Berhida Város Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés 2012. évi költségvetés előirányzat módosítására Az utolsó negyedévben leigényelt állami pénzeszközök, pályázati pénzeszközök, illetve az intézményi előirányzat átcsoportosítási igények következtében, szükség van a 2012. évi költségvetési előirányzatok módosítására. Bevételek: Normatív támogatások Az évközbeni állami támogatások igénylések és lemondások átvezetése következtében -79 ezer Ft előirányzat csökkentés szükséges. Központosított támogatások Az Önkormányzat a közbiztonság javítását célzó pályázaton térfigyelő kamerák telepítésére nyert 7.197 ezer Ft-ot, mely bevételként realizálódott, így előirányzatosítása indokolt. Normatív kötött támogatások A szociális ellátások kifizetésével kapcsolatos leigénylések normatív kötött támogatást érintő utolsó negyedéves összege 15.878 ezer Ft, mely kiadási oldalon a szociális ellátásoknál átvezetésre került. Egyéb központi támogatás A 2012 évi bérkompenzáció átcsoportosítása megtörtént a támogatásértékű pénzeszközök közül 2.918 ezer Ft összegben. Támogatásértékű működési bevételek Gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez 3.636 ezer Ft központi forrást vett át önkormányzatunk, mely előirányzatosítása bevételi és kiadási oldalon is szükséges. A Kultúrház és könyvtár 1.045 ezer Ft pályázati támogatásban részesült könyvtár informatikai infrastruktúra kiépítéséhez, melynek előirányzatosítását elvégeztük. Az Ady endre Általános iskola Útravaló-Macika pályázatához 77 ezer Ft bevétel realizálódott. Az Önkormányzat a költségvetési szervei részére a 2012. évben mivel 2011 évben nem volt külön bankszámlájuk, nem kellett önálló beszámolót készíteniük, a 2012-es évben viszont igen előző évi működési célú pénzmaradvány átadásként 80.241 ezer Ft-ot, felhalmozási célú pénzmaradvány átadásként 2.642 ezer Ft-ot állapít meg, melyek előirányzatosítása megtörtént bevételi oldalon az intézményi bevételeket érintően, kiadási oldalon az Önkormányzat kiadását érintően.
2 Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről A Nemzeti TK kiadó 42 ezer Ft összegű pénzeszközt adott át az Ady Endre Általános Iskola tanulói tankönyv értékesítésében való közreműködésre, melynek előirányzatosítása megtörtént. Telekértékesítés címén a 2012. év végén 829 ezer Ft bevétel folyt be az Önkormányzat elszámolási számlájára, melynek előirányzatosítása indokolt. Támogatásértékű felhalmozási bevételek A Kultúrház és könyvtár 6.178 ezer Ft pályázati támogatásban részesült könyvtár informatikai infrastruktúra kiépítéséhez, melynek előirányzatosítását elvégeztük. Az előző évi e A működési célú pénzmaradvány jogcímre 4.893 ezer Ft átcsoportosítása szükséges a felhalmozási célú ről. Kiadási előirányzat módosítások: Az intézmények előirányzat átcsoportosítási igényei beemelésre kerültek az alábbiak szerint: Süni Napköziotthonos Óvoda - Dologi átcsop. játszótéri játékok - 103 ezer Ft - Felhalmozás átcsop játszótéri játékok + 103 ezer Ft - 0 ezer Ft -5.164 ezer Ft + 5.164 ezer Ft Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde -3.237 ezer Ft +3.237 ezer Ft Vilonyai Óvoda (Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde) - személyi átcsop - 31 ezer Ft - járulék átcsop - 4 ezer Ft - dologi átcsop - 5 ezer Ft - 40 ezer Ft Bevételi oldalon intézményfinanszírozás - 40 ezer Ft Ady Endre Általános Iskola és AMI - személyi juttatás Macika pály+ TK kiad + 93 ezer Ft - járulék + 26 ezer Ft Összesen: + 119 ezer Ft Bevételi oldalon átvett pénzeszközök + 119 ezer Ft -2.637 ezer Ft +2.637 ezer Ft
3 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Személyi átcsop. - 1.050 ezer Ft - Dologi átcsop + 1.050 ezer Ft 0 ezer Ft Intézményfinanszírozás - 2196 ezer Ft - 1519 ezer Ft +3.715 ezer Ft Vilonyai Iskola - Személyi átcsop + 210 ezer Ft - Dologi átcsop - 210 ezer Ft - 0 ezer Ft -273 ezer Ft +273 ezer Ft Vilonyai Óvoda (II. Rákóczi Ferenc Ált Isk) - személyi átcsop + 31 ezer Ft - járulék átcsop + 4 ezer Ft - dologi átcsop + 5 ezer Ft Bevételi oldalon intézményfinanszírozás Pénzmaradvány igénybevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel + 40 ezer Ft + 40 ezer Ft - 252 ezer Ft + 252 ezer Ft Kultúrház - TIOP könyvtár fejl pályázat dologi + 1.045 ezer Ft - Közösségi tám tiszt lemond(rózsa F Nyugd K) Dologi + 105 ezer Ft - TIOP könyvtár fejl pályázat felhalmozási kiad + 6.179 ezer Ft. intézményfinanszírozás műk célú tám ért bev. felhalm. célú tám ért bev. Családsegítő Központ előző évi pénzmaradványátvétel + 7.329 ezer Ft + 105 ezer Ft + 1.045 ezer Ft + 6.179 ezer Ft -3.853 ezer Ft +3.853 ezer Ft -1.709 ezer Ft +1.709 ezer Ft
4 TESZ - köztemető átcsop személyibe + 70 ezer Ft - köztemető átcsop. Járulékba + 20 ezer Ft - köztemető átcsop. DOLOGI - 90 ezer Ft Zöldterületkezelés - Dologi átcsop. játszótéri játékok - 740 ezer Ft - Felhalmozás átcsop játszótéri játékok + 740 ezer Ft - Felújítás TESZ gépjármű felújítás + 147 ezer Ft TESZ összesen: + 147 ezer Ft Intézményfinanszírozás - 593 ezer Ft -28.063 ezer Ft +28.803 ezer Ft Polgármesteri Hivatal: Jogalkotás - tiszteletdíj átcsop.( SZ:-83 J:-22) - 105 ezer Ft - Dologi átcsop rendezv-hez - 200 ezer Ft Önkorm. igazg - Dologi átcsop - 6 ezer Ft Önk. ig. Körjegyzőség - személyi átcsop. + 145 ezer Ft - járulék átcsop + 38 ezer Ft - dologi átcsop - 177 ezer Ft Adóügyi igazgatás - személyi átcsop + 320 ezer Ft - dologi átcsop - 320 ezer Ft intézményfinanszírozás - 305 ezer Ft - 305 ezer Ft -33.240 ezer Ft +33.240 ezer Ft Önkormányzat állami és önkormányzati ünnepek - személyi átcsop + 80 ezer Ft - járulék átcsop + 20 ezer Ft - dologi átcsop + 100 ezer Ft Útépítés dologi átcsop Központi kv-i befizetések átcsop Sportpálya Dologi átcsop - 26 ezer Ft + 22 ezer Ft + 4 ezer Ft - IV.n.évi szociális támogatás + 19.511 ezer Ft - Működési célú pénzmaradvány átadás + 80.241 ezer Ft
5 - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás + 2.642 ezer Ft Felhalmozás - Kiskovácsi út, temető parkoló tervezés + 58 ezer Ft - Közbiztonsági pályázat + 7.197 ezer Ft Felújítás - épület hőszigetelés anyag - 120 ezer Ft - Eü ép Pgytp hőszigetelés - 27 ezer Ft Céltartalék Pályázati céltartalék + 695 ezer Ft Önkormányzati kiadás összesen: + 110.544 ezer Ft - Intézményfinanszírozási kiadás - 2.989 ezer Ft állami támogatás (-79,+3) - 79 ezer Ft központosított tám + 7.197 ezer Ft norm kötött tám + 15.878 ezer Ft tám ért. átvett pénzeszköz + 3.636 ezer Ft telekértékesítés + 829 ezer Ft + 82.883 ezer Ft MIND + 117.687 ezer Ft A módosítási javaslat nyomán a 2012. évi költségvetés 1.050.184 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzatait 1.167.871 ezer Ft-ra javaslom módosítani, illetve elfogadni. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi pótköltségvetési tervezetet vitassa meg, a javasolt előirányzati változásokat hagyja jóvá. Berhida, 2013. február 14. Tisztelettel: Pergő Margit polgármester