Havi jelentés Április

Átírás

1 Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Származtatott Deviza Alap EURÓ Származtatott Deviza Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Havi jelentés 20. Április DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. 034 Budapest, Kecske utca 23. S (+36 ) X(+36 ) U dialog@dialoginvestment.hu v

2 Likviditási Befektetési Alap Gyakorlatilag mozdulatlan maradt a hazai állampapírpiacon a hozamgörbe 200 áprilisában, sem a rövid, sem pedig a hosszabb lejáratokon nem volt érdemi változás. Az előző hónapok jelentős hozamcsökkenése után érthető módon megpihent a piac, a befektetők ezeken a szinteken már nem tudtak további hozamcsökkenést elérni. A Magyar Nemzeti Bank a várakozásoknak megfelelően nem változtatott az irányadó kamatszinten, így az továbbra is 6 százalékon áll Alap 00% ZMAX Diszkontkincstárjegy ,2% Államkötvény 0 0,0% MNB kötvény ,2% Jelzáloglevél 0 0,0% Betét ,9% Számlapénz ,8% Elhatárolt változó költségek ,% Egyéb követelések/kötelezettségek ,0% Befektetett eszközök összesen Az Alap nettó eszközértéke 20. április 29-én: Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke:,29 Ft. Az Alap, a BAMOSZ besorolása szerint likviditási típusú befektetési alap., hogy magas likviditású, rövid lejáratú forintbefektetéseken keresztül folyamatosan versenyképes pénzpiaci hozamot érjen el. Az Alap befektetéseinek átlagos hátralévő futamideje nem haladhatja meg a 90 napot. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének ingadozása a lehető legalacsonyabb legyen. Az Alap kizárólag Magyarországon, magyar forintban denominált eszközökbe fektet be: bankbetétekbe diszkontkincstárjegyekbe rövid hátralévő futamidejű állampapírokba Az Alap portfóliójában származékos ügyletek nem szerepelnek. Az Alap referencia indexe: 00% ZMAX Index. Dialóg Likviditási Alap alapinformációi A nyíltvégű alap indulása március 9. HU likviditási Deloitte Tanácsadó és Kft. Forgalmazás helye 054 Budapest, Szabadság tér Budapest, Bécsi út Budapest, Lajos utca Alapkezelői díj maximum,05% Maximális díjterhelés,5% Vételi / eladási jutalék maximum 500 Forint T napon (T napi árfolyamon) Visszaváltási megbízás elszámolása T napon (T napi árfolyamon) Időszak Alap Referencia hónap 0,38% 0,39% 3 hónap,4%,7% 6 hónap 2,28% 2,26% Indulás óta 2 6,57% 6,80% év 4,39% 4,35% Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti

3 Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Továbbra is érdektelenség jellemzi az ingatlanszektort, így ismét az árfolyamok lassú lemorzsolódásának lehettünk szemtanúi 200 áprilisában. A hírnélküliség, valamint a közel-keleti feszültségek hatására a részvények árfolyama csökkent, de az Alap teljesítményét negatívan befolyásolta az amerikai dollár gyengülése is a vezető devizákkal és a magyar forinttal szemben Részvény ,2% Alap 80% EPRA Index + 20% RMAX Index Államkötvény 0 0,0% Betét ,8% Számlapénz ,4% Elhatárolt változó költségek ,3% Egyéb követelések/kötelezettségek ,0% Befektetett eszközök összesen Részesíteni a befektetőket a régió, illetve a tágabban vett fejlődő piacok legdinamikusabban fejlődő szektora, az ingatlan szektor adta növekedés lehetőségeiből. Ezen cégek jellemző módon irodákat, logisztikai és kereskedelmi központokat építenek, majd értékesítenek vagy adnak bérbe., hogy a hagyományos ingatlanalapok hozamát hosszú távon jelentősen meghaladó hozamot érhessenek el a Befektetők ésszerű kockázatvállalás, de rövid távon magas volatilitás mellett. Az Alap közvetlenül ingatlanba nem fektet! Befektetési terület: Közép- és Kelet-Európa Balkán országai FÁK országai Oroszország Törökország Célpontok: ingatlanfejlesztő- és ingatlanberuházással foglalkozó részvénytársaság. Referencia Index: 80% EPRA Index + 20% RMAX Index Az Alap nettó eszközértéke 20. április 29-én: Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0,7294 Ft. Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap alapinformációi A nyíltvégű alap indulása március 9. HU részvénytúlsúlyos Deloitte Tanácsadó és Kft. Forgalmazás helye 054 Budapest, Szabadság tér Budapest, Bécsi út Budapest, Lajos utca Alapkezelői díj maximum 2,50% Maximális díjterhelés 2,70% Vételi / eladási jutalék Forint, maximum 4% / 3000 Forint T+ napon (T napi árfolyamon) Visszaváltási megbízás elszámolása T+2 napon (T+ napi árfolyamon) Időszak Alap Referencia hónap -4,0% 0,22% 3 hónap -6,70% 0,63% 6 hónap 4,30%,4% Indulás óta 2-9,64% 4,52% év -,83% 2,07% Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti

4 Konvergencia Részvény Alap Annak ellenére, hogy a nyersanyagok különösen az olaj piacán további igen jelentős drágulás ment végbe 20 áprilisában, a régió nyersanyagkitettséggel rendelkező börzéin egy jelentősebb korrekció ment végbe. Mind az orosz, mind pedig a kazah piac közel kétszámjegyű korrekciót mutatott be. Az Alap teljesítményét tovább rontotta, hogy az amerikai dollár folytatta gyengülését a vezető devizákkal, így a magyar forinttal szemben is Alap 40% CETOP % MSCI EMEA + 20% RMAX INDEX Részvény ,4% Államkötvény ,0% Betét ,3% Számlapénz ,6% Elhatárolt változó költségek ,3% Egyéb követelések/kötelezettségek ,0% Befektetett eszközök összesen Az Alap nettó eszközértéke 20. április 29-én: Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke:,592 Ft., hogy a Befektetők részesülhessenek a második hullámban az Európai Unióhoz csatlakozó országok gazdasági növekedéséből. Az Alap befektetéseinek célpontjai azon országok, amelyek kimaradtak a 2004-es EUcsatlakozásból, de potenciálisan az elkövetkezendő 5-20 év során az Európai Unió tagjaivá vagy társult tagjaivá válhatnak. Az Alap ennek a stratégiának megfelelôen a dél-kelet európai régió (Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegro, Macedónia, Albánia, Románia, Bulgária), a FÁK tagállamok (elsôsorban Ukrajna, Kazahsztán, Grúzia), valamint Törökország és Oroszország vállalatai által kibocsátott részvényeket vásárol. Referencia Index: 40% CETOP20 Index + 40% MSCI EM Europe Index + 20% RMAX Index Dialóg Konvergencia Alap alapinformációi A nyíltvégű alap indulása március 9. HU részvénytúlsúlyos Deloitte Tanácsadó és Kft. Forgalmazás helye 054 Budapest, Szabadság tér Budapest, Bécsi út Budapest, Lajos utca Alapkezelői díj maximum 2,50% Maximális díjterhelés 2,70% Vételi / eladási jutalék Forint, maximum 4% / 3000 Forint T+ napon (T napi árfolyamon) Visszaváltási megbízás elszámolása T+2 napon (T+ napi árfolyamon) Időszak Alap Referencia hónap -2,82% 2,88% 3 hónap -0,37% 5,05% 6 hónap,88% 7,07% Indulás óta 2 4,86% 0,07% év 8,02% 0,94% Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti

5 A Dialóg Származtatott Deviza Alap 20. április havi ügyletei Előző hónapból áthozott nyitott pozíciók* AUDUSD Long,500, % 58, USDCAD Short,700, % 8,27.72 AUDCAD Short,700, % GBPAUD Long,300, % 0, USDSEK Short,700, % 8,0.47 EURJPY Short,200, % -9, április üzletkötései** 4/5/ EURJPY Zárás Long,200, % -34, /5/ USDJPY Nyitás Long,500, /6/ USDPLN Nyitás Long,500, /7/ EURJPY Nyitás Short,350, /2/ AUDUSD Zárás Short,500, % 52, /2/ USDCZK Nyitás Long,500, /2/ SEKJPY Nyitás Long 0,000, /2/ NZDCAD Nyitás Short 2,775, /3/ USDPLN Zárás Short,500, % 8, /3/ AUDJPY Nyitás Long,750, /8/ EURAUD Nyitás Short,350, /8/ SEKJPY Zárás Short 0,000, % 33, /9/ EURJPY Zárás Long,350, % 4, /9/ USDSEK Zárás Long,700, % 25, /9/ NZDUSD Nyitás Long 2,60, /25/ USDJPY Zárás Short,500, % -42, /26/ AUDCAD Zárás Long,700, % 26, /26/ AUDCAD Nyitás Long,700, /26/ USDCZK Zárás Short,500, % -32, /27/ PLNHUF Nyitás Long 5,000, /27/ EURTRY Nyitás Short,350, /27/ EURCAD Nyitás Short,300, /28/ EURTRY Zárás Long,350, % -9,452.9 Összesen: 68, Hónap végi nem realizált pozíciók* AUDJPY Long,750, % 3, AUDCAD Long,700, % -22,48.9 USDCAD Short,700, % -2, NZDCAD Short 2,775, % 8, EURCAD Short,300, % GBPAUD Long,300, % -26,30.00 NZDUSD Long 2,60, % PLNHUF Long 5,000, % -3, Összesen: 85, * A realizált és a nem realizált eredmény a által használt euróra vetített deviza keresztárfolyamokból számolódik. ** A hónap üzletkötései során bemutatott realizált eredményt a következőképpen kell értelmezni: az Alap vagyonának körülbelül 0%-a letétként szerepel, a nyitott devizapozíciók tőkeáttétele 0X-es; így az Alap teljesítményéhez a százalékos realizált eredmény tized része járul hozzá. Összes havi (realizált) tranzakció Összes sikeres havi (realizált) tranzakció Összes sikeres havi (realizált) tranzació aránya Napi hozamok szórása Kokázatmentes kamat Sharp mutató (R(f)=4,3%) Havi realizált és nem realiált eredmény (EUR) % 4.3% 6.59% ,37.09 Összes realizált tranzakció Összes sikeres realizált tranzakció Összes sikeres (realizált) tranzació aránya %

6 Származtatott Deviza Alap 20 áprilisában a korábbi trendek folytatódtak a világ devizapiacain, így tovább erősödött az euró mind az amerikai dollárral, mind a japán jennel szemben. A régió devizái, különösen a forint, szintén erősödni bírtak a vezető devizapárokkal szemben. A japán jen a hónap elején tapasztalt gyengülés után ismét erőre kapott és megközelítette a 80-as USD/JPY szintet Alap 00% ZMAX A DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap célja, hogy a világgazdaság vezető devizáinak mozgását, árfolyamalakulását kihasználva a befektetők a betéti és pénzpiaci hozamoknál magasabb hozamban részesülhessenek. Az Alap portfoliójában a fejlett, fejlődő és egyéb gazdaságok devizapárjai, valamint hazai, magyar forintban kibocsátott diszkontkincstárjegyek, illetve állampapírok találhatók. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a Tpt. által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az Alap portfoliójában a fejlett, fejlődő és egyéb gazdaságok devizapárjai, valamint hazai, magyar forintban kibocsátott diszkontkincstárjegyek, illetve állampapírok találhatók. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a Tőkepiaci Törvény által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az alap benchmarkja 00% ZMAX Index. Állampapír és diszkontkincstárjegy ,5% Betét ,% Számlapénz HUF ,% Számlapénz EUR ,3% Nyitott devizapozíciók eredménytartalma Dialóg Származtatott Deviza Alap alapinformációi A nyíltvégű alap indulása március ,3% Elhatárolt változó költségek ,2% Egyéb követelések/kötelezettségek ,4% Sikerdíj 0 0,0% Nyitott tőkeáttételes pozíciók HUF értéke Tőkeáttétel mértéke (max, 2X-es) ,2% Forward ügyletek 0 0,0% Befektetett eszközök összesen Az Alap nettó eszközértéke 20. április 29-én: Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke:,459 Ft. HU Származtatott Deviza Alap Deloitte Tanácsadó és Kft. Forgalmazás helye 054 Budapest, Szabadság tér Budapest, Bécsi út Budapest, Lajos utca Alapkezelői díj maximum 2,50% Maximális díjterhelés 2,70% Vételi / eladási jutalék 3000 Forint, maximum 5% / 3000 Forint T+ napon (T napi árfolyamon) Visszaváltási megbízás elszámolása T+6 napon (T+ napi árfolyamon) Időszak Alap Referencia hónap -0,48% 0,27% 3 hónap 2,6% 0,78% 6 hónap,57%,46% Indulás óta 6,7% 4,4% év 5,74% 2,76% Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti

7 A Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 20. április havi ügyletei Előző hónapból áthozott nyitott pozíciók* AUDUSD Long 500, % 58, USDCAD Short 500, % 8,27.72 AUDCAD Short 500, % GBPAUD Long 430, % 0, USDSEK Short 500, % 8,0.47 EURJPY Short 400, % -9, április üzletkötései** 4/5/ EURJPY Zárás Long 400, % -, /5/ USDJPY Nyitás Long 500, /6/ USDPLN Nyitás Long 500, /7/ EURJPY Nyitás Short 450, /2/ AUDUSD Zárás Short 500, % 7,5.7 4/2/ USDCZK Nyitás Long 500, /2/ SEKJPY Nyitás Long 3,500, /2/ NZDCAD Nyitás Short 925, /3/ USDPLN Zárás Short 500, % 6, /3/ AUDJPY Nyitás Long 500, /8/ EURAUD Nyitás Short 400, /8/ SEKJPY Zárás Short 3,500, %, /9/ EURJPY Zárás Long 400, % 3, /9/ USDSEK Zárás Long 500, % 8, /9/ NZDUSD Nyitás Long 720, /25/ USDJPY Zárás Short 500, % -4, /26/ AUDCAD Zárás Long 500, % 8, /26/ AUDCAD Nyitás Long 500, /26/ USDCZK Zárás Short 500, % -0, /27/ PLNHUF Nyitás Long,500, /27/ EURTRY Nyitás Short 400, /27/ EURCAD Nyitás Short 400, /28/ EURTRY Zárás Long 400, % -6, Összesen: 34, Hónap végi nem realizált pozíciók* AUDJPY Long 500, % 4, AUDCAD Long 500, % -7, USDCAD Short 500, % -7, NZDCAD Short 925, % 6, EURCAD Short 400, % 4,40.88 GBPAUD Long 430, % -8,70.00 NZDUSD Long 720, % -8,99.95 PLNHUF Long,500, % -, Összesen: -8,8.30 * A hónap üzletkötései során bemutatott realizált eredményt a következőképpen kell értelmezni: az Alap vagyonának körülbelül 0%-a letétként szerepel, a nyitott devizapozíciók tőkeáttétele 0X-es; így az Alap teljesítményéhez a százalékos realizált eredmény tized része járul hozzá. Összes havi (realizált) tranzakció Összes sikeres havi (realizált) tranzakció Összes sikeres havi (realizált) tranzació aránya Napi hozamok szórása Kokázatmentes kamat Sharp mutató (R(f)=,0%) Havi realizált és nem realiált eredmény (EUR) %.0%.00% , Összes realizált tranzakció Összes sikeres realizált tranzakció Összes sikeres (realizált) tranzació aránya %

8 EURÓ Származtatott Deviza Alap 20 áprilisában a korábbi trendek folytatódtak a világ devizapiacain, így tovább erősödött az euró mind az amerikai dollárral, mind a japán jennel szemben. A régió devizái, különösen a forint, szintén erősödni bírtak a vezető devizapárokkal szemben. A japán jen a hónap elején tapasztalt gyengülés után ismét erőre kapott és megközelítette a 80-as USD/JPY szintet A Dialóg Euró Származtatott Deviza Alap célja, hogy a befektetők a betéti hozamokat akár jelentős mértékben is meghaladó hozamot realizálhassanak alacsony szórás/kockázat mellett. Az Alap befektetési politikája szerint a portfolió 90 százalékát a lehető legkisebb kockázatú eszközökbe, jellemzően euróban denominált betétekbe, rövid futamidejű diszkontkincstárjegyekbe fekteti, míg a fennmaradó 0 százalék erejéig tőkeáttételes pozíciókat vesz fel a világ vezető devizapárjaira. Az Alap Magyarországon még kevésbé elterjedt, ugyanakkor a nemzetközi befektetők körében rendkívül népszerű ún. kvantitatív eljárás során hozza meg döntéseit a tőkeáttételes pozíciókat illetően. Az Alap származtatott befektetési alap révén mind az emelkedő, mind a csökkenő piaci folyamatokat ki tudja használni. A Tőkepiaci törvény értelmében az Alap maximális tőkeáttétele kétszeres. Alap 00% EURIBOR 6* *ábrázolás technikai okoból a benchmark értékét 00-al osztottuk Az Alap portfoliójában a fejlett, fejlődő és egyéb gazdaságok devizapárjai, valamint euróban kibocsátott diszkontkincstárjegyek, állampapírok, illetve betétek találhatók. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a Tőkepiaci Törvény által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az alap benchmarkja 00% EURIBOR 6 hónap Index. Eszköz EUR Százalék Állampapír és diszkontkincstárjegy 0 0,0% Betét 3,40, ,5% Számlapénz HUF ,0% Számlapénz EUR 73, ,5% Nyitott devizapozíciók eredménytartalma Az Alap nettó eszközértéke 20. április 29-én: 4, ,3 EUR, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0,0005 EUR. Dialóg EURÓ Származtatott Alap alapinformációi A nyíltvégű alap indulása 200. május 5. HU Származtatott Deviza Alap Deloitte Tanácsadó és Kft. Forgalmazás helye 054 Budapest, Szabadság tér Budapest, Bécsi út Budapest, Lajos utca Alapkezelői díj maximum 2,50% Maximális díjterhelés 2,70% Vételi / eladási jutalék 0 EUR T+ (T napi árfolyam) Visszaváltási megbízás elszámolása T+6 (T+ napi árfolyam) -2, ,3% Elhatárolt változó költségek (EUR) -, ,3% Egyéb követelések/kötelezettségek -7, ,4% Elhatárolt sikerdíj ,0% Befektetett eszközök összesen 4,074,470.3 Nyitott tőkeáttételes pozicíók EUR 2,852, ,70% értéke Tőkeáttétel mértéke (max. 2X-es).70 Forward Ügyletek 0 0,0% Időszak Alap Referencia hónap -0,72% 0,50% 3 hónap 0,69% 0,43% 6 hónap -0,46% 0,85% Indulás óta 2,05% 8,76% év - - Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti

9 Octopus Származtatott Alap 20 áprilisában az Alap árfolyamára nagyon rossz hatással volt az amerikai dollár jelentős gyengülése. Mind a részvénypiaci, mind pedig a nyersanyagkitettsége az Alapnak dollárban van, így bár a mögöttes termékek árának változása nem érintette negatívan az Alap teljesítményét, a dollárgyengülés negatív hatást gyakorolt az árfolyamára A DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a pénz- és tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva magasabb kockázatvállalás mellett a bankbetétek hozamát meghaladó hozamot érjen el. Ennek érdekében az Alap minden befektetési eszközre kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben a Dialóg Octopus Származtatott Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie. Az Alap saját tőkéjét hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe, illetve a Tpt. által engedélyezett határidős ügyletekbe fekteti. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdei devizapozíciókat. Az Alap minden, a Tpt. által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az alap benchmarkja 00% ZMAX Index. Alap 00% ZMAX Részvények ,6% Állampapír és DKJ ,6% Forward ügyletek ,3% Számlapénz ,5% Betét 0 0,0% Elhatárolt változó költségek ,2% Egyéb követelések/kötelezettségek ,3% Sikerdíj 0 0,0% Befektetett eszközök összesen Az Alap nettó eszközértéke 20. április 29-én: Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke:,0334 Ft. Dialóg Octopus Alap alapinformációi A nyíltvégű alap indulása 200. szeptember 7. HU származtatott Szovics Zsolt Trusted Adviser és Tanácsadó Kft. Forgalmazás helye 054 Budapest, Szabadság tér Budapest, Bécsi út Budapest, Lajos utca Alapkezelői díj maximum 2,00% Maximális díjterhelés 2,50% T+ (T napi árfolyam) Visszaváltási megbízás elszámolása T+0 (T+ napi árfolyam) Időszak Alap Referencia hónap -,34% 0,32% 3 hónap -0,28% 0,95% 6 hónap 3,06%,8% Indulás óta 2 3,34% 2,24% év - - Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng.sz.:i-523/2003), a Budapesti

10 Maracana Alap 20 áprilisában a kosár mindkét nagy szereplője az orosz és a brazil részvénypiac negatív teljesítményt tudott csak felmutatni, és ezt csak kismértékben tudta ellensúlyozni az amerikai ingatlanpiaci részvények emelkedése. Összességében a kosár közel egy százalékos negatív hozamot ért el az elmúlt hónapban. Az Alap árfolyamának alakulása Alap Részvények 0 0,0% Állampapír és diszkontkincstárjegy 0 0,0% Opciók ,4% Számlapénz ,5% Bankbetét ,3% Elhatárolt változó költségek ,3% Egyéb követelések/kötelezettségek ,0% Sikerdíj 0 0,0% Befektetett eszközök összesen , hogy a befektetők a tőkéjük kockáztatása nélkül részesülhessenek a világ gyorsan fejlődő régióinak növekedéséből. Az Alap kizárólag a következő eszközöket tartja portfoliójában: bankbetét opció, melyben a következő eszközök találhatók: orosz részvények (40%) brazil részvények (40%) amerikai ingatlanfejlesztő vállalatok részvényei (20%) számlapénz Az Alap nettó eszközértéke 20. április 29-én: Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 9,609 Ft. Dialóg Maracana Alap alapinformációi Zártvégű alap indítása Lejárata HU Származtatott nyilvános, zártvégű Szovics Zsolt, MKVK tagsági szám Forgalmazás helye A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett befektetési jegy Időszak Alap Referencia hónap -0,8% - 3 hónap -3,7% - 6 hónap - - Indulás óta 2-3,9% - év - - A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Az Alap múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Az Alap kezelési szabályzata és tájékoztatója - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak. A hirdetést a Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg.. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az (tev.eng. sz.:i-523/2003), a Budapesti