Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Átírás

1 1. melléklet A B E V É T E L E K Megnevezés Elıirányzat-csoport / kiemelt elıirányzat Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetésének M É R L E G E B Eredeti elıirányzat K I A D ÁS O K Megnevezés Elıirányzat-csoport / kiemelt elıirányzat D Eredeti elıirányzat 1 Közhatalmi bevételek: Személyi juttatások helyi adók: Munkaadókat terhelı járulékok építményadó Dologi kiadások magánszemélyek kommunális adója Támogatásértékő mőködési kiadások idegenforgalmi adó Mőködési célú átadott pénzeszközök helyi iparőzési adó Társadalom-, szociálpolitikai támogatások talajterhelési díj Ellátottak pénzbeli juttatásai késedelmi pótlék Tartalékok: 9 - bírság és végrehajtási költség általános tartalék átengedett gépjármőadó céltartalékok: 11 - átengedett személyi jövedelemadó céltartalék intézményi felhasználásra egyéb közhatalmi bevételek egészségügyi céltartalék Intézményi mőködési bevételek Start Munka céltartaléka Támogatásértékő mőködési bevételek céltartalék elkülönített lakásalapra Mőködési célú átvett pénzeszközök 0 - intézménytámogatási céltartalék Kapott támogatás: - intézmények pénzmaradványának tartaléka központi költségvetésbıl Mőködési célú költségvetési kiadások összesen: társadalombiztosítás pénzügyi alapjából Felújítások Mőködési célú költségvetési bevételek összesen: Beruházások Tıkejellegő bevételek Támogatásértékő felhalmozási kiadások 0 21 Támogatásértékő felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átadott pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen Költségvetési bevétek összesen Költségvetési többlet 25 Költségvetési hiány Felhalmozási hitel törlesztése Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele: Finanszírozási kiadások összesen intézmények várható évi pénzmaradványa (mőködési) Polg. Hiv. várható évi pénzmaradványa: 29 - elızı években képzett tartalékok maradványa felhalm. célra: eft, mők. célra: eft évi várható pénzmaradvány Külsı finanszírozási bevételek: 33 - felhalmozási célú hitel igénybevétele mőködési célú (likvid) hitel igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Bevételek összesen Kiadások összesen C

2 2. sz. melléklet K Ö Z P O N T I T Á M O G A T Á S Támogatás Feladatmutató Fı Normatíva összesen Ft január 1-jétıl augusztus 31-éig közoktatási teljesítménymutatók alapján (8 hónapra) Óvoda 1-3. nevelési év Általános iskola 1. évfolyam Általános iskola 2. évfolyam Általános iskola 3. évfolyam Általános iskola 4. évfolyam Általános iskola 5. évfolyam Általános iskola 6. évfolyam Általános iskola 7. évfolyam Általános iskola 8. évfolyam Középfokú iskola 9. évfolyam Középfokú iskola 10. évfolyam Középfokú iskola 11. évfolyam Középfokú iskola 12. évfolyam Szakmai elméleti képzés 1. szakképzési évfolyam Szakmai elméleti képzés 2. szakképzési évfolyam Szakmai elméleti képzés 3. szakképzési évfolyam Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ág Alapfokú mővészetoktatás képzımővészeti ág Kollégiumi nevelés Napközis foglalkozás 1-4. évfolyam Napközis foglalkozás 5-8. évfolyam szeptember 1-jétıl december 31-éig közoktatási teljesítménymutatók alapján (4 hónapra) Óvoda 1-3. nevelési év Általános iskola 1. évfolyam Általános iskola 2. évfolyam Általános iskola 3. évfolyam Általános iskola 4. évfolyam Általános iskola 5. évfolyam Általános iskola 6. évfolyam Általános iskola 7. évfolyam Általános iskola 8. évfolyam Középfokú iskola 9. évfolyam Középfokú iskola 10. évfolyam Középfokú iskola 11. évfolyam Középfokú iskola 12. évfolyam Szakmai elméleti képzés 1. szakképzési évfolyam Szakmai elméleti képzés 2. szakképzési évfolyam Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ág Alapfokú mővészetoktatás képzımővészeti ág Kollégiumi nevelés Napközis foglalkozás 1-4. évfolyam Napközis foglalkozás 5-8. évfolyam Iskolai gyakorlati oktatás évf. 112, Iskolai gyakorlati oktatás évf. 64, Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 6, Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 2, Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 80, Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 49, Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 104, Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 38, Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 28, Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 16, Sajátos nevelési igényő tanuló szakisk. magántanuló 1, Sajátos nevelési igényő tanuló szakisk. magántanuló 0, Sajátos nevelési igényő gyermek óvodában 2, Sajátos nevelési igényő tanuló általános iskolában 10, Sajátos nevelési igényő gyermek óvodában 1, Sajátos nevelési igényő tanuló általános iskolában 5, Sajátos nevelési igényő tanuló szakiskolában 6, Sajátos nevelési igényő tanuló szakiskolában 6, Sajátos nevelési igényő gyermek óvodában 2, Sajátos nevelési igényő tanuló általános iskolában 11, Sajátos nevelési igényő tanuló szakközépiskolában 2, Sajátos nevelési igényő gyermek óvodában 0,

3 Sajátos nevelési igényő tanuló általános iskolában 5, Sajátos nevelési igényő tanuló szakközépiskolában 1, Sajátos nevelési igényő tanuló szakiskolában 2, Középszintő érettségi vizsga 231, Szakmai vizsga 139, Középiskolába bejárók 294, Középiskolába bejárók 148, Közoktatási normatív hozzájárulás összesen: Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok /aa Tanyagondnoki szolgáltatás Bölcsıdei ellátás Szociális ellátás normatív hozzájárulása összesen: Település üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Körzeti igazgatási feladatok /aa Körzeti igazgatási feladatok /ab. (okmányiroda) Körzeti igazgatási feladatok /ac. (gyámügy) Körzeti igazgatási feladatok /ba. (építésügy) Körzeti igazgatási feladatok /bb. (építésügy) Üdülıhelyi feladatok Egyéb normatív hozzájárulás összesen: Normatív állami hozzájárulás összesen: Pedagógus továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Osztályfınöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék Ingyenes tankönyvellátás Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok Óvodában kedvezményes étkeztetés (gyv. tám.) Óvodában kedvezményes étkeztetés (három, v. több gyermek) Óvodában kedvezményes étkeztetés (tartósan beteg, fogy.) Általános iskolában kedvezményes étkeztetés (gyv. tám.) Általános iskolában kedvezményes étkeztetés (három, v. több gyerm Általános iskolában kedvezményes étkeztetés (tartósan beteg, fogy.) Gimnáziumban kedvezményes étkeztetés (gyv. tám.) Gimnáziumban kedvezményes étkeztetés (három, v. több gyermek) Szakközépiskolában kedvezményes étkeztetés (gyv. tám.) Szakközépiskolában kedvezményes étkeztetés (három, v. több gyerm Szakközépiskolában kedvezményes étkeztetés (tartósan beteg, fogy Szakiskolában kedvezményes étkeztetés (gyv. tám.) Szakiskolában kedvezményes étkeztetés (három, v. több gyermek) Kollégiumban kedvezményes étkeztetés (gyv. tám.) Bölcsıdei ingyenes intézményi étkeztetés Szociális továbbképzés és szakvizsga Normatív kötött felhasználású támogatások közoktatási és szociális célra összesen: Személyi jövedelemadó (8%) Települési önkorm. jövedelem differenciálódásának mérsékl Átengedett személyi jövedelemadó összesen: KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Lakosságszám január 1-jén: fı

4 3. melléklet Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı intézmények évi költségvetésének bevételi és kiadási elıirányzatai A B C D E F G H I J K L M N O Intézmény B E V É T E L E K KÖLTSÉG- K I A D Á S O K SAJÁT TÁMOGATÁS VETÉS Személyi Járulék Dologi Tartalék Beruházás P.eszk. át. Mőködési Pénzm. Pénzmar. Tám. mők. Mők. átvett Önkorm. TB. alap ÖSSZEGE jellegő jellegő felújítás Ell. p. jut. 1 Hajdúnánási Óvoda Bocskai I. Ált. Isk. Gimn. AMI EPSZ Kırösi Cs. S. Gimn. Szk. Sz. I. Koll Városi Bölcsıde Családsegítı és Gyj. Szolg Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.gy Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int közüzemi díjak dologi kiadásai karbantarási dologi kiadások Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int Városi Rendelıintézet Összesen:

5 4. melléklet Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı intézményeket évben felhasználási kötöttséggel megilletı támogatások és az önkormányzat tartalékából finanszírozott egyéb kiadások A B C D E F G H I J K L Pedagógus Pedagógus Osztályfınöki Gyógyped. Pedagógiai Ingyenes Szakmai Szociális Felhaszn. Intézmény létszám továbbkép. pótlék pótlék szakszol- tankönyv- tanügyiagaz. továbbképz., kötöttség. Tartalékban tervezett egyéb kiadások támogatása támogatása támogatása gálat ellátás informatikai szakvizsga összesen Jubileumi Felmentés, támogatás jutalom végkielégí tés (fı) (Ft/fı/év) (Ft/fı/év) (Ft/fı/év) (Ft/fı/év) (Ft/fı/év) (Ft/fı/év) (Ft/fı/év) 1 Hajdúnánási Óvoda Bocskai I. Ált. Isk. Gimn. AMI EPSZ Kırösi Cs. S. Gimn. Szk. Sz. I. Koll Városi Bölcsıde Családsegítı és Gyj. Szolg Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.gy Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int Városi Rendelıintézet 0 10 Összesen:

6 5. melléklet A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI A B C D E F G H I J K S Z A K F E L A D A T B E V É T E L E K száma megnevezése Mőködési Közhatalmi Tıkejellegő Támogatásértékő bev. Átvett pénzeszköz Önkorm. ÖSSZEmőködési felhalmozási mőködési felhalmozási támogatás SEN Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Város és községgazdálkodási szolgáltatások Önkormányzatok és társulások elszámolásai POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

7 A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉVI KIADÁSAI 6. melléklet A B C D E F G H I J K száma megnevezése Személyi Járulé- Dologi Támogatásértékő Pénzeszköz átadás Felhalm. ÖSSZEjell kok mőködési felhalm. mőködési felhalm. kiadás SEN Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása Egyéb foglalás Önkormányzati jogalkotás Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenırzése Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Város és községgazdálkodási szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása Polgári védelem ágazati feladatai ÖSSZESEN: S Z A K F E L A D A T K I A D Á S O K

8 7. melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI A B C D E F G H I J K L M S Z A K F E L A D A T B E V É T E L E K száma megnevezése Mőködési Közhatalmi Tıkejellegő Támogatásértékő bev. Átvett pénzeszköz Átengedett Állami ÖSSZEmőködési felhalmozási mőködési felhalmozási Helyi Központi támogatás SEN Települési hulladék begyőjtése, szállítása Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása Lakó- és nem lakóépület építése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Az önk. vagyonnal való gazdálkodássak kapcs. fel Önkormányzatok és társulások elszámolásai Finanszírozási mőveletek Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Foglalkoztatást helyettesítı tám. közfoglalk Múzeumi kiállítási tevékenység POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

9 8. melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI A B C D E F G H I J K L M N S Z A K F E L A D A T K I A D Á S O K száma megnevezése Személyi Járulé- Dologi Támogatásértékő Pénzeszköz átadás Támo- Segély Célfela- Felhalm. ÖSSZEjell kok mőködési felhalm. mőködési felhalm. gatás jell. tám. dat kiadás SEN Települési hulladék begyőjtése, szállítása Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása Lakó- és nem lakóépület építése Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése M.n.s. egyéb szakmai, tud. mőszaki tevékenység Biztonsági, nyomozói tevékenység Zöldterület kezelés Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város és községgazdálkodási szolgáltatások Központi költségvetési befizetések Finanszírozási mőveletek Fejezeti és általános tartalék elszámolása Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat) Szociális ösztöndíjak Szakképzési és felnıttképzési támogatások Aktívkorúak ellátása Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kögyógyellátás Köztemetés Bölcsıdei ellátás Civil szervezetek mőködési támogatása Civil szervezetek program és egyéb támogatása Foglalkoztatást helyettesítı tám. közfoglalk Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Versenysport-tevékenység és támogatása Közösségi, társadalmi tevékenységek ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül): Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

10 9. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi létszám-elıirányzata (fı) A B C D E F G H Változás dátuma / határozat száma Intézmény / szakfeladat Engedélyezett álláskeret /2011. (V. 06.) /2012. (I. 26.) /2012. (I. 26.) /2012. (I. 26.) /2011. (X. 20.) Engedélyezett álláskeret Önállóan mőködı, valamint önállóan mők. és gazd. intézmények 2 Hajdúnánási Óvoda Bocskai I. Általános Iskola, Gimnázium, AMI és Egységes Ped. Szaksz Móricz P. Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény Kırösi Cs. S. Gimnázium Szakközép,- Szakképzı és Ált. Iskola Koll Városi Bölcsıde Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Városi Szakorvosi Rendelıintézet ás Ápolási Intézet Önállóan mőködı, valamint önállóan mők. és gazd. Int. összesen: Polgármesteri Hivatal 12 Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenırzése Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Város és községgazdálkodási szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása Polgári védelem ágazati feladatai Polgármesteri Hivatal összesen: Önkormányzat 23 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat) Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Önkormányzat összesen: Hajdúnánás Városi Önkormányzat létszám-elıirányzata: Közfoglalkoztatás létszám-elıirányzata az önkormányzatnál (éves átlag): 270

11 10. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi beruházási kiadásainak elıirányzata feladatonként A B C D E F G H 1 Beruházás megnevezése Szakfeladat Teljes költség Kivitelezés Felhasználás évi év utáni száma kezdési éve befejezési éve ig elıirányzat szükséglet 2 Gyepmesteri telepvízzáró szennyvízakna építése Gyepmesteri telep hidrofor tartály csere Nevelési int. fejl. pályázat Magyar u önerı HURO túrizmusfejl. pály. önerı és elık HURO eü. pály. önerı és elıkészítés Városi Bölcsıde bıvítése, átalakítása Útalapok lezárása Útalapépítés Járdaépítés Iskola u. forgalomtechnikai átszervezése Bölcsıde parkoló, Barcsa Isk. parkoló építése Hajdúdorog-Hn. kerékpárút-hálózat fejl. terv önerı Hajdúdorog-Hn. közösségi közlekedés fejl. önerı ÉAOP önkormányzati győjtıutak fejl. pály. önerı Polgármesteri hivatal informatikai beszerzések Közvilágítás fejlesztés Közvilágítási lámpatestek megvásárlása Településrendezési terv fellülvizsgálata Geotermia alapú intézményfőtés tanulmány D-s geológiai modell elkészítése Start Munka Program eszközbeszerzések Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés LEADER önerı "Ép testben ép lélek" LEADER projekt önerı Összesen

12 11. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi felújítási kiadásainak elıirányzata célonként A B C D E F G H Felújítás megnevezése Szakfeladat Teljes költség Kivitelezés Felhasználás évi év utáni száma kezdési éve befejezési éve ig elıirányzat szükséglet 1 KEOP energetikai fejl. (Barcsa Iskola, 8. Óvoda) önerı Bocskai u. 17. Helyt. Győjtemény gázvezeték felúj Városi Sporttelep kiszolgáló épületek felújítása Vidéki örökség megırz. tám. csıszkunyhók felújítása Intézményi épületek felújítása Járda felújítás Víz-, és csatornamő, távhıszolgáltatás felújítása Térfigyelı kamerarendszer felújítása Polgármesteri Hivatal nagyterem felújítása A Polg. Hiv. kezelésében lévı épületek felújítása Kossuth szobor felújítása Összesen

13 12. melléklet A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdése szerint elkülönítetten kezelt lakásalap évi felhasználásáról A B C D Szakfeladat Kiadás száma megnevezése összege kiemelt elıir Nevelési intézmények fejlesztése pályázat Magyar u évi önerı Beruházás HURO túrizmusfejl. pályázat évi önerı és elıkészítés Beruházás HURO egészségügyi pályázat évi önerı és elıkészítés Beruházás KEOP energetikai fejlesztések (Barcsa Iskola, 8. Óvoda) évi önerı Felújítás Hajdúdorog-Hajdúnánás kerékpárút-hálózat fejlesztés terv önerı Beruházás Hajdúdorog-Hajdúnánás közösségi közlekedés fejlesztés önerı Beruházás ÉAOP önkormányzati győjtı utak fejlesztése pályázati önerı Beruházás "Hajdúk Magyarországa" térségi rendezvények LEADER önerı 375 Dologi Iskola utcai győjtıkémény felújítás támogatása Felhalm c. pe. átadás Panelprogram évi önkorm. hozzájárulása Felhalm c. pe. átadás Geotermia alapú intézményfőtés tanulmány (YESA CE) Beruházás D-s geológiai modell (YESA CE) Beruházás Közfoglalkoztatás feltételeinek megteremtése LEADER önerı 125 Beruházás "Ép testben ép lélek" LEADER projekt önereje 750 Beruházás 15 Összesen:

14 13. melléklet 1 Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban és összesítve A B C D E Év Támogatás BM önerıalap tám. Saját erı Összes kiadás Városi Bölcsıde bıvítése (ÉAOP-4.1.3/B-2f ) * Összesen Vidéki örökség megırzése - csıszkunyhók felújítása (FVM) Összesen * A BM önerıalap támogatás az elızı években az elkülönített lakásalapból finanszírozott önerıt csökkenti, így az a lakásalapba kerül.

15 Európai uniós támogatással megvalósuló programok 14. melléklet 1 A B C D E Év Támogatás BM önerıalap tám. Saját erı Összes kiadás Városi Bölcsıde bıvítése (ÉAOP-4.1.3/B-2f ) * Összesen Vidéki örökség megırzése - csıszkunyhók felújítása (FVM) Összesen * A BM önerıalap támogatás az elızı években az elkülönített lakásalapból finanszírozott önerıt csökkenti, így az a lakásalapba kerül.

16 15. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi ELİIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 1 BEVÉTELI FORRÁS A B C D E F G H I J K L M N Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Összesen 2 Elızı idıszakról áthúzódó pénzkészlet Mőködési bevételek Helyi adók, helyben kezelt adók Átengedett központi adók, támogatások Támogatásértékő mőködési bevételek Tıke jellegő bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Pénzmaradvány Fejlesztési hitel igénybevétel 0 11 Mőködési hitel igénybevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSI JOGCÍMEK 14 Személyi jellegő Járulék jellegő Dologi kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Mőködési célú átadott pénzeszközök Társadalom-, szociálpolitikai támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások, beruházások Felhalmozási célú átadott pénzeszközök Tartalék igénybevétele Hiteltörlesztés KIADÁSOK ÖSSZESEN Egyenleg az idıszak végén Mőködési hitel állomány az idıszak végén

17 16. melléklet Közvetett támogatások 2012 * (kedvezmények, mentességek) A B C Megnevezés Összeg 1 Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történı elengedése 0 2 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 0 3 Helyi adóknál, gépjármőadónál biztosított, kedvezmény mentesség adónemenként 4 - Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Helyi iparőzési adó Építményadó Gépjármőadó Helyi adókból, gépjármőadóból összesen: Helyiségek, eszközök haszn. szárm. bevételbıl nyújtott kedvezmény mentesség Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege 0 12 Közvetett támogatás összesen: * Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (4) bekezdés c) pontja alapján.

18 17. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat kezességvállalásainak állománya A B C D E F G H I Kedvezményezett Szerzıdés szerinti Jelenlegi Éves kötelezettség (tıke + kamat) összeg állomány Raiffeisen Bank Zrt UniCredit Bank Hungary Zrt Összesen: A 68/2005. (III. 21.) számú Képviselı-testületi Határozattal kiegészített 270/2003. (XII. 15.) számú Képviselı-testületi Határozattal az önkormányzat kezességet vállalt a Hajdúnánás - Hajdúdorog Beruházó Víziközmő Társulat által felvett Ft összegő víziközmő társulati hitel Hajdúnánásra esı részének visszafizetésére, az éves összeg az adott év költségvetésében kiadásként tervezésre kerül. 2 A 3/2010. (I. 07.) számú Képviselı-testületi Határozattal módosított 269/2009. (IX. 24.) számú Képviselı-testületi Határozattal az önkormányzat készfizetı kezességet vállalt a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. gyógyturisztikai célú beruházásához 17 éves futamidıre Ft keretösszegő hitel és járulékainak visszafizetésére.

19 18. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat adósságállománya lejárat szerint A B C D E F G H I J K Megnevezés Tıketarozások Törlesztés Törlesztés Törlesztés Törlesztés 2 1. Hitelcél Hitelcél Hitelcél Hitelcél Tıketartozás összesen Kamat, kezelési költség 8 1. Hitelcél Hitelcél Hitelcél Hitelcél Kamat, kezelési költség összesen Adósságszolgálat Hitelcél Hitelcél Hitelcél Hitelcél Adósságszolgálat összesen Megnevezés Tıketarozások Törlesztés Törlesztés Törlesztés Törlesztés Törlesztés Hitelcél Hitelcél Hitelcél Hitelcél 24 Tıketartozás összesen Kamat, kezelési költség Hitelcél Hitelcél Hitelcél Hitelcél 30 Kamat, kezelési költség összesen Adósságszolgálat Hitelcél Hitelcél Hitelcél Hitelcél 36 Adósságszolgálat összesen Megnevezés Tıketarozások Törlesztés Törlesztés Törlesztés Törlesztés Törlesztés Hitelcél Hitelcél Hitelcél Hitelcél 42 Tıketartozás összesen Kamat, kezelési költség Hitelcél Hitelcél Hitelcél Hitelcél 48 Kamat, kezelési költség összesen Adósságszolgálat Hitelcél Hitelcél Hitelcél Hitelcél 54 Adósságszolgálat összesen Az önkormányzat adósságállománya hitelezık szerint Az önkormányzat adósságállománya eszközök szerint Kamat és kezelési ktsg, árfolyamveszt. Adósságszolgálat összesen Kamat és kezelési ktsg, árfolyamveszt. Megnevezés Tıketartozás Megnevezés Tıketartozás Hitelezı: Bankhitel OTP Bank Nyrt. (MFB ÖKIF) 2. Bankhitel éves futamidı, Forint alapú 3. Bankhitel kamat: 3 havi EURIBOR + 1,8% 3. Gépjármővásárlási hitel Hitelezı: Mindösszesen: OTP Bank Nyrt. (MFB ÖKIF) éves futamidı, Forint alapú 62 kamat: 3 havi EURIBOR + 2,88% Hitelezı: Hajdúdorog és V. Takszöv. (MFB ÖKIF) éves futamidı, Forint alapú 66 kamat: 3 havi EURIBOR + 3,5% Hitelezı: Budapest Autó Zrt. gépjármővás. hitel 69 CHF alapú, 72 hó, kamat: 6,28 % 70 Mindösszesen: Adósságszolgálat összesen