2017. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft-ban) 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek. 4.1.

Átírás

1

2

3

4 Cím, csoport száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 217. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1.2. Intézményi működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriáli s javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetése k bevételei OEPtől átvett pénzeszköz Kiemelt száma, megnevezése 4. Támogatásértékű bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEPtől átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 1. sz. melléklet Bevételi összesen 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha bevételi többlet Nátus konyha bevételi többlet GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha Nátus konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Városi Óvodák i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Dinev Textil kft. Átvett pénzeszköz 1 1 bevételi többlet Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: oldal/9.oldal

5 217. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1. sz. melléklet 3. Jókai Mór Városi Könyvtár i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok átvett pénz Önként vállalt feladatok: nyomdai feladatok Lokál Patrióta Kör Egyesület Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 5 5 Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Gróf Esterházy Károly Múzeum i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Pápa Város Önk. 5 5 NKA pályázatok Nemzeti Kut. Fejl bevételi többlet Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai bevételi többlet átvett pénzeszközök sportcsarnok bevételi többlet Önként vállalt feladatok: 2.oldal/9.oldal

6 217. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1. sz. melléklet uszoda bevételi többlet Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda kiadásai Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Városi Televízió i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai filmpályázat bevételi többlet Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Városgondnokság i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely Gépjármű üzemeltetés központi irányítás 1 1 víztermelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése Parkolók üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai WC üzemeltetés 5 5 történelmi helyek működtetése 3.oldal/9.oldal

7 217. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1. sz. melléklet Önként vállalt feladatok: sportpálya fenntartás kiemelt városi rendezvények Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai Gépjármű üzemeltetés kiadásai Kommunális részleg általános kiadásai Ingatlankezelés Központi irányítás általános kiadásai Víztermelés, kezelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése Parkolók üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai Közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai Piac kiadásai WC-k kiadásai Történelmi helyek üzemeltetése Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Egyesített Szociális Intézmény i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza átcsoportosítás Hajléktalanok Átmeneti Ellátása átcsoportosítás étkeztetés (szociális) átcsoportosítás házi segítségnyújtás átcsoportosítás család- és gyermekjóléti szolgálat átcsoportosítás oldal/9.oldal

8 217. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1. sz. melléklet család- és gyermekjóléti központ átcsoportosítás Idősek Klubja átcsoportosítás Idősek Klubja demens átcsoportosítás Fogyatékosok Nappali ellátása átcsoportosítás munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás Nem teljesült foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás átcsoportosítás köztemetés átcsoportosítás 5 5 temetési kölcsön átcsoportosítás Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása működési bevétel leselejtezett eszközök értékesítése Alapítványtól átvett pénzeszköz átcsoportosítás támogató szolgáltatás átcsoportosítás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás átcsoportosítás szociális foglalkoztatás átcsoportosítás Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása 5.oldal/9.oldal

9 217. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1. sz. melléklet étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Egészségügyi Alapellátási Intézet i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet átcsoportosítás átcsoportosítás átcsoportosítás háziorvosi ellátás átcsoportosítás gyermekorvosi ellátás átcsoportosítás védőnők átcsoportosítás átcsoportosítás iskola egészségyügyi ellátás átcsoportosítás átcsoportosítás fogorvosi ellátás átcsoportosítás átcsoportosítás átcsoportosítás oldal/9.oldal

10 217. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1. sz. melléklet közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet OEP átcsoportosítás háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás OEP átcsoportosítás védőnők OEP átcsoportosítás iskola eü. OEP átcsoportosítás ,2,4-es fogorvosi ellátás OEP átcsoportosítás átcsoportosítás 4 4 Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Bóbita Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás nem teljesült bevétel közfoglalkoztatás nem teljesült foglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: oldal/9.oldal

11 217. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1. sz. melléklet 11. Fenyveserdő Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás nem teljesült működési bevétel pénzeszköz átvétel bölcsődei ellátottak étkeztetés nem teljesült működési bevétel munkahelyi vendéglátás nem teljesült működési bevétel közfoglalkoztatás nem teljesült foglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: Napsugár Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás nem teljesült működési bevétel Munkaügyi támogatás (diák) közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás nem teljesül Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás munkaruha juttatás dolgozók melegétkeztetése Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: oldal/9.oldal

12 217. évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 1. sz. melléklet 13. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Igazgatási tev.: pénzmaradvány igénybe vétel Igazgatási tev.: visszatérítendő munkáltatói kölcsön 2193/26/2132 közfoglalkoztatási program Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: MINDÖSSZESEN oldal/9.oldal

13 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2. sz. melléklet Kiemelt száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 1. Költségvetési támogatás Létszámkeret Költségvetéskoztatási Közfoglal- létszám-keret létszám /fő/ /fő/ igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat igény javaslat 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha bevételi többlet átcsoportosítás átcsoportosítás Nátus Konyháról Nátus konyha bevételi többlet átcsoportosítás átcsoportosítás Óvodai Konyhára GAESZ átcsoportosítás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Előirányzai többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai konyha Nátus konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 2. Városi Óvodák i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok átvett pénzeszköz bevételi többlet felhasználása átcsoportosítás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 3. Jókai Mór Városi Könyvtár i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok átvett pénzeszköz átcsoportosítás Önként vállalt feladatok: nyomdai feladatok 1.oldal/8.oldal

14 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2. sz. melléklet átvett pénz Lokál P átvett pénz Iparkamara átcsoportosítás Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Pápa Város Önk NKA pályázatok Nemzeti Kut. Fejl bevételi többlet felhasználása Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai pénzeszköz átadás Vadvirágnak Kéttornyúlak ablakcsere átvett pénz felhasználása Bevételi többlet felhasználása sportcsarnok Bevételi többlet felhasználása átcsoportosítás Önként vállalt feladatok: uszodai szolgáltatások Bevételi többlet felhasználása Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 6. Városi Televízió 2.oldal/8.oldal

15 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2. sz. melléklet i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai pályázati felhasználás bevételi többlet felhasználása Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 7. Városgondnokság i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: gépjárműüzemeltetés 217. novemberi zárolás korrekciója átcsoportosítás , kommunális részleg átcsoportosítás Házkezelőség átcsoportosítás központi irányítás átcsoportosítás , víztermelés 217. novemberi zárolás korrekciója (aknaszűrő) novemberi zárolás korrekciója átcsoportosítás Települési hulladék begyűjtése átcsoportosítás , Közutak üzemeltetése 217. novemberi zárolás korrekciója (karácsonyi díszkivilágítás) novemberi zárolás korrekciója átcsoportosítás Parkolók üzemeltetése átcsoportosítás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 217. novemberi zárolás korrekciója (ingatlan felújítások) novemberi zárolás korrekciója átcsoportosítás közfoglalkoztatás 3.oldal/8.oldal

16 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2. sz. melléklet nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása 217. novemberi zárolás korrekciója (Ped.Műv.ház felújítása) novemberi zárolás korrekciója átcsoportosítás Állategészségügy kiadásai 217. novemberi zárolás korrekciója átcsoportosítás Zöldterület gondozás kiadásai 217. novemberi zárolás korrekciója (virágállvány) 217. novemberi zárolás korrekciója (Fogadj Örökbe) novemberi zárolás korrekciója átcsoportosítás , közfoglalkoztatás átcsoportosítás , közvilágítás 217. novemberi zárolás korrekciója (lámpabúrák) átcsoportosítás WC üzemeltetés átcsoportosítás történelmi helyek üzemeltetése átcsoportosítás Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés 217. novemberi zárolás korrekciója (jégpálya beüzemelés) novemberi zárolás korrekciója átcsoportosítás Városi rendezvény 217. novemberi zárolás korrekciója (bérleti díjak) Zárolás 9.3. (Többletbevétel) átcsoportosítás Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű Kötelező feladatok: 4.oldal/8.oldal

17 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2. sz. melléklet Házkezelőség karbantartó műhely általános kiadásai Gépjármű üzemeltetés kiadásai Kommunális részleg általános kiadásai Házkezelőség Központi irányítás általános kiadásai Víztermelés, kezelés Települési hulladék begyűjtése Közutak üzemeltetése Parkolók üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése üzemeltetés Állategészségügy kiadásai Zöldterület gondozás kiadásai Közfoglalkoztatás Közvilágítás kiadásai Piac kiadásai WC-k kiadásai Történelmi helyek üzemeltetése Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetés állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: , -19, 8. Egyesített Szociális Intézmény i többlet egyszeres jellegű Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza átcsoportosítás Hajléktalanok Átmeneti Ellátása átcsoportosítás étkeztetés (szociális) átcsoportosítás házi segítségnyújtás átcsoportosítás család- és gyermekjóléti szolgálat átcsoportosítás család- és gyermekjóléti központ átcsoportosítás Idősek Klubja átcsoportosítás Idősek Klubja demens átcsoportosítás Fogyatékosok Nappali ellátása átcsoportosítás munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás átcsoportosítás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása 5.oldal/8.oldal

18 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2. sz. melléklet átcsoportosítás támogató szolgáltatás átcsoportosítás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás átcsoportosítás szociális foglalkoztatás átcsoportosítás Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Ellátása étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet átcsoportosítás háziorvosi ellátás átcsoportosítás gyermekorvosi ellátás védőnők átcsoportosítás átcsoportosítás iskola egészségyügyi ellátás átcsoportosítás fogorvosi ellátás átcsoportosítás átcsoportosítás átcsoportosítás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: 6.oldal/8.oldal

19 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2. sz. melléklet Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet átcsoportosítás háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők átcsoportosítás iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás átcsoportosítás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 1. Bóbita Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás átcsoportosítás közfoglalkoztatás hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 11. Fenyveserdő Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás átcsoportosítás bölcsődei ellátottak étkeztetése átcsoportosítás munkahelyi vendéglátás átcsoportosítás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetés munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: 7.oldal/8.oldal

20 217. évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt onként (E Ft-ban) 2. sz. melléklet Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 12. Napsugár Bölcsőde i többlet egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás átcsoportosítás közfoglalkoztatás hosszabb közfoglalkoztatás munkaügyi központtal kötött megállapodás alapján nem teljesül Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: i többlet beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: ,, 13. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: átcsoportosítás Államigazgatási feladatok: átcsoportosítás Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Összesen i többlet: MINDÖSSZESEN oldal/8.oldal

21 3. sz. melléklet Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok a 217. évben (E Ft) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA V W X V W X 1 csoport száma, megnevezése 2 Cím száma 3. Dologi kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen Támogatás Hitel Saját forrás 218.évi áthúzódó kötelezettség 218. évi saját forrás Kastély felújítás KDOP pályázat Stadionrekonstrukció Talajvíz-elvezetés: Kis tér (VFRP) Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítás Zaj térkép készítése TOP VE Pápa Város Északnyugati területeinek csapadékvíz-elvezetése és a Tapolcafői Vízbázis védelme pályázat TOP VE Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja pályázat saját forrás TOP VE Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy-kastély környezetében Kisméretű műfüves labdarúgó pálya megvalósítása pályázat Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Vízmű utcai orvosi rendelő felújítása Közvilágítás bővítés - Kard utca Közvilágítás bővítés - Major utca Weöres Sándor Általános Iskola kazánház felújítása 129/216.(IX.23.) határozat alapján Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése pályázata Új feladat GZR-T-Ö Elektromos töltőállomás létesítése Pápán pályázat Sportcsarnok tető héjazat csere Acsádi Ignác Szakképző Iskola kazánház tartályépület vízszigetelése Városgondnokság Anna téri telephelyének csapadékvíz-elvezetése Járdaépítések Térfigyelő kamera rendszer bővítése Csutorás mögötti árok zárt csatornává átalakítása a Celli útig Közvilágítási lámpa bővítés Lovas utca csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata TOP VE Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán pályázat TOP _VE A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése pályázat TOP VE Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán pályázat TOP VE A pápai városi piac fejlesztése pályázat TOP VE Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban pályázat Új TOP pályázatokhoz, tervek, tanulmányok készítése - saját forrás Útépítés - Jókai utca rekonstrukció (29/217. (II.24.) határozat alapján) Útépítés - Szabó Dezső utca Útépítés - Várkert utca rekonstrukció (29/217. (II.24.) határozat alapján) Útépítés - Gróf utca rekonstrukció Útépítés - Korvin utca rekonstrukció, körforgalom építés (29/217. (II.24.) határozat alapján) Útépítés - Korona utca rekonstrukció (29/217. (II.24.) határozat alapján) Útépítés - Török Bálint utca rekonstrukció (29/217. (II.24.) határozat alapján) Útépítés - Győri út tervezés Útépítés - Vásár utca fejlesztés (6/217. (II.3.) határozat alapján) Útépítés - Bezerédi utca tervezés Vásár utcai csőtörés miatti úthelyreállítás - vis maior pályázat saját forrás (28/217. (II.24.) határozat alapján) Esterházy-kastély parkját valamint a Szent István utat határoló leomlott támfal helyreállítása - vis maior pályázat saját forrás (38/217. (III.31.) határozat alapján) Pápai Városi Óvodák Huszár ltp-i Tagóvodájának fejlesztése pályázat saját forrás (/217. (IV.28.) határozat alapján) Pápa, Rozmaring utca leromlott állapotú járdáinak felújítása pályázat saját forrás (/217. (IV.28.) határozat alapján) Áthúzódó feladat TOP VE Korszerű intézményi környezet kialakítása a Huszár lakótelepen, az egészségügyi alapellátás számára Fáy András lakótelepi Óvoda kazáncsere Gyermekétkeztetési javító fejlesztések - Diétás konyha bővítése KÖFOP VEKOP-16 ASP rendszerhez csatlakozás Téglagyári út közvilágítási hálózatának bővítése Törzsökhegy közvilágítás bővítés Gumiborítású labdajáték pálya építése MIG emlékmű felállítása Fő utca 12. épület belső oldali párkány javítása

22 Fő utca 12. viharkár okozta tetőhéjalat javítása Kastély tető és bádogozás valamint párkány javítás Széchenyi és Gyurácz Ferenc utca járdafelújítás TOP A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésévelés II. pályázat saját forrás (81/217. (VI. 22.) határozat) TOP Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése II. pályázat saját forrás (82/217. (VI. 22.) határozat) TOP Ipari parkok, iparterületek fejlesztése II. pályázat saját forrás (83/217. (VI. 22.) határozat) TOP Zöld város kialakítása II. pályázat saját forrás (84/217. (VI. 22.) határozat) TOP Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések II. pályázat saját forrás (85/217. (VI. 22.) határozat) TOP Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. pályázat saját forrás (87/217. (VI. 22.) határozat) TOP Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés II. pályázat saját forrás (88/217. (VI. 22.) határozat) TOP Fenntartható települési közlekedésfejlesztés II. pályázat saját forrás (86/217. (VI. 22.) határozat) Kolozsvári utca járdafelújítás Teleki utca járdafelújítás II. világháborús emlékmű környezetének rendezése Deák Ferenc utca és Közép utca kereszteződés felújítása C típusú sportpálya építése (14/217.II.3. határozat alapján) Kékfestő Múzeum élet és vagyonbiztonsági háló Mozi tetőfedés bádogozás TOP VE Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Esterházy-kastély kerítés és kapu rekonstrukciója Tapolcafői övárok felújítása Összesen

23 4. sz. melléklet Önkormányzati működési kiadási a 217. (E Ft-ban) 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB Kiemelt száma, megnevezése 2 Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási támogatások 9. Kiadások összesen 3 4 Kötelező feladatok: Építés és településfejlesztési feladat Települési segélyek Igazgatási tevékenység önkormányzat Vagyonkezelői, privatizációs feladatok ÉNYKK Zrt támogatása Központi támogatások elszámolásai Önként vállalt feladatok: Közművelődési és oktatási feladatok Civil szerevezetk támogatásai Ipartestület támogatása Egyházak támogatása Pápa Hús Zrt üzletrész vásárlás vételárhátralék Pápai Platán KFT-vel kapcsolatos feladatok Pápai Városfejlesztő Kft-vel kapcsolatos feladatok Pápai Perutz Sport Kft támogatása Vagyonkezelő (településfejlesztési támogatás) Államigazgatási feladatok: 22 Összesen:

24

25

26 1.melléklet a.../218.(...) önkormányzati rendelethez "1.melléklet a 2/217.(II.3.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1. Cím, csoport száma, megnevezése Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda Államigazgatási feladatok: Városi Televízió Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely 63. gépjármű üzemeltetés kommunális részleg 65. Házkezelőség 66. központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés 78. WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése kiemelt városi rendezvények Államigazgatási feladatok: Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás család- és gyermekjóléti szolgálat család- és gyermekjóléti központ Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás 97. egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás köztemetés temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 217.évi bevételi ok (E Ft) OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 4. Támogatásértékű bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 4.1. Támogatásértékű működési bevételek Bevételi összesen Kiemelt száma, megnevezése 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszaté-rülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra 1. oldal

27 Államigazgatási feladatok: Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás közfoglalkoztatás 145. Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: 153. működési bevételek 154. Államigazgatási feladatok: működési bevételek MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen " 2. oldal

28 Polgármesteri Hivatal bevételi ai 217. (E Ft-ban) 2.melléklet a.../218.(...) önkormányzati rendelethez "2.melléklet a 2/217.(II.3.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ 1 Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 2 1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételi összesen Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.1. Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra vétele felhalmozási célra OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5 Módosítot t előirányza t 6 Államigazgatási feladatok: Építés és településfejlesztés Igazgatási tevékenység PH Közfoglalkoztatás Népszavazás Önként vállalt feladatok: Közterület Felügyelet Civil szervezetek támogatása 14 Kötelező feladatok: 15 Összesen: "

29 Pápa Város Önkormányzatának 217. évi bevételi a (E Ft-ban) 3.melléklet a.../218.(...) önkormányzati rendelethez "3.melléklet a 2/217.(II.3.) önkormányzati rendelethez A B C D E Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Módosítot t előirányza Cím,alcím 1 Száma Működési bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Önkormányzati támogatások A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Elszámolásból származó bevétel Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások TOP páyázatok támogatási előleg KÖFOP VEKOP ASP központhoz való csatlakozás támogatása Rendkívüli önkormányzati támogatás Óvodai kapcításbővítés támogatása Esterházy kastély kapu és kerítés felújítása Településfejlesztés támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Folyószámlahitel Fejlesztési hitelek Államháztartáson belüli megelőlegezések Prémium Magyar Államkötvény Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen "