Helyi önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként.

Átírás

1

2

3

4 1. melléklet a 3/2015(II.13.) önkormányzati rendelethez Helyi önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként évi előirányzat Adatok : e Ft Sorszám Megnevezés Szob Város Önkormányzat évi eredeti előirányzat Szobi Polgármesteri Hivatal évi eredeti előirányzat Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete évi eredeti előirányzat Szobi Napsugár Óvoda évi eredeti előirányzat Szobi Érdy János Könyvtár és Inf. Központ évi eredeti előirányzat Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ évi eredeti előirányzat Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 2 támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és 3 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Rovat száma B B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B Elvonások és befizetések bevételei B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B ebből: -OEP finanszírozás ebből: -Közmunkaprogram finanszírozása Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B22 0 B23 0 B24 0 B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=20+21) B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B Vagyoni tipusú adók B ebből: - építményadó magánszemélyek kommunális adója idegenforgalmi adó Értékesítési és forgalmi adók B ebből:állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók(belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része) B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B ebből: talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói (= ) B Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj) B Közhatalmi bevételek (= ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B ebből: temetőfenntartási szolgáltatás ebből: étkezési szolgáltatás ( Márianosztra Önkormányzat 3600 e Ft, SZEBK e Ft, Vendégebéd 4500e Ft) ) Közvetített szolgáltatások ellenértéke B ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak KLIK ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak PM kormányhivatal ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak lakások, kisiskola gáz Tulajdonosi bevételek B ebből - üzemeltetési költség PM Kormányhivatal üzemeltetési költség KLIK lakbér közterülethasználati díj földhaszonbér egyéb helyiségek bérbeadása sírhelymegváltás Ellátási díjak B ebből - óvodai étkezési térítési díjak ebből - iskolai étkezési térítési díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B ebből: telekértékesítés ebből: ingatlan értékesítés részletfizetésből 982 ebből: ingatlan értékesítés Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B Felhalmozási bevételek (= ) B

5 1. melléklet a 3/2015(II.13.) önkormányzati rendelethez 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B61 0 B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(múzeumi támogatás) B Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (alapítványtól évi B vissza) 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (ASP pályázat) B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Felhalmozási célú hitelfelvétel Finanszírozás Mindösszesen: Konszolidált bevétel összesen:

6 2.melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez évi előirányzat K I A D Á S O K ebből Kiemelt előirányzatnév Kötelező feladat Államigazgat ási feladat Önként vállalt feladat Szob Város Önkormányzata Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Dologi jellegű kiadások Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Beruházás Fejújítás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Állategészségügyi tevékenység Működési költségvetés Dologi jellegű kiadások Zöldterületkezelés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Dologi jellegű kiadások Köztemető fenntartási kiadások Dologi jellegű kiadások Beruházás Közvilágítás Dologi jellegű kiadások Civil szervezetek működési támogatása Pénzeszköz átadás Közfoglalkoztatás Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások 0 0 Egyéb működési kiadás

7 2.melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K Kiemelt előirányzatnév ebből Kötelező feladat Államigazgat ási feladat Önként vállalt feladat Háziorvosi alapellátás Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadás Nővédelmi és családvédelmi ellátás (Védőnői szolgálat) Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadások Óvodai intézményi étkeztetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadások 0 0 Beruházás Iskolai intézményi étkeztetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadások 0 0 Beruházás Egyéb étkeztetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadások 0 0 Beruházás Pénzbeli szociális ellátások Szociális hozzájárulási adó Pénzeszköz átadás Támogatási célú finanszírozási műveletek Egyéb működési kiadások Önkormányzati finanszírozás Önkormányzati jogalkotás Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadások 0 0 Beruházás Önkormányzat összesen

8 2.melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K ebből Kiemelt előirányzatnév Kötelező feladat Államigazgat ási feladat Önként vállalt feladat Szob Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadás 0 0 Beruházás Helyi adóhatóság Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Közterület rendjének fenntartása Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Polgármesteri Hivatal összesen Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Beruházás Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete összesen

9 2.melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Szobi Napsugár Óvoda K I A D Á S O K Kiemelt előirányzatnév Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat ebből Kötelező feladat Államigazgat ási feladat Önként vállalt feladat Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások 0 0 Egyéb működési kiadás Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat Személyi jellegű kiadások 0 0 Szociális hozzájárulási adó 0 0 Dologi jellegű kiadások Beruházás Felújítás 0 0 Szobi Napsugár Óvoda összesen Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadás 0 0 Beruházás 0 0 Felújítás Alcím összesen Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadás 0 0 Alcím összesen Cím összesen Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ Beruházás Felújítás Közművelődési intézmény működése Sportlétesítmény működtetése Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadás Cím összesen Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Cím összesen Költségvetési kiadások összesen: Konszolidált költségvetési kiadások összesen:

10 3. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Létszámadatok Megnevezése Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidős alkalmazottak Közmunka Betöltetlen (Gyed, Fizetetlen szabadság) Összes várhatóan betöltött létszám engedélyezett létszám Betöltetlen Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete ,00 13,0 Polgármesteri Hivatal Titkársági iroda Önk. igazgatási tevékenysége 5, ,50 5,5 0,00 Pénzügyi iroda Önk. igazgatási tevékenysége ,00 5,0 0,00 Helyi adóhatóság ,00 1,0 0,00 Igazgatási iroda Önk. igazgatási tevékenysége ,00 1,0 0,00 Közterület, rendfenntartás ,00 1,0 0,00 Építéshatóság Önk. igazgatási tevékenysége ,00 3,0 0,00 Településfejlesztés Önk. igazgatási tevékenysége ,00 1,0 0,00 : 17, ,5 17,5 0,00 Szob Város Önkormányzat Önk. jogalkotása ,00 1,0 0,00 Városgazdálkodás Zöldterület kezelés ,00 2,0 0,00 Város és községgazdálkodás m.n.s. tev ,00 4,0 0,00 Konyha Egyéb vendéglátás ,00 8,0 0,00 Háziorvosi alapellátás Háziorvosi alapellátás ,00 2,0 0,00 Védőnői szolgálat Védőnői szolgálat ,00 1,0 0,00 Közmunka ,00 84,0 0,00 : ,00 102,00 0,00 Önállóan működő költségvetési szervek Szobi Napsugár Óvoda Óvodai ellátás ,00 17,0 0,00 Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ Közművelődési intézmény működése ,00 2,0 0,00 Sportlétesítmény működtetése ,00 1,0 0,00 SzobiJózsef Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen Szobi Érdy János Könyvtár és Könyvtár szolgáltatás Információs Központ ,00 3,0 0,00 Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény ,00 4,0 0,00 Mindösszesen:

11 4. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Szobi Napsugár Óvoda évi bevételei és kiadásai évi Bevételek évi megnevezése Saját Intézmény pénzmaradvány bevételek finanszírozás Kötelező feladat: Óvodai nevelés, ellátás évi Kiadások Személyi Munkaadókat Dologi Egyéb Ellátottak Uniós Engedélyezett Közfoglalmegnevezése juttatások terhelő jár. és kiadások működési pénzbeli pályázatok státusz koztatott beruházások, szoc. hozzájár. célú juttatásai felújítások kiadásai fő fő adó kiadások Kötelező feladat: Óvoda összesen Létszám

12 4. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ 2015.évi bevételei és kiadásai megnevezése Saját bevételek finanszírozás évi Bevételek Felhalmozási célú bevételek évi pénzmaradvány : Kötelező feladat: Közművelődési intézmény működése Sportlétesítmény működtetése Önként vállalt feladat: megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulá si adó Dologi kiadások évi Kiadások Létszám Egyéb működési célú kiadások Kötelező feladat: Közművelődési intézmény működése Sportlétesítmény működtetése Önként vállalt feladat: Ellátottak pénzbeli juttatásai beruházások, felújítások, eszközfejlesztések Engedélyezett státusz létszám ( fő ) Közfoglalkoztatott ( fő) ,00 1,00 Uniós pályázatok kiadásai

13 4. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ 2015.évi bevételei és kiadásai megnevezése Saját bevételek finanszírozás évi Bevételek Felhalmozási célú bevételek évi pénzmaradvány : Kötelező feladat: Könyvtári szolgáltatások megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulá si adó Dologi kiadások 2015.évi Kiadások Egyéb működési célú kiadások Létszám Kötelező feladat: Könyvtári szolgáltatások Ellátottak pénzbeli juttatásai beruházások, felújítások, eszközfejlesztések Uniós pályázatok kiadásai Engedélyezett státusz létszám ( fő ) Közfoglalkoztatott ( fő)

14 4. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2015.évi bevételei és kiadásai megnevezése Saját bevételek finanszírozás évi Bevételek Felhalmozási célú bevételek évi pénzmaradvány : Kötelező feladat: Múzeumi kiállítási tevékenység Önként vállalt feladat: megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulá si adó Dologi kiadások évi Kiadások Létszám Egyéb működési célú kiadások Kötelező feladat: Múzeumi kiállítási tevékenység Önként vállalt feladat: Ellátottak pénzbeli juttatásai beruházások, felújítások, eszközfejlesztések Engedélyezett státusz létszám ( fő ) Közfoglalkoztatott ( fő) ,00 1,00 Uniós pályázatok kiadásai

15 4.számú melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal évi Bevételek megnevezése Saját bevételek Közhatalmi bevételek finanszírozás Felhalmozási célú bevételek évi pénzmaradvány : Kötelező feladat: Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat: megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulási adó Dologi kiadások évi Kiadások Létszám Egyéb működési célú kiadások beruházások, felújítások, eszközfejlesztések Engedélyezett státusz létszám ( fő ) ,0 12 Közfoglalkoztatott ( fő) Kötelező feladat: ,5 0 Államigazgatási feladat: Önként vállalt feladat: ,0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,5 0,00 Uniós pályázatok kiadásai

16 4. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Szob Város Önkormányzat évi kiadásai megnevezése évi Kiadások Létszám ,0 12 Kötelező feladat: Önkormányzati jogalkotás ,0 0 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása ,0 Háziorvosi alapellátás ,0 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ,0 Zöldterület-kezelés ,0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok ,0 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása ,0 Közvilágítás Állategészségügyi tevékenység Köztemető fenntartás és -működtetés , , ,0 Támogatási célú finanszírozási műveletek ,0 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ( szociális juttatások) ,0 Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Uniós pályázatok kiadásai Engedélyezett státusz létszám ( fő ) Önként vállalt feladat: Ellátottak pénzbeli juttatásai beruházások, felújítások, eszközfejlesztések Egyéb vendéglátás Civil szervezetek program- és egyéb támogatása ,0 Közfoglalkoztatott ( fő) ,0

17 4. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete megnevezése Saját bevételek Támogatás évi Bevételek Felhalmozási célú bevételek 2014 évi pénzmaradvány : Kötelező feladat: Önként vállalt feladat: Járóbeteg szakellátás megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulá si adó Dologi kiadások évi Kiadások Létszám Egyéb működési célú kiadások Kötelező feladat: Önként vállalt feladat: Járóbeteg szakellátás , ,00 0,00 Ellátottak pénzbeli juttatásai beruházások, felújítások, eszközfejlesztések Uniós pályázatok kiadásai Engedélyezett státusz létszám ( fő ) Közfoglalkoztatott ( fő)

18 5. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez adatok: e Ft-ban Sorszám Feladat Tervezett Összeg Tervezett Támogatás Tervezett Saját forrás 1 Beruházások, felújítások Szob Város Önkormányzata, eszközbeszerzés, felújítás ebből :szennyvíz szivattyú vásárlás ebből: központi konyha- székek, edények, ventilátor vásárlása ebből: ASP pályázat informatika eszközök Felújítások ebből : bérlakások felújítása ebből : Meggyfa utca felszíni csapadékvíz és út építése ebből :Temető felújítás (urnafal építés) ebből :Játszóterek felújítása felújítás ebből :Csónakház felújítása ebből : tanúszoda saját forrás biztosítása Szobi József Attila Művelődési Ház felújítása, eszközfejlesztés ebből: központi tüzivíz, ivóvíz hálózat felújítás ebből: színpad aljzatának felújítása ebből:nagyterem nézőtér aljzatának felújítása ebből: hang és fénytechnika felújítása ebből :Művelődési Ház felújítása Szobi Érdy János Könyvtár polc, asztal vásárlás Szobi Napsugár Óvoda felújítása, eszközbeszerzés Szobi Polgármesteri Hivatal felújítás, eszközbeszerzés ebből: eszközbeszerzés(irodabútor, kerékpár,fényképezőgép) ebből: házasságkötő (nagy)terem felújítása Szakorvosi Rendelőintézet eszközvásárlás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Kft. törzstőke emelés) Mindösszesen:

19 6. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez évi előirányzat felhasználásának ütemezése adatok: e Ft-ban Megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat t. jár Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottal pénzbeli juttatása Működési célú kiad. összesen Felhalm. Kiad KIADÁS ÖSSZESEN EGYENLEG

20 1. függelék a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadás Megnevezés Civil szervezetek támogatása Többcélú Kistérségi Társulásnak finanszírozás Többcélú Kistérségi Társulásnak ÖNO működési hozzájárulás Szakorvosi Rendelőintézet részére pénzeszköz átadás Pénzeszköz átadás összesen: Összeg (e Ft) Ellátottak pénzbeli ellátása Kormányzati funkcionális besorolás Megnevezés Mutatószám Fő Pénzeszköz átadás Visszaig ényelhet ő Visszaigényelh ető Bevételek (e Ft) Önkormányzatot terhel Szociális ellátás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás(2015. január,február) Lakásfenntartási támogatás normatív alapon(2015. január,február) Méltányossági ápolási díj ellátást igénylők száma % ellátást igénylők száma % ellátást igénylők száma % 0 95 Rendszeres összesen Önkormányzati hatáskörbe tartozó települési támogatás Szociális pénzeszköz átadás összesen:

21 2. függelék a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 2. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Megnevezés I. Helyi önkorményzatok működésének általános támogatása évi támogatás összege Ft Mindösszesen ebből Szob Város Önkormányzat ebből Többcélú Kistérségi Társulás évi támogatás összege Ft Mutatószám Fajlagos összeg Támogatás összesen Szob Város Önkormányzata Mutatószám I.1.a)Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján , I.1b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás ebből: Összeg Többcélú Kistérségi Társulás Mutatószám Összeg - Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Ft/ha Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Ft/m Közutak fenntartásának támogatása Ft/km I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatások Ft/fő I.1.b)Üdülőhelyi feladatok támogatása I.1.d)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen ,00 0 II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.1.(a) óvodapedagógusok elismert létszáma ( 8 hónapra) , , , II.1.(a) óvodapedagógusok elismert létszáma ( 4 hónapra) , , , II.1.(1) óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összege , , , II.1(.2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 8 hónapra , , , II.1(.2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 4 hónapra , , , II. Óvodai feladatok szakmai támogatás 0,00 0 II.2.(7) 8 hónapra , , , II.2.(8) 4 hónapra , , , Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz 3, , , Óvoda összesen: III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fekadatinak támogatása III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális feladatokhoz beszámítás után Bölcsödei ellátás 0 III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés III.3.aa (1) fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés III.3.ad (1) társulási kiegészítés - családsegítés III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat III.3.ad (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás , III.3.d (2) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás , III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás , III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális 0 III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás , III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás fő

22 2. függelék a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Megnevezés évi támogatás összege Ft évi támogatás összege Ft Szob Város Önkormányzata Többcélú Kistérségi Társulás Mindösszesen I. Helyi önkorményzatok működésének általános támogatása ebből Szob Város Önkormányzat ebből Többcélú Kistérségi Társulás Mutatószám Fajlagos összeg Támogatás összesen Mutatószám Összeg Mutatószám Összeg III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 0 III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása ,04 8, , , III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása , IV.1.(e) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és közművelődési feladatainak támogatása , Összes támogatás múzeum működési támogatása OEP finanszírozás ( védőnő, háziorvos) Közmunka Mindösszesen

23 1. melléklet a 3/2015(II.13.) önkormányzati rendelethez Helyi önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként évi előirányzat Adatok : e Ft Sorszám Megnevezés Szob Város Önkormányzat évi eredeti előirányzat Szobi Polgármesteri Hivatal évi eredeti előirányzat Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete évi eredeti előirányzat Szobi Napsugár Óvoda évi eredeti előirányzat Szobi Érdy János Könyvtár és Inf. Központ évi eredeti előirányzat Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ évi eredeti előirányzat Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény évi eredeti előirányzat évi eredeti előirányzat 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 2 támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és 3 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Rovat száma B B Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B Elvonások és befizetések bevételei B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B ebből: -OEP finanszírozás ebből: -Közmunkaprogram finanszírozása Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B22 0 B23 0 B24 0 B Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) B Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=20+21) B Szociális hozzájárulási adó és járulékok B Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B Vagyoni tipusú adók B ebből: - építményadó magánszemélyek kommunális adója idegenforgalmi adó Értékesítési és forgalmi adók B ebből:állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók(belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része) B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B ebből: talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói (= ) B Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj) B Közhatalmi bevételek (= ) B Készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B ebből: temetőfenntartási szolgáltatás ebből: étkezési szolgáltatás ( Márianosztra Önkormányzat 3600 e Ft, SZEBK e Ft, Vendégebéd 4500e Ft) ) Közvetített szolgáltatások ellenértéke B ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak KLIK ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak PM kormányhivatal ebből: továbbszámlázott közüzemi díjak lakások, kisiskola gáz Tulajdonosi bevételek B ebből - üzemeltetési költség PM Kormányhivatal üzemeltetési költség KLIK lakbér közterülethasználati díj földhaszonbér egyéb helyiségek bérbeadása sírhelymegváltás Ellátási díjak B ebből - óvodai étkezési térítési díjak ebből - iskolai étkezési térítési díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B Működési bevételek (= ) B Immateriális javak értékesítése B Ingatlanok értékesítése B ebből: telekértékesítés ebből: ingatlan értékesítés részletfizetésből 982 ebből: ingatlan értékesítés Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B Részesedések értékesítése B Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B Felhalmozási bevételek (= ) B

24 1. melléklet a 3/2015(II.13.) önkormányzati rendelethez 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B61 0 B Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(múzeumi támogatás) B Működési célú átvett pénzeszközök (= ) B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (alapítványtól évi B vissza) 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (ASP pályázat) B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) B Költségvetési bevételek (= ) B1-B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Felhalmozási célú hitelfelvétel Finanszírozás Mindösszesen: Konszolidált bevétel összesen:

25 2.melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K Kiemelt előirányzatnév ebből Kötelező feladat Államigazgat ási feladat Önként vállalt feladat Háziorvosi alapellátás Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadás Nővédelmi és családvédelmi ellátás (Védőnői szolgálat) Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadások Óvodai intézményi étkeztetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadások 0 0 Beruházás Iskolai intézményi étkeztetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadások 0 0 Beruházás Egyéb étkeztetés Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadások 0 0 Beruházás Pénzbeli szociális ellátások Szociális hozzájárulási adó Pénzeszköz átadás Támogatási célú finanszírozási műveletek Egyéb működési kiadások Önkormányzati finanszírozás Önkormányzati jogalkotás Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadások 0 0 Beruházás Önkormányzat összesen

26 2.melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez K I A D Á S O K ebből Kiemelt előirányzatnév Kötelező feladat Államigazgat ási feladat Önként vállalt feladat Szob Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadás 0 0 Beruházás Helyi adóhatóság Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Közterület rendjének fenntartása Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Polgármesteri Hivatal összesen Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Beruházás Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete összesen

27 2.melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Szobi Napsugár Óvoda K I A D Á S O K Kiemelt előirányzatnév Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat ebből Kötelező feladat Államigazgat ási feladat Önként vállalt feladat Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások 0 0 Egyéb működési kiadás Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat Személyi jellegű kiadások 0 0 Szociális hozzájárulási adó 0 0 Dologi jellegű kiadások Beruházás Felújítás 0 0 Szobi Napsugár Óvoda összesen Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadás 0 0 Beruházás 0 0 Felújítás Alcím összesen Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadás 0 0 Alcím összesen Cím összesen Szobi Érdy János Könyvtár és információs Központ Beruházás Felújítás Közművelődési intézmény működése Sportlétesítmény működtetése Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Egyéb működési kiadás Cím összesen Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Személyi jellegű kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Cím összesen Költségvetési kiadások összesen: Konszolidált költségvetési kiadások összesen:

28 3. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Létszámadatok Megnevezése Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidős alkalmazottak Közmunka Betöltetlen (Gyed, Fizetetlen szabadság) Összes várhatóan betöltött létszám engedélyezett létszám Betöltetlen Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete ,00 13,0 Polgármesteri Hivatal Titkársági iroda Önk. igazgatási tevékenysége 5, ,50 5,5 0,00 Pénzügyi iroda Önk. igazgatási tevékenysége ,00 5,0 0,00 Helyi adóhatóság ,00 1,0 0,00 Igazgatási iroda Önk. igazgatási tevékenysége ,00 1,0 0,00 Közterület, rendfenntartás ,00 1,0 0,00 Építéshatóság Önk. igazgatási tevékenysége ,00 3,0 0,00 Településfejlesztés Önk. igazgatási tevékenysége ,00 1,0 0,00 : 17, ,5 17,5 0,00 Szob Város Önkormányzat Önk. jogalkotása ,00 1,0 0,00 Városgazdálkodás Zöldterület kezelés ,00 2,0 0,00 Város és községgazdálkodás m.n.s. tev ,00 4,0 0,00 Konyha Egyéb vendéglátás ,00 8,0 0,00 Háziorvosi alapellátás Háziorvosi alapellátás ,00 2,0 0,00 Védőnői szolgálat Védőnői szolgálat ,00 1,0 0,00 Közmunka ,00 84,0 0,00 : ,00 102,00 0,00 Önállóan működő költségvetési szervek Szobi Napsugár Óvoda Óvodai ellátás ,00 17,0 0,00 Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ Közművelődési intézmény működése ,00 2,0 0,00 Sportlétesítmény működtetése ,00 1,0 0,00 SzobiJózsef Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ összesen Szobi Érdy János Könyvtár és Könyvtár szolgáltatás Információs Központ ,00 3,0 0,00 Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény ,00 4,0 0,00 Mindösszesen:

29 4. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Szobi Napsugár Óvoda évi bevételei és kiadásai évi Bevételek évi megnevezése Saját Intézmény pénzmaradvány bevételek finanszírozás Kötelező feladat: Óvodai nevelés, ellátás évi Kiadások Személyi Munkaadókat Dologi Egyéb Ellátottak Uniós Engedélyezett Közfoglalmegnevezése juttatások terhelő jár. és kiadások működési pénzbeli pályázatok státusz koztatott beruházások, szoc. hozzájár. célú juttatásai felújítások kiadásai fő fő adó kiadások Kötelező feladat: Óvoda összesen Létszám

30 4. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ 2015.évi bevételei és kiadásai megnevezése Saját bevételek finanszírozás évi Bevételek Felhalmozási célú bevételek évi pénzmaradvány : Kötelező feladat: Közművelődési intézmény működése Sportlétesítmény működtetése Önként vállalt feladat: megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulá si adó Dologi kiadások évi Kiadások Létszám Egyéb működési célú kiadások Kötelező feladat: Közművelődési intézmény működése Sportlétesítmény működtetése Önként vállalt feladat: Ellátottak pénzbeli juttatásai beruházások, felújítások, eszközfejlesztések Engedélyezett státusz létszám ( fő ) Közfoglalkoztatott ( fő) ,00 1,00 Uniós pályázatok kiadásai

31 4. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ 2015.évi bevételei és kiadásai megnevezése Saját bevételek finanszírozás évi Bevételek Felhalmozási célú bevételek évi pénzmaradvány : Kötelező feladat: Könyvtári szolgáltatások megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulá si adó Dologi kiadások 2015.évi Kiadások Egyéb működési célú kiadások Létszám Kötelező feladat: Könyvtári szolgáltatások Ellátottak pénzbeli juttatásai beruházások, felújítások, eszközfejlesztések Uniós pályázatok kiadásai Engedélyezett státusz létszám ( fő ) Közfoglalkoztatott ( fő)

32 4. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2015.évi bevételei és kiadásai megnevezése Saját bevételek finanszírozás évi Bevételek Felhalmozási célú bevételek évi pénzmaradvány : Kötelező feladat: Múzeumi kiállítási tevékenység Önként vállalt feladat: megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulá si adó Dologi kiadások évi Kiadások Létszám Egyéb működési célú kiadások Kötelező feladat: Múzeumi kiállítási tevékenység Önként vállalt feladat: Ellátottak pénzbeli juttatásai beruházások, felújítások, eszközfejlesztések Engedélyezett státusz létszám ( fő ) Közfoglalkoztatott ( fő) ,00 1,00 Uniós pályázatok kiadásai

33 4.számú melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal évi Bevételek megnevezése Saját bevételek Közhatalmi bevételek finanszírozás Felhalmozási célú bevételek évi pénzmaradvány : Kötelező feladat: Államigazgatási feladat Önként vállalt feladat: megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulási adó Dologi kiadások évi Kiadások Létszám Egyéb működési célú kiadások beruházások, felújítások, eszközfejlesztések Engedélyezett státusz létszám ( fő ) ,0 12 Közfoglalkoztatott ( fő) Kötelező feladat: ,5 0 Államigazgatási feladat: Önként vállalt feladat: ,0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,5 0,00 Uniós pályázatok kiadásai

34 4. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Szob Város Önkormányzat évi kiadásai megnevezése évi Kiadások Létszám ,0 12 Kötelező feladat: Önkormányzati jogalkotás ,0 0 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása ,0 Háziorvosi alapellátás ,0 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ,0 Zöldterület-kezelés ,0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok ,0 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása ,0 Közvilágítás Állategészségügyi tevékenység Köztemető fenntartás és -működtetés , , ,0 Támogatási célú finanszírozási műveletek ,0 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ( szociális juttatások) ,0 Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Uniós pályázatok kiadásai Engedélyezett státusz létszám ( fő ) Önként vállalt feladat: Ellátottak pénzbeli juttatásai beruházások, felújítások, eszközfejlesztések Egyéb vendéglátás Civil szervezetek program- és egyéb támogatása ,0 Közfoglalkoztatott ( fő) ,0