K Ö Z P O N T I T Á M O G A T Á S

Átírás

1 K Ö Z P O N T I T Á M O G A T Á S /2. sz. melléklet Támogatás Ssz. Feladatmutató Fı Normatíva összesen Ft 1. Óvodai nevelés 446, Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon 420, Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon 561, Iskolai oktatás a évfolyamon 804, Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 172, Iskolai gyak. oktatás szakiskola évf. 184, Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) a) 41, Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) b) 118, Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) c) 80, Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) d) 53, Gyógypedagógiai ellátás 1-4. évf. magántanuló 0, Gyógypedagógiai ellátás évf. integrált 12, Gyógypedagógiai ellátás 1-4. évf. 6, Gyógypedagógiai ellátás 5-8. évf. 16, Szakiskola évfolyam gyógyped. 14, Gyógypedagógiai ellátás 1-4. évf. magántanuló 0, Gyógypedagógiai ellátás évf. integrált 7, Gyógypedagógiai ellátás 1-4. évf. 2, Gyógypedagógiai ellátás 5-8. évf. 7, Szakiskola évfolyam gyógyped. 6, Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágon 82, Alapfokú mővészetoktatás képzı- és iparm. ágon 5, Al. mővokt. zenemővészeti ágon legalább 4 ó 27, Al. mővokt. képzı- és iparm. ágon legalább 4 ó 4, Kollégiumi nevelés, ellátás 77, Sajátos nevelési ig. gyermek kollégiumi nev. 7, Általános iskolai napközis foglalkozás 627, Pedagógiai szakmai szolgáltatás 2 455, Középiskolába bejárók 504, évfolyamon bejárók 12, Óvodában 50% kedv. étkeztetés 75, Iskola 50% kedv. étkeztetés 558, Óvodában 100% kedv. étkeztetés 211, Iskola 1-4. évfolyamán 100% kedv. étkeztetés 245, Ingyenes tankönyvellátás 1 273, Általános tankönyv támogatás 3 012, szeptember 1-jétıl közoktatási teljesítménymutatók alapján 37. Óvoda 1. nevelési év napi 8 órát meghaladó Óvoda 2-3. nevelési év napi 8 órát meghaladó Általános iskola 1. évfolyam Általános iskola 2-3. évfolyam Általános iskola 4. évfolyam Általános iskola 5. évfolyam Általános iskola 6. évfolyam Általános iskola 7-8. évfolyam Középfokú iskola 9. évfolyam Középfokú iskola 10. évfolyam Középfokú iskola évfolyam Szakképzés elméleti képzés 9., 1/11. és 1/13. évfolyam Szakképzés elméleti képzés 1/12. és 1/14. évfolyam Közoktatási normatív hozzájárulás összesen: Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok /ab Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Nappali szociális intézményi ellátás Bölcsıdei ellátás Bölcsıdei ingyenes intézményi étkeztetés Szociális ellátás normatív hozzájárulása összesen: Település üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Körzeti igazgatási feladatok /aa Körzeti igazgatási feladatok /ab Körzeti igazgatási feladatok /ac Körzeti igazgatási feladatok /b Közmővelıdési feladatok Közösségi közlekedési feladatok Egyéb normatív hozzájárulás összesen: Normatív állami hozzájárulás összesen: Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások közoktatási és szociális célra összesen: Személyi jövedelemadó (8%) Települési önkorm. jövedelem differenciálódásának mérsékl Átengedett személyi jövedelemadó összesen: Önkorm tőzoltóság tám. (felhasználási kötöttséggel) KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Állandó népességszám: január 1-jén: fı

2 2/1. sz. melléklet Az önállóan gazdálkodó intézmények évi költségvetésének bevételi és kiadási elıirányzatai Cím Intézmény B E V É T E L E K KÖLTSÉG- K I A D Á S O K Foglalkoz- SAJÁT TÁMOGATÁS VETÉS Személyi Járulék Dologi Tartalék P.eszk. át. tatottak Mőködési Pénzm. Átvett Önkorm. TB. alap ÖSSZEGE jellegő jellegő Ell. p. jut. létszáma I. sz. Óvodai egység II. sz. Óvodai egység Óvodai egységek Makláry L. Á. M. Isk. és G., P II. Rákóczi F. Á. és Mőv. Isk Barcsa J. Sz. T. Ált. Isk Bocskai I. Általános I Kırösi Cs. S. Gimn. Szki., Koll Csiha Gy. Ált. Köz. és Szki Mővelıdési Központ Szoc. Gond. Központ Városi Bölcsıde Családsegítı és Gyj. Szolg Szociális Gond. Központ Önkormányzati int. összesen: (TB. finanszírozás nélkül) Rendelıintézet Városi intézmények összesen: (1-10. cím)

