Jelentés február QUAESTOR Befektetési Alapok

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés február QUAESTOR Befektetési Alapok"

Boglárka Tóth
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Jelentés február Befektetési Alapok

2 Alapok Jelentés február tipp Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. 1,5% HOZAMOK 1 HÓ 3 HÓ 6 HÓ 1 ÉV 3ÉV Quaestor Aranytallér 1,5% 2,3% 11,8% 32,1% 15,7% részvényhozam 1,3% 3,4% 16,8% 56,5% -14,0% Aranytallér Vegyes Alap 26,0% -13,7% 3,7% 6,7% 9,2% részvényhozam 50,1% -49,7% 13,3% 25,0% 45,1% Indulás Ft 3,7441 Ft Forgalmazási díj 0,5% Ft Ft Ft Ft Aranytallér Vegyes Alap

3 Alapok Jelentés február Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. 1,4% Borostyán Kötvény 1,4% 1,2% 6,6% 14,7% 18,6% államkötvényhozam 2,1% 1,5% 8,4% 20,0% 27,6% Borostyán Kötvény 9,8% 1,5% 4,5% 5,6% 5,7% államkötvényhozam 14,0% 2,6% 6,1% 7,0% 7,8% Indulás Ft 3 445,91 Ft Forgalmazási díj 0,15% Ft 0 Ft Ft Ft Borostyán Kötvényalap

4 Alapok Jelentés február Devizaalap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. 0,6% Devizaalap 0,6% 0,1% 2,9% -3,0% -3,5% Ny-európai átlagos részvényhozam -3,8% 1,1% 10,0% 13,8% -30,4% Devizaalap 9,7% -8,3% -2,6% -1,1% 6,5% Ny-európai átlagos részvényhozam 26,1% -40,9% 0,6% 9,9% 23,9% Indulás Ft 0,8358 Ft Forgalmazási díj 0,5% Ft 0 Ft Ft Ft Emelkedő árfolyammal zárta az év első hónapját az Alapcsalád nemzetközi vegyes alapja. Bár a forint-euró keresztárfolyam a hónap közepén számottevő kilengést mutatott be, végül azonban év végéhez mérten nem változott, így ezúttal csak a portfoliót alkotó papírok hatása érvényesült a havi hozamban. Az európai kötvénypiac lényegesen jobban teljesített a kontinens nagyobb csökkenést bemutató részvénypiacainál, sőt a minőségi vállalati kötvények igen keresettek voltak sokkal jobban, mint egy-két euróövezeti ország állampapírjai. A közeljövőre nézve az Alapkezelő nem is tervez elmozdulást befektetési politikájában, a Deviza alap így továbbra is remek alternatívát nyújthat a klasszikus devizabefektetések helyett. Devizaalap

5 Alapok Jelentés február Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. 0,4% Kurázsi 0,4% 1,2% 3,3% 7,4% 20,1% kincstárjegy hozam 0,8% 1,9% 4,9% 10,9% 29,5% Kurázsi 7,5% 5,7% 5,8% 4,4% 6,1% kincstárjegy hozam 10,5% 8,5% 7,7% 6,6% 8,1% Indulás Ft 2,9904 Ft Forgalmazási díj 0,0% Ft 0 Ft Ft Ft Kurázsi Pénzpiaci Alap

6 Alapok Jelentés február A hónap Alapja Tallér Nemzetközi Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. 2,5% Tallér Részvény 2,5% 4,2% 12,0% 34,8% 7,9% Közép-európai átl. részvényhozam 4,0% 6,8% 18,7% 59,7% -22,5% Tallér Részvény 27,1% -23,8% 8,8% 6,6% 24,9% Közép-európai átl. részvényhozam 42,8% -51,4% 11,2% 14,1% 77,5% Indulás Ft 3,6260 Ft Forgalmazási díj 1,0% Ft Ft Ft Ft Felemás teljesítmény jellemezte a nemzetközi részvénypiacokat januárban és ezúttal a rizikósabbnak tartott területeknek állt a zászló. Míg a fejlett országok tőzsdéin profitrealizálás nyomta lefelé az árakat, addig térségünk feltörekvő piacain még emelkedni is tudtak az árfolyamok. Számottevő forgalom nem kísérte ugyan a fellendülést, ám az illikvidebb piacokon egy-egy vételi hullám is komolyabb ugrást eredményezett az európai összehasonlításban olcsóbb régiós papírok közt. Ebből profitálva a nemzetközi részvényalapja 2,5%-os havi javulást tudhatott magáénak az év első hónapjában, melyhez a forint cseh koronával és lengyel zlotyval szemben kimutatható gyengülése is hozzájárult. Ugyanakkor erős optimizmussal nehéz lenne vádolni a térségben befektetőket, így az Alapkezelő továbbra is óvatosan szemléli a piaci folyamatokat, a részvényarány növelésének gondolatát egyelőre jegelve. Tallér Nemzetközi Részvényalap

Alapok Jelentés 2010. február Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét.

7 Alapok Jelentés február Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja az alap hozamát. Két-három éves időtávra ajánlott befektetési forma. 0,0% EHLA 0,0% -3,7% -4,9% -10,4% -6,8% EHLA -10,2% 1,6% 2,3% 1,7% 4,5% Indulás Ft 1,2937 Ft Forgalmazási díj 0,15% Ft Ingatlanok Ft Bankbetét, pénzeszközök Ft Ft INGATLANOK MEGOSZLÁSA Kereskedelmi Ft Lakóingatlan Ft Telek Ft Egyéb Ft Elsõ Hazai Lakás Alap

10,75 EHM 10,75% Modern Megtakarítási Formák A telitalálat Akár kamatadó nélkül** 06 40 222 111 *A FINANCIAL HRURIRA Kft. fix kamatozású PSZÁF által kibocsátott, QFF111028A09 Kötvény elérhető, 2010.

8 10,75 EHM 10,75% Modern Megtakarítási Formák A telitalálat Akár kamatadó nélkül** *A FINANCIAL HRURIRA Kft. fix kamatozású PSZÁF által kibocsátott, QFF111028A09 Kötvény elérhető, napján meghatározott hozama. A Kötvényprogram engedélyezési száma: EN-III/KK-9/2009. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a kötvény forgalomba hozatala a szokásostól eltérő kockázatú. Jelen hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A Kötvényprogram dokumentációja megtekinthető a forgalmazási helyeken, és a oldalon. **Tartós befektetési számla nyitása esetén. A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül befektetési tanácsadásnak. A megfelelő befektetési döntés meghozatala érdekében tanulmányozza át a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvényt, valamint a Értékpapír Nyrt. Üzletszabályzatát. *

Hasonló dokumentumok

Jelentés Október QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés Október QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2010. Október Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2010. Október A hónap Alapja Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes