melléklet Mágocs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési tájékoztató beszámolója 2015.10..10 A B C D E F G H I J K L M N O P BEVÉTELEK 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat számú 2015. évi melléklet teljesítés Teljesítés 2. Előirányzat csoport ezer forint Előirányzat csoport ezer forint Előirányzat csoport ezer forint Alcím Jogcím 3. Cím COFOG Cím elnevezése - Kiemelt előirányzatok Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási % 4. Polgármesteri Hivatal 5. 1 1 011130 Polgármesteri Hivatal 6. 1 I. Intézményi saját bevétel 7. 1 Kamat, hírdetés, egyéb bevétel 346 346 348 348 348 348 100 8. 2 Támogatás 0 0 0 0 0 0 9. 3 Busz és egyéb vagyon bérbeadás 120 120 322 322 322 322 100 10. 4 Tárgyieszköz értékesítés 0 0 2092 2092 2092 2092 100 1 Intézményi saját bevétel 466 466 2762 2762 2762 2762 100 12. 1 900020 2.Önkormányzati sajátos működési bevételek 13. 2.1 Helyi adó 14. 2. Iparűzési adó 73000 73000 73000 73000 60235 60235 83 15. 2.2. Kommunális adó 6800 6800 6800 6800 6884 6884 101 16. 2.3. Telekadó 100 100 100 100 0 0 0 17. 2. 79900 79900 79900 79900 67119 67119 84 18. 1 2.2. Átengedett központi adók 19. 2.2.Gépjárműadó 6800 6800 6800 6800 6642 6642 98 20. 2.2. 6800 6800 6800 6800 6642 6642 98 2 2. 86700 86700 86700 86700 73761 73761 85 22. 3 Egyéb sajátos bevételek 23. 3.1 Környezetvédelmi bírság 70 70 70 70 24 24 34 24. 3.2 Talajterhelési díj 50 50 50 50 0 0 0 25. 3.3 Helyszíni bírság 100 100 100 100 102 102 102 26. 3.4 Kölcsönök megtérülése (Mágocsvíz) 2300 2300 6800 6800 6794 6794 100 27. 3.5 Egyéb bírság, pótlék, kamat 300 300 400 400 43 43 11 28. 3. 2820 2820 7420 7420 6963 6963 94 29. I. cím 89986 89986 96882 96882 83486 83486 86
30. 1 II. 018010 Támogatások I/ Helyi Önkormányzat működésének általános 3 1 támogatása 32. a. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 83997 83997 83997 83997 63881 63881 76 33. b. Település-üzem.kapcs.fel.tám. 199 199 370 370 278 278 75 34. ba. Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.ell.tám. 0 0 171 171 128 128 35. bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása 0 0 0 0 0 0 36. bc. Köztemető fenntartásának támogatása 0 0 0 0 0 0 37. bd. Közutak fenntartásának támogatása 199 199 199 199 169 169 85 38. c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.össz. 0 0 0 0 0 0 39. I/ Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása 84196 84196 84367 84367 64159 64159 76 40. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 4 (2). Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 10800 10800 10800 10800 8208 8208 76 42. (1)2. Óvodadapedagógusok elismert létszáma alapján 35299 35299 35299 35299 27161 27161 77 43. 2.2. Óvodaműködtetési támogatás 5763 5763 5763 5763 4322 4322 75 44. II.1-2.Óvodai nevelésre 51862 51862 51862 51862 39691 39691 77 II.3.Társulás által fenntartott óv. Bejáró gyermekek 45. utaztatásának támogatása 2172 2172 2172 2172 1651 1651 76 46. II.5.(1)Pedagógusok II. kateg.kieg. támogatása 1760 1760 1760 1760 880 880 50 47. II/ A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 55794 55794 55794 55794 42222 42222 76 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 48. feladatainak támogatása: 49. III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 4774 4774 10070 10070 8317 8317 83 50. III.3.aa(1).Családsegítés 955 955 955 955 726 726 76 5 III.3.aa(2).Gyermekjóléti szolgálat 955 955 955 955 725 725 76 52. III.3.d(1). Házi segítségnyújtás 6670 6670 6670 6670 5069 5069 76 53. III.3.c. Szociális étkeztetés 3322 3322 3322 3322 2525 2525 76 54. III.3.f.(1). Időskorúak nappali intézményi ellátása 2507 2507 2507 2507 1905 1905 76 55. III.3.g.(5). Demens személyek nappali intézményi ellátása 3500 3500 3500 3500 2660 2660 76 56. III.4.a. A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása(bentlakás) 26060 26060 26060 26060 19806 19806 76 57. III.4.b. Intézményüzemeltetés támogatása 5907 5907 5907 5907 4489 4489 76 58. III.3-4. Szociális feladatellátás 49876 49876 49876 49876 37905 37905 76
59. III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 60. III.5.a).Elismert dolgozók bértámogatása 9466 9466 9466 9466 7194 7194 76 6 III.5.b).Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 12253 12253 12253 12253 9312 9312 76 62. III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 21719 21719 21719 21719 16506 16506 76 63. III. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 76369 76369 81665 81665 62728 62728 77 64. 2. Közművelődési, könyvtári érd.növ.tám. 0 0 131 131 131 131 100 65. 2.2 Települési önkormáyzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 2640 2640 2624 2624 3150 3150 120 66. IV. Atelepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2640 0 2640 2755 0 2755 3281 0 3281 119 67. Lakott külterület támogatása 0 0 0 0 0 0 68. Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei: 218999 218999 224581 224581 172390 172390 77 69. III./3.1 Egyes jövedelem pótló támogatások (1/4. év) 9300 9300 11013 11013 8260 8260 75 70. 3. 9300 9300 11013 11013 8260 8260 75 7 4.Egyéb központi támogatás : 72. 4. Bérkompenzáció és ágazati pótlék 5368 5368 5368 5368 4026 4026 75 73. 4.2. Állami póttámogatás 2723 2723 3869 3869 3869 3869 100 74. 4. 8091 8091 9237 9237 7895 7895 85 75. 5. Fejlesztési célú támogatások 76. 5.TIOP Informatikai eszk.besz. -pályázat MÁGOCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77. KEOP-4.10.0/N/14.Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 17978 17978 17978 17978 0 0 0 78. 5. 0 17978 17978 0 17978 17978 0 0 0 0 79. II. cím 236390 17978 254368 244831 17978 262809 188545 0 188545 72 80. III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: telek értékesítés 0 1000 1000 0 1000 1000 0 0 0 0 8 III. cím 0 1000 1000 0 1000 1000 0 0 0 0 Támogatás értékű bevételek - EU-s programok és egyéb 82. 1 IV. 018030 központi 83. 1 Központi költségvetési szervtől 84. Közfoglalkoztatás 22916 22916 14935 14935 7940 7940 53 85. 1 Központi költségvetési szervtől 22916 0 22916 14935 0 14935 7940 0 7940 53 86. 2. Fejezeti kezelésű előirányzattól: 87. 2.2. ME-TÁMOP és ME-DDOP Egészségügyi. pály. 0 0 3011 3011 3011 3011 100 88. 3 Helyi önkormányzatoktól: (családseg.2014) 1294 1294 1294 1294 100 4. Visszatérítendő támogatás 938 938 938 938 100 89. IV. cím 22916 0 22916 19240 0 19240 12245 0 12245 64 90. jogcímcsoport 349292 18978 368270 360953 18978 379931 284276 0 284276 75 9 Kötelező feladat 349292 368270 360953 379931 284276 0 284276 75
92. 1 096015 Konyha - Intézményi étkeztetés 93. I. Intézményi működési bevétel 8300 8300 8300 8300 5666 5666 68 94. jogcímcsoport 8300 8300 8300 8300 5666 5666 68 95. Kötelező feladat 8300 8300 8300 8300 5666 5666 68 96. 2 1 106020 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 97. I. Intézményi saját bevétel 98. 1 Bérleti díj 1500 1500 2700 2700 2542 2542 94 99. 2 Közv.szolgáltatás 0 0 11965 11965 5109 5109 43 100. 3 Földbér 0 0 0 0 0 0 10 4 Közterület használati díj 500 500 500 500 100 100 20 102. 5 Mezőföldvíz bérleti díj 2800 2800 4109 4109 4109 4109 100 103. jogcímcsoport 4800 4800 19274 19274 11860 11860 62 104. Nem kötelező feladat 4800 4800 19274 19274 11860 11860 62 105. 3 1 106020 Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 106. I. Intézményi saját bevétel 107. 1 Lakbér 1400 1400 1400 1400 1103 1103 79 108. 2 Közvetitett szolgáltatás 0 0 4371 4371 4371 4371 100 109. jogcímcsoport 1400 1400 5771 5771 5474 5474 95 110. Nem kötelező feladat 1400 1400 5771 5771 5474 5474 95 11 6 1 072420 Eü. Laboratóriumi szolgáltatások 112. I. Intézményi működési bevétel 2050 2050 2050 2050 1123 1123 55 113. IV. Támogatás értékű bevételek 114. TB alapoktól 545 545 1050 1050 756 756 72 115. jogcímcsoport 2595 2595 3100 3100 1879 1879 61 116. Nem kötelező feladat 2595 2595 3100 3100 1879 1879 61 117. 7 1 072450 Fizikoterápiás szolgáltatások 118. I. Intézményi működési bevétel 700 700 700 700 140 140 20 119. IV. Támogatás értékű bevételek 120. TB alapoktól 295 295 686 686 280 280 41 12 jogcímcsoport 995 995 1386 1386 0 0 122. Nem kötelező feladat 995 995 1386 1386 0 0 0 123. cím 367382 18978 386360 398784 18978 417762 309155 0 309155 74 124. Közös Önkormányzati Hivatal 125. I. Intézményi működési bevétel 500 500 500 500 382 382 76 126. IV. Támogatás értékű bevételek 127. 1 Intézményektől 0 0 0 0 0 0 128. 2 Önkormányzatoktól 129. Helyi önkormányzatoktól 0 0 0 0 0 0 130. jogcímcsoport 0 0 0 0 0 0 13 Kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 132. Nem kötelező feladat 0 0 0 0 0 0 133. 2 2. cím 500 500 500 500 382 382 76
134. 135. I. Intézményi működési bevétel 52403 52403 52403 52403 38348 38348 73 136. IV. Támogatás értékű bevételek 3382 3382 3382 1500 4882 1741 1500 3241 66 137. alcím 55785 55785 55785 55785 40089 40089 72 138. Kötelező feladat 139. 3. 3.cím 55785 0 55785 55785 1500 57285 40089 1500 41589 73 140. Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény 14 I. Intézményi működési bevétel 2630 2630 2630 2630 2589 2589 98 142. IV. Támogatás értékű bevételek 0 0 20 143. alcím 2630 2630 2630 2630 2609 2609 99 144. Kötelező feladat 145. 4. 4.cím 2630 0 2630 2630 0 2630 2609 0 2609 99 146. 1-4. cím 423667 18978 442645 455069 20478 475547 349626 1500 351126 74 147. 423667 18978 442645 455069 20478 475547 349626 1500 351126 74 148. Kiadások 445876 39599 485475 490239 44319 534558 339558 23613 363171 68 149. - hiány +többlet -22209-20621 -42830-35170 -23841-59011 10068-22113 -12045 20 150. Finanszírozási műveletek: 15 VI. Hiány belső forrásból történő finanszírozása: 152. 1 Pénzmaradvány 153. Önkormányzati pénzmaradvány 27200 13000 40200 43381 13000 56381 43381 13000 56381 100 154. VI. cím 27200 13000 40200 43381 13000 56381 43381 13000 56381 100 155. VII. Hiány külső forrásból történő finanszírozása: 156. 1 Rövidlejáratú hitelek: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157. 2 Hosszúlejáratú hitelek: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158. VII. cím 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanszírozási műveletek 27200 13000 40200 43381 13000 56381 43381 13000 56381 100 159. Szociális Gondozási Központ 160. I. cím saját összesen : 162769 162769 188510 188510 149068 0 149068 79 16 II. cím támogatások összesen 236390 17978 254368 244831 19478 264309 188545 0 188545 71 162. III. cím felhalmozási- tőke jellegű összesen 0 1000 1000 0 1000 1000 0 0 0 0 163. IV. cím támogatásértékű összesen 27138 27138 24358 24358 15042 1500 16542 68 164. V. cím átvett összesen 0 0 0 165. VI. cím pénzmaradvány összesen (fin.műv. belső forrásból): 27200 13000 40200 43381 13000 56381 43381 13000 56381 100 166. VII. cím finanszírozási műveletek külső forrásból: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167. I-VII. cím 453497 31978 485475 501080 33478 534558 396036 14500 410536 77 168. Működési: 79 169. Felhalmozási : 43