3 3/1. sz. melléklet A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI Szakfeladat / feladat B E V É T E L E K megnevezése Saját Átvett pénzeszköz Átengedett Állami Ideigl. átad.hitelfelvétel ÖSSZE- Folyó bev. Tıke jell. Pénzm. mőködési fejlesztési Helyi Központi támogatás p. megtér. SEN Lapkiadás (Hajdúnánási Újság) Helyi utak létesítése, felújítása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Igazgatási tevékenység Közhasznú munkavégzés, közcélú munka Önkorm. fel. nem terv. elszámolásai Város és községgazdasági szolgáltatás Épületfenntartás és korszerősítés Állategészségügyi feladatok Szennyvízelvezetés, kezelés Önkormányzati tőzoltóság (áll. tám. nélkül) Finanszírozási mőveletek elszámolása POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

4 3/2. sz. melléklet A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉVI KIADÁSAI Szakfeladat / feladat K I A D Á S O K Alkalm. megnevezése Személyi Járulé- Dologi Mőködési Fejleszt. Támo- Segély Célfela- Felhalm. Hitel- ÖSSZE- létszám jell kok p. átadás p. átadás gatás jell. tám. dat kiadás törlesztés SEN (fı) Lapkiadás (Hajdúnánási Újság) Helyi utak létesítése, felújítása Helyi utak fenntartása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Igazgatási tevékenység Polgári védelem Közhasznú munkavégzés, közcélú munka * Város és községgazdálkodási szolgáltatás Közvilágítás Épületfenntartás és korszerősítés Állategészségügyi feladatok Rendszeres szociális pénzbeli ellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Eseti pénzbeli szociális ellátás Szennyvíz elvezetés, kezelés Településtisztasági szolgáltatás Sportcélok és feladatok Önkormányzati tőzoltóság Utazásszervezés idegenvezetés (Tourinform) Máshová nem sor. egyéb szolgáltatások Finanszírozási mőveletek elszámolása ÖSSZESEN: Intézményfinanszírozás nélkül Önkorm. elszámolásai (int. finanszírozás) POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: * Éves átlag

5 Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetésének M É R L E G E 1/1. sz. melléklet B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Megnevezés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények - (1-9 cím) saját és átvett bevételek, pénzmaradvány (1-9 cím) mőködési kiadások Polgármesteri Hivatal - ellátottak pénzbeni juttatásai, mők. pénzeszköz átadás saját folyó bevételek intézményi tartalék pénzmaradvány 2. Polgármesteri Hivatal - átvett pénzeszközök - mőködési, fenntartási kiadások mőködési célra pénzeszköz átadás - helyi adók mőködési célra mőködési célra átengedett adók - támogatás szja. részesedések segély jellegő kiadások gépjármőadó tartalékok - termıföld bérletidíj adója általános tartalék állami támogatások - céltartalék fejl. pályázatokhoz normatív állami támogatás céltartalék nagyberuházásokhoz kötött felhasználású oktatási és szoc céltart. intézményvezetık jutalmazás felhasználási köt. önkorm. tőzoltóság céltartalék oktatási célokra ideiglenesen átadott pénzeszköz megtérülése céltartalék köztisztviselık nyugdíjazás céltartalék a évi pézmar. kieg céltartalék (HEFOP) céltartalék Helyi Televízió támogatása céltartalék parkolóóra vásárlására Rendelıintézet (10. cím) 3. Rendelıintézet (10. cím) - TB. finanszírozás számított adatával TB. finanszírozás számított adatával Mőködési bevételek összesen: Mőködési kiadások összesen: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal - tıkejellegő bevételek felhalmozási kiadások helyi adók felhalmozási célra fejlesztési célú pénzeszköz átadás felhalmozási célú pénzmaradvány felhalmozási célra átvett pénzeszköz felhalmozási célú támogatások Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai - felhalmozási célú hitel igénybevétele felhalmozási célú hitel törlesztése mőködési célú hitel a költségvetés egyensúlyához mőködési célú hitel törlesztése Finanszírozási mőveletek bevételei összesen: Finanszírozási mőveletek kiadásai összesen: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat - állami támogatás mőködési és felhalmozási kiadások 640 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 4. sz. melléklet A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2/2007. (I. 26.) számú Határozata alapján B E V É T E L E K elıirányzat Állami támogatások és pénzmaradványok évi állami támogatás 640 Bevételek összesen: 640 K I A D Á S O K elıirányzat 1. - Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 120 Kiadások összesen: 640

7 2/2. sz. melléklet Az önállóan gazdálkodó intézményeket évben felhasználási kötöttséggel megilletı támogatások és az önkormányzat tartalékából finanszírozott egyéb kiadások 2/1. mell. Pedagógus Pedagógiai Szociális Felhaszn. Tartalékból finanszírozott egyéb kiadások Intézmény megnevezése létszámból továbbkép. szakszol- továbbképz. kötöttség. Tanulói Jubileumi Felmentés, pedagógus támogatás gálat és összesen tankönyv jutalom végkielégíszakvizsga támogatás tés (fı) Ft/fı eft/fı Ft/fı (2 normatíva) I. sz. Óvodai egység II. sz. Óvodai egység Óvodai egységek Makláry L. Á. M. Isk. és G., P II. Rákóczi F. Á. és Mőv. Isk Barcsa J. Sz. T. Ált. Isk Bocskai I. Általános Isk Kırösi Cs. S. Gimn. Szki., Koll Csiha Gy. Ált. Köz. és Szki Mővelıdési Központ Szoc. Gondozási Központ Városi Bölcsıde Családsegítı és Gyj. Szolgálat 0 9. Szociális Gondozási Központ Összesen:

8 6. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi összevont, nettósított PÉNZELLÁTÁSI TERVE BEVÉTELI FORRÁS I. negyedév II. negyedév I-II. negyedév III. negyedév I-III. negyedév IV. negyedév I-IV. negyedév Elızı idıszakról áthúzódó pénzkészlet Elızı évi pénzmaradvány Saját folyó bevételek Helyben kezelt adók Átengedett központi adók, támogatások Tıke jellegő bevételek Átvett pénzeszközök Hitel igénybevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSI JOGCÍMEK Személyi jellegő Járulék jellegő Dologi kiadások Tartalék igénybevétele Szociális segély jellegő Szociális átadott pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatások, pénzeszköz átadások Felújítások, fejlesztések Hiteltörlesztés KIADÁSOK ÖSSZESEN Egyenleg az idıszak végén

9 7. sz. melléklet Közvetett támogatások * (adóelengedések, adókedvezmények) Adónem Összeg Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója 617 Idegenforgalmi adó építmény után 0 Helyi iparőzési adó Építményadó Gépjármőadó Közvetett támogatás összesen: * Az államháztartásról szóló, módosított évi XXXVIII. törvény a alapján.

10 5/1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi beruházási kiadásainak elıirányzata feladatonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés Felhasználás évi év utáni kezdési éve befejezési éve ig elıirányzat szükséglet 1. Északi ipartelep kerékpárút-építés * Járdaépítés Útalapok építése Egyéb útépítés Csokonai u. bérlakásépítés tervezése Mozi szék beszerzés Polg. Hiv. informatikai beszerzések Képviselı-testületnek laptop beszerzés Főnyíró beszerzés Közvilágítás fejlesztése Eb nyilvántartó program beszerzése Csapadékvíz elvezetı csatorna építése Összesen: * Részletezése az 5/3. sz. mellékletben

11 5/2. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi felújítási kiadásainak elıirányzata célonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés Felhasználás évi év utáni kezdési éve befejezés éve ig elıirányzat szükséglet 1. Járda felújítás Vízmő-, távhıvagyon felújítása (amort. terhére) Mozi beindításához szükséges felújítások Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése * Kossuth-Ady csomópont forgalomtech. átép. terve Városrehabilitációs program (ROP) * Mővelıdési központ akadálymentesítése* Városi Rendelıintézet akadálymentesítése * Intézményfelújítás Gyepmesteri telep dögkamra felújítása Gyepmesteri telep kerítés felújítása Csapadékvíz csatornák felújítása (áthúzódó) Csapadékvíz csatornák felújítása Szeméttelep rekultiváció terve Szeméttelep rekultiváció kivitelezése Összesen: * Részletezése az 5/3. sz. mellékletben

12 5/3. sz. melléklet Többéves kihatással járó fejlesztések ütemezése Városrehabilitációs program Összesen EU és kormányzati támogatás BM önerı alapból támogatás Saját forrás Összesen Északi ipartelephez vezetı kerékpárút megépítése Összesen TRFC támogatás Saját forrás Összesen Móricz Pál Városi Mővelıdési Központ akadálymentesítése Összesen TRFC támogatás Saját forrás Összesen Városi Szakorvosi Rendelıintézet akadálymentesítése Összesen TRFC támogatás Saját forrás Összesen Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése Összesen TEKI támogatás Saját forrás Összesen Észak-Alföldi Régió Ivóvízjavító Programja Összesen Saját forrás (átadott pénzeszköz) Összesen

13 5/4. sz. melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló programok Városrehabilitációs program Összesen EU és kormányzati támogatás BM önerı alapból támogatás Saját forrás Összesen Észak-Alföldi Régió Ivóvízjavító Programja Összesen Saját forrás (átadott pénzeszköz) Összesen

14 8. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat kezességvállalásainak állománya Kedvezményezett Szerzıdés szerinti Jelenlegi Éves kötelezettség (tıke + kamat) összeg állomány K&H Eszközlízing Kft Raiffeisen Bank Rt Raiffeisen Bank Rt Összesen: A 219/2003. (X. 09.) számú Képviselı-testületi Határozattal közvilágítás fejlesztési beruházás megvalósítása érdekében kezességet vállalt a képviselı-testület a Mezei-Vill Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. köztéri lámpatestek bérleti szerzıdéséhez. 2 A 227/2004. (X. 22.) számú Képviselı-testületi Határozattal az önkormányzat készfizetı kezességet vállalt a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. által a 2000 adagos konyha gépeinek és fogyóeszközeinek finanszírozására felvett CHF összegő devizakölcsön visszafizetésére. 3 A 68/2005. (III. 21.) számú Képviselı-testületi Határozattal kiegészített 270/2003. (XII. 15.) számú Képviselı-testületi Határozattal az önkormányzat kezességet vállalt a Hajdúnánás - Hajdúdorog Beruházó Víziközmő Társulat által felvett Ft összegő víziközmő társulati hitel Hajdúnánásra esı részének visszafizetésére.

15 9. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat adósságállománya lejárat szerint Megnevezés Tıketarozások 1. Hitelcél Tıketartozás összesen Kamat, kezelési kötlség 1. Hitelcél Kamat, kezelési költség összesen Adósságszolgálat 1. Hitelcél Adósságszolgálat összesen Megnevezés Tıketarozások 1. Hitelcél Tıketartozás összesen Kamat, kezelési kötlség 1. Hitelcél Kamat, kezelési költség összesen Adósságszolgálat 1. Hitelcél Adósságszolgálat összesen Megnevezés Tıketarozások 1. Hitelcél Tıketartozás összesen Kamat, kezelési kötlség 1. Hitelcél Kamat, kezelési költség összesen Adósságszolgálat 1. Hitelcél Adósságszolgálat összesen Az önkormányzat adósságállománya hitelezık szerint Az önkormányzat adósságállománya eszközök szerint Kamat és kezelési ktsg Adósságszolgá lat összesen Kamat és kezelési ktsg Adósságszolgá lat összesen Megnevezés Tıketartozás Megnevezés Tıketartozás 1. Hitelezı: Bankhitel OTP Bank Nyrt. (MFB ÖKIF) 2.Kötvény éves futamidı Mindösszesen kamat: 3 havi EURIBOR + 1,8% Mindösszesen