BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT % KERÜLETI A^' "T> ÓNXORMANVMA,CV POLGÁRMESTER Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: polgármesteri beszámoló A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről számolok be. Február 12.-én otthonában köszöntöttel a 95 éves Koós Zoltánnét. Rózsika néni jó szellemi és fizikai erőben van. Szintén február 12.-én a VÁTI, mint közreműködő szervezet előellenőrzést tartott bölcsődeépítési projektünkkel kapcsolatban. A vizsgálati jegyzőkönyv szerint mindent rendben találtak. Szintén február 12.-én részt vettem a vietnami hold újév ünnepségen az Erzsébetligeti Színházban. A rendezvényt jelentétével megtisztelte Vietnam magyarországi nagykövete is. Február 24.-én részt vettem a Zuglóban a Kaffka Margit Gimnáziumban rendezett Tóth Ilonka emléktábla avatáson. Február 25.-én megnyitotta kapuit az új óvodai szárny a Csinszka utcai óvodában Mátyásföldön. A három új csoportban 75 gyermek talál magának helyet és 9 új munkahely jött létre. Szintén február 25.-én Szűcs alpolgármesterrel közösen aláírtuk az Örs vezér terei állandóan nyitva tartó gyógyszertár közös támogatásáról szóló megállapodást. Szintén február 25.-én ünnepélyes keretek között átadásra került a kerületi rendőrség számára két Suzuki autó, a közterületi jelenlét fokozása érdekében. Az egyik a Szakrendelőtől került a rendőrséghez, a másikat az alapítvány támogatásával a kerületi Suzuki kereskedőtől vették. Március l-jén megnyitottam a kerületi pedagógiai napok rendezvénysorozatot a Szerb Antal Gimnáziumban. A jelentés készítésének az időszakában - mivel nincs hatályos önkormányzati költségvetési rendelet - a polgármesternek nincs olyan beszámolási kötelezettsége, amely a költségvetési rendelet egyes előirányzatainak felhasználásáról szólna. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet az irányadó. Folyamatban lévő nagyobb beruházások: 1. Csinszka utcai óvoda bővítése: A beruházás befejeződött. Az átadás 2olo. február 25.-én volt. 2. Baross utcai óvoda: A beruházás műszakilag befejeződött, mivel a határidőt nem tudta tartani a kivitelező kötbér igénnyel léptünk fel, melynek összegét a végszámlából levonjuk. A használatba vételi engedélyre várunk, várható nyitás márciusban. 3. Centenáriumi lakótelep I. ütem közterület megújítási munka: a beruházás túlnyomó többsége elkészült, még kisebb javítások vannak hátra, az eredeti 2olo. áprilisi határidő előtt elkészül a beruházás. Várható átadás: március. 4. Ikarus sportpálya öltöző és futófolyosó építés: a beruházás elkészült, apróbb javítások vannak hátra. A használatba vételi engedélyre várunk, illetve a Gazdasági Bizottság most versenyezteti a leendő üzemeltetőket. Mindegyik pályázó a kerületi önkormányzat loo%-os tulajdonában levő Kft. 1. oldal
Felújítási és karbantartási céltartalék felhasználása: Az áthúzódó kiadásokon felül az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti előirányzat í4-éig (75 276 E Ft-nak az 1/4 -e 18 819 E Ft) vállalható kötelezettség. A jelentés készítésének időpontjáig az 1. sz. mellélet szerint történt kötelezettségvállalás. Polgármesteri fejlesztési céltartalék: Az áthúzódó kiadásokon felül az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti előirányzat %-éig vállalható kötelezettség (1 E Ft-nak az 1/4 -e 25 E Ft). A jelentés készítésének időpontjáig a 2. sz. mellélet szerint történt kötelezettségvállalás. Az átmeneti rendeletben nevesített beruházási feladatokon kívül 1 E Ft erejéig vállalható kötelezettség egyéb beruházási feladatokra. A jelentés készítésének időpontjáig kötelezettségvállalás ilyen célból nem történt. Általános működési céltartalék. Az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti előirányzat l A- éig vállalható kötelezettség (2 E Ft-nak az 1/4 -e 5 E Ft).A jelentés készítésének időpontjáig kötelezettségvállalás nem történt. A Magyar Államkincstár által értesítésben közölt központosított támogatások és céltámogatások összegét a 3. számú melléklet tartalmazza. A beszámoló készítésének időpontjáig a 4. sz. mellékletben részletezettek alapján történt telekértékesítés. Rendkívüli bevételre még nem tett szert az Önkormányzat az idei esztendőben. A lehívott bankgaranciából kötelezettségvállalás az 5 sz. melléklet szerint történt a beszámoló készítésének időpontjáig. A kötvénykibocsájtásból származó összeg kamata, ami 21. évben eddig megérkezett az önkormányzat számlájára: 26 838 192 Ft Budapest, 21. március 3. Kovács Péter Polgármester 2. oldal
Felújítási céltartalék keret 1. sz. melléklet Csak a tárgyidőszaki számok Kötelezettségvállalás / utalványozás összege (Ft) Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya Kötelezettségvállalás Kifizetés kötelezettség vállalással lekötött összegből Keretbiztosítás 1.18. Csinszka u.27. Pipitér Óvoda csatorna tisztítás 2 8 db intézménytábla készítése 396 8 db intézménytábla készítése keretbiztosítás 2.17. Baross u. 141. Óvodabővítés használatbavételi eng.díja FCSM részére keretbiztosítás 2.17. Baross u. 141. Óvodabővítés használatbavételi eng.díja FCSM részére keretbiztosítás 2.11. Lemhényi Áltlskola tetőszigetelés javítása 31 7 1 8 396 31 7 3. oldal
Fejlesztési céltartalék keret 2. sz. melléklet Csak a tárgyidőszaki számok Kötelezettségvállalás / utalványozás összege (Ft) Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya Kötelezettségvállalás Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből Szentmihályi játszókert Óvoda, Bp., XVI. ker. Baross u. 141. sz. alatt vízóra cseréje - Fővárosi Vízművek szolgáltatási szerződés alapján 356 8 Szentmihályi játszókert Óvoda, Bp., XVI. ker. Baross u. 141. sz. alatt vízóra cseréje - Fővárosi Vízművek szolgáltatási szerződés alapján - utalás 356 8 Árpádföldi út Óvoda - Bölcsőde építés beruházásra vonatkozó tervek gyorsmásolása 24 326 Árpádföldi út Óvoda - Bölcsőde építés beruházásra vonatkozó tervek gyorsmásolása 24 326 Polgármesteri Hivatal, Építési Iroda 12. számú szobájának folyosó felé való megnyitása 43 358 IKARUS BSE- közlekedő folyosó és futófolyosó eltérő padlóburkolatának elválasztása érdekében lábazatszegély beépítése, valamint a futófolyosó két végén zárható tolóajtó beépítése 1 A Budapest XVI. Bátony u. 1-33. szám alatt található Futófolyosó őrzése 535 313 A Budapest XVI. Bátony u. 1-33. szám alatt található Futófolyosó őrzése 535 313 Centenáriumi lakótelep területén lakossági bejelentések alapján elvégzendő munkák 4 758 865 4. oldal
21. ÉV Normatív kötött felhasználású tám.: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Ápolási díj Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Közcélú foglalkoztatás támogatása Rendelkezésre állási támogatás Pedagógus szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga Központosított támogatások: Lakossági közműfejlesztési támogatás 5/1 Központosított és céltámogatások megszerzése anuár Február Összesen 87 78 87 78 558 3 279 15 837 45 3 36 394 1 61 851 4 647 245 1 531 2 5 47 397 16 1 399 2 889 45 1 85 22 4 694 67 949 214 1 26 438 2 155 652 5 351 341 3 818 11 9 169 442 4 322 968 3 557 14 7 88 18 2 494 8 3 13 2 7 614 282 282 36 742 36 742 3. sz. melléklet EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása 5/9 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 5/6 Pénzbeli támogatás Szakmai vizsgák támogatása előleg (5/11/b) Érettségi vizsgák támogatása (5/11/a) Alapfokú művészetoktatás (Rácz A.) 5/13 Létszám leépítéshez támogatás 5/7 Új Tudás Művészeti Program - gyógyped.pótlék támogatása (5/17/b) Új Tudás Művészeti Program - osztályfőnöki pótlék támogatása (5/17/c) 21.évi bérpolitikai intézkedések támogatása 5/19 Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása Nyári gyermekétkeztetés támogatása 5/16 Ovodáztatási támogatás 5/18 Önkormányzatok egyéb támogatásai Színházak pályázati támogatása Regionális igazgatóság által végzett ellenőrzés 28. évre Kisebbségek támogatása (X.Miniszterelnökség fejezettől) 1 12 812 48 85 38 58 98 192 4 967 334 4 967 334 3 111515 3 111515 5. oldal
T elekértékesítés 4. sz. melléklet Költségvetés ben szereplő nettó Ft Költségvetésben szereplő bruttó: Ft Költségvetésben szereplő, vagy év közben kt döntés alapján nettó: Ft Költségvetésben szereplő, vagy Áfa változtás, vagy év közben született Kt döntés alapján bruttó: Ft Vételár: nettó: Ft Vételár: bruttó: Ft Eddig befizetett bruttó összeg: Ft Fizetési határidő: HRSZ: CÍM: 117576/3* Lucernás u. 32. 15 2 19 3 8 21.6.3 12767/1 Hősök fasora- Galgahévíz csatorna nyomvonal 2 34 2 34 214.2.28 11561/91 Alsómalom utca 8-1 79 98 75 9 875 21.5.3 1591/1 Májusfautca 3/b. 53 66 25 13 25 21.6.15 összesen: 26 925 6. oldal
A lehívott bankgaranciából kötelezettségvállalás 5. sz. melléklet Csak a tárgyidőszaki számok Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya 29. évről áthúzódó kötelezettségvállalás Szentmihály Uszodatéri vízelvezető folyókák átépítése - (többlet lekötés visszavonása) Uszodatéri vízelvezető folyókák átépítése - kifizetés medencetéri padlóösszefolyók javításakifizetés Jacuzzi körüli leázás megszüntetése-kifizetés Férfi zuhanyozó fal-átázás megszüntetésekifizetés A tanmedence Baross utcai oldalán lévő padlóburkolat vízelvezetési munkái-kifizetés Úszómedence jacuzzi felőli oldalán lévő takarítóvályú javítása és átépítése-kifizetés medencetéri kényszer-lábmosók vízellátási probléma kiküszöbölése Rákosszentmihályi Tanuszoda garanciális javítási munkáira vonatkozó dokumentumok gyorsmásolása Rákosszenttnihályi Tanuszoda garanciális javítási munkáira vonatkozó dokumentumok gyorsmásolása Gázérzékelő működtetési hiányosságainak megszüntetése-megrendelés Zuhany csaptelepek cseréje-megrendelés 2 db beépített wc cseréje-megrendelés 2 db mobil uszodai mozgássérült beemelő berendezés-megrendelés Úszómedence kiegyenlítő tartályának újraszigetelése-megrendelés Tanmedence kiegyenlítő tartályának újraszigetelése-megrendelés Kötelezettségvállalás (Ft) 5 782 425-16 92 15 869 111 25 1 978 288 223 3 5 65 3 74 3 26 Női zuhanyozó fal-átázás megszüntetésekifizetés Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft) 318 8 1 374 125 164 125 285 8 417 5 167 125 1 981 25 628 75 15 869 7. oldal
2 db mobil uszodai mozgássérült beemelő berendezés-1. előlegszámla 4 237 5 29. évről áthúzódó kötelezettségvállalás E- liget 683 75 Kazánházban a robbanás biztos füstérzékelő vizsgálata - Megrendelés 12 5 Kazánházban a robbanás biztos füstérzékelő cseréje - Megrendelés 81 25 LK-2 légkezelő javítási munkái - Megrendelés 37 125 gázérzékelő működtetési hiányosságainak megszüntetése-megrendelés 88 75 külső látványmedence elfagyások megszüntetése-megrendelés 483 125 8. oldal