 1,8% 8,5% 2,9% 13,5% 7,9% Közép-európai átl. részvényhozam 2,5% 13,4% 3,4% 21,7% -19,6% Quaestor Tallér Részvény 27,1% -23,8% 8,8% 6,6% 24,9% Közép-európai átl. részvényhozam 42,8% -51,4% 11,2% 14,1% 77,5% Indulás Ft 3,9125 Ft Forgalmazási díj 1,0% Ft Ft Ft Ft Nem sokkal maradt el a Tallér alap teljesítménye az Aranytallérétól. Nemzetközi részvényalapunk 1,8%-os havi hozamot ért el, miután a közép-kelet-európai tőzsdéken egyöntetűen felfelé mozogtak a tőzsdeindexek. Az Egyesült Államok tőzsdéin lejátszódó rally hat hónapos csúcsokat hozott a Wall Streeten, Európa nyugati felén is javultak a részvényárak. A forint hónap végén tapasztalt látványos szárnyalása ugyan valamelyest csökkentette a lengyel és cseh papírok értéket, azonban a hatás nem volt jelentős, a régiós devizák mindegyike erősödött a fejlett országok devizáival szemben. Amennyiben a napokban kezdődő tengerentúli gyorsjelentési szezon az elmúlt negyedévekhez hasonlóan ismét várakozásoknál jobbra sikerül, az további lökést adhat a részvénypiacoknak. Tallér Nemzetközi Részvény Alap

7 Alapok Jelentés Október Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja az alap hozamát. Két-három éves időtávra ajánlott befektetési forma. -0,3% EHLA -0,3% -0,3% -4,1% -7,8% -12,2% EHLA -10,2% 1,6% 2,3% 1,7% 4,5% Indulás Ft 1,2385 Ft Forgalmazási díj 0,15% Ft Ingatlanok Ft Bankbetét, pénzeszközök Ft Ft Ingatlanok megoszlása Kereskedelmi Ft Lakóingatlan Ft Telek Ft Egyéb Ft Elsõ Hazai Lakás Alap

Olvasson a sorok között! Akár kamatadó nélkül** EHM 9,25% * Modern Megtakarítási Formák 06 40 222 111 *A kedvezményes hozam csak Tartós Befektetési Számlára helyezett FINANCIAL HRURIRA Kft.

8 Olvasson a sorok között! Akár kamatadó nélkül** EHM 9,25% * Modern Megtakarítási Formák *A kedvezményes hozam csak Tartós Befektetési Számlára helyezett FINANCIAL HRURIRA Kft. által kibocsátott fix kamatozású QFF111028A09 Kötvények vonatkozásában napjától érvényes. A Kötvényprogram PSZÁF engedélyezési száma: EN-III/KK-9/2009. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a kötvény forgalomba hozatala a szokásostól eltérő kockázatú. Jelen hirdetés nem teljes körű, nem minősül nyilvános ajánlattételnek és befektetési tanácsadásnak. A Kötvényprogram, a végleges feltételek, a részletes terméktájékoztató, továbbá az ügyfelek általános MIFID tájékoztatását biztosító dokumentumok megtekinthetők a forgalmazási helyeken és a oldalon. **Tartós befektetési számla nyitása esetén. A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül befektetési tanácsadásnak. A megfelelő befektetési döntés meghozatala érdekében tanulmányozza át a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvényt, valamint a Értékpapír Nyrt. Üzletszabályzatát.

Hasonló dokumentumok

Jelentés Február QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés Február QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2011. Február Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2011. Február A hónap Alapja Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes