Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 2-5. vonatkozásában az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (2) bekezdés a)-e) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a 7. vonatkozásában Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 41. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 8. vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 211. évi CXCIX. törvény 253. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 9. (7) bekezdés a) pontja vonatkozásában az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 34. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 9. (7) bekezdés b) pontja vonatkozásában az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 111. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületére (továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és a Pápa Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. (2) Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az egységes költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik. 2. Költségvetés bevételi és kiadási főösszege 2. (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 215. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 6 56 711 E Ft-ban, b) kiadási főösszegét 7 52 26 E Ft-ban, c) a költségvetési hiány összegét 995 549 E Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány összegéből a Képviselőtestület 995 549 E Ft- ot belső forrásból finanszíroz. (3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselőtestület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
2 3. (1) A Képviselőtestület a 215. évi összevont költségvetési mérleget a 12. melléklet szerint állapítja meg. (2) A bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet tartalmazza. 3. A költségvetés részletezése 4. (1) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlását a Képviselőtestület az 1-4. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg. (2) Az önkormányzat az önkormányzati költségvetés likviditásának biztosítása céljából legfeljebb 3 E Ft összegű naptári éven belüli futamidejű folyószámlahitel-keret szerződést köthet. A folyószámlahitel szerződés megkötésével az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. (3) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a (2) bekezdés szerinti folyószámlahitel-keret szerződés aláírására. 5. (1) A Képviselőtestület az önkormányzat a) összevont kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 11. melléklet alapján, b) a kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet alapján, c) a 215. évi fejlesztési célú feladatok kiadási előirányzatait a 8. melléklet alapján, és a d) 215. évi egyéb feladatait a 9. melléklet alapján határozza meg. (2) A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzatait a 7. melléklet alapján határozza meg. (3) A Képviselőtestület az intézmények működési kiadási előirányzatát és létszámkeretét az 5. melléklet alapján határozza meg. (4) A Képviselőtestület a Pápai Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatait a 6. melléklet alapján határozza meg. 6. (1) A Képviselőtestület az önkormányzat céltartalékát 42 E Ft összegben állapítja meg.
3 (2) A Képviselőtestület az önkormányzat 215. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint határozza meg. (3) A Képviselőtestület az Európai Uniós alapok és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásait és kiadásait a 15. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 7. (1) Önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról a Képviselőtestület dönt. (2) Az államháztartáson kívüli forrás átadása, továbbadása előtt a címzettjével megállapodást kell kötni, elszámolási kötelezettség előírásával. 8. A Képviselőtestület a címzetes főjegyző részére címadományozási juttatást állapít meg, melynek mértéke az illetményalap huszonnégyszerese. 4. A 215. évi költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a Polgármesteri Hivatal végzi. 9. (2) A Polgármesteri Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen. (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézménynek az elismert tartozásállományáról, amely az esedékességet követő 2 napot és mértékét tekintve az éves költségvetése eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, de legfeljebb 1 E Ft-ot meghaladja, - a tartozásállomány jogcímenkénti, lejárat szerinti megjelölésével - a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a Polgármester és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részére adatszolgáltatást kell teljesítenie. (4) Az intézmények költségvetési a az egyszeres feladatok finanszírozásának kivételével havonta nem haladhatja meg az éves költségvetési 1/12-ed részét. A pénzforgalomban teljesülő költségvetési kiutalása az intézmények likviditását figyelembe véve 1 hónapon belül több részletben is történhet. Az évközben beépülő jelleggel jóváhagyott feladatok a belépés időpontjától számítva időarányosan vehetők figyelembe az intézmények finanszírozásánál.
4 Az intézmények részére évközben többlet költségvetési biztosítható pályázati pénzeszközök megelőlegezésére utófinanszírozás esetén -, a pénzügyi egyensúly, a szállítói kötelezettségek ütemezett biztosítása érdekében, a bevételek és kiadások ütemének időbeli eltolódása miatt. (5) A környezetvédelmi alap 215. évi bevétele a költségvetésben Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága környezetvédelmi feladatainak forrását biztosítja az intézmény éves költségvetésében, önkormányzati költségvetési ként. (6) A költségvetési intézmény vezetőjének saját hatáskörében végrehajtott előirányzatmódosítása költségvetési i igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. Az intézmény előirányzatainak nem a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni. (7) Az egységes költségvetés előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Képviselőtestület a) a 14. cím, 3. előirányzat csoport általános tartalék 1. pont, valamint a 14. cím 4. előirányzat csoport céltartalék 1. és 3-6. pontok előirányzatai felett a Polgármesterre, b) a 14. cím, 4. előirányzat csoport céltartalék 2. pont előirányzata felett a Humán Erőforrás Bizottságra ruházza át. (8) A Képviselőtestület az intézményi pót-előirányzati kérelmeket 215. évben július 1-ig bírálja el. 1. (1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/1992. (X.13.) önkormányzati rendelete alapján a Pápa Városért Érdemérem kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 25 E Ft, a Pápa Város Díszoklevele kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 15 E Ft. (2) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 13/23. (IX.5.) önkormányzati rendelete alapján a Pro Publico díjjal kitüntetett magánszemély esetében 75 E Ft, kitüntetett szervezet esetében 1 E Ft a pénzjutalom összege. 5. Záró rendelkezések 11. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 215. január 1-jétől kell alkalmazni. Pápa, 215. február 13. Dr. Áldozó Tamás s.k. polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária s.k. címzetes főjegyző
215.évi bevételi előirányzatok (E Ft-ban) 1. melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O 1 Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi előirányzat összesen 3 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 4 4.1.1. OEPtől átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEPtől átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 34 884 5 328 31 212 6 Kötelező feladatok: 34 884 5 328 31 212 7 Óvodai Konyha 88 852 88 852 8 Nátus Konyha 216 32 5 328 221 36 9 GAESZ 1 Önként vállalt feladatok: 11 Államigazgatási feladatok: 12 2. Városi Óvodák 691 3 254 15 7 4 26 345 13 Kötelező feladatok: 691 3 254 15 7 4 26 345 14 óvodai nevelési feladatok 691 3 254 15 7 4 26 345 15 Önként vállalt feladatok: 16 Államigazgatási feladatok: 17 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 23 479 2 893 26 372 18 Kötelező feladatok: 8 479 2 893 11 372 19 könyvtári feladatok 8 479 2 893 11 372 2 Önként vállalt feladatok: 15 15 21 nyomdai tevékenység 15 15 22 Államigazgatási feladatok: 23 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 5 8 1 68 427 7 187 24 Kötelező feladatok: 5 8 1 68 427 7 187 25 múzeumi tevékenység feladatai 5 8 1 68 427 7 187 6. oldal
215.évi bevételi előirányzatok (E Ft-ban) 1. melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez 26 Önként vállalt feladatok: 27 Államigazgatási feladatok: 28 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 55 688 55 688 29 Kötelező feladatok: 4 688 4 688 3 művelődési központ feladatai 3 338 3 338 31 sportcsarnok 1 35 1 35 32 Önként vállalt feladatok: 15 15 33 uszoda 15 34 Államigazgatási feladatok: 35 6. Városi Televízió 7 44 7 44 36 Kötelező feladatok: 37 Önként vállalt feladatok: 7 44 7 44 38 városi televízió feladatai 7 44 7 44 39 Államigazgatási feladatok: 4 7. Városgondnokság 274 938 27 626 32 564 41 Kötelező feladatok: 268 519 27 626 296 145 42 Házkezelőség karbantartó műhely 43 gépjármű üzemeltetés 44 kommunális részleg 45 Házkezelőség 46 központi irányítás 47 víztermelés, kezelés 48 települési hulladék begyűjtés 49 közutak üzemeltetése 2 311 2 311 5 parkolók üzemeltetése 27 268 27 268 51 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 64 11 64 11 52 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 142 648 142 648 53 állategészségügyi feladatok 54 zöldterület gondozás 12 59 12 59 55 közfoglalkoztatás 15 567 15 567 56 közvílágítási feladatok 57 piac üzemeltetés 32 32 58 WC-k üzemeltetése 191 191 59 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 6 Önként vállalt feladatok: 6 419 6 419 61 sportpálya üzemeltetése 6 419 6 419 62 Államigazgatási feladatok: 63 8. Egyesített Szociális Intézmény 173 119 7 499 2 7 27 148 21 466 64 Kötelező feladatok: 48 95 6 99 136 55 185 65 Idősek Gondozóháza 12 36 12 36 66 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 1 5 629 136 2 265 67 étkeztetés (szociális) 25 25 68 házi segítségnyújtás 5 656 5 656 69 gyermekjóléti szolgálat 7 családsegítés 71 Idősek Klubja 1 5 1 5 72 Idősek Klubja demens 45 45 73 Fogyatékosok Nappali ellátása 1 784 1 784 74 Munkahelyi vendéglátás 75 egyéb vendéglátás 25 25 76 közcélú foglalkoztatás 5 47 5 47 77 nem lakóingatlan bérbeadás 45 45 78 aktív korúak segélye 79 Időskorúak járadéka 7. oldal
215.évi bevételi előirányzatok (E Ft-ban) 1. melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez 8 ápolási 81 ápolási méltányossági 82 átmeneti segély 83 közgyógy ellátás 84 temetési segély 85 köztemetés 86 politikai rehabilitáció 87 temetési kölcsön 88 Önként vállalt feladatok: 124 169 1 4 2 7 27 12 155 281 89 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 122 17 1 4 2 7 27 12 153 219 9 támogató szolgáltatás 2 62 2 62 91 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 92 szociális foglalkoztatás 93 Államigazgatási feladatok: 94 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 114 694 1 27 23 122 138 843 95 Kötelező feladatok: 114 694 1 27 23 122 138 843 96 felnőtt és gyermek ügyelet 3 816 358 23 122 54 296 97 háziorvosi ellátás 381 381 98 4-es gyermekorvosi ellátás 3 8 3 8 99 védőnők 62 121 466 62 587 1 iskola eü. 13 976 13 976 11 4-es fogorvosi ellátás 3 6 3 6 12 közfoglalkoztatás 23 23 13 Önként vállalt feladatok: 14 Államigazgatási feladatok: 15 1. Bóbita Bölcsőde 65 637 4 579 5 281 16 Kötelező feladatok: 65 637 4 579 5 281 17 bölcsődei ellátás 65 637 4 579 5 281 18 Önként vállalt feladatok: 19 Államigazgatási feladatok: 11 11. Fenyveserdő Bölcsőde 18 965 2 137 5 78 26 81 111 Kötelező feladatok: 18 965 2 137 5 78 26 81 112 bölcsődei ellátás 18 965 2 137 5 78 26 81 113 bölcsődei ellátottak étkeztetése 114 munkahelyi vendéglátás 115 Önként vállalt feladatok: 116 Államigazgatási feladatok: 117 12. Napsugár Bölcsőde 628 637 1 387 45 3 12 118 Kötelező feladatok: 628 637 1 387 45 3 12 119 bölcsődei ellátás 628 637 1 387 45 3 12 12 Önként vállalt feladatok: 121 Államigazgatási feladatok: 122 13. Polgármesteri Hivatal 55 55 123 Kötelező feladatok: 124 működési bevételek 125 Önként vállalt feladatok: 126 működési bevételek 127 Államigazgatási feladatok: 55 55 128 működési bevételek 55 129 MINDÖSSZESEN 864 581 114 694 47 39 2 7 132 371 13 178 1 174 914 13 Kötelező feladatok összesen 696 949 114 694 45 99 5 359 13 178 921 17 131 Önként vállalt feladatok összesen 167 632 1 4 2 7 27 12 198 744 132 Államigazgatási feladatok összesen 55 55 8. oldal
Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 215. (E Ft-ban) 2. melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O 1 Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi előirányzat összesen 3 1.1. Közhatalm i bevételek 1.2. Intézmény i működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pénzeszkö z átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszkö z átvétel államháztartáson kívülről 8.1. 8.2. Előző évi Előző évi pénzmaradvánradvány pénzma- igénybe igénybe vétele vétele működési felhalmozási célra célra 4 4.1.1. OEPtől átvett pénzeszköz 4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.1. OEPtől átvett pénzeszköz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5 Államigazgatási feladatok: 55 55 6 13. 1. Építés és településfejlesztés 7 13. 2. Önkormányzati segélyek 8 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 55 55 9 13. 4. Közfoglalkoztatás 1 13. 5. HPV megelőző program 11 Önként vállalt feladatok: 12 13. 6. Közterület Felügyelet 13 Kötelező feladatok: 14 Összesen: 55 55 9. oldal
3. melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzatának 215. évi bevételi előirányzata (E Ft-ban) A B C Cím,alcím 215.évi Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése 1 Száma előirányzat 2 14. 1. Működési bevételek 2 371 428 3 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 4 1.2. Intézményi működési bevételek 38 248 5 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 991 18 6 14. 1.3.2.Helyi adók 1 836 8 7 14. 1.3.2.1.Építményadó 516 8 14. 1.3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 8 9 14. 1.3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 2 1 14. 1.3.2.4.Iparűzési adó 1 3 11 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 1 1 12 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 1 13 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 1 14 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 55 15 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 2 16 14. 1.3.4.2.Bírságok 1 17 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 25 18 14. 2.Támogatások 1 3 424 19 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános a 212 68 2 14. 2.1.1.Települési önkormányzatok működésének a 212 68 21 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak a 494 286 22 14. 2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béra 423 786 23 14. 2.2.2. Óvodaműködtetési 63 24 14. 2.2.3. Kiegészítő az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 7 5 25 14. 2.2.4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés a a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók béra 26 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak a 54 395 27 14. 2.3.1. Egyes jövedelempótló ok kiegészítése 26 41 28 14. 2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 4 6 29 14. 2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok a 152 53 3 14. 2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok a 116 874 31 2.3.5. Gyermekétkeztetés a 24 584 32 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a 53 135 33 14. 2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok a 35 76 34 2.4.2. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak a 17 429 35 14. 2.5..Központosított előirányzatok 36 14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 285 958 37 14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 285 958 38 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 39 14. 4.Támogatásértékű bevétel 1 459 536 4 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 41 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 42 14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 43 14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 459 536 44 14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 45 14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 1 459 536 46 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 47 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 48 14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 49 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 6 Tárgyévi bevételek összesen 5 5 477 346 51 14. 7.Hitelek 52 14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 53 54 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 85 55 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 85 56 14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 57 85 58 Bevételek mindösszesen 6 327 346 1. oldal
4. melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzatának 215. évi bevételi előirányzata (E Ft-ban) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 A B C Cím,alcím 215.évi Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése Száma előirányzat 14. 1. Működési bevételek 3 236 9 14. 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 1 244 154 14. 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 991 18 14. 1.3.2.Helyi adók 1 836 8 14. 1.3.2.1.Építményadó 516 14. 1.3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 8 14. 1.3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 2 14. 1.3.2.4.Iparűzési adó 1 3 14. 1.3.3.Átengedett központi adók 1 1 14. 1.3.3.1.Gépjárműadó 1 14. 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 1 14. 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 55 14. 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 2 14. 1.3.4.2.Bírságok 1 14. 1.3.4.3.Talajterhelési díj 25 14. 2.Támogatások 1 3 424 14. 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános a 212 68 14. 2.1.1.Települési önkormányzatok működésének a 212 68 14. 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak a 494 286 14. 2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béra 423 786 14. 2.2.2. Óvodaműködtetési 63 14. 2.2.3. Kiegészítő az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 7 5 2.2.4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés a a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók béra 14. 14. 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak a 54 395 14. 2.3.1. Egyes jövedelempótló ok kiegészítése 26 41 14. 2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 4 6 14. 2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok a 152 53 14. 2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok a 116 874 2.3.5. Gyermekétkeztetés a 24 584 14. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a 53 135 14. 2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok a 35 76 2.4.2. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak a 17 429 14. 2.5..Központosított előirányzatok 14. 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 285 958 14. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 285 958 14. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 14. 4.Támogatásértékű bevétel 1 621 62 14. 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 162 84 14. 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 114 694 14. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 47 39 14. 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 459 536 14. 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 14. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 1 459 536 14. 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 2 7 14. 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 14. 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 7 14. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 6 Tárgyévi bevételek összesen 14. 7.Hitelek 14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 6 56 711 14. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 995 549 14. 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 982 371 14. 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 13 178 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen 995 549 7 52 26 11. oldal
215.évi kiadási előirányzatok és létszámkeret (E Ft) 5.melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M 1 Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése Kiemelt előirányzat száma, megnevezése Létszámkeret előirányzat 2 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási ok 9. Kiadások összesen 1. Költségvetési Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatási létszám /fő/ 3 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 137 454 37 22 439 323 6 828 62 825 31 613 85,, 4 Kötelező feladatok: 137 454 37 22 439 323 6 828 62 825 31 613 85,, 5 Óvodai Konyha 35 668 9 629 121 512 5 328 172 137 78 632 23,, 6 Nátus Konyha 78 284 21 137 276 246 1 5 377 167 177 46 53,, 7 GAESZ 23 52 6 454 41 565 71 521 54 521 9,, 8 Önként vállalt feladatok:,, 9 Államigazgatási feladatok:,, 1 2. Városi Óvodák 47 444 117 23 51 48 4 5 3 583 15 556 67 152,, 11 Kötelező feladatok: 47 444 117 23 51 48 4 5 3 583 15 556 67 152,, 12 óvodai nevelési feladatok 47 444 117 23 51 48 4 5 3 583 15 556 67 152,, 13 Önként vállalt feladatok:,, 14 Államigazgatási feladatok:,, 15 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 44 247 1 858 22 691 1 4 79 196 52 824 2,, 16 Kötelező feladatok: 38 722 9 445 14 559 1 4 64 126 52 754 17,, 17 könyvtári feladatok 38 722 9 445 14 559 1 4 64 126 52 754 17,, 18 Önként vállalt feladatok: 5 525 1 413 8 132 15 7 7 3,, 19 nyomdai tevékenység 5 525 1 413 8 132 15 7 7 3,, 2 Államigazgatási feladatok:,, 21 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 22 695 6 152 7 792 34 36 979 29 792 9, 2, 22 Kötelező feladatok: 22 695 6 152 7 792 34 36 979 29 792 9, 2, 23 múzeumi tevékenység feladatai 22 695 6 152 7 792 34 36 979 29 792 9, 2, 24 Önként vállalt feladatok:,, 25 Államigazgatási feladatok:,, 26 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 76 298 19 88 235 49 86 332 447 276 759 39,, 27 Kötelező feladatok: 76 298 19 88 115 49 86 212 447 171 759 39,, 28 művelődési központ feladatai 63 919 16 568 1 218 86 181 565 151 227 31,, 29 sportcsarnok 12 379 3 312 15 191 3 882 2 532 8,, 3 Önként vállalt feladatok: 12 12 15,, 31 uszoda 12 12 15,, 32 Államigazgatási feladatok:,, 33 6. Városi Televízió 21 446 5 792 2 45 47 643 4 599 11,, 34 Kötelező feladatok:,, 35 Önként vállalt feladatok: 21 446 5 792 2 45 47 643 4 599 11,, 36 városi televízió feladatai 21 446 5 792 2 45 47 643 4 599 11,, 37 Államigazgatási feladatok:,, 38 7. Városgondnokság 196 726 54 521 393 1 5 62 12 32 18 114 1 3 681 314 378 75 12, 25, 39 Kötelező feladatok: 189 751 52 637 363 337 5 62 12 32 14 914 1 3 639 591 343 446 96, 25, 4 Házkezelőség karbantartó műhely 12 433 3 356 76 15 865 15 865 7,, 41 gépjármű üzemeltetés 22 918 6 195 49 924 9 874 88 911 88 911 13,, 42 kommunális részleg 4 595 1 249 41 6 245 6 245 2,, 43 Házkezelőség 11 277 3 93 248 14 618 14 618 7,, 44 központi irányítás 33 186 13 26 28 92 54 75 852 75 852 15,, 45 víztermelés, kezelés 2 985 86 6 739 1 53 1 53 2,, 46 települési hulladék begyűjtés 14 887 4 57 8 516 27 46 27 46 1,, 47 közutak üzemeltetése 37 128 1 2 38 328 36 17,, 12. oldal
215.évi kiadási előirányzatok és létszámkeret (E Ft) 5.melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez 48 parkolók üzemeltetése 6 929 1 874 6 137 14 94-12 328 5,, 49 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 62 546 2 1 6 75 146 11 45,, 5 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1 257 34 24 365 2 42 2 32 7 31 114-111 534 1,, 51 állategészségügyi feladatok 2 554 695 5 663 8 912 8 912 2,, 52 zöldterület gondozás 4 786 11 232 29 324 4 5 85 842 85 842 26,, 53 közfoglalkoztatás 24 34 3 286 27 626, 25, 54 közvílágítási feladatok 87 724 87 724 87 724,, 55 piac üzemeltetés 5 657 1 69 2 1 9 276-22 724 3,, 56 WC-k üzemeltetése 2 657 718 1 91 4 466 4 275 2,, 57 történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 3 29 921 12 525 16 736 16 736 1,, 58 Önként vállalt feladatok: 6 975 1 884 29 664 3 2 41 723 35 34 6, 59 sportpálya üzemeltetése 6 975 1 884 21 564 3 423 24 4 6,, 6 állami és önkormányzati rendezvények 8 1 3 2 11 3 11 3,, 61 Államigazgatási feladatok:,, 62 8. Egyesített Szociális Intézmény 286 65 89 539 178 138 62 21 8 214 2 279 6 565 692 355 226 142, 45, 63 Kötelező feladatok: 123 344 39 582 72 392 62 21 264 629 236 483 181 298 67,12 45, 64 Idősek Gondozóháza 2 354 5 996 6 367 32 717 2 357 9,13, 65 Hajléktalanok Átmeneti Otthona 11 213 3 536 873 264 629 16 515 14 25 4,53, 66 étkeztetés (szociális) 11 649 4 546 36 711 52 96 27 96 8,41, 67 házi segítségnyújtás 14 368 5 693 1 914 21 975 16 319 12,6, 68 gyermekjóléti szolgálat 2 77 5 858 4 3 628 3 628 8,81, 69 családsegítés 13 765 4 866 2 146 21 2 987 2 987 5,55, 7 Idősek Klubja 5 125 1 634 2 34 9 99 7 599 4,57, 71 Idősek Klubja demens 3 399 1 171 2 89 6 659 6 29 4,91, 72 Fogyatékosok Nappali ellátása 8 975 2 675 3 78 5 15 48 13 696 4,1, 73 Munkahelyi vendéglátás,, 74 egyéb vendéglátás 167 4 414 621 371,1, 75 közcélú foglalkoztatás 4 37 1 163 5 47,11 45, 76 nem lakóingatlan bérbeadás 45 45,, 77 aktív korúak segélye 6 384 1 623 7 8 15 87 15 87 3,3, 78 Időskorúak járadéka 21 58 198 466 466,, 79 ápolási alanyi 1 85 278 1 4 2 43 2 43,99, 8 ápolási méltányossági 85 22 912 1 982 1 982,, 81 átmeneti segély 45 112 918 1 435 1 435,22, 82 közgyógy ellátás 13 55 186 344 344,11, 83 temetési segély 215 58 252 525 525,22, 84 köztemetés,, 85 politikai rehabilitáció 2 12 14 14,, 86 temetési kölcsön,, 87 Önként vállalt feladatok: 163 36 49 957 15 746 7 95 1 65 6 329 29 173 928 74,88, 88 időskorúak tartós bentlakásos ellátása 149 52 46 237 11 858 7 95 1 65 6 37 815 154 596 68,65, 89 támogató szolgáltatás 7 545 2 36 2 597 12 178 1 116 4,39, 9 jelzőrendszeres házisegítség nyújtás 2 431 656 861 3 948 3 948 1,23, 91 szociális foglalkoztatás 3 81 1 28 43 5 268 5 268,61, 92 Államigazgatási feladatok:,, 93 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 65 75 2 536 79 735 165 976 27 133 3, 1, 94 Kötelező feladatok: 65 75 2 536 79 735 165 976 27 133 3, 1, 95 felnőtt és gyermek ügyelet 15 578 4 836 57 27 77 441 23 145 1,, 96 háziorvosi ellátás 3 81 1 432 1 813 1 432,, 97 4-es gyermekorvosi ellátás 4 18 4 624 5 132 1 332,, 98 védőnők 43 169 13 632 5 786 62 587 18,, 99 iskola eü. 6 98 1 836 6 42 13 976 2,, 1 4-es fogorvosi ellátás 4 824 4 824 1 224,, 11 közfoglalkoztatás 16 43 23, 1, 13. oldal
215.évi kiadási előirányzatok és létszámkeret (E Ft) 5.melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez 12 Önként vállalt feladatok:,, 13 Államigazgatási feladatok:,, 14 1. Bóbita Bölcsőde 33 36 1 92 5 233 48 685 43 44 19, 2, 15 Kötelező feladatok: 33 36 1 92 5 233 48 685 43 44 19 2 16 bölcsődei ellátás 32 86 9 955 5 233 48 48 43 44 19,, 17 közfoglalkoztatás 5 137 637, 2, 18 Önként vállalt feladatok:,, 19 Államigazgatási feladatok:,, 11 11. Fenyveserdő Bölcsőde 49 6 14 566 38 969 65 13 146 76 336 27, 5, 111 Kötelező feladatok: 49 6 14 566 38 969 65 13 146 76 336 27, 5, 112 bölcsődei ellátás 48 882 14 531 38 969 65 12 987 76 814 28,, 113 bölcsődei ellátottak étkeztetése -376-12 -478-478 -1,, 114 közfoglalkoztatás 5 137 637, 5, 115 munkahelyi vendéglátás,, 116 Önként vállalt feladatok:,, 117 Államigazgatási feladatok:,, 118 12. Napsugár Bölcsőde 37 722 11 17 8 33 5 61 58 35 54 933 22, 3, 119 Kötelező feladatok: 37 722 11 17 8 33 5 61 58 35 54 933 22 3 12 bölcsődei ellátás 37 222 11 33 8 33 5 61 57 398 54 933 22,, 121 közfoglalkoztatás 5 137 637, 3, 122 Önként vállalt feladatok:,, 123 Államigazgatási feladatok:,, 124 13. Polgármesteri Hivatal 269 333 68 42 174 964 2 532 339 477 339 78, 5, 125 Kötelező feladatok:,, 126 Önként vállalt feladatok: 16 998 4 16 1 14 22 298 22 298 6,, 127 működési kiadások 16 998 4 16 1 14 22 298 22 298 6,, 128 Államigazgatási feladatok: 252 335 63 882 173 824 2 51 41 455 41 72, 5, 129 működési kiadások 252 335 63 882 173 824 2 51 41 455 41 72, 5, 13 MINDÖSSZESEN 1 648 86 465 391 1 654 741 62 5 83 45 246 34 36 1 9 3 855 292 2 68 378 736, 88, 131 Kötelező feladatok összesen 1 181 51 338 33 1 195 83 62 5 83 17 296 29 186 1 3 2 769 38 1 848 138 563,12 83, 132 Önként vállalt feladatok összesen 214 25 63 26 285 87 7 95 4 85 6 575 943 377 199 1,88, 133 Államigazgatási feladatok összesen 252 335 63 882 173 824 2 51 41 455 41 72, 5, 14. oldal
Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 215. (E Ft-ban) 6.melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J 1 2 Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 5.Speciális célú ok 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási ok 9. Kiadások összesen 1.Költség-vetési 3 Államigazgatási feladatok: 252 335 63 882 173 824 2 51 41 51 41 4 13. 1. Építés és településfejlesztés 8 8 8 5 13. 2. Önkormányzati segélyek 6 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 249 973 63 244 14 824 2 474 41 474 41 7 13. 4. Közfoglalkoztatás 2 362 638 3 3 8 13. 5. HPV megelőző program 9 13. 6. Közművelődési és oktatási feladatok PH. 25 25 25 1 Önként vállalt feladatok: 16 998 4 16 1 14 22 298 22 298 11 13. 6. Közterület Felügyelet 16 998 4 16 1 14 22 298 22 298 12 Kötelező feladatok: 13 Összesen: 269 333 68 42 174 964 2 532 339 532 339 15. oldal
Önkormányzati működési kiadási előirányzata 215. (E Ft-ban) 7. melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezése Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 1 2 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatásai 6. Felújítások 7. Beruházás 8.Egyéb felhalmozási ok 9. Kiadások összesen 5.Speciális célú ok 1.Költségvetési 3 Kötelező feladatok: 43 378 11 712 272 728 13 394 676 5 1 858 494 52 288 4 14. 1. Első lakáshoz jutók a 1 1 1 5 14. 2. Igazgatási tevékenység önkormányzat 43 378 11 712 4 61 5 64 7 44 7 6 14. 3. Közoktatási kiadások finanszírozása 329 676 329 676 329 676 7 14. 4. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok 25 618 25 618-45 588 8 14. 5. Bakony Volán Zrt. a 65 65 65 9 14. 6. települési segélyek 13 13 1 14. 7. Építési és településfejlesztés Szakfeladat 17 5 17 5 17 5 11 Önként vállalt feladatok: 8 24 4 83 331 4 331 4 12 14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok 8 234 9 1 252 9 252 9 13 14. 7. Sportigazgatás, sportszervezési feladatok 5 5 5 5 5 5 14 14. 8. Pápai Hús 1913 Kft üzletrész vásárlás 15 14. 9. Pápai Platán Kft tőkeemelés 16 14. 1. Ipartestület a 2 2 2 17 14. 11. Alapítványi ok 1 1 1 18 14. 12. Egyházak a 5 5 5 19 14. 13. Lombard-Pápa Fc a 55 55 55 2 14. 14. MKK Szakszervezet a 1 1 1 21 Államigazgatási feladatok: 22 Összesen: 59 378 11 712 753 528 13 56 676 5 1 1 521 294 715 88 16. oldal
Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 215. évben (E Ft) 8. melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez 1 2 A B C D E F G H I J K L Cím száma Előirányzatcsoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 6. Felújítások Kiemelt előirányzat megnevezése 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási ok 9. Kiadások összesen Támogatás Saját forrás 216 áthúzódó kötelezettség 3 14. 1. Kastély felújítás KDOP pályázat 5649 5649 363927 196122 4 14. 2. Közösségi közlekedés pályázat 13844 13844 13844 5 14. 3. Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés (VFRP) 169 169 169 6 14. 4. Panel pályázatok önkormányzati 57521 57521 57521 7 14. 5. Pápa Fő u.12. fűtésrendszerének felújítása 949 949 949 8 14. 6. Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő tér nyílvános wc kialakítása 16892 16892 22975-683 9 14. 7. Stadionrekonstrukció 797252 797252 746137 51115 1 14. 8. Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére (VFRP) 64865 64865 64865 11 14. 9. Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat 1 1 45555-44555 12 14. 1. Bocsor István utca vízelvezetés, járdaépítés (VFRP) 16479 16479 16479 13 14. 11. Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés (VFRP) 44371 44371 44371 14 14. 12. Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása (VFRP) 15379 15379 15379 15 14. 13. Járdaépítések - Mézeskalács utca, Gróf út, Celli út (VFRP) 12 12 12 16 14. 14. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkolóépítés 14 14 14 17 14. 15. Esterházy út páros oldal támfal, kerítés felújítás, átépítés (VFRP) 155 155 155 18 14. 16. Deák Ferenc utca tervezése (VFRP) 3795 3795 3795 19 14. 17. Tapolcafő járdaépítés (VFRP) 37 37 37 2 14. 18. Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése 2 2 2 21 14. 19. Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban (VFRP) 5684 5684 5684 22 14. 2. Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen TÁMOP pályázat 13694 13694 128625 8279 23 14. 21. Első világháborús emlékművek felújítása 5 5 5 24 14. 22. Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás 7458 7458 7458 25 14. 23. Lelátó beszerzés 251 251 251 26 14. 24. Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés 46619 46619 46619 27 14. 25. Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP) 3 3 3 28 14. 26. Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat 1925 2 21925 23137-1212 29 14. 27. Városrészi fejlesztési részprogramok céltartalék 6558 6558 6558 3 14. 28. Szent Isván u. híd felújítása - vis maior pályázat 36195 36195 25336 1859 31 14. 29. GEKM pályázat (31/214. III.6.) határozat) 18 18 18 32 14. 3. Béke téri pénzautomata kialakítása 2 2 2 33 14. 31. Rendőrségi épület felújításának a 1225 1225 1225 35775 34 14. 32. Tematikus gyalogos és kerékpáros útvonal készítése (GEMARA) 3641 3641 3641 35 14. 33. Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás 151 151 151 36 14. 34. Kórház 15 15 15 37 Összesen: 1344 69775 1576649 28746 248574 1459536 94938 35775 17. oldal
9.melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzata 215. évi egyéb feladatok (E Ft-ban) A B C D E F G H 1 Cím száma Előirányzatcsoport száma, megnevezése Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 3.Dologi 8.Egyéb 8./a Egyéb 9.Kiadások 6.Felújítás 7.Beruházás 2 kiadások felhalm.tám. kiadások összesen 3 Egyéb feladatok 4 14. 1. Hitel tőke- és kamattörlesztés 5 14. 2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés 6 14. 3. Általános tartalék 6 5 6 5 7 14. 3.1. Polgármesteri keret 5 5 8 14. 4. Céltartalék 42 42 9 14. 4.1. Szociális feladatok 1 1 1 14. 4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata 35 35 11 14. 4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai 2 2 12 14. 4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai 2 2 13 14. 4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai 2 2 14 Egyéb feladatok összesen 48 5 48 5 18. oldal
1.melléklet a 3/215.(II.13.) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként 215.évben (E Ft-ban) A B C D Cím 215.évi 1 száma Előirányzat száma, megnevezése előirányzat 2 14. 1. Személyi juttatások 51 378 3 14. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 712 4 14. 3. Dologi kiadások 526 532 5 14. 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 13 6 14. 5. Speciális célú ok 477 676 7 14. 6. Felújítás 69 775 8 14. 7. Beruházás 1 581 649 9 14. 8. Egyéb felhalmozási 29 746 1 14. 8/a. Egyéb kiadások 48 5 11 14. Tárgyévi kiadások összesen 3 646 968 12 14. 8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 13 14. Kiadások összesen 3 646 968 14 14. Intézményfinanszírozás 2 68 378 15 14. Kiadások mindösszesen 6 327 346 19. oldal
11.melléklet a 3/215.(II.13.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 215. évben (E Ft-ban) A B C D Cím 215.évi 1 száma Előirányzat száma, megnevezése előirányzat 2 1.-14. 1. Személyi juttatások 1 699 464 3 1.-14. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 477 13 4 1.-14. 3. Dologi kiadások 2 181 273 5 1.-14. 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 13 62 6 1.-14. 5. Speciális célú ok 483 56 7 1.-14. 6. Felújítás 655 21 8 1.-14. 7. Beruházás 1 615 685 9 1.-14. 8. Egyéb felhalmozási 211 646 1 14. 8/a. Egyéb kiadások 48 5 11 1.-14. Tárgyévi kiadások összesen 7 52 26 12 14. 8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 13 1.-14. Kiadások mindösszesen 7 52 26 2. oldal
12.melléklet a 3/215.(II.13.) önkormányzati rendelethez 214.évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban) A B C D E F G Működési Felhalmozási Megnevezés 1 célú célú Összesen 2 Tárgyévi bevételek összesen 4 758 517 1 748 194 6 56 711 3 Tárgyévi kiadások összesen 5 19 98 2 482 352 7 52 26 4 Költségvetési hiány (-)/többlet (+) -261 391-734 158-995 549 5 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 6 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 982 371 13 178 995 549 7 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 8 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege 982 371 13 178 995 549 9 Kiadások mindösszesen 5 19 98 2 482 352 7 52 26 1 Bevételek mindösszesen 5 74 888 1 761 372 7 52 26 21. oldal
13.melléklet a 3/215.(II.13.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 215.évi kiadási és bevételei feladatellátás szerint (E Ft-ban) 1 A B C D E F G H I Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése Kiadások Bevételek Kötelező Önként vállat Államigazgatási Kötelező Önként vállat Államigazgatási Összesen feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok Összesen 2 3 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 62 825 62 825 31 212 31 212 4 2. Városi Óvodák 583 15 583 15 26 345 26 345 5 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 64 126 15 7 79 196 11 372 15 26 372 6 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 36 979 36 979 7 187 7 187 7 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 212 447 12 332 447 4 688 15 55 688 8 6. Városi Televízió 47 643 47 643 7 44 7 44 9 7. Városgondnokság 639 591 41 723 681 314 296 145 6 419 32 564 1 8. Egyesített Szociális Intézmény 236 483 329 29 565 692 55 185 155 281 21 466 11 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 165 976 165 976 138 843 138 843 12 1. Bóbita Bölcsőde 48 685 48 685 5 281 5 281 13 11. Fenyveserdő Bölcsőde 13 146 13 146 26 81 26 81 14 12. Napsugár Bölcsőde 58 35 58 35 3 12 3 12 15 13. Polgármesteri Hivatal 22 298 51 41 532 339 55 55 16 14. Pápa Város Önkormányzat 3 315 568 331 4 3 646 968 6 327 346 6 327 346 17 MINDÖSSZESEN 6 84 876 97 343 51 41 7 52 26 7 248 516 198 744 55 7 52 26 22. oldal
14.melléklet a 3/215.(II.13.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 215.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv ( E Ft-ban) A B C D E F G H I J K L M N 1 Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 2 Tárgyévi működési bevételek 4 758 517 396 543 386 388 543 421 543 45 43 385 86 396 543 421 436 543 436 43 396 543 289 87 3 Tárgyévi felhalmozási célú bevételek 1 748 194 13 844 363 927 23 137 25 336 52 72 47 525 38 54 5 65 23 3 683 174 18 769 112 4 Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra 982 371 982 371 5 Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra 13 178 13 178 6 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel Finanszírozási célú pénzügyi 7 műveletek felhalmozási célú bevételei 8 Bevételi előirányzatok összesen 7 52 26 1 495 936 749 927 411 68 446 879 457 763 432 611 434 543 475 5 51 773 466 726 57 723 1 58 199 9 Tárgyévi működési kiadások 5 19 98 483 512 625 397 5 42 425 358 9 378 78 356 98 365 7 415 62 47 85 415 23 445 1 Tárgyévi felhalmozási kiadások 2 482 352 5 15 15 75 75 75 75 27 175 7 25 5 352 11 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási 12 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai 13 Kiadási előirányzat összesen 7 52 26 533 662 625 547 5 495 425 433 9 453 78 431 98 572 7 59 62 1 17 85 665 23 945 352 23. oldal
15. melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 215. évben (E Ft-ban) A B C D E F G H 1 Kv. rend Bevétel Kiadás Projekt megnevezése Pályázat jele Támogatás megnevezése 2 Cím, alcím jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt 3 Új Széchenyi Terv A pápai Városi Óvodák Társadalmi Megújulás saját forrás TÁMOP- - pályázati - projekt kiadás 15 137 4 tagintézményébe érkező migráns Operatív Program Európai 2. 3.4.1.B-11/2-8 517 gyermekek befogadása, nevelése és Regionális Fejlesztési 5 212-1 oktatása II. szakasz Alapból vissza nem térítendő -kamat 1 6 összesen: 8 527 összesen: 15 137 27 Európai Regionális Pápa város közösségi közlekedésének saját forrás KÖZOP-5.5.- Fejlesztési Alap, valamint komplex átalakítása, fejlesztése - - pályázati - projekt kiadás 13 844 28 14.2 9-11-212- KÖZOP előirányzatból 13 844 részletes megvalósíthatósági tanulmány 15 egyszeri vissza nem térítendő 29 készítése -kamat 3 összesen: 13 844 összesen: 13 844 31 Európai Regionális -7 291 saját forrás Fejlesztési Alap, valamint Pápa városközpont funkcióbővítő KDOP-3.1.1/A- - pályázati - projekt kiadás 32 14.6 KDOP előirányzatból vissza 3 91 rehabilitációja 2f-21-1 nem térítendő 33 -kamat 34 összesen: 22 8 összesen: 35 Új Széchenyi Terv -1 212 saját forrás ÁROP-1.A.5 - Társadalmi Megújulás - pályázati 36 Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony - projekt kiadás 21 925 14.26 213-213- Operatív Program Európai 23 137 működésért ÁROP-pályázat 37 115 Szociális Alapból vissza nem -kamat térítendő 38 összesen: 21 925 összesen: 21 925 7 Kulturális szakemberek Új Széchenyi Terv saját forrás továbbképzésének szervezése az TÁMOP- Társadalmi Megújulás - pályázati - projekt kiadás 42 8 3. Eötvös Károly Megyei Könyvtár és 3.2.1.12/1-2 346 Operatív Program vissza Közművelődési Intézet által vezetett 212-37 9 nem térítendő -kamat konzorciumi együttműködésben 1 összesen: 2 346 összesen: 42 11 Új Széchenyi Terv "Tudásdepo-Express"- A könyvtári saját forrás TÁMOP- Társadalmi Megújulás - pályázati 12 hálózat nem formális és informális - projekt kiadás 3. 3.2.4.A-11/1- Operatív Program Európai 696 képzési szerepének erősítése az 13 212-35 Szociális Alapból vissza nem élethosszig tartó tanulás érdekében -kamat térítendő 14 összesen: 696 összesen: Új Széchenyi Terv Regionális 15 Fejlesztési Alap és -196 Hajléktalan szálló korszerűsítése és saját forrás TIOP-3.4.2- Magyarország költségvetése - pályázati 16 bővítése, Pápa Város - projekt kiadás 845 8. 11/1-212- társfinanszírozásában 1 41 Önkormányzatának Egyesített Szociális 17 88 megvalósuló vissza nem Intézményénél -kamat térítendő 18 összesen: 845 összesen: 845 19 Európai Regionális -44 555 saját forrás Szent István út csapadék csatorna KDOP 4.1.1/E- Fejlesztési Alap, valamint - pályázati - projekt kiadás 1 2 14.9 rekonstrukció 11-212-8 KDOP előirányzatból 45 555 egyszeri vissza nem térítendő 21 -kamat 22 összesen: 1 összesen: 1 23 Európai Regionális "Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán" Fejlesztési Alap, valamint saját forrás 196 122 24 a pápai Esterházy Kastély komplex KDOP 2.1.1./A- KDOP előirányzatból - pályázati 14.1 környezetbarát üzemeltetést lehetővé 9-2f-21- egyszeri vissza nem térítendő 363 927 - projekt kiadás 56 49 25 tevő újjáépítése és családbarát 2 -kamat szolgáltatásokkal történő fejlesztése 26 összesen: 56 49 összesen: 56 49 39 Új Széchenyi Terv 8 279 saját forrás Komplex humán szolgáltatások TÁMOP-5.3.6.- Társadalmi Megújulás - pályázati - projekt kiadás 136 94 4 14.2 fejlesztése Pápa város szegregátumi 11/1-212- Operatív Program Európai 128 625 41 településrészen 58 Szociális Alapból vissza nem -kamat térítendő 42 összesen: 136 94 összesen: 136 94 24. oldal
15. melléklet a 3/215. (II.13.) önkormányzati rendelethez Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 215. évben (E Ft-ban) A B C D E F G H 1 Kv. rend Bevétel Kiadás Projekt megnevezése Pályázat jele Támogatás megnevezése 2 Cím, alcím jogcíme összege EFt jogcíme összege EFt Új Széchenyi Terv 3 A pápai Városi Óvodák Társadalmi Megújulás saját forrás TÁMOPtagintézményébe érkező migráns Operatív Program Európai - pályázati - projekt kiadás 15 137 4 2. 3.4.1.B-11/2-8 517 gyermekek befogadása, nevelése és Regionális Fejlesztési 212-1 5 oktatása II. szakasz Alapból vissza nem térítendő -kamat 1 6 összesen: 8 527 összesen: 15 137 7 Kulturális szakemberek Új Széchenyi Terv saját forrás továbbképzésének szervezése az TÁMOP- Társadalmi Megújulás - pályázati - projekt kiadás 42 8 3. Eötvös Károly Megyei Könyvtár és 3.2.1.12/1-2 346 Operatív Program vissza Közművelődési Intézet által vezetett 212-37 9 nem térítendő -kamat konzorciumi együttműködésben 1 összesen: 2 346 összesen: 42 11 Új Széchenyi Terv "Tudásdepo-Express"- A könyvtári saját forrás TÁMOP- Társadalmi Megújulás hálózat nem formális és informális - pályázati - projekt kiadás 12 3. 3.2.4.A-11/1- Operatív Program Európai 696 képzési szerepének erősítése az 212-35 Szociális Alapból vissza nem 13 élethosszig tartó tanulás érdekében -kamat térítendő 14 összesen: 696 összesen: 15 Új Széchenyi Terv Regionális -196 saját forrás Hajléktalan szálló korszerűsítése és Fejlesztési Alap és - pályázati 16 TIOP-3.4.2- - projekt kiadás 845 bővítése, Pápa Város Magyarország költségvetése 1 41 8. 11/1-212- Önkormányzatának Egyesített Szociális társfinanszírozásában 17 88 -kamat Intézményénél megvalósuló vissza nem 18 térítendő összesen: 845 összesen: 845 19 Európai Regionális -44 555 saját forrás Szent István út csapadék csatorna KDOP 4.1.1/E- Fejlesztési Alap, valamint - pályázati - projekt kiadás 1 2 14.11. rekonstrukció 11-212-8 KDOP előirányzatból 45 555 egyszeri vissza nem térítendő 21 -kamat 22 összesen: 1 összesen: 1 23-44 555 TÁMOP 3.1.11- Új Széchenyi Terv TÁMOP saját forrás Óvodafejlesztés Pápa Város 12/2-212- Európai Szociális Alap - pályázati - projekt kiadás 1 24 14.12. Önkormányzata Városi Óvodák 45 555 53 előirányzatból egyszeri vissza intézményben 25 nem térítendő -kamat 26 összesen: 1 összesen: 1 27 "Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán" Európai Regionális -44 555 saját forrás a pápai Esterházy Kastély komplex KDOP 2.1.1./A- Fejlesztési Alap, valamint - pályázati - projekt kiadás 1 28 14.2. környezetbarát üzemeltetést lehetővé 9-2f-21- KDOP előirányzatból 45 555 tevő újjáépítése és családbarát 2 egyszeri vissza nem térítendő 29 -kamat szolgáltatásokkal történő fejlesztése 3 összesen: 1 összesen: 1 31 Európai Regionális -1 533 Pápa város közösségi közlekedésének saját forrás KÖZOP-5.5.- Fejlesztési Alap, valamint komplex átalakítása, fejlesztése - - pályázati - projekt kiadás 1 32 14.3. 9-11-212- KÖZOP előirányzatból 45 555 részletes megvalósíthatósági tanulmány 15 egyszeri vissza nem térítendő 33 készítése -kamat 34 összesen: 44 22 összesen: 1 35-7 291 Európai Regionális saját forrás Pápa városközpont funkcióbővítő KDOP-3.1.1/A- Fejlesztési Alap, valamint - pályázati - projekt kiadás 36 5.2. 3 91 rehabilitációja 2f-21-1 KDOP előirányzatból vissza 37 nem térítendő -kamat 38 összesen: 22 8 összesen: 25. oldal