Időközi vezetőségi beszámoló a Synergon Csoport első negyedévi eredményéről

Átírás

1 Időközi vezetőségi beszámoló a Synergon Csoport első negyedévi eredményéről Közzétéve: május 5.

2 Növekvő eredmény kiemelkedő árbevétel mellett A jelentésben található negyedéves adatok nem auditáltak. A beszámoló részei az IFRS-ek alapján összeállított, konszolidált mérleg- és eredmény kimutatásokon alapulnak március 31-én a vállalatcsoport beszámolási pénzneme a magyar forint, így az elemzések is forint alapon készültek. A beszámolási periódusban alkalmazott számviteli politika azonos a legutolsó, auditált éves beszámolóban bemutatott és alkalmazott elvekkel. A beszámolóban bemutatott táblázatok ezer forintban értendőek. A gyorsjelentésben szereplő adatközlési struktúra a korábbi időszakokhoz képest változásokat tartalmaz, amelyek kialakítására az aktuális IFRS szabályozásnak történő megfelelés, a transzparencia biztosítása, illetve a megszűnt tevékenység kivezetése miatt került sor. Az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a gyorsjelentés bázisadatait is a tényidőszakban alkalmazott struktúrának megfelelő bontásban közöljük. A beszámolóban bemutatott táblázatok ezer forintban értendőek. Synergon Informatika Nyrt. konszolidált pénzügyi összefoglaló Konszolidált adatok Változás % Q I. Q I. Q I. Értékesítés árbevétele % Ebből szolgáltatások (%) 62% 52% 10% Nettó fedezet % Nettó fedezethányad (%) 40% 31% 10% EBITDA ( ) 181% Üzemi eredmény ( ) 139% Pénzügyi műveletek nettó eredménye ( ) ( ) 59% Anyavállalatra jutó adózás utáni eredmény ( ) 105% Működésből származó nettó cash-flow % o A konszolidált árbevétel 2009 első negyedévében millió forintot ért el, ami 50%-kal haladja meg a 2008-ban elért értéket. A növekedésben a magyarországi leányvállalatok növekvő bevétele volt meghatározó, ami 2009-ben mintegy 63%-kal haladta meg az előző év értékét. Az árbevételen belül a szolgáltatástartalom 62%-ot ért el. o A Csoport konszolidáltan 171 millió forint üzemi eredményt ért el 2009 első három hónapjában, ami 139%-os javulás az előző évi eredményhez képest, főként a jelentősen magasabb fedezet tartalomnak és a szolgáltatások magas értékesítésen belüli arányának köszönhetően. o A pénzügyi műveletek nettó vesztesége 120 millió forint volt, ebből a saját részvényeken elszenvedett határidős ügylet vesztesége 57 millió forinttal rontotta az eredményt. Időközi vezetői beszámoló a Synergon Csoport Q1-es eredményéről 2/17

3 o A társaságok konszolidáltan 38 millió forint adózott eredménnyel zárták az első negyedévet, amelyhez az Infinity a.s 33 millió forinttal járult hozzá. o A Csoport működési pénzárama 2009-ben pozitív 1,2 milliárd forint volt, amely a pozitív működési eredményből és a működő tőke csökkenésből keletkezett. Lazarovits Márk, a társaság vezérigazgatója elmondta: Örömmel számolhatok be róla, hogy az első negyedéves eredményünk nagyságrendekkel felülmúlta a tavalyi év hasonló időszakát a gazdasági válság jelentette kedvezőtlen környezet hatásai ellenére. Ebben a több mint 50%-kal növekvő árbevétel és a közel duplájára ugró nettó fedezetösszeg játszott meghatározó szerepet. Folytattuk nagyobb projektjeink kivitelezését, így az MTV új irodaházában kialakítandó hálózati infrastruktúra szállításának és üzembe helyezésének jelentős része már az első negyedévben megvalósult. Sikeresen átadtuk az Invitel Zrt. legújabb adatközpontjának teljes hálózati aktív és passzív infrastruktúráját, a projekt az Invitel egyik legnagyobb évi beruházása. A BKV Zrt. teljes IT rendszerének üzemeltetését átvettük január elsejétől, és elégedettséget érzünk szolgáltatásunk iránt ügyfelünk részéről. Csehországi leányvállalatunk az első negyedévben is jelentősen hozzájárult a Csoport kedvező teljesítményéhez. Az év hátralévő részében a válság ellenére továbbra is jó eredményre számítunk, amelyet elsősorban megnövekedett fedezettermelő képességünkre alapozzuk. Célunk a növekvő árbevétel mellett a 6-8%-os üzemi eredményhányad fenntartása az egész év tekintetében. Időközi vezetői beszámoló a Synergon Csoport Q1-es eredményéről 3/17

4 A Synergon Csoport március 31-i eredményelemzése A Synergon Informatika Nyrt. mint anyavállalat március 31-vel a következő vállalatokat vonta be a konszolidált beszámolójába: Synergon Rendszerintegrátor Kft., Synergon Retail Systems Kft., Fibex Kft., Infinity a.s. A bevont vállalatok teljes mérleggel és eredménnyel konszolidálásra kerülnek, a kisebbségre jutó eredményrészt az adózás utáni eredményből különíti el a vállalat. Eredménykimutatás ** ezer Forint Változás % Q I.* Q I.* Q I.* Értékesítés árbevétele % Ebből szolgáltatások (%) 62% 52% 10% Értékesített termékek és szolgáltatások ktge. ( ) ( ) 29% Értékesítés arányában (%) 60% 69% (10%) Nettó fedezet % Nettó fedezethányad (%) 40% 31% 10% Működési költségek ( ) ( ) 16% EBITDA ( ) 181% EBITDA hányad (%) 7% (13%) 20% Üzemi eredmény ( ) 139% Üzemi eredményhányad (%) 4% (16%) 21% Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye (10 003) (938) (967%) Pénzügyi műveletek nettó eredménye ( ) ( ) 59% Adózás előtti eredmény ( ) 106% Társasági nyereségadó (2 145) (11 216) (81%) Adózás utáni eredmény ( ) 105% Kisebbségi részesedésre jutó eredmény Anyavállalatra jutó adózás utáni eredmény 464 (430) 208% ( ) 105% Nettó eredményhányad (%) 1% (28%) 29% * nem auditált **konszolidált A Synergon Csoport első negyedévben millió forint árbevételt ért el, amely 50%-os növekedés az előző év hasonló időszakához képest. Időközi vezetői beszámoló a Synergon Csoport Q1-es eredményéről 4/17

5 A évi árbevétel mintegy 50%-kal haladja meg az előző évit, ami a magyarországi leányvállalatoknak köszönhető. Az árbevételen belül a szolgáltatás jellegű értékesítések domináltak 62%-ban. A Synergon Csoport összevont szektorok szerinti értékesítési árbevétele: - a távközlési és média szektor 21%-kal, - a banki és pénzügyi szektor 12%-kal, - az ipari és szolgáltató szektor 13%-kal, - az egészségügy, állami- és közigazgatási szektor 45%-kal képviseltették magukat az időszak során. Az egyéb, szektorba nem sorolt értékesítés 9%-ot tett ki. Az első negyedévben a Csoport árbevételéből és közvetlen költségeiből számított nettó fedezettömeg millió forintot tett ki, ami 40%-os nettó fedezeti hányadnak felel meg, 10%-kal meghaladva az előző évi teljesítményt. A Csoport 2009-ben 278 millió forint EBITDA értéket ért el. negyedévben 7%-os volt. Az EBITDA hányados 2009 első A pénzügyi műveletek nettó eredménye tükrözi a Synergon Informatika Nyrt. első negyedévben lezárt határidős ügyletének 57 millió forint veszteségét. További veszteséget jelentett az EURO és USD beszerzések miatti árfolyam veszteség. Az anyavállalatra jutó adózott eredmény az első negyedévben 38 millió forint volt, amelyből a magyar vállalatok eredménye 4 millió forintot tett ki. Időközi vezetői beszámoló a Synergon Csoport Q1-es eredményéről 5/17

6 A magyar vállalatok eredményei Synergon Informatika Nyrt. és összevontan bemutatott leányvállalatai a Synergon Rendszerintegrátor Kft., a Synergon Retail Systems Kft. és a Fibex Kft. A Synergon Informatika Nyrt. a Synergon Csoport magyarországi vállalata, jogilag a csoportban a többi tagvállalat fő részvényeseként az anyavállalat pozícióját tölti be. A Synergon Rendszerintegrátor Kft. (korábbi néven SAO-Synergon Kft) rendszerek üzemeltetésével, felügyeletével foglalkozó vállalat. A Synergon Retail Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kiskereskedelmi szolgáltatókat lát el alaptevékenységi rendszerekkel. A Fibex Kft. a Synergon optikai valamint rézkábelek, hálózatépítési anyagok és eszközök értékesítésével foglalkozó vállalat. Synergon és magyar leányvállalatok* ezer Forint Változás % Q I.* Q I.* Q I.* Értékesítés árbevétele % Ebből szolgáltatások (%) 62% 49% 13% Értékesített termékek és szolgáltatások ktge. ( ) ( ) 34% Értékesítés arányában (%) 61% 75% (14%) Nettó fedezet % Nettó fedezethányad (%) 39% 25% 14% Működési költségek ( ) ( ) 26% Üzemi eredmény ( ) 134% Üzemi eredményhányad (%) 4% (19%) 23% Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye (10 207) (1 126) (807%) Pénzügyi műveletek nettó eredménye ( ) ( ) 57% Adózás előtti eredmény ( ) 101% Társasági nyereségadó (2 145) (10 756) (80%) Adózás utáni eredmény ( ) 101% * nem auditált, Synergon Informatika Nyrt, Synergon Rendszerintegrátor Kft., Synergon Retail Systems Kft. és Fibex Kft. vállalatközi forgalomtól tisztított adatai Magyarországon a vállalatok értékesítési árbevétele első negyedévben az előző év hasonló időszakához képest 63%-kal magasabb volt. Az árbevétel szolgáltatástartalma, amelyben a projektek és a fenntartási szolgáltatások kapnak helyet, az első negyedév során 62%-ot tett ki. A nettó fedezet 2009 első negyedévben millió forint volt, ami 148%-kal magasabb a korábbi év hasonló időszakánál. Az üzemi eredmény az első negyedévben 139 millió forint volt, amely a 2008-as eredményhez képest 134%-kal magasabb. A pénzügyi eredményben 2009 első negyedévben 57 millió forint volt a Synergon Informatika Nyrt. saját részvény határidős ügyletén szerzett és realizált veszteség. Időközi vezetői beszámoló a Synergon Csoport Q1-es eredményéről 6/17

7 Csehországi vállalat (Infinity a.s.) eredményei Az Infinity a.s. a Synergon Csoport csehországi tagja, a Synergon Informatika Nyrt. többségi tulajdonában álló tagvállalat. Az első, 2001-es akvizíciós lépést 2007-ig újabb, apróbb befolyást növelő lépések követték. A 2007 szeptemberében lebonyolított tőkeemelést követően a Synergon Informatika Nyrt. 99%-ban kontrollálja a leányvállalatot. Infinity Eredménykimutatás* ezer Forint Változás % Q I.* Q I.* Q I.* Értékesítés árbevétele % Ebből szolgáltatások (%) 61% 63% (2%) Értékesített termékek és szolgáltatások ktge. ( ) ( ) (2%) Értékesítés arányában (%) 48% 50% (1%) Nettó fedezet % Nettó fedezethányad (%) 52% 50% 1% Működési költségek ( ) ( ) (16%) Üzemi eredmény (27 122) 211% Üzemi eredményhányad (%) 5% (5%) 10% Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye % Pénzügyi műveletek nettó eredménye (3 102) 182% Adózás előtti eredmény (30 036) 209% Társasági nyereségadó - (460) - Adózás utáni eredmény (30 496) 208% *Nem auditált, a táblázat adatai a kisebbségi részesedést is tartalmazzák Az Infinity a.s értékesítési árbevétele 2009 első negyedévben a 2008-as szinten maradt, 567 millió forinttal. A szolgáltatás tartalom is közel azonosan, 60% feletti értéket tett ki az értékesítés összetételében. Mivel a Közép Európát sújtó kereslet visszaesés a cseh gazdaságban is jelen van, ezért ez teljesítmény kedvezőnek mondható a jelenlegi környezetben. A fedezettömeg első negyedéves értéke 292 millió forint, ami 3%-os növekmény köszönhetően a szolgáltatás tartalom magas fedezetének valamint az értékesített termékek alacsonyabb beszerzési értékének. A működési költségek folytatva a 2008-as évben elindult kedvező folyamatokat 50 millió forinttal csökkentek, ami 16%-os megtakarítást jelent. Időközi vezetői beszámoló a Synergon Csoport Q1-es eredményéről 7/17

8 Mindezek hatására a társaság adózott eredménye 33 millió forintot ért el, amely az év első negyedévében felülmúlta a 2008-as egész évi teljesítményt. Synergon Csoport mérlegváltozások Mérleg** március 31. * Változás % március 31. * AKTÍVÁK ezer Ft % ezer Ft Befektetett Eszközök Tárgyi eszközök és egyéb immateriális javak % Goodwill % Befektetések (0%) Halasztott adó (91%) Adott kölcsönök Befektetett eszközök összesen % Forgóeszközök Készlet (26%) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból % Egyéb forgóeszközök % Értékesíthető pénzügyi eszközök (4%) Készpénz és rövid lejáratú betétek (11%) Forgóeszközök összesen % Eszközök összesen % PASSZÍVÁK január 0. Az anyavállalat tulajdonosainak saját tőke részesedése Jegyzett tőke Saját részvény ( ) 19% ( ) Ázsió Tőketartalék Eredménytartalék és Mérleg szerinti eredmény ( ) 8% ( ) Halmozott átváltási különbözet % Anyavállalati Saját tőke (4%) Kisebbségi részesedés % Saját tőke összesen (4%) Hosszú lejáratú kötelezettségek % Rövid lejáratú kötelezettségek Áruszállításból és szolg.nyújtásból eredő kötelezettségek % Egyéb rövid lej. Kötelezettségek % Céltartalékok várható kötelezettségekre és (7%) Rövid lejáratú kötelezettségek összesen % Források összesen % * nem auditált ** konszolidált Időközi vezetői beszámoló a Synergon Csoport Q1-es eredményéről 8/17

9 Synergon Csoport Cash-flow A társaság pénzeszköz-állománya március 31-én millió forint, míg a nyitó időszakban december 31-én 687 millió forint volt. A beszámolási időszakban a változás 854 millió forintos pénzeszköz gyarapodás. Cash Flow** március 31. * március 31. * ezer Ft ezer Ft Működésből származó cash-flow: Anyavállalatra jutó adózás, kamatfizetés előtti eredmény ( ) Értékcsökkenés és amortizáció Árfolyam különbözet Tárgyi eszközök értékesítésének (nyeresége) vesztesége (651) 116 Egyéb céltartalékok változása (50 355) - Értékvesztések (feloldása) elszámolása Kisebbségi részesedés változása 464 (430) Részvény alapú juttatások ráfordításai Kapott kamatok Fizetett kamatok (3 070) (172) Adófizetés egyenlege (fizetett) tételek (2 491) (13 479) ( ) Eszközök és források változásai: Követelések és egyéb forgóeszközök Készletek változása ( ) Kötelezettségek és passzív elhatárolások ( ) ( ) Működésből származó nettó cash-flow Befektetési tevékenységből származó cash-flow: Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése ( ) (77 004) Határidős ügylet alapletét Határidős ügylet eredmény hatása (56 730) ( ) Rövid lejáratú befektetések beszerzése, értékesítése (26 223) Egyéb adott nyújtott kölcsönök változása (8 845) Eszközök értékesítésének bevétele Befektetési tevékenységéhez felhasznált nettó cash-flow ( ) Pénzügyi tevékenységéhez felhasznált nettó cash-flow Saját részvény vásárlás - ( ) Finanszírozási tevékenységhez felhasznált nettó cash-flow - ( ) Pénz és pénz jellegű eszközök nettó növekedése (csökkenése): Pénz és pénz jellegű eszközök: Nyitó állománya Záró állománya * nem auditált, konszolidált ** konszolidált Időközi vezetői beszámoló a Synergon Csoport Q1-es eredményéről 9/17

10 Synergon Csoport saját tőke változása A március 31-re a elkészített, a tárgyidőszak és bázisidőszak nyitó és záró fordulónapjai között történő saját tőkehányad-változását változástípusonként mutatjuk be. Anyavállalatra jutó saját tőke Konszolidált tőke mozgások (ezer Ft) Jegyzett Saját Ázsió Tőke- Eredmény Tőke Részvény tartalék tartalék Kumulált átváltási különbözet Összesen Kisebbségi részesedés Saját tőke összesen január 1-i egyeneleg (IFRS) ( ) ( ) Tulajdonoskkal kapcsolatos mozgások: Saját részvény értékesítés Saját részvény vásárlás - Működésből származó mozgások: Mérleg szerinti eredmény Átváltási különbözet Részvény alapú juttatások (IFRS 2) eredményre Összes átfogó bevétel mácius 31. egyenleg (IFRS) ( ) ( ) január 1-i egyeneleg (IFRS) ( ) ( ) Tulajdonoskkal kapcsolatos mozgások: Saját részvény vásárlás ( ) ( ) ( ) Tulajdonoskkal kapcsolatos mozgások: ( ) ( ) ( ) Működésből származó mozgások: Mérleg szerinti eredmény ( ) ( ) (430) ( ) Átváltási különbözet Részvény alapú juttatások Összes átfogó bevétel ( ) ( ) (430) ( ) március 31. egyenleg (IFRS) ( ) ( ) Időközi vezetői beszámoló a Synergon Csoport Q1-es eredményéről 10/17

11 Üzleti Beszámoló Synergon Rendszerintegrátor Kft. Jóllehet a társaság egyértelműen kedvező első negyedéves eredményekről adhat számot, a piacot megfigyelve kijelenthető, hogy a Synergon Rendszerintegrátor Kft. piacaira is begyűrűzött a világgazdasági és pénzügyi válság. Ügyfeleinknél egyre inkább jellemző, hogy elhúzódik a projektek kereskedelmi szakasza, az informatikai fejlesztésre szánt költségeket többször is átgondolják, mielőtt szerződéseket kötnének rá. A válság miatti költségcsökkentések a projektekben is észrevehetően éreztetik hatásukat: megnövekedett a kis összegű rendelések száma, az ügyfelek ahol csak lehet, ott tartózkodnak a nagyobb összegű beruházásoktól, illetve halogatják azok elindítását. Az üzemeltetési és rendszertámogatási tevékenységet igénybe vevő ügyfeleinknél futó szerződések a válság ellenére is stabilan tervezhető és magas fedezettartalmú bevételi forrást biztosítanak a Synergon Rendszerintegrátor Kft számára. A 2008-ban elkezdődött erőforrás racionalizálási program eredményei 2009 első negyedévében egyértelműen kedvező hatással mutatkoztak meg: a szerződéses állomány kezeléséhez szükséges mennyiségű és összetételű emberi erőforrás állt rendelkezésre, külső erőforrások igénybe vételére minimális mértékben, marginális területeken volt szükség. Ez is nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a meglévő erőforrások hatékony kihasználásán keresztül racionális mértékű maradjon a külső erőforrások költsége, amely a fedezettartalomra kedvező hatást gyakorolt. Az első negyedévben több jelentős projekt is lezárásra került sok új pedig szerződési szakaszba ért. A lezárt projektek közül említést érdemel a Datacenter rendszer kiépítése az Invitelnél, valamint az Aegon Exchange-2007 migrációs projektje. A szerződési szakaszba ért projektek közül kiemelendő a 2+1 évre kötött rendszertámogatási szerződés a CIB Banknál, a Honvédelmi Minisztériummal egyeztetett rekonstrukciós munkálatok elvégzése a Pápai repülőtéren, az IBM Tivoli Netcool és EMC Voyence termékekre vonatkozó rendszertámogatási szerződés megújítása a Magyar Telekom Nyrt-vel, a PGW Softswitch rendszer frissítése a Vodafone Zrt-nél, valamint a Microsoft Enterprise Agreement megállapodás a KVVM-el. Külön említést érdemel a BKV outsource projektje. Mint ismeretes, január elsejétől a Synergon nyújtja az üzemeltetési szolgáltatást a BKV számára. A szolgáltatások átvétele a terveknek megfelelő ütemben zökkenőmentesen lezajlott, a feladatok az előre meghatározottak mentén, a BKV megelégedését élvezve kerültek elvégzésre. Az év egészére nézve, az üzleti-gazdasági prognózisokat is figyelembe véve kijelenthető, hogy a jelenlegi helyzet a második negyedévben folytatódik, fellendülést a harmadik illetve negyedik negyedévében várunk. A Synergon Rendszerintegrátor Kft. által szállított megoldások beépülnek a vállalati funkciók üzletkritikus részeibe, ennél fogva nagy szerepet játszanak a hatékonyság növelésében. A Synergon Rendszerintegrátor Kft. jelenlegi rendelésállományát vizsgálva- a fenti körülményeket is figyelembe véve- biztonságos üzletmenetet tesz lehetővé a társaság számára a fenti időszakra vonatkozóan. Időközi vezetői beszámoló a Synergon Csoport Q1-es eredményéről 11/17

12 Egészségügy, állam- és közigazgatási szektor A szektor valamennyi területére elmondható, hogy a nagyobb méretű beruházások indítása tolódik. Az EU által finanszírozott projektek a központi közigazgatásban is csak kis számban kerültek elindításra. Az önkormányzatoknak szűkös források jutnak, kevés pályázati lehetőséggel. További bizonytalanságot okoz a bejelentésre került megszorító intézkedési csomag. Ennek pontos hatásait maguk az ügyfelek sem látják át teljesen, és ez visszafogja a beruházási döntések meghozatalát. A korábban odaítélt támogatások mind az egészségügyben mind a felsőoktatásban az év második felében kerülnek a megvalósítás fázisába. Ugyanakkor több nagyobb központi projekt elindulása várható a második negyedév során. Három kistérség szélessávú infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó szerződéseink esetében befejeződtek a tervezési munkálatok, folytatjuk a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalban megnyert szoftverfejlesztési projektet. A második negyedévben várt központi államigazgatás projektek egy része most van közbeszerzési eljárás alatt mint például a TÉBA, vagy most kerülnek meghirdetésre, mint a TIOP pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás. A BKV- vel kötött outsourcing szerződés teljesítését január 1-jén megkezdtük. A BKV nem érezte meg a szolgáltató váltást, alapvetően elégedettséget érzünk az ügyfél oldalán. Pénzintézetek, távközlés és média szektor A szektor sikeres negyedévet zárt annak ellenére, hogy a pénzintézetekre az első negyedévben továbbra is a globális pénzügyi válság hatása következtében kialakult kiadás visszafogás volt a meghatározó. A kedvező eredményben meghatározó jelentőséggel bírt, hogy az MTV új irodaházában kialakítandó hálózati infrastruktúra szállításának és üzembe helyezésének jelentős része az első negyedévben megvalósult. Sikeresen átadtuk az Invitel Zrt. legújabb adatközpontjának teljes hálózati aktív és passzív infrastruktúráját. A projekt az Invitel egyik legnagyobb évi beruházása, bővítése várhatóan további beruházásokat jelent 2009-ben. Ezen kívül az Invitel IP hálózatához kapcsolódóan több jelentős beruházási megbízást is elnyert és megvalósított a társaság az első negyedévben. A Vodafone Zrt-nél folyamatosan biztosítjuk az IP hálózat emeltszintű rendelkezésre állással történő támogatását, valamint a hálózat bővítésével kapcsolatos eszközszállítások, implementációs feladatok elvégzését. A negyedév során szerződést kötöttünk a T-csoportban 2008 során átadott Vállalati Projekt Menedzsment és csoportmunka segítő megoldásának támogatására, és további Microsoft technológiára alapuló megbízások előkészítésén is dolgozunk. Az összevont emeltszintű hálózatmenedzsment támogatási megbízás, amely a teljesülés fázisába lépett a terveknek megfelelően halad. Időközi vezetői beszámoló a Synergon Csoport Q1-es eredményéről 12/17

13 A kábel tv szolgáltatóknál folytatódtak az optikai rendszerek kialakításával kapcsolatos szállítások a negyedév során is. A társaság dolgozik a T-csoportnál 2008-ban kialakított DVB-S rendszer bővítésének lehetőségén is. Számos hálózat fejlesztési beruházásra kötöttünk szerződést 2008-ban az Nemzeti Hírközlési Hatósággal, melyek megvalósítása az első negyedévben is zajlottak decemberben közbeszerzési eljárás keretében szerződést kötöttünk az NHH SAP alapú Gazdasági és Pénzügyi Rendszerének továbbfejlesztésére, melynek teljesülése a terv szerint zajlott, és komoly hatással bírt a negyedév bevételére. Jelentős emellett a CIB bank hálózati támogatásának szerződéskötése, amely a teljes év teljesítményére pozitív hatást gyakorol. Az üzleti megoldások területén a tavalyi év során elindított és megnyert projektek teljesítési fázisba léptek. Folytattuk az MFB-nél zajló SAP rendszer upgrade, informatikai üzemeltetési, valamint az IDM rendszer kialakítása projekteket az első negyedévben is. Az Invitel Zrt.-nél folytatódtak a kisebb Sun és egyéb infrastruktúra szállítási projektek. A szektorban a negyedév során több más kisebb projektet is sikeresen lezártunk, melyek elsősorban hálózatbiztonsági beruházások, és más Cisco alapú technológiák értékesítéséből származtak, valamint az ezekkel kapcsolatos követő tevékenységek is folytatódnak 2009-ben. Ipar és szolgáltatók szektor Az ipar szektor a sikeres 2008-as év után, az elvárásoknak megfelelően teljesített 2009 első negyedévben. A pénzügyi válság vegyesen hatott a szektorra, leginkább az autó- és autóalkatrész gyártó cégeknél érezhető a beruházások megállítása, azonban ezt is időszakosnak tekintjük. Vannak ügyfelek, ahol a beruházási ütem lassulása kifejezetten jót tett a jelenlegi projektjeinknek, miután a szolgáltatási szinteket körültekintőbben fogalmazták meg, könnyebb az általános együttműködés. A gázipari szolgáltatóknál folytatódtak a 2008-ban megkezdett projektek, az Open office struktúra kialakítása és a gázpiaci optimalizációs platform bevezetése, amelyben a Synergon egyedülálló megoldást kínál a piacon első negyedévében sikeresen lezártunk és átadtunk néhány projektet, a legfontosabbak közülük a FŐGÁZ IP telefónia bevezetés, ELMÜ és ÉMÁSZ hálózatépítések, a VPOP részére HP eszközszállítás, valamint az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt.-nél zajló SAP bevezetése. Az utóbbiról elmondható, hogy különleges és egyedi megoldást szállítottunk az AVE részére, mert Magyarországon más még nem vezetett be hulladékgazdálkodási modult az SAP keretrendszerein belül. Folyamatban lévő projektjeink keretében kidolgoztuk a Paksi technológiai számítástechnikai hálózat felújításához a koncepciótervet, a VPOP-nál általános támogatói tevékenységet folytatunk, valamint a befejezett AVE SAP bevezetés támogatói szerződését is aláírjuk a napokban. Szintén szerződéses szakaszba érkezett a Borsodchem részére szállított Microsoft nagyvállalati licensz megállapodás, az MS EA megújítása. Kiskereskedelmi rendszerek és eladási pontok (Synergon Retail Systems Kft.) A Synergon Retail Systems Kft első negyedévet a terveknek megfelelően zárta. A folyamatosan végzett szerviztevékenység során ellátta ügyfeleinek - köztük az Agip Magyarország Kft., a MÁV Zrt., a LukOil Magyarország Kft., az Auchan Magyarország Kft órás támogatási tevékenységét az ország teljes területén. Ezen felül a Kft. Időközi vezetői beszámoló a Synergon Csoport Q1-es eredményéről 13/17

14 működésének részét képezi más kiskereskedelmi szegmensben működő ügyfelek szervizkiszolgálása. A Magyar Posta Intelligens Posta Hivatal (IPH) teljes szerviztevékenységét a Synergon Retail Systems Kft. végzi. A vállalat az év elején megkötött szerződése keretében a Posta bankkártya termináljainak telepítését és szervizfeladatokat is ellát. A pénztárgép előírásoknak megfelelően januárban és februárban a Kft. szakemberei kiíratták és összegyűjtötték az összes szervizállományban levő pénztárgépek forgalmi adatait. Továbbra is magas színvonalon végezte a KIK Magyarország Bt. üzletek informatikai támogatását Magyarországon és Szlovákiában a kft., emellett az ALDI Magyarország Bt. új üzletei telepítését és folyamatos szerviztevékenységét is ellátta. Az Auchan Magyarország Kft-nél is folytatódott az EDI rendszert használó beszállítók bekötése az ECOD rendszerbe. Az EDI rendszerek terén újabb sikereket ért el a Kft. több hazai kiskereskedelmi és beszállítói vállalatnál az e_order, e_invoice és e_archiv szolgáltatások bevezetésével. Infinity a.s (Csehország) Az Infinity a.s. két divízióra tagolódik, melyek különféle területeket fednek le. Az Üzleti megoldások divízió (EBA - Enterprise Business Applications Division) általános és funkcionálisan specializált vállalat menedzsment rendszereket telepít, az Infrastruktúra divízió (SAI - Systems and Application Infrastructure Division) az infrastrukturális megoldások teljes skálájával foglalkozik. A divíziók aktivitása az elmúlt negyedévben élénkült és a divíziók önálló értékesítésben és megvalósításban is érdekeltek első negyedévében az Üzleti megoldások divízió különféle ipari és kereskedelmi ügyfelek számára számos Microsoft termék telepítését fejezte be, illetve kötött új szerződéseket. A ROWAN LEGAL ügyvédi iroda, amely a Multilaw nemzetközi jogi iroda hálózathoz tartozó vállalat a Microsoft Dynamics NAV program végső telepítését átvette, valamint megrendelte a következő Microsoft Dynamics programot a CRM-et, amelyet szintén a cseh és szlovák irodák részére is telepíteni fog a cég. A G s Group Holding (Angliában vezető szerepet játszó, az EU-ban gyorsan növekvő, Csehországban pedig zöldmezős beruházást megvalósító, az élelmiszeripar több ágazatában működő szervizszolgáltató cég), amely részére Csehországban hét telephelyen a Microsoft Dynamics NAV és a LINKFresh rendszerek első fázisú telepítései sikeresen lezajlottak. Retia a.s. Csehországban a katonai elektronikai és katonai szoftverek legnagyobb szállítója, amely cég az Üzleti megoldások divíziótól rendelte meg a Microsoft Dynamics AX közeljövőben elkezdődő telepítését. MJM Litovel a.s. vállalat a műtrágya, növényvédő szer és takarmány keverékek előállításában, és mindezekhez kapcsolódó mezőgazdasági szolgáltatások területén kiterjedt portfólióval rendelkező cég, amely sokrétű tevékenységéhez a Microsoft Dynamics CRM et rendelte meg támogató szoftverként. A Guarant International kongresszusok és konferenciák szervezésével foglalkozik, amely részére szintén a megrendelt Microsoft Dynamics CRM lesz a támogató szoftver. Időközi vezetői beszámoló a Synergon Csoport Q1-es eredményéről 14/17

15 Az Infinity a.s. célja, hogy a bankszférában terjeszkedjen, még a jelenlegi problémák mellett is, szem előtt tartva a közép távú növekedési potenciált. Az első negyedév során az Infinity a.s. a Volksbank részére befejezte az Enterprise Content Management és a Microsoft Office Share Point Server 2007-es telepítését. A Citibank már régi ügyfele az Infinity a.s.- nek. A Citimaster névvel keresztelt programot az ügyfél teljes körű igényeinek megfelelően az Infinity a.s. fejlesztette ki, amely fejlesztés a harmadik fázisába lépett és további fejlesztések vannak kilátásban első negyedévében az Infrastruktúra divízió jelentős új ügyfele a Nokia, aki prágai kirendeltsége részére outsorcing keretében desktop szolgáltatásokat rendelt az Atos Origin-on keresztül, aki részére az Infinity a.s. SAI divíziója végzi a helyi kivitelezést. Változatlan formában és tartalommal folynak tovább a korábban kötött SLA szolgáltatások megújításai, valamint néhány új SLA szerződésre is kilátás van az év második harmadik negyedévétől kezdődően. Az Infrastruktúra divízió első alkalommal kötött a Motorola-val partnerségi megállapodást. A partnerség keretében belül a SAI divíziós WiFi szolgáltatásokat fog Motorola színei alatt értékesíteni, amely az ügyfelek részére többlet értéket képvisel. Az eddigi Cisco partnerséget sikeresen megújítottuk, továbbá a WiFi területtel bővítettük. Synergon Csoport létszámának alakulása 2009 Q Q Q Q1 Létszámadatok Változás % átlag átlag záró záró Változás % Synergon és magyar leányvállalatok (17%) (18%) Infinity (5%) (7%) Összesen (14%) (15%) A konszolidációba vont kontrollált leányvállalatok köre Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad Synergon Rendszerintegrátor Kft ezer Ft 100% Synergon Retail Systems Kft ezer Ft 100% Fibex Kft ezer Ft 100% Infinity a.s ezer CZK 98,59% Időközi vezetői beszámoló a Synergon Csoport Q1-es eredményéről 15/17

16 Tulajdonosi struktúra, társasági események A Synergon Informatika Nyrt. 5% részesedést meghaladó tulajdonosainak köre A Synergon Informatika Nyrt. tulajdonosi struktúrája a fordulónapokon fennállt tulajdoni hányad értékekkel Tulajdonos december március 31. Tulajdonosi kör december március 31. Cashline Befektetési Holding Zrt. 14,74% 15,02% Belföldi intézményi/társaság 55,93% 55,94% Pannergy Nyrt. és leányvállalatai 12,20% 12,19% Külföldi intézményi/társaság 5,61% 6,91% Belföldi magánszemély 23,85% 23,72% Külföldi magánszemély 0,48% 0,48% Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,21% 0,21% ERSTE GROUP BANK AG 6,82% 6,53% Saját tulajdon 7,95% 7,95% Pénzügyi befektetők, egyenként Államháztartás részét képező 58,29% 58,31% 0,00% 0,00% 5%-os tulajdonrész alatt tulajdonos Saját részvény 7,95% 7,95% Egyéb 5,98% 4,80% Összesen 100% 100% Összesen 100% 100% Struktúra változás április 30-cal a kiválással létrejött Synergon IT Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság bejegyzésre került. Közgyűlés A Synergon Informatika Nyrt. a április 30-án megtartott éves rendes közgyűlésén elfogadta a beszámolókat, a felelős társaságirányítási jelentést, döntött az alapszabály módosításáról. Részletes információk a közgyűlési előterjesztések, határozatok és közlemények között. ( Igazgatóság Az Igazgatóság április 9-én döntött az éves beszámol elfogadásáról és az éves rendes közgyűlés összehívásáról. Felügyelő Bizottság A Synergon Informatika Nyrt. Felügyelő Bizottságának január 1. és május 5. közötti időszakban tartott két ülésén az alábbi döntések születtek: Az FB megvitatta a Synergon Informatika Nyrt évi eredményeit, valamint jóváhagyta az Igazgatóság jelentését. A Felügyelő Bizottság meghatározta évi munkarendjét. Az FB megtárgyalta és jóváhagyta a Belső Ellenőrzés évi munkatervét. Személyi változások A április 30-i Közgyűlés döntött az Igazgatótanács tagokról (Dr. Jeszenszky Zoltán, Bokorovics Balázs Benedek, Major Csaba, Deák Klára, Lazarovits Márk) és az Audit bizottság tagjairól (Bokorovics Balázs Benedek, Major Csaba, Deák Klára) amely mandátumok legkésőbb április 30-cal szűnnek meg. Időközi vezetői beszámoló a Synergon Csoport Q1-es eredményéről 16/17

17 Felelősségvállalási nyilatkozat A Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Működő részvénytársaság jelen, a Társaság január 1-jétől március 31-ig tartó 3 hónapra vonatkozó gazdálkodását bemutató tájékoztató adatait a tőkepiacról szóló évi CXX. törvénynek és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Bevezetési és Forgalomban tartási Szabályokról szóló szabályzatnak megfelelően készítette el. Ezen kimutatások a Nemzetközi Számviteli Elveknek megfelelően a legjobb tudásunk alapján elkészített, nem auditált adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Ez a jelentés valós és megbízható képet ad a konszolidált vállalat eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá megbízható képet ad a konszolidált bemutatott vállalat helyzetéről, fejlődéséről, teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Társaság, mint kibocsátó felel. Budapest, május 5. Imre Zsuzsanna Gazdasági Igazgató Lazarovits Márk Vezérigazgató Synergon Informatika Nyrt. További információk: Lénárt Anita (lenart.anita@synergon.hu) befektetési kapcsolattartó Synergon Informatika Nyrt Budapest, Baross u Telefon: (1) Fax: (1) investor.relations@synergon.hu Időközi vezetői beszámoló a Synergon Csoport Q1-es eredményéről 17/